证券代码 :000661 证券简称 : 长春高新公告编号 :2016-078 长春高新技术产业 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人杨占民 主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈彤声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 5,922,985,655.78 3,815,501,933.49 55.23% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,794,574,641.19 1,777,932,387.95 113.43% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 916,393,995.43 42.46% 2,191,952,381.09 27.63% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 164,764,613.46 36.39% 379,539,371.65 27.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 157,298,944.73 39.90% 371,645,042.18 29.52% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -- -- 120,692,349.10-77.66% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.97 5.34% 2.48 9.73% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.97 5.43% 2.48 9.73% 加权平均净资产收益率 4.44% -2.97% 13.24% -5.63% 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -3,055,071.16 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 18,963,288.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,414,170.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,302,922.36 理财产品投资收益 减 : 所得税影响额 1,633,617.31 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2,730,977.43 合计 7,894,329.47 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以 及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的 项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 16,147 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 长春高新超达投资有限公司国有法人 22.37% 38,038,477 质押 18,889,055 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 3.29% 5,587,270 全国社保基金一一六组合境内非国有法人 1.41% 2,399,422 中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 境内非国有法人 1.15% 1,952,842 境内非国有法人 1.10% 1,866,894 境内非国有法人 0.98% 1,667,380 境内非国有法人 0.98% 1,667,380 境内非国有法人 0.98% 1,667,380 境内非国有法人 0.98% 1,667,380 境内非国有法人 0.98% 1,667,380 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 长春高新超达投资有限公司 38,038,477 人民币普通股 38,038,477 中央汇金资产管理有限责任公司 5,587,270 人民币普通股 5,587,270 全国社保基金一一六组合 2,399,422 人民币普通股 2,399,422 中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置 混合型发起式证券投资基金 1,952,842 人民币普通股 1,952,842 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 1,866,894 人民币普通股 1,866,894 4
工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产 管理计划 1,667,380 人民币普通股 1,667,380 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 1,667,380 人民币普通股 1,667,380 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 1,667,380 人民币普通股 1,667,380 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 1,667,380 人民币普通股 1,667,380 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 1,667,380 人民币普通股 1,667,380 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如 有 ) 上述 10 名股东中第一大股东与各法人股之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司股东持股信息披露管理办法 中规定的一致行动人 未知其他流通股股东是否属于 上市公司股东持股比例变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人, 也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系 无 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 2016 年前三季度, 公司总体生产经营运行良好, 业绩平稳提升 公司医药企业收入 净利润持续增长, 房地产结算收入同比增加, 导致公司本期归属于上市公司股东净利润同比上升 27.96%, 具体增长 ( 下降 )30% 以上指标如下 : 1 应收账款: 期末比期初增加 142,674,407.91 元, 增长 40.85% 主要原因是下属制药公司收入增加所致 2 预付款项: 期末比期初增加 200,236,567.83 元, 增长 217.44% 主要原因是下属房地产公司预付工程款及土地出让金增加所致 3 其他应收款: 期末比期初增加 120,639,095.49 元, 增长 218.41% 主要原因是下属房地产公司按股权比例出资 14,001 万元给长春万拓房地产开发有限公司, 作为地价及项目前期建设投资款 4 其他流动资产: 期末比期初增加 1,303,416,266.92 元, 增长 3118.73% 主要原因是本报告期公司使用配股取得的投资款购买理财产品总计 13 亿元 5 长期股权投资: 期末比期初减少 20,247,112.45 元, 降低 56.83% 主要原因是根据西安爱德万思少数股东出具的一致行动人承诺函, 将西安爱德万思纳入合并范围, 核算方法由权益法转为成本法 6 工程物资: 期末比期初增加 20,473,966.67 元, 增长 44.80%, 主要原因是下属制药公司新厂区所需物资采购增加所致 7 开发支出: 期末比期初增加 26,275,530.67 元, 增长 77.90%, 主要原因是下属制药公司符合资本化的研发支出增加所致 8 应交税费: 期末比期初增加 21,331,662.34 元, 增长 34.18%, 主要原因是本报告期销售收入增加所致 9 其他流动负债: 期末比期初增加 122,619,696.76 元, 增长 81.21%, 主要原因是下属制药公司销售收入增加使计提的销售费用增加所致 10 营业成本: 同比增加 137,376,760.12 元, 增长 38.12%, 主要原因是销售收入增加所致 11 购买商品 接受劳务支付的现金: 同比增加 274,999,263.38 元, 增长 74.23%, 主要原因是下属房地产公司支付工程款增加所致 12 支付给职工以及为职工支付的现金: 同比增加 121,053,138.18 元, 主要原因是下属制药公司收 6
入增加使支付销售人员的工资同时增加所致 13 支付其他与经营活动有关的现金: 同比增加 216,774,028.46 元, 增长 40.02%, 主要原因是下属房地产公司按股权比例出资 14,001 万元给长春万拓房地产开发有限公司, 作为地价及项目前期建设投资款 ; 以及随着收入增加支付的间接费用增加所致 14 分配股利 利润或偿付利息支付的现金: 同比增加 107,717,774.61 元, 增长 74.93%, 主要原因是本期下属子公司支付少数股东股利增加以及本报告期分红增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 金赛药业长效生长激素市场推广进展顺利,IV 期临床试验项目入组率及进度均按既定计划落实 销售政策改革方面顺利完成了营改增营销应对策略制定及执行, 并顺应进行市场策略调整 长效生长激素产品及促卵泡素产品的新适应症研发等工作进展顺利, 促卵泡素产品完成工艺放大及场地转移变更文件撰写和申请, 金妥昔单抗注射液药品注册已完成中检院复核意见中 其他意见 的资料整理回复 百克生物 2016 年 1-9 月水痘疫苗获得批签 343.13 万人份, 较上年同期增加 40.25 万人份 2016 年 1-9 月狂犬疫苗获得批签 20.86 万人份 新产品研发方面, 鼻喷流感疫苗临床项目正在进行 Ⅱ 期临床试验的现场接种工作, 开始进行临床观察以及后续随访工作, 并准备研究者样品的检验工作 带状疱疹减毒活疫苗正在进行 Ⅱ 期入组和血液样本采集及干扰素血样的送检工作 新厂区建设方面, 已完成 3 号流感厂房土建 净化 消防等工程 设备已调试完毕, 进入临床样品生产阶段 华康药业市场营销工作加速全渠道终端体系建设, 血栓心脉宁片于 2016 年 3 月份入围国家发改委 中医药管理局审批的 50 个大品种中药标准化示范产品, 完成向国食药监总局提高血栓心脉宁片中的质量检验标准的申报 公司成长产品疏清颗粒标准修订已正式上国家药典会议并取得满意的审评结果 7
把握机会进入新的分类招标和目录, 争取核心产品清胃止痛微丸 疏清颗粒 肾炎灵颗粒 十味香鹿胶囊进入省医保及医保支付价目录 同时启动银花泌炎灵片大品种培育项目 新产品研发工作召开了 PGQ 注射液申报 Ⅱ Ⅲ 期临床审评咨询会, 开展银花泌炎灵片增加适应症 Ⅲ 期临床研究启动工作, 完成省级科技进步奖 省 双十工程 成果转化项目申报工作 百益制药 艾塞那肽正在 CDE 排队审评, 目前显示状态正在审评中 房地产公司销售工作实施双项目操作 多维度管理 其中怡众名城项目主要以去库存为主, 和園项目继续完善精品楼盘战略, 已完成了三次开盘 长春康达旧城改造项目的前期规划设计方案进展顺利 目前已完成项目一期工程方案设计招标及评审工作 对慧园项目区域市场进行调研, 为项目入市做好了充分的销售准备工作 2016 年初至本报告期末, 公司已在临时报告中披露的重要事项概述及披露查询索引如下 : 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 合作开发长春净月区金河街项目 2016 年 01 月 30 日 巨潮资讯网 : 关于合作开发长春净月区金河街项目的公告 ( 公告编号 :2016-004) 收购长春万拓房地产开发有限公司 部分股权 2016 年 03 月 11 日巨潮资讯网 : 收购资产公告 ( 公告编号 :2016-014) 配股股份变动及获配股票上市开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理及进展 2016 年 05 月 06 日 2016 年 05 月 17 日 2016 年 05 月 20 日 2016 年 05 月 20 日 2016 年 06 月 15 日 2016 年 06 月 16 日 巨潮资讯网 : 配股股份变动及获配股票上市公告书 ( 公告编号 :2016-044) 巨潮资讯网 : 关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告 ( 公告编号 :2016-048) 巨潮资讯网 : 关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告 ( 公告编号 :2016-057) 巨潮资讯网 : 关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 ( 公告编号 :2016-054) 巨潮资讯网 : 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 ( 公告编号 :2016-060) 巨潮资讯网 : 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 ( 公告编号 :2016-061) 8
用募集资金置换先期投入华康药业股权激励第二期行权呼吸道合胞病毒疫苗 (SynGEM) 获得英国药物临床试验许可金赛药业日常关联交易事项 2016 年 06 月 18 日 2016 年 09 月 20 日 2016 年 09 月 22 日 2016 年 05 月 20 日 2016 年 06 月 22 日 2016 年 09 月 01 日 2016 年 09 月 20 日 巨潮资讯网 : 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ( 公告编号 :2016-062) 巨潮资讯网 : 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ( 公告编号 :2016-076) 巨潮资讯网 : 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 ( 公告编号 :2016-077) 巨潮资讯网 : 用募集资金置换先期投入的公告 ( 公告编号 : 2016-055) 巨潮资讯网 : 关于下属公司股票期权行权相关事宜的公告 (2016-063) 巨潮资讯网 : 关于呼吸道合胞病毒疫苗(SynGEM) 获得英国药物临床试验许可的公告 (2016-071) 巨潮资讯网 : 关于控股子公司日常关联交易事项的公告 (2016-073) 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 1 超达投资将按 照其对长春高新 的持股比例, 以 现金方式全额认 配长春高新 2015 本承诺自该 年度配股方案中 配股方案经 的全部可获配股 长春高新股 首次公开发行或再融资时所 作承诺 长春高新超达投资有 限公司 配股承诺 票, 并确认用于认购的资金来源合法合规 若长春 2015 年 05 月 21 日 东大会审议通过, 并经中国证券监督 履行中 高新配股方案根 管理委员会 据中国证券监督 核准后方可 管理委员会的规 履行 定和要求进行调 整, 超达投资将 按照中国证券监 督管理委员会最 9
终核准的配股比例以现金方式按照持股比例全额认购可配股份 2 为了避免短线交易, 超达投资同时承诺此次配股后持有的长春高新股份限售期为 6 个月 股权激励承诺 本次增持行为发 安吉祥 王志刚 朱兴功 股份减持承诺 生之日起 6 个月内不减持其所持 2016 年 05 月 05 日 6 个月履行中 有的公司股份 本次增持行为发 其他对公司中小股东所作承诺 李秀峰 股份减持承诺 生之日起 6 个月内不减持其所持 2016 年 05 月 06 日 6 个月履行中 有的公司股份 本次增持行为发 杨占民 周伟群 乔林 张德申 股份减持承诺 生之日起 6 个月内不减持其所持 2016 年 05 月 09 日 6 个月履行中 有的公司股份 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计 不适用 划 四 对 2016 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 六 衍生品投资情况 适用 不适用 10
公司报告期不存在衍生品投资 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 08 月 11 日 电话沟通 机构 巨潮资讯网 : 长春高新:2016 年 8 月 11 日投资者关系活动记录表 2016 年 08 月 11 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 : 长春高新:2016 年 8 月 11 日投资者关系活动记录表 2016 年 08 月 23 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 : 长春高新:2016 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表 八 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 九 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 11
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 长春高新技术产业 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,179,087,949.13 997,882,888.65 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 43,654,853.16 46,610,971.62 应收账款 491,938,487.44 349,264,079.53 预付款项 293,186,015.24 92,359,004.41 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 175,874,130.73 55,235,035.24 买入返售金融资产存货 715,313,573.52 678,523,025.71 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,345,209,425.70 41,793,158.78 流动资产合计 4,244,264,434.92 2,261,668,163.94 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 76,859,738.58 76,349,738.58 12
持有至到期投资长期应收款长期股权投资 15,377,962.31 35,625,074.76 投资性房地产 46,385,551.42 48,318,128.35 固定资产 713,478,105.01 702,338,563.55 在建工程 379,175,538.08 315,671,875.79 工程物资 66,170,474.74 45,696,508.07 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 201,968,244.68 179,638,913.81 开发支出 60,003,776.97 33,728,246.30 商誉长期待摊费用 9,360,540.97 5,627,502.09 递延所得税资产 43,670,409.83 46,547,603.42 其他非流动资产 66,270,878.27 64,291,614.83 非流动资产合计 1,678,721,220.86 1,553,833,769.55 资产总计 5,922,985,655.78 3,815,501,933.49 流动负债 : 短期借款 79,000,000.00 79,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 127,538,400.86 103,057,473.62 预收款项 372,347,067.86 367,189,760.78 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 97,784,880.16 124,026,748.29 应交税费 83,744,851.58 62,413,189.24 应付利息应付股利 26,329,905.95 14,621,612.35 13
其他应付款 229,591,893.21 298,208,695.02 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 275,848,081.10 152,228,384.34 流动负债合计 1,292,185,080.72 1,200,745,863.64 非流动负债 : 长期借款 8,710,000.00 23,710,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 157,073,488.87 155,440,016.12 递延所得税负债 379,560.97 426,731.25 其他非流动负债非流动负债合计 166,163,049.84 179,576,747.37 负债合计 1,458,348,130.56 1,380,322,611.01 所有者权益 : 股本 170,112,265.00 131,326,570.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,967,003,160.06 263,624,717.47 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 186,623,783.72 186,623,783.72 一般风险准备 14
未分配利润 1,470,835,432.41 1,196,357,316.76 归属于母公司所有者权益合计 3,794,574,641.19 1,777,932,387.95 少数股东权益 670,062,884.03 657,246,934.53 所有者权益合计 4,464,637,525.22 2,435,179,322.48 负债和所有者权益总计 5,922,985,655.78 3,815,501,933.49 法定代表人 : 杨占民主管会计工作负责人 : 朱兴功会计机构负责人 : 陈彤 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 575,731,066.49 388,267,322.71 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 160,159.23 162,156.80 应收利息应收股利其他应收款 630,853,072.26 134,213,212.19 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,307,944,638.44 7,944,638.44 流动资产合计 2,514,688,936.42 530,587,330.14 非流动资产 : 可供出售金融资产 24,746,453.38 24,746,453.38 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 418,582,592.54 418,582,592.54 投资性房地产 33,411,830.98 34,689,097.12 固定资产 46,396,271.11 48,035,448.16 在建工程 工程物资 15
固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 9,219,139.73 9,508,975.37 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 532,356,287.74 535,562,566.57 资产总计 3,047,045,224.16 1,066,149,896.71 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 189,369.90 189,369.90 预收款项 24,796.67 24,796.67 应付职工薪酬 23,509,075.79 28,730,560.32 应交税费 5,743,246.46 3,419,369.45 应付利息应付股利 26,329,905.95 14,621,612.35 其他应付款 10,096,851.54 38,760,256.62 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 530,000.00 530,000.00 流动负债合计 66,423,246.31 86,275,965.31 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬 16
专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 66,423,246.31 86,275,965.31 所有者权益 : 股本 170,112,265.00 131,326,570.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,934,968,236.83 230,727,453.10 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 186,623,783.72 186,623,783.72 未分配利润 688,917,692.30 431,196,124.58 所有者权益合计 2,980,621,977.85 979,873,931.40 负债和所有者权益总计 3,047,045,224.16 1,066,149,896.71 法定代表人 : 杨占民主管会计工作负责人 : 朱兴功会计机构负责人 : 陈彤 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 916,393,995.43 643,252,846.69 其中 : 营业收入 916,393,995.43 643,252,846.69 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 650,199,544.76 443,163,227.39 其中 : 营业成本 250,815,854.55 132,377,800.13 利息支出 手续费及佣金支出 17
退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 35,024,618.65 23,873,300.84 销售费用 260,187,224.68 205,614,212.23 管理费用 113,458,644.66 81,100,149.26 财务费用 -12,674,169.25-3,561,713.72 资产减值损失 3,387,371.47 3,759,478.65 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,447,687.74-704,440.15 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -2,792,687.74-704,440.15 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 263,746,762.93 199,385,179.15 加 : 营业外收入 5,020,200.26 20,584,971.64 其中 : 非流动资产处置利得 82,770.02 16,409,624.24 减 : 营业外支出 8,830,528.52 2,239,566.34 其中 : 非流动资产处置损失 673,242.59 1,171,501.86 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 259,936,434.67 217,730,584.45 减 : 所得税费用 44,938,635.64 35,421,208.84 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 214,997,799.03 182,309,375.61 归属于母公司所有者的净利润 164,764,613.46 120,802,648.09 少数股东损益 50,233,185.57 61,506,727.52 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 18
损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 214,997,799.03 182,309,375.61 归属于母公司所有者的综合收益总额 164,764,613.46 120,802,648.09 归属于少数股东的综合收益总额 50,233,185.57 61,506,727.52 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.97 0.92 ( 二 ) 稀释每股收益 0.97 0.92 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元 法定代表人 : 杨占民主管会计工作负责人 : 朱兴功会计机构负责人 : 陈彤 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 1,867,366.29 1,956,595.27 减 : 营业成本 425,755.38 495,122.40 营业税金及附加 106,028.08 166,396.59 销售费用管理费用 9,379,103.03 10,465,062.17 财务费用 -19,181,135.49-3,341,308.95 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 345,000.00-704,440.15 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -704,440.15 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 11,482,615.29-6,533,117.09 加 : 营业外收入 55,700.00 24,149.05 其中 : 非流动资产处置利得 24,149.05 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 11,538,315.29-6,508,968.04 19
减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 11,538,315.29-6,508,968.04 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 11,538,315.29-6,508,968.04 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.07-0.05 ( 二 ) 稀释每股收益 0.07-0.05 法定代表人 : 杨占民主管会计工作负责人 : 朱兴功会计机构负责人 : 陈彤 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 2,191,952,381.09 1,717,488,397.97 其中 : 营业收入 2,191,952,381.09 1,717,488,397.97 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,558,813,924.85 1,217,233,014.21 其中 : 营业成本 497,713,687.77 360,336,927.65 利息支出 20
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 80,179,214.53 62,060,113.46 销售费用 666,165,083.53 549,869,555.28 管理费用 320,336,905.81 247,538,140.35 财务费用 -20,444,021.84-8,957,451.46 资产减值损失 14,863,055.05 6,385,728.93 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -135,560.25 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,097,153.48-248,342.17 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -3,097,153.48-388,087.09 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 630,041,302.76 499,871,481.34 加 : 营业外收入 20,294,013.32 27,100,615.01 其中 : 非流动资产处置利得 320,143.50 16,409,624.24 减 : 营业外支出 22,799,966.33 4,479,941.24 其中 : 非流动资产处置损失 3,375,214.66 1,239,241.95 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 627,535,349.75 522,492,155.11 减 : 所得税费用 108,301,614.04 90,190,896.38 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 519,233,735.71 432,301,258.73 归属于母公司所有者的净利润 379,539,371.65 296,607,968.14 少数股东损益 139,694,364.06 135,693,290.59 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 21
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 519,233,735.71 432,301,258.73 归属于母公司所有者的综合收益总额 379,539,371.65 296,607,968.14 归属于少数股东的综合收益总额 139,694,364.06 135,693,290.59 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 2.48 2.26 ( 二 ) 稀释每股收益 2.48 2.26 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元 法定代表人 : 杨占民主管会计工作负责人 : 朱兴功会计机构负责人 : 陈彤 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 7,604,113.30 6,857,620.14 减 : 营业成本 1,277,266.14 1,485,367.20 营业税金及附加 390,266.36 1,096,203.35 销售费用管理费用 27,690,313.18 29,480,408.18 财务费用 -31,951,144.79-9,865,087.09 资产减值损失 31,015,288.69 5,453,683.82 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 383,595,000.00 410,755,559.85 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -704,440.15 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 362,777,123.72 389,962,604.53 加 : 营业外收入 55,700.00 24,149.05 其中 : 非流动资产处置利得 24,149.05 减 : 营业外支出 50,000.00 其中 : 非流动资产处置损失 22
三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 362,782,823.72 389,986,753.58 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 362,782,823.72 389,986,753.58 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 362,782,823.72 389,986,753.58 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 2.13 2.97 ( 二 ) 稀释每股收益 2.13 2.97 法定代表人 : 杨占民主管会计工作负责人 : 朱兴功会计机构负责人 : 陈彤 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,092,107,239.46 1,834,109,505.39 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 23
收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 110,591,852.00 145,309,490.39 经营活动现金流入小计 2,202,699,091.46 1,979,418,995.78 购买商品 接受劳务支付的现金 645,449,053.87 370,449,790.49 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 402,967,684.53 281,914,546.35 支付的各项税费 275,117,915.02 245,146,153.92 支付其他与经营活动有关的现金 758,472,088.94 541,698,060.48 经营活动现金流出小计 2,082,006,742.36 1,439,208,551.24 经营活动产生的现金流量净额 120,692,349.10 540,210,444.54 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 183,734.67 取得投资收益收到的现金 345,000.00 净额 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金 655,208.39 171,361.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 11,530,071.54 投资活动现金流入小计 12,530,279.93 355,095.67 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 127,549,160.67 154,387,226.62 投资支付的现金 5,310,000.00 26,220,172.50 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 24
投资活动现金流出小计 132,859,160.67 180,607,399.12 投资活动产生的现金流量净额 -120,328,880.74-180,252,303.45 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,748,868,793.70 7,040,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,752,990.00 取得借款收到的现金 68,000,000.00 60,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,816,868,793.70 67,040,000.00 偿还债务支付的现金 83,000,000.00 71,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 251,481,419.17 143,763,644.56 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 155,271,000.00 89,790,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,900,020.00 筹资活动现金流出小计 336,381,439.17 214,763,644.56 筹资活动产生的现金流量净额 1,480,487,354.53-147,723,644.56 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 354,237.59 843,189.72 五 现金及现金等价物净增加额 1,481,205,060.48 213,077,686.25 加 : 期初现金及现金等价物余额 997,882,888.65 659,494,752.59 六 期末现金及现金等价物余额 2,479,087,949.13 872,572,438.84 法定代表人 : 杨占民主管会计工作负责人 : 朱兴功会计机构负责人 : 陈彤 8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,987,576.86 6,095,715.70 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 22,367,719.51 438,056,486.15 经营活动现金流入小计 29,355,296.37 444,152,201.85 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 22,052,069.91 22,278,738.34 支付的各项税费 3,893,350.55 3,061,699.94 支付其他与经营活动有关的现金 559,762,533.10 358,472,832.28 经营活动现金流出小计 585,707,953.56 383,813,270.56 25
经营活动产生的现金流量净额 -556,352,657.19 60,338,931.29 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 395,446,144.55 231,000,000.00 净额 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金 97,632.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 395,446,144.55 231,097,632.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 247,606.00 998,355.56 投资支付的现金 22,029,129.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 247,606.00 23,027,484.56 投资活动产生的现金流量净额 395,198,538.55 208,070,147.44 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,745,115,803.70 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,745,115,803.70 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 94,597,921.28 51,103,091.97 支付其他与筹资活动有关的现金 1,900,020.00 筹资活动现金流出小计 96,497,941.28 51,103,091.97 筹资活动产生的现金流量净额 1,648,617,862.42-51,103,091.97 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 1,487,463,743.78 217,305,986.76 加 : 期初现金及现金等价物余额 388,267,322.71 173,178,132.52 六 期末现金及现金等价物余额 1,875,731,066.49 390,484,119.28 法定代表人 : 杨占民主管会计工作负责人 : 朱兴功会计机构负责人 : 陈彤 26
二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 长春高新技术产业 ( 集团 ) 股份有限公司 董事长 : 杨占民 2016 年 10 月 21 日 27