内蒙古兰太实业股份有限公司 2009 年第三季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 5 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人李德禄 主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李有军声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 3,722,118,906.02 2,214,011,280.67 68.12 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 963,468,246.84 952,913,205.57 1.11 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) 2.68 2.65 1.13 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -36,769,936.95-138.78 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -0.10-138.46 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 10,460,381.68 6,733,100.57 20.06 基本每股收益 ( 元 ) 0.03 0.02 50.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 0.01 稀释每股收益 ( 元 ) 0.03 0.02 50.00 全面摊薄净资产收益率 (%) 1.09 0.70 增加 0.18 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收增加 0.20 个百 1.04 0.47 益率 (%) 分点 扣除非经常性损益项目和金额年初至报告期期末金额非经常性损益项目 (1-9 月 ) ( 元 ) 非流动资产处置损益 165,344.92 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,331,147.14 补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 912,372.55 少数股东权益影响额 -326,107.58 所得税影响额 -839,821.79 合计 2,242,935.24 2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 48,950 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 35,911,803 人民币普通股 长江证券股份有限公司 4,351,991 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连 2,999,963 人民币普通股 内蒙古自治区盐业公司 2,243,144 人民币普通股 中信证券股份有限公司 1,938,400 人民币普通股 宋正飞 1,816,538 人民币普通股 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 1,208,700 人民币普通股 陈明龙 1,095,531 人民币普通股 陈海成 800,000 人民币普通股 王天芳 700,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目期末余额年初余额增减幅度说明 货币资金 799,581,382.66 85,221,080.09 838.24% 应收账款 224,552,173.45 166,995,094.58 34.47% 可供出售金融资产 29,877,120.00 19,992,960.00 49.44% 长期股权投资 99,800,000.00 166,683,286.37-40.13% 在建工程 458,017,945.36 160,692,819.94 185.03% 工程物资 124,038,542.88 10,776,929.84 1050.96% 无形资产 407,030,644.42 194,913,739.54 108.83% 应付票据 123,120,200.00 0.00 长期借款 1,306,850,000.00 211,850,000.00 516.88% 少数股东权益 317,099,513.49 30,555,101.95 937.80% 资产减值损失 5,707,061.71 21,450,098.75-73.39% 主要原因系本期借款增加所致主要原因系销售规模加大所致主要原因系公司所持时代科技股票市值变动所致主要原因系子公司青海昆仑碱业纳入合并范围主要原因系子公司青海昆仑碱业纳入合并范围主要原因系子公司青海昆仑碱业纳入合并范围主要原因系子公司青海昆仑碱业纳入合并范围主要原因系为合理调配资金而签发票据主要原因系本期为工程项目建设借入专项资金所致主要原因系子公司青海昆仑碱业纳入合并范围主要原因系销售规模加大, 存货量减少所致 3
投资收益 -3,993,396.06-724,093.59 451.50% 销售商品 提供劳务收到的现金购买商品 接受劳务支付的现金 316,168,615.87 621,308,039.01-49.11% 171,573,116.48 334,428,540.53-48.70% 主要原因系确认上半年子公司青海昆仑碱业的损失主要原因系销售回款多为票据所致主要原因系缓解库存压力, 减少采购所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用公司 2008 年年报中涉及海吉氯碱破产重整相关情况已在 2009 年 8 月 21 日公告的半年报中详细披露 截至目前, 相关手续正在办理中 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用自股权分置改革方案实施之日起, 在二十四个月内不上市交易或者转让 ; 在前项承诺期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五, 在二十四个月内不得超过百分之十 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 每达到公司股份总数百分之一时, 应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告 ; 在上述第一项承诺期满后的二十四个月内, 中盐吉兰泰盐化集团有限公司出售原非流通股股份的价格不低于 8 元 / 股 ( 若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息 送股 资本公积金转增股份等除权事项, 应对该最低出售价格进行除权处理 ) 截至目前, 公司严格履行了以上承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司本报告期内未发生现金分红 内蒙古兰太实业股份有限公司 法定代表人 : 李德禄 2009 年 10 月 29 4
4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年 9 月 30 日 编制单位 : 内蒙古兰太实业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 799,581,382.66 85,221,080.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 83,215,687.95 41,615,033.05 应收账款 224,552,173.45 166,995,094.58 预付款项 145,803,908.57 146,008,058.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 23,154,640.54 18,335,040.12 买入返售金融资产存货 188,596,199.51 219,195,740.09 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,464,903,992.68 677,370,046.72 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 29,877,120.00 19,992,960.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 99,800,000.00 166,683,286.37 投资性房地产 50,955,988.40 48,706,126.26 固定资产 1,061,548,179.91 903,459,826.50 在建工程 458,017,945.36 160,692,819.94 工程物资 124,038,542.88 10,776,929.84 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 407,030,644.42 194,913,739.54 开发支出 2,051,872.01 1,352,703.00 商誉长期待摊费用 504,169.56 2,016,678.42 递延所得税资产 20,333,166.89 24,264,786.58 其他非流动资产 3,057,283.91 3,781,377.50 非流动资产合计 2,257,214,913.34 1,536,641,233.95 资产总计 3,722,118,906.02 2,214,011,280.67 5
流动负债 : 短期借款 552,000,000.00 622,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 123,120,200.00 应付账款 150,495,641.49 120,079,399.55 预收款项 16,428,464.81 16,729,654.02 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 30,893,289.73 30,807,979.82 应交税费 -2,899,706.03 3,273,710.49 应付利息 5,116,506.89 7,097,766.89 应付股利其他应付款 79,063,959.62 77,249,576.72 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 106,005,000.00 79,505,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,060,223,356.51 956,743,087.49 非流动负债 : 长期借款 1,306,850,000.00 211,850,000.00 应付债券长期应付款 62,058,312.50 56,234,950.00 专项应付款预计负债递延所得税负债 5,135,313.60 2,664,273.60 其他非流动负债 7,284,163.08 3,050,662.06 非流动负债合计 1,381,327,789.18 273,799,885.66 负债合计 2,441,551,145.69 1,230,542,973.15 股东权益 : 股本 359,118,030.00 359,118,030.00 资本公积 277,393,072.67 269,979,952.67 减 : 库存股盈余公积 65,697,621.89 65,697,621.89 一般风险准备未分配利润 261,259,522.28 258,117,601.01 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 963,468,246.84 952,913,205.57 少数股东权益 317,099,513.49 30,555,101.95 股东权益合计 1,280,567,760.33 983,468,307.52 负债和股东权益合计 3,722,118,906.02 2,214,011,280.67 公司法定代表人 : 李德禄主管会计工作负责人 : 张朝晖会计机构负责人 : 李有军 6
母公司资产负债表 2009 年 9 月 30 日编制单位 : 内蒙古兰太实业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 流动资产 : 项目期末余额年初余额 货币资金 138,460,688.95 43,568,558.49 交易性金融资产 应收票据 38,906,069.36 40,885,269.89 应收账款 186,465,892.00 134,732,482.87 预付款项 30,156,904.02 66,464,996.02 应收利息 应收股利 其他应收款 174,699,197.15 141,081,329.05 存货 146,940,488.47 202,262,134.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 715,629,239.95 628,994,770.47 非流动资产 : 可供出售金融资产 29,877,120.00 19,992,960.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 685,681,360.00 402,405,286.37 投资性房地产 39,665,005.13 37,161,152.19 固定资产 896,135,255.03 786,319,425.73 在建工程 28,642,102.76 119,596,282.95 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,762,541.24 16,378,855.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 504,169.56 2,016,678.42 递延所得税资产 25,721,736.28 24,867,914.40 其他非流动资产 非流动资产合计 1,719,989,290.00 1,408,738,555.62 资产总计 2,435,618,529.95 2,037,733,326.09 7
流动负债 : 短期借款 552,000,000.00 622,000,000.00 交易性金融负债应付票据 49,160,000.00 应付账款 98,930,864.02 110,169,025.33 预收款项 3,382,257.38 4,410,953.48 应付职工薪酬 28,712,349.16 30,455,706.77 应交税费 1,778,308.06 2,104,043.12 应付利息应付股利其他应付款 22,839,913.51 64,347,636.66 一年内到期的非流动负债 87,260,000.00 60,760,000.00 其他流动负债流动负债合计 844,063,692.13 894,247,365.36 非流动负债 : 长期借款 602,850,000.00 161,850,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 5,135,313.60 2,664,273.60 其他非流动负债 7,184,163.08 3,050,662.06 非流动负债合计 615,169,476.68 167,564,935.66 负债合计 1,459,233,168.81 1,061,812,301.02 股东权益 : 股本 359,118,030.00 359,118,030.00 资本公积 290,758,438.68 283,345,318.68 减 : 库存股盈余公积 65,529,293.25 65,697,621.89 未分配利润 260,979,599.21 267,760,054.50 外币报表折算差额股东权益合计 976,385,361.14 975,921,025.07 负债和股东权益合计 2,435,618,529.95 2,037,733,326.09 公司法定代表人 : 李德禄主管会计工作负责人 : 张朝晖会计机构负责人 : 李有军 8
4.2 编制单位 : 内蒙古兰太实业股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 309,741,677.30 234,571,300.86 716,476,374.33 774,899,640.13 其中 : 营业收入 309,741,677.30 234,571,300.86 716,476,374.33 774,899,640.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 300,657,288.07 222,466,199.93 705,880,696.79 703,229,053.94 其中 : 营业成本 216,094,469.18 150,215,276.55 489,411,131.77 456,263,672.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,016,944.60 4,638,059.34 17,453,996.82 17,721,879.29 销售费用 33,725,079.24 22,895,337.13 74,708,097.58 83,585,365.12 管理费用 21,200,742.94 23,542,486.48 68,683,504.27 73,162,414.57 财务费用 17,863,846.68 17,994,123.76 49,916,904.64 51,045,623.58 资产减值损失 4,756,205.43 3,180,916.67 5,707,061.71 21,450,098.75 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -241,364.53-241,364.53-3,993,396.06-724,093.59 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 8,843,024.70 11,863,736.40 6,602,281.48 70,946,492.60 加 : 营业外收入 1,014,367.88 1,443,551.92 3,570,009.97 4,119,312.35 减 : 营业外支出 13,283.79 179,016.34 161,145.36 506,522.31 其中 : 非流动资产处置损失 5,451.02 856,495.37 165,344.92 830,821.41 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 9,844,108.79 13,128,271.98 10,011,146.09 74,559,282.64 减 : 所得税费用 16,054.62 5,408,625.87 5,103,251.81 12,154,299.96 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,828,054.17 7,719,646.11 4,907,894.28 62,404,982.68 归属于母公司所有者的净利润 10,460,381.68 8,712,903.91 6,733,100.57 65,091,999.49 少数股东损益 -632,327.51-993,257.80-1,825,206.29-2,687,016.81 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.03 0.02 0.02 0.18 ( 二 ) 稀释每股收益 0.03 0.02 0.02 0.18 公司法定代表人 : 李德禄主管会计工作负责人 : 张朝晖会计机构负责人 : 李有军 9
编制单位 : 内蒙古兰太实业股份有限公司 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 248,048,321.08 211,929,432.44 619,967,526.34 729,457,910.21 减 : 营业成本 174,555,715.87 135,875,270.66 426,363,550.46 426,009,333.04 营业税金及附加 6,157,867.54 4,443,483.09 16,215,178.61 17,324,417.16 销售费用 31,244,618.70 20,424,562.01 68,312,891.31 76,189,085.10 管理费用 11,825,786.22 18,520,423.34 50,274,271.21 58,778,737.39 财务费用 16,500,058.68 16,329,965.01 45,416,638.87 44,365,304.95 资产减值损失 5,815,973.05 3,692,854.70 18,330,839.60 31,350,757.52 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,269,302.47 578,056.13 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,217,603.49 12,642,873.63-4,945,843.72 76,018,331.18 加 : 营业外收入 106,955.53 1,396,032.02 2,369,212.36 15,143,750.99 减 : 营业外支出 450.00 154,042.00 109,119.30 476,314.48 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 100,319.62 856,495.37 167,588.92 12,830,821.41 5,324,109.02 13,884,863.65-2,685,750.66 90,685,767.69 减 : 所得税费用 -1,141,753.49 2,193,046.29-1,011,431.40 11,358,073.85 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,465,862.51 11,691,817.36-1,674,319.26 79,327,693.84 公司法定代表人 : 李德禄主管会计工作负责人 : 张朝晖会计机构负责人 : 李有军 10
4.3 编制单位 : 内蒙古兰太实业股份有限公司项目一 经营活动产生的现金流量 : 合并现金流量表 2009 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 销售商品 提供劳务收到的现金 316,168,615.87 621,308,039.01 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,542,453.24 1,678,204.86 收到其他与经营活动有关的现金 11,808,959.97 7,945,175.82 经营活动现金流入小计 329,520,029.08 630,931,419.69 购买商品 接受劳务支付的现金 171,573,116.48 334,428,540.53 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 102,183,848.17 85,939,278.57 支付的各项税费 83,019,241.86 102,777,215.80 支付其他与经营活动有关的现金 9,513,759.52 12,972,249.09 经营活动现金流出小计 366,289,966.03 536,117,283.99 经营活动产生的现金流量净额 -36,769,936.95 94,814,135.70 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11
处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,097,880.00 收到其他与投资活动有关的现金 341,740,831.99 投资活动现金流入小计 346,838,711.99 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 322,739,534.14 92,832,087.83 投资支付的现金 9,800,000.00 75,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 332,539,534.14 167,832,087.83 投资活动产生的现金流量净额 14,299,177.85-167,832,087.83 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 46,738,640.00 39,305,155.50 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 46,738,640.00 39,305,155.50 取得借款收到的现金 1,278,000,000.00 443,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,324,738,640.00 542,305,155.50 偿还债务支付的现金 526,500,000.00 400,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 61,299,541.99 53,859,300.18 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 587,799,541.99 453,859,300.18 筹资活动产生的现金流量净额 736,939,098.01 88,445,855.32 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -108,036.34-442,096.87 五 现金及现金等价物净增加额 714,360,302.57 14,985,806.32 加 : 期初现金及现金等价物余额 85,221,080.09 67,693,487.13 六 期末现金及现金等价物余额 799,581,382.66 82,679,293.45 公司法定代表人 : 李德禄主管会计工作负责人 : 张朝晖会计机构负责人 : 李有军 12
母公司现金流量表 2009 年 1 9 月编制单位 : 内蒙古兰太实业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 293,838,371.18 489,104,131.74 收到的税费返还 252,892.06 202,807.15 收到其他与经营活动有关的现金 43,843,592.67 12,043,978.89 经营活动现金流入小计 337,934,855.91 501,350,917.78 购买商品 接受劳务支付的现金 124,442,623.00 222,287,186.70 支付给职工以及为职工支付的现金 92,174,463.64 79,278,372.42 支付的各项税费 69,998,678.85 97,389,350.36 支付其他与经营活动有关的现金 24,780,448.34 18,374,986.58 经营活动现金流出小计 311,396,213.83 417,329,896.06 经营活动产生的现金流量净额 26,538,642.08 84,021,021.72 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,578.87 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 6,578.87 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 43,388,837.63 36,317,136.67 投资支付的现金 215,456,360.00 111,476,600.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 258,845,197.63 147,793,736.67 投资活动产生的现金流量净额 -258,845,197.63-147,787,157.80 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 904,000,000.00 443,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 筹资活动现金流入小计 904,000,000.00 503,000,000.00 偿还债务支付的现金 506,500,000.00 393,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 58,401,313.99 53,669,026.42 支付其他与筹资活动有关的现金 11,900,000.00 筹资活动现金流出小计 576,801,313.99 446,669,026.42 筹资活动产生的现金流量净额 327,198,686.01 56,330,973.58 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 94,892,130.46-7,435,162.50 加 : 期初现金及现金等价物余额 43,568,558.49 43,763,937.70 六 期末现金及现金等价物余额 138,460,688.95 36,328,775.20 公司法定代表人 : 李德禄主管会计工作负责人 : 张朝晖会计机构负责人 : 李有军 13