二 七年 第三季度报告 2007.10.27 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本报告分别以中 英文编制, 在对中英文文本的理解上发生歧义时, 以中文文本为准 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议 1.3 所有董事出席董事会会议 1.4 本公司季度财务报告未经审计 1.5 公司董事长傅育宁先生 总裁麦伯良先生及财务管理部总经理金建隆先生声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 35,672,227,905.48 24,191,571,745.40 47.46% 所有者权益 ( 或股东权益 ) 13,919,146,626.72 12,220,113,764.43 13.90% 每股净资产 5.23 4.59 13.90% 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -180,213,590.90-212.82% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07-212.82% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 净利润 603,881,863.29 1,926,948,398.41-24.79% 基本每股收益 0.2268 0.7238-24.79% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.7219 - 稀释每股收益 0.2268 0.7238-24.79% 净资产收益率 4.34% 14.23% -3.37% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.45% 14.19% -4.51% 非经常性损益项目 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 补贴收入 2,361,025.51 其他营业外收入 7,437,929.89 营业外支出 -4,011,085.68 2
所得税影响数 -694,544.37 少数股东损益影响 0.00 合计 5,093,325.35 按照两种不同会计准则 制度计算的净利润 净资产及其差异 : 净利润 金额单位 : 人民币千元 净资产 2007 年 1 月 9 月 2007 年 9 月 30 日 国际会计准则下的数额 1,923,244 13,995,928 差异调节项目 : 1. 少数股东权益 230 11,245 2. 政府补贴 3,416-56,165 3. 其他 58-31,861 国内会计准则下的数额 1,926,948 13,919,147 2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况 报告期末股东总数 ( 户 ) 股东总数为 200,054 户, 其中 A 股股东 156,265 户,B 股股东 43,789 户前十名无限售条件流通 A 股股东持股情况序号股东名称期末持股数量种类 1 COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 133,119,802 A 2 中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 28,912,471 A 3 中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金 28,722,133 A 4 中国工商银行 - 南方成份精选股票型证券投资基金 19,549,192 A 5 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 15,210,986 6 中国建设银行 - 华安宏利股票型证券投资基金 13,990,000 A 7 中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金 12,775,790 8 中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 10,592,419 A 9 全国社保基金一零一组合 10,000,000 A 10 中国工商银行 - 开元证券投资基金 9,378,477 A 前十名流通 B 股股东持股情况 : 序号股东名称期末持股数量种类 1 招商局国际 ( 中集 ) 投资有限公司 432,171,844 B 2 招商局国际 ( 中集 ) 控股有限公司 173,643,136 B 3 HTHK-TARGET ASIA FUND LIMITED 36,985,534 B 4 LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 25,322,106 B A A 3
5 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 21,321,770 B 6 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 20,182,411 B 7 JPMORGAN FUNDS 18,998,326 B 8 BB/BARING HONG KONG FUND 17,999,986 B 9 BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 17,922,337 B 10 GAO-LING FUND,L.P. 17,615,231 B 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1 报告期末, 交易性金融资产同比大幅增长, 主要是证券投资收益增长 2 报告期末, 短期借款 应付帐款 预收帐款比期初有较大幅度上升, 主要是生产经营处于旺季, 经营规模大幅度扩大 3 报告期末, 可供出售的金融资产同比大幅增长, 主要是相关金融资产公允价值增加 4 报告期末, 应交税费同比大幅下降, 主要是生产经营规模扩大, 相应出口退税应退税额增长 5 年初至报告期末, 公允价值变动收益 投资收益同比大幅增长, 主要是股票投资收益增长 6 年初至报告期末, 财务费用比上年同期大幅度增长, 主要是与上年同期相比, 业务进入旺季后生产经营规模大幅度扩大, 营运资金需求增大以及人民币升值的影响 7 年初至报告期末, 经营活动产生的现金流量净额同比大幅度下降, 主要是在生产经营规模大幅度扩大情况下, 收款付款周期不一致 ; 投资活动产生的现金流量净额同比大幅度下降, 主要是并购所需资金支出增大 8 2007 年 1 9 月, 三季度主营业务收入大幅度增长, 是由于与去年同期相比, 集装箱和车辆产销量增长强劲 1 9 月本集团累计集装箱完成销售量为 161.60 万 TEU, 比上年同期增长 28.51% 道路运输车辆累计销售 82,022 台, 比上年同期增长 25.18%; 2007 年 1 9 月, 净利润增长幅度低于主营业务收入增长幅度, 主要原因是行业竞争加剧, 原材料成本上升导致主要产品的毛利水平下降 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用公司股东 COSCO Container Industries Limited 在股权分置改革过程中作出以下承诺 : 1 法定承诺事项 (1) 自公司股权分置改革方案实施后的第 1 个交易日起 12 个月内, 依有关规定不 4
通过深交所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份 (2) 在前项承诺期期满后, 依有关规定通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占中集集团股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%, 在 24 个月内不超过 10% 2 特别承诺事项中远太平洋有限公司承诺根据深交所的有关要求, 在公司相关股东会议股权登记日之前, 取得深交所认可的金融机构对认沽权证行权所需要的资金提供的足额履约担保函 履行情况 :COSCO Container Industries Limited 严格履行了股权分置改革方案中有关承诺 至 2007 年 9 月 5 日,COSCO Container Industries Limited 所持有的有限售条件流通股 133,119,802 股 ( 占公司总股本的 5%), 已满足解除锁定条件, 并已办理完解除锁定手续, 这部分股份已具有流通权 COSCO Container Industries Limited 剩余有限售条件的流通股股份数量为 299,052,041 股 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需要说明的重大事项 适用 不适用 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 占期末证初始投资金额持有数量证券品种证券代码证券简称期末账面值券总投资 ( 元 ) ( 股 ) 比例 (%) 报告期损益 A 股 600036 招商银行 297,932,291.0 14,150,000.0 541,520,500.00 9 0 64.41% 243,588,208.91 A 股 601939 建设银行 100,829,681.0 11,632,000.00 108,759,200.00 0 12.94% 7,929,519.00 H 股 3968 招商银行 45,847,680.18 2,500,000.00 82,598,747.21 9.82% 36,751,067.04 B 股 200550 江铃 B 22,988,208.23 3,337,461.00 39,360,685.07 4.68% 16,372,476.85 B 股 200539 粤电力 B 15,617,162.35 3,099,700.00 24,680,971.03 2.94% 9,063,808.67 B 股 200625 长安 B 14,898,200.56 2,298,514.00 22,059,799.92 2.62% 7,161,599.36 B 股 200488 晨鸣 B 5,999,481.90 2,002,303.00 17,337,863.40 2.06% 11,338,381.51 A 股 601088 中国神华 2,811,240.00 76,000.00 2,811,240.00 0.33% 0.00 A 股 601808 中海油服 552,680.00 41,000.00 1,635,900.00 0.19% 1,083,220.00 期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 280,205,852.88 合计 507,476,625.3 1-840,764,906.63 100% 613,494,134.22 5
3.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 证券代码 证券简称初始投资金额 占该公司股权 比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 600036 招商银行 239,973,065.02 0.93% 2,500,883,864.6 5 0.00 1,255,873,640.33 601872 招商轮船 185,500,000.00 1.46% 391,500,000.00 0.00 116,000,000.00 601328 交通银行 276,500,000.00 0.07% 292,810,000.00 0.00 16,310,000.00 合计 701,973,065.02-3,185,193,864.6 5 0.00 1,388,183,640.33 3.5.3 持有非上市金融企业 拟上市公司股权情况 适用 不适用 占该公司股权所持对象名称初始投资金额持有数量 ( 股 ) 比例 招商证券股份有限公司 北海银建投资股份有限公司 广东三星企业集团股份有限公司 期末账面值 报告期损 益 报告期所有者 权益变动 53,354,420.26 32,291,152.00 1.00% 53,354,420.26 0.00 0.00 1,967,519.36 2,000,000.00 1.01% 0.00 0.00 0.00 1,574,015.53 1,100,000.00 0.09% 0.00 0.00 0.00 合计 56,895,955.15 35,391,152.00-53,354,420.26 0.00 0.00 3.5.4 报告期接待调研 沟通 采访等活动情况 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论主要内容及提供的材料 2007-7-3 公司 电话会议 荷银证券客户 公司经营情况 2007-7-5 公司 工厂 实地调研, 参 高华证券 公司经营情况 观工厂 2007-7-5 公司 实地调研 高瓴资本 公司经营情况 2007-7-12 公司 实地调研 Baring Asset 公司经营情况 2007-7-13 公司 实地调研 高瓴资本 耶鲁大学基 公司业务情况及发展战略 金 普林斯顿大学基金 2007-7-16 公司 实地调研 花旗集团 公司业务情况 2007-7-17 公司 工厂 实地调研, 参 首域 ( 香港 ) 投资 信 公司经营情况 观工厂 达澳银基金 2007-7-18 公司 实地调研 Goldman Sachs 公司业务情况 6
2007-7-18 公司 实地调研 香港惠理基金 公司业务情况 2007-7-18 公司 实地调研 大成基金 公司业务情况 2007-7-20 公司 实地调研 Capital Research Global 公司业务情况 Investors 2007-7-24 公司 实地调研 广发证券 公司业务情况 2007-7-30 公司 实地调研 霸菱资产管理公司 公司业务情况 2007-8-9 公司 实地调研 Telligent Capital 公司业务情况 2007-8-10 公司 实地调研 泰信基金管理公司 公司业务情况 2007-8-20 公司 实地调研 Fortress 投资管理公司 公司业务情况 2007-8-22 公司 实地调研 高华证券 公司业务情况 2007-8-27 公司 电话会议 中金公司 中金公司客户 公司经营情况 车辆业务情况 2007-8-28 公司 实地调研 Threadneedle Assets 公司业务情况 Management 2007-9-11 公司 实地调研 马丁可利公司客户 公司业务情况 2007-9-13 公司 实地调研 UBS 客户 GIC 公司业务情况 2007-9-13 公司 实地调研 Morgan Stanley 客户 公司业务情况 2007-9-14 公司 网络远程 公司股东 投资者 公司治理 公司业务情况 2007-9-19 公司 实地调研 Templeton Emerging 公司业务情况 Markets 2007-9-21 公司 实地调研 富达基金 公司业务情况 2007-9-24 公司 实地调研 Fair Investment 公司业务情况 7
4 附录 4.1 资产负债表 编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 2007 年 09 月 30 日 项目 期末数期初数合并母公司合并母公司 流动资产 : 货币资金 1,913,165,264.86 427,757,208.82 2,016,875,894.55 462,493,453.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产 912,231,388.10 633,085,678.56 224,664,112.18 118,540,157.00 应收票据 176,728,210.27 205,284,400.73 应收股利 4,328,642.50 4,528,805,870.47 4,500,890.92 4,525,547,486.06 应收账款 8,588,150,254.92 5,184,079,015.40 预付款项 3,013,374,127.44 2,261,347,915.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息其他应收款 687,451,358.92 3,172,373,726.39 493,186,619.02 2,560,755,204.03 买入返售金融资产存货 7,793,092,709.34 4,727,570,232.43 一年内到期的非流动资产 7,297,714.57 7,328,029.89 其他流动资产流动资产合计 23,095,819,670.92 8,762,022,484.24 15,124,837,110.52 7,667,336,300.22 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 3,080,274,256.42 3,080,274,256.42 1,524,355,351.76 1,524,355,351.76 持有至到期投资 131,629,406.64 长期应收款 48,708,977.06 58,634,559.39 长期股权投资 818,038,924.46 2,278,691,970.59 646,115,008.07 2,128,525,058.47 投资性房地产固定资产 5,633,153,267.42 134,963,348.61 4,644,196,090.24 134,012,395.38 在建工程 869,827,453.69 7,961,583.59 339,922,055.10 3,963,032.97 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,504,060,874.99 37,663,781.38 1,409,974,516.86 36,395,146.10 开发支出 8
商誉 329,613,001.57 293,682,050.78 长期待摊费用 32,487,819.68 8,452,260.60 35,075,246.63 10,262,912.17 递延所得税资产 128,614,252.63 114,779,756.05 其他非流动资产非流动资产合计 12,576,408,234.56 5,548,007,201.19 9,066,734,634.88 3,837,513,896.85 资产总计 35,672,227,905.48 14,310,029,685.43 24,191,571,745.40 11,504,850,197.07 流动负债 : 短期借款 3,377,823,341.54 941,149,841.35 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 1,840,088,966.93 2,818,948,757.71 应付账款 7,630,842,188.68 3,853,251,467.97 预收款项 1,110,060,752.26 2,887,077.11 260,592,905.35 2,887,077.06 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,158,793,029.86 642,826,823.39 1,017,232,511.90 561,398,192.44 应交税费 -737,336,072.94 5,977,126.76-306,275,019.30 2,751,362.14 应付利息 74,179,560.15 8,580,011.49 应付股利 24,195,859.38 37,781.14 5,851,161.20 39,284.55 其他应付款 1,338,397,922.83 2,256,407,908.42 978,619,151.54 2,013,224,640.98 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 39,999,999.98 20,558,283.19 其他流动负债流动负债合计 15,857,045,548.67 2,916,716,728.31 9,589,929,060.91 2,580,300,557.17 非流动负债 : 长期借款 3,732,971,747.50 2,422,407,267.18 725,799,999.82 529,799,999.92 应付债券长期应付款专项应付款 83,093,325.40 9,824,115.32 78,603,806.82 5,583,381.33 预计负债 638,652,264.16 563,391,430.47 递延所得税负债 526,411,398.32 396,781,944.13 165,535,539.20 165,535,539.20 其他非流动负债非流动负债合计 4,981,128,735.38 2,829,013,326.63 1,533,330,776.31 700,918,920.45 负债合计 20,838,174,284.05 5,745,730,054.94 11,123,259,837.22 3,281,219,477.62 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,662,396,051.00 2,662,396,051.00 2,218,663,376.00 2,218,663,376.00 资本公积 2,341,651,477.05 2,402,749,627.56 1,616,788,422.51 1,677,886,573.02 减 : 库存股 9
盈余公积 3,765,728,278.50 3,497,044,644.39 3,758,569,437.60 3,497,044,644.39 一般风险准备未分配利润 6,167,555,818.47 671,939,359.08 5,201,791,512.64 1,186,561,401.57 外币报表折算差额 -1,018,184,998.30-669,830,051.54-575,698,984.32-356,525,275.53 归属于母公司所有者权益合计 13,919,146,626.72 8,564,299,630.49 12,220,113,764.43 8,223,630,719.45 少数股东权益 914,906,994.71 848,198,143.75 所有者权益合计 14,834,053,621.43 8,564,299,630.49 13,068,311,908.18 8,223,630,719.45 负债和所有者权益总计 35,672,227,905.48 14,310,029,685.43 24,191,571,745.40 11,504,850,197.07 4.2 本报告期利润表 编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 2007 年 7-9 月 项目 本期上年同期合并母公司合并母公司 一 营业总收入 13,310,973,207.48 29,756.45 10,954,259,409.27 35,843.32 其中 : 营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 12,987,206,223.78 113,213,291.78 9,921,872,317.60 77,557,522.30 其中 : 营业成本 12,241,974,093.09 1,507.57 9,126,853,356.22 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,370,996.93 2,251,949.15 销售费用 362,329,736.09 298,786,814.520 管理费用 292,879,404.64 121,723,111.230 449,269,089.430 87,141,549.68 财务费用 95,715,497.51-8,511,327.020 49,401,771.630-9,584,027.38 资产减值损失 -8,063,504.48-4,690,663.350 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 178,885,132.57 143,043,813.79-36,154,262.290-36,574,748.10 投资收益 ( 损失以 - 193,098,057.44 282,750,687.19 87,558,701.440 148,150,072.08 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 25,595,671.48 4,086,181.690 汇兑收益 ( 损失以 - 10
三 营业利润 ( 亏损以 - 695,750,173.71 312,610,965.65 1,083,791,530.820 34,053,645.00 加 : 营业外收入 3,206,917.79 210,076.40-152,060,728.590 减 : 营业外支出 -427,060.88 135,553.44 42,821,176.500 其中 : 非流动资产处置损失 -1,077,207.32-7.77 1,373,135.350 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 699,384,152.38 312,685,488.61 888,909,625.730 34,053,645.00 减 : 所得税费用 65,579,973.81 35,014,946.170 78,876,649.270 五 净利润 ( 净亏损以 - 633,804,178.57 277,670,542.440 810,032,976.460 34,053,645.00 归属于母公司所有者的净利润 603,881,863.29 802,920,163.790 少数股东损益 29,922,315.29 7,112,812.670 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.2268 0.3016 ( 二 ) 稀释每股收益 0.2268 0.3016 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 2007 年 1-9 月 项目 本期上年同期合并母公司合并母公司 一 营业总收入 36,699,107,344.98 79,396.01 25,982,992,716.79 122,987.39 其中 : 营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 35,388,567,949.72 289,997,640.01 23,678,747,796.10 132,365,098.22 其中 : 营业成本 32,991,672,754.10 4,521.25 22,206,825,892.43 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 7,692,594.80 8,909,792.33 销售费用 970,821,030.33 760,820,805.24 管理费用 1,085,704,807.61 296,841,179.21 844,076,827.28 166,192,811.54 财务费用 288,895,337.11-6,848,060.45 71,720,377.25-33,827,713.32 11
资产减值损失 43,781,425.77-213,605,898.43 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 383,440,414.55 244,606,013.79 3,388,898.96 27,793,247.74 投资收益 ( 损失以 - 445,084,030.67 519,860,315.14 215,301,802.08 599,823,241.79 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 64,245,774.72 12,512,523.65 汇兑收益 ( 损失以 - 三 营业利润 ( 亏损以 - 2,139,063,840.48 474,548,084.93 2,522,935,621.73 495,374,378.70 加 : 营业外收入 9,798,955.40 393,695.50 10,636,590.43 减 : 营业外支出 4,011,085.68 523,625.07 47,403,305.72 其中 : 非流动资产处置损失 -580,870.14 1,125.88 3,163,054.270 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 2,144,851,710.200 474,418,155.36 2,486,168,906.440 495,374,378.70 减 : 所得税费用 152,918,319.71 35,014,946.170 172,883,011.18 五 净利润 ( 净亏损以 - 1,991,933,390.49 439,403,209.190 2,313,285,895.26 495,374,378.70 归属于母公司所有者的净利润 1,926,948,398.41 2,188,918,243.55 少数股东损益 64,984,992.09 124,367,651.71 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.7238 0.8222 ( 二 ) 稀释每股收益 0.7238 0.8222 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 2007 年 1-9 月 项目 本期上年同期合并母公司合并母公司 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 31,471,935,982.83 79,396.01 22,033,299,053.88 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 12
收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,739,001,990.29 1,010,295,834.21 收到其他与经营活动有关的现金 420,790,180.41 34,081,743,561.78 439,683,816.29 17,379,728,632.60 经营活动现金流入小计 33,631,728,153.53 34,081,822,957.79 23,483,278,704.38 17,379,728,632.60 购买商品 接受劳务支付的现金 30,507,149,404.13 20,720,344,060.57 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,643,863,148.92 45,349,596.40 1,240,698,681.09 43,353,845.24 支付的各项税费 514,521,466.92 146,918.33 439,423,782.63 1,007,412.99 支付其他与经营活动有关的现金 1,146,407,724.46 34,559,507,785.91 923,071,073.83 16,990,447,991.00 经营活动现金流出小计 33,811,941,744.43 34,605,004,300.64 23,323,537,598.12 17,034,809,249.23 经营活动产生的现金流量净额 -180,213,590.90-523,181,342.85 159,741,106.26 344,919,383.37 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 62,549,568.86 48,437,985.24 623,917,064.02 216,960,380.06 取得投资收益收到的现金 21,924,056.63 39,617,316.06 11,904,716.34 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,752,105.88 175,019.80 6,231,975.05 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 52,451,723.03 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 89,225,731.37 140,682,044.13 642,053,755.41 216,960,380.06 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,255,445,701.05 28,074,578.61 727,533,303.25 投资支付的现金 1,740,475,703.41 523,590,489.37 603,542,736.20 3,865,509.27 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,012,061,890.07 251,785,935.89 支付其他与投资活动有关的现金 148,667,043.04 投资活动现金流出小计 4,156,650,337.57 551,665,067.98 1,331,076,039.45 255,651,445.16 投资活动产生的现金流量净额 -4,067,424,606.20-410,983,023.85-689,022,284.04-38,691,065.10 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 101,375,015.52 204,082.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 17,672,261,208.62 2,878,735,266.57 8,153,131,641.57 1,089,940,865.81 发行债券收到的现金 13
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 17,773,636,224.14 2,878,735,266.57 8,153,335,723.57 1,089,940,865.81 偿还债务支付的现金 12,457,662,741.48 987,948,965.24 6,668,968,346.46 445,348,487.46 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,140,596,877.23 977,495,498.13 865,534,095.48 789,157,032.57 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 961,374.55 14,889.03 筹资活动现金流出小计 13,598,259,618.71 1,965,444,463.37 7,535,463,816.49 1,234,520,409.06 筹资活动产生的现金流量净额 4,175,376,605.43 913,290,803.20 617,871,907.08-144,579,543.25 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,449,038.02-13,862,680.81-38,777,525.68-11,277,394.55 五 现金及现金等价物净增加额 -103,710,629.69-34,736,244.31 49,813,203.62 150,371,380.47 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,016,875,894.55 462,493,453.13 2,828,223,006.54 417,422,514.04 六 期末现金及现金等价物余额 1,913,165,264.86 427,757,208.82 2,878,036,210.16 567,793,894.51 4.5 审计报告 审计意见 : 未经审计 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司二零零七年十月二十七日 14