度已经全部批出 在沪港通推出预期刺激下, 三季度以来外资对 A 股的投资需求强烈,QFII 额度成为进入 A 股的主要通行证之一, 有多家 QFII 如愿于 9 月 22 日获批新增或首次获得投资额度, 其中香港金融管理局获批 10 亿美元额度, 总额度升至 25 亿美元 加拿大年金计划投资委员会获

投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 09 月 29 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 千三收费逼货基撤离淘宝店 2014-09-29 2014-09-29 证券时报报道, 最后的狂欢, 广发钱袋子 广发天天红 广发货币 9 月 30 日起挥别淘宝 这条鲜红的标语占据着广发基金淘宝店最显眼的位置 标语下方还有一个倒计时的标牌, 准确清晰地营造着离别的情绪 让这家排名前十 基金管理规模超千亿的老牌基金公司如此黯然的, 是淘宝对基金店铺收费规则的调整 货基选项消失 多家货基下架淘宝将从 10 月 1 日起, 统一基金店铺的收费标准, 按每笔订单 3 收费 而此前, 淘宝对货币基金不收费, 对权益类基金收费为 6 淘宝基金项目公关经理郭玲对媒体解释, 费率调整的原因是对淘宝理财的重新定位, 淘宝理财未来将专注发展成为权益类理财产品的销售平台 据不完全统计, 除了广发货币基金将挥别外, 华夏 南方 兴业全球等 10 家基金公司已经将旗下的货币基金全部下架 华夏基金的客服人员表示, 由于淘宝对货币基金收取服务费, 从成本收益角度考虑, 将其下架了 在淘宝基金理财页面上, 基金筛选的基金类型选项里, 只有股票基金 债券基金以及混合基金等, 货币基金的选择项已经消失 多方共输黯然分手这一切发生得太快 基金公司和淘宝的货基之恋, 从热恋到分手, 还不到一年的时间 2013 年 10 月 31 日, 淘宝获得证监会出具的无异议函, 获准销售基金 第二天, 被当时媒体报道为 互联网金融史上具有标志式意义的基金淘宝店 上线 首批包括广发 兴全 华夏的 17 家基金淘宝店正式亮相 各家基金公司为成为 站在互联网风口上的猪, 使尽浑身解数 国泰基金特地为新店制作了 泰有才 动画片 ; 广发基金晒收益送货币基金 ; 银河基金使用三国人物漫画与其产品做对应 基金公司希望互联网能成为搅动沉闷 严肃的基金营销界的一条鲶鱼, 但是效果却并不理想 公开数据显示, 去年基金淘宝店上线首月, 销售约 4.3 亿元, 成交超 9 万笔 而截至今年 9 月 15 日,34 家基金公司在淘宝上共卖 358 只产品, 合计总销量仅约为 13 万笔 在这 358 只在售基金中, 权益类基金占约 60% 在售的货币基金, 平均月销量只有几十笔, 而泰达宏利货币基金 B 银华多利宝货币基金月成交记录则为零 上海光大保德信基金相关人士表示 : 在互联网上卖货币基金, 因互联网的寡头垄断格局, 赢家通吃, 营销成本及后台开发成本居高不下, 这些都势必影响基金销售的效果 在离开淘宝之后, 各家基金公司都在为自己的货币基金寻找更适合的道路 华夏货币基金的销售已经开始从电脑向手机端转移 ; 光大保德信基金则强化与光大银行 光大证券等的集团内联动合作, 着力发展自己的电商平台 QFII 额度不敌 QDII RQFII 香港额度全部批完 2014-09-29 2014-09-29 证券时报报道,9 月 QFII 总额度增至 622.11 亿美元, 但较 QDII 的 846.93 亿美元额度仍少超过 200 亿美元 而截至 9 月 26 日,RQFII 总额度达到 2833 亿元人民币, 其中给香港地区 2700 亿元额度已全部批出 外管局网站 9 月 26 日公布的最新 QFII QDII 和 RQFII 额度信息显示,9 月有多家 QFII 获批额度, 使得 QFII 总额度增至 622.11 亿美元, 但较 846.93 亿美元的 QDII 额度仍然少了超过 200 亿美元, 而截至 9 月 26 日,RQFII 总额度达到 2833 亿元人民币, 其中给予香港地区的 2700 亿元额

度已经全部批出 在沪港通推出预期刺激下, 三季度以来外资对 A 股的投资需求强烈,QFII 额度成为进入 A 股的主要通行证之一, 有多家 QFII 如愿于 9 月 22 日获批新增或首次获得投资额度, 其中香港金融管理局获批 10 亿美元额度, 总额度升至 25 亿美元 加拿大年金计划投资委员会获批 6 亿美元额度, 总额度翻一番, 德国商业银行 泰康资产管理 ( 香港 ) 有限公司 国信证券 ( 香港 ) 资产管理有限公司 彭博家族基金会分别获批 3 亿 2 亿 2 亿和 0.75 亿美元额度, 荷宝基金则被减少 0.385 亿美元额度, 这样,9 月份 QFII 额度净增加 23.365 亿美元, 约合人民币 143 亿元 截至 9 月 26 日,256 家 QFII 累计可投资额度达到 622.11 亿美元, 虽然稳步增长, 但相比投向海外的 QDII 额度, 仍然低了不少 外管局披露信息显示, 截至 9 月 26 日,123 家银行 证券 保险和信托等机构合计获批 QDII 额度 846.93 亿美元, 比 QFII 额度超出逾 200 亿美元, 其中外贸信托和平安银行于 9 月 22 日首次分别获批 5 亿美元和 2 亿美元额度, 可以为客户进行境外投资 备受市场关注的 RQFII 额度方面, 外管局信息显示, 截至 9 月 26 日 RQFII 总额度已达 2833 亿元人民币, 其中给予香港地区的 2700 亿元额度全部批出, 拥有南方 A50ETF 的南方东英资产以 461 亿元额度位居首位, 易方达资产管理香港公司 华夏基金香港公司 RQFII 额度也分别达 272 亿和 218 亿元, 嘉实国际和海通国际控股获批额度均超过百亿元, 分别达 147 亿和 107 亿元, 上述五家机构获批 RQFII 额度最多 除了香港地区之外, 新加坡和英国等地机构也分别获批 52 亿和 81 亿元 RQFII 额度 目前看, 由于给予香港地区的额度已经全部批完, 但外资对投资 A 股的需求依然强烈, 对此, 外管局有关负责人在上周四新闻发布会上表示, 正与其他部门研究 RQFII 额度扩大等相关问题 这意味着未来 RQFII 的额度有望继续增加 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 天弘永利债券 - A 2014-09-25 2014-09-25 0.0184 天弘永利债券 - B 2014-09-25 2014-09-25 0.0195 富国产业债 2014-09-25 2014-09-25 0.01 国富强化收益债券 - A 2014-09-26 2014-09-26 0.05 国富强化收益债券 - C 2014-09-26 2014-09-26 0.05 华泰柏瑞丰盛纯债债券 - A 2014-09-26 2014-09-26 0.04 华泰柏瑞丰盛纯债债券 - C 2014-09-26 2014-09-26 0.04 上投摩根双息平衡混合 2014-09-29 2014-09-29 0.014 招商信用增强债券 2014-09-30 2014-09-30 0.02 招商信用添利债券 2014-09-30 2014-09-30 0.015 三 新发基金 基金名称 晨星分类 基金管理人 发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 华融现金增利货币 - A 货币市场基金 华融证券股份有限公司 2014-09-01 2014-09-30 华融现金增利货币 - B 货币市场基金 华融证券股份有限公司 2014-09-01 2014-09-30 华融现金增利货币 - C 货币市场基金 华融证券股份有限公司 2014-09-01 2014-09-30 国泰国证食品饮料行业指数分级 - A 其它国泰基金管理有限公司 2014-09-15 2014-10-17

国泰国证食品饮料行业指数分级 - B 国泰国证食品饮料行业指数分级 华富智慧城市灵活配置混合 其它国泰基金管理有限公司 2014-09-15 2014-10-17 股票型基金国泰基金管理有限公司 2014-09-15 2014-10-17 激进配置型基金华富基金管理有限公司 2014-09-17 2014-10-28 工银高端制造行业股票股票型基金工银瑞信基金管理有限公司 2014-09-22 2014-10-17 工银研究精选股票股票型基金工银瑞信基金管理有限公司 2014-09-22 2014-10-21 招商招利 1 个月期理财债券 - A 招商招利 1 个月期理财债券 - B 短债基金招商基金管理有限公司 2014-09-23 2014-10-22 短债基金招商基金管理有限公司 2014-09-23 2014-10-22 富国收益增强债券 - A 激进债券型基金 富国基金管理有限公司 2014-09-25 2014-10-24 富国收益增强债券 - C 激进债券型基金 富国基金管理有限公司 2014-09-25 2014-10-24 中金纯债债券 - A 普通债券型基金 中金基金管理有限公司 2014-09-29 2014-10-29 中金纯债债券 - C 普通债券型基金 中金基金管理有限公司 2014-09-29 2014-10-29 中银安心回报半年定期开放债券 景顺长城中国回报灵活配置混合 国寿安保场内实时申赎货币 - A 国寿安保场内实时申赎货币 - B 纯债基金 中银基金管理有限公司 2014-09-29 2014-10-22 激进债券型基金 景顺长城基金管理有限公司 2014-09-30 2014-11-04 货币市场基金 国寿安保基金管理有限公司 2014-10-13 2014-10-15 货币市场基金 国寿安保基金管理有限公司 2014-10-13 2014-10-15 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 中银价值精选灵活配置混合 标准混合型基金 2.82 16.78 20.06 中银稳健双利债券 - A 激进债券型基金 1.29 6.19 7.46 中银稳健双利债券 - B 激进债券型基金 1.31 5.82 7.13 中银全球策略 (QDII- FOF) 环球股票 2.46 9.92 3.81 中银上证国企 100ETF 股票型基金 -1.15 3.31 2.42 中银转债增强债券 - A 可转债基金 2.77 8.60 9.22 中银转债增强债券 - B 可转债基金 2.72 8.23 8.81 中银中小盘成长股票股票型基金 -- 2.43 12.20 11.20 中银信用增利债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.26 6.78 7.01 中银货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 4.90 4.33 中银沪深 300 等权重指数 股票型基金 -- 1.70 3.67 4.92 中银主题策略股票股票型基金 -- 2.99 3.87 9.75 中银保本混合保本基金 -- 0.82 5.72 -- 中银理财 14 天债券 - A 短债基金 -- 0.36 5.17 -- 中银理财 14 天债券 - B 短债基金 -- 0.38 5.47 -- 中银理财 60 天债券型发起 - A 中银理财 60 天债券型发起 - B 短债基金 -- 0.35 5.11 -- 短债基金 -- 0.37 5.42 -- 中银纯债债券 - A 纯债基金 -- 0.84 5.77 --

中银纯债债券 - C 纯债基金 -- 0.75 5.19 -- 中银理财 7 天债券 - A 短债基金 -- 0.43 5.09 -- 中银理财 7 天债券 - B 短债基金 -- 0.45 5.40 -- 中银稳健添利债券激进债券型基金 -- 0.64 7.36 -- 中银理财 30 天债券 - A 短债基金 -- 0.34 4.89 -- 中银理财 30 天债券 - B 短债基金 -- 0.36 5.20 -- 中银标普全球精选自然资源等权重指数 (QDII) 行业股票 -- 1.54 7.11 -- 中银消费主题股票股票型基金 -- 1.87 10.82 -- 中银美丽中国股票股票型基金 -- 4.56 5.06 -- 中银盛利纯债一年定期普通债券型基金 ( 封开放债 闭式 ) -- 1.26 6.81 -- 中银保本二号混合保本基金 -- 1.23 -- -- 中银互利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.46 -- -- 中银互利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) -- 0.39 -- -- 中银互利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 1.88 -- -- 中银惠利纯债半年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.05 -- -- 中银中高等级债券纯债基金 -- 0.95 -- -- 中银理财 21 天债券 - A 短债基金 -- 0.36 -- -- 中银理财 21 天债券 - B 短债基金 -- 0.39 -- -- 中银优秀企业股票股票型基金 -- 2.33 -- -- 中银活期宝货币货币市场基金 -- 0.37 -- -- 中银多策略灵活配置混合 激进配置型基金 -- 0.49 -- -- 中银健康生活股票股票型基金 -- 1.48 -- -- 中银薪钱包货币货币市场基金 -- 0.34 -- -- 中银中国混合 激进配置型基金 3.56-1.17 12.49 中银货币 - A 货币市场基金 -- 0.35 4.64 4.08 中银持续增长股票股票型基金 2.69-8.81 3.92 中银收益混合激进配置型基金 4.29 6.34 16.28 中银策略股票股票型基金 2.93 7.10 15.18 中银增利债券普通债券型基金 0.88 4.57 3.63 中银优选混合激进配置型基金 2.65 18.92 17.25 中银中证 100 指数增强股票型基金 -1.99 0.29 2.25 中银蓝筹精选灵活配置混合 标准混合型基金 1.62 1.43 10.40 华富量子生命力股票股票型基金 3.79-0.72 6.23 华富中小板指数增强股票型基金 -- 4.05 3.56 9.78 华富保本保本基金 -- 2.85 7.24 -- 华富强化回报债券激进债券型基金 2.39 8.80 7.10 华富灵活配置混合激进配置型基金 -- -- -- -- 华富竞争力优选混合激进配置型基金 4.75 8.43 22.63 华富货币货币市场基金 -- 0.37 4.77 4.31 华富成长趋势股票股票型基金 2.04 15.83 20.60 华富收益增强债券 - A 激进债券型基金 2.57 9.31 11.04 华富收益增强债券 - B 激进债券型基金 2.55 8.87 10.59 华富策略精选混合激进配置型基金 4.61 16.65 15.44

华富价值增长混合激进配置型基金 5.42 12.90 22.04 华富中证 100 指数股票型基金 -1.92 0.52 2.87 国泰价值经典股票 国泰上证 180 金融 ETF 联接 股票型基金 1.84 16.87 15.67 股票型基金 -3.23 4.43 7.67 国泰上证 180 金融 ETF 股票型基金 -3.78 4.21 8.75 国泰保本混合保本基金 -- -0.39 7.21 6.87 国泰事件驱动股票股票型基金 0.00 0.50 19.72 国泰信用互利分级债券普通债券型基金 -- 0.82 6.69 5.99 国泰信用互利分级债券 - A 国泰信用互利分级债券 - B 国泰中小板 300 成长 ETF 国泰中小板 300 成长 ETF 联接 其它 -- 0.29 4.33 4.36 其它 -- 1.81 10.86 9.04 股票型基金 -- 5.11 1.30 7.97 股票型基金 -- 5.86 1.75 6.67 国泰成长优选股票股票型基金 -- 3.24 22.55 27.53 国泰大宗商品配置 商品 -- -0.95-5.68-10.18 国泰信用债券 - A 激进债券型基金 -- 1.02 4.43 4.11 国泰信用债券 - C 激进债券型基金 -- 0.94 3.97 3.63 国泰 6 个月短期理财债券 - A 国泰 6 个月短期理财债券 - B 短债基金 -- 0.33 4.85 -- 短债基金 -- 0.35 5.13 -- 国泰现金管理货币 - A 货币市场基金 -- 0.33 4.73 -- 国泰现金管理货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 4.98 -- 国泰金泰平衡混合保守混合型基金 -- 0.20-1.00 -- 国泰民安增利债券 - A 激进债券型基金 -- 0.56 5.08 -- 国泰民安增利债券 - C 激进债券型基金 -- 0.47 4.51 -- 国泰国证房地产行业指数分级国泰国证房地产行业指数 - A 国泰国证房地产行业指数 - B 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 - A 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 - C 国泰上证 5 年期国债 ETF 国泰中国企业境外高收益债券 QDII 国泰纳斯达克 100 (QDII-ETF) 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 股票型基金 -- -0.49 2.58 -- 其它 -- 0.58 7.71 -- 其它 -- -1.59-2.37 -- 纯债基金 -- 0.40 1.94 -- 纯债基金 -- 0.40 1.63 -- 纯债基金 -- 0.42 2.50 -- 环球债券 -- 0.28 8.40 -- 美国股票 -- 4.90 32.13 -- 行业股票 -- 7.91 0.60 -- 国泰黄金 ETF 其它 -- -1.02-8.90 -- 国泰目标收益保本混合保本基金 -- 1.21 8.59 -- 国泰国证医药卫生行业指数分级国泰国证医药卫生行业指数分级 - A 国泰国证医药卫生行业指数分级 - B 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - A 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - C 股票型基金 -- 0.15 2.72 -- 其它 -- 0.53 7.05 -- 其它 -- -0.25-1.54 -- 激进配置型基金 -- -1.47 -- -- 激进配置型基金 -- -1.55 -- -- 国泰淘金互联网债券纯债基金 -- 0.76 -- --

国泰民益灵活配置混合 国泰国策驱动灵活配置混合 激进配置型基金 -- 0.58 -- -- 激进配置型基金 -- 0.48 -- -- 国泰浓益灵活配置混合激进配置型基金 -- 0.20 -- -- 国泰安康养老定期支付混合国泰结构转型灵活配置混合 保守混合型基金 -- 0.58 -- -- 激进配置型基金 -- 2.09 -- -- 国泰金马稳健混合激进配置型基金 0.16-11.29-1.52 国泰货币货币市场基金 -- 0.38 4.28 3.88 国泰金鹿保本混合保本基金 -- -2.63 5.24 4.37 国泰金鹏蓝筹混合激进配置型基金 -0.74 9.40 11.91 国泰金鼎价值混合激进配置型基金 4.07 6.47 15.97 国泰金牛创新股票股票型基金 1.86 1.94 17.63 国泰沪深 300 指数股票型基金 -0.91 1.80 3.72 国泰金龙债券 - C 普通债券型基金 0.76 5.59 5.42 国泰双利债券 - C 激进债券型基金 0.89 6.30 6.04 国泰双利债券 - A 激进债券型基金 0.88 6.73 6.49 国泰区位优势股票股票型基金 4.61 10.64 19.49 国泰中小盘成长股票 国泰纳斯达克 100 指数 (QDII) 国泰估值优势股票 股票型基金 2.89 21.03 27.80 美国股票 -- 4.56 31.17 18.85 股票型基金 4.19 17.29 14.03 国泰金鹰增长股票股票型基金 2.20 17.85 22.71 国泰金龙债券 - A 普通债券型基金 0.76 5.89 5.73 国泰金龙行业混合激进配置型基金 0.21 0.63 8.37 国寿安保货币 - A 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 国寿安保货币 - B 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 国寿安保沪深 300 指数股票型基金 -- -0.52 -- -- 国寿安保尊享债券 - A 普通债券型基金 -- 0.40 -- -- 国寿安保尊享债券 - C 普通债券型基金 -- 0.30 -- -- 富国通胀通缩主题股票股票型基金 3.42 16.55 12.10 普通债券型基金 ( 封富国汇利回报分级债券闭式 ) -- 1.23 8.00 7.17 富国汇利回报分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) -- 0.39 5.25 4.39 富国汇利回报分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 3.10 14.38 13.28 富国全球债券 (QDII- FOF) 环球债券 -- 1.64 6.42-0.20 富国可转债可转债基金 0.82-3.58-0.29 富国上证综指 ETF 联接股票型基金 0.36 8.77 6.33 富国上证综指 ETF 股票型基金 0.33 9.52 6.88 富国全球顶级消费品股票 (QDII) 行业股票 -- -0.58 5.00 11.02 富国低碳环保股票股票型基金 4.42 8.41 16.75 富国中证 500 指数增强 股票型基金 -- 4.17 22.59 20.12 富国产业债普通债券型基金 -- 1.26 5.26 5.45 富国新天锋定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.28 7.96 8.30 富国高新技术产业股票股票型基金 -- -0.81 0.90 17.58

富国中国中小盘股票 (QDII) 富国 7 天理财宝债券 - A 富国 7 天理财宝债券 - B 富国纯债债券发起 - A/ B 大中华区股票 -- 2.42 25.23 -- 短债基金 -- 0.21 3.65 -- 短债基金 -- 0.18 3.69 -- 纯债基金 -- 0.96 5.08 -- 富国纯债债券发起 - C 纯债基金 -- 0.97 4.60 -- 富国强收益定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.84 4.05 -- 富国强收益定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.76 3.29 -- 富国强回报定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.19 7.77 -- 富国强回报定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.20 6.91 -- 富国宏观策略灵活配置混合 激进配置型基金 -- 0.35 8.37 -- 富国信用增强债券 - A/ B 激进债券型基金 -- 0.96 7.98 -- 富国信用增强债券 - C 激进债券型基金 -- 0.87 7.38 -- 富国信用债债券 - A 纯债基金 -- 1.27 7.61 -- 富国信用债债券 - C 纯债基金 -- 1.18 7.01 -- 富国目标收益一年期纯债债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.19 6.08 -- 富国医疗保健行业股票股票型基金 -- 5.70 27.92 -- 富国创业板指数分级股票型基金 -- 5.06 -- -- 富国创业板指数分级 - A 其它 -- 0.48 -- -- 富国创业板指数分级 - B 其它 -- 10.34 -- -- 富国目标收益两年期纯债债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.25 -- -- 富国国有企业债债券 - A/B 纯债基金 -- 1.17 -- -- 富国国有企业债债券 - C 纯债基金 -- 1.07 -- -- 富国恒利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 0.99 -- -- 富国恒利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) -- 0.40 -- -- 富国恒利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 2.13 -- -- 富国城镇发展股票股票型基金 -- 5.75 -- -- 富国中证军工指数分级股票型基金 -- 5.01 -- -- 富国中证军工指数分级 - A 富国中证军工指数分级 - B 其它 -- 0.49 -- -- 其它 -- 8.35 -- -- 富国富钱包货币货币市场基金 -- 0.39 -- -- 富国天盛灵活配置混合激进配置型基金 -- -0.09 -- -- 富国收益宝货币货币市场基金 -- 0.19 -- -- 富国高端制造行业股票股票型基金 -- 2.56 -- -- 富国天盈债券 普通债券型基金 -- 1.10 -- -- 富国天益价值股票激进配置型基金 2.78 9.88 10.73 富国天瑞强势混合激进配置型基金 1.09-1.05 7.34 富国天惠成长混合 激进配置型基金 3.24 15.71 16.98 富国天时货币 - A 货币市场基金 -- 0.33 4.17 3.80 富国天合稳健股票股票型基金 3.77 23.16 28.09 富国天时货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 4.43 4.05

富国天博创新股票股票型基金 2.20 9.64 12.60 富国天成红利混合标准混合型基金 2.27 15.69 20.04 富国天丰强化债券普通债券型基金 1.06 2.55 4.27 富国天鼎中证指数增强股票型基金 0.94 10.50 8.77 富国优化增强债券 - A/ B 激进债券型基金 0.97 6.52 7.61 富国优化增强债券 - C 激进债券型基金 0.90 6.17 7.19 富国沪深 300 指数增强股票型基金 -0.58 6.22 4.57 富国天源平衡混合标准混合型基金 3.37 10.96 16.03 富国天利增长债券激进债券型基金 1.02 6.78 5.57 富国汉兴封闭 工银全球精选股票 (QDII) 标准混合型基金 ( 封闭式 ) -- 3.04 1.22 6.28 环球股票 2.54 21.27 18.92 工银瑞信双利债券 - A 激进债券型基金 0.48 7.36 6.59 工银瑞信双利债券 - B 激进债券型基金 0.48 6.86 6.14 工银深证红利 ETF 股票型基金 -2.03 7.83 5.21 工银深证红利 ETF 联接股票型基金 -1.92 7.36 4.64 工银消费服务股票股票型基金 2.38 12.65 10.70 工银添颐债券 - A 激进债券型基金 1.49 8.36 9.03 工银添颐债券 - B 激进债券型基金 1.52 7.59 8.32 工银主题策略股票股票型基金 -- 3.99 19.62 25.14 工银保本混合保本基金 -- 0.44 5.77 4.61 工银中证 500 指数股票型基金 -- 3.63 17.86 16.39 工银 500 - A 其它 -- 0.50 6.48 6.55 工银 500 - B 其它 -- 5.53 25.70 23.78 工银量化策略股票股票型基金 -- 1.57 7.61 11.20 工银纯债定期开放债券纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.76 5.88 5.52 工银 7 天理财债券 - A 短债基金 -- 0.40 5.09 4.52 工银 7 天理财债券 - B 短债基金 -- 0.42 5.40 4.82 工银深证 100 指数分级股票型基金 -- 0.51-1.66 -- 工银 100 - A 其它 -- 0.50 7.50 -- 工银 100 - B 其它 -- 0.52-10.75 -- 工银信用纯债债券 - A 纯债基金 -- 1.05 3.72 -- 工银信用纯债债券 - B 纯债基金 -- 0.96 3.24 -- 工银 14 天理财债券发起 - A 工银 14 天理财债券发起 - B 短债基金 -- 0.38 5.07 -- 短债基金 -- 0.41 5.37 -- 工银保本 2 号混合发起保本基金 -- 0.85 6.41 -- 工银瑞信 60 天理财债券 - A 工银瑞信 60 天理财债券 -B 短债基金 -- 0.40 5.26 -- 短债基金 -- 0.42 5.57 -- 工银产业债券 - A 激进债券型基金 -- 1.15 6.32 -- 工银产业债券 - B 激进债券型基金 -- 1.15 5.93 -- 工银增利 激进债券型基金 ( 封闭式 ) -- 2.46-6.81 -- 工银增利 - A 其它 ( 封闭式 ) -- 0.29 4.45 -- 工银增利 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 3.13-1.11 -- 工银安心增利场内货币 - A 货币市场基金 -- 0.11 1.20 --

工银安心增利场内货币 - B 货币市场基金 -- 0.00 0.20 -- 工银标普全球自然资源指数 (QDII-LOF) 行业股票 -- -0.68 1.79 -- 工银信用纯债一年定开债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.20 8.09 -- 工银信用纯债一年定开债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.12 7.51 -- 工银信用纯债两年定开债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.85 6.13 -- 工银信用纯债两年定开债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.85 5.74 -- 工银保本 3 号混合 - A 保本基金 -- 0.67 5.09 -- 工银保本 3 号混合 - B 保本基金 -- 0.58 4.40 -- 工银月月薪定期支付债券 激进债券型基金 -- 1.22 7.78 -- 工银金融地产股票股票型基金 -- 0.23 31.34 -- 工银双债增强债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.15 -- -- 工银添福债券 - A 激进债券型基金 -- 1.99 -- -- 工银添福债券 - B 激进债券型基金 -- 1.90 -- -- 工银瑞信信息产业股票股票型基金 -- 2.54 -- -- 工银薪金货币 A 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 工银四季收益债券 普通债券型基金 1.14 7.52 7.16 工银纯债债券 - A 纯债基金 -- 1.98 -- -- 工银纯债债券 - B 纯债基金 -- 2.08 -- -- 工银薪金货币 B 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 工银核心价值股票股票型基金 1.43 13.05 16.50 工银货币货币市场基金 -- 0.36 5.09 4.46 工银精选平衡混合激进配置型基金 2.66 0.63-3.45 工银稳健成长股票股票型基金 2.15 9.56 17.66 工银增强收益债券 - A 激进债券型基金 1.43 6.31 6.31 工银增强收益债券 - B 激进债券型基金 1.39 5.89 5.89 工银红利股票股票型基金 1.68-9.04-5.02 工银全球股票 (QDII) 环球股票 0.44 16.28 17.56 工银添利债券 - A 激进债券型基金 2.18 4.82 4.76 工银添利债券 - B 激进债券型基金 2.17 4.41 4.34 工银大盘蓝筹股票股票型基金 -0.61 6.84 6.94 工银沪深 300 指数股票型基金 -0.45 3.09 4.39 工银上证央企 50ETF 股票型基金 -0.99 6.83 3.00 工银瑞信中小盘股票股票型基金 3.29 13.75 16.90 招商深证 100 指数股票型基金 0.50 0.50 3.34 招商信用添利债券 招商上证消费 80ETF 联接 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.27 5.96 6.51 股票型基金 1.88 6.84 9.94 招商上证消费 80ETF 股票型基金 1.64 6.84 10.57 招商标普金砖四国指数 (QDII-LOF) 新兴市场股票 2.43 17.39 7.09 招商安瑞进取债券激进债券型基金 1.43 12.86 9.56 招商深证 TMT50ETF 股票型基金 4.38 5.51 25.68 招商深证 TMT50ETF 联接 股票型基金 4.26 4.84 24.08 招商安达保本混合保本基金 -- 0.47 9.86 8.32

招商优势企业混合标准混合型基金 -- 2.29 21.46 16.23 招商产业债券普通债券型基金 -- 1.70 9.18 7.94 招商中证大宗商品指数分级 股票型基金 -- 0.00-0.36-6.17 招商中证商品 - A 其它 -- 0.48 8.91 7.73 招商中证商品 - B 其它 -- -1.02-13.19-23.68 招商信用增强债券普通债券型基金 -- 1.26 6.12 6.87 招商安盈保本混合保本基金 -- 2.68 7.95 5.60 招商理财 7 天债券 - A 短债基金 -- 0.34 4.69 -- 招商理财 7 天债券 - B 短债基金 -- 0.37 4.99 -- 招商央视财经 50 指数股票型基金 -- 0.00 0.60 -- 招商双债增强分级债券 - A 招商双债增强分级债券 - B 招商双债增强分级债券 其它 ( 封闭式 ) -- 0.34 4.33 -- 其它 ( 封闭式 ) -- 2.31-0.21 -- 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.45-1.51 -- 招商安润保本混合保本基金 -- 1.45 6.19 -- 招商保证金快线货币 - A 招商保证金快线货币 - B 招商沪深 300 高贝塔指数分级招商沪深 300 高贝塔指数分级 - A 招商沪深 300 高贝塔指数分级 - B 货币市场基金 -- 0.40 3.72 -- 货币市场基金 -- 0.45 4.34 -- 股票型基金 -- -1.01-1.90 -- 其它 -- 0.47 6.47 -- 其它 -- -2.71-10.31 -- 招商瑞丰灵活配置混合激进配置型基金 -- 1.58 -- -- 招商标普高收益红利贵族指数增强 - 人民币招商标普高收益红利贵族指数增强 - 美元招商标普高收益红利贵族指数增强 - 港币招商丰盛稳定增长灵活配置混合 环球股票 -- 3.79 -- -- 环球股票 -- 3.28 -- -- 环球股票 -- 3.30 -- -- 激进配置型基金 -- 1.18 -- -- 招商招财宝货币 - A 货币市场基金 -- 0.39 -- -- 招商招财宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.39 -- -- 招商招金宝货币 - A 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 招商招金宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 招商可转债分级债券可转债基金 -- 0.30 -- -- 招商可转债分级债券 - A 招商可转债分级债券 - B 其它 -- 0.50 -- -- 其它 -- -0.20 -- -- 招商先锋混合标准混合型基金 0.78-2.80 1.99 招商优质成长股票 股票型基金 1.81-8.19-0.73 招商安泰债券 - B 普通债券型基金 0.57 3.37 3.33 招商安本增利债券激进债券型基金 1.01 6.36 6.79 招商核心价值混合激进配置型基金 1.50 5.30 5.13 招商大盘蓝筹股票股票型基金 1.99 23.01 17.49 招商安心收益债券普通债券型基金 1.53 5.86 5.74 招商行业领先股票股票型基金 3.31 5.56 6.59 招商中小盘股票股票型基金 2.16 10.44 16.87 招商现金增值货币 - B 货币市场基金 -- 0.38 4.98 4.43

招商全球资源股票 (QDII) 行业股票 -- 4.50 15.38 4.32 招商现金增值货币 - A 货币市场基金 -- 0.36 4.73 4.18 招商安泰股票激进配置型基金 2.08 15.15 14.33 招商安泰平衡混合保守混合型基金 1.56 12.63 11.17 招商安泰债券 - A 普通债券型基金 0.61 3.76 3.75 景顺长城货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 4.60 3.90 景顺长城中小盘股票股票型基金 1.70 6.37 22.99 景顺长城稳定收益债券 - A 景顺长城稳定收益债券 - C 景顺长城大中华股票 (QDII) 景顺长城核心竞争力股票景顺长城优信增利债券 - A 景顺长城优信增利债券 - C 景顺长城上证 180 等权重 ETF 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 激进债券型基金 0.10-1.53 1.31 激进债券型基金 0.10-2.02 0.88 大中华区股票 -- 1.74 16.25 18.39 股票型基金 -- 2.23 3.41 20.11 激进债券型基金 -- 1.12 1.12 4.25 激进债券型基金 -- 1.04 0.75 3.82 股票型基金 -- 1.59 6.11 7.08 股票型基金 -- 1.46 5.78 6.01 景顺长城支柱产业股票股票型基金 -- 2.04-4.52 -- 景顺长城品质投资股票股票型基金 -- 2.27-4.53 -- 景顺长城沪深 300 等权重 ETF 景顺长城四季金利纯债 - A 景顺长城四季金利纯债 - C 股票型基金 -- 1.69 3.43 -- 纯债基金 -- 0.77 8.53 -- 纯债基金 -- 0.77 8.23 -- 景顺长城策略精选激进配置型基金 -- -1.08 19.17 -- 景顺长城景兴信用纯债 - A 景顺长城景兴信用纯债 - C 景顺长城沪深 300 指数增强景顺长城景颐双利债券 - A 景顺长城景颐双利债券 - C 纯债基金 -- 1.21 8.40 -- 纯债基金 -- 1.12 7.90 -- 股票型基金 -- 0.09 -- -- 激进债券型基金 -- 1.40 -- -- 激进债券型基金 -- 1.31 -- -- 景顺长城景益货币 - A 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 景顺长城景益货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 景顺长城成长之星股票型基金 -- 4.34 -- -- 景顺长城优质成长股票型基金 -- 2.09 -- -- 景顺长城中证 500ETF 股票型基金 -- 3.73 -- -- 景顺长城优势企业股票股票型基金 -- 0.95 -- -- 景顺长城鑫月薪定期支付债券景顺长城中小板创业板精选股票景顺长城中证 TMT 150ETF 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF 景顺长城中证医药卫生 ETF 纯债基金 -- 0.39 -- -- 股票型基金 -- 2.87 -- -- 股票型基金 -- 1.76 -- -- 股票型基金 -- -0.71 -- -- 股票型基金 -- -1.17 -- -- 景顺长城内需增长股票股票型基金 -1.01 11.77 36.97 景顺长城鼎益股票 股票型基金 1.83-3.57 13.68 景顺长城货币 - A 货币市场基金 -- 0.35 4.35 3.66

景顺长城资源垄断股票 股票型基金 3.91 1.89 10.90 景顺长城新兴成长股票股票型基金 0.15-4.86 7.03 景顺长城内需贰号股票股票型基金 -0.92 10.96 35.39 景顺长城精选蓝筹股票股票型基金 1.44 10.53 19.44 景顺长城公司治理股票股票型基金 -0.20-5.83 8.29 景顺长城能源基建股票股票型基金 0.20-2.68 4.52 景顺长城优选股票股票型基金 3.27 3.13 23.68 景顺长城动力平衡混合标准混合型基金 1.04-7.15 8.14 2014-06-30 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 213003 宝盈策略增长股票 1.1045 1.52450 2014-09-26 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.5509 2.15180 2014-09-26 213001 宝盈鸿利收益混合 0.7255 2.63050 2014-09-26 213007 宝盈增强收益债券 1.2012 1.45320 2014-09-26 213917 宝盈增强收益债券 1.1719 1.42390 2014-09-26 213008 宝盈资源优选股票 1.4974 2.03340 2014-09-26 050008 博时第三产业股票 0.8590 2.87800 2014-09-26 050002 博时沪深 300 指数 0.7163 2.69630 2014-09-26 050201 博时价值增长贰号混合 0.6210 2.07600 2014-09-26 050001 博时价值增长混合 0.7090 3.21100 2014-09-26 050004 博时精选股票 1.2054 2.77390 2014-09-26 050007 博时平衡配置混合 0.9220 2.33700 2014-09-26 050010 博时特许价值股票 1.0760 1.42100 2014-09-26 050006 博时稳定价值债券 1.0250 1.28400 2014-09-26 050106 博时稳定价值债券 1.0410 1.31200 2014-09-26 050009 博时新兴成长股票 0.5810 2.75000 2014-09-26 160505 博时主题行业股票 1.9610 3.85200 2014-09-26 200007 长城安心回报混合 0.7628 2.02720 2014-09-26 162006 长城久富股票 1.0803 3.56610 2014-09-26 200001 长城久恒平衡混合 1.4020 2.63200 2014-09-26 200002 长城久泰沪深 300 指数 0.9955 3.85550 2014-09-26 200008 长城品牌优选股票 0.7361 0.73610 2014-09-26 200010 长城双动力股票 1.2980 1.40300 2014-09-26 200009 长城稳健增利债券 1.1660 1.32100 2014-09-26 200006 长城消费增值股票 0.8369 2.27690 2014-09-26 080001 长盛成长价值混合 1.1160 3.06000 2014-09-26 080002 长盛创新先锋混合 1.3177 1.82770 2014-09-26 510081 长盛动态精选混合 1.1734 3.09520 2014-09-26 080003 长盛积极配置债券 1.1939 1.36690 2014-09-26 510080 长盛全债指数增强债券 1.2520 2.06200 2014-09-26 519039 长盛同德主题股票 0.9439 2.70480 2014-09-26 160805 长盛同智优势混合 0.8921 2.26130 2014-09-26

基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 519100 长盛中证 100 指数 0.7066 1.32660 2014-09-26 519989 长信利丰债券 1.2020 1.41500 2014-09-26 519991 长信双利优选混合 1.3550 1.68500 2014-09-26 519993 长信增利动态策略股票 0.7945 2.03350 2014-09-26 090006 大成 2020 生命周期混合 0.6110 2.43300 2014-09-26 090007 大成策略回报股票 1.1420 1.83600 2014-09-26 160910 大成创新成长混合 0.7660 1.97700 2014-09-26 519300 大成沪深 300 指数 0.7855 2.19550 2014-09-26 519017 大成积极成长股票 0.9270 2.04500 2014-09-26 090001 大成价值增长混合 0.7496 3.40960 2014-09-26 090004 大成精选增值混合 0.8296 2.87510 2014-09-26 519019 大成景阳领先股票 0.6510 3.68900 2014-09-26 090003 大成蓝筹稳健混合 0.6181 3.18810 2014-09-26 090008 大成强化收益债券 0.9857 1.18570 2014-09-26 090002 大成债券 1.1171 1.70010 2014-09-26 092002 大成债券 1.1135 1.65780 2014-09-26 400007 东方策略成长股票 1.5253 1.52530 2014-09-26 400003 东方精选混合 1.2155 3.89060 2014-09-26 400001 东方龙混合 0.7339 2.49540 2014-09-26 400009 东方稳健回报债券 1.0590 1.12900 2014-09-26 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8909 2.61090 2014-09-26 580002 东吴双动力股票 1.4555 2.07550 2014-09-26 580003 东吴行业轮动股票 0.5542 0.63420 2014-09-26 582001 东吴优信稳健债券 1.0973 1.10930 2014-09-26 519035 富国天博创新股票 0.8832 3.05400 2014-09-26 100029 富国天成红利混合 1.3622 1.79320 2014-09-26 100032 富国天鼎中证指数增强 1.1280 1.72100 2014-09-26 161010 富国天丰强化债券 1.0580 1.41700 2014-09-26 100026 富国天合稳健股票 1.1714 2.62690 2014-09-26 161005 富国天惠成长混合 1.5745 3.47250 2014-09-26 100018 富国天利增长债券 1.2409 2.16390 2014-09-26 100022 富国天瑞强势混合 0.8332 3.53390 2014-09-26 100020 富国天益价值股票 0.9754 3.98670 2014-09-26 100016 富国天源平衡混合 1.1278 2.67640 2014-09-26 481008 工银大盘蓝筹股票 0.8420 1.25200 2014-09-26 481001 工银核心价值股票 0.3589 3.97210 2014-09-26 481006 工银红利股票 0.7907 0.83070 2014-09-26 483003 工银精选平衡混合 0.5174 1.73110 2014-09-26 486001 工银全球股票 (QDII) 1.0990 1.15200 2014-09-25 485007 工银添利债券 1.1171 1.40110 2014-09-26 485107 工银添利债券 1.1224 1.43140 2014-09-26 481004 工银稳健成长股票 1.6604 1.91040 2014-09-26 485105 工银增强收益债券 1.1188 1.56080 2014-09-26 485005 工银增强收益债券 1.1140 1.52500 2014-09-26

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 360005 光大保德信红利股票 2.5356 3.19360 2014-09-26 360001 光大保德信量化股票 0.9351 2.93880 2014-09-26 360006 光大保德信新增长股票 1.2628 2.54280 2014-09-26 360007 360008 360009 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 0.8029 0.80290 2014-09-26 0.9970 1.24300 2014-09-26 0.9880 1.21700 2014-09-26 270006 广发策略优选混合 1.3786 2.63860 2014-09-26 270007 广发大盘成长混合 0.7355 0.73550 2014-09-26 270008 广发核心精选股票 1.8640 2.07400 2014-09-26 270010 广发沪深 300 指数 1.1040 1.39400 2014-09-26 270005 广发聚丰股票 0.6843 3.92420 2014-09-26 270001 广发聚富混合 1.1806 3.49060 2014-09-26 270002 广发稳健增长混合 1.3547 3.15310 2014-09-26 162703 广发小盘成长股票 1.8597 3.16970 2014-09-26 270009 广发增强债券 1.1340 1.33700 2014-09-26 450002 国富弹性市值股票 1.3384 2.66940 2014-09-26 450003 国富潜力组合股票 1.0886 1.50760 2014-09-26 450005 国富强化收益债券 1.1146 1.28260 2014-09-26 450004 国富深化价值股票 1.2700 1.74000 2014-09-26 450001 国富中国收益混合 0.5298 2.10100 2014-09-26 253010 国联安安心成长混合 0.6130 1.65600 2014-09-26 257040 国联安红利股票 1.0780 1.48100 2014-09-26 257020 国联安精选股票 0.9490 2.93600 2014-09-26 255010 国联安稳健混合 1.1030 2.54700 2014-09-26 257010 国联安小盘精选混合 0.9960 3.12600 2014-09-26 257030 国联安优势股票 1.0490 1.34500 2014-09-26 020011 国泰沪深 300 指数 0.5123 0.73340 2014-09-26 519021 国泰金鼎价值混合 0.7840 2.08700 2014-09-26 020003 国泰金龙行业混合 0.4860 3.56200 2014-09-26 020002 国泰金龙债券 1.0720 1.59500 2014-09-26 020012 国泰金龙债券 1.0700 1.57400 2014-09-26 020018 国泰金鹿保本混合 1.0050 1.21500 2014-09-26 020005 国泰金马稳健混合 0.6590 2.75900 2014-09-26 020010 国泰金牛创新股票 1.3440 1.49900 2014-09-26 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9770 1.97300 2014-09-26 020001 国泰金鹰增长股票 1.1560 4.16300 2014-09-26 121008 国投瑞银成长优选股票 0.7689 2.27760 2014-09-26 121005 国投瑞银创新动力股票 0.6727 2.42920 2014-09-26 121003 国投瑞银核心企业股票 0.7542 2.28420 2014-09-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0230 2.99200 2014-09-26 121001 国投瑞银融华债券 1.3863 2.72830 2014-09-26 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.1126 1.40360 2014-09-26 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0750 1.70500 2014-09-26

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 519013 海富通风格优势股票 0.8960 2.00200 2014-09-26 519005 海富通股票 0.6390 2.58800 2014-09-26 519015 海富通精选贰号混合 0.6730 0.99300 2014-09-26 519011 海富通精选混合 0.4919 3.69790 2014-09-26 519007 海富通强化回报混合 0.6500 2.14600 2014-09-26 519003 海富通收益增长混合 0.7050 2.32000 2014-09-26 519023 海富通稳健添利债券 1.1160 1.20700 2014-09-26 519601 海富通中国海外股票 (QDII) 1.4470 1.71700 2014-09-25 040004 华安宝利配置混合 1.2330 3.55800 2014-09-26 040008 华安策略优选股票 0.6577 2.19400 2014-09-26 040001 华安创新混合 0.6800 3.36700 2014-09-26 040011 华安核心股票 1.0523 1.55230 2014-09-26 040005 华安宏利股票 2.6036 3.22360 2014-09-26 040009 华安稳定收益债券 1.0235 1.33850 2014-09-26 040010 华安稳定收益债券 1.0203 1.31020 2014-09-26 040002 华安中国 A 股增强指数 0.5320 2.74900 2014-09-26 040007 华安中小盘成长股票 0.9385 2.25340 2014-09-26 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.4118 3.12180 2014-09-26 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.7220 5.20020 2014-09-26 240003 华宝兴业宝康债券 1.2471 1.80710 2014-09-26 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.5338 1.61380 2014-09-26 240004 华宝兴业动力组合股票 1.0903 3.60030 2014-09-26 240005 华宝兴业多策略股票 0.5727 4.06070 2014-09-26 241001 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 1.4230 1.42300 2014-09-25 240008 华宝兴业收益增长混合 4.2350 4.23500 2014-09-26 240009 华宝兴业先进成长股票 2.0362 2.30420 2014-09-26 240010 华宝兴业行业精选股票 1.1203 1.12030 2014-09-26 410006 华富策略精选混合 1.0286 1.18860 2014-09-26 410003 华富成长趋势股票 0.7570 1.04700 2014-09-26 410001 华富竞争力优选混合 0.7319 2.08120 2014-09-26 410005 华富收益增强债券 1.2825 1.56450 2014-09-26 410004 华富收益增强债券 1.2838 1.59580 2014-09-26 630001 华商领先企业混合 1.6175 1.72250 2014-09-26 630002 华商盛世成长股票 2.4003 2.66530 2014-09-26 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0301 1.08010 2014-09-26 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.2632 1.77320 2014-09-26 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 1.8840 1.38100 2014-09-26 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.6482 2.71200 2014-09-26 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 1.1212 1.34520 2014-09-26 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 1.0969 1.32090 2014-09-26 002031 华夏策略混合 2.0310 2.63100 2014-09-26 000001 华夏成长混合 1.2140 3.31500 2014-09-26 000011 华夏大盘精选混合 7.9090 11.68900 2014-09-26

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 002011 华夏红利混合 1.7390 4.21200 2014-09-26 002021 华夏回报二号混合 1.1800 2.70500 2014-09-26 002001 华夏回报混合 1.3530 3.74000 2014-09-26 288001 华夏经典混合 1.1640 3.45400 2014-09-26 160311 华夏蓝筹混合 0.9250 3.66100 2014-09-26 000041 华夏全球股票 (QDII) 0.8710 0.87100 2014-09-25 288002 华夏收入股票 2.8240 4.22400 2014-09-26 519029 华夏稳增混合 1.6130 2.41800 2014-09-26 001013 华夏希望债券 1.0590 1.36900 2014-09-26 001011 华夏希望债券 1.0620 1.39200 2014-09-26 160314 华夏行业股票 0.8940 4.95800 2014-09-26 000021 华夏优势增长股票 1.2450 2.41500 2014-09-26 001001 华夏债券 1.0750 1.74500 2014-09-26 001003 华夏债券 1.0720 1.71200 2014-09-26 540001 汇丰晋信 2016 周期混合 1.2272 2.17720 2014-09-26 540004 汇丰晋信 2026 周期混合 1.1509 1.77090 2014-09-26 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.1252 1.24520 2014-09-26 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.0681 2.31410 2014-09-26 540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0426 1.10150 2014-09-26 519068 汇添富成长焦点股票 1.2760 1.59200 2014-09-26 519069 汇添富价值精选股票 1.4230 1.93900 2014-09-26 519018 汇添富均衡增长股票 0.7471 2.55360 2014-09-26 519008 汇添富优势精选混合 2.8004 5.02740 2014-09-26 519078 汇添富增强收益债券 1.1060 1.35100 2014-09-26 070011 嘉实策略混合 1.2170 1.70500 2014-09-26 070009 嘉实超短债债券 1.0245 1.27780 2014-09-26 -- 070001 嘉实成长收益混合 0.7037 3.40710 2014-09-26 070016 嘉实多元债券 1.0790 1.33600 2014-09-26 070015 嘉实多元债券 1.0880 1.35800 2014-09-26 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3510 4.84100 2014-09-26 070012 160706 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300ETF 联接 0.6710 0.67100 2014-09-25 0.6816 2.54960 2014-09-26 070003 嘉实稳健混合 0.7970 2.41800 2014-09-26 070013 嘉实研究精选股票 1.9240 2.43300 2014-09-26 070099 嘉实优质企业股票 1.0060 1.91100 2014-09-26 070002 嘉实增长混合 5.8060 6.42700 2014-09-26 070005 嘉实债券 1.4510 1.94600 2014-09-26 070010 嘉实主题混合 1.2470 2.76000 2014-09-26 530006 建信核心精选股票 1.0680 1.95300 2014-09-26 530001 建信恒久价值股票 0.6239 2.67670 2014-09-26 530008 建信稳定增利债券 1.2740 1.54700 2014-09-26 530005 建信优化配置混合 0.9591 1.50910 2014-09-26 530003 建信优选成长股票 0.9727 2.42270 2014-09-26

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 210002 金鹰红利价值混合 1.3192 1.70720 2014-09-26 620002 金元惠理成长动力混合 0.9020 1.12200 2014-09-26 162605 景顺长城鼎益股票 1.0250 3.12500 2014-09-26 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6558 2.94580 2014-09-26 260111 景顺长城公司治理股票 1.0620 1.41000 2014-09-26 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.9740 0.97400 2014-09-26 260109 景顺长城内需贰号股票 1.2040 2.85000 2014-09-26 260104 景顺长城内需增长股票 4.5690 6.35500 2014-09-26 260108 景顺长城新兴成长股票 0.7390 2.09900 2014-09-26 260101 景顺长城优选股票 1.4889 3.45960 2014-09-26 162607 景顺长城资源垄断股票 0.7550 2.80600 2014-09-26 202101 南方宝元债券 1.4118 2.73180 2014-09-26 202201 南方避险增值混合 2.6780 3.34700 2014-09-26 202005 南方成份精选股票 0.9173 0.93730 2014-09-26 202102 南方多利增强债券 1.1126 1.43390 2014-09-26 160106 南方高增长股票 1.5890 3.22600 2014-09-26 202211 南方恒元保本混合 1.0970 1.30700 2014-09-26 160105 南方积极配置股票 1.1082 2.62080 2014-09-26 202003 南方绩优成长股票 1.3408 2.27750 2014-09-26 202007 南方隆元产业主题股票 0.5180 0.51800 2014-09-26 202801 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 0.7730 0.77300 2014-09-25 202009 南方盛元红利股票 0.9770 1.07500 2014-09-26 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4980 1.82370 2014-09-26 202001 南方稳健成长混合 0.9069 2.74190 2014-09-26 202011 南方优选价值股票 1.3050 1.82500 2014-09-26 320003 诺安股票 0.9940 2.87750 2014-09-26 320005 诺安价值增长股票 0.8055 1.75050 2014-09-26 320006 诺安灵活配置混合 1.2490 1.82900 2014-09-26 320001 诺安平衡混合 0.7625 3.02250 2014-09-26 320004 诺安优化收益债券 1.1949 1.47450 2014-09-26 160610 鹏华动力增长混合 1.1620 1.58200 2014-09-26 160612 鹏华丰收债券 1.0480 1.39000 2014-09-26 160607 鹏华价值优势股票 0.8370 2.71100 2014-09-26 160603 鹏华普天收益混合 0.9090 3.35500 2014-09-26 160602 鹏华普天债券 1.0800 1.58400 2014-09-26 160608 鹏华普天债券 1.0660 1.52000 2014-09-26 160613 鹏华盛世创新股票 1.3240 1.47100 2014-09-26 206001 鹏华行业成长混合 1.0758 4.30380 2014-09-26 160611 鹏华优质治理股票 0.8170 0.91700 2014-09-26 160605 鹏华中国 50 混合 1.0820 3.45200 2014-09-26 519110 浦银安盛价值成长股票 1.3460 1.34600 2014-09-26 161609 融通动力先锋股票 1.3040 1.84900 2014-09-26 161607 融通巨潮 100 指数 0.7430 2.25700 2014-09-26

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 161605 融通蓝筹成长混合 1.1230 2.45600 2014-09-26 161610 融通领先成长股票 0.7530 2.31200 2014-09-26 161604 融通深证 100 指数 0.9520 2.31500 2014-09-26 161601 融通新蓝筹混合 0.7383 3.03330 2014-09-26 161606 融通行业景气混合 0.7890 2.72900 2014-09-26 161603 融通债券 1.0850 1.62900 2014-09-26 377010 上投摩根阿尔法股票 2.1772 4.09720 2014-09-26 378010 上投摩根成长先锋股票 1.2749 2.14390 2014-09-26 377020 上投摩根内需动力股票 1.0736 1.42170 2014-09-26 373020 上投摩根双核平衡混合 1.2987 1.45570 2014-09-26 373010 上投摩根双息平衡混合 1.0366 2.56280 2014-09-26 377016 上投摩根亚太优势股票 (QDII) 0.5870 0.58700 2014-09-25 -- 375010 上投摩根中国优势混合 1.5444 4.61440 2014-09-26 379010 上投摩根中小盘股票 1.4170 1.45700 2014-09-26 162201 泰达宏利成长股票 1.3844 3.29940 2014-09-26 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0538 2.66880 2014-09-26 162210 泰达宏利集利债券 1.1574 1.26540 2014-09-26 162299 泰达宏利集利债券 1.1295 1.23250 2014-09-26 162204 泰达宏利精选股票 3.1351 4.94010 2014-09-26 162209 泰达宏利市值优选股票 0.8141 0.81410 2014-09-26 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2266 1.54660 2014-09-26 162203 泰达宏利稳定股票 0.7606 2.70060 2014-09-26 162207 泰达宏利效率优选混合 1.0382 2.49710 2014-09-26 162202 泰达宏利周期股票 0.9610 3.00600 2014-09-26 290003 泰信双息双利债券 1.0873 1.31360 2014-09-26 290002 泰信先行策略混合 0.6321 2.44790 2014-09-26 290005 泰信优势增长混合 1.3620 1.82200 2014-09-26 290004 泰信优质生活股票 0.8592 1.45920 2014-09-26 420003 天弘永定价值成长股票 1.1041 1.43910 2014-09-26 519180 万家 180 指数 0.5772 2.91720 2014-09-26 519181 万家和谐增长混合 0.6114 1.34350 2014-09-26 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.0091 1.49910 2014-09-26 519089 新华优选成长股票 1.1962 2.25620 2014-09-26 519087 新华优选分红混合 1.0361 2.91400 2014-09-26 550002 信诚精萃成长股票 0.4892 1.97480 2014-09-26 550004 信诚三得益债券 1.0380 1.22100 2014-09-26 550005 信诚三得益债券 1.0330 1.19100 2014-09-26 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.6740 2.04400 2014-09-26 550001 信诚四季红混合 0.9161 2.12810 2014-09-26 610002 信达澳银精华配置混合 1.1590 1.57900 2014-09-26 610001 信达澳银领先增长股票 1.0699 1.39990 2014-09-26 340001 兴全可转债混合 1.2299 3.03590 2014-09-26 163402 兴全趋势投资混合 1.0302 5.97180 2014-09-26

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 340006 兴全全球视野股票 1.4830 3.74900 2014-09-26 340007 兴全社会责任股票 1.7040 1.89400 2014-09-26 112002 易方达策略成长二号混合 1.5970 3.15200 2014-09-26 110002 易方达策略成长混合 3.8260 5.10600 2014-09-26 110005 易方达积极成长混合 0.7630 4.20070 2014-09-26 110010 易方达价值成长混合 1.2473 1.34030 2014-09-26 110009 易方达价值精选股票 1.0311 2.38310 2014-09-26 110013 易方达科翔股票 1.4640 5.69800 2014-09-26 110029 易方达科讯股票 0.9865 4.93140 2014-09-26 110001 易方达平稳增长混合 1.5760 2.85600 2014-09-26 110003 易方达上证 50 指数 0.6640 2.51400 2014-09-26 110007 易方达稳健收益债券 1.1831 1.51170 2014-09-26 110008 易方达稳健收益债券 1.1866 1.53620 2014-09-26 110018 易方达增强回报债券 1.1810 1.51100 2014-09-26 110017 易方达增强回报债券 1.2070 1.54700 2014-09-26 110011 易方达中小盘股票 1.7061 1.74610 2014-09-26 560003 益民创新优势混合 0.8354 0.85540 2014-09-26 560005 益民多利债券 0.9293 1.05030 2014-09-26 560002 益民红利成长混合 0.4498 1.39440 2014-09-26 180002 银华保本增值混合 1.0535 1.05980 2014-09-26 180003 银华 - 道琼斯 88 指数 0.7565 2.55650 2014-09-26 180012 银华富裕主题股票 1.1060 2.05900 2014-09-26 519001 银华价值优选股票 1.4152 4.79480 2014-09-26 180013 银华领先策略股票 1.3532 1.73320 2014-09-26 183001 银华全球优选 (QDII- FOF) 0.8320 0.83200 2014-09-25 180001 银华优势企业混合 1.0633 2.80040 2014-09-26 180010 银华优质增长股票 1.7266 3.45250 2014-09-26 180015 银华增强收益债券 1.1350 1.34100 2014-09-26 217008 招商安本增利债券 1.2151 1.62510 2014-09-26 217001 招商安泰股票 0.4219 3.43590 2014-09-26 217002 招商安泰平衡混合 1.1824 2.65140 2014-09-26 217003 招商安泰债券 1.1410 1.73250 2014-09-26 217203 招商安泰债券 1.1678 1.69430 2014-09-26 217011 招商安心收益债券 1.2150 1.41500 2014-09-26 217010 招商大盘蓝筹股票 1.2640 1.64400 2014-09-26 217009 招商核心价值混合 0.8785 0.99850 2014-09-26 217005 招商先锋混合 0.6016 2.55160 2014-09-26 161706 招商优质成长股票 1.0348 2.94510 2014-09-26 398011 中海分红增利混合 0.8241 2.22410 2014-09-26 398031 中海蓝筹混合 1.1741 1.83910 2014-09-26 398021 中海能源策略混合 0.6126 0.92260 2014-09-26 395001 中海稳健收益债券 1.1440 1.42400 2014-09-26 398001 中海优质成长混合 0.5905 3.00450 2014-09-26

基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 166002 中欧新蓝筹混合 1.1293 1.83930 2014-09-26 166001 中欧新趋势股票 0.9067 1.16670 2014-09-26 288102 中信稳定双利债券 1.0618 1.64720 2014-09-26 590002 中邮核心成长股票 0.6184 0.61840 2014-09-26 590001 中邮核心优选股票 1.1453 2.36530 2014-09-26 2014-06-30 五 招行代销的所有货币基金万元收益 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 003003 华夏现金增利 1.3611 4.5440 2014-09-26 020007 国泰货币 1.8216 5.0110 2014-09-26 040003 华安现金富利 1.0439 4.8440 2014-09-26 050003 博时现金收益 4.3199 5.9930 2014-09-26 070008 嘉实货币 1.5542 4.6270 2014-09-26 080011 长盛货币 1.2249 4.4980 2014-09-26 090005 大成货币 1.3955 5.1750 2014-09-26 091005 大成货币 1.4618 5.4340 2014-09-26 100025 富国天时货币 1.1403 4.2510 2014-09-26 100028 富国天时货币 1.2051 4.4930 2014-09-26 110006 易方达货币 1.0276 3.6750 2014-09-26 110016 易方达货币 1.0947 3.9200 2014-09-26 160606 鹏华货币 1.8489 4.3780 2014-09-26 160609 鹏华货币 1.9194 4.6280 2014-09-26 161608 融通易支付 1.0401 3.8620 2014-09-26 162206 泰达宏利货币 1.1120 5.8250 2014-09-26 180008 银华货币 1.1412 4.8240 2014-09-26 180009 银华货币 1.2072 5.0780 2014-09-26 200003 长城货币 1.4177 5.3230 2014-09-26 202301 南方现金增利 1.4402 4.6060 2014-09-26 217004 招商现金增值 1.3051 4.5610 2014-09-26 260102 景顺长城货币 0.8220 4.0410 2014-09-26 270004 广发货币 1.6154 4.8380 2014-09-26 288101 中信现金优势 1.0759 4.8960 2014-09-26 290001 泰信天天收益 0.9729 3.4030 2014-09-26 320002 诺安货币 0.9200 3.9490 2014-09-26 340005 兴业货币 1.1019 4.9110 2014-09-26 360003 光大保德信货币 1.1594 4.5370 2014-09-26 400005 东方金帐簿 2.3120 6.7990 2014-09-26 410002 华富货币 0.8930 3.2980 2014-09-26 482002 工银瑞信货币 1.3366 4.6020 2014-09-26 519505 海富通货币 2.6985 4.7730 2014-09-26 519506 海富通货币 2.7665 5.0160 2014-09-26 519508 万家货币 1.5247 5.1190 2014-09-26

基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 519517 汇添富货币 2.2787 4.8460 2014-09-26 519518 汇添富货币 2.2095 4.5800 2014-09-26 519999 长信利息收益 0.8356 2.8120 2014-09-26 530002 建信货币 1.4450 4.8840 2014-09-26 560001 益民货币 1.2181 3.8810 2014-09-26 880002 招商现金牛 1.3414 4.354 2014-09-25 952001 君得利一号 1.3266 5.0308 2014-09-28 六 封闭式基金市价 代码 基金简称 市价 公布日期 164209 天弘丰利分级债券 - A -- -- 150046 天弘丰利分级债券封闭 - B 1.4380 2014-09-26 160619 鹏华丰泽分级债券 - A -- -- 150061 鹏华丰泽分级债券 - B 1.3230 2014-09-26 150062 浦银安盛增利分级债券 - A 1.1390 2014-09-26 150063 浦银安盛增利分级债券 - B 1.4210 2014-09-26 165706 诺德双翼分级债 - A -- -- 150068 诺德双翼分级债 - B 1.1960 2014-09-26 163819 中银信用增利债券 1.1090 2014-09-26 162106 金鹰持久回报分级债券 - A -- -- 150078 金鹰持久回报分级债券 - B 1.3250 2014-09-26 166013 中欧信用增利分级债券 - A -- -- 150087 中欧信用增利分级债券 - B -- -- 165518 信诚双盈分级债券 - A -- -- 150081 信诚双盈分级债券 - B 1.4850 2014-09-26 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0020 2014-09-26 160128 南方金利定期开放债券 - A 1.0250 2014-09-26 160129 南方金利定期开放债券 - C -- -- 166106 信达澳银稳定增利分级债券 - A -- -- 150082 信达澳银稳定增利分级债券 - B 0.9380 2014-09-26 162512 国联安双佳信用分级债券 - A -- -- 150080 国联安双佳信用分级债券 - B 1.0810 2014-09-26 164810 工银纯债定期开放债券 1.0250 2014-09-26 161117 易方达永旭定期开放债券 -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 -- -- 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.7380 2014-09-26 519118 浦银安盛幸福回报债券 - A -- -- 519119 浦银安盛幸福回报债券 - B -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 070033 嘉实增强收益定期债券 -- -- 166902 民生加银平稳增利债券 - A 1.0090 2014-09-26 166903 民生加银平稳增利债券 - C -- -- 161618 融通岁岁添利债券 - A -- -- 161619 融通岁岁添利债券 - B -- -- 160621 鹏华中小企业债券 1.0290 2014-09-26 050028 博时安心收益定期开放债券 - A -- -- 050128 博时安心收益定期开放债券 - C -- -- 100070 富国强收益定期开放债券 - A -- -- 100071 富国强收益定期开放债券 - C -- -- 163908 中海惠裕纯债分级债券 - A -- -- 150114 中海惠裕纯债分级债券 - B -- -- 550015 信诚添金分级债券 - 季季添金 -- -- 550016 信诚添金分级债券 - 岁岁添金 -- -- 100072 富国强回报定期开放债券 - A -- -- 100073 富国强回报定期开放债券 - C -- -- 161824 银华永兴纯债分级债券 - A -- -- 150116 银华永兴纯债分级债券 - B -- -- 163006 长信利众分级债券 - A -- -- 150102 长信利众分级债券 - B 0.9870 2014-09-26 166017 中欧纯债分级债券 - A -- -- 150119 中欧纯债分级债券 - B -- -- 519190 万家岁得利定期开放债券 -- -- 000005 嘉实增强信用定期债券 -- -- 161717 招商双债增强分级债券 - A -- -- 150127 招商双债增强分级债券 - B 0.9450 2014-09-26 000014 华夏聚利债券 -- -- 000026 泰达信用合利债券 - A -- -- 000027 泰达信用合利债券 - B -- -- 164813 工银增利 - A -- -- 150128 工银增利 - B 0.8500 2014-09-26 163210 诺安纯债定期开放债券 - A 1.0380 2014-09-26 163211 诺安纯债定期开放债券 - C -- -- 163112 申万菱信定期开放债券 1.0100 2014-09-26 165808 东吴鼎利分级债券 - A -- -- 150120 东吴鼎利分级债券 - B -- -- 160130 南方永利 1 年定期开放债券 - A -- -- 160132 南方永利 1 年定期开放债券 - C -- -- 160623 鹏华丰利分级债 - A -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 150129 鹏华丰利分级债 - B 0.9690 2014-09-26 162109 金鹰元盛分级债券 - A -- -- 150132 金鹰元盛分级债券 - B 0.9310 2014-09-26 161911 万家强化收益定期开放债券 -- -- 519121 浦银安盛 6 个月定期债券 - A -- -- 519122 浦银安盛 6 个月定期债券 - C -- -- 000105 建信安心回报债券 - A -- -- 000106 建信安心回报债券 - C -- -- 000116 嘉实丰益纯债定期债券 -- -- 000074 工银信用纯债一年定开债券 - A -- -- 000077 工银信用纯债一年定开债券 - C -- -- 000092 信诚新双盈分级债券 - A -- -- 000093 信诚新双盈分级债券 - B -- -- 000151 诺安信用债券一年定期开放债券 -- -- 000113 嘉实如意宝定期债券 - A/B -- -- 000115 嘉实如意宝定期债券 - C -- -- 519123 浦银安盛季季添利债券 - A -- -- 519124 浦银安盛季季添利债券 - C -- -- 000145 长盛季季红 1 年期定期开放债券 - A -- -- 000146 长盛季季红 1 年期定期开放债券 - C -- -- 000169 泰达高票息债券 - A -- -- 000170 泰达高票息债券 - B -- -- 000064 大摩 18 个月定期开放债券 -- -- 000078 工银信用纯债两年定开债券 - A -- -- 000079 工银信用纯债两年定开债券 - C -- -- 000197 富国目标收益一年期纯债债券 -- -- 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 -- -- 000212 泰信鑫益定期开放 - A -- -- 000213 泰信鑫益定期开放 - C -- -- 167502 安信宝利 - A -- -- 150137 安信宝利 - B 1.0470 2014-09-26 000244 天弘稳利定期开放 - A -- -- 000245 天弘稳利定期开放 - B -- -- 000111 易方达纯债 1 年定期开放债券 - A -- -- 000112 易方达纯债 1 年定期开放债券 - C -- -- 000086 南方稳利 1 年定期开放债券 - A -- -- 000720 南方稳利 1 年定期开放债券 - C -- -- 000138 民生加银岁岁增利债券 - C -- -- 000137 民生加银岁岁增利债券 - A -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 163824 中银盛利纯债一年定期开放债 1.0020 2014-09-26 000183 嘉实丰益策略定期债券 -- -- 000225 长盛年年收益定期开放债 - A -- -- 000226 长盛年年收益定期开放债 - C -- -- 519662 银河岁岁回报定期开放债券 - A -- -- 519663 银河岁岁回报定期开放债券 - C -- -- 166904 民生加银平稳添利债券 - A 1.0080 2014-09-26 166905 民生加银平稳添利债券 - C -- -- 000237 国投瑞银岁添利一年债券 - A -- -- 000238 国投瑞银岁添利一年债券 - C -- -- 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 -- -- 000177 嘉实丰益信用定期债券 -- -- 160515 博时安丰 18 个月定期开债 -- -- 000267 广发集利一年定期开放债券 - A -- -- 000268 广发集利一年定期开放债券 - C -- -- 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - A -- -- 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - C -- -- 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - B -- -- 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - D -- -- 000247 方正富邦互利定期开放债券 -- -- 000254 长城增强收益定期开放债券 - A -- -- 000255 长城增强收益定期开放债券 - C -- -- 000221 汇添富年年利定期开放债券 - A -- -- 000222 汇添富年年利定期开放债券 - C -- -- 163910 中海惠丰纯债分级债券 - A -- -- 150154 中海惠丰纯债分级债券 - B -- -- 000289 鹏华丰泰定期开放债券 -- -- 000295 鹏华丰实定期开放债券 - A -- -- 000296 鹏华丰实定期开放债券 - B -- -- 164814 工银双债增强债券 0.9940 2014-09-26 000202 富国目标收益两年期纯债债券 -- -- 000303 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - A -- -- 000304 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - C -- -- 164211 天弘同利分级债券 - A -- -- 150147 天弘同利分级债券 - B 1.0760 2014-09-26 163826 中银互利分级债券 - A -- -- 150156 中银互利分级债券 - B -- -- 000315 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合 -- -- 519051 海富通一年定期开放 -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 519160 新华安享惠金定期开放债券 - A -- -- 519161 新华安享惠金定期开放债券 - C -- -- 000271 中邮定期开放债券 - A -- -- 000272 中邮定期开放债券 - C -- -- 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 -- -- 000292 鹏华丰信分级债券 - A -- -- 000293 鹏华丰信分级债券 - B -- -- 000346 建信安心回报两年定期开放债券 - A -- -- 000347 建信安心回报两年定期开放债券 - C -- -- 000310 安信永利信用 - A -- -- 000335 安信永利信用 - C -- -- 000372 中银惠利纯债半年定期开放债券 -- -- 000345 鹏华丰融定期开放债券 -- -- 000227 华安年年红债券 -- -- 000317 中海惠利纯债分级债券 - A -- -- 000318 中海惠利纯债分级债券 - B -- -- 164704 汇添富互利分级债券 - A -- -- 150142 汇添富互利分级债券 - B -- -- 519052 海富通双利分级债券 - A -- -- 519053 海富通双利分级债券 - B -- -- 000360 信诚年年有余定期开放债券 - A -- -- 000361 信诚年年有余定期开放债券 - B -- -- 000351 国富恒丰定期债券 - A -- -- 000352 国富恒丰定期债券 - C -- -- 000387 泰达宏利瑞利分级债券 - A -- -- 000388 泰达宏利瑞利分级债券 - B -- -- 160131 南方聚利 1 年定期开放债券 1.0300 2014-09-26 519973 长信纯债一年定期开放债券 - A -- -- 519972 长信纯债一年定期开放债券 - C -- -- 000357 大成景祥分级债 - A -- -- 000358 大成景祥分级债 - B -- -- 166022 中欧纯债添利分级债券 - A -- -- 150159 中欧纯债添利分级债券 - B -- -- 519192 万家市政纯债定期开放债券 -- -- 000414 嘉实绝对收益策略定开混合 -- -- 161627 融通通福分级债券 - A -- -- 150160 融通通福分级债券 - B 1.1210 2014-09-26 000429 易方达聚盈分级债券 - A -- -- 000430 易方达聚盈分级债券 - B -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 000400 道富增鑫定期开放债券 - A -- -- 000401 道富增鑫定期开放债券 - C -- -- 000412 国开岁月鎏金定开信用债 - A -- -- 000413 国开岁月鎏金定开信用债 - C -- -- 000383 富国恒利分级债券 - A -- -- 000384 富国恒利分级债券 - B -- -- 000394 融通通源一年目标触发式灵活配置混合 -- -- 164303 新华惠鑫分级债券 - A -- -- 150161 新华惠鑫分级债券 - B 1.2460 2014-09-26 000454 国金通用鑫利分级债券 - A -- -- 000455 国金通用鑫利分级债券 - B -- -- 000498 财通纯债分级债券 -A -- -- 000499 财通纯债分级债 -B -- -- 000426 大成信用增利一年债券 - A -- -- 000427 大成信用增利一年债券 - C -- -- 000503 中信建投稳信定期开放债券 - A -- -- 000504 中信建投稳信定期开放债券 - C -- -- 164510 国富恒利分级债券 - A -- -- 150166 国富恒利分级债券 - B -- -- 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 -- -- 000585 嘉实对冲套利定期开放混合 -- -- 000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 -- -- 000437 融通月月添利定期开放债券 - A -- -- 000438 融通月月添利定期开放债券 - B -- -- 184699 长盛同盛封闭 1.0930 2014-09-26 184701 大成景福封闭 1.0000 2014-09-26 184721 嘉实丰和价值封闭 0.9780 2014-09-26 184722 长城久嘉封闭 0.7920 2014-09-26 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8920 2014-09-26 500015 富国汉兴封闭 1.0030 2014-09-26 500038 融通通乾封闭 1.0180 2014-09-26 500056 易方达科瑞封闭 0.9540 2014-09-26 500058 银河银丰封闭 0.8420 2014-09-26 161713 招商信用添利债券 1.0220 2014-09-26 150020 富国汇利回报分级债券 - A 1.0220 2014-09-26 150021 富国汇利回报分级债券 - B 1.1150 2014-09-26 164207 天弘添利分级债券 - A -- -- 150027 天弘添利分级债券 - B 1.1850 2014-09-26 150034 泰达宏利聚利 - A 1.1180 2014-09-26

代码 基金简称 市价 公布日期 150035 泰达宏利聚利 - B 1.4880 2014-09-26 163004 长信利鑫分级债 - A -- -- 150042 长信利鑫分级债 - B 1.2500 2014-09-26 免责条款 : 1 市场有风险, 请谨慎入市 2 本资讯产品分析文章, 仅供参考, 投资者据此入市操作, 风险自担 3 招商银行依照合法合规 恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则向客户提供投资咨询服务, 但是由此所产生的投资风险由客户承担 4 招商银行不负责用户对所提供资料 信息的全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失