湖北福星科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 2014 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名徐晓林独立董事出差在外赵曼公司负责人谭少群 主管会计工作负责人冯俊秀及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘慧芳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 29,982,665,070.67 27,110,988,725.25 10.59% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 7,212,930,382.10 6,775,914,061.91 6.45% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,262,532,778.71-27.71% 5,015,754,265.64 2.43% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 351,649,372.09 64.79% 579,820,974.25 17.85% -124,486,021.72-159.58% 31,668,478.46-92.34% -- -- -2,560,057,228.41-351.46% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.49 63.33% 0.81 17.39% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.49 63.33% 0.81 17.39% 加权平均净资产收益率 4.99% 1.57% 8.31% 0.21% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 57,750,522.69 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,125,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,724,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 3,091,209.62 657,561,476.63 3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,581,716.01 减 : 所得税影响额 173,518,197.14 合计 548,152,495.79 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 64,240 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 福星集团控股有限公司上海浦东发展银行 - 广发小盘成长股票型证券投资基金孝感市产权交易中心久嘉证券投资基金中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金 境内非国有法人 26.02% 185,359,071 180,359,071 其他 2.32% 16,498,232 0 其他 0.40% 2,828,406 0 其他 0.33% 2,347,436 0 其他 0.33% 2,321,811 0 杨益涛境内自然人 0.32% 2,260,019 0 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 银保分红 其他 0.30% 2,133,584 0 赵天成境内自然人 0.30% 2,119,438 0 4
马丽境内自然人 0.28% 2,000,000 0 中国银行 - 嘉实 稳健开放式证券 投资基金 其他 0.28% 1,999,927 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海浦东发展银行 - 广发小盘成长 股票型证券投资基金 16,498,232 人民币普通股 16,498,232 福星集团控股有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 孝感市产权交易中心 2,828,406 人民币普通股 2,828,406 久嘉证券投资基金 2,347,436 人民币普通股 2,347,436 中国光大银行股份有限公司 - 光大 保德信量化核心证券投资基金 2,321,811 人民币普通股 2,321,811 杨益涛 2,260,019 人民币普通股 2,260,019 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 银保分红 2,133,584 人民币普通股 2,133,584 赵天成 2,119,438 人民币普通股 2,119,438 马丽 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 1,999,927 人民币普通股 1,999,927 公司第一大股东福星集团控股有限公司与上述其他股东之间无关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间有无关联关系或是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 公司股东杨益涛通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公前 10 名无限售条件普通股股东参与司股份 2,260,019 股, 占公司总股本 0.32%; 公司股东赵天成通过申银万国证券股份有融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 2,119,438 股, 占公司总股本 0.30% 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 执行新会计准则对本公司合并报表的影响 本报告期末, 根据财政部 2014 年修订的 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 规定, 公司对持有的不具有控制 共同控制 重 大影响, 且其公允价值不能可靠计量的股权投资, 作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算, 不作为长期股权投资核算, 并对其采用追溯调整法进行调整 具体调整事项如下 : 被投资单位 交易基本 2013 年 1 月 1 2013 年 12 月 31 日 ( 元 ) 信息 日归属于母公司股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 可供出售金融资产 (+/-) 归属于母公司股东权益 (+/-) 湖北知音传媒股份有限公司 -44,132,400.00 44,132,400.00 北京新通源远房地产开发有限公司 -1,500,000.00 1,500,000.00 北京新通致远房地产开发有限公司 -1,500,000.00 1,500,000.00 合计 -- -47,132,400.00 47,132,400.00 执行上述会计准则, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响, 对公司 2013 年度及本期总资产 负 债总额 净资产及净利润不产生任何影响 2 上市公司报告期主要会计报表项目 财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30% 的, 应在本次季报中 说明变动情况及主要原因 资产负债项目 2014.09.30 2013.12.31 增减 (±%) 主要变动原因 应收票据 211,150,313.43 500,838,656.05-57.84% 本期票据到期托收 预付款项 8,526,638,975.73 6,045,381,983.80 41.04% 本期项目投入增加 其他流动资产 308,152,968.14 462,175,768.11-33.33% 本期预提税费减少 投资性房地产 2,918,585,900.00 1,141,916,500.00 155.59% 本期投资增加 应交税费 260,998,964.42 382,868,294.92-31.83% 本期预提税费减少 一年内到期的非流动负债 4,446,963,002.10 2,072,211,761.14 114.60% 本期一年内到期的金融机构借款增加 递延所得税负债 329,568,619.48 173,565,775.32 89.88% 本期投资性房地产公允价值变动增加 损益项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减 (±%) 主要变动原因 营业税金及附加 411,733,357.79 295,768,950.49 39.21% 本期土地增值税清算增加 管理费用 130,075,602.30 90,398,553.73 43.89% 本期海外项目及商业投入增加 财务费用 156,880,825.21 91,291,417.49 71.85% 本期金融借款增加 公允价值变动收益 660,652,686.25 7,057,928.00 9,260.43% 本期投资性房地产公允价值 变动增加 6
现金流量项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月增减 (±%) 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -2,560,057,228.41 1,018,074,920.64-351.46% 本期项目投入增加 -184,996,788.52-29,936,300.72 517.97% 本期金融资产增加 3,258,636,935.66 1,123,422,050.58 190.06% 本期发行债券 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 股改承诺 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 福星集团控股有限公司是无 在 2010 年 11 月 9 日前不通过二级市场减持福星股份股票 ; 自 2010 年 11 月 9 日起, 通过二级市场减持福星 2008 年 11 月 09 股份股票, 减持 2 年严格履行日价格不低于 16 元 / 股 ( 若至出售期间有派息 送股 资本公积金转增等除权事项, 对该价格除权 ) 7
四 对 2014 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权 六 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 2014 年 09 月 11 日武汉实地调研机构兴业全球 谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况 房地产项目进度及销售情况 2014 年 09 月 19 日武汉实地调研机构平安证券同上 8
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 湖北福星科技股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 2,917,447,883.86 2,430,105,104.04 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 187,666,209.62 应收票据 211,150,313.43 500,838,656.05 应收账款 568,054,302.90 575,635,086.23 预付款项 8,526,638,975.73 6,045,381,983.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 116,918,626.49 113,086,506.66 买入返售金融资产存货 12,046,711,544.27 13,581,848,365.55 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 308,152,968.14 462,175,768.11 流动资产合计 24,882,740,824.44 23,709,071,470.44 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 47,132,400.00 47,132,400.00 持有至到期投资 9
长期应收款长期股权投资投资性房地产 2,918,585,900.00 1,141,916,500.00 固定资产 1,732,839,992.64 1,828,115,364.89 在建工程 293,873,880.18 284,998,746.07 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 64,551,540.34 38,323,006.97 开发支出商誉 10,517,911.54 10,517,911.54 长期待摊费用 2,036,442.57 递延所得税资产 25,162,086.72 26,694,827.59 其他非流动资产 5,224,092.24 24,218,497.75 非流动资产合计 5,099,924,246.23 3,401,917,254.81 资产总计 29,982,665,070.67 27,110,988,725.25 流动负债 : 短期借款 754,508,500.00 639,093,860.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据 470,171,517.67 584,580,000.00 应付账款 1,501,083,872.28 1,695,431,424.34 预收款项 3,566,243,302.84 4,906,136,197.11 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 32,117,110.37 28,503,652.39 应交税费 260,998,964.42 382,868,294.92 应付利息 55,708,875.06 44,323,005.73 应付股利其他应付款 872,520,898.26 930,536,961.91 10
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 4,446,963,002.10 2,072,211,761.14 其他流动负债流动负债合计 11,960,316,043.00 11,283,685,157.54 非流动负债 : 长期借款 5,571,181,189.95 5,305,000,000.00 应付债券 1,600,000,000.00 长期应付款 1,176,799,078.50 1,447,258,821.43 专项应付款预计负债递延所得税负债 329,568,619.48 173,565,775.32 其他非流动负债非流动负债合计 8,677,548,887.93 6,925,824,596.75 负债合计 20,637,864,930.93 18,209,509,754.29 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 712,355,650.00 712,355,650.00 资本公积 2,323,445,624.81 2,323,443,300.03 减 : 库存股专项储备其他综合收益盈余公积 426,879,265.08 426,879,265.08 一般风险准备未分配利润 3,760,402,638.40 3,323,052,794.15 外币报表折算差额 -10,152,796.19-9,816,947.35 归属于母公司所有者权益合计 7,212,930,382.10 6,775,914,061.91 少数股东权益 2,131,869,757.64 2,125,564,909.05 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 9,344,800,139.74 8,901,478,970.96 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 29,982,665,070.67 27,110,988,725.25 法定代表人 : 谭少群主管会计工作负责人 : 冯俊秀会计机构负责人 : 刘慧芳 11
2 母公司资产负债表 编制单位 : 湖北福星科技股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 589,365,729.69 560,670,255.58 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款 1,627,394,246.61 25,731,421.86 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,200,348.93 1,897,091.60 流动资产合计 2,217,960,325.23 588,298,769.04 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,778,647,476.73 5,778,647,476.73 投资性房地产固定资产 73,509,748.09 77,645,405.77 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出 商誉 12
长期待摊费用递延所得税资产 1,807.98 1,807.98 其他非流动资产非流动资产合计 5,852,159,032.80 5,856,294,690.48 资产总计 8,070,119,358.03 6,444,593,459.52 流动负债 : 短期借款 200,000,000.00 155,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据 494,530,000.00 应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费 7,370,187.95 750,820.85 应付利息 3,137,087.35 4,005,865.08 应付股利其他应付款 401,106,038.08 56,802,698.18 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 180,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 621,613,313.38 891,089,384.11 非流动负债 : 长期借款 1,520,000,000.00 1,169,000,000.00 应付债券 1,600,000,000.00 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,120,000,000.00 1,169,000,000.00 负债合计 3,741,613,313.38 2,060,089,384.11 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 712,355,650.00 712,355,650.00 资本公积 1,508,822,950.68 1,508,820,625.90 13
减 : 库存股专项储备其他综合收益盈余公积 333,233,704.02 333,233,704.02 一般风险准备未分配利润 1,774,093,739.95 1,830,094,095.49 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,328,506,044.65 4,384,504,075.41 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 8,070,119,358.03 6,444,593,459.52 法定代表人 : 谭少群主管会计工作负责人 : 冯俊秀会计机构负责人 : 刘慧芳 3 合并本报告期利润表 编制单位 : 湖北福星科技股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,262,532,778.71 1,746,520,728.33 其中 : 营业收入 1,262,532,778.71 1,746,520,728.33 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,369,454,354.99 1,435,293,413.20 其中 : 营业成本 996,171,814.47 1,189,287,749.04 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 146,724,645.53 114,316,491.27 销售费用 80,708,147.23 57,124,984.17 管理费用 45,620,086.74 30,241,909.12 财务费用 78,003,936.69 41,524,482.52 14
资产减值损失 22,225,724.33 2,797,797.08 加 以 - 号填列 ) : 公允价值变动收益 ( 损失 636,612,086.25 1,444,700.00 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 2,250,000.00 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 529,690,509.97 314,922,015.13 加 : 营业外收入 3,995.00 851,071.37 减 : 营业外支出 3,999,385.17 112,453.88 失 其中 : 非流动资产处置损 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 525,695,119.80 315,660,632.62 减 : 所得税费用 180,824,981.06 95,994,465.15 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 344,870,138.74 219,666,167.47 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 351,649,372.09 213,389,350.54 少数股东损益 -6,779,233.35 6,276,816.93 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.49 0.30 ( 二 ) 稀释每股收益 0.49 0.30 七 其他综合收益 -12,299,228.20-727,236.50 其中 : 以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 -12,299,228.20-727,236.50 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目八 综合收益总额 332,570,910.54 218,938,930.97 总额 归属于母公司所有者的综合收益 339,350,143.89 212,662,114.04 归属于少数股东的综合收益总额 -6,779,233.35 6,276,816.93 法定代表人 : 谭少群主管会计工作负责人 : 冯俊秀会计机构负责人 : 刘慧芳 15
4 母公司本报告期利润表 编制单位 : 湖北福星科技股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 11,436,650.45 323,992,586.14 减 : 营业成本 11,436,650.39 296,802,600.72 营业税金及附加 859,100.00 597,420.96 销售费用 20,948,553.63 管理费用 3,292,443.97 9,007,264.69 财务费用 27,642,483.98 32,196,665.55 资产减值损失 3,051,952.10 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 805,412,274.47 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -31,794,027.89 766,800,402.96 加 : 营业外收入 831,781.72 减 : 营业外支出 91,938.59-336,540.52 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -31,885,966.48 767,968,725.20 减 : 所得税费用 4,301,363.06 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -31,885,966.48 763,667,362.14 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七 综合收益总额 -31,885,966.48 763,667,362.14 16
法定代表人 : 谭少群主管会计工作负责人 : 冯俊秀会计机构负责人 : 刘慧芳 5 合并年初到报告期末利润表 编制单位 : 湖北福星科技股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 5,015,754,265.64 4,896,952,564.61 其中 : 营业收入 5,015,754,265.64 4,896,952,564.61 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 4,814,755,678.79 4,216,886,835.73 其中 : 营业成本 3,886,753,861.49 3,546,168,147.08 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 411,733,357.79 295,768,950.49 销售费用 213,852,463.37 191,421,739.74 管理费用 130,075,602.30 90,398,553.73 财务费用 156,880,825.21 91,291,417.49 资产减值损失 15,459,568.63 1,838,027.20 加 以 - 号填列 ) : 公允价值变动收益 ( 损失 660,652,686.25 7,057,928.00 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 57,890,905.69 15,476,778.35 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 919,542,178.79 702,600,435.23 加 : 营业外收入 1,922,607.30 1,721,284.95 17
减 : 营业外支出 9,519,706.31 11,186,655.32 失 其中 : 非流动资产处置损 112,868.14 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 911,945,079.78 693,135,064.86 减 : 所得税费用 321,861,194.06 195,270,427.20 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 590,083,885.72 497,864,637.66 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 579,820,974.25 492,002,152.42 少数股东损益 10,262,911.47 5,862,485.24 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.81 0.69 ( 二 ) 稀释每股收益 0.81 0.69 七 其他综合收益 -335,848.84-727,236.50 其中 : 以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 -335,848.84-727,236.50 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目八 综合收益总额 589,748,036.88 497,137,401.16 总额 归属于母公司所有者的综合收益 579,485,125.41 491,274,915.92 归属于少数股东的综合收益总额 10,262,911.47 5,862,485.24 法定代表人 : 谭少群主管会计工作负责人 : 冯俊秀会计机构负责人 : 刘慧芳 6 母公司年初到报告期末利润表 编制单位 : 湖北福星科技股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 25,154,797.37 1,221,875,014.69 减 : 营业成本 23,016,040.56 1,080,594,965.00 营业税金及附加 9,248,283.01 2,274,008.16 销售费用 79,493,838.36 管理费用 9,573,764.87 30,286,328.43 18
财务费用 76,728,197.83 67,014,074.29 资产减值损失 -2,915.18 2,458,359.47 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 180,000,000.00 808,012,274.47 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 86,591,426.28 767,765,715.45 加 : 营业外收入 36,988.73 1,662,805.50 减 : 营业外支出 157,640.55 383,590.43 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 86,470,774.46 769,044,930.52 减 : 所得税费用 4,301,363.06 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 86,470,774.46 764,743,567.46 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七 综合收益总额 86,470,774.46 764,743,567.46 法定代表人 : 谭少群主管会计工作负责人 : 冯俊秀会计机构负责人 : 刘慧芳 7 合并年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 湖北福星科技股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,049,332,502.36 4,762,779,277.67 客户存款和同业存放款项净增加 19
额 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 376,497,986.51 2,660,943,773.00 经营活动现金流入小计 4,425,830,488.87 7,423,723,050.67 购买商品 接受劳务支付的现金 5,623,931,211.84 4,426,251,758.34 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 203,679,469.47 177,119,179.22 支付的各项税费 726,347,096.46 532,221,649.12 支付其他与经营活动有关的现金 431,929,939.51 1,270,055,543.35 经营活动现金流出小计 6,985,887,717.28 6,405,648,130.03 经营活动产生的现金流量净额 -2,560,057,228.41 1,018,074,920.64 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 434,145.00 766,688.15 63,291,797.46 25,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流入小计 63,725,942.46 25,766,688.15 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 64,162,730.98 51,702,988.87 投资支付的现金 184,560,000.00 4,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 248,722,730.98 55,702,988.87 投资活动产生的现金流量净额 -184,996,788.52-29,936,300.72 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 631,350,789.03 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 631,350,789.03 取得借款收到的现金 5,384,301,775.16 4,169,660,240.00 发行债券收到的现金 1,600,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 6,984,301,775.16 4,801,011,029.03 偿还债务支付的现金 3,153,502,331.79 3,226,300,000.10 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 572,162,507.71 451,288,978.35 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 3,725,664,839.50 3,677,588,978.45 筹资活动产生的现金流量净额 3,258,636,935.66 1,123,422,050.58 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -4,677,230.48-3,605,226.19 五 现金及现金等价物净增加额 508,905,688.25 2,107,955,444.31 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,738,796,132.01 1,082,697,645.92 六 期末现金及现金等价物余额 2,247,701,820.26 3,190,653,090.23 法定代表人 : 谭少群主管会计工作负责人 : 冯俊秀会计机构负责人 : 刘慧芳 8 母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 湖北福星科技股份有限公司 21
单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 27,338,450.34 1,349,088,332.21 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 160,229,433.71 202,971,686.06 经营活动现金流入小计 187,567,884.05 1,552,060,018.27 购买商品 接受劳务支付的现金 518,486,230.98 1,275,609,423.18 金 支付给职工以及为职工支付的现 1,343,654.33 114,196,182.29 支付的各项税费 8,416,650.88 39,424,801.32 支付其他与经营活动有关的现金 4,991,909.70 114,482,577.46 经营活动现金流出小计 533,238,445.89 1,543,712,984.25 经营活动产生的现金流量净额 -345,670,561.84 8,347,034.02 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 180,000,000.00 732,600,000.00 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 197,145.00 650,642.15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 180,197,145.00 733,250,642.15 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 5,013.00 49,450,078.02 投资支付的现金 200,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 170,490,228.19 投资活动现金流出小计 5,013.00 419,940,306.21 投资活动产生的现金流量净额 180,192,132.00 313,310,335.94 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,112,000,000.00 1,079,000,000.00 发行债券收到的现金 1,600,000,000.00 22
收到其他与筹资活动有关的现金 363,373,412.93 筹资活动现金流入小计 3,075,373,412.93 1,079,000,000.00 偿还债务支付的现金 886,000,000.00 1,054,300,000.10 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 222,986,289.64 178,622,766.03 支付其他与筹资活动有关的现金 1,626,014,484.61 200,000,000.00 筹资活动现金流出小计 2,735,000,774.25 1,432,922,766.13 筹资活动产生的现金流量净额 340,372,638.68-353,922,766.13 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 103,701.28-51,079.77 五 现金及现金等价物净增加额 174,997,910.12-32,316,475.94 加 : 期初现金及现金等价物余额 409,361,283.55 413,489,755.57 六 期末现金及现金等价物余额 584,359,193.67 381,173,279.63 法定代表人 : 谭少群主管会计工作负责人 : 冯俊秀会计机构负责人 : 刘慧芳 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 湖北福星科技股份有限公司 董事长 : 谭少群 2014 年 10 月 24 日 23