上海科华生物工程股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 04 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人唐伟国 主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王国其声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 291,686,835.20 267,375,909.89 9.09% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 68,539,800.23 65,262,778.38 5.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 63,537,509.09 61,800,682.00 2.81% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 42,292,132.95 14,651,279.97 188.66% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1392 0.1326 5.02% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1392 0.1326 5.02% 加权平均净资产收益率 (%) 5.88% 6.19% 下降 0.31 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 ( 元 ) 1,448,877,854.87 1,370,202,791.64 5.74% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,200,731,711.24 1,132,191,911.01 6.05% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 88.19 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 其中包括财政贴息 2,061,280.00 元, 财政拨款 2,931,555.30 元, 6,107,084.80 税收返还 894,249.50 元, 扶持基金 220,000.00 元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,190.82 减 : 所得税影响额 930,775.13 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 203,297.54 合计 5,002,291.14 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 3
适用 不适用 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 29,081 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量 徐显德境内自然人 7.93% 39,046,260 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 唐伟国境内自然人 7.43% 36,569,113 27,426,835 沙立武境内自然人 7.13% 35,082,229 35,082,229 交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金交通银行 - 华安创新证券投资基金中国农业银行 - 长城安心回报混合型证券投资基金中国农业银行 - 鹏华动力增长混合型证券投资基金中国银行 - 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中国工商银行 - 申万菱信新经济混合型证券投资基金中国建设银行 - 华商盛世成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.18% 10,732,597 境内非国有法人 1.39% 6,845,719 境内非国有法人 1.34% 6,574,700 境内非国有法人 1.3% 6,391,397 境内非国有法人 1.27% 6,251,913 境内非国有法人 1.26% 6,204,513 境内非国有法人 1.2% 5,885,106 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 4
股份种类 数量 徐显德 39,046,260 人民币普通股 39,046,260 交通银行 - 博时新兴成长股票型 证券投资基金 10,732,597 人民币普通股 10,732,597 唐伟国 9,142,278 人民币普通股 9,142,278 交通银行 - 华安创新证券投资基金中国农业银行 - 长城安心回报混合型证券投资基金中国农业银行 - 鹏华动力增长混合型证券投资基金中国银行 - 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中国工商银行 - 申万菱信新经济混合型证券投资基金中国建设银行 - 华商盛世成长股票型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连 6,845,719 人民币普通股 6,845,719 6,574,700 人民币普通股 6,574,700 6,391,397 人民币普通股 6,391,397 6,251,913 人民币普通股 6,251,913 6,204,513 人民币普通股 6,204,513 5,885,106 人民币普通股 5,885,106 5,765,196 人民币普通股 5,765,196 上述股东关联关系或一致行动的说明前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 未知上述股东之间是否存在关联关系 报告期内公司上述股东中不存在参与融资融券业务的情况 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生重大变动的情况及原因预付款项期末余额比期初增加 45.62%, 主要原因为控股子公司上海科华企业发展有限公司预付货款增加所致 预收款项期末余额比期初增加 68.51%, 主要原因为控股子公司上海科华企业发展有限公司预收货款增加所致 应交税费期末余额比期初减少 32.78%, 主要原因为期末应交企业所得税 增值税减少所致 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 188.66%, 主要原因为公司及控股子公司上海科华企业发展有限公司销售商品所收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 37.60%, 主要原因为控股子公司上海科华检验医学产品有限公司新建生产厂房所支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 99.42%, 主要原因为控股子公司上海科华企业发展有限公司偿还债务支付的现金减少所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 1.League Agent (HK) Limited 通过协议转 2014 年 01 月 27 日 2014(004-018) 号临时公告 让及非公开发行方式对公司进行战略投资的事宜 2014 年 02 月 18 日 2014-022 号临时公告 2. 公司董事和总经理变动事项 2014 年 01 月 27 日 2014-014 号临时公告 2014 年 03 月 20 日 2014-034 号临时公告 3. 公司 2013 年度权益分派事宜 2014 年 03 月 20 日 2014-025 号临时公告 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 6
承诺方拟向 League Agent (HK) Limited ( LAL 公司 ) 转让 26,311,672 股科华生 物股份, 受其辞职前作为上市公司董事每 年转让股份比例限制, 上述标的股份将在 辞职满六个月解除限售期后完成过户 承 诺方承诺 : 在股份转让协议二的生效条件 ( 包括但不限于本人辞任公司董事已满 6 个月 ) 满足之前, 不以任何形式进行上 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 持股 5% 以上股 东沙立武 述标的股份的交割, 亦不接受任何形式的标的股份转让价款 ; 在标的股份转让过户 2014 年 01 月 21 在标的股份转完成前, 本人将继续持有标的股份并享有日让过户完成前标的股份相关的权利 承担相关的义务, 实际履行中 本人不将所持任何股份的提案权 表决权 等股东权利委托给 LAL 公司或其一致行 动人行使 ; 为避免同业竞争损害公司及其 他股东的利益, 本人作为持股 5% 以上股 东曾于 2004 年 6 月 8 日向公司出具了长 期有效的 非同业竞争承诺函, 在标的 股份转让过户完成前, 本人将继续履行标 的股份附带的尚未履行完毕的前述承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 承诺方向本公司出具了 非同业竞争承诺持股 5% 以上股函 承诺所控制的子公司将不从事体外 2004 年 06 月 08 东唐伟国 沙立临床免疫诊断试剂 生化诊断试剂及核酸长期承诺日武 徐显德诊断试剂等的研究 生产和销售等业务, 不会对公司的主营业务构成同业竞争 实际履行中 在中国证券登 其他对公司中小股东所作承诺 公司董事长唐 伟国 记结算有限责承诺方向公司出具了 关于持续持股的承任公司深圳分诺函 承诺在中国证券登记结算有限责公司将 LAL 公任公司深圳分公司将 League Agent (HK) 司通过协议收 Limited ( LAL 公司 ) 通过协议收购取购取得部分股得部分股东所持的上海科华生物工程股 2014 年 01 月 20 东所持的上海份有限公司共计 10.01% 的股份登记在日科华生物工程 LAL 公司名下之日起三年内, 唐伟国先股份有限公司生不会以任何形式直接或间接转让或出共计 10.01% 的售本人所持有的公司股份 ( 但质押融资并股份登记在且不导致股份权益变动的情形除外 ) LAL 公司名下 承诺履行的前 置条件尚未达 到 之日起三年内 承诺是否及时履行 是 7
未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 无 四 对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 预计上半年主营业务保持平稳增长 0% 至 20% 14,826.76 至 17,792.11 14,826.76 8
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 上海科华生物工程股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 502,609,917.43 474,167,662.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 2,242,993.00 5,298,385.00 应收账款 138,272,937.75 139,172,484.86 预付款项 102,751,247.85 70,561,443.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 9,446,823.28 7,775,378.34 买入返售金融资产存货 234,565,576.58 219,164,170.57 一年内到期的非流动资产其他流动资产 124,591.05 流动资产合计 989,889,495.89 916,264,116.56 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 7,520.00 23,073.74 长期股权投资 47,535,836.58 46,458,400.65 9
投资性房地产 786,776.78 792,109.85 固定资产 216,586,929.89 220,938,544.52 在建工程 27,599,442.03 23,857,306.96 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 16,589,539.04 17,529,898.64 开发支出 76,252,332.74 70,653,845.22 商誉 66,135,230.65 66,135,230.65 长期待摊费用 2,473,209.67 2,571,219.35 递延所得税资产 5,021,541.60 4,979,045.50 其他非流动资产非流动资产合计 458,988,358.98 453,938,675.08 资产总计 1,448,877,854.87 1,370,202,791.64 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 55,313,893.79 47,307,602.80 预收款项 39,316,649.92 23,332,549.40 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 16,354,226.94 15,913,166.35 应交税费 29,376,943.43 43,699,820.71 应付利息应付股利 1,937,704.00 1,937,704.00 其他应付款 17,208,817.59 18,281,804.92 应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 10
代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 159,508,235.67 150,472,648.18 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 8,676,300.00 11,607,050.00 非流动负债合计 8,676,300.00 11,607,050.00 负债合计 168,184,535.67 162,079,698.18 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 492,277,500.00 492,277,500.00 资本公积 18,551,337.78 18,551,337.78 减 : 库存股专项储备盈余公积 163,465,604.63 163,465,604.63 一般风险准备未分配利润 526,437,268.83 457,897,468.60 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,200,731,711.24 1,132,191,911.01 少数股东权益 79,961,607.96 75,931,182.45 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,280,693,319.20 1,208,123,093.46 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 1,448,877,854.87 1,370,202,791.64 法定代表人 : 唐伟国主管会计工作负责人 : 曹峻会计机构负责人 : 王国其 2 母公司资产负债表 编制单位 : 上海科华生物工程股份有限公司 项目期末余额期初余额 单位 : 元 11
流动资产 : 货币资金 403,578,869.89 376,965,467.14 交易性金融资产应收票据 1,272,905.00 1,058,385.00 应收账款 73,367,005.52 89,193,997.93 预付款项 13,913,231.24 11,952,329.58 应收利息应收股利 9,472,560.00 9,472,560.00 其他应收款 3,786,409.22 2,331,647.59 存货 95,766,574.25 87,349,400.03 一年内到期的非流动资产其他流动资产 48,021.69 流动资产合计 601,157,555.12 578,371,808.96 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 147,877,286.91 146,799,850.98 投资性房地产 786,776.78 792,109.85 固定资产 160,251,984.52 163,461,375.38 在建工程 5,642,616.47 2,640,811.78 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,069,731.57 3,484,626.59 开发支出 54,416,570.53 50,775,315.74 商誉 66,135,230.65 66,135,230.65 长期待摊费用 1,272,820.97 1,336,204.05 递延所得税资产 4,122,770.91 4,359,612.39 其他非流动资产非流动资产合计 443,575,789.31 439,785,137.41 资产总计 1,044,733,344.43 1,018,156,946.37 流动负债 : 12
短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 33,364,728.45 33,596,085.32 预收款项 7,075,244.84 11,011,206.55 应付职工薪酬 13,739,409.60 13,433,570.09 应交税费 23,182,676.08 38,384,062.38 应付利息应付股利其他应付款 13,340,539.37 14,451,149.57 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 90,702,598.34 110,876,073.91 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 3,681,300.00 5,812,050.00 非流动负债合计 3,681,300.00 5,812,050.00 负债合计 94,383,898.34 116,688,123.91 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 492,277,500.00 492,277,500.00 资本公积 17,657,161.69 17,657,161.69 减 : 库存股专项储备盈余公积 163,465,604.63 163,465,604.63 一般风险准备未分配利润 276,949,179.77 228,068,556.14 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 950,349,446.09 901,468,822.46 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 1,044,733,344.43 1,018,156,946.37 13
计 法定代表人 : 唐伟国主管会计工作负责人 : 曹峻会计机构负责人 : 王国其 3 合并利润表 编制单位 : 上海科华生物工程股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 291,686,835.20 267,375,909.89 其中 : 营业收入 291,686,835.20 267,375,909.89 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 214,575,751.76 194,867,559.27 其中 : 营业成本 167,309,341.24 149,734,504.82 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,729,771.72 2,483,114.46 销售费用 30,395,136.60 29,524,341.22 管理费用 17,827,059.55 14,679,656.48 财务费用 -2,817,730.31-2,193,364.02 资产减值损失 132,172.96 639,306.31 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 1,077,435.93 1,470,754.13 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 1,077,435.93 1,470,754.13 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 78,188,519.37 73,979,104.75 14
加 : 营业外收入 6,137,017.56 4,439,322.29 减 : 营业外支出 653.75 129,825.96 失 其中 : 非流动资产处置损 653.75 129,825.96 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 84,324,883.18 78,288,601.08 减 : 所得税费用 11,754,657.44 9,435,757.56 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 72,570,225.74 68,852,843.52 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 68,539,800.23 65,262,778.38 少数股东损益 4,030,425.51 3,590,065.14 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.1392 0.1326 ( 二 ) 稀释每股收益 0.1392 0.1326 七 其他综合收益八 综合收益总额 72,570,225.74 68,852,843.52 总额 归属于母公司所有者的综合收益 68,539,800.23 65,262,778.38 归属于少数股东的综合收益总额 4,030,425.51 3,590,065.14 法定代表人 : 唐伟国主管会计工作负责人 : 曹峻会计机构负责人 : 王国其 4 母公司利润表 编制单位 : 上海科华生物工程股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 110,389,161.49 105,378,200.22 减 : 营业成本 33,486,468.19 28,734,811.55 营业税金及附加 1,090,253.73 1,295,013.28 销售费用 15,255,944.93 14,655,626.04 管理费用 12,071,837.38 9,155,598.78 财务费用 -2,319,398.98-2,041,077.79 资产减值损失 -833,480.74 655,962.94 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 15
填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 1,077,435.93 1,470,754.13 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 1,077,435.93 1,470,754.13 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 52,714,972.91 54,393,019.55 加 : 营业外收入 3,757,740.30 2,215,275.00 减 : 营业外支出 119,167.84 其中 : 非流动资产处置损失 119,167.84 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 56,472,713.21 56,489,126.71 减 : 所得税费用 7,592,089.58 8,252,755.88 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 48,880,623.63 48,236,370.83 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.0993 0.098 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0993 0.098 六 其他综合收益七 综合收益总额 48,880,623.63 48,236,370.83 法定代表人 : 唐伟国主管会计工作负责人 : 曹峻会计机构负责人 : 王国其 5 合并现金流量表 编制单位 : 上海科华生物工程股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 357,498,731.52 316,532,433.20 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金 16
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 902,264.98 524,843.54 收到其他与经营活动有关的现金 2,763,106.74 3,780,193.74 经营活动现金流入小计 361,164,103.24 320,837,470.48 购买商品 接受劳务支付的现金 218,479,259.78 222,679,091.72 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 37,941,335.59 30,421,711.19 支付的各项税费 43,265,657.18 29,735,006.38 支付其他与经营活动有关的现金 19,185,717.74 23,350,381.22 经营活动现金流出小计 318,871,970.29 306,186,190.51 经营活动产生的现金流量净额 42,292,132.95 14,651,279.97 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 9,850.00 2,940.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 9,850.00 2,940.00 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 13,920,135.36 22,293,479.40 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 13,920,135.36 22,293,479.40 投资活动产生的现金流量净额 -13,910,285.36-22,290,539.40 17
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 5,000,000.00 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 32,467.29 631,445.00 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 32,467.29 5,631,445.00 筹资活动产生的现金流量净额 -32,467.29-5,631,445.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 92,874.24-108,291.90 五 现金及现金等价物净增加额 28,442,254.54-13,378,996.33 加 : 期初现金及现金等价物余额 474,167,662.89 532,227,047.48 六 期末现金及现金等价物余额 502,609,917.43 518,848,051.15 法定代表人 : 唐伟国主管会计工作负责人 : 曹峻会计机构负责人 : 王国其 6 母公司现金流量表 编制单位 : 上海科华生物工程股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 136,627,924.22 108,453,914.18 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,024,784.25 3,261,002.97 经营活动现金流入小计 139,652,708.47 111,714,917.15 购买商品 接受劳务支付的现金 35,258,626.42 30,465,348.82 金 支付给职工以及为职工支付的现 22,976,085.77 18,886,576.47 18
支付的各项税费 32,673,944.55 23,978,484.10 支付其他与经营活动有关的现金 11,547,623.25 13,329,342.76 经营活动现金流出小计 102,456,279.99 86,659,752.15 经营活动产生的现金流量净额 37,196,428.48 25,055,165.00 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 7,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 7,000.00 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,614,447.48 8,142,296.82 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 10,614,447.48 8,142,296.82 投资活动产生的现金流量净额 -10,607,447.48-8,142,296.82 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 32,467.29 435,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 32,467.29 435,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -32,467.29-435,000.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 56,889.04-3,835.56 五 现金及现金等价物净增加额 26,613,402.75 16,474,032.62 19
加 : 期初现金及现金等价物余额 376,965,467.14 419,104,946.66 六 期末现金及现金等价物余额 403,578,869.89 435,578,979.28 法定代表人 : 唐伟国主管会计工作负责人 : 曹峻会计机构负责人 : 王国其 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 上海科华生物工程股份有限公司 董事长 : 唐伟国 二零一四年四月十七日 20