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596 2016/04/25-2016/04/29 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120

基金经理札记 海外中国成长 & 中国互联网美元 基金经理周欣 宏观面风险因素减弱, 港股分化表现持续 最近国内外几项最新经济数据表明, 港股市场所面临的宏观面风险有所消退 2016 年 年初以来, 港股市场受到人民币贬值 美国进入加息周期导致港股市场资金外流 中国经济 增速放缓以及国际原油价格暴跌导致投资者风险偏好下降等因素影响, 港股指数节节下跌 不过最近几项经济数据表明, 这些宏观面风险未来数月可能短期消退 首先, 美国一季度 GDP 增速只有 0.5%, 比原先市场预期要弱很多, 主要原因是美国消费增长无力并且此前强 势美元损害了美国的出口 这表明, 尽管最近几个月美国非农就业数据持续改善, 但是美国 经济复苏的力度并不像市场原来预期那么强劲 在全球经济增长放缓的大环境下, 美国经济 是否能够完全独善其身, 保持较强增长是有较大不确定性的 因此美国今年加息的时间可能 推迟到下半年, 加息的次数可能只有一到两次, 少于原来市场预期的四次加息 这将短期内 大大缓解人民币的贬值压力 美国财政部最新报告也认为由于中国有望长期保持国际贸易收 支顺差, 在中长期人民币兑美元汇率应该升值而非贬值 事实上自年初以来人民币兑美元也 保持了轻微升值 其次, 中国一季度 GDP 增速达到 6.7%, 超过全年的经济增速目标 6.5%, 好于市场预期 同时中国一季度信贷投放增速显著提速 这表明中国采取的加码基建投资和 去化房地产库存 稳定房地产投资增速的政策措施开始发挥作用, 经济增速在二季度也有望 继续保持稳定 这将有助于改善国际投资者对于中国经济的过于悲观的预期 然而, 宏观面风险因素的减弱, 似乎并不足以在未来几个月内显著推升港股大盘指数 一方面, 虽然美国加息可能有所推迟, 加息力度和频率有所放缓, 但是美国仍然处于一个加 息周期, 目前形势下国际资金不太可能大规模回流包括香港市场在内的新兴市场 另一方面, 港股大盘指数中权重较大的几大行业都面临各自的行业问题, 似乎难以出现趋势性上涨 中 国的银行业目前正面临盈利增速进一步下滑, 产能过剩行业信用违约事件时有发生, 不良资

产比率上升的问题, 这将压制中资银行股票的估值提升和股价表现 而另外一个大权重行业 中资保险业则面临降息周期中部分高利率保单陷于负利差的困难挑战 电信服务商的盈利增 速在 3G 服务渗透率趋于饱和的环境下难以进一步提升 石油石化类股票的表现主要被国际 原油价格走势所带动, 具有较大不确定性 而周期类行业如钢铁 水泥 煤炭等股价已经随 原材料价格反弹而有显著升幅, 除非中国今年固定资产投资增速有显著提升, 此类行业类股 的进一步表现机会可能有限 有较好表现机会的可能是互联网 医药 教育传媒 环保水务等板块 这些行业的增长 与宏观经济表现关联度不大, 过去就已经表现出业绩增速稳定的特点, 即使在股市大盘表现 疲弱时, 个股表现往往也比较强 今年中国政府官员屡次表态将推进深港通业务 随着人民 币汇率趋稳, 中国宏观经济企稳, 以及 A 股市场表现企稳, 未来数月深港通正式推出的可 能性加大 一旦推出该项政策, 港股市场中被纳入深港通范围的中小市值股票有望受到资金 的青睐, 其中行业增长趋势明确 有比较独特的竞争优势 公司治理规范透明而估值较低的 个股升值空间将最为显著

中国经济观察 习近平 : 共创亚洲和平与繁荣的美好未来 据新华网消息,4 月 28 日, 亚洲相互协作与信任措施会议第五次外长会议在北京开幕 国家主席习近平出席开幕式并发表题为 凝聚共识促进对话共创亚洲和平与繁荣的美好未 来 的重要讲话, 强调要坚持和践行共同 综合 合作 可持续的亚洲安全观, 凝聚共识, 促进对话, 加强协作, 推动构建具有亚洲特色的安全治理模式, 共创亚洲和平与繁荣的美好 未来 习近平首先代表中国政府和人民对会议召开表示热烈祝贺 指出这次会议以 以对话促 安全 为主题, 凝聚各方共识, 促进亚洲安全, 谋求共同发展, 加强亚信作用, 促进信任和 协作 这对亚洲乃至世界安全和繁荣具有重要意义 习近平指出, 今天的亚洲, 和平稳定是大势所趋, 发展繁荣是民心所向 亚洲经济领跑 全球, 区域合作和一体化进程方兴未艾, 亚洲在全球发展全局中的战略地位不断上升 同时, 亚洲局部动荡冲突等传统安全问题仍然存在, 恐怖主义等非传统安全威胁日益突出, 区域安 全合作亟待加强 习近平强调, 在 2014 年亚信上海峰会上, 中方倡议树立共同 综合 合作 可持续的 亚洲安全观, 走出一条共建共享共赢的亚洲安全之路 新形势下, 我们要把握方向, 发展合 作共赢的新型伙伴关系, 相互尊重, 平等相待, 守望相助, 同舟共济, 在追求本国利益时兼 顾各国合理关切, 在谋求本国发展时促进各国共同发展, 在维护本国安全时尊重各国安全, 构建亚洲命运共同体 我们要夯实基础, 把亚洲多样性转化为扩大交流合作的动力, 推动不 同文明包容互鉴 共同发展, 为地区安全综合治理营造更加深厚的基础 我们要互谅互让, 坚守道义, 坚持通过对话协商, 依据国际法, 坚持以和平方式解决争议问题, 以对话增互信, 以对话解纷争, 以对话促安全 通过建立规则机制管控危机, 通过增进互信缓和紧张, 通过

政治手段化解危机, 逐步推动复杂地区热点问题的解决 我们要坚持和发扬亚洲国家长期以 来形成的相互尊重 协商一致 照顾各方舒适度的亚洲方式, 加强地区各项安全机制协调, 逐步探讨构建符合亚洲特点的地区安全合作新架构 习近平指出, 当今世界, 合作潮流浩浩荡荡, 包容理念深入人心 亚洲国家和人民有能 力更有需要通过对话合作维护亚洲安全和发展环境 我们欢迎域外国家为亚洲和平发展贡献 正能量, 同亚洲国家一起促进亚洲安全稳定和发展繁荣 中国奉行和平外交政策, 始终是国 际和地区安全的维护者 建设者 贡献者 中国坚定不移走和平发展道路, 坚定不移维护以 联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序, 坚定不移推动构建以合作共赢为核心的新型国际 关系, 致力于打造人类命运共同体 习近平指出, 中国坚持朝鲜半岛无核化, 坚持维护半岛和平稳定, 坚持通过对话协商解 决问题 希望各方共同努力, 把半岛核问题早日拉回到对话谈判解决的轨道, 推动实现东北 亚长治久安 中国一贯致力于维护南海地区和平稳定, 坚定维护自身在南海的主权和相关权 利, 坚持通过同直接当事国友好协商谈判和平解决争议 中方愿同东盟国家一道努力, 将南 海建设成为和平之海 友谊之海 合作之海 习近平强调, 当前, 中国人民正在为实现中华民族伟大复兴的中国梦而团结奋斗 中国 人民将在追求中国梦的过程中帮助和支持各国人民实现各自的美好梦想, 一道实现持久和 平 共同繁荣的亚洲梦, 共创亚洲美好未来 国务委员杨洁篪等出席 外交部长王毅主持开幕式 亚洲相互协作与信任措施会议第五次外长会议 4 月 27 日至 28 日在北京举行 亚信成员 国 观察员国和有关国际组织等 40 余个代表团出席本次会议 摘自 : 东方财富网

基金同业动态 基金业协会主办国际研讨会探讨构建个人养老金账 户制度 由中国基金业协会主办的个人养老金制度与实践国际研讨会近日在北京召开 中国社 会科学院副院长李培林 中国证监会副主席李超 中国社会保险学会会长胡晓义 全国社保 基金理事会副理事长王忠民 中国基金业协会会长洪磊以及投资公司协会 ( 环球 ) 董事总经 理 Dan Waters 等做主题演讲 研讨会聚焦个人养老金制度的国际经验与中国实践, 冀望立足我国实际, 充分吸收国 际经验, 突破利益纠葛和僵化思维, 以公共利益最大化为目标, 探索构建中国个人养老金管 理体制 多层次养老保障体系亟待完善 与会人士认为, 随着我国老龄化社会的加速到来, 构建和完善公平 可持续的多层次 社会保障体系愈发迫切, 大力发展第三支柱 完善多层次养老保障体系成为解决养老问题的 重要途径 李培林认为, 养老金制度顶层设计是一个系统工程, 涉及财税 金融等众多领域和利 益相关方, 牵一发而动全身, 问题关键的抓手就是供给侧改革 他认为, 养老金第二支柱和 第三支柱的协同发展已经成为当前中国必须尽快破解的重大课题, 需要专家 学者和社会各 界通力合作, 探索长期发展战略, 也需要吸收国外的经验教训 李超指出, 作为最重要的长期资金, 养老金能够发挥长期价值投资优势, 改善资本市 场投机性强和波动性大的痼疾, 并推动公平 有效率的经济增长 同时, 养老金投资也迫切

需要一个更加健康 稳定 为投资者创造价值的资本市场 通过各界的不懈努力, 中国一定 能建立起更加完善的社会保障体系, 并与资本市场互为支撑 有机衔接并良性发展 洪磊表示, 我国经济结构和社会结构正在步入转型关键时期, 养老体制和相关金融制 度需要完成三个转向 : 养老体系必须由现收现付制转向积累制, 金融体系必须由间接融资转 向直接融资, 资本市场必须由卖方市场转向买方市场 洪磊指出, 在此背景下, 加快构建多层次社会保障体系, 建立更加公平 可持续的社 会保障制度是实现结构转型的关键因素 通过一个强大的养老金体系, 可以将当期财富转化 为长期资本, 长期资本不仅能推动技术创新和经济增长, 同时也能让养老金分享经济增长的 成果 胡晓义表示, 政府在推进基本保障制度基础上, 有责任开辟多种渠道, 帮助民众在养 老保障上形成合理预期, 理性安排个人终生财务平衡 这也是合理调整体系结构, 增强制度 可持续性的要求 胡晓义认为, 未来五年乃至更长时间, 在进一步巩固和改进基本养老保险制度的基 础上, 加快推进第二 第三层次的养老金制度建设, 是完善我国整个养老保险体系的重要任 务 养老金投资需要健康稳定的资本市场 针对如何构建和完善多层次养老保障体系, 与会人士各抒己见 : 有的建议借鉴国际经 验, 探索与个人账户相匹配的产品 投资运营机制 ; 有的建议提高企业年金实施强度, 建立 三支柱间的结构和比例安排 ; 有的则认为, 资产管理行业的生态系统已基本建成并日益成熟, 有利于养老金的高效配置和保值增值

李超指出, 第三支柱养老金制度设计需要考虑三个要素 : 一是参与机制具有普惠性 ; 二是缴费机制遵循自愿原则且有足够激励 ; 三是运行机制透明高效, 有成本效益优势, 提供 多种符合养老需求的金融产品 李超建议, 我国第三支柱养老金应当充分借鉴国际成熟经验, 最大程度上将社会分散 的 缺少生命周期规划的养老资金转化为集中管理的基金, 通过专业化运作, 提升国民自我 养老保障能力 基金业要充分发挥运作透明 专业规范的制度优势, 率先探索与个人账户 ( 个 人选择权 ) 相匹配的养老基金产品和投资运营机制 胡晓义表示, 可以考虑提高企业年金实施强度 当前企业年金制度是自愿性制度安排, 过去实践证明这是正确的, 现在可以考虑结合降低基本养老保险费率, 让渡一部分空间给企 业年金, 把企业年金完全自愿变成自愿和强制相结合的制度安排, 并迅速普及 他同时建议, 养老保险顶层设计中要有一个合理的结构, 应对第一层次 第二层次和第三层次间的比例关 系做出安排 在王忠民看来, 养老金的保值增值, 离不开成熟健康的资产管理市场, 更离不开资产 养老金管理机构的高效率配置 王忠民强调, 社保基金的投资实践对个人养老金账户的投资运营有着重要的借鉴意义 : 一是把握住了资产配置的核心作用 大类资产多元化 次类资产多渠道化和多工具化以及跨 境配置是免费的风险规避手段, 创造配置效率 大型资产管理机构投资收益的 80% 都来自配 置效率 二是把握住了不断成长和丰富的市场 投资机构和投资工具 我国资本市场和投资 工具不断丰富, 投资渠道和端口在不断发展, 为个人养老金账户的投资管理创造了良好的 成长性的生态条件 摘自 : 金融界

海外基金视窗 2016 中国国际投资贸易洽谈会推介会在悉尼举行 4 月 26 日,2016 中国国际投资贸易洽谈会 ( 简称 投洽会 ) 悉尼推介会在悉尼市中心 SMC 会议礼堂举行 澳中第一产业理事会 (ACPIC) 在长期中澳两地经贸活动中一直是先行者, 尤其是在农业领域, 一直致力于以平台的形式汇集澳洲优质农产品 (000061, 股吧 ), 并以高效 正规的渠道向中国市场推送, 造福澳洲本土中小农户 此次投洽会, 澳中第一产业理事会受厦门市会展局和澳丰集团委托, 与多个政府及民间组织一起担任了本次投洽会招商工作 理事会主席詹姆斯 - 唐 (James Tong) 出席推介会并与厦门市会展局副局长邱国跃和澳丰集团主席冯敦平博士会晤 推介会上, 澳中第一产业理事会成功邀请到了在澳大利亚旗下拥有超过 7 万农户的全国农夫联盟 (National Farmers Federation) 副主席菲奥娜 (Fiona) 在发表讲话时, 菲奥娜肯定了中澳双方经贸交流所取得的成效, 并展 和讯网 4 月 25 日, 中国担任 2016 年 G20 主席国有一个重要的象征意义 这是首次由非西方国家担任世界首要的国际经济合作主体, 也是最重要的地缘政治主体之一的主席国 和讯网 4 月 26 日, 国际货币基金组织 经济合作与发展组织 联合国和世界银行集团宣布在税收问题上共同努力加强合作的细节 : 建立税收合作平台 该平台不仅使四个国际组织之间围绕国际税收法规设计与实施的定期讨论正规化, 还将加强能力建设援助, 提供共同制定的指南, 并围绕项目和知识交流活动分享信息 和讯网 4 月 27 日, 对英国未来感到心事重重的人, 远不止该国的脱欧反对派 今年 6 月, 英国将就是否脱离欧盟进行公投 美国总统奥巴马近日专程飞往伦敦与英国首相卡梅伦会谈 他表态支持英国留在欧盟, 并称如果英国决定退出, 将推后英美之间达成贸易协议的时间 和讯网 4 月 28 日, 日本央行 28 日结束为期两天的货币政策会议, 决定维持目前的货币宽松规模不变, 但下调了本国物价展望, 并再次推迟实现 2% 通胀目标的时间 和讯网 4 月 29 日, 美国第一季度经济增速降至 0.5%, 为两年来最低水平 受全球金融状况疲软 油价暴跌等的影响, 消费者支出和企业投资表现疲软 望了两国在农业项目合作上所存在的无尽市场潜力, 她期 待澳大利亚能够借助投洽会这一平台, 两国的农业贸易往来可以得到一个实质性的飞跃 另 外第一产业理事会还邀请了澳大利亚牛肉创新产业协会 (Beef Innovation Australia) 创 始人詹姆斯 - 瓦特斯 (James Walters), 就创立区域性牛肉产业品牌, 并通过投洽会向中国市 场宣传等问题作了深入探讨

此外, 在推介会上第一产业理事会首席战略与文化顾问艾尔弗雷德 - 钟 (Alfred Chung) 代表理事会与冯敦平博士签署了合作备忘录 据了解, 艾尔弗雷德 - 钟是中澳两地资深的农 业领域和电信领域专家, 长期活跃于推广澳洲农业及投资项目的工作, 并于 2015 年参加了 投洽会 据中国经济网记者了解,2015 年的投洽会吸引了来自全球 105 个国家和地区的近 10 万 名内外客商,4000 多家企业参与 而自 2015 年中澳自贸协定生效以来, 双边的投资贸易机 遇层出不穷 而今年 4 月澳洲总理马尔科姆 - 特恩布尔 (Malcolm Turnbull) 率领史上规模最 大经贸代表团访华, 则进一步在中国 一带一路 和澳洲 北部大开发, 以及中国创新驱 动发展战略和澳洲国家创新与科学议程等方面完成了对接 投洽会这一平台, 将会为 2016 年中澳双向经贸往来和接洽全球资本市场的创造最佳契机 中国国际投资贸易洽谈会经中华人民共和国国务院批准, 于每年 9 月 8 日至 11 日在中 国厦门举办 投洽会以 引进来 和 走出去 为主题, 以 突出全国性和国际性, 突出投 资洽谈和投资政策宣传, 突出国家区域经济协调发展, 突出对台经贸交流 为主要特色, 是 中国目前唯一以促进双向投资为目的的国际投资促进活动, 也是通过国际展览业协会 (UFI) 认证的全球规模最大的投资性展览会 投洽会主要内容包括 : 投资和贸易展览 国际投资论 坛及系列投资热点问题研讨会和以项目对接会为载体的投资洽谈 摘自 : 和讯网

旗下基金净值报告截至 2016-04-29 宝康消费品基金 基金代码 :240001 04-25 6.5426 2.2216 04-26 6.5854 2.2388 04-27 6.5948 2.2426 04-28 6.5938 2.2422 04-29 6.6197 2.2526 单位净值周增长率 :0.8823% 比较基准周增长率 :-0.4801% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 中证综合债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 13 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.20 元 14 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.10 元 15 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

宝康灵活配置基金 基金代码 :240002 04-25 3.5934 1.8134 04-26 3.6004 1.8204 04-27 3.5931 1.8131 04-28 3.5993 1.8193 04-29 3.5975 1.8175 单位净值周增长率 :-0.1867% 比较基准周增长率 :-0.2746% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 65%+ 沪深 300 指数收益率 35% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 11 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 12 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.20 元 13 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

宝康债券基金 基金代码 :240003 04-25 1.9597 1.3197 04-26 1.9585 1.3185 04-27 1.9579 1.3179 04-28 1.9583 1.3183 04-29 1.9589 1.3189 单位净值周增长率 :-0.1439% 比较基准周增长率 :-0.1156% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 15 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.40 元 16 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 17 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.50 元 18 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

华宝兴业动力组合基金 基金代码 :240004 日期累计份额净值份额净值 04-25 3.9301 1.4201 04-26 3.9479 1.4379 04-27 3.9534 1.4434 04-28 3.9530 1.4430 04-29 3.9560 1.4460 单位净值周增长率 :1.2818% 比较基准周增长率 :-0.5497% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 :240005 日期累计份额净值份额净值 04-25 4.3657 0.5226 04-26 4.3732 0.5259 04-27 4.3641 0.5219 04-28 4.3613 0.5207 04-29 4.3645 0.5221 单位净值周增长率 :-0.2102% 比较基准周增长率 :-0.5497% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元 5 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.83 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日

现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 :240006 日期 每万份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 04-25 0.5912 2.2220 04-26 0.6299 2.2330 04-27 0.7142 2.2880 04-28 0.6315 2.2990 04-29 0.6316 2.3130 04-30 0.6308 2.3260 05-01 0.6308 2.3530 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 :240007 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 04-25 0.6573 2.4650 04-26 0.6952 2.4760 04-27 0.7800 2.5320 04-28 0.6972 2.5440 04-29 0.6973 2.5580 04-30 0.6964 2.5710 05-01 0.6964 2.5980 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (E 级 ) 基金代码 :000678 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 04-25 0.6574 2.4650 04-26 0.6953 2.4760 04-27 0.7800 2.5320 04-28 0.6972 2.5440 04-29 0.6974 2.5590 04-30 0.6964 2.5710 05-01 0.6964 2.5990 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日

华宝兴业收益增长基金 基金代码 :240008 04-25 5.2984 5.2984 04-26 5.3255 5.3255 04-27 5.2944 5.2944 04-28 5.2875 5.2875 04-29 5.2884 5.2884 单位净值周增长率 :-0.1661% 比较基准周增长率 :-0.2799% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 :240009 04-25 3.2364 2.9684 04-26 3.2555 2.9875 04-27 3.2417 2.9737 04-28 3.2525 2.9845 04-29 3.2504 2.9824 单位净值周增长率 :0.1209% 比较基准周增长率 :-0.7108% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2012-11-21 每 10 份基金份额分 2.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日

华宝兴业行业精选基金 基金代码 :240010 04-25 1.3896 1.3896 04-26 1.3983 1.3983 04-27 1.3964 1.3964 04-28 1.3995 1.3995 04-29 1.3968 1.3968 单位净值周增长率 :0.0645% 比较基准周增长率 :-0.5719% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 :240011 04-25 1.9508 1.6828 04-26 1.9601 1.6921 04-27 1.9572 1.6892 04-28 1.9633 1.6953 04-29 1.9695 1.7015 单位净值周增长率 :0.9253% 比较基准周增长率 :-0.4593% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元 本周业绩报告 2 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.88 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日

华宝兴业海外成长基金 基金代码 :241001 04-25 1.2090 1.2090 04-26 1.1990 1.1990 04-27 1.1810 1.1810 04-28 1.1720 1.1720 04-29 1.1590 1.1590 单位净值周增长率 :-4.1357% 比较基准周增长率 :-2.4428% 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 :240014 04-25 0.9316 0.9316 04-26 0.9354 0.9354 04-27 0.9312 0.9312 04-28 0.9292 0.9292 04-29 0.9285 0.9285 单位净值周增长率 :-0.6846% 比较基准周增长率 :-0.6743% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日

华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 :240012 04-25 1.4692 1.4492 04-26 1.4688 1.4488 04-27 1.4679 1.4479 04-28 1.4682 1.4482 04-29 1.4683 1.4483 单位净值周增长率 :-0.1448% 比较基准周增长率 :-0.1240% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 :240013 04-25 1.4277 1.4077 04-26 1.4273 1.4073 04-27 1.4264 1.4064 04-28 1.4267 1.4067 04-29 1.4268 1.4068 单位净值周增长率 :-0.1491% 比较基准周增长率 :-0.1240% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日

华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 :240016 04-25 1.3190 1.2890 04-26 1.3230 1.2930 04-27 1.3190 1.2890 04-28 1.3190 1.2890 04-29 1.3130 1.2830 单位净值周增长率 :-0.7734% 比较基准周增长率 :-0.7445% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-11-11 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 510030; 申购赎回代码 510031 04-25 1.2420 3.6280 04-26 1.2460 3.6390 04-27 1.2420 3.6270 04-28 1.2420 3.6270 04-29 1.2360 3.6100 单位净值周增长率 :-0.8242% 比较基准周增长率 :-0.7842% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日

华宝兴业新兴产业基金 基金代码 :240017 日期累计份额净值份额净值 04-25 2.1191 2.1191 04-26 2.1307 2.1307 04-27 2.1478 2.1478 04-28 2.1450 2.1450 04-29 2.1531 2.1531 单位净值周增长率 :1.3176% 比较基准周增长率 :0.0225% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业可转债基金 基金代码 :240018 04-25 1.0142 1.0142 04-26 1.0109 1.0109 04-27 1.0117 1.0117 04-28 1.0044 1.0044 04-29 1.0033 1.0033 单位净值周增长率 :-1.6855% 比较基准周增长率 :-0.9678% 其中 : 比较基准 = 中信标普可转债指数收益率 70% + 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日

华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 :240019 04-25 1.2890 1.2890 04-26 1.2960 1.2960 04-27 1.2910 1.2910 04-28 1.2890 1.2890 04-29 1.2860 1.2860 单位净值周增长率 :-0.7716% 比较基准周增长率 :-0.7445% 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 上证 180 成长 ETF 联接基金成立于 2011 年 8 月 9 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 510280; 申购赎回代码 510281 04-25 1.2700 1.2700 04-26 1.2770 1.2770 04-27 1.2720 1.2720 04-28 1.2700 1.2700 04-29 1.2670 1.2670 单位净值周增长率 :-0.7831% 比较基准周增长率 :-0.7843% 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 8 月 4 日

华宝兴业医药生物基金 基金代码 :240020 04-25 1.7110 1.4220 04-26 1.7270 1.4380 04-27 1.7220 1.4330 04-28 1.7180 1.4290 04-29 1.7170 1.4280 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :-0.1194% 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2013-11-29 每 10 份基金份额分 2.89 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝兴业资源优选基金 基金代码 :240022 04-25 1.1540 1.1540 04-26 1.1520 1.1520 04-27 1.1310 1.1310 04-28 1.1310 1.1310 04-29 1.1430 1.1430 单位净值周增长率 :0.1753% 比较基准周增长率 :-0.3205% 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日

华宝添益基金 二级市场交易代码 511990; 申 购赎回代码 511991 日期 每百份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 04-25 0.7654 2.3880 04-26 0.6306 2.3960 04-27 0.7375 2.4620 04-28 0.6298 2.4700 04-29 0.6274 2.4420 04-30 0.6274 2.4460 05-01 0.6274 2.4520 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝添益基金成立于 2012 年 12 月 27 日 华宝兴业服务优选基金 基金代码 :000124 04-25 2.0900 1.7900 04-26 2.1000 1.8000 04-27 2.0990 1.7990 04-28 2.0970 1.7970 04-29 2.1050 1.8050 单位净值周增长率 :0.5011% 比较基准周增长率 :-0.4479% 其中 : 比较基准 = 80% 中证服务业指数收益率 + 20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-03 每 10 份基金份额分 3.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业服务股票基金成立于 2013 年 6 月 27 日

华宝兴业创新优选基金 基金代码 :000601 04-25 1.2220 0.8820 04-26 1.2240 0.8840 04-27 1.2120 0.8720 04-28 1.2140 0.8740 04-29 1.2160 0.8760 单位净值周增长率 :0.3436% 比较基准周增长率 :-0.4257% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 3.40 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业创新股票基金成立于 2014 年 5 月 14 日 华宝兴业生态中国基金 基金代码 :000612 04-25 1.9100 1.7100 04-26 1.9240 1.7240 04-27 1.9310 1.7310 04-28 1.9320 1.7320 04-29 1.9390 1.7390 单位净值周增长率 :1.2224% 比较基准周增长率 :-0.4257% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 2.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业生态股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日

华宝兴业量化对冲混合基金 A 类 基金代码 :000753 04-25 1.1627 1.1627 04-26 1.1630 1.1630 04-27 1.1630 1.1630 04-28 1.1633 1.1633 04-29 1.1632 1.1632 单位净值周增长率 :0.0516% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 华宝兴业量化对冲混合基金 C 类 基金代码 :000754 04-25 1.1564 1.1564 04-26 1.1567 1.1567 04-27 1.1567 1.1567 04-28 1.1569 1.1569 04-29 1.1568 1.1568 单位净值周增长率 :0.0432% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业量化对冲混合基金成立于 2014 年 9 月 17 日

华宝兴业高端制造基金 基金代码 :000866 04-25 1.1670 1.1670 04-26 1.1830 1.1830 04-27 1.1870 1.1870 04-28 1.1890 1.1890 04-29 1.1930 1.1930 单位净值周增长率 :1.6184% 比较基准周增长率 :0.1272% 其中 : 比较基准 = 申银万国制造业指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业高端制造基金成立于 2014 年 12 月 10 日 华宝兴业品质生活基金 基金代码 :000867 04-25 0.8110 0.7610 04-26 0.8110 0.7610 04-27 0.8120 0.7620 04-28 0.8110 0.7610 04-29 0.8130 0.7630 单位净值周增长率 :0.1312% 比较基准周增长率 :-0.4593% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业品质生活股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日

华宝兴业稳健回报基金 基金代码 :000993 04-25 0.8900 0.8900 04-26 0.8960 0.8960 04-27 0.8940 0.8940 04-28 0.8950 0.8950 04-29 0.8930 0.8930 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :-0.3187% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55 %+ 上证国债指数收益率 45 % * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业稳健回报基金成立于 2015 年 3 月 27 日 华宝兴业事件驱动基金 基金代码 :001118 04-25 0.7250 0.7250 04-26 0.7340 0.7340 04-27 0.7300 0.7300 04-28 0.7330 0.7330 04-29 0.7310 0.7310 单位净值周增长率 :0.2744% 比较基准周增长率 :-0.4593% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业事件驱动基金成立于 2015 年 4 月 08 日

华宝兴业国策导向基金 基金代码 :001088 04-25 0.7730 0.7730 04-26 0.7780 0.7780 04-27 0.7750 0.7750 04-28 0.7780 0.7780 04-29 0.7770 0.7770 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :-0.4030% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业国策导向基金成立于 2015 年 5 月 8 日 华宝兴业新价值混合基金 基金代码 :001324 04-25 1.0273 1.0273 04-26 1.0277 1.0277 04-27 1.0281 1.0281 04-28 1.0282 1.0282 04-29 1.0286 1.0286 单位净值周增长率 :0.1168% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =1 年期银行定存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业新价值混合基金成立于 2015 年 6 月 01 日

华宝兴业医疗分级指数基金 基金代码 :162412 04-25 0.3954 1.0529 04-26 0.4027 1.0724 04-27 0.3989 1.0622 04-28 0.4001 1.0653 04-29 0.3974 1.0582 单位净值周增长率 :0.0378% 比较基准周增长率 :0.0523% 其中 : 比较基准 = 中证医疗指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业医疗 A 基金 基金代码 :150261 04-25 1.0546 1.0131 04-26 1.0547 1.0132 04-27 1.0549 1.0134 04-28 1.0550 1.0135 04-29 1.0552 1.0137 单位净值周增长率 :0.1086% 比较基准周增长率 :0.0523% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日

华宝兴业医疗 B 基金 基金代码 :150262 04-25 0.0414 1.0927 04-26 0.0428 1.1316 04-27 0.0420 1.1110 04-28 0.0423 1.1171 04-29 0.0417 1.1027 单位净值周增长率 :-0.0272% 比较基准周增长率 :0.0523% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业中证 1000 分级指数 基金 基金代码 :162413 04-25 0.4747 0.8031 04-26 0.4808 0.8135 04-27 0.4799 0.8119 04-28 0.4788 0.8101 04-29 0.4782 0.8090 单位净值周增长率 :0.1362% 比较基准周增长率 :0.1072% 其中 : 比较基准 = 中证 1000 指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 本周业绩报告

华宝兴业中证 1000A 基金 基金代码 :150263 04-25 1.0521 1.0198 04-26 1.0523 1.0200 04-27 1.0524 1.0201 04-28 1.0526 1.0203 04-29 1.0527 1.0204 单位净值周增长率 :0.0981% 比较基准周增长率 :0.1072% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 华宝兴业中证 1000B 基金 基金代码 :150264 04-25 0.0922 0.5864 04-26 0.0955 0.6070 04-27 0.0950 0.6037 04-28 0.0944 0.5999 04-29 0.0940 0.5976 单位净值周增长率 :0.2012% 比较基准周增长率 :0.1072% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日

华宝兴业新机遇混合基金 基金代码 :162414 04-25 1.0305 1.0305 04-26 1.0312 1.0312 04-27 1.0316 1.0316 04-28 1.0317 1.0317 04-29 1.0317 1.0317 单位净值周增长率 :0.0776% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业新机遇混合基金成立于 2015 年 6 月 11 日 华宝兴业万物互联混合基金 基金代码 :001534 04-25 0.8170 0.8170 04-26 0.8200 0.8200 04-27 0.8200 0.8200 04-28 0.8200 0.8200 04-29 0.8230 0.8230 单位净值周增长率 :0.3659% 比较基准周增长率 :-0.3187% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业万物互联混合基金成立于 2015 年 6 月 30 日

华宝油气基金 基金代码 :162411 04-25 0.5690 0.5690 04-26 0.5840 0.5840 04-27 0.6010 0.6010 04-28 0.5840 0.5840 04-29 0.5790 0.5790 单位净值周增长率 :0.5208% 比较基准周增长率 :0.9949% 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日 华宝兴业中国互联网股票基 金 基金代码 :001767 04-25 0.9270 0.9270 04-26 0.9320 0.9320 04-27 0.9280 0.9280 04-28 0.9250 0.9250 04-29 0.9200 0.9200 单位净值周增长率 :-1.1815% 比较基准周增长率 :-1.4864% 其中 : 比较基准 = 中证互联网指数 50%+ 中证海外中国互联网指数 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业中国互联网股票基金成立于 2015 年 9 月 23 日

华宝兴业转型升级灵活配置 基金 基金代码 :001967 04-25 0.9890 0.9890 04-26 0.9920 0.9920 04-27 0.9940 0.9940 04-28 0.9930 0.9930 04-29 0.9950 0.9950 单位净值周增长率 :0.5051% 比较基准周增长率 :-0.2954% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业转型升级灵活配置基金成立 于 2015 年 12 月 15 日 华宝兴业核心优势灵活配置 基金 基金代码 :001967 04-25 1.0120 1.0120 04-26 1.0170 1.0170 04-27 1.0190 1.0190 04-28 1.0190 1.0190 04-29 1.0220 1.0220 单位净值周增长率 :0.5906% 比较基准周增长率 :-0.3187% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业核心优势灵活配置基金成立 于 2016 年 1 月 21 日

华宝兴业美国品质消费基金 基金代码 :162415 04-25 1.0180 1.0180 04-26 1.0160 1.0160 04-27 1.0140 1.0140 04-28 1.0060 1.0060 04-29 1.0040 1.0040 单位净值周增长率 :-0.8885% 比较基准周增长率 :-0.2337% 其中 : 比较基准 = 标普美国品质消费股票指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 4 月 22 日到 2016 年 4 月 29 日, 华宝兴业美国品质消费基金成立于 2016 年 3 月 18 日

开放式基金业绩比较注 : 数据来源于中国证券报 (2016 年 4 月 29 日 ) 序基金份额净值最近一周净序基金份额净值最近一周净值基金名称基金名称号代码 ( 元 ) 值增长率号代码 ( 元 ) 增长率 ( 一 ) 标准股票型基金 ( 二 ) 偏股型基金 ( 股票上下限 60%-95%) 1 000628 大成高新技术产业股票 1.046 2.55% 135 620004 金元顺安价值增长混合 1.052 0.77% 2 001542 国泰互联网 + 股票 1.135 2.25% 136 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.448 0.77% 3 001396 建信互联网 + 产业升级股票 0.742 2.20% 137 519704 交银先进制造混合 2.223 0.77% 4 001473 建信大安全战略精选股票 1.0062 2.20% 138 519670 银河行业优选混合 1.346 0.75% 5 001663 中银互联网 + 股票 0.879 1.85% 139 070019 嘉实价值优势混合 1.48 0.75% 6 450009 国富中小盘股票 1.792 1.76% 140 100056 富国低碳环保混合 2.021 0.75% 7 160133 南方天元新产业股票 (LOF) 1.656 1.72% 141 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4381 0.74% 8 001236 博时丝路主题股票 (A 类 ) 0.75 1.49% 142 660001 农银汇理行业成长混合 2.11 0.74% 9 002556 博时丝路主题股票 (C 类 ) 0.753 1.48% 143 000209 信诚新兴产业混合 1.787 0.73% 10 000592 建信改革红利股票 1.82 1.45% 144 040035 华安逆向策略混合 2.374 0.72% 11 001490 汇添富国企创新增长股票 0.908 1.45% 145 519679 银河主题策略混合 3.771 0.72% 12 000854 鹏华养老产业股票 1.133 1.43% 146 519025 海富通领先成长混合 1.141 0.71% 13 001482 上投摩根新兴服务股票 0.91 1.34% 147 020015 国泰区位优势混合 1.987 0.71% 14 000457 上投摩根核心成长股票 1.62 1.31% 148 090009 大成行业轮动混合 1.177 0.68% 15 001072 华安智能装备主题股票 0.878 1.27% 149 590001 中邮核心优选混合 1.3308 0.67% 16 001605 国富沪港深成长精选股票 1.044 1.26% 150 040025 华安科技动力混合 2.779 0.65% 17 340006 兴全全球视野股票 1.5863 1.21% 151 519150 新华优选消费混合 1.847 0.65% 18 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.083 1.18% 152 000173 汇添富美丽 30 混合 1.931 0.63% 19 001036 嘉实企业变革股票 0.895 1.13% 153 257070 国联安优选行业混合 1.622 0.62% 20 001163 银华中国梦 30 股票 0.818 1.11% 154 000294 华安生态优先混合 1.478 0.61% 21 519606 国泰金鑫股票 1.151 1.05% 155 213003 宝盈策略增长混合 1.0395 0.60% 22 001105 信达澳银转型创新股票 0.587 1.03% 156 519039 长盛同德主题增长混合 1.3815 0.60% 23 001956 国联安科技动力股票 1.019 0.99% 157 310328 申万菱信新动力混合 0.661 0.59% 24 000471 富国城镇发展股票 2.262 0.98% 158 580002 东吴价值成长双动力混合 0.8993 0.59% 25 001167 金鹰科技创新股票 0.639 0.95% 159 290004 泰信优质生活混合 0.9714 0.58% 26 001178 前海开源再融资主题精选股票 0.965 0.94% 160 550009 信诚中小盘混合 1.566 0.58% 27 001416 嘉实事件驱动股票 0.764 0.92% 161 360016 光大保德信行业轮动混合 0.863 0.58% 28 000991 工银战略转型主题股票 0.885 0.91% 162 481013 工银瑞信消费服务行业混合 1.407 0.57% 29 001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 1.016 0.89% 163 519664 银河美丽优萃混合 (A 类 ) 1.581 0.57% 30 000309 大摩品质生活股票 1.539 0.85% 164 370027 上投摩根智选 30 混合 1.439 0.56% 31 001410 信达澳银新能源产业股票 0.947 0.85% 165 000220 富国医疗保健行业混合 1.977 0.56% 32 000746 招商行业精选股票 1.313 0.84% 166 000031 华夏复兴混合 1.831 0.55% 33 001421 南方量化成长股票 1.098 0.83% 167 620008 金元顺安新经济主题混合 1.093 0.55% 34 000549 华安大国新经济股票 1.615 0.81% 168 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7422 0.53% 35 001028 华安物联网主题股票 0.749 0.81% 169 160314 华夏行业精选混合 (LOF) 0.957 0.53% 36 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8197 0.77% 170 165508 信诚深度价值混合 (LOF) 1.7 0.53% 37 001705 泓德战略转型股票 1.048 0.77% 171 519674 银河创新成长混合 2.0805 0.53% 38 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.21 0.75% 172 377150 上投摩根健康品质生活混合 1.902 0.53% 39 000594 大摩进取优选股票 1.49 0.74% 173 040005 华安宏利混合 3.6678 0.52% 40 320022 诺安研究精选股票 0.851 0.71% 174 630010 华商价值精选混合 2.342 0.52% 41 001917 招商量化精选股票 0.991 0.71% 175 519665 银河美丽优萃混合 (C 类 ) 1.555 0.52% 42 000761 国富健康优质生活股票 1.026 0.69% 176 630002 华商盛世成长混合 2.7307 0.51% 43 000955 南方产业活力股票 1.193 0.68% 177 000124 华宝兴业服务优选混合 1.805 0.50% 44 001070 建信信息产业股票 1.078 0.65% 178 001256 泓德优选成长混合 1.009 0.50% 45 002210 创金合信量化多因子股票 1.105 0.64% 179 960008 景顺长城核心竞争力混合 (H 类 ) 2.028 0.50% 46 519975 长信量化中小盘股票 1.28 0.63% 180 162006 长城久富核心成长混合 (LOF) 1.0842 0.49% 47 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.628 0.62% 181 610006 信达澳银产业升级混合 1.23 0.49% 48 001528 诺安先进制造股票 0.978 0.62% 182 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5419 0.48% 49 000688 景顺长城研究精选股票 1.175 0.60% 183 160512 博时卓越品牌混合 (LOF) 1.865 0.48% 50 001672 国寿安保智慧生活股票 1.036 0.58% 184 210008 金鹰策略配置混合 1.0972 0.48% 51 206012 鹏华价值精选股票 1.282 0.55% 185 001306 中欧永裕混合 (A 类 ) 0.849 0.47% 52 519965 长信量化多策略股票 1.095 0.55% 186 160106 南方高增长混合 (LOF) 1.218 0.45% 53 001048 富国新兴产业股票 0.966 0.52% 187 360006 光大保德信新增长混合 1.3373 0.45% 54 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 0.971 0.52% 188 519993 长信增利动态策略混合 1.0689 0.45% 55 000513 富国高端制造行业股票 1.39 0.51% 189 470009 汇添富民营活力混合 2.69 0.45% 56 000985 嘉实逆向策略股票 0.987 0.51% 190 233009 大摩多因子策略混合 1.767 0.45% 57 001628 招商体育文化休闲股票 0.825 0.49% 191 260116 景顺长城核心竞争力混合 (A 类 ) 2.027 0.45% 58 000418 景顺长城成长之星股票 1.306 0.46% 192 288002 华夏收入混合 4.136 0.44% 59 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3338 0.42% 193 360005 光大保德信红利混合 2.7092 0.44% 60 001583 安信新常态沪港深精选股票 0.959 0.42% 194 530019 建信社会责任混合 1.836 0.44% 61 001186 富国文体健康股票 0.735 0.41% 195 519158 新华趋势领航混合 2.075 0.44% 62 001849 前海开源强势共识 100 强等权重股票 0.855 0.35% 196 257030 国联安德盛优势混合 1.159 0.43% 63 001577 嘉实低价策略股票 0.882 0.34% 197 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.938 0.43% 64 360001 光大保德信量化股票 1.2684 0.27% 198 166011 中欧盛世成长混合 (A 类 -LOF) 1.164 0.43% 65 001188 鹏华改革红利股票 0.732 0.27% 199 001888 中欧盛世成长混合 (E 类 ) 1.164 0.43% 66 000828 泰达转型机遇股票 0.794 0.25% 200 000061 华夏盛世精选混合 0.987 0.41% 67 001047 光大保德信国企改革主题股票 0.841 0.24% 201 420005 天弘周期策略混合 1.232 0.41% 68 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 1.509 0.20% 202 270028 广发制造业精选混合 2.216 0.41% 69 000577 安信价值精选股票 1.766 0.17% 203 200008 长城品牌优选混合 1.0169 0.40% 70 000916 前海开源股息率 100 强等权重股票 1.197 0.17% 204 519089 新华优选成长混合 1.43 0.40% 71 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6521 0.16% 205 519099 新华灵活主题混合 1.241 0.40% 72 002334 汇丰晋信大盘波动精选股票 (A 类 ) 1.0001 0.16% 206 519035 富国天博创新主题混合 1.2718 0.39% 73 002335 汇丰晋信大盘波动精选股票 (C 类 ) 0.9995 0.16% 207 710001 富安达优势成长混合 1.6777 0.39% 74 000867 华宝兴业品质生活股票 0.763 0.13% 208 070027 嘉实周期优选混合 1.792 0.39% 75 001054 工银新金融股票 0.883 0.11% 209 000021 华夏优势增长混合 1.609 0.37% 76 001040 新华策略精选股票 0.882 0.11% 210 519018 汇添富均衡增长混合 0.588 0.36% 77 002229 华夏经济转型股票 0.992 0.10% 211 050008 博时第三产业混合 0.826 0.36% 78 000925 汇添富外延增长主题股票 1.096 0.09% 212 620006 金元顺安消费主题混合 0.832 0.36% 79 000978 景顺长城量化精选股票 1.194 0.08% 213 001307 中欧永裕混合 (C 类 ) 0.842 0.36% 80 000729 建信中小盘先锋股票 1.417 0.00% 214 260108 景顺长城新兴成长混合 0.869 0.35% 81 000974 安信消费医药主题股票 0.945 0.00% 215 090011 大成核心双动力混合 1.417 0.35% 82 001626 国泰央企改革股票 0.862 0.00% 216 398061 中海消费主题精选混合 1.997 0.35% 83 002387 工银瑞信沪港深股票 1 0.00% 217 000601 华宝兴业创新优选混合 0.876 0.34% 84 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0528-0.04% 218 420003 天弘永定价值成长混合 1.5414 0.33% 85 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.295-0.08% 219 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.242 0.32% 86 000884 民生加银优选股票 0.965-0.10% 220 080005 长盛量化红利策略混合 1.867 0.32% 87 000971 诺安新经济股票 0.965-0.10% 221 519915 富国消费主题混合 1.262 0.32% 88 001692 南方国策动力股票 1.035-0.10% 222 519017 大成积极成长混合 0.999 0.30% 89 000996 中银新新动力股票 0.904-0.11% 223 519987 长信恒利优势混合 1.019 0.30% 90 001009 上投摩根安全战略股票 0.872-0.11% 224 260117 景顺长城支柱产业混合 1.016 0.30% 91 001291 大摩量化多策略股票 0.922-0.11% 225 001882 中欧价值发现混合 (E 类 ) 1.978 0.30% 92 001521 国寿安保成长优选股票 0.914-0.11% 226 217010 招商大盘蓝筹混合 1.419 0.28% 93 163110 申万菱信量化小盘股票 (LOF) 2.32-0.13% 227 519013 海富通风格优势混合 0.744 0.27% 94 001042 华夏领先股票 0.724-0.14% 228 040011 华安核心优选混合 1.596 0.27% 95 001736 圆信永丰优加生活股票 1.094-0.18% 229 001118 华宝兴业事件驱动混合 0.731 0.27% 96 000411 景顺长城优质成长股票 1.045-0.19% 230 160105 南方积极配置混合 (LOF) 0.966 0.26% 97 001651 工银新蓝筹股票 1.007-0.20% 231 481001 工银瑞信核心价值混合 0.2669 0.26% 98 001938 中欧时代先锋股票型发起式 1.014-0.20% 232 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8161 0.26% 99 000524 上投摩根民生需求股票 2.049-0.24% 233 166005 中欧价值发现混合 (A 类 ) 1.959 0.26% 100 001008 工银瑞信国企改革主题股票 0.838-0.24% 234 320005 诺安价值增长混合 1.0822 0.25% 101 540006 汇丰晋信大盘股票 (A 类 ) 2.174-0.27% 235 160613 鹏华盛世创新混合 (LOF) 1.184 0.25% 102 001277 博时国企改革主题股票 0.737-0.27% 236 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.226 0.25% 103 960000 汇丰晋信大盘股票 (H 类 ) 0.8879-0.27% 237 110023 易方达医疗保健行业混合 1.272 0.24% 104 001677 中银战略新兴产业股票 0.954-0.31% 238 000083 汇添富消费行业混合 2.122 0.24% 105 001541 汇添富民营新动力股票 0.921-0.32% 239 050018 博时行业轮动混合 0.886 0.23% 106 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.583-0.34% 240 270005 广发聚丰混合 0.9393 0.22% 107 001043 工银美丽城镇主题股票 0.814-0.37% 241 020023 国泰事件驱动策略混合 1.795 0.22% 108 001104 华安新丝路主题股票 0.784-0.38% 242 000251 工银瑞信金融地产行业混合 2.285 0.22% 109 000893 工银瑞信创新动力股票 0.901-0.44% 243 163803 中银持续增长混合 (A 类 ) 0.4387 0.21% 110 165310 建信双利策略主题股票分级 1.229-0.49% 244 163805 中银动态策略混合 1.0981 0.21% 111 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.01-0.49% 245 660005 农银汇理中小盘混合 2.34 0.21% 112 001195 工银瑞信农业产业股票 0.566-0.53% 246 519712 交银阿尔法核心混合 1.922 0.21% 113 160919 大成产业升级股票 (LOF) 1.064-0.56% 247 960011 中银持续增长混合 (H 类 ) 0.4387 0.21% 114 001409 工银瑞信互联网加股票 0.513-0.58% 248 410003 华富成长趋势混合 1.0095 0.20% 115 001496 工银瑞信聚焦 30 股票 0.859-0.58% 249 233007 大摩卓越成长混合 2.2848 0.19% 116 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.797-0.62% 250 163415 兴全商业模式优选混合 (LOF) 1.57 0.19% 117 001719 工银瑞信国家战略主题股票 1.01-0.69% 251 610001 信达澳银领先增长混合 1.142 0.18% 118 001313 上投摩根智慧互联股票 0.703-0.71% 252 240022 华宝兴业资源优选混合 1.143 0.18% 119 519195 万家品质生活股票 1.0528-1.03% 253 320011 诺安中小盘精选混合 2.338 0.17% 120 000793 工银高端制造股票 0.966-1.83% 254 070013 嘉实研究精选混合 1.871 0.16% 121 000803 工银研究精选股票 1.274-1.85% 255 180031 银华中小盘精选混合 2.625 0.15% 122 001162 前海开源优势蓝筹股票 (A 类 ) 0.843-1.86% 256 000057 中银消费主题混合 1.377 0.15% 123 001638 前海开源优势蓝筹股票 (C 类 ) 0.932-1.89% 257 519069 汇添富价值精选混合 2.178 0.14% 平均 0.37% 258 320012 诺安主题精选混合 1.432 0.14% 序基金份额净值最近一周净 259 163409 兴全绿色投资混合 (LOF) 1.418 0.14% 基金名称号代码 ( 元 ) 值增长率 260 161903 万家行业优选混合 (LOF) 0.7875 0.14% ( 二 ) 偏股型基金 ( 股票上下限 60%-95%) 261 660012 农银汇理消费主题混合 2.2957 0.13% 1 160215 国泰价值经典混合 (LOF) 1.326 3.11% 262 240009 华宝兴业先进成长混合 2.9824 0.12% 2 580003 东吴行业轮动混合 0.7222 2.94% 263 400007 东方策略成长混合 2.3767 0.12% 3 162607 景顺长城资源垄断混合 (LOF) 0.389 2.91% 264 310388 申万菱信消费增长混合 1.015 0.10% 4 000940 富国中小盘精选混合 1.128 2.83% 265 002340 富国价值优势混合 0.997 0.10% 5 020001 国泰金鹰增长混合 0.897 2.75% 266 162703 广发小盘成长混合 (LOF) 1.0896 0.09% 6 530011 建信内生动力混合 1.26 2.69% 267 161706 招商优质成长混合 (LOF) 1.4382 0.09% 7 410009 华富量子生命力混合 0.9434 2.60% 268 000120 中银美丽中国混合 1.179 0.08% 8 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6266 2.55% 269 570001 诺德价值优势混合 1.2463 0.07% 9 519668 银河竞争优势成长混合 1.2742 2.55% 270 240010 华宝兴业行业精选混合 1.3968 0.06% 10 070099 嘉实优质企业混合 1.443 2.49% 271 290014 泰信现代服务业混合 1.546 0.06% 11 210009 金鹰核心资源混合 1.458 2.46% 272 000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.547 0.06% 12 260101 景顺长城优选混合 1.9885 2.37% 273 519692 交银施罗德成长混合 (A 类 ) 3.8465 0.04% 13 202011 南方优选价值混合 1.281 2.32% 274 960016 交银施罗德成长混合 (H 类 ) 3.8513 0.04% 14 310368 申万菱信竞争优势混合 1.3653 2.28% 275 360007 光大保德信优势配置混合 1.1586 0.02% 15 519002 华安安信消费服务混合 1.455 2.18% 276 001881 中欧新趋势混合 (E 类 ) 1.1933 0.02% 16 090020 大成健康产业混合 0.896 2.17% 277 200006 长城消费增值混合 0.8494 0.01% 17 040020 华安升级主题混合 1.482 2.14% 278 166001 中欧新趋势混合 (A 类 -LOF) 1.1405 0.01% 18 160916 大成优选混合 (LOF) 2.007 2.03% 279 161610 融通领先成长混合 (LOF) 0.99 0.00% 19 000039 农银汇理低估值高增长混合 1.8901 1.99% 280 260111 景顺长城公司治理混合 1.002 0.00% 20 217013 招商中小盘精选混合 1.385 1.91% 281 590005 中邮核心主题混合 1.671-0.00% 21 470006 汇添富医药保健混合 1.553 1.90% 282 320016 诺安多策略混合 1.482-0.00% 22 090013 大成竞争优势混合 1.83 1.89% 283 240020 华宝兴业医药生物优选混合 1.428 0.00% 23 519019 大成景阳领先混合 0.868 1.88% 284 000589 光大保德信银发商机主题混合 1.339-0.00% 24 000591 中银健康生活混合 1.426 1.86% 285 001088 华宝兴业国策导向混合 0.777 0.00% 25 090007 大成策略回报混合 1.157 1.85% 286 001475 易方达国防军工混合 0.853-0.00% 26 630006 华商产业升级混合 0.993 1.85% 287 001403 招商国企改革主题混合 0.91-0.00% 27 160918 大成中小盘混合 (LOF) 1.756 1.80% 288 002305 光大保德信风格轮动混合 1.001-0.00% 28 610004 信达澳银中小盘混合 1.089 1.78% 289 002562 泓德泓益量化混合 1 0.00% 29 162209 泰达宏利市值优选混合 0.7494 1.74% 290 180010 银华优质增长混合 1.3024-0.02% 30 110009 易方达价值精选混合 1.0277 1.72% 291 160505 博时主题行业混合 (LOF) 1.833-0.05% 31 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.896 1.70% 292 270050 广发新经济混合发起式 1.638-0.06% 32 163818 中银中小盘成长混合 1.313 1.70% 293 481010 工银瑞信中小盘成长混合 1.45-0.07% 33 110015 易方达行业领先企业混合 1.621 1.69% 294 000339 长城医疗保健混合 1.232-0.08% 34 110013 易方达科翔混合 2.122 1.63% 295 000532 景顺长城优势企业混合 1.297-0.08% 35 270008 广发核心精选混合 2.767 1.62% 296 450004 国富深化价值混合 1.126-0.09% 36 470098 汇添富逆向投资混合 1.953 1.61% 297 000550 广发新动力混合 2.144-0.09% 37 160611 鹏华优质治理混合 (LOF) 0.894 1.59% 298 377020 上投摩根内需动力混合 0.9345-0.10% 38 570008 诺德周期策略混合 1.983 1.59% 299 161611 融通内需驱动混合 1.007-0.10% 39 040008 华安策略优选混合 1.0499 1.56% 300 163822 中银主题策略混合 1.945-0.10% 40 730002 方正富邦红利精选混合 1.172 1.56% 301 519093 新华钻石品质企业混合 1.81-0.11% 41 257040 国联安德盛红利混合 1.115 1.55% 302 166009 中欧新动力混合 (A 类 -LOF) 2.2655-0.12% 42 001985 富国低碳新经济混合 0.982 1.55% 303 080012 长盛电子信息产业混合 2.405-0.12% 43 161609 融通动力先锋混合 1.653 1.54% 304 001883 中欧新动力混合 (E 类 ) 2.265-0.12% 44 000117 广发轮动配置混合 1.452 1.54% 305 570005 诺德成长优势混合 2.313-0.13% 45 450007 国富成长动力混合 1.2963 1.53% 306 163503 天治核心成长混合 (LOF) 0.5052-0.14% 46 020026 国泰成长优选混合 2.189 1.53% 307 550002 信诚精萃成长混合 0.7762-0.14% 47 519068 汇添富成长焦点混合 1.7281 1.52% 308 519097 新华中小市值优选混合 1.476-0.14% 48 001267 泰达宏利蓝筹价值混合 0.536 1.52% 309 100020 富国天益价值混合 1.1312-0.15% 49 202005 南方成份精选混合 0.8782 1.51% 310 257020 国联安德盛精选混合 1.357-0.15% 50 202007 南方隆元产业主题混合 0.672 1.51% 311 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2385-0.15% 51 110011 易方达中小盘混合 2.4988 1.51% 312 001076 易方达改革红利混合 0.671-0.15% 52 257050 国联安主题驱动混合 1.424 1.50% 313 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 0.8882-0.16% 53 163406 兴全合润分级混合 1.0277 1.50% 314 270021 广发聚瑞混合 1.778-0.17% 54 163412 兴全轻资产混合 (LOF) 2.444 1.50% 315 519095 新华行业周期轮换混合 1.755-0.17% 55 580008 东吴新产业精选混合 1.843 1.49% 316 165516 信诚周期轮动混合 (LOF) 2.213-0.18% 56 610007 信达澳银消费优选混合 1.29 1.49% 317 470028 汇添富社会责任混合 1.693-0.24% 57 481017 工银瑞信基本面量化策略混合 1.797 1.47% 318 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.232-0.24% 58 100060 富国高新技术产业混合 2.012 1.46% 319 320003 诺安先锋混合 1.243-0.25% 59 000308 建信创新中国混合 2.039 1.44% 320 590002 中邮核心成长混合 0.7609-0.25% 60 002553 博时创业成长混合 (C 类 ) 1.637 1.43% 321 671010 西部利得策略优选混合 0.8-0.25% 61 450002 国富弹性市值混合 1.0033 1.40% 322 000354 长盛城镇化主题混合 1.162-0.26% 62 660004 农银汇理策略价值混合 1.55 1.39% 323 378010 上投摩根成长先锋混合 1.0947-0.27% 63 470008 汇添富策略回报混合 1.463 1.39% 324 360012 光大保德信中小盘混合 1.6188-0.28% 64 161616 融通医疗保健行业混合 1.179 1.38% 325 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5482-0.29% 65 162204 泰达宏利行业精选混合 2.8673 1.36% 326 050009 博时新兴成长混合 0.655-0.30% 66 270041 广发消费品精选混合 1.858 1.36% 327 206009 鹏华新兴产业混合 1.924-0.31% 67 960021 国富潜力组合混合 (H 类 ) 人民币 0.971 1.36% 328 690004 民生加银稳健成长混合 1.261-0.32% 68 580006 东吴新经济混合 1.348 1.35% 329 519110 浦银安盛价值成长混合 1.514-0.33% 69 450003 国富潜力组合混合 (A 类 ) 0.98 1.34% 330 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.3846-0.33% 70 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.357 1.34% 331 519185 万家精选混合 1.6967-0.33% 71 100026 富国天合稳健优选混合 1.095 1.32% 332 570006 诺德中小盘混合 1.207-0.33% 72 240017 华宝兴业新兴产业混合 2.1531 1.32% 333 370024 上投摩根核心优选混合 2.283-0.35% 73 206007 鹏华消费优选混合 1.46 1.32% 334 000432 中银优秀企业混合 1.431-0.35% 74 519115 浦银安盛红利精选混合 1.473 1.31% 335 519702 交银施罗德趋势优先混合 1.398-0.36% 75 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.485 1.30% 336 360010 光大保德信均衡精选混合 1.0735-0.37% 76 240004 华宝兴业动力组合混合 1.446 1.28% 337 233015 大摩量化配置混合 1.866-0.37% 77 610005 信达澳银红利回报混合 0.946 1.28% 338 000551 信诚幸福消费混合 1.625-0.37% 78 001886 中欧行业成长混合 (E 类 ) 1.0677 1.24% 339 519694 交银蓝筹混合 0.789-0.38% 79 070032 嘉实优化红利混合 0.986 1.23% 340 690005 民生加银内需增长混合 1.322-0.38% 80 166006 中欧行业成长混合 (A 类 -LOF) 1.0669 1.23% 341 570007 诺德优选 30 混合 1.217-0.41% 81 000612 华宝兴业生态中国混合 1.739 1.22% 342 020010 国泰金牛创新混合 1.165-0.43% 82 210005 金鹰主题优势混合 1.169 1.21% 343 210003 金鹰行业优势混合 1.3003-0.43% 83 740001 长安宏观策略混合 1.175 1.21% 344 270025 广发行业领先混合 (A 类 ) 1.857-0.43% 84 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.323 1.18% 345 001811 中欧明睿新常态混合 0.93-0.43% 85 180012 银华富裕主题混合 1.58 1.17% 346 377530 上投摩根行业轮动混合 (A 类 ) 1.763-0.45% 86 340007 兴全社会责任混合 2.534 1.16% 347 960006 上投摩根行业轮动混合 (H 类 ) 1.762-0.45% 87 233006 大摩领先优势混合 1.6875 1.15% 348 519678 银河消费驱动混合 1.502-0.46% 88 519736 交银新成长混合 1.601 1.14% 349 690007 民生加银景气行业混合 1.742-0.46% 89 050014 博时创业成长混合 (A 类 ) 1.618 1.13% 350 519688 交银精选混合 0.5813-0.48% 90 580007 东吴新创业混合 1.342 1.13% 351 620005 金元顺安核心动力混合 1.032-0.48% 91 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.173 1.12% 352 519672 银河蓝筹精选混合 1.657-0.48% 92 210004 金鹰稳健成长混合 1.183 1.11% 353 160607 鹏华价值优势混合 (LOF) 0.612-0.49% 93 200012 长城中小盘成长混合 1.006 1.11% 354 530001 建信恒久价值混合 0.7927-0.50% 94 070022 嘉实领先成长混合 2.097 1.11% 355 481008 工银瑞信大盘蓝筹混合 0.984-0.51% 95 260115 景顺长城中小盘混合 1.494 1.08% 356 960001 广发行业领先混合 (H 类 ) 0.785-0.51% 96 730001 方正富邦创新动力混合 1.314 1.08% 357 481004 工银瑞信稳健成长混合 1.5879-0.53% 97 165512 信诚新机遇混合 (LOF) 2.078 1.07% 358 379010 上投摩根中小盘混合 1.877-0.53% 98 165313 建信优势动力混合 (LOF) 1.317 1.07% 359 206002 鹏华精选成长混合 1.288-0.54% 99 202009 南方盛元红利混合 0.855 1.06% 360 690003 民生加银精选混合 1.094-0.55% 100 202003 南方绩优成长混合 0.8478 1.05% 361 320007 诺安成长混合 1.07-0.56% 101 550008 信诚优胜精选混合 1.765 1.03% 362 180013 银华领先策略混合 1.3652-0.58% 102 160211 国泰中小盘成长混合 (LOF) 2.458 1.03% 363 161818 银华消费主题分级混合 1.177-0.59% 103 160212 国泰估值优势混合 (LOF) 1.999 1.01% 364 519994 长信金利趋势混合 0.5305-0.60% 104 960018 大成内需增长混合 (H 类 ) 2.124 1.00% 365 530006 建信核心精选混合 1.478-0.61% 105 162605 景顺长城鼎益混合 (LOF) 0.819 0.99% 366 400011 东方核心动力混合 1.3674-0.61% 106 000127 农银汇理行业领先混合 1.6308 0.99% 367 000263 工银瑞信信息产业混合 1.879-0.63% 107 070021 嘉实主题新动力混合 1.447 0.98% 368 481015 工银瑞信主题策略混合 1.906-0.68% 108 660010 农银汇理策略精选混合 0.7449 0.96% 369 200010 长城双动力混合 1.9976-0.70% 109 000020 景顺长城品质投资混合 1.583 0.96% 370 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.381-0.72% 110 202019 南方策略优化混合 1.375 0.95% 371 519001 银华核心价值优选混合 1.9716-0.74% 111 090015 大成内需增长混合 (A 类 ) 2.123 0.95% 372 350008 天治成长精选混合 1.62-0.74% 112 000017 财通可持续发展主题混合 1.592 0.95% 373 090018 大成新锐产业混合 1.751-0.74% 113 450011 国富研究精选混合 1.286 0.94% 374 050010 博时特许价值混合 1.41-0.77% 114 660015 农银汇理行业轮动混合 2.4462 0.94% 375 001000 中欧明睿新起点混合 0.944-0.84% 115 240011 华宝兴业大盘精选混合 1.7015 0.93% 376 481006 工银瑞信红利混合 0.7698-0.89% 116 090016 大成消费主题混合 0.984 0.92% 377 519727 交银成长 30 混合 1.342-0.89% 117 260109 景顺长城内需增长贰号混合 0.891 0.91% 378 040007 华安中小盘成长混合 1.4265-0.90% 118 213008 宝盈资源优选混合 1.6972 0.91% 379 519026 海富通中小盘混合 0.88-0.90% 119 519698 交银先锋混合 1.3529 0.89% 380 161810 银华内需精选混合 (LOF) 1.64-0.91% 120 217012 招商行业领先混合 1.15 0.88% 381 398041 中海量化策略混合 0.843-0.94% 121 519983 长信量化先锋混合 1.943 0.88% 382 110029 易方达科讯混合 1.2282-0.95% 122 200015 长城优化升级混合 1.4 0.86% 383 290011 泰信中小盘精选混合 1.759-0.96% 123 050026 博时医疗保健行业混合 1.41 0.86% 384 519005 海富通股票混合 0.614-0.97% 124 377010 上投摩根阿尔法混合 3.0367 0.84% 385 110025 易方达资源行业混合 0.89-1.00% 125 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.079 0.84% 386 519056 海富通内需热点混合 0.98-1.01% 126 530003 建信优选成长混合 1.6922 0.83% 387 001268 富国国家安全主题混合 0.691-1.14% 127 233011 大摩主题优选混合 1.813 0.83% 388 700001 平安大华行业先锋混合 1.235-1.28% 128 001349 富国改革动力混合 0.729 0.83% 389 040016 华安行业轮动混合 1.7766-1.29% 129 377240 上投摩根新兴动力混合 (A 类 ) 2.082 0.82% 390 290008 泰信发展主题混合 1.089-1.36% 130 960007 上投摩根新兴动力混合 (H 类 ) 2.081 0.82% 391 630011 华商主题精选混合 2.384-1.45% 131 260104 景顺长城内需增长混合 4.415 0.80% 392 000800 华商未来主题混合 1.099-1.61% 132 519979 长信内需成长混合 1.379 0.80% 393 590008 中邮战略新兴产业混合 5.255-1.81% 133 260112 景顺长城能源基建混合 1.803 0.78% 平均 0.51% 134 519033 海富通国策导向混合 1.244 0.78%

1 161725 招商中证白酒指数分级 0.837 4.10% 253 510220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 3.676-0.76% 序号 基金代码 基金名称 ( 三 ) 标准指数股票型基金 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 最近一周净值增长率 2 168202 中融中证白酒指数分级 1.09 3.91% 254 510280 华宝兴业上证 180 成长 ETF 1.267-0.78% 3 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.7622 2.82% 255 510420 景顺长城上证 180 等权 ETF 1.355-0.81% 4 160632 鹏华中证酒指数分级 0.785 2.75% 256 510030 华宝兴业上证 180 价值 ETF 3.61-0.82% 5 512210 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF 1.246 2.37% 257 160638 鹏华中证一带一路主题指数分级 0.727-0.82% 6 001631 天弘中证食品饮料指数发起式 (A 类 ) 0.9706 2.18% 258 001554 天弘中证全指运输指数发起式 (A 类 ) 0.6146-0.82% 7 001632 天弘中证食品饮料指数发起式 (C 类 ) 0.9683 2.16% 259 001548 天弘上证 50 指数型发起式 (A 类 ) 0.7979-0.82% 8 159928 汇添富中证主要消费 ETF 1.2993 2.01% 260 001549 天弘上证 50 指数型发起式 (C 类 ) 0.7956-0.82% 9 512600 嘉实中证主要消费 ETF 1.347 1.96% 261 167503 安信中证一带一路主题指数分级 0.716-0.83% 10 510630 华夏上证主要消费 ETF 发起式 1.3949 1.91% 262 168201 中融中证一带一路主题指数分级 1.063-0.84% 11 159946 广发中证全指主要消费 ETF 0.8707 1.78% 263 001555 天弘中证全指运输指数发起式 (C 类 ) 0.6128-0.84% 12 161122 易方达生物科技指数分级 1.0124 1.47% 264 519180 万家上证 180 指数 0.7302-0.86% 13 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.989 1.33% 265 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.797-0.87% 14 217027 招商央视财经 50 指数 1.288 1.02% 266 512300 南方中证 500 医药卫生指数 ETF 1.1153-0.88% 15 164905 交银国证新能源指数分级 0.813 0.99% 267 160136 南方中证国有企业改革指数分级 0.8121-0.89% 16 160640 鹏华中证新能源指数分级 0.874 0.92% 268 510180 华安上证 180ETF 2.7193-0.90% 17 512010 易方达沪深 300 医药卫生 ETF 1.1284 0.89% 269 164403 前海开源中证大农业指数分级 0.854-0.93% 18 165312 建信央视财经 50 指数分级 1.207 0.80% 270 161718 招商沪深 300 高贝塔指数分级 0.74-0.94% 19 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.892 0.79% 271 502006 易方达国企改革指数分级 0.8539-0.95% 20 159911 鹏华深证民营 ETF 4.1786 0.78% 272 502048 易方达上证 50 指数分级 1.037-0.98% 21 164821 工银瑞信中证新能源指数分级 1.1443 0.77% 273 159940 广发中证全指金融地产 ETF 0.7377-0.99% 22 161213 国投瑞银中证消费服务指数 (LOF) 1.213 0.66% 274 000835 华润元大富时中国 A50 指数 1.189-1.00% 23 001113 南方大数据 100 指数 0.8187 0.58% 275 159933 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 1.4729-1.01% 24 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.05 0.57% 276 510050 华夏上证 50ETF 2.135-1.02% 25 000968 广发中证养老产业指数发起式 0.9156 0.56% 277 510660 华夏上证医药卫生 ETF 发起式 1.3529-1.02% 26 164818 工银瑞信中证传媒指数分级 0.8093 0.56% 278 502016 长信中证一带一路主题指数分级 0.971-1.02% 27 160629 鹏华中证传媒指数分级 1.133 0.53% 279 512640 嘉实中证金融地产 ETF 1.5646-1.04% 28 161726 招商国证生物医药指数分级 0.961 0.52% 280 510710 博时上证 50ETF 2.1078-1.04% 29 001242 博时中证淘金大数据 100 指数 (A 类 ) 0.7612 0.49% 281 159931 汇添富中证金融地产 ETF 1.4082-1.05% 30 001243 博时中证淘金大数据 100 指数 (I 类 ) 0.7614 0.49% 282 502013 长盛中证申万一带一路主题指数分级 0.746-1.06% 31 519677 银河定投宝中证腾安价值 100 指数 1.52 0.46% 283 165525 信诚中证基建工程指数分级 1.026-1.06% 32 164908 交银施罗德中证环境治理指数分级 0.893 0.45% 284 161833 银华中证一带一路主题指数分级 1.022-1.06% 33 159942 华润元大中创 100ETF 1.913 0.42% 285 510020 博时上证超级大盘 ETF 2.0063-1.07% 34 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.782 0.39% 286 165316 建信中证申万有色金属指数分级 0.9994-1.07% 35 161227 国投瑞银瑞福深证 100 指数 (LOF) 0.83 0.36% 287 510270 中银上证国企 100ETF 0.918-1.08% 36 159909 招商深证 TMT50ETF 4.893 0.35% 288 502020 国金上证 50 指数分级 1.095-1.08% 37 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 1.213 0.33% 289 510680 万家上证 50ETF 1.7352-1.08% 38 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8401 0.31% 290 510170 国联安上证大宗商品股票 ETF 1.629-1.09% 39 160420 华安创业板 50 指数分级 0.8653 0.30% 291 160415 华安深证 300 指数 (LOF) 1.183-1.09% 40 501002 长信中证能源互联网主题指数 (LOF) 1.024 0.29% 292 161033 富国中证智能汽车指数 (LOF) 0.998-1.09% 41 002236 大成中证 360 互联网 + 大数据 100 指数 1.045 0.29% 293 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.722-1.10% 42 161223 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级 0.728 0.28% 294 510010 交银上证 180 公司治理 ETF 0.882-1.12% 43 161032 富国中证煤炭指数分级 1.084 0.28% 295 162107 金鹰中证 500 指数分级 1.0367-1.12% 44 510150 招商上证消费 80ETF 3.498 0.26% 296 510430 银华上证 50 等权重 ETF 1.232-1.12% 45 159930 汇添富中证能源 ETF 0.8017 0.26% 297 165521 信诚中证 800 金融指数分级 0.88-1.12% 46 160224 国泰深证 TMT50 指数分级 1.0645 0.25% 298 161630 融通中证大农业指数分级 0.971-1.12% 47 159936 广发中证全指可选消费 ETF 1.4691 0.23% 299 001629 天弘中证计算机指数发起式 (A 类 ) 0.7509-1.17% 48 217016 招商深证 100 指数 1.017 0.20% 300 001630 天弘中证计算机指数发起式 (C 类 ) 0.7487-1.17% 49 159905 工银深证红利 ETF 1.0946 0.20% 301 160630 鹏华中证国防指数分级 0.729-1.22% 50 160809 长盛同辉深证 100 等权重指数分级 0.994 0.20% 302 002199 前海开源中证军工指数 (C 类 ) 0.807-1.22% 51 160637 鹏华创业板指数分级 0.984 0.20% 303 510650 华夏上证金融地产 ETF 发起式 1.3902-1.24% 52 159902 华夏中小板 ETF 3.127 0.19% 304 510230 国泰上证 180 金融 ETF 4.8769-1.25% 53 159907 广发中小板 300ETF 1.3971 0.19% 305 510110 海富通上证周期行业 50ETF 2.887-1.27% 54 162010 长城久兆中小板 300 指数分级 1.077 0.19% 306 512340 南方中证 500 原材料指数 ETF 0.7054-1.27% 55 160620 鹏华中证 A 股资源产业指数分级 1.091 0.18% 307 164402 前海开源中航军工指数分级 0.909-1.30% 56 162714 广发深证 100 指数分级 0.9443 0.17% 308 510060 工银上证央企 50ETF 1.4215-1.31% 57 740101 长安沪深 300 非周期行业指数 1.204 0.17% 309 502040 长盛上证 50 指数分级 0.905-1.31% 58 162510 国联安双力中小板综指 (LOF) 1.722 0.17% 310 000596 前海开源中证军工指数 (A 类 ) 1.569-1.32% 59 001550 天弘中证医药 100 指数发起式 (A 类 ) 0.7183 0.17% 311 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.968-1.33% 60 161910 万家中证创业成长指数分级 1.0367 0.15% 312 161832 银华中证国防安全指数分级 1.091-1.36% 61 001551 天弘中证医药 100 指数发起式 (C 类 ) 0.7165 0.15% 313 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9826-1.38% 62 159916 建信深证基本面 60ETF 2.4196 0.14% 314 160639 鹏华中证高铁产业指数分级 0.768-1.41% 63 164811 工银睿智深证 100 指数分级 1.1785 0.14% 315 502003 易方达军工指数分级 1.0578-1.43% 64 000059 国联安中证医药 100 指数 1.447 0.14% 316 502030 中海中证高铁产业指数分级 1.015-1.46% 65 162413 华宝兴业中证 1000 指数分级 0.809 0.14% 317 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9285-1.47% 66 159921 诺安中小板等权重 ETF 1.547 0.13% 318 161628 融通中证军工指数分级 0.799-1.48% 67 001592 天弘创业板指数型发起式 (A 类 ) 0.8397 0.13% 319 161024 富国中证军工指数分级 1.052-1.50% 68 159901 易方达深证 100ETF 3.8653 0.12% 320 164820 工银瑞信中证高铁产业指数分级 1.0059-1.51% 69 161812 银华深证 100 指数分级 0.88 0.11% 321 510450 上投摩根上证 180 高贝塔 ETF 1.4566-1.60% 70 000827 广发中证百度百发策略 100 指数 (E 类 ) 0.896 0.11% 322 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.809-1.70% 71 000826 广发中证百度百发策略 100 指数 (A 类 ) 0.898 0.11% 323 502023 鹏华国证钢铁行业指数分级 0.89-1.77% 72 159945 广发中证全指能源 ETF 0.6447 0.11% 324 001552 天弘中证证券保险指数发起式 (A 类 ) 0.7205-1.92% 73 001593 天弘创业板指数型发起式 (C 类 ) 0.8354 0.11% 325 001553 天弘中证证券保险指数发起式 (C 类 ) 0.7183-1.93% 74 159915 易方达创业板 ETF 2.0386 0.10% 326 512070 易方达沪深 300 非银行金融 ETF 1.5767-2.00% 75 161022 富国创业板指数分级 0.975 0.10% 327 160516 博时中证 800 证券保险指数分级 1.0537-2.06% 76 164401 前海开源中证健康产业指数分级 0.954 0.10% 328 160625 鹏华中证 800 证券保险指数分级 1.122-2.09% 77 585001 东吴中证新兴产业指数 1.063 0.09% 329 502053 长盛中证全指证券公司指数分级 1.018-2.40% 78 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.144 0.09% 330 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.768-2.41% 79 161118 易方达中小板指数分级 1.0166 0.08% 331 163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级 1.0876-2.45% 80 159912 汇添富深证 300ETF 1.2619 0.07% 332 160633 鹏华中证全指证券公司指数分级 0.947-2.47% 81 502056 广发中证医疗指数分级 1.0987 0.07% 333 502010 易方达证券公司指数分级 1.1171-2.48% 82 159908 博时深证基本面 200ETF 1.1142 0.04% 334 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0852-2.49% 83 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.0582 0.04% 335 161629 融通中证全指证券公司指数分级 1.09-2.50% 84 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.745 0.01% 336 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.039-2.53% 85 000368 汇添富沪深 300 安中动态策略指数 1.2123 0.01% 平均 -0.36% 86 090010 大成中证红利指数 1.289 0.00% ( 四 )ETF 联接基金 87 165511 信诚中证 500 指数分级 1.15 0.00% 1 000248 汇添富中证主要消费 ETF 联接 0.8981 1.92% 88 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数 (LOF) 0.578 0.00% 2 001458 广发中证全指主要消费 ETF 联接发起式 0.9935 1.61% 89 159913 交银深证 300 价值 ETF 1.324 0.00% 3 000218 国泰黄金 ETF 联接 1.0168 1.16% 90 160808 长盛同瑞中证 200 指数分级 0.999 0.00% 4 206010 鹏华深证民营 ETF 联接 1.2484 0.70% 91 160626 鹏华中证信息技术指数分级 1.092-0.00% 5 001713 华润元大中创 100 交易型开放式指数 ETF 联接 1.012 0.40% 92 164304 新华中证环保产业指数分级 1.086-0.00% 6 217019 招商深证 TMT50ETF 联接 1.409 0.28% 93 160634 鹏华中证环保产业指数分级 1.008-0.00% 7 217017 招商上证消费 80ETF 联接 1.129 0.27% 94 168204 中融中证煤炭指数分级 0.753 0.00% 8 001133 广发中证全指可选消费 ETF 联接发起式 0.7675 0.20% 95 159910 嘉实深证基本面 120ETF 1.2537-0.01% 9 110019 易方达深证 100ETF 联接 0.9349 0.19% 96 163111 申万菱信中小板指数分级 1.0213-0.01% 10 270026 广发中小板 300ETF 联接 1.1608 0.16% 97 163109 申万菱信深证成指分级 0.5937-0.03% 11 481012 工银深证红利 ETF 联接 1.0728 0.15% 98 159938 广发中证全指医药卫生 ETF 1.1764-0.03% 12 530015 建信深证基本面 60ETF 联接 1.2911 0.13% 99 001064 广发中证环保产业指数 0.7076-0.03% 13 001460 广发中证全指能源 ETF 联接 0.7682 0.12% 100 159943 大成深证 ETF 10.659-0.03% 14 470068 汇添富深证 300ETF 联接 1.3022 0.06% 101 159903 南方深证成指 ETF 1.0768-0.04% 15 110026 易方达创业板 ETF 联接 2.1392 0.04% 102 161907 万家中证红利指数 (LOF) 1.3096-0.05% 16 050021 博时深证基本面 200ETF 联接 1.1163 0.03% 103 001591 天弘中证环保产业指数型发起式 (C 类 ) 0.7682-0.05% 17 090012 大成深证成长 40ETF 联接 0.975 0.00% 104 001590 天弘中证环保产业指数型发起式 (A 类 ) 0.7702-0.05% 18 519706 交银深证 300 价值 ETF 联接 1.268 0.00% 105 510070 鹏华上证民营企业 50ETF 1.522-0.07% 19 202017 南方深证成指 ETF 联接 0.8133-0.02% 106 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9179-0.07% 20 070023 嘉实深证基本面 120ETF 联接 1.2665-0.02% 107 512610 嘉实中证医药卫生 ETF 1.3012-0.07% 21 001180 广发中证全指医药卫生 ETF 联接 0.7385-0.03% 108 164819 工银瑞信中证环保产业指数分级 0.7395-0.07% 22 206005 鹏华上证民营企业 50ETF 联接 1.286-0.08% 109 159918 嘉实中创 400ETF 2.0021-0.08% 23 070030 嘉实中创 400ETF 联接 1.8947-0.08% 110 159906 大成深证成长 40ETF 0.975-0.10% 24 000942 广发中证全指信息技术 ETF 联接 1.0528-0.17% 111 165707 诺德深证 300 指数分级 1.011-0.10% 25 001361 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 0.589-0.17% 112 161612 融通深证成份指数 0.8-0.12% 26 040190 华安上证龙头企业 ETF 联接 1.139-0.26% 113 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 0.9445-0.12% 27 000008 嘉实中证 500ETF 联接 1.5986-0.32% 114 161030 富国中证体育产业指数分级 0.805-0.12% 28 001052 华夏中证 500ETF 联接 0.629-0.32% 115 165519 信诚中证 800 医药指数分级 0.722-0.14% 29 001241 国寿安保中证 500ETF 联接 0.5553-0.32% 116 512230 景顺长城中证医药卫生 ETF 1.1862-0.14% 30 160119 南方中证 500ETF 联接 (LOF) 1.4468-0.33% 117 159929 汇添富中证医药卫生 ETF 1.2919-0.15% 31 162711 广发中证 500ETF 联接 (LOF) 1.2484-0.34% 118 160137 南方中证互联网指数分级 0.7571-0.16% 32 001351 诺安中证 500ETF 联接 0.8278-0.36% 119 159939 广发中证全指信息技术 ETF 1.1049-0.18% 33 000376 华安中证细分医药 ETF 联接 (C 类 ) 1.075-0.37% 120 001556 天弘中证全指房地产指数发起式 (A 类 ) 0.7485-0.19% 34 000373 华安中证细分医药 ETF 联接 (A 类 ) 1.085-0.37% 121 001557 天弘中证全指房地产指数发起式 (C 类 ) 0.7463-0.19% 35 001214 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 0.5884-0.37% 122 160628 鹏华中证 800 地产指数分级 0.938-0.21% 36 001455 景顺长城中证 500ETF 联接 0.786-0.38% 123 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.8905-0.21% 37 202015 南方开元沪深 300ETF 联接 1.0968-0.43% 124 050002 博时裕富沪深 300 指数 (A 类 ) 1.0661-0.23% 38 000975 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 0.87-0.46% 125 512220 景顺长城中证 TMT150ETF 1.3847-0.23% 39 202025 南方上证 380ETF 联接 1.3718-0.49% 126 001618 天弘中证电子指数发起式 (C 类 ) 0.8524-0.23% 40 110020 易方达沪深 300ETF 联接 1.022-0.49% 127 001617 天弘中证电子指数发起式 (A 类 ) 0.8547-0.23% 41 000051 华夏沪深 300ETF 联接 0.989-0.50% 128 502026 鹏华新丝路指数分级 0.876-0.23% 42 460300 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 1.3756-0.51% 129 501005 汇添富中证精准医疗主题指数 (A 类 -LOF) 0.993-0.24% 43 160706 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) 0.8826-0.51% 130 002385 博时裕富沪深 300 指数 (C 类 ) 1.0648-0.24% 44 050024 博时上证自然资源 ETF 联接 0.6423-0.54% 131 501006 汇添富中证精准医疗主题指数 (C 类 -LOF) 0.9919-0.25% 45 110021 易方达上证中盘 ETF 联接 1.1164-0.57% 132 510190 华安上证龙头企业 ETF 2.967-0.27% 46 001459 广发中证全指原材料 ETF 联接发起式 0.9678-0.60% 133 161721 招商沪深 300 地产等权重指数分级 0.681-0.29% 47 202021 中证南方小康产业指数 ETF 联接 0.993-0.63% 134 690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.657-0.30% 48 100053 富国上证综指 ETF 联接 1.088-0.64% 135 290010 泰信中证 200 指数 0.974-0.31% 49 320014 诺安上证新兴产业 ETF 联接 1.042-0.67% 136 512330 南方中证 500 信息技术指数 ETF 0.8079-0.31% 50 530010 建信上证社会责任 ETF 联接 1.3431-0.70% 137 161207 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级 0.934-0.32% 51 519032 海富通上证非周期行业 100ETF 联接 0.978-0.71% 138 160616 鹏华中证 500 指数 (LOF) 1.199-0.33% 52 263001 景顺长城上证 180 等权 ETF 联接 1.351-0.73% 139 512120 华安中证细分医药 ETF 1.212-0.33% 53 240016 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 1.283-0.77% 140 502000 西部利得中证 500 等权重指数分级 0.914-0.33% 54 240019 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 1.286-0.77% 141 519117 浦银安盛基本面 400 指数 1.464-0.34% 55 460220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 0.986-0.80% 142 512500 华夏中证 500ETF 2.8708-0.34% 56 040180 华安上证 180ETF 联接 1.1018-0.85% 143 510560 国寿安保中证 500ETF 1.2321-0.34% 57 161211 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 联接 1.1919-0.93% 144 159922 嘉实中证 500ETF 5.9054-0.35% 58 257060 国联安上证大宗商品股票 ETF 联接 0.524-0.95% 145 519034 海富通中证内地低碳指数 1.373-0.36% 59 001469 广发中证全指金融地产 ETF 联接发起式 0.8339-0.96% 146 161723 招商中证银行指数分级 0.829-0.36% 60 001237 博时上证 50ETF 联接 0.7121-0.99% 147 160635 鹏华中证医药卫生指数分级 0.833-0.36% 61 001051 华夏上证 50ETF 联接 0.696-1.00% 148 510500 南方中证 500ETF 6.2186-0.37% 62 001539 嘉实中证金融地产 ETF 联接 1.0405-1.00% 149 000962 天弘中证 500 指数 0.967-0.37% 63 050013 博时上证超级大盘 ETF 联接 0.7528-1.01% 150 160807 长盛沪深 300 指数 (LOF) 1.036-0.38% 64 180033 银华上证 50 等权重 ETF 联接 1.066-1.02% 151 512310 南方中证 500 工业指数 ETF 0.6226-0.38% 65 519686 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 1-1.09% 152 160636 鹏华中证移动互联网指数分级 1.051-0.38% 66 519027 海富通上证周期行业 50ETF 联接 1.039-1.14% 153 510520 诺安中证 500ETF 1.5667-0.39% 67 020021 国泰上证 180 金融 ETF 联接 1.3377-1.16% 154 001611 天弘中证休闲娱乐指数发起式 (A 类 ) 0.7348-0.39% 68 000950 易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接 0.7142-1.88% 155 001612 天弘中证休闲娱乐指数发起式 (C 类 ) 0.7333-0.39% 平均 -0.35% 156 540012 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数 (A 类 ) 1.2092-0.40% ( 五 ) 偏股型基金 ( 股票上限 95%) 157 159932 大成中证 500 深市 ETF 1.745-0.40% 1 100022 富国天瑞强势混合 0.469 3.95% 158 161025 富国中证移动互联网指数分级 0.74-0.40% 2 070011 嘉实策略混合 1.291 3.12% 159 000961 天弘沪深 300 指数 0.9117-0.40% 3 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7825 2.92% 160 001149 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数 (C 类 ) 1.2127-0.40% 4 310358 申万菱信新经济混合 0.7681 2.40% 161 512510 华泰柏瑞中证 500ETF 1.1938-0.40% 5 160910 大成创新成长混合 (LOF) 0.931 2.08% 162 162907 泰信中证基本面 400 指数分级 0.721-0.41% 6 000945 华夏医疗健康混合 (A 类 ) 1.241 1.89% 163 510510 广发中证 500ETF 1.6364-0.41% 7 000946 华夏医疗健康混合 (C 类 ) 1.233 1.82% 164 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 2.399-0.42% 8 519908 华夏兴华混合 (A 类 ) 1.666 1.34% 165 159935 景顺长城中证 500ETF 1.5683-0.42% 9 960004 华夏兴华混合 (H 类 ) 1.666 1.34% 166 160806 长盛同庆中证 800 指数 (LOF) 1.177-0.42% 10 519690 交银稳健配置混合 1.0747 1.17% 167 161123 易方达并购重组指数分级 0.9206-0.42% 11 070010 嘉实主题混合 1.566 1.10% 168 161031 富国中证工业 4.0 指数分级 0.956-0.42% 12 161606 融通行业景气混合 1.036 1.07% 169 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.945-0.42% 13 000011 华夏大盘精选混合 9.957 1.00% 170 162213 泰达宏利中证财富大盘指数 1.4903-0.43% 14 080015 长盛中小盘精选混合 0.869 0.93% 171 164809 工银瑞信睿智中证 500 指数分级 1.2723-0.43% 15 550001 信诚四季红混合 1.0986 0.91% 172 270010 广发沪深 300 指数 1.3938-0.44% 16 560003 益民创新优势混合 0.8747 0.86% 173 660011 农银汇理中证 500 指数 1.5342-0.44% 17 161005 富国天惠成长混合 (LOF) 1.5602 0.85% 174 163821 中银沪深 300 等权重指数 (LOF) 1.358-0.44% 18 000547 建信健康民生混合 1.965 0.77% 175 161121 易方达银行指数分级 0.7983-0.44% 19 398001 中海优质成长混合 0.4013 0.75% 176 159924 景顺长城沪深 300 等权重 ETF 1.314-0.45% 20 630001 华商领先企业混合 0.8686 0.74% 177 001588 天弘中证 800 指数型发起式 (A 类 ) 0.7547-0.45% 21 090004 大成精选增值混合 0.7589 0.73% 178 660008 农银汇理沪深 300 指数 1.0155-0.46% 22 001144 大成互联网思维混合 0.688 0.73% 179 510440 大成中证 500 沪市 ETF 1.736-0.46% 23 519008 汇添富优势精选混合 2.3681 0.71% 180 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7407-0.46% 24 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7091 0.67% 181 000613 国寿安保沪深 300 指数 1.3791-0.46% 25 020005 国泰金马稳健混合 0.749 0.67% 182 161029 富国中证银行指数分级 0.875-0.46% 26 112002 易方达策略成长二号混合 1.015 0.59% 183 160418 华安中证银行指数分级 0.7593-0.46% 27 398021 中海能源策略混合 0.6334 0.59% 184 001595 天弘中证银行指数型发起式 (C 类 ) 0.9042-0.46% 28 110002 易方达策略成长混合 3.386 0.56% 185 001594 天弘中证银行指数型发起式 (A 类 ) 0.9067-0.46% 29 070006 嘉实服务增值行业混合 6.002 0.49% 186 020011 国泰沪深 300 指数 0.652-0.47% 30 270006 广发策略优选混合 1.7266 0.45% 187 481009 工银沪深 300 指数 0.8978-0.47% 31 519021 国泰金鼎价值混合 0.487 0.41% 188 165309 建信沪深 300 指数 (LOF) 0.9318-0.47% 32 001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.79 0.38% 189 519671 银河沪深 300 价值指数 1.067-0.47% 33 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8631 0.27% 190 165515 信诚沪深 300 指数分级 1.065-0.47% 34 217009 招商核心价值混合 1.0906 0.25% 191 160517 博时中证银行指数分级 0.8276-0.47% 35 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2468 0.21% 192 001560 天弘中证移动互联网指数发起式 (A 类 ) 0.6367-0.47% 36 270007 广发大盘成长混合 1.0377 0.21% 193 161819 银华中证内地资源主题指数分级 1.036-0.48% 37 410001 华富竞争力优选混合 0.916 0.20% 194 000656 前海开源沪深 300 指数 1.026-0.48% 38 400003 东方精选混合 1.6196 0.15% 195 512990 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 0.9046-0.48% 39 519918 华夏兴和混合 1.498 0.13% 196 001426 南方大数据 300 指数 (C 类 ) 0.868-0.48% 40 110010 易方达价值成长混合 1.5358 0.12% 197 001420 南方大数据 300 指数 (A 类 ) 0.8698-0.48% 41 375010 上投摩根中国优势混合 0.9707 0.08% 198 001589 天弘中证 800 指数型发起式 (C 类 ) 0.753-0.48% 42 163302 大摩资源优选混合 (LOF) 1.3058 0.02% 199 310398 申万菱信沪深 300 价值指数 1.0831-0.49% 43 110005 易方达积极成长混合 0.6696-0.00% 200 510290 南方上证 380ETF 1.4427-0.49% 44 160610 鹏华动力增长混合 (LOF) 0.938 0.00% 201 160631 鹏华中证银行指数分级 0.82-0.49% 45 510081 长盛动态精选混合 1.2671-0.05% 202 001561 天弘中证移动互联网指数发起式 (C 类 ) 0.6346-0.49% 46 960012 中银收益混合 (H 类 ) 1.2881-0.08% 203 519300 大成沪深 300 指数 0.9123-0.50% 47 163804 中银收益混合 (A 类 ) 1.288-0.09% 204 161816 银华中证等权重 90 指数分级 0.992-0.50% 48 160805 长盛同智优势混合 (LOF) 0.8666-0.14% 205 161811 银华沪深 300 指数分级 0.802-0.50% 49 240008 华宝兴业收益增长混合 5.2884-0.17% 206 510330 华夏沪深 300ETF 3.2822-0.51% 50 240005 华宝兴业多策略混合 0.5221-0.21% 207 159925 南方开元沪深 300ETF 1.2533-0.51% 51 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.834-0.36% 208 512110 华安中证细分地产 ETF 1.553-0.51% 52 163801 中银中国混合 (LOF) 1.1448-0.43% 209 168205 中融中证银行指数分级 0.782-0.51% 53 398011 中海分红增利混合 0.6848-0.49% 210 510310 易方达沪深 300ETF 发起式 1.2886-0.52% 54 080007 长盛同鑫行业配置混合 0.988-0.50% 211 510360 广发沪深 300ETF 0.945-0.52% 55 160605 鹏华中国 50 混合 1.138-0.52% 212 510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 3.1505-0.53% 56 400032 东方主题精选混合 0.794-0.66% 213 159919 嘉实沪深 300ETF 3.3343-0.53% 57 290002 泰信先行策略混合 0.6621-1.08% 214 167601 国金沪深 300 指数分级 0.8116-0.53% 58 519181 万家和谐增长混合 0.8513-1.18% 215 165520 信诚中证 800 有色指数分级 0.946-0.53% 平均 0.58% 216 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 0.93-0.53% ( 六 ) 偏股型基金 ( 股票上限 80%) 217 160417 华安沪深 300 指数分级 1.107-0.54% 1 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2401 2.01% 218 510580 易方达中证 500ETF 6.3385-0.55% 2 090001 大成价值增长混合 0.8807 1.63% 219 510410 博时上证自然资源 ETF 0.6416-0.56% 3 162202 泰达宏利周期混合 1.2109 1.60% 220 166802 浙商沪深 300 指数分级 1.062-0.56% 4 217001 招商安泰混合 0.4336 1.24% 221 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0395-0.56% 5 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0147 1.06% 222 159944 广发中证全指原材料 ETF 0.7672-0.56% 6 162207 泰达宏利效率优选混合 (LOF) 1.0634 1.03% 223 160615 鹏华沪深 300 指数 (LOF) 1.182-0.59% 7 070001 嘉实成长收益混合 1.1108 1.00% 224 160716 嘉实基本面 50 指数 (LOF) 1.0517-0.59% 8 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.2526 0.88% 225 159927 鹏华沪深 300ETF 3.1422-0.59% 9 020003 国泰金龙行业混合 0.615 0.82% 226 510130 易方达上证中盘 ETF 3.2386-0.61% 10 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4003 0.63% 227 001586 天弘中证 100 指数型发起式 (A 类 ) 0.796-0.61% 11 202001 南方稳健成长混合 1.189 0.60% 228 519100 长盛中证 100 指数 0.8794-0.62% 12 161601 融通新蓝筹混合 0.8728 0.52% 229 510210 富国上证综指 ETF 3.23-0.62% 13 255010 国联安稳健混合 1.009 0.50% 230 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0868-0.62% 14 070003 嘉实稳健混合 1.056 0.38% 231 162307 海富通中证 100 指数 (LOF) 0.939-0.63% 15 320001 诺安平衡混合 0.8466 0.24% 232 001587 天弘中证 100 指数型发起式 (C 类 ) 0.794-0.63% 16 080001 长盛成长价值混合 1.52 0.20% 233 410008 华富中证 100 指数 0.9286-0.64% 17 000001 华夏成长混合 1.098 0.18% 234 161715 招商中证大宗商品股票指数分级 0.928-0.64% 18 310308 申万菱信盛利精选混合 0.7538 0.12% 235 001899 东海中证社会发展安全产业主题指数 0.769-0.65% 19 217005 招商先锋混合 0.8397 0.11% 236 470007 汇添富上证综合指数 0.909-0.66% 20 288001 华夏经典混合 1.016 0.10% 237 510160 中证南方小康产业指数 ETF 0.4496-0.66% 21 519996 长信银利精选混合 0.8666 0.03% 238 510260 诺安上证新兴产业 ETF 1.053-0.66% 22 040001 华安创新混合 0.727 0.00% 239 240014 华宝兴业中证 100 指数 0.9285-0.68% 23 161605 融通蓝筹成长混合 1.185 0.00% 240 001558 天弘中证大宗商品股票指数发起式 (A 类 ) 0.7059-0.68% 24 519015 海富通精选贰号混合 0.799-0.00% 241 162216 泰达宏利中证 500 指数分级 0.8971-0.69% 25 160603 鹏华普天收益混合 1.201-0.08% 242 001559 天弘中证大宗商品股票指数发起式 (C 类 ) 0.7038-0.69% 26 519011 海富通精选混合 0.5706-0.09% 243 001600 天弘中证高端装备制造指数型发起式 (C 类 ) 0.8592-0.69% 27 582003 东吴配置优化混合 1.121-0.09% 244 001599 天弘中证高端装备制造指数型发起式 (A 类 ) 0.8615-0.69% 28 162203 泰达宏利稳定混合 0.854-0.11% 245 162509 国联安双禧中证 100 指数分级 0.974-0.71% 29 050004 博时精选混合 1.5489-0.17% 246 510120 海富通上证非周期行业 100ETF 2.39-0.71% 30 050201 博时价值增长贰号混合 0.658-0.45% 247 165315 建信中证互联网金融指数分级 0.8166-0.71% 31 162201 泰达宏利成长混合 1.274-0.49% 248 165522 信诚中证 TMT 产业主题指数分级 0.833-0.72% 32 050001 博时价值增长混合 0.772-0.52% 249 164907 交银施罗德中证互联网金融指数分级 1.087-0.73% 33 070002 嘉实增长混合 9.318-0.60% 250 510090 建信上证社会责任 ETF 1.189-0.74% 34 560002 益民红利成长混合 0.4683-0.66% 251 159923 大成中证 100ETF 1.191-0.75% 平均 0.34% 252 320010 诺安中证 100 指数 0.913-0.76% 序号 基金代码 基金名称 ( 三 ) 标准指数股票型基金 份额净值 ( 元 )