陕西广电网络传媒股份有限公司 2010 年第一季度报告 二零一零年四月
目录 1 重要提示 2 2 公司基本情况 2 3 重要事项 3 4 附录 5 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 本公司第六届董事会第二十四次会议以通讯表决方式审议通过了本季度报告, 全体董事参与表决 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司董事长吕晓明先生 常务副总经理兼财务总监谢林平先生及财务部部长李新娟女士声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位 : 人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,867,308,330.63 2,792,755,255.62 2.67 所有者权益 ( 或股东权益 ) 1,237,643,524.76 1,211,034,071.55 2.20 归属于上市公司股东的每股净资产 2.86 2.79 2.51 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 157,913,305.77 71.04 每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 28.57 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 26,609,453.21 26,609,453.21 17.30 基本每股收益 0.061 0.061 17.30 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.062 0.062 19.23 稀释每股收益 0.061 0.061 17.30 全面摊薄净资产收益率 (%) 2.150 2.150 0.215 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 2.168 2.168 0.241 加权平均净资产收益率 (%) 2.173 2.173 0.219 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) 2.191 2.191 0.245 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 ( 元 ) 营业外收入 16,750.00 营业外支出 238,138.09 所得税影响数 0 合计 -221,388.09 说明 : 上表中上年度期末每股净资产 上年同期每股经营活动产生的现金流量净额未按公司最新股本 进行调整 ; 上年同期每股收益 扣除非经常性损益后基本每股收益 稀释每股收益按公司最新股本进 行调整 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 60,100 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陕西省广播电视信息网络有限责任公司 156,345,472 人民币普通股 华夏大盘精选证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 7,133,774 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 2
长信金利趋势股票型证券投资基金 5,488,617 人民币普通股 国营黄河机器制造厂 5,373,441 人民币普通股 华夏回报证券投资基金 4,956,978 人民币普通股 上海东方明珠 ( 集团 ) 股份有限公司 4,800,000 人民币普通股 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 3,999,854 人民币普通股 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 2,999,901 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表项目 项目 2010 年 3 月 31 日 2009 年 12 月 31 日本季度末比上年度期 ( 元 ) ( 元 ) 末增减 货币资金 186,300,888.48 130,557,359.49 42.70% 应付票据 21,094,035.64 36,006,879.88-41.42% 少数股东权益 1,037,300.37 59,594.13 1640.61% 说明 : 货币资金增加系公司收取用户有线电视收视费所致 应付票据减少系当期应付票据到期承兑所致 少数股东权益增加系报告期内公司投资成立控股子公司陕西国联数字电视技术有限公司所致 (2) 利润表项目 项 目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 ( 元 ) ( 元 ) 本期比上年同期增减 营业税金及附加 7,555,435.44 3,048,377.72 147.85% 销售费用 24,144,988.41 17,894,426.77 34.93% 管理费用 32,589,529.57 25,198,635.98 29.33% 资产减值损失 41,034.45-42,380.26-196.82% 营业外收入 16,750.00 524,033.00-96.80% 营业外支出 238,138.09 414,571.88-42.56% 所得税费用 0.00 3,240,789.69-100.00% 少数股东损益 -2,293.76-90,959.70-97.48% 说明 : 营业税金及附加增加系公司本年度不再享受营业税优惠政策所致 销售费用增加系网络代维费用增加所致 管理费用增加主要系固定资产折旧 无形资产摊销增加所致 资产减值损失减少系报告期按账龄分析计提坏账损失所致 营业外收入 营业外支出减少系上年同期公司配合市政建设改迁线路所致 所得税费用减少系公司按规定享受企业所得税减免政策所致 少数股东权益减少系控股公司西安广才科技有限责任公司暂未开展业务, 略有亏损所致 (3) 现金流量表项目项 目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月本期比上年 ( 元 ) ( 元 ) 同期增减 销售商品 提供劳务收到的现金 316,253,898.74 233,624,001.52 35.37% 经营活动现金流入小计 321,140,235.74 240,359,272.71 33.61% 支付的各项税费 9,121,716.65 6,648,057.89 37.21% 3
经营活动产生的现金流量净额 157,913,305.77 92,323,726.23 71.04% 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 91,988,374.32 70,847,226.92 29.84% 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 10,000,000.00 400.00% 筹资活动现金流出小计 61,161,402.46 21,313,553.50 186.96% 筹资活动产生的现金净流量净额 -10,181,402.46-21,313,553.50-52.23% 现金及现金等价物净增加额 55,743,528.99 162,945.81 34109.86% 说明 : 销售商品 提供劳务收到的现金 经营活动现金流入 经营活动产生的现金流量净额增加系公司 业务发展, 营业收入增加所致 支付的各项税费增加系公司报告期不再享受营业税减免所致 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金增加系公司业务发展购置设备器材增加所致 偿还债务支付的现金 筹资活动现金流出小计增加系公司偿还到期银行借款所致 筹资活动产生的现金净流量净额增加系成立控股子公司陕西国联数字电视技术有限公司吸收少数 股东投资收到现金所致 现金及现金等价物净增加额增加主要系公司经营活动产生的现金流量净额增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项承诺内容履行情况 股改承诺 发行时所作承诺 1) 自股权分置改革完成后广电网络股票复牌之日起, 其所持有的原非流通股股份二十四个月内不上市交易或转让 2) 鉴于广电网络 2005 年 4 月 20 日股东大会通过有关公司拟增发不超过 8000 万股新股用于收购陕西全省 11 个地市有线电视网络相关资产的决议将于 2006 年 4 月 20 日到期, 如在此之前广电网络未能完成增发方案, 作为公司第一大股东, 承诺将提出相关议案, 将增发有效期延长一年或根据相关政策法规对增发方案进行适当调整, 但募集资金或发行股份用途不变, 全部用于收购其下属子公司广电股份所属的全省 11 个地市的有线电视网络相关资产 ; 并承诺在审议上述议案的股东大会上对该议案投赞成票 ; 如因涉及关联交易需要回避, 陕广电承诺将回避表决投票 3) 承担本次广电网络股权分置改革所发生全部相关费用 认购的本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于 36 个月, 限售期截止日为 2010 年 1 月 17 日 完全按照承诺履行 完全按照承诺履行 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 4
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用 2010 年 4 月 21 日, 公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案, 拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 433,414,259 股为基数, 向全体股东每 10 股派送 0.5 元 ( 含税 ) 现金股利 同时, 拟进行资本公积转增股本, 转增预案为 : 以 2009 年 12 月 31 日总股本 433,414,259 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 3 股 该等事项将提交 2009 年 5 月 18 日公司 2009 年年度股东大会审议 4 附录 财务报表附后 陕西广电网络传媒股份有限公司 董事长 : 吕晓明 2010 年 4 月 29 日 5
资产负债表 2010 年 3 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 陕西广电网络传媒股份有限公司 单位 : 元 期末数 期初数 资 产 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产 : 货币资金 186,300,888.48 164,570,575.33 130,557,359.49 113,807,414.89 交易性金融资产应收票据应收款项 21,797,143.67 16,062,761.18 24,725,428.51 19,088,213.26 预付款项 20,978,796.04 28,798,951.98 18,339,592.73 16,772,074.04 应收利息应收股利其他应收款 34,667,134.72 54,163,606.47 32,679,736.29 52,177,299.75 存货 76,506,553.06 66,003,972.77 72,770,637.39 59,652,134.33 一年内到期的非流动资产其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 340,250,515.97 329,599,867.73 279,072,754.41 261,497,136.27 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 13,000,000.00 167,193,227.06 13,000,000.00 166,173,227.06 投资性房地产 固定资产 2,229,111,797.19 1,997,790,471.51 2,227,953,794.18 1,994,747,547.49 在建工程 159,774,005.68 115,918,675.83 153,097,999.40 110,012,057.92 工程物资固定资产清理 2,312.97 2,312.97 2,312.97 2,312.97 生产性生物资产油气资产无形资产 25,735,740.65 25,735,740.65 25,864,829.84 25,864,829.84 开发支出商誉长期待摊费用 99,433,958.17 98,398,669.42 93,763,564.82 92,654,340.53 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 2,527,057,814.66 2,405,039,097.44 2,513,682,501.21 2,389,454,315.81 资产总计 2,867,308,330.63 2,734,638,965.17 2,792,755,255.62 2,650,951,452.08 法人代表 : 吕晓明 财务负责人 : 谢林平 会计主管 : 李新娟 6
资产负债表 2010 年 3 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 陕西广电网络传媒股份有限公司 单位 : 元 期末数 期初数 负债和股东权益 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债 : 短期借款 290,000,000.00 280,000,000.00 290,000,000.00 280,000,000.00 交易性金融负债应付票据 21,094,035.64 21,094,035.64 36,006,879.88 36,006,879.88 应付账款 280,021,236.80 265,710,816.41 283,494,374.76 255,348,168.77 预收款项 378,048,141.27 337,933,053.68 302,098,569.78 263,315,590.27 应付职工薪酬 51,441,409.04 48,169,281.22 67,223,695.54 61,755,436.66 应交税费 5,194,063.10 5,101,529.35 4,722,063.11 4,670,160.41 应付利息应付股利 693,958.34 693,958.34 695,586.84 695,586.84 其他应付款 32,134,661.31 30,643,436.59 27,420,420.03 27,029,198.54 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,108,627,505.50 1,039,346,111.23 1,061,661,589.94 978,821,021.37 非流动负债 : 长期借款 520,000,000.00 520,000,000.00 520,000,000.00 520,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 520,000,000.00 520,000,000.00 520,000,000.00 520,000,000.00 负债合计 1,628,627,505.50 1,559,346,111.23 1,581,661,589.94 1,498,821,021.37 股东权益 : 股本 433,414,259.00 433,414,259.00 433,414,259.00 433,414,259.00 资本公积 563,767,661.37 563,767,661.37 563,767,661.37 563,767,661.37 减 : 库存股盈余公积 24,796,032.21 24,796,032.21 24,796,032.21 24,796,032.21 未分配利润 215,665,572.18 153,314,901.36 189,056,118.97 130,152,478.13 归属于母公司所有者权益合计 1,237,643,524.76 1,211,034,071.55 少数股东权益 1,037,300.37 59,594.13 股东权益合计 1,238,680,825.13 1,175,292,853.94 1,211,093,665.68 1,152,130,430.71 负债和股东权益合计 2,867,308,330.63 2,734,638,965.17 2,792,755,255.62 2,650,951,452.08 法人代表 : 吕晓明财务负责人 : 谢林平会计主管 : 李新娟 7
利润表 2010 年 3 月 会企 02 表 编制单位 : 陕西广电网络传媒股份有限公司 单位 : 元 项 目 本期数上年同期数合并数母公司数合并数母公司数 一 营业收入 256,982,104.41 232,261,381.62 222,247,752.38 207,573,757.66 减 : 营业成本 154,765,433.36 139,706,774.38 139,025,912.93 133,501,448.63 营业税金及附加 7,555,435.44 6,763,405.99 3,048,377.72 2,908,037.38 销售费用 24,144,988.41 21,886,331.14 17,894,426.77 14,966,067.31 管理费用 32,589,529.57 29,632,705.22 25,198,635.98 23,519,107.42 财务费用 11,057,135.64 10,938,853.12 11,397,261.23 11,229,543.71 资产减值损失 41,034.45 41,559.45-42,380.26-42,380.26 加 : 公允价值变动收益投资收益其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 26,828,547.54 23,291,752.32 25,725,518.01 21,491,933.47 加 : 营业外收入 16,750.00 16,750.00 524,033.00 524,033.00 减 : 营业外支出 238,138.09 146,079.09 414,571.88 410,701.88 其中 : 非流动资产处置损失 50,980.60 50,980.60 三 利润总额 26,607,159.45 23,162,423.23 25,834,979.13 21,605,264.59 减 : 所得税费用 3,240,789.69 3,240,789.69 四 净利润 26,607,159.45 23,162,423.23 22,594,189.44 18,364,474.90 归属于母公司所有者的净利润 26,609,453.21 22,685,149.14 少数股东损益 -2,293.76-90,959.70 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.061 0.068 ( 二 ) 稀释每股收益 0.061 0.068 七 其他综合收益八 综合收益总额 26,607,159.45 23,162,423.23 22,594,189.44 18,364,474.90 其中 : 归属于母公司所有者的综合收益总额 26,609,453.21 22,685,149.14 归属于少数股东的综合收益总额 -2,293.76-90,959.70 法人代表 : 吕晓明 财务负责人 : 谢林平 会计主管 : 李新娟 8
9 陕西广电网络传媒股份有限公司 2009 年第一季度报告 现金流量表 2010 年 3 月 会企 03 表 编制单位 : 陕西广电网络传媒股份有限公司 单位 : 元 项 目 2010 年一季度 2009 年一季度合并数母公司合并数母公司 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 316,253,898.74 290,772,908.87 233,624,001.52 221,487,308.52 收到的税费返还 0.00 0.00 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,886,337.00 4,805,662.28 6,735,271.19 6,471,638.71 经营活动现金流入小计 321,140,235.74 295,578,571.15 240,359,272.71 227,958,947.23 购买商品 接受劳务支付的现金 72,379,272.33 60,681,065.19 67,933,657.11 63,974,853.14 支付给职工以及为职工支付的现金 59,752,091.32 53,489,356.43 48,869,130.35 46,121,351.00 支付的各项税费 9,121,716.65 8,268,776.95 6,648,057.89 6,177,230.92 支付其他与经营活动有关的现金 21,973,849.67 21,122,473.73 24,584,701.13 19,726,820.43 经营活动现金流出小计 163,226,929.97 143,561,672.30 148,035,546.48 136,000,255.49 经营活动产生的现金流量净额 157,913,305.77 152,016,898.85 92,323,726.23 91,958,691.74 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 91,988,374.32 89,200,585.95 70,847,226.92 68,415,253.26 投资支付的现金 0.00 1,020,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 91,988,374.32 90,220,585.95 70,847,226.92 68,415,253.26 投资活动产生的现金流量净额 -91,988,374.32-90,220,585.95-70,847,226.92-68,415,253.26 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 980,000.00 0.00 0.00 0.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 980,000.00 0.00 取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 50,980,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 分配股利 利润或偿还利息支付的现金 11,161,402.46 11,033,152.46 11,313,553.50 11,313,553.50 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 0.00 0.00 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 61,161,402.46 61,033,152.46 21,313,553.50 21,313,553.50 筹资活动产生的现金净流量净额 -10,181,402.46-11,033,152.46-21,313,553.50-21,313,553.50 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 55,743,528.99 50,763,160.44 162,945.81 2,229,884.98 加 : 期初现金及现金等价物余额 130,557,359.49 113,807,414.89 188,332,982.12 175,431,219.92 六 期末现金及现金等价物余额 186,300,888.48 164,570,575.33 188,495,927.93 177,661,104.90 法人代表 : 吕晓明 财务负责人 : 谢林平 会计主管 : 李新娟