证券代码 :300006 证券简称 : 莱美药业公告编号 :2016-074 重庆莱美药业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要 1 重要提示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 公司全部董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 公司负责人邱宇 主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 田敏声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 半年度报告是否经过审计 公司简介 股票简称莱美药业股票代码 300006 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名冷雪峰崔丹 电话 023-67300368 023-67300382 传真 023-67300381 023-67300381 电子信箱 lengxuefeng@cqlummy.com cuidan@cqlummy.com 2 主要财务会计数据和股东变化 (1) 主要财务会计数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 447,290,426.31 441,401,758.38 1.33% 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 32,320,290.98 11,066,292.86 192.06% 17,706,617.67 8,220,989.99 115.38% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,249,232.56-3,184,431.50 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 0.0015-0.0158 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.01 300.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.01 300.00% 加权平均净资产收益率 1.95% 1.11% 0.84% 1
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.07% 0.82% 0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 2,580,573,561.94 3,102,763,482.31-16.83% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 非经常性损益的项目及金额 1,652,160,226.05 1,640,385,608.07 0.72% 2.0341 7.2705-72.02% 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 14,443,634.81 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,631,550.04 债务重组损益 80,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,333.83 减 : 所得税影响额 2,596,561.45 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 42,283.92 合计 14,613,673.31 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 (2) 前 10 名股东持股情况表 报告期末股东总数 32,461 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 邱宇境内自然人 22.71% 184,497,185 138,372,887 质押 184,320,720 邱炜境内自然人 12.50% 101,491,639 0 质押 101,491,638 西藏莱美医药投资有限公司 境内非国有法人 5.95% 48,305,376 48,305,376 质押 48,305,376 郑伟光境内自然人 2.56% 20,821,280 20,821,280 重庆科技风险投资有限公司 南京瑞森投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 国金证券 - 民生银行 - 国金莱美药业 1 号集合资产管理计划 国有法人 2.19% 17,802,738 0 境内非国有法人 2.05% 16,657,023 16,657,023 质押 16,657,023 其他 1.97% 15,973,059 0 数量 2
刘洁境内自然人 1.59% 12,952,867 0 上海鼎亮禾元投资中心 ( 有限合伙 ) 全国社保基金一一四组合 上述股东关联关系或一致行动的说明 境内非国有法人 1.24% 10,106,950 10,106,950 其他 0.74% 5,976,414 0 上述股东中, 西藏莱美医药投资有限公司为邱宇全资控股的公司, 存在一致行动关系 ; 邱炜系邱宇之兄, 彼此间不存在一致行动的情形 除前述情况外, 公司上述股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 (3) 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更 3 管理层讨论与分析 (1) 报告期经营情况简介 报告期内, 公司管理层按照公司未来发展规划和 2016 年度经营计划, 重点开展提升公司重点产品的市场份额, 促进技术升级, 积极介入医疗服务, 强化管理工作等工作, 不断提升公司核心竞争力 2016 年上半年, 公司实现营业收入 44,729.04 万元, 同比增长 1.33% ; 实现归属于上市公司股东的净利润 3,232.03 万元, 同比增长 192.06% ; 经营活动产生的现金流量净额 124.92 万元, 同比增加 443.37 万元 报告期内, 公司主要会计科目变动如下 : 资产负债表项目 : 项目 2016-6-30 2015-12-31 变动金额 变动比率 重大变动说明 货币资金 281,569,079.48 818,999,510.54-537,430,431.06-65.62% 主要系本期归还借款所致 主要系本期应收票据到期承兑或背书转应收票据 26,928,233.95 49,717,872.06-22,789,638.11-45.84% 让所致 预付款项 62,314,345.52 37,201,270.22 25,113,075.30 67.51% 主要系预付货款增加所致 其他应收款 76,500,050.40 26,327,749.36 50,172,301.04 190.57% 主要系本期业务周转金增加所致 其他流动资产 7,831,359.05 27,554,593.97-19,723,234.92-71.58% 主要系待抵扣增值税进项税减少所致 主要系本期子公司香港莱美和莱美健康可供出售金融资产 84,817,528.71 46,042,355.00 38,775,173.71 84.22% 对外投资所致 短期借款 148,920,000.00 676,020,000.00-527,100,000.00-77.97% 主要系本期归还短期借款所致 应付票据 2,000,000.00 44,118,367.98-42,118,367.98-95.47% 主要系本期银行承兑汇票结算减少所致 主要系上年末计提的职工薪酬在本报告应付职工薪酬 6,853,711.64 12,621,642.90-5,767,931.26-45.70% 期内发放所致 主要系上年计提的企业所得税在本报告应交税费 9,459,248.43 14,023,062.81-4,563,814.38-32.55% 期内缴纳所致 应付利息 - 2,340,410.94-2,340,410.94-100.00% 主要系本期偿还短期融资券利息所致 一年内到期的非流动 94,882,138.39 143,862,484.71-48,980,346.32-34.05% 主要系一年内到期的长期借款减少所致 3
负债 其他流动负债 - 50,000,000.00-50,000,000.00-100.00% 主要系本期偿还短期融资券所致 主要系改善负债结构, 长期借款增加所长期借款 320,130,000.00 178,615,000.00 141,515,000.00 79.23% 致 长期应付款 45,189,242.84 45,189,242.84 100% 主要系本期应付融资租赁款增加所致 实收资本 ( 或股本 ) 812,241,205.00 225,622,557.00 586,618,648.00 260.00% 主要系本期资本公积转增股本所致 资本公积 586,122,699.40 1,173,091,347.40-586,968,648.00-50.04% 主要系本期资本公积转增股本所致 主要系享有被投资单位其他综合收益增其他综合收益 -1,322,410.06-3,688,992.76 2,366,582.70 不适用加所致 利润表项目 : 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 变动金额 变动比率 重大变动说明 主要系债务融资规模减小, 利息支出财务费用 17,501,343.26 31,638,535.05-14,137,191.79-44.68% 减少所致 主要系应收款项余额减少及存货跌价资产减值损失 424,262.04 3,178,026.84-2,753,764.80-86.65% 损失减少所致 主要系本期出售重庆莱美广亚医药有投资收益 14,467,899.19 156,319.38 14,311,579.81 9155.35% 限公司 30% 股权产生投资收益所致 主要系本期非流动资产处置损失增加营业外支出 803,026.74 61,052.18 741,974.56 1215.31% 所致 所得税费用 8,968,180.91 2,784,382.04 6,183,798.87 222.09% 主要系本期利润总额增加所致 现金流量项目 : 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月变动金额变动比率重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 主要系本期销售商品 提供劳务收到 1,249,232.56-3,184,431.50 4,433,664.06 不适用的现金增加所致 主要系本期购建固定资产 无形资产 -39,372,857.21-99,952,754.76 60,579,897.55 不适用和其他长期资产所支付的现金净额及 投资所支付的现金减少所致 主要系本期借款所收到的现金减少及 -488,039,521.29 132,350,486.24-618,390,007.53-468.75% 偿还债务所支付的现金增加所致 (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化 (3) 报告期公司主营业务的构成 占比 10% 以上的产品或服务情况 分产品或服务 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 抗感染类 166,513,119.63 121,710,619.75 26.91% -11.19% -4.88% -4.85% 4
特色专科类 150,366,582.96 65,135,382.21 56.68% 71.44% 119.82% -9.54% 大输液类 ( 康源 ) 52,364,542.44 40,332,735.70 22.98% -31.50% -35.40% 4.66% 中成药及饮片类 51,240,753.63 28,926,816.52 43.55% 68.25% 142.25% -17.24% (4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 (5) 报告期营业收入 营业成本 归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明 报告期, 营业收入 营业成本较前一报告期未发生重大变化 归属于上市公司的净利润较上年同期同比增长 192.06%, 主要原因为本报告期公司产品销售市场得到进一步拓展, 营业收入较去年同比增长, 产品结构进一步优化, 整体毛利率有所提升 ; 财务费用较上年同期大幅减少 ; 出售重庆莱美广亚医药有限公司 30% 股权致投资收益增加 4 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 合并报表范围发生变更说明 (1) 报告期内, 公司通过设立方式取得控股子公司北京莱美甲状腺医学研究有限公司, 在 2016 年 4 月完成出资 公司编制合并报表时, 将北京莱美甲状腺医学研究有限公司 2016 年 6 月 30 日资产负债表,2016 年 4-6 月利润表 现金流量表纳入合并范围 (2) 报告期内, 公司通过子公司北京莱美甲状腺医学研究有限公司取得控股子公司北京莱美健康管理中心 ( 有限合伙 ) 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司尚未出资, 该子公司无实际经营活动, 未进行财务核算, 故本期暂未纳入合并范围 (4) 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 法定代表人 : 邱宇重庆莱美药业股份有限公司 2016 年 7 月 30 日 5