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序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19 0.97 其中 : 股票 25,651,766.19 0.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,642,562,737.00 61.95 其中 : 债券 1,642,562,737.00 61.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 955,426,953.14 36.03 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,570,617.46 0.44 8 其他资产 16,335,584.29 0.62 9 合计 2,651,547,658.08 100.00 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,038,561.40 0.44 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 443,094.53 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 36
I 信息传输 软件和信息技术服务业 14,170,110.26 0.56 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,651,766.19 1.02 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 002439 启明星辰 400,000 12,800,000.00 0.51 2 600318 巢东股份 287,000 8,770,720.00 0.35 3 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.05 4 603866 桃李面包 23,133 893,165.13 0.04 5 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01 6 002786 银宝山新 9,630 263,476.80 0.01 7 300495 美尚生态 2,777 247,958.33 0.01 8 300497 富祥股份 5,523 237,654.69 0.01 9 603778 乾景园林 7,140 195,136.20 0.01 10 002787 华源包装 10,011 163,880.07 0.01 序占基金资产净值比例债券品种公允价值 ( 元 ) 号 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 233,692,000.00 9.30 其中 : 政策性金融债 233,692,000.00 9.30 4 企业债券 151,557,737.00 6.03 5 企业短期融资券 843,186,000.00 33.56 6 中期票据 413,475,000.00 16.46 7 可转债 652,000.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,642,562,737.00 65.37 37
序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 1 101551086 2 011546003 15 大连万 达 MTN002 15 中车 SCP003 占基金资产净值 比例 (%) 2,000,000 201,300,000.00 8.01 1,200,000 120,552,000.00 4.80 3 150420 15 农发 20 1,000,000 102,830,000.00 4.09 4 101551095 15 五矿股 MTN005 1,000,000 102,110,000.00 4.06 15 招商局 5 011513003 1,000,000 100,320,000.00 3.99 SCP003 38
序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 66,224.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,267,212.05 5 应收申购款 2,147.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,335,584.29 39
阶段 份额净值 增长率 1 份额净值 增长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 1.80% 0.07% -3.00% 1.23% -4.80% -1.16% 阶段 份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 1.40% 0.07% -3.00% 1.23% -4.40% -1.16% 40
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