<313030A67EABD7A84DBAE2A655B6B5AAEDB3E628AD50A5E6B371B3A131292E786C73>

財 團 法 人 台 灣 敦 睦 聯 誼 會 中 華 民 國 100 年 度 決 算 100 年 01 月 01 日 至 100 年 12 月 31 日 財 團 法 人 台 灣 敦 睦 聯 誼 會 編

目 錄 壹 總 說 明 1 貳 主 要 表 一 收 支 餘 絀 決 算 表 5 二 現 金 流 量 決 算 表 6 三 淨 值 變 動 表 7 四 資 產 負 債 表 8 參 明 細 表 一 收 入 明 細 表 9 二 支 出 明 細 表 10 三 固 定 資 產 投 資 明 細 表 11 四 基 金 數 額 增 減 變 動 表 12 肆 參 考 表 一 員 工 人 數 彙 計 表 13 二 用 人 費 用 彙 計 表 14

總 說 明

財 團 法 人 台 灣 敦 睦 聯 誼 會 總 說 明 中 華 民 國 100 年 度 壹 財 團 法 人 概 況 ( 設 立 依 據 設 立 目 的 組 織 概 況 ) 一 設 立 依 據 本 會 捐 助 及 組 織 章 程 第 三 條 及 第 十 三 條 二 設 立 目 的 以 發 展 國 際 觀 光 事 業, 培 育 觀 光 人 才, 推 展 國 民 外 交 及 促 進 中 外 社 會 之 敦 睦 聯 誼 為 目 的 三 組 織 概 況 ( 一 ) 本 會 於 民 國 五 十 年 設 立, 民 國 八 十 九 年 更 名 為 財 團 法 人 台 灣 敦 睦 聯 誼 會, 目 前 登 記 法 人 財 產 總 額 為 貳 億 元 並 自 負 盈 虧 ( 二 ) 本 會 設 董 事 9 至 11 人 組 成 董 事 會, 另 設 監 察 人 1 至 3 人, 目 前 本 會 所 屬 作 業 組 織 包 括 圓 山 大 飯 店 台 北 圓 山 聯 誼 會 高 雄 圓 山 大 飯 店 ( 三 ) 本 會 於 民 國 100 年 12 月 31 日 之 員 工 人 數 含 實 習 生 總 計 為 955 人 貳 年 度 各 項 工 作 計 畫 或 方 針 之 執 行 成 果 一 積 極 推 動 本 會 任 務 公 益 業 務 計 畫 決 算 金 額 1,400 萬 4,349 元 執 行 成 果 : 完 成 年 度 工 作 計 畫 93.36%, 計 贊 助 台 灣 燈 會 1,000 萬 元 台 灣 美 食 展 48 萬 1,905 元,311 日 本 震 災 捐 款 12 萬 7,816 元 社 福 捐 款 1 萬 2,000 元 ; 及 提 供 設 施 贊 助 周 大 觀 文 教 基 金 會 84 萬 8,475 元 交 通 部 觀 光 局 臺 灣 希 望 之 旅 活 動 155 萬 6,853 元 1

; 另 參 與 台 灣 美 食 展 26 萬 2,824 元 國 內 外 旅 展 及 台 日 高 峰 會 議 計 71 萬 4,476 元 等 二 接 待 外 賓 促 進 國 民 外 交 及 中 外 社 會 敦 睦 聯 誼 執 行 成 果 : 接 待 重 要 貴 賓 計 有 : 瓜 地 馬 拉 總 統 柯 隆 閣 下 訪 問 團, 大 陸 浙 江 安 徽 河 南 四 川 貴 州 昆 山 市 山 西 河 北 湖 北 廣 東 雲 南 等 省 訪 問 團 三 國 際 觀 光 服 務 事 業 之 研 究 發 展 及 新 知 引 進, 以 及 現 代 化 管 理 與 知 識 的 交 流 執 行 成 果 : 落 實 觀 光 產 業 從 業 人 員 優 質 服 務 精 神, 聘 邀 同 業 或 產 業 知 名 人 士, 辦 理 餐 旅 督 導 管 理 技 巧 培 訓 訓 練 訓 練 員 等 提 昇 人 員 素 質 之 新 知 與 現 代 化 管 理 之 交 流 學 習 活 動 四 從 事 觀 光 事 業 之 教 育 與 文 化 宣 導 及 推 廣 事 宜 執 行 成 果 : 協 助 中 華 電 視 ( 股 ) 公 司 承 製 行 政 院 勞 委 會 職 訓 所 委 託 拍 攝 100 年 度 製 播 職 業 訓 練 電 視 節 目, 介 紹 國 內 重 點 發 展 產 業 職 類 觀 光 旅 遊 篇 之 櫃 檯 服 務 接 待 人 員, 以 本 飯 店 為 示 範 飯 店 參 加 國 內 外 旅 展 台 灣 美 食 展 及 藉 由 媒 體 採 訪 各 主 題 宣 導 文 化 及 推 廣 有 關 觀 光 事 項 計 有 : 中 央 通 訊 社 兩 蔣 專 題 報 導 民 視 電 視 台 國 宴 經 驗 談 TVBS 電 視 新 聞 台 國 慶 美 饌 自 由 時 報 老 店 名 廚 福 建 東 南 衛 視 圓 苑 點 心 台 北 畫 刊 與 龍 有 約 歡 喜 迎 新 年 觀 光 局 旅 行 台 灣 等 五 提 供 餐 旅 學 校 學 生 實 習 每 月 平 均 54 人, 另 學 生 參 訪 人 數 全 年 計 3,920 人, 以 培 養 國 際 觀 光 餐 飲 人 才 參 決 算 概 要 一 收 支 餘 絀 實 況 ( 一 ) 本 年 度 業 務 總 收 入 ( 含 業 外 收 入 ) 為 16 億 837 萬 4,599 元, 2

較 本 年 度 預 算 數 16 億 4,280 萬 1 千 元, 減 少 3,442 萬 6,401 元, 減 少 比 率 2.10%; 較 上 年 度 同 期 15 億 2,491 萬 4,854 元 增 加 8,345 萬 9,745 元, 增 加 比 率 5.47%, 其 中 : 營 業 收 入 為 15 億 7,237 萬 3,189 元, 較 預 算 數 減 少 4,252 萬 2,811 元, 預 算 達 成 率 97.37%; 較 99 年 增 加 1 億 365 萬 4,588 元, 增 加 比 率 7.06%, 本 業 表 現 已 大 幅 增 加 營 業 外 收 入 3,600 萬 1,410 元, 較 預 算 數 增 加 809 萬 6,410 元, 增 加 比 率 29.01%, 主 因 定 存 利 息 收 入 增 加 及 新 增 各 廠 商 承 租 場 地 佣 金 收 入 ; 較 上 年 度 同 期 減 少 2,019 萬 4,843 元, 減 少 比 率 35.94% ( 二 ) 本 年 度 業 務 總 支 出 ( 含 業 外 支 出 ) 為 16 億 5,953 萬 841 元, 較 本 年 度 預 算 數 16 億 1,864 萬 4 千 元, 增 加 4,088 萬 6,841 元, 增 加 比 率 2.53%; 較 上 年 度 同 期 16 億 9,899 萬 8,441 元, 減 少 3,946 萬 7,600 元, 減 少 比 率 2.32%, 其 中 : 營 業 支 出 16 億 3,389 萬 8,264 元, 較 預 算 數 增 加 1,579 萬 9,264 元, 增 加 比 率 0.98%, 主 因 下 半 年 每 一 員 工 調 薪 1,124 元 及 鼓 勵 員 工 發 放 之 年 終 特 別 獎 金 影 響 直 接 人 事 相 關 費 用 增 加 ; 較 上 年 度 同 期 增 加 2,430 萬 4,543 元, 增 加 比 率 1.51% 營 業 外 支 出 2,563 萬 2,577 元, 較 預 算 數 增 加 2,508 萬 7,577 元, 係 因 期 末 認 列 金 融 資 產 評 價 損 失 2,162 萬 9,620 元 閒 置 資 產 減 損 損 失 350 萬 5,203 元 及 前 高 雄 圓 山 聯 誼 會 會 員 退 會 之 貴 賓 招 待 券 損 失 19 萬 9,200 元 ; 較 上 年 度 同 期 減 少 6,377 萬 2,143 元, 減 少 比 率 71.33% ( 三 ) 業 務 總 收 支 相 抵 後, 計 有 虧 損 5,115 萬 6,242 元, 較 本 年 度 預 算 數 盈 餘 2,415 萬 7 千 元, 盈 餘 減 少 7,531 萬 3,242 元 ; 較 上 年 度 同 期 虧 損 1 億 7,408 萬 3,587 元, 虧 損 減 少 1 億 2,292 萬 7,345 元, 詳 收 支 餘 絀 決 算 表 3

二 現 金 流 量 實 況 本 年 度 決 算 期 初 現 金 及 約 當 現 金 為 22 億 1,336 萬 8,868 元 ( 一 ) 業 務 活 動 之 淨 現 金 流 入 為 1 億 4,289 萬 2,013 元 ( 二 ) 投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 為 3,286 萬 3,512 元 融 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 為 287 萬 2,702 元 本 年 度 決 算 期 末 現 金 及 約 當 現 金 為 23 億 2,627 萬 71 元 三 淨 值 變 動 實 況 本 年 度 期 末 餘 額 為 24 億 5,712 萬 521 元, 較 上 年 度 25 億 7,702 萬 674 元 減 少 1 億 1,990 萬 153 元, 其 中 餘 絀 減 少 5,115 萬 6,242 元 未 認 列 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 減 少 6,372 萬 1,186 元 金 融 商 品 未 實 現 損 失 減 少 502 萬 2,725 元 四 資 產 負 債 實 況 ( 一 ) 本 年 度 資 產 決 算 數 39 億 1,061 萬 7,299 元, 較 上 年 度 資 產 決 算 數 39 億 4,524 萬 5,995 元 減 少 3,462 萬 8,696 元 ( 二 ) 本 年 度 負 債 決 算 數 14 億 5,349 萬 6,778 元, 較 上 年 度 負 債 決 算 數 13 億 6,822 萬 5,321 元 增 加 8,527 萬 1,457 元 ( 三 ) 本 年 度 淨 值 決 算 數 24 億 5,712 萬 521 元, 較 上 年 度 淨 值 決 算 數 25 億 7,702 萬 674 元 減 少 1 億 1,990 萬 153 元 肆 其 他 無 4

主 要 表

比 較 增 減 ( ) 金 額 % (3)=(2)(1) (4)=(3)/(1)*100 1,524,914,854 100.00 收 入 總 額 1,642,801,000 100.00 1,608,374,599 100.00 34,426,401 2.10 1,468,718,601 96.31 營 業 收 入 1,614,896,000 98.30 1,572,373,189 97.76 42,522,811 2.63 495,743,953 32.51 客 房 收 入 532,893,000 32.44 523,207,499 32.53 9,685,501 1.82 843,678,185 55.33 餐 飲 收 入 938,565,000 57.13 926,475,521 57.60 12,089,479 1.29 120,061,840 7.87 聯 誼 會 會 員 收 入 135,983,000 8.28 113,025,817 7.03 22,957,183 16.88 9,234,623 0.61 其 他 營 業 收 入 7,455,000 0.45 9,664,352 0.60 2,209,352 29.64 56,196,253 3.69 營 業 外 收 入 27,905,000 1.70 36,001,410 2.24 8,096,410 29.01 13,369,141 0.88 財 務 收 入 13,992,000 0.85 20,258,792 1.26 6,266,792 44.79 32,766,912 2.15 投 資 收 益 10,089,000 0.61 10,006,322 0.62 82,678 0.82 10,060,200 0.66 其 他 收 入 3,824,000 0.23 5,736,296 0.36 1,912,296 50.01 1,698,998,441 111.42 支 出 總 額 1,618,644,000 98.53 1,659,530,841 103.18 40,886,841 2.53 277,870,652 18.22 營 業 成 本 281,083,000 17.11 287,333,945 17.86 6,250,945 2.22 5,666,493 0.37 客 房 成 本 5,729,000 0.35 4,786,399 0.30 942,601 16.45 267,767,260 17.56 餐 飲 成 本 271,499,000 16.53 277,931,071 17.28 6,432,071 2.37 4,436,899 0.29 其 他 成 本 3,855,000 0.23 4,616,475 0.29 761,475 19.75 1,331,723,069 87.33 財 團 法 人 台 灣 敦 睦 聯 誼 會 收 支 餘 絀 決 算 表 中 華 民 國 100 年 度 上 年 度 決 算 數 科 目 本 年 度 預 算 數 本 年 度 決 算 數 (1) (2) 營 業 費 用 1,337,016,000 81.39 1,346,564,319 83.72 9,548,319 0.71 782,788,972 51.33 人 事 費 用 781,545,000 47.57 797,585,233 49.59 16,040,233 2.05 283,440,323 18.59 業 務 及 管 理 費 用 284,354,000 17.31 283,555,059 17.63 798,941 0.28 265,493,774 17.41 固 定 費 用 271,117,000 16.50 265,424,027 16.50 5,692,973 2.10 89,404,720 5.86 營 業 外 支 出 545,000 0.03 25,632,577 1.59 25,087,577 4603.23 4,856,812 0.32 投 資 損 失 0 0.00 21,629,620 1.34 21,629,620 84,547,908 5.54 其 他 損 失 545,000 0.03 4,002,957 0.25 3,457,957 634.49 174,083,587 11.42 本 期 虧 絀 24,157,000 1.47 51,156,242 3.18 75,313,242 311.77 說 明 : 以 上 為 作 業 組 織 台 北 圓 山 大 飯 店 台 北 圓 山 聯 誼 會 高 雄 圓 山 大 飯 店 合 計 數 單 位 : 新 臺 幣 元 5

項 目 財 團 法 人 台 灣 敦 睦 聯 誼 會 現 金 流 量 決 算 表 中 華 民 國 100 年 度 本 年 度 本 年 度 單 位 : 新 臺 幣 元 比 較 增 減 ( ) 預 算 數 決 算 數 金 額 % (1) (2) (3)=(2)(1) (4)=(3)/(1)*100 業 務 活 動 之 現 金 流 量 : 本 期 稅 後 淨 ( 損 ) 益 24,157,000 51,156,242 75,313,242 311.77 調 整 項 目 : 折 舊 費 用 119,729,000 114,666,581 5,062,419 4.23 壞 帳 費 用 ( 備 抵 呆 帳 溢 提 轉 回 之 收 益 ) 156,343 156,343 各 項 耗 竭 及 攤 提 12,999,876 12,999,876 處 分 固 定 資 產 ( 利 益 ) 損 失 75,285 75,285 閒 置 資 產 減 損 損 失 固 定 資 產 轉 列 費 用 或 損 失 3,505,203 3,505,203 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 流 動 ( 增 加 ) 減 少 備 供 出 售 金 融 資 產 流 動 ( 增 加 ) 減 少 36,363,092 36,363,092 應 收 票 據 ( 增 加 ) 減 少 11,359,065 11,359,065 應 收 帳 款 ( 增 加 ) 減 少 4,544,518 4,544,518 其 他 應 收 款 ( 增 加 ) 減 少 2,047,783 2,047,783 存 貨 ( 增 加 ) 減 少 1,647,670 1,647,670 預 付 費 用 ( 增 加 ) 減 少 6,165,849 6,165,849 其 他 流 動 資 產 ( 質 押 之 銀 行 存 款 除 外 )( 增 加 ) 減 少 330,070 330,070 應 付 帳 款 增 加 ( 減 少 ) 4,638,475 4,638,475 應 付 費 用 增 加 ( 減 少 ) 2,827,000 10,038,607 7,211,607 255.10 其 他 應 付 款 增 加 ( 減 少 ) 8,638,767 8,638,767 預 收 款 項 增 加 ( 減 少 ) 3,465,500 3,465,500 其 他 流 動 負 債 增 加 ( 減 少 ) 422,331 422,331 本 期 退 休 金 費 用 增 加 48,000,000 46,236,914 1,763,086 3.67 業 務 活 動 之 淨 現 金 流 入 ( 出 ) 194,713,000 142,892,013 51,820,987 26.61 投 資 活 動 之 現 金 流 量 : 出 售 固 定 資 產 75,285 75,285 購 置 固 定 資 產 38,141,000 26,777,485 11,363,515 29.79 閒 置 資 產 增 加 ( 減 少 ) 其 他 流 動 資 產 : 受 限 制 之 銀 行 存 款 ( 增 加 ) 減 少 270,385 270,385 其 他 資 產 : 存 出 保 證 金 ( 增 加 ) 減 少 291,510 291,510 遞 延 費 用 ( 增 加 ) 減 少 5,599,417 5,599,417 投 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 ( 出 ) 38,141,000 32,863,512 5,277,488 13.84 融 資 活 動 之 現 金 流 量 : 存 入 保 證 金 33,800,000 2,872,702 30,927,298 91.50 融 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 ( 出 ) 33,800,000 2,872,702 30,927,298 91.50 本 期 現 金 及 約 當 現 金 增 ( 減 ) 數 190,372,000 112,901,203 77,470,797 40.69 期 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 2,034,349,000 2,213,368,868 179,019,868 8.80 期 末 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 2,224,721,000 2,326,270,071 101,549,071 4.56 6

基 金 創 立 基 金 其 他 基 金 科 目 財 團 法 人 台 灣 敦 睦 聯 誼 會 淨 值 變 動 表 本 年 度 期 初 餘 額 中 華 民 國 100 年 度 本 年 度 增 加 減 少 本 年 度 期 末 餘 額 200,000,000 200,000,000 500,000 500,000 199,500,000 199,500,000 單 位 : 新 臺 幣 元 說 明 公 積 292,804,785 292,804,785 資 本 公 積 292,804,785 292,804,785 餘 絀 累 積 餘 絀 2,263,210,618 0 51,156,242 2,212,054,376 2,263,210,618 0 51,156,242 2,212,054,376 財 團 法 人 權 益 其 他 調 整 項 目 未 認 列 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 失 178,994,729 0 68,743,911 247,738,640 169,549,326 63,721,186 233,270,512 說 明 1 9,445,403 5,022,725 14,468,128 說 明 2 合 計 2,577,020,674 119,900,153 2,457,120,521 說 明 1: 依 退 休 金 精 算 報 告 調 整 說 明 2: 依 100/12/31 市 價 提 列 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 失 7

財 團 法 人 台 灣 敦 睦 聯 誼 會 資 產 負 債 表 中 華 民 國 100 年 度 12 月 31 日 科 目 本 年 度 決 算 數 上 年 度 決 算 數 單 位 : 新 臺 幣 元 比 較 增 減 ( ) 金 額 % (1) (2) (3)=(1)(2) (4)=(3)/(2)*100 資 產 流 動 資 產 2,569,381,141 2,474,952,098 94,429,043 3.82 現 金 及 約 當 現 金 2,326,270,071 2,213,368,868 112,901,203 5.10 交 易 目 的 金 融 資 產 65,145,499 101,508,591 36,363,092 35.82 備 供 出 售 金 融 資 產 46,592,701 51,615,426 5,022,725 9.73 應 收 票 據 及 帳 款 80,759,092 62,964,069 17,795,023 28.26 存 貨 材 料 物 料 11,333,829 12,981,499 1,647,670 12.69 預 付 款 項 及 其 他 應 收 款 39,279,949 32,513,645 6,766,304 20.81 固 定 資 產 1,177,039,360 1,264,928,456 87,889,096 6.95 成 本 4,304,874,738 4,282,343,616 22,531,122 0.53 累 計 折 舊 3,127,835,378 3,017,415,160 110,420,218 3.66 遞 延 退 休 金 成 本 61,108,977 91,663,468 30,554,491 33.33 閒 置 資 產 淨 額 95,423,856 98,929,059 3,505,203 3.54 其 他 資 產 7,663,965 14,772,914 7,108,949 48.12 其 他 應 收 款 項 0 0 遞 延 費 用 6,098,505 13,498,964 7,400,459 54.82 存 出 保 證 金 1,565,460 1,273,950 291,510 22.88 資 產 合 計 負 債 流 動 負 債 應 付 帳 款 應 付 費 用 預 收 款 及 其 他 應 付 款 其 他 流 動 負 債 應 計 退 休 金 負 債 其 他 負 債 存 入 保 證 金 退 休 金 準 備 負 債 合 計 淨 值 基 金 資 產 重 估 增 值 準 備 累 積 餘 絀 未 認 列 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 失 淨 值 合 計 3,910,617,299 3,945,245,995 34,628,696 0.88 270,456,304 267,461,158 2,995,146 1.12 73,377,993 68,739,518 4,638,475 6.75 120,214,743 110,176,136 10,038,607 9.11 69,924,220 82,028,487 12,104,267 14.76 6,939,348 6,517,017 422,331 6.48 970,951,432 891,300,546 79,650,886 8.94 212,089,042 209,463,617 2,625,425 1.25 209,721,912 206,849,210 2,872,702 1.39 2,367,130 2,614,407 247,277 9.46 1,453,496,778 1,368,225,321 85,271,457 6.23 200,000,000 200,000,000 0 292,804,785 292,804,785 0 2,212,054,376 2,263,210,618 51,156,242 2.26 233,270,512 169,549,326 63,721,186 37.58 14,468,128 9,445,403 5,022,725 53.18 2,457,120,521 2,577,020,674 119,900,153 4.65 負 債 及 淨 值 合 計 3,910,617,299 3,945,245,995 34,628,696 0.88 8

明 細 表

科 目 本 年 度 本 年 度 比 較 增 減 ( ) 預 算 數 決 算 數 金 額 % (1) (2) (3)=(2)(1) (4)=(3)/(1)*100 單 位 : 新 臺 幣 元 收 入 總 額 1,642,801,000 1,608,374,599 34,426,401 2.10 營 業 收 入 1,614,896,000 1,572,373,189 42,522,811 2.63 客 房 部 收 入 526,081,000 518,103,189 7,977,811 1.52 說 明 1 總 機 室 收 入 1,781,000 1,127,126 653,874 36.71 說 明 1 顧 客 運 送 收 入 1,527,000 1,400,633 126,367 8.28 說 明 1 商 務 中 心 收 入 345,000 277,039 67,961 19.70 說 明 1 健 康 俱 樂 部 收 入 說 明 1 洗 衣 收 入 1,489,000 920,104 568,896 38.21 說 明 1 冰 箱 飲 料 收 入 1,648,000 1,366,613 281,387 17.07 說 明 1 佣 金 收 入 22,000 12,795 9,205 41.84 說 明 1 食 品 收 入 795,406,000 760,897,220 34,508,780 4.34 說 明 2 飲 料 收 入 25,402,000 23,579,538 1,822,462 7.17 說 明 2 餐 飲 服 務 費 收 入 58,426,000 61,761,525 3,335,525 5.71 說 明 2 宴 會 廳 租 金 收 入 40,326,000 54,295,814 13,969,814 34.64 說 明 2 設 備 租 金 收 入 3,066,000 4,043,714 977,714 31.89 說 明 2 插 花 收 入 57,000 144,288 87,288 153.14 說 明 2 其 他 餐 飲 收 入 15,882,000 15,907,026 25,026 0.16 說 明 2 手 續 費 收 入 6,696 6,696 其 他 收 入 5,839,700 5,839,700 說 明 3 聯 誼 會 會 費 收 入 124,825,000 105,040,833 19,784,167 15.85 說 明 4 俱 樂 部 收 入 11,158,000 7,984,984 3,173,016 28.44 說 明 4 其 他 營 業 收 入 7,455,000 9,664,352 2,209,352 29.64 說 明 5 營 業 外 收 入 27,905,000 36,001,410 8,096,410 29.01 財 務 收 入 13,992,000 20,258,792 6,266,792 44.79 說 明 6 投 資 收 入 10,089,000 5,351,187 4,737,813 46.96 說 明 7 處 分 資 產 利 益 75,285 75,285 說 明 8 處 分 投 資 利 益 4,655,135 4,655,135 說 明 9 租 金 收 入 1,368,000 1,676,174 308,174 22.53 說 明 10 其 他 收 入 2,456,000 3,984,837 1,528,837 62.25 說 明 11 說 明 1: 與 住 客 相 關 之 客 房 收 入 較 預 算 減 少 968.5 萬 元 (1.82%), 係 因 住 房 率 66.71% 較 預 算 住 房 率 70.18%, 減 少 3.47% 所 致 說 明 2: 用 餐 來 客 數 較 預 算 來 客 數 減 少 59,869 人 次 (5%), 影 響 餐 飲 收 入 未 達 預 期, 另 服 務 費 場 地 設 備 租 借 桌 花 盆 景 等 收 入 較 預 期 增 加 所 致 說 明 3: 台 鹽 等 各 廠 商 於 台 北 圓 山 大 飯 店 承 租 餐 飲 部 門 宴 會 部 場 地 另 支 付 佣 金 之 收 入 預 期 所 影 響, 致 相 關 會 員 收 入 實 際 數 未 達 預 算 數 說 明 5: 因 外 賣 店 收 入 增 加 所 致 說 明 6:100 年 度 定 存 利 率 上 升, 高 於 預 估 利 率 0.912%, 致 利 息 收 入 增 加 說 明 7: 為 減 少 持 股 出 售 股 票, 影 響 配 息 收 入 說 明 8: 出 售 閒 置 報 廢 之 固 定 資 產 說 明 9: 為 減 少 持 股 出 售 股 票 之 利 益 說 明 10: 大 眾 遠 傳 威 寶 亞 太 中 華 電 信 台 灣 大 哥 大 等 台 北 圓 山 大 飯 店 電 信 基 地 台 租 金 收 入 較 預 計 增 加 所 致 說 明 11: 員 工 宿 舍 費 Visa 外 幣 獎 勵 金 泛 亞 計 程 車 補 不 足 款 旅 展 美 食 展 退 券 款 及 高 雄 圓 山 大 飯 店 各 電 信 基 地 台 租 金 等 收 入, 皆 較 預 期 高 財 團 法 人 台 灣 敦 睦 聯 誼 會 收 入 明 細 表 中 華 民 國 100 年 度 說 明 4:100 年 台 北 圓 山 聯 誼 會 預 計 招 收 會 員 144 人, 實 際 招 收 會 員 98 人 退 會 56 人, 受 會 員 召 募 未 達 9 說 明

科 目 財 團 法 人 台 灣 敦 睦 聯 誼 會 支 出 明 細 表 中 華 民 國 100 年 度 本 年 度 本 年 度 比 較 增 減 ( ) 預 算 數 決 算 數 金 額 % 單 位 : 新 臺 幣 元 說 明 (1) (2) (3)=(2)(1) (4)=(3)/(1)*100 支 出 總 額 1,618,644,000 1,659,530,841 40,886,841 2.53 營 業 成 本 281,083,000 287,333,945 6,250,945 2.22 客 房 部 成 本 3,146,000 2,761,467 384,533 12.22 說 明 1 總 機 成 本 338,000 268,702 69,298 20.50 說 明 1 房 客 運 送 成 本 1,010,000 954,636 55,364 5.48 商 務 中 心 成 本 82,000 23,576 58,424 71.25 說 明 1 洗 衣 成 本 704,000 429,564 274,436 38.98 說 明 1 冰 箱 飲 料 成 本 449,000 348,454 100,546 22.39 說 明 1 食 品 成 本 265,397,000 272,871,628 7,474,628 2.82 說 明 2 飲 料 成 本 5,606,000 4,111,326 1,494,674 26.66 其 他 餐 飲 成 本 496,000 948,117 452,117 91.15 說 明 3 聯 誼 會 商 品 銷 售 成 本 3,855,000 4,616,475 761,475 19.75 說 明 4 營 業 費 用 1,337,016,000 1,346,564,319 9,548,319 0.71 直 接 用 人 費 用 781,545,000 797,585,233 16,040,233 2.05 說 明 5 部 門 營 業 費 用 85,536,000 89,432,167 3,896,167 4.56 說 明 6 一 般 管 理 費 用 184,109,000 178,784,658 5,324,342 2.89 說 明 6 管 銷 部 門 費 用 14,709,000 15,338,234 629,234 4.28 說 明 6 固 定 管 理 費 用 271,117,000 265,424,027 5,692,973 2.10 說 明 7 營 業 外 支 出 545,000 25,632,577 25,087,577 4,603.23 投 資 損 失 21,629,620 21,629,620 說 明 8 處 分 投 資 損 失 其 他 損 失 545,000 4,002,957 3,457,957 634.49 說 明 9 說 明 1: 因 實 際 旅 客 266,621 人 次, 較 預 算 旅 客 人 次 減 少 23,266 人 (8.03%), 影 響 相 關 客 房 收 入 減 少, 其 成 本 相 對 減 少 說 明 2: 台 北 圓 山 大 飯 店 實 際 平 均 食 品 成 本 率 34.51% 台 北 圓 山 聯 誼 會 33.84% 高 雄 圓 山 大 飯 店 36.91% 皆 較 預 算 成 本 率 高 說 明 3: 其 他 餐 飲 成 本 受 台 北 圓 山 大 飯 店 外 賣 鳳 梨 酥 茶 葉 中 華 電 信 ADSL 及 高 雄 圓 山 大 飯 店 外 賣 各 商 品 等 銷 售 額 高 於 預 算 編 列, 致 成 本 相 對 提 高 說 明 4: 台 北 圓 山 聯 誼 會 外 賣 店 網 櫃 出 售 各 商 品 及 高 雄 圓 山 大 飯 店 代 售 品 售 出 數 高 於 預 算, 致 成 本 相 對 提 高 說 明 5:100 年 7 月 1 日 起 每 一 員 工 調 薪 1,124 元 及 鼓 勵 員 工 發 放 之 年 終 特 別 獎 金, 影 響 直 接 人 事 相 關 費 用 增 加 說 明 6: 加 強 內 控, 部 門 營 業 費 用 一 般 管 理 費 用 管 銷 部 門 費 用 合 計 較 預 算 數 減 少 798,941 元 (0.28%) 說 明 7: 主 因 保 險 費 降 低 67 萬 元 折 舊 減 少 506 萬 元 等 說 明 8: 認 列 100 年 度 金 融 資 產 評 價 損 失 說 明 9: 認 列 閒 置 資 產 減 損 損 失 3,505,203 元 及 前 高 雄 圓 山 聯 誼 會 會 員 退 會 之 貴 賓 招 待 券 損 失 199,200 元 10

財 團 法 人 台 灣 敦 睦 聯 誼 會 固 定 資 產 投 資 明 細 表 中 華 民 國 100 年 度 單 位 : 新 臺 幣 元 項 目 本 年 度 本 年 度 比 較 增 減 ( ) 預 算 數 決 算 數 金 額 % 說 明 (1) (2) (3)=(2)(1) (4)=(3)/(1)*100 一 房 屋 建 築 及 設 備 房 屋 建 築 及 設 備 二 機 械 及 設 備 機 械 及 設 備 三 交 通 及 運 輸 設 備 交 通 及 運 輸 設 備 四 什 項 設 備 什 項 設 備 五 租 賃 權 及 改 良 租 賃 權 及 改 良 六 未 完 工 程 及 預 付 購 置 設 備 款 七 租 賃 資 產 租 賃 資 產 9,047,000 12,292,500 3,245,500 35.87 9,047,000 12,292,500 3,245,500 35.87 說 明 1 11,881,000 5,399,190 6,481,810 54.56 11,881,000 5,399,190 6,481,810 54.56 6,550,000 2,984,105 3,565,895 54.44 6,550,000 2,984,105 3,565,895 54.44 1,855,327 1,855,327 說 明 2 合 計 27,478,000 22,531,122 4,946,878 18.00 說 明 1: 男 女 員 工 宿 舍 整 修 工 程 561 萬 元 超 過 預 算 數 470 萬, 新 增 男 女 員 工 廁 所 更 衣 室 整 修 工 程 170 萬 元 圓 苑 廚 房 外 走 道 地 坪 整 修 工 程 51 萬 等 說 明 2: 為 FIDELIO 升 級 電 腦 軟 體 安 裝 培 訓 費 用 及 柏 壽 廳 大 廳 櫃 台 設 計 預 付 款 項 11

中 華 民 國 100 年 度 單 位 : 新 臺 幣 元 捐 助 基 金 比 率 % 捐 助 者 本 年 度 基 創 立 時 原 始 捐 助 本 年 度 本 年 度 金 增 ( 減 ) 創 立 時 原 始 捐 本 年 度 期 末 基 金 金 額 期 初 基 金 金 額 期 末 基 金 金 額 金 額 助 基 金 金 額 占 基 金 金 額 占 其 總 額 比 率 其 總 額 比 率 說 明 政 府 捐 助 一 中 央 政 府 二 地 方 政 府 三 其 他 政 府 捐 助 小 計 財 團 法 人 台 灣 敦 睦 聯 誼 會 基 金 數 額 增 減 變 動 表 (1) (2) (3)=(1)+(2) 民 間 捐 助 一 其 他 團 體 機 構 二 個 人 500,000 500,000 500,000 說 明 1 三 其 他 199,500,000 199,500,000 說 明 2 民 間 捐 助 小 計 500,000 200,000,000 200,000,000 0.25 100.00 說 明 3 合 計 500,000 200,000,000 200,000,000 0.25 100.00 說 明 1: 創 立 基 金 500,000 元 說 明 2: 其 他 基 金 199,500,000 元 說 明 3: 法 院 登 記 財 產 總 額 200,000,000 元 12

參 考 表

本 年 度 預 算 數 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 ( ) 職 類 ( 稱 ) 說 明 董 事 長 總 稽 核 總 經 理 副 總 經 理 特 別 助 理 顧 問 秘 書 部 門 ( 營 業 管 理 事 業 協 理 ( 副 協 理 ) 經 理 ( 副 理 ) 單 位 ( 各 部 室 組 ) 經 理 ( 副 理 ) 主 任 ( 副 主 任 ) 組 長 ( 副 組 長 ) 一 般 員 工 實 習 生 ( 員 ) 合 計 說 明 1: 總 經 理 室 增 加 內 部 職 務 調 整 秘 書 一 名 財 團 法 人 台 灣 敦 睦 聯 誼 會 員 工 人 數 彙 計 表 中 華 民 國 100 年 度 (1) (2) (3)=(2)(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 2 3 1 說 明 1 3 3 13 13 49 55 6 說 明 2 43 38 5 60 56 4 729 727 2 59 53 6 說 明 3 968 955 13 單 位 : 人 說 明 2: 公 關 部 門 增 加 內 部 人 員 調 任 經 理 ( 副 理 ) 一 名 餐 飲 部 門 增 加 內 部 人 員 晉 升 經 理 ( 副 理 ) 一 名 台 北 圓 山 聯 誼 會 增 加 內 部 職 務 調 整 經 理 ( 副 理 ) 三 名 增 加 外 聘 經 理 一 名 說 明 3: 為 利 分 析 比 較,100 年 預 算 員 工 人 數 909 人, 加 實 習 生 ( 員 )59 人, 總 計 968 人 13

財 團 法 人 台 灣 敦 睦 聯 誼 會 用 人 費 用 彙 計 表 中 華 民 國 100 年 度 單 位 : 新 臺 幣 元 本 年 度 預 算 數 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 ( ) 科 目 說 明 (1) (2) (3)=(2)(1) 薪 資 年 終 獎 金 臨 時 工 資 退 休 金 員 工 人 事 費 員 工 各 項 津 貼 員 工 徴 募 費 員 工 勞 保 費 員 工 健 保 費 伙 食 費 誤 餐 費 店 內 員 工 福 利 金 人 才 培 訓 費 員 工 交 誼 費 員 工 醫 療 費 員 工 宿 舍 費 466,050,000 463,310,488 2,739,512 說 明 1 108,879,000 126,510,984 17,631,984 說 明 2 22,885,000 27,537,814 4,652,814 說 明 3 96,167,000 95,279,365 887,635 774,000 1,036,170 262,170 說 明 4 6,792,000 5,987,920 804,080 42,000 17,384 24,616 24,042,000 24,408,109 366,109 說 明 5 25,218,000 25,147,988 70,012 23,539,000 22,937,508 601,492 118,000 23,130 94,870 2,166,000 2,221,568 55,568 說 明 6 3,347,000 1,568,508 1,778,492 3,000 3,000 1,455,000 1,522,376 67,376 68,000 75,921 7,921 合 計 781,545,000 797,585,233 16,040,233 說 明 1: 實 際 員 工 人 數 955 人, 較 預 算 員 工 人 數 968 人, 減 少 13 人, 減 少 比 率 1.34% 說 明 2: 有 鑒 於 100 年 度 各 單 位 營 業 額 均 有 成 長 及 台 北 圓 山 大 飯 店 營 業 淨 利 佳, 為 激 勵 員 工 士 氣 提 撥 年 終 特 別 獎 金, 致 實 際 年 終 獎 金 高 於 預 算 編 列 數 說 明 3: 為 降 低 人 事 成 本, 各 營 業 單 位 依 業 務 需 求 以 臨 時 工 替 代 人 力 不 足 部 份 說 明 4: 優 良 員 工 獎 金 禮 券 員 工 禮 金 奠 儀 員 工 磁 鐵 名 牌 等, 高 於 預 算 編 列 說 明 5: 100 年 度 勞 保 費 率 由 原 費 率 7.5% 調 漲 至 8.0% 說 明 6: 依 營 業 額 千 分 之 1.5 提 列 14