IMPORTANT : BEA (MPF) Master Trust Scheme offers different Constituent Funds (i) investing in one or more Approved Pooled Investment Funds and/or Appr

BEA (MPF) Master Trust Scheme Fund Fact Sheet 東 亞 ( 強 積 金 ) 集 成 信 託 計 劃 基 金 概 覽 As of 截 至 0/6/201

IMPORTANT : BEA (MPF) Master Trust Scheme offers different Constituent Funds (i) investing in one or more Approved Pooled Investment Funds and/or Approved Index-Tracking Funds which invest in equities or bonds; or (ii) making direct money market investments, each with different risk profile. BEA (MPF) Long Term Guaranteed Fund invests solely in an approved pooled investment fund in a form of insurance policy provided by Principal Insurance Company (Hong Kong) Limited. A guarantee is also given by Principal Insurance Company (Hong Kong) Limited. Your investment in this Constituent Fund, if any, is therefore subject to the credit risk of Principal Insurance Company (Hong Kong) Limited. Please refer to the Remark 5 in the last page of this Fund Fact Sheet and the Appendix 1 of the Explanatory Memorandum for details of the credit risk, guarantee features and guarantee conditions of this Constituent Fund. BEA (MPF) Conservative Fund does not provide any guarantee of the repayment of capital. You should consider your own risk tolerance level and financial circumstances before making investment choices. When, in your selection of Constituent Funds, you are in doubt as to whether a certain Constituent Fund is suitable for you (including whether it is consistent with your investment objectives), you should seek financial and/or professional advice and choose the Constituent Fund(s) most suitable for you taking into account your circumstances. You should not invest based on this document alone, please refer to the Explanatory Memorandum of the relevant Scheme for details. 重 要 事 項 : 東 亞 ( 強 積 金 ) 集 成 信 託 計 劃 提 供 不 同 的 成 分 基 金 :(i) 投 資 於 一 個 或 以 上 的 核 准 匯 集 投 資 基 金 及 / 或 核 准 緊 貼 指 數 基 金 ( 投 資 於 股 票 或 債 券 ); 或 (ii) 直 接 投 資 於 貨 幣 市 場 各 成 分 基 金 有 不 同 的 風 險 承 擔 東 亞 ( 強 積 金 ) 保 證 基 金 只 投 資 於 以 美 國 信 安 保 險 有 限 公 司 提 供 以 保 單 形 式 成 立 的 核 准 匯 集 投 資 基 金, 而 有 關 保 證 亦 由 美 國 信 安 保 險 有 限 公 司 提 供 因 此, 閣 下 於 此 項 成 分 基 金 的 投 資 ( 如 有 ), 將 受 美 國 信 安 保 險 有 限 公 司 的 信 貸 風 險 所 影 響 有 關 此 項 成 分 基 金 的 信 貸 風 險 保 證 特 點 及 保 證 條 件, 請 參 閱 本 基 金 概 覽 尾 頁 的 附 註 五 及 說 明 書 附 件 一 東 亞 ( 強 積 金 ) 保 守 基 金 並 不 提 供 任 何 退 還 資 本 的 保 證 在 作 出 投 資 選 擇 前, 閣 下 必 須 衡 量 個 人 可 承 受 風 險 的 程 度 及 財 政 狀 況 在 選 擇 成 分 基 金 時, 如 閣 下 對 若 干 成 分 基 金 是 否 適 合 閣 下 ( 包 括 該 成 分 基 金 是 否 符 合 閣 下 的 投 資 目 標 ) 有 任 何 疑 問, 閣 下 應 諮 詢 財 務 及 / 或 專 業 人 士 的 意 見, 並 因 應 閣 下 的 個 人 狀 況 而 選 擇 最 適 合 閣 下 的 成 分 基 金 閣 下 應 該 參 閱 有 關 的 說 明 書, 而 不 應 只 根 據 這 文 件 作 出 投 資 Contents 目 錄 Constituent Fund 成 分 基 金 BEA (MPF) Growth Fund 1 東 亞 ( 強 積 金 ) 增 長 基 金 BEA (MPF) Balanced Fund 1 東 亞 ( 強 積 金 ) 均 衡 基 金 BEA (MPF) Stable Fund 2 東 亞 ( 強 積 金 ) 平 穩 基 金 BEA (MPF) Global Equity Fund 2 東 亞 ( 強 積 金 ) 環 球 股 票 基 金 BEA (MPF) European Equity Fund 東 亞 ( 強 積 金 ) 歐 洲 股 票 基 金 BEA (MPF) North American Equity Fund 東 亞 ( 強 積 金 ) 北 美 股 票 基 金 BEA (MPF) Asian Equity Fund 東 亞 ( 強 積 金 ) 亞 洲 股 票 基 金 BEA (MPF) Greater China Equity Fund 東 亞 ( 強 積 金 ) 大 中 華 股 票 基 金 BEA (MPF) Japan Equity Fund 5 東 亞 ( 強 積 金 ) 日 本 股 票 基 金 BEA (MPF) Hong Kong Equity Fund 5 東 亞 ( 強 積 金 ) 香 港 股 票 基 金 BEA China Tracker Fund 6 東 亞 中 國 追 蹤 指 數 基 金 BEA Hong Kong Tracker Fund 6 東 亞 香 港 追 蹤 指 數 基 金 BEA (MPF) Global Bond Fund 7 東 亞 ( 強 積 金 ) 環 球 債 券 基 金 BEA (MPF) RMB & HKD Money Market Fund (this Constituent Fund is denominated in HKD only and not in RMB) 7 東 亞 ( 強 積 金 ) 人 民 幣 及 港 幣 貨 幣 市 場 基 金 ( 此 成 分 基 金 只 以 港 幣 及 非 以 人 民 幣 計 值 ) BEA (MPF) Long Term Guaranteed Fund 8 東 亞 ( 強 積 金 ) 保 證 基 金 BEA (MPF) Conservative Fund 8 東 亞 ( 強 積 金 ) 保 守 基 金 Remarks 9 備 註 Pages 頁 MPF 007 (06/201)

BEA (MPF) Growth Fund To achieve long term capital appreciation within a controlled risk-return framework through investing mainly in global equities with some exposure in global debt securities / money market instruments. 透 過 以 全 球 股 票 為 投 資 對 象, 亦 有 少 量 比 重 投 資 於 全 球 債 券 / 貨 幣 市 場, 在 波 動 程 度 備 受 管 理 範 圍 內, 盡 量 為 投 資 提 供 長 期 資 本 增 值 Equity 股 票 71.6% Bond 債 券 16.2% Other Bonds 其 他 債 券 1.% JPY Bonds 日 圓 債 券 0.1% EUR Bonds 歐 羅 債 券.% USD Bonds 美 元 債 券 8.2% HKD Bonds 港 元 債 券.1% Other Equities 其 他 股 票 7.% Japanese Equities 日 本 股 票 11.1% Cash & Others 12.2% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :2,765.75 Launch Date 推 出 日 期 :1/12/2000 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :16.858 Mixed Assets Fund Global Maximum 90% in equity 混 合 資 產 基 金 環 球 最 多 90% 於 股 票 Latest Fund Expense Ratio Cash & Others 12.2% :2.21% HK Equities 香 港 股 票 20.8% US Equities 美 國 股 票 16.1% European Equities 歐 洲 股 票 16.% 東 亞 ( 強 積 金 ) 增 長 基 金 Annualised Standard Deviation 年 度 標 準 差 :12.6% 9.1% 5.15% 1.06% 7.07%.05% 9.1% 16.27% 5.1% 98.00% 6.86% Calendar Year Return 10.65% 22.00% 17.9% -.91% 28.98% 7.61% -10.98% 12.7% 0.6% HSBC HOLDINGS PLC 匯 豐 控 股 1.57% AIA GROUP LTD 友 邦 保 險 1.25% CHINA MOBILE LTD 中 國 移 動 1.21% TENCENT HOLDINGS LTD 騰 訊 控 股 1.17% CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H 中 國 建 設 銀 行 - H 1.11% ICBC - H 中 國 工 商 銀 行 - H 1.09% BANK OF CHINA LTD - H 中 國 銀 行 - H 0.81% TENCENT.625% 12/12/2016 0.68% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0.62% GERMANY GOVT.25% 0/07/2017 0.60% The Fund outperformed the peer group average (Lifestyle >60-80% Equity) in the second quarter of 201. The Fund maintained a neutral position with a slight tilt to equities over bonds during the quarter. Within equities, country allocations in the U.S., Europe, and Japan contributed positively to performance during the quarter. The Fund continues to focus on developed market equities as their outlooks are positive relative to those of emerging market equities. Strong growth in the labour and housing markets suggests the U.S. economy is recovering, while improvements in Europe's PMI and consumer confidence data suggest the region is stabilising. On the other hand, the economic situation in Asia has become difficult in the last 6 months, as higher U.S. yields and expected Fed tapering have fueled widespread fund outflows from Asian countries and policymakers have limited options to maneuver. Bond valuations are still stretched as an improving U.S. economy and the Fed's focus on a slowdown of QE will continue to move yields towards normalisation. On a relative basis, we prefer corporate bonds over government bonds. 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 人 生 階 段 基 金 >60-80% 股 票 ) 於 本 季 內, 本 基 金 維 持 一 個 中 立 的 持 倉 並 輕 微 傾 向 股 票 多 於 債 券 股 票 方 面, 於 本 季 內, 本 基 金 的 美 國 歐 洲 及 日 本 國 家 分 佈 為 投 資 表 現 帶 來 正 面 貢 獻 本 基 金 繼 續 專 注 於 已 發 展 市 場 股 票, 原 因 是 其 展 望 相 對 新 興 市 場 正 面 就 業 及 住 屋 市 場 的 強 勁 增 長 顯 示 美 國 經 濟 正 在 復 蘇 歐 洲 的 採 購 經 理 人 指 數 及 消 費 者 信 心 數 據 改 善 顯 示 歐 洲 地 區 的 經 濟 正 在 穩 定 下 來 另 一 方 面, 亞 洲 的 經 濟 形 勢 於 過 去 6 個 月 變 得 困 難, 原 因 是 較 高 的 美 國 收 益 率 及 預 期 聯 儲 局 退 市 導 致 資 金 大 舉 由 亞 洲 國 家 外 流, 而 決 策 者 只 有 有 限 的 措 施 應 對 債 券 估 值 仍 然 緊 張, 原 因 是 正 在 改 善 的 美 國 經 濟 及 聯 儲 局 專 注 於 減 慢 量 化 寬 鬆 措 施 將 會 導 致 收 益 率 趨 向 正 常 化 相 對 來 說, 我 們 較 為 偏 好 企 業 債 券 多 於 政 府 債 券 BEA (MPF) Balanced Fund 東 亞 ( 強 積 金 ) 均 衡 基 金 To achieve a stable rate of return with an opportunity for capital appreciation through a balanced weighting of investments in global equities and debt securities. 透 過 平 均 投 資 於 全 球 股 票 及 債 券 市 場, 為 投 資 帶 來 平 穩 增 長 ; 同 時 亦 提 供 資 本 增 值 機 會 Equity 股 票 51.% Bond 債 券.8% Cash & Others Other Bonds 其 他 債 券 2.6% JPY Bonds 日 圓 債 券 0.2% EUR Bonds 歐 羅 債 券 6.5% 1.9% USD Bonds 美 元 債 券 17.0% Cash & Others 1.9% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :1,1.69 Launch Date 推 出 日 期 :1/12/2000 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :15.765 Mixed Assets Fund Global Maximum 60% in equity 混 合 資 產 基 金 環 球 最 多 60% 於 股 票 Latest Fund Expense Ratio HK Equities 香 港 股 票 1.1% US Equities 美 國 股 票 11.9% European Equities 歐 洲 股 票 12.% Japanese Equities 日 本 股 票 8.5% Other Equities 其 他 股 票.5% HKD Bonds 港 元 債 券 7.5% :2.25% Annualised Standard Deviation 年 度 標 準 差 :9.71% 6.20%.28% 1.0% 5.59%.67% 6.20% 1.8% 7.19% 72.21% 57.7% Calendar Year Return 5.60% 16.00% 12.85% -25.0% 21.7% 6.9% -7.0% 10.1% -0.6% TENCENT.625% 12/12/2016 1.% HUTCHISON WHAMPOA.625% 11/09/2015 1.26% US TREASURY 0.50% 15/11/201 1.15% US TREASURY 0.25% 1/10/201 1.15% HSBC HOLDINGS PLC 匯 豐 控 股 1.08% GERMANY GOVT.25% 0/07/2017 1.05% US TREASURY 0.25% 28/02/201 0.92% AIA GROUP LTD 友 邦 保 險 0.8% US TREASURY 0.25% 15/01/2015 0.8% PCCW 5.25% 20/07/2015 0.8% The Fund outperformed the peer group average (Lifestyle >0-60% Equity) and had a neutral position on equities and bonds in the second quarter of 201. Within equities, country allocations in the U.S., Europe, and Japan contributed positively to performance during the quarter. The Fund continues to focus on developed market equities as their outlooks are positive relative to those of emerging market equities. Strong growth in the labour and housing markets suggests the U.S. economy is recovering, while improvements in Europe's PMI and consumer confidence data suggest the region is stabilising. On the other hand, the economic situation in Asia has become difficult in the last 6 months, as higher U.S. yields and expected Fed tapering have fueled widespread fund outflows from Asian countries and policymakers have limited options to maneuver. Bond valuations are still stretched as an improving U.S. economy and the Fed's focus on a slowdown of QE will continue to move yields towards normalisation. On a relative basis, we prefer corporate bonds over government bonds. 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 人 生 階 段 基 金 >0-60% 股 票 ) 於 本 季 內, 本 基 金 維 持 一 個 中 立 的 持 倉 股 票 方 面, 於 本 季 內, 本 基 金 的 美 國 歐 洲 及 日 本 國 家 分 佈 為 投 資 表 現 帶 來 正 面 貢 獻 本 基 金 繼 續 專 注 於 已 發 展 市 場 股 票, 原 因 是 其 展 望 相 對 新 興 市 場 正 面 就 業 及 住 屋 市 場 的 強 勁 增 長 顯 示 美 國 經 濟 正 在 復 蘇 歐 洲 的 採 購 經 理 人 指 數 及 消 費 者 信 心 數 據 改 善 顯 示 歐 洲 地 區 的 經 濟 正 在 穩 定 下 來 另 一 方 面, 亞 洲 的 經 濟 形 勢 於 過 去 6 個 月 變 得 困 難, 原 因 是 較 高 的 美 國 收 益 率 及 預 期 聯 儲 局 退 市 導 致 資 金 大 舉 由 亞 洲 國 家 外 流, 而 決 策 者 只 有 有 限 的 措 施 應 對 債 券 估 值 仍 然 緊 張, 原 因 是 正 在 改 善 的 美 國 經 濟 及 聯 儲 局 專 注 於 減 慢 量 化 寬 鬆 措 施 將 會 導 致 收 益 率 趨 向 正 常 化 相 對 來 說, 我 們 較 為 偏 好 企 業 債 券 多 於 政 府 債 券 1

BEA (MPF) Stable Fund To minimise short-term capital risk with modest capital growth over the long term through a higher weighting of investments in global debt securities to provide steady income and lower exposure to global equities to provide modest potential for capital appreciation. 透 過 偏 重 投 資 於 全 球 債 券 市 場 及 較 少 比 重 投 資 於 全 球 股 票 市 場, 為 投 資 盡 量 減 低 短 期 資 本 波 動, 以 維 持 穩 定 的 資 本 價 值 及 賺 取 平 穩 收 益, 同 時 亦 提 供 若 干 長 遠 資 本 增 值 潛 力 Equity 股 票 1.% Bond 債 券 51.2% Cash & Others EUR Bonds 歐 羅 債 券 9.8% 17.5% Other Bonds 其 他 債 券.9% JPY Bonds 日 圓 債 券 0.% USD Bonds 美 元 債 券 25.6% Cash & Others 17.5% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :1,512.98 Launch Date 推 出 日 期 :1/12/2000 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :15.5619 Mixed Assets Fund Global Maximum 0% in equities 混 合 資 產 基 金 環 球 最 多 0% 於 股 票 Latest Fund Expense Ratio HK Equities 香 港 股 票 7.6% US Equities 美 國 股 票 7.6% :2.2% European Equities 歐 洲 股 票 8.% Japanese Equities 日 本 股 票 5.8% Other Equities 其 他 股 票 1.9% HKD Bonds 港 元 債 券 11.6% 東 亞 ( 強 積 金 ) 平 穩 基 金 Annualised Standard Deviation 年 度 標 準 差 :7.15%.9%.8% 1.8%.7%.58%.9% 10.80% 9.56% 5.0% 55.62% Calendar Year Return 1.91% 11.5% 8.96% -16.09% 15.5% 5.29% -.77% 7.67% -1.9% TENCENT.625% 12/12/2016 2.19% HUTCHISON WHAMPOA.625% 11/09/2015 1.9% US TREASURY 0.50% 15/11/201 1.77% US TREASURY 0.25% 1/10/201 1.77% GERMANY GOVT.25% 0/07/2017 1.60% US TREASURY 0.25% 28/02/201 1.1% US TREASURY 0.25% 15/01/2015 1.0% PCCW 5.25% 20/07/2015 1.28% GERMANY GOVT 0.25% 1/12/201 1.2% US TREASURY 0.50% 15/10/201 1.18% The Fund outperformed the peer group average (Lifestyle >20-0% Equity) and had a neutral position of equities and bonds in the second quarter of 201. Within equities, country allocations in the U.S. and Japan contributed positively to performance during the quarter. The Fund continues to focus on developed market equities as their outlooks are positive relative to those of emerging market equities. Strong growth in the labour and housing markets suggests the U.S. economy is recovering. Japan also shows signs of improvement, with.1% GDP growth, quarter on quarter, in the first quarter of 201. On the other hand, the economic situation in Asia has become difficult in the last 6 months, as higher U.S. yields and expected Fed tapering have fueled widespread fund outflows from Asian countries and policymakers have limited options to maneuver. Bond valuations are still stretched as an improving U.S. economy and the Fed's focus on a slowdown of QE will continue to move yields towards normalisation. On a relative basis, we prefer corporate bonds over government bonds. 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 人 生 階 段 基 金 >20-0% 股 票 ) 於 本 季 內, 本 基 金 維 持 一 個 中 立 的 持 倉 股 票 方 面, 於 本 季 內, 本 基 金 的 美 國 及 日 本 國 家 分 佈 為 投 資 表 現 帶 來 正 面 貢 獻 本 基 金 繼 續 專 注 於 已 發 展 市 場 股 票, 原 因 是 其 展 望 相 對 新 興 市 場 正 面 就 業 及 住 屋 市 場 的 強 勁 增 長 顯 示 美 國 經 濟 正 在 復 蘇 日 本 經 濟 亦 出 現 改 善 訊 號,201 第 1 季 國 內 生 產 總 值 錄 得.1% 的 按 季 增 長 另 一 方 面, 亞 洲 的 經 濟 形 勢 於 過 去 6 個 月 變 得 困 難, 原 因 是 較 高 的 美 國 收 益 率 及 預 期 聯 儲 局 退 市 導 致 資 金 大 舉 由 亞 洲 國 家 外 流, 而 決 策 者 只 有 有 限 的 措 施 應 對 債 券 估 值 仍 然 緊 張, 原 因 是 正 在 改 善 的 美 國 經 濟 及 聯 儲 局 專 注 於 減 慢 量 化 寬 鬆 措 施 將 會 導 致 收 益 率 趨 向 正 常 化 相 對 來 說, 我 們 較 為 偏 好 企 業 債 券 多 於 政 府 債 券 BEA (MPF) Global Equity Fund 東 亞 ( 強 積 金 ) 環 球 股 票 基 金 To achieve long-term capital appreciation within a controlled risk-return framework through investing mainly in global equities with some exposure in global debt securities/money market instruments. 透 過 以 全 球 股 票 為 投 資 對 象, 亦 有 少 量 比 重 投 資 全 球 債 券 / 貨 幣 市 場, 在 波 動 程 度 備 受 管 理 範 圍 內, 盡 量 為 投 資 提 供 長 期 資 本 增 值 Equity 股 票 95.9% Asian (ex Japan & HK) Equities 亞 洲 ( 日 本 香 港 除 外 ) 股 票 1.% Japanese Equities 日 本 股 票 11.% European Equities 歐 洲 股 票 26.8% Cash & Others.1% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :8. Launch Date 推 出 日 期 :/1/2010 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :10.6022 Equity Fund Global 股 票 基 金 環 球 Latest Fund Expense Ratio :2.60% Other Equities 其 他 股 票 2.0% Cash & Others.1% HK Equities 香 港 股 票 0.1% US Equities 美 國 股 票 5.% Annualised Standard Deviation 年 度 標 準 差 :15.7% 12.05% 7.8% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 1.69% 12.05% 2.1% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 6.02% Calendar Year Return N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用.22% -12.5% 12.2%.% GOOGLE INC 2.8% JPMORGAN CHASE & CO 2.8% MICROSOFT CORP 2.06% ROCHE HOLDING AG 1.79% NOVARTIS AG 1.76% CHEVRON CORPORATION 1.66% WELLS FARGO & CO 1.6% TJX COS 1.5% UNITED TECHNOLOGIES CORP 1.50% PUBLICIS GROUPE 1.5% The Fund outperformed the market index (MSCI AC World (NR)) in the second quarter of 201. During the quarter, the Fund reduced exposure in emerging markets including Asia, China, and Latin America and increased exposure in developed markets including the U.S., Europe, and Japan. The Fund continues to focus on developed market equities as their outlooks are positive relative to those of emerging market equities. Strong growth in the labour and housing markets suggests the U.S. economy is recovering, while improvements in Europe's PMI and consumer confidence data suggest the region is stabilising. On the other hand, the economic situation in Asia has become difficult in the last 6 months, as higher U.S. yields and expected Fed tapering have fueled widespread fund outflows from Asian countries and policymakers have limited options to maneuver. 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 市 場 指 數 ( 摩 根 士 丹 利 所 有 國 家 世 界 淨 回 報 指 數 ) 於 本 季 內, 本 基 金 減 少 對 新 興 市 場 的 投 資, 包 括 亞 洲 中 國 及 拉 丁 美 洲, 並 增 加 對 已 發 展 市 場 的 投 資, 包 括 美 國 歐 洲 及 日 本 本 基 金 繼 續 專 注 於 已 發 展 市 場 股 票, 原 因 是 其 展 望 相 對 新 興 市 場 正 面 就 業 及 住 屋 市 場 的 強 勁 增 長 顯 示 美 國 經 濟 正 在 復 蘇 歐 洲 的 採 購 經 理 人 指 數 及 消 費 者 信 心 數 據 改 善 顯 示 歐 洲 地 區 的 經 濟 正 在 穩 定 下 來 另 一 方 面, 亞 洲 的 經 濟 形 勢 於 過 去 6 個 月 變 得 困 難, 原 因 是 較 高 的 美 國 收 益 率 及 預 期 聯 儲 局 退 市 導 致 資 金 大 舉 由 亞 洲 國 家 外 流, 而 決 策 者 只 有 有 限 的 措 施 應 對 2

BEA (MPF) European Equity Fund To achieve long-term capital appreciation within a controlled risk-return framework through investing mainly in European equities with some exposure in European and other debt securities / money market instruments. 透 過 主 要 以 歐 洲 股 票 為 投 資 對 象, 亦 有 少 量 比 重 投 資 歐 洲 及 其 他 債 券 / 貨 幣 市 場, 在 波 動 程 度 備 受 管 理 範 圍 內, 盡 量 為 投 資 提 供 長 期 資 本 增 值 Equity 股 票 97.% Latest Fund Expense Ratio Belgium 比 利 時 2.0% Sweden 瑞 典.% Norway 挪 威 1.% Italy 意 大 利.1% Cash & Others 2.7% Other Equities 其 他 股 票.% Spain 西 班 牙.% Netherlands 荷 蘭.% United Kingdom 英 國.% Germany 德 國 11.7% Switzerland 瑞 士 12.% Cash & Others 2.7% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :16.76 Launch Date 推 出 日 期 :/1/2010 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :9.52 Equity Fund Europe 股 票 基 金 歐 洲 France 法 國 16.0% The Fund outperformed the market index (MSCI Europe (NR)) in the second quarter of 201. The Fund had an underweight position in continental Europe and an overweight position in the UK during the quarter. Improvements in Europe's PMI and consumer confidence data suggest the region is stabilising. :2.96% Current valuations of European stocks are reasonable. With increasing government yields, we expect the European Central Bank and Bank of England to take further measures to support the economy. 東 亞 ( 強 積 金 ) 歐 洲 股 票 基 金 Annualised Standard Deviation 年 度 標 準 差 :17.7% 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 市 場 指 數 ( 摩 根 士 丹 利 歐 洲 淨 回 報 指 數 ) 於 本 季 內, 本 基 金 對 歐 洲 大 陸 持 偏 低 的 比 重 及 對 英 國 持 偏 高 的 比 重 16.56% 5.69% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -1.% 16.56% 18.05% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -.58% Calendar Year Return N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -7.7% -1.81% 18.60% 2.8% ROCHE HOLDING AG 2.86% VODAFONE GROUP PLC 2.2% SANOFI 1.98% BG GROUP PLC 1.6% HSBC HOLDINGS PLC 匯 豐 控 股 1.59% NESTLE 1.57% BNP PARIBAS SA 1.5% NOVARTIS AG 1.% GLENCORE XSTRATA 1.2% SYNGENTA 1.2% 歐 洲 的 採 購 經 理 人 指 數 及 消 費 者 信 心 數 據 改 善 顯 示 歐 洲 地 區 的 經 濟 正 在 穩 定 下 來 歐 洲 股 票 現 時 的 估 值 合 理 由 於 政 府 債 券 收 益 率 上 升, 我 們 預 期 歐 洲 央 行 及 英 倫 銀 行 將 會 採 取 進 一 步 措 施 支 持 經 濟 BEA (MPF) North American Equity Fund To achieve long term capital appreciation within a controlled risk-return framework through investing mainly in North American equities with some exposure in North American and other debt securities/money market instruments. 透 過 主 要 投 資 於 北 美 股 票, 和 部 分 比 重 投 資 於 北 美 及 其 他 債 券 / 貨 幣 市 場 投 資 工 具, 在 波 動 程 度 備 受 管 理 範 圍 內, 盡 量 為 投 資 提 供 長 期 資 本 增 值 North American Equity 95.% 北 美 股 票 Utilities 公 用 事 業.2% Industrials 工 業 9.7% Consumer Staples 必 需 消 費 品 10.1% Energy 能 源 10.1% Consumer Discretionary 非 必 需 消 費 品 11.% Cash & Others.6% Materials 原 材 料.1% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :5.9 Launch Date 推 出 日 期 :1/1/2012 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :10.892 Equity Fund North America 股 票 基 金 北 美 Latest Fund Expense Ratio Telecommunication Services 電 訊 服 務 2.7% Cash & Others.6% Information Technology 資 訊 科 技 17.0% Financials 金 融 15.9% Health Care 健 康 護 理 12.2% :N/A 不 適 用 The Fund slightly underperformed the peer group average (United States Equity) in the second quarter of 201. We are positive on the U.S. market. Strong growth in the labour and housing markets suggests the U.S. economy is recovering. Though Fed tapering may be put in place in the second half of 201, we do not expect interest rates to rise in the near future. In addition, we expect the shale gas phenomenon will provide the U.S. a sustainable competitive advantage, supporting the markets in the long run. 東 亞 ( 強 積 金 ) 北 美 股 票 基 金 1.00% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 6.2% 1.00% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 8.92% Calendar Year Return N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -1.0% 10.6% EXXON MOBIL CORP 2.70% APPLE INC 2.9% MICROSOFT CORP 1.7% GENERAL ELECTRIC CO 1.61% JOHNSON & JOHNSON 1.61% GOOGLE INC 1.58% CHEVRON CORPORATION 1.5% PROCTER & GAMBLE CO 1.1% BERKSHIRE HATHAWAY 1.7% WELLS FARGO & CO 1.5% 201 第 2 季, 本 基 金 輕 微 跑 輸 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 美 國 股 票 ) 我 們 對 美 國 市 場 持 正 面 的 態 度 就 業 及 住 屋 市 場 的 強 勁 增 長 顯 示 美 國 經 濟 正 在 復 蘇 雖 然 聯 儲 局 可 能 於 201 下 半 年 退 市, 我 們 並 不 預 期 息 率 將 會 於 短 期 內 上 升 此 外, 我 們 預 期 頁 岩 氣 現 象 將 會 為 美 國 提 供 可 持 續 的 競 爭 優 勢, 長 遠 來 說, 這 將 會 為 市 場 帶 來 支 持

BEA (MPF) Asian Equity Fund To achieve long term capital appreciation within a controlled risk-return framework through investing mainly in Asian ex-japan equities, with some exposure in debt securities / money market instruments. 透 過 主 要 投 資 於 亞 洲 ( 日 本 除 外 ) 股 票, 及 部 分 比 重 投 資 於 債 券 / 貨 幣 市 場 投 資 工 具, 在 波 動 程 度 備 受 管 理 範 圍 內, 盡 量 為 投 資 提 供 長 期 資 本 增 值 Asian ex-japan Equity 亞 洲 ( 日 本 除 外 ) 股 票 Cash & Others 5.9% Philippines 菲 律 賓 1.1% Indonesia 印 尼 2.8% Malaysia 馬 來 西 亞.8% Thailand 泰 國.8% 9.1% Singapore 新 加 坡 6.6% Cash & Others 5.9% India 印 度 6.8% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :62.62 Launch Date 推 出 日 期 :1/9/2005 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :17.2525 Equity Fund Asia ex Japan 股 票 基 金 亞 洲 ( 日 本 除 外 ) Latest Fund Expense Ratio Taiwan 台 灣 1.8% China 中 國 21.1% South Korea 南 韓 17.0% Hong Kong 香 港 15.% :2.0% The Fund outperformed the peer group average (Asian Ex Japan Equity) and market index (MSCI AC Far East ex Japan (NR)) in the second quarter of 201. Performance was driven by stock selection, particularly in China (IT sector) and the ASEAN region. Amid rising market volatility during the quarter, the Fund tactically increased its cash level. The economic situation in Asia has become difficult in the last 6 months, as higher U.S. yields and expected Fed tapering have fueled widespread fund outflows from Asian countries and policymakers have limited options to maneuver. In China, soft economic data and growing concerns over shadow banking continue to weigh on the markets. The focus of policy makers in China on structural reforms rather than short-term measures suggests that the new government is willing to forego short-term growth for a sustainable expansion in the long run. 東 亞 ( 強 積 金 ) 亞 洲 股 票 基 金 Annualised Standard Deviation 年 度 標 準 差 :19.01% 9.98% 5.06% 2.9% N/A 不 適 用 7.21% 9.98% 15.96% 15.62% N/A 不 適 用 72.5% Calendar Year Return 5.61%.1%.18% -8.62% 66.77% 1.99% -18.71% 21.1% -.% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.56% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 台 灣 積 體 電 路 製 造.20% HYUNDAI MOTOR CO.% TENCENT HOLDINGS LTD 騰 訊 控 股 2.5% AIA GROUP LTD 友 邦 保 險 1.95% CHINA MOBILE LTD 中 國 移 動 1.75% MEDIATEK 聯 發 科 1.67% HONG KONG LAND HOLDINGS LTD 香 港 置 地 集 團 1.5% ICBC - H 中 國 工 商 銀 行 - H 1.9% SWIRE PROPERTIES 太 古 地 產 1.7% 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 亞 洲 ( 日 本 除 外 ) 股 票 ) 及 市 場 指 數 ( 摩 根 士 丹 利 所 有 國 家 遠 東 ( 日 本 除 外 ) 淨 回 報 指 數 ) 推 動 表 現 的 因 素 是 選 股, 特 別 是 中 國 ( 資 訊 科 技 類 別 ) 及 東 協 地 區 由 於 本 季 市 場 波 幅 增 加, 本 基 金 策 略 性 增 加 現 金 水 平 亞 洲 的 經 濟 形 勢 於 過 去 6 個 月 變 得 困 難, 原 因 是 較 高 的 美 國 收 益 率 及 預 期 聯 儲 局 退 市 導 致 資 金 大 舉 由 亞 洲 國 家 外 流, 而 決 策 者 只 有 有 限 的 措 施 應 對 於 中 國, 疲 弱 的 經 濟 數 據 及 對 影 子 銀 行 越 加 關 注 繼 續 令 市 場 受 壓 中 國 決 策 者 專 注 於 結 構 性 改 革 多 於 短 期 措 施 顯 示 新 中 央 政 府 願 意 放 棄 短 期 增 長 從 而 換 取 長 遠 可 持 續 的 擴 張 BEA (MPF) Greater China Equity Fund 東 亞 ( 強 積 金 ) 大 中 華 股 票 基 金 To provide investors with long-term capital growth within a controlled risk-return framework through investing mainly in listed securities of companies that derive or are expected to derive a significant portion of their revenues from goods produced or sold, investments made or services performed in Greater China, which includes the People's Republic of China (PRC), the Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau and Taiwan (the "Greater China Securities"). 透 過 主 要 投 資 於 在 大 中 華 區 ( 包 括 中 華 人 民 共 和 國 ( 中 國 ) 香 港 特 別 行 政 區 澳 門 特 別 行 政 區 及 台 灣 ) 進 行 產 品 生 產 或 銷 售 投 資 或 提 供 服 務, 以 作 為 或 預 期 作 為 其 主 要 收 入 來 源 之 公 司 的 上 市 證 券 ( 大 中 華 區 證 券 ), 在 波 動 程 度 備 受 管 理 範 圍 內, 為 投 資 者 提 供 長 期 資 本 增 值 Greater China Equity 大 中 華 股 票 9.0% Consumer Staples 必 需 消 費 品 1.6% Materials 原 材 料 2.7% Utilities 公 用 事 業.5% Telecommunication Services 電 訊 服 務 5.% Cash & Others 6.0% Energy 能 源 6.1% Consumer Discretionary 非 必 需 消 費 品 7.% Industrials 工 業 9.0% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :861.0 Launch Date 推 出 日 期 :1/12/2006 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :12.51 Equity Fund Greater China 股 票 基 金 大 中 華 區 Latest Fund Expense Ratio Health Care 健 康 護 理 1.0% Cash & Others 6.0% :2.% Financials 金 融 7.% Information Technology 資 訊 科 技 20.1% Annualised Standard Deviation 年 度 標 準 差 :20.1% 10.6%.% 1.56% N/A 不 適 用.7% 10.6% 10.6% 8.02% N/A 不 適 用 25.1% Calendar Year Return N/A 不 適 用.97% 0.05% -6.8% 60.70% 12.62% -22.75% 20.52% -.0% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 台 灣 積 體 電 路 製 造 5.91% ICBC - H 中 國 工 商 銀 行 - H.2% CHINA MOBILE LTD 中 國 移 動.88% AIA GROUP LTD 友 邦 保 險.82% CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H 中 國 建 設 銀 行 - H.61% TENCENT HOLDINGS LTD 騰 訊 控 股.9% CNOOC LTD 中 國 海 洋 石 油 2.16% CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H 中 國 人 壽 - H 2.15% BANK OF CHINA LTD - H 中 國 銀 行 - H 2.0% HUTCHISON WHAMPOA LTD 和 記 黃 埔 1.87% The Fund outperformed the peer group average (Greater China Equity) and market index (MSCI Golden Dragon (NR)) in the second quarter of 201, mainly driven by stock selection, particularly in China's IT sector. Amid rising market volatility during the quarter, the Fund tactically increased its cash level. In China, soft economic data and growing concerns over shadow banking continue to weigh on the markets. The focus of policy makers in China on structural reforms rather than short-term measures suggests that the new government is willing to forego short-term growth for a sustainable expansion in the long run. In Taiwan, several policy trends have had a positive effect on market sentiment, including a NT$.2 billion stimulus package; an agreement on a milder version of capital gains tax; and the signing of a cross-strait services trade agreement under the ECFA. 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 大 中 華 股 票 ) 及 市 場 指 數 ( 摩 根 士 丹 利 金 龍 淨 回 報 指 數 ), 主 要 由 選 股 帶 動, 特 別 是 中 國 資 訊 科 技 類 別 由 於 本 季 市 場 波 幅 增 加, 本 基 金 策 略 性 增 加 現 金 水 平 於 中 國, 疲 弱 的 經 濟 數 據 及 對 影 子 銀 行 越 加 關 注 繼 續 令 市 場 受 壓 中 國 決 策 者 專 注 於 結 構 性 改 革 多 於 短 期 措 施 顯 示 新 中 央 政 府 願 意 放 棄 短 期 增 長 從 而 換 取 長 遠 可 持 續 的 擴 張 於 台 灣, 數 項 政 策 趨 勢 對 市 場 氣 氛 有 正 面 作 用, 包 括 2. 億 新 台 幣 刺 激 方 案 ; 達 成 較 溫 和 資 本 增 值 稅 方 案 ; 以 及 在 兩 岸 經 濟 合 作 架 構 協 議 下 簽 訂 海 峽 兩 岸 服 務 貿 易 協 議

BEA (MPF) Japan Equity Fund To achieve long term capital appreciation within a controlled risk-return framework through investing mainly in Japan equities. 透 過 主 要 投 資 於 日 本 股 票, 在 波 動 程 度 備 受 管 理 範 圍 內, 獲 得 長 期 資 本 增 值 Japan Equity 日 本 股 票 96.1% Cash & Others.9% Cash & Others.9% Energy 能 源 1.2% Utilities 公 用 事 業 1.8% Consumer Staples 必 需 消 費 品 5.1% Health Care 健 康 護 理 5.% Telecommunication Services 電 訊 服 務 6.9% Materials 原 材 料 8.2% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :7.61 Launch Date 推 出 日 期 :1/12/2006 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :6.91 Equity Fund Japan 股 票 基 金 日 本 Latest Fund Expense Ratio Information Technology 資 訊 科 技 11.% Financials 金 融 20.8% :2.7% Consumer Discretionary 非 必 需 消 費 品 20.6% Industrials 工 業 1.9% The Fund outperformed the peer group average (Japanese Equity) and market index (MSCI Japan (NR)) in the second quarter of 201. Japan also shows signs of improvement, with.1% GDP growth, quarter on quarter, in the first quarter of 201. The Upper House election result cleared a key potential roadblock for Abe's economic reforms and the Bank of Japan's aggressive monetary easing. 東 亞 ( 強 積 金 ) 日 本 股 票 基 金 Annualised Standard Deviation 年 度 標 準 差 :15.9% 28.72% 7.% -5.08% N/A 不 適 用 -6.57% 28.72% 2.67% -22.9% N/A 不 適 用 -6.07% Calendar Year Return N/A 不 適 用 2.19% -8.18% -1.% -0.0% 5.29% -17.6% 10.1% 21.86% TOYOTA MOTOR CORP 5.19% SOFTBANK CORP 2.99% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.81% CANON INC 2.66% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.6% HONDA MOTOR CO LTD 2.50% BRIDGESTONE CORP 2.09% NTT DOCOMO INC 1.96% JAPAN TOBACCO INC 1.69% ORIX CORPORATION 1.67% 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 日 本 股 票 ) 及 市 場 指 數 ( 摩 根 士 丹 利 日 本 淨 回 報 指 數 ) 日 本 亦 出 現 經 濟 改 善 的 訊 號,201 第 1 季 國 內 生 產 總 值 錄 得.1% 的 按 季 增 長 參 議 院 選 舉 結 果 為 安 倍 的 經 濟 改 革 及 日 本 央 行 進 取 的 貨 幣 寬 鬆 措 施 清 除 主 要 潛 在 障 礙 BEA (MPF) Hong Kong Equity Fund To achieve long term capital appreciation within a controlled risk-return framework through investing mainly in Hong Kong equities, with some exposure in debt securities / money market instruments. 透 過 主 要 投 資 於 香 港 股 票, 及 部 分 比 重 投 資 於 債 券 / 貨 幣 市 場 投 資 工 具, 在 波 動 程 度 備 受 管 理 範 圍 內, 盡 量 為 投 資 提 供 長 期 資 本 增 值 Hong Kong Equity 香 港 股 票 92.9% Information Technology 資 訊 科 技 5.7% Consumer Discretionary 非 必 需 消 費 品 6.0% Telecommunication Services 電 訊 服 務 6.% Materials 原 材 料 1.1% Utilities 公 用 事 業 5.1% Energy 能 源 7.8% Cash & Others 7.1% Industrials 工 業 9.8% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :529.8 Launch Date 推 出 日 期 :1/9/2005 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :16.280 Equity Fund Hong Kong 股 票 基 金 香 港 Latest Fund Expense Ratio Consumer Staples 必 需 消 費 品 0.9% Health Care 健 康 護 理 1.% Cash & Others 7.1% :1.88% Financials 金 融 8.7% The Fund outperformed the market index (MSCI Zhong Hua (NR)) in the second quarter of 201. The Fund had an overweight position in Hong Kong and an underweight position in China during the quarter. In China, soft economic data and growing concerns over shadow banking continue to weigh on the markets. With GDP growth momentum weakening in two consecutive quarters, there is rising social and political pressure for policy easing. The focus of policy makers in China on structural reforms rather than short-term measures suggests that the new government is willing to forego short-term growth for a sustainable expansion in the long run. We therefore have a preference towards Hong Kong over China, on a relative basis. 東 亞 ( 強 積 金 ) 香 港 股 票 基 金 Annualised Standard Deviation 年 度 標 準 差 :19.99% 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 市 場 指 數 ( 摩 根 士 丹 利 中 華 淨 回 報 指 數 ) 季 內, 本 基 金 對 香 港 的 投 資 持 偏 高 的 比 重 及 對 中 國 持 偏 低 的 比 重 8.06% 2.01% 1.1% N/A 不 適 用 6.5% 8.06% 6.1% 5.78% N/A 不 適 用 6.28% Calendar Year Return -0.69% 7.87%.0% -6.7% 56.7% 10.79% -20.98% 22.69% -7.% HSBC HOLDINGS PLC 匯 豐 控 股 8.02% AIA GROUP LTD 友 邦 保 險 5.% CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H 中 國 建 設 銀 行 - H.95% CHINA MOBILE LTD 中 國 移 動.80% TENCENT HOLDINGS LTD 騰 訊 控 股.0% ICBC - H 中 國 工 商 銀 行 - H.29% BANK OF CHINA LTD - H 中 國 銀 行 - H 2.8% HUTCHISON WHAMPOA LTD 和 記 黃 埔 2.68% CNOOC LTD 中 國 海 洋 石 油 2.50% BOC HK (HOLDINGS) LTD 中 銀 香 港 2.11% 於 中 國, 疲 弱 的 經 濟 數 據 及 對 影 子 銀 行 越 加 關 注 繼 續 令 市 場 受 壓 鑒 於 國 內 生 產 總 值 增 長 勢 頭 連 續 兩 季 放 緩, 導 致 更 多 社 會 及 政 治 壓 力 要 求 推 行 寬 鬆 措 施 中 國 決 策 者 專 注 於 結 構 性 改 革 多 於 短 期 措 施 顯 示 新 中 央 政 府 願 意 放 棄 短 期 增 長 從 而 換 取 長 遠 可 持 續 的 擴 張 相 對 而 言, 我 們 因 此 傾 向 香 港 多 於 中 國 5

BEA China Tracker Fund To provide investment returns that match the performance of the Hang Seng China Enterprises Index ("Index") as closely as practicable. 提 供 盡 實 際 可 能 緊 貼 恒 生 中 國 企 業 指 數 ( 指 數 ) 表 現 的 投 資 回 報 Hang Seng H-Share Index ETF 恒 生 H 股 指 數 上 市 基 金 96.9% Cash & Others.1% Industrial Goods 工 業 製 品 0.9% Materials 原 材 料 1.2% Utilities 公 用 事 業 2.2% Telecommunications 電 訊 2.% Properties & Construction 地 產 建 築.1% Consumer Goods 消 費 品 6.2% Energy 能 源 20.% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :.27 Launch Date 推 出 日 期 :1/1/2012 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :8.209 Equity Fund - China 股 票 基 金 - 中 國 Latest Fund Expense Ratio Services 服 務 0.5% Cash & Others.1% The Fund tracked closely to the Index-Tracking Collective Investment Schemes or ITCIS (Hang Seng H-Share Index ETF) in the second quarter of 201. During the quarter, the Fund recorded a return of -12.15% and the ITCIS delivered a return of -11.86%. N/A 不 適 用 Financials 金 融 59.1% As at 0 June 201, the index constituent sectors were: financials (60.98%), energy (20.91%), consumer goods (6.0%), properties and construction (.2%) and others (7.8%). Financial stocks were the major performance driver, which recorded a -1.6% return (Hang Seng China H-Financials Index) during the quarter. 東 亞 中 國 追 蹤 指 數 基 金 年 年 年 年 This Fund 本 基 金 -1.9% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -1.0% Index 指 數 1.8% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -8.00% 年 年 年 年 This Fund 本 基 金 -1.9% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -17.91% Index 指 數 1.8% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -11.11% Calendar Year Return 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201 第 2 季, 本 基 金 緊 貼 追 蹤 緊 貼 指 數 集 體 投 資 計 劃 或 ITCIS ( 恒 生 H 股 指 數 上 市 基 金 ) 季 內, 本 基 金 下 跌 12.15% 而 ITCIS 則 下 跌 11.86% 年 初 至 今 This Fund 本 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -1.% -16.80% Index 指 數 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用.91% -15.62% BANK OF CHINA LTD - H 中 國 銀 行 - H 10.12% ICBC - H 中 國 工 商 銀 行 - H 9.78% CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H 中 國 建 設 銀 行 - H 9.8% PETROCHINA CO LTD - H 中 國 石 油 天 然 氣 - H 8.19% CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H 中 國 石 油 化 工 - H 6.55% CHINA LIFE INSURANCE CO LTD - H 中 國 人 壽 - H 6.% PING AN INSURANCE - H 中 國 平 安 保 險 - H.99% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD - H 中 國 農 業 銀 行 - H.7% CHINA SHENHUA ENERGY - H 中 國 神 華 能 源 - H.16% CHINA PACIFIC INSURANCE - H 中 國 太 保 - H 2.75% 截 至 201 6 月 0 日, 指 數 成 分 行 業 包 括 金 融 (60.98%) 能 源 (20.91%) 消 費 品 製 造 (6.0%) 地 產 建 築 (.2%) 及 其 他 (7.8%) 季 內, 表 現 主 要 源 自 金 融 股 恒 生 中 國 H 股 金 融 行 業 指 數 於 第 二 季 下 跌 1.6% BEA Hong Kong Tracker Fund 東 亞 香 港 追 蹤 指 數 基 金 To provide investment results that closely correspond to the performance of the Hang Seng Index ("Index"). 提 供 緊 貼 恒 生 指 數 ( 指 數 ) 表 現 的 投 資 回 報 Tracker Fund of Hong Kong 98.0% 盈 富 基 金 Cash & Others 2.0% Utilities 公 用 事 業 5.% Properties 地 產 10.% Cash & Others 2.0% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :1. Launch Date 推 出 日 期 :1/1/2012 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :10.188 Equity Fund - Hong Kong 股 票 基 金 - 香 港 Latest Fund Expense Ratio Financials 金 融 5.8% Commerce & Industry 工 商 業 6.5% N/A 不 適 用 年 年 年 年 This Fund 本 基 金 8.28% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 1.% Index 指 數 10.89% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 5.96% 年 年 年 年 This Fund 本 基 金 8.28% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 1.88% Index 指 數 10.89% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 8.52% Calendar Year Return 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 年 初 至 今 This Fund 本 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 9.1% -6.65% Index 指 數 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 1.8% -5.82% HSBC HOLDINGS PLC 匯 豐 控 股 1.67% CHINA MOBILE LTD 中 國 移 動 7.25% CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H 中 國 建 設 銀 行 - H 6.86% AIA GROUP LTD 友 邦 保 險 5.87% ICBC - H 中 國 工 商 銀 行 - H 5.6% TENCENT HOLDINGS LTD 騰 訊 控 股 5.02% BANK OF CHINA LTD - H 中 國 銀 行 - H.76% CNOOC LTD 中 國 海 洋 石 油.9% PETROCHINA CO LTD - H 中 國 石 油 天 然 氣 - H 2.58% HUTCHISON WHAMPOA LTD 和 記 黃 埔 2.58% The Fund tracked closely to the Index-Tracking Collective Investment Schemes or ITCIS (Tracker Fund of Hong Kong) in the second quarter of 201. During the quarter, the Fund recorded a return of -5.25% and the ITCIS delivered a return of -.91%. As at 0 June 201, the index constituent sectors were: finance (6.77%), properties & construction (10.61%), energy (10.2%), telecommunications (8.1%) and others (2.25%). Within the various index constituent sectors of the Hang Seng Index, IT stocks generated the highest returns at 16.70% and materials stocks recorded the lowest returns at -2.57% during the quarter. Finance, being the largest sector, fell -8.19% for the same period. 201 第 2 季, 本 基 金 緊 貼 追 蹤 緊 貼 指 數 集 體 投 資 計 劃 或 ITCIS( 盈 富 基 金 ) 季 內, 本 基 金 下 跌 5.25%, 而 ITCIS 下 跌.91% 截 至 201 6 月 0 日, 指 數 成 分 行 業 包 括 金 融 (6.77%) 地 產 建 築 (10.61%) 能 源 (10.2%) 電 訊 (8.1%) 及 其 他 (2.25%) 季 內, 在 恒 生 指 數 的 成 分 行 業 中, 資 訊 科 技 股 提 供 最 高 回 報 16.70%, 原 材 料 股 錄 得 最 低 回 報 -2.57% 金 融 股 作 為 最 大 比 重 的 行 業 同 期 則 下 跌 8.19% 6

BEA (MPF) Global Bond Fund 東 亞 ( 強 積 金 ) 環 球 債 券 基 金 To provide total investment return over the medium to long term through investing in global bonds, with some exposure in money market instruments. 透 過 投 資 於 環 球 債 券, 及 部 分 比 重 投 資 於 貨 幣 市 場 投 資 工 具, 盡 量 為 投 資 提 供 中 期 至 長 期 整 體 回 報 Bond 債 券 8.8% Cash & Others Other Bonds 其 他 債 券.2% JPY Bonds 日 圓 債 券 0.9% EUR Bonds 歐 羅 債 券 10.9% Cash & Others 15.2% 15.2% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :15.0 Launch Date 推 出 日 期 :1/9/2005 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :11.198 Bond Fund Global 債 券 基 金 環 球 Latest Fund Expense Ratio :1.86% HKD Bonds 港 元 債 券 26.9% USD Bonds 美 元 債 券 1.9% Annualised Standard Deviation 年 度 標 準 差 :.02% 0.2% 2.6% 2.25% N/A 不 適 用 1.5% 0.2% 8.1% 11.77% N/A 不 適 用 11.95% Calendar Year Return -.29% -0.96%.22% 0.0%.25%.50% 2.62%.59% -2.27% TENCENT.625% 12/12/2016.95% HUTCHISON WHAMPOA.625% 11/09/2015.8% US TREASURY 0.50% 15/11/201.18% US TREASURY 0.25% 1/10/201.18% US TREASURY 0.25% 28/02/201 2.55% US TREASURY 0.25% 15/01/2015 2.% PCCW 5.25% 20/07/2015 2.1% GERMANY GOVT 0.25% 1/12/201 2.21% US TREASURY 0.50% 15/10/201 2.12% CNPC GENERAL CAPITAL 1.5% 16/0/2016 2.01% The Fund outperformed the peer group average (Global Bond) and market index (Merrill Lynch Global Government Bond Index II) in the second quarter of 201. The Fund reduced bond exposure during the quarter. Bond valuations are still stretched as an improving U.S. economy and the Fed's focus on a slowdown of QE will continue to move yields towards normalisation. On a relative basis, we prefer corporate bonds over government bonds. On the currency front, the Fund remains overweight on the US dollar on the back of a strong U.S. economy and Fed tapering. In Japan, the Upper House election result cleared a key potential roadblock for Abe's economic reforms and the Bank of Japan's aggressive monetary easing. The Fund therefore retains its underweight position in the Japanese yen. 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 環 球 債 券 ) 及 市 場 指 數 ( 美 林 環 球 政 府 債 券 指 數 II) 於 本 季 內, 本 基 金 減 少 對 債 券 的 投 資 債 券 估 值 仍 然 緊 張, 原 因 是 正 在 改 善 的 美 國 經 濟 及 聯 儲 局 專 注 於 減 慢 量 化 寬 鬆 措 施 將 會 導 致 收 益 率 趨 向 正 常 化 相 對 來 說, 我 們 較 為 偏 好 企 業 債 券 多 於 政 府 債 券 貨 幣 方 面, 本 基 金 仍 然 對 美 元 持 偏 高 的 比 重, 原 因 是 美 國 經 濟 強 勁 及 聯 儲 局 退 市 於 日 本, 參 議 院 選 舉 結 果 為 安 倍 的 經 濟 改 革 及 日 本 央 行 進 取 的 貨 幣 寬 鬆 措 施 清 除 主 要 潛 在 障 礙 本 基 金 因 此 維 持 對 日 圓 偏 低 的 比 重 Investment in the BEA (MPF) RMB & HKD Money Market Fund (this Constituent Fund is denominated in HKD only and not in RMB) is not equivalent to placing funds on deposit with a bank or deposit taking company. The BEA (MPF) RMB & HKD Money Market Fund (this Constituent Fund is denominated in HKD only and not in RMB) is not subject to the supervision of the Hong Kong Monetary Authority. 投 資 於 東 亞 ( 強 積 金 ) 人 民 幣 及 港 幣 貨 幣 市 場 基 金 ( 此 成 分 基 金 只 以 港 幣 及 非 以 人 民 幣 計 值 ) 並 不 等 於 將 資 金 存 放 於 銀 行 或 接 受 存 款 公 司 東 亞 ( 強 積 金 ) 人 民 幣 及 港 幣 貨 幣 市 場 基 金 ( 此 成 分 基 金 只 以 港 幣 及 非 以 人 民 幣 計 值 ) 並 不 受 香 港 金 融 管 理 局 監 管 BEA (MPF) RMB & HKD Money Market Fund 東 亞 ( 強 積 金 ) 人 民 幣 及 港 幣 貨 幣 市 場 基 金 (this Constituent Fund is denominated in ( 此 成 分 基 金 只 以 港 幣 及 非 以 人 民 幣 計 值 ) HKD only and not in RMB) To achieve a rate of return over the long term in line with the interest rate offered by authorised financial institutions in Hong Kong on HKD and RMB savings accounts while maintaining stability of the principal amount invested. 在 維 持 投 資 本 金 穩 定 性 之 同 時, 就 長 期 而 言, 尋 求 達 致 與 香 港 認 可 財 務 機 構 的 港 幣 及 人 民 幣 存 款 戶 口 所 提 供 的 利 率 相 若 的 回 報 率 Cash & Others.1% Deposits 存 款 95.9% Cash & Others.1% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :1.55 Launch Date 推 出 日 期 :/7/2012 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :10.167 Money Market Fund China and Hong Kong 貨 幣 市 場 基 金 中 國 及 香 港 Latest Fund Expense Ratio Deposits 存 款 95.9% :N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 1.67% Calendar Year Return N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 0.62% 1.05% CREDIT AGRICOLE DEPOSITS 8.5% CHINA CONSTRUCTION BANK DEPOSITS 中 國 建 設 銀 行 存 款 8.2% WING HANG BANK DEPOSITS 永 亨 銀 行 存 款 7.95% DAH SING BANK DEPOSITS 大 新 銀 行 存 款 7.57% WING LUNG BANK DEPOSITS 永 隆 銀 行 存 款 7.55% ICBC (ASIA) DEPOSITS 中 國 工 商 銀 行 ( 亞 洲 ) 存 款 7.9% ANZ BANK (HK) DEPOSITS ANZ 銀 行 ( 香 港 ) 存 款 7.0% SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION DEPOSITS 三 井 住 友 銀 行 存 款 7.21% BANK OF COMMUNICATIONS DEPOSITS 交 通 銀 行 存 款 6.5% FUBON BANK (HK) DEPOSITS 富 邦 銀 行 ( 香 港 ) 存 款 6.1% The Fund outperformed the peer group average (RMB and HKD Money Market) in the second quarter of 201. Hong Kong's Treasury Markets Association launched the CNH HIBOR fixing on 2 June. This first official CNH interest rate benchmark will support growth in offshore Renminbi loans and help the development of CNH floating rate debt instruments and interest rate derivatives. Hong Kong's Financial Secretary recently stated that Hong Kong may increase interest rates ahead of the U.S. if there are any significant fund outflows from Hong Kong. We expect HKD rates to remain under pressure given ongoing concerns of a tapering of U.S. quantitative easing and the continued strength of the US dollar. 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 人 民 幣 及 港 元 貨 幣 市 場 ) 香 港 財 資 市 場 公 會 於 6 月 2 日 推 出 離 岸 人 民 幣 銀 行 同 業 拆 息 這 是 首 個 官 方 離 岸 人 民 幣 息 率 基 準, 將 會 支 持 離 岸 人 民 幣 借 貸 的 增 長, 以 及 離 岸 人 民 幣 浮 息 債 務 工 具 及 息 率 衍 生 工 具 的 發 展 香 港 財 政 司 司 長 近 期 表 示 若 然 香 港 出 現 資 金 嚴 重 外 流, 香 港 可 能 較 美 國 提 早 上 調 息 率 我 們 預 期 港 元 利 率 仍 然 受 壓, 原 因 是 對 美 國 退 市 及 美 元 持 續 強 勢 的 憂 慮 7

BEA (MPF) Long Term Guaranteed Fund 5* 5* 東 亞 ( 強 積 金 ) 保 證 基 金 To provide a competitive, long term total rate of return, while also providing a minimum guaranteed average annual return over the career of the Member. 為 成 員 提 供 具 競 爭 力 及 長 線 回 報, 並 同 時 提 供 最 低 限 度 的 平 均 回 報 年 率 保 證 Equity 股 票 12.% Bond 債 券 75.1% US Equities 美 國 股 票 5.0% Deposits 存 款 9.7% Cash & Others 2.8% HKD Bonds 港 元 債 券 19.1% Cash & Others 2.8% Deposits 存 款 9.7% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :69. Launch Date 推 出 日 期 :1/12/2000 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :12.019 Guaranteed Fund guarantee payable conditionally 5 5 保 證 基 金 有 條 件 地 給 付 保 證 Latest Fund Expense Ratio HK / China Equities 香 港 / 中 國 股 票.9% European Equities 歐 洲 股 票 2.1% Other Asian Equities 其 他 亞 洲 股 票 1.% USD Bonds 美 元 債 券 56.0% :2.5% Annualised Standard Deviation 年 度 標 準 差 :.22% 0.7% 2.97% 2.06% 2.95% 1.7% 0.7% 9.18% 10.75%.72% 2.02% Calendar Year Return 0.5% 6.26% 6.5% -18.9% 15.% 6.12% 0.56% 6.2% -2.8% MORGAN STANLEY.875% 1.0% PNC FUNDING CORP 5.25% 1.10% COMMONWEALTH EDISON CO 6.15% 1.10% WACHOVIA CORP 5.25% 1.00% AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 2.8% 1.00% JPMORGAN CHASE & CO-FLOAT 0.90% GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.1% 0.90% HONG KONG GOVERNMENT BOND 0.79% 0.80% EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 2.1% 0.80% GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.65% 0.80% Perceived changes in Fed's monetary policy caused asset market ripples in both May and June. The June FOMC statement upgraded its economic assessment by recognizing lower downside risks to the economy, causing withdrawal of funds from risk assets. Cross-asset volatility increased and there were large outflows from bonds, equities and commodities, predominantly emerging markets and bullion. The month saw government bond yields rising almost universally in bear-steepening moves as markets continued to factor in QE withdrawal possibilities. In Asia, yields went up especially in countries that had benefitted from fixed income carry trade. Indonesia, Philippines, Hong Kong and Singapore were the most effected. For the quarter, US and Japanese equities fared the best out of the developed markets while Malaysia was a top performing emerging market, and the only market to buck the pessimistic trend in equity markets in June. For the quarter, the S&P 500 Index continued to lead the way, returning 2.8%. It was followed by MSCI Europe Index, returning -0.61%. The Hang Seng Index and MSCI AC Far East ex Japan Total Return Index were each down -.66% and -5.25%. The Barclays Capital US Credit Index and the HSBC Hong Kong Local Currency Bond Index were both down, returning -2.8% and -2.6% respectively. During the quarter, our Hong Kong and Europe equity portfolios outperformed their benchmarks, while our US and Asia equity portfolios underperformed. Our Pension Bond portfolio underperformed its benchmark, while our Hong Kong Bond portfolio outperformed. * Source from Principal Insurance Company (Hong Kong) Limited. * 資 料 由 美 國 信 安 保 險 有 限 公 司 提 供 BEA (MPF) Conservative Fund ( MPF Conservative Fund ) does not provide any guarantee of the repayment of capital. Investment in MPF Conservative Fund is not equivalent to placing funds on deposit with a bank or deposit-taking company. MPF Conservative Fund is not subject to the supervision of the Hong Kong Monetary Authority. 東 亞 ( 強 積 金 ) 保 守 基 金 ( 強 積 金 保 守 基 金 ) 並 不 提 供 任 何 退 還 資 本 的 保 證 投 資 於 強 積 金 保 守 基 金 並 不 等 於 將 資 金 存 放 於 銀 行 或 接 受 存 款 公 司 強 積 金 保 守 基 金 並 不 受 香 港 金 融 管 理 局 監 管 BEA (MPF) Conservative Fund 6 市 場 揣 測 聯 儲 局 會 更 改 貨 幣 政 策, 導 致 5 月 及 6 月 的 資 產 市 場 反 覆 波 動 6 月, 聯 邦 公 開 市 場 委 員 會 上 調 了 對 美 國 經 濟 的 評 估, 認 為 經 濟 下 行 的 風 險 已 減 輕, 資 金 隨 後 撤 出 風 險 類 資 產 另 外, 本 月 跨 資 產 類 別 波 幅 上 升, 債 券 股 票 及 商 品 市 場 均 有 大 量 資 金 流 出, 當 中 新 興 市 場 及 黃 金 白 銀 是 重 災 區 市 場 繼 續 消 化 量 化 寬 鬆 計 劃 可 能 退 市 的 消 息 月 內, 政 府 債 券 孳 息 幾 乎 全 線 大 幅 飆 升, 並 出 現 熊 市 走 峭 的 現 象, 特 別 是 在 早 前 受 惠 於 債 券 套 利 交 易 的 亞 洲 國 家, 例 如 印 尼 菲 律 賓 香 港 及 新 加 坡 股 市 方 面, 本 季 美 國 及 日 本 股 市 在 已 發 展 市 場 中 節 節 領 先, 而 新 興 市 場 則 以 馬 來 西 亞 表 現 最 佳 馬 來 西 亞 也 是 6 月 份 唯 一 可 力 抗 股 市 淡 風 的 市 場 本 季, 標 普 500 指 數 繼 續 領 先 其 他 指 數, 錄 得 2.8% 的 升 幅, 緊 隨 其 後 的 為 MSCI 歐 洲 指 數, 回 報 率 為 -0.61% 而 恒 生 總 回 報 指 數 及 MSCI 所 有 國 家 遠 東 ( 日 本 除 外 ) 總 回 報 指 數 則 分 別 跌.66% 及 5.25% 債 券 方 面, 巴 克 萊 資 本 美 國 信 貸 指 數 及 匯 豐 香 港 本 地 貨 幣 債 券 指 數 均 錄 得 負 回 報, 分 別 跌 2.8% 及 2.6% 本 季, 我 們 的 香 港 及 歐 洲 股 票 投 資 組 合 的 表 現 領 先 其 相 應 的 基 準 指 數, 而 美 國 及 亞 洲 股 票 投 資 組 合 的 表 現 則 落 後 其 相 應 的 基 準 指 數 債 券 方 面, 我 們 的 Pension Bond 投 資 組 合 的 表 現 遜 於 其 基 準 指 數, 而 香 港 債 券 投 資 組 合 的 表 現 則 領 先 其 基 準 指 數 6 東 亞 ( 強 積 金 ) 保 守 基 金 To achieve a minimum rate of return while maintaining stability of the principal amount invested. 在 維 持 投 資 本 金 穩 定 性 之 同 時, 尋 求 一 定 之 回 報 率 Cash & Others 2.9% Deposits 存 款 97.1% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :971.1 Launch Date 推 出 日 期 :1/12/2000 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :1.1699 Money Market Fund Hong Kong 貨 幣 市 場 基 金 香 港 Latest Fund Expense Ratio :1.0% Annualised Standard Deviation 年 度 標 準 差 :0.11% 年 年 年 年 This Fund 本 基 金 0.25% 0.17% 0.29% 1.05% 1.62% PSR 7 0.01% 0.01% 0.01% 0.57% 0.6% 年 年 年 年 This Fund 本 基 金 0.25% 0.51% 1.7% 10.96% 22.0% PSR 7 0.01% 0.02% 0.0% 5.8% 8.7% Calendar Year Return 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 年 初 至 今 This Fund 本 基 金 1.01% 2.6% 2.60% 1.2% 0.08% 0.01% 0.05% 0.1% 0.0% PSR 7 1.01% 2.51% 2.0% 0.1% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% Cash & Others 2.9% Deposits 存 款 97.1% CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL DEPOSITS 中 信 銀 行 ( 國 際 ) 存 款 9.2% CHINA CONSTRUCTION BANK DEPOSITS 中 國 建 設 銀 行 存 款 9.22% FUBON BANK (HK) DEPOSITS 富 邦 銀 行 ( 香 港 ) 存 款 9.19% DBS BANK (HK) DEPOSITS 星 展 銀 行 ( 香 港 ) 存 款 9.12% ICBC (ASIA) DEPOSITS 中 國 工 商 銀 行 ( 亞 洲 ) 存 款 9.08% WING LUNG BANK DEPOSITS 永 隆 銀 行 存 款 8.96% WING HANG BANK DEPOSITS 永 亨 銀 行 存 款 8.92% DAH SING BANK DEPOSITS 大 新 銀 行 存 款 7.82% BANK OF COMMUNICATIONS DEPOSITS 交 通 銀 行 存 款 7.68% THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD DEPOSITS 7.15% Hong Kong's official foreign currency reserve assets amounted to US$0.5 billion at the end of June 201. Inflation in Hong Kong moderated in May, with headline CPI inflation down to.9% from.0% in April. Hong Kong's Financial Secretary recently stated that Hong Kong may increase interest rates ahead of the U.S. if there are any significant fund outflows from Hong Kong. We expect HKD rates to remain under pressure given ongoing concerns of a tapering of U.S. quantitative easing and the continued strength of the US dollar. 截 至 201 6 月 底, 香 港 的 官 方 外 匯 儲 備 金 額 為,05 億 美 元 香 港 通 脹 率 於 5 月 放 緩, 整 體 消 費 物 價 指 數 由 月 的.0% 下 降 至.9% 香 港 財 政 司 司 長 近 期 表 示 若 然 香 港 出 現 資 金 嚴 重 外 流, 香 港 可 能 較 美 國 提 早 上 調 息 率 我 們 預 期 港 元 利 率 仍 然 受 壓, 原 因 是 對 美 國 退 市 及 美 元 持 續 強 勢 的 憂 慮 8

Remarks 備 註 Issuer : Bank of East Asia (Trustees) Limited 發 行 人 : 東 亞 銀 行 ( 信 託 ) 有 限 公 司 1 The fund risk indicator shows the annualised standard deviation based on the monthly rates of return of the fund over the past years to the reporting date of this Fund Fact Sheet. 是 以 年 度 標 準 差 表 示, 數 據 是 根 據 截 至 該 基 金 概 覽 匯 報 日, 過 往 之 按 月 回 報 率 計 算 2a Performance information of the constituent funds will be presented only if they have investment track records of not less than 6 months. 成 分 基 金 必 須 有 最 少 6 個 月 的 投 資 往 績 紀 錄, 方 會 呈 列 業 績 表 現 資 料 If the fund performance is less than 1 year, the calendar year return will be calculated from the launch date to that calendar year-end. 如 基 金 表 現 少 於, 該 基 金 會 以 推 出 日 至 該 曆 年 年 底 計 算 The Fund Expense Ratio ("FER") is up to 1 st March, 2012. It is not necessary to show a FER for a constituent fund where the period between the reporting date of the fund fact sheet and the inception date for the fund is less than 2 years. 基 金 開 支 比 率 截 至 2012 年 月 1 日 如 成 分 基 金 的 基 金 便 覽 匯 報 日 與 基 金 的 成 立 日 期 相 隔 不 足 兩 年, 則 無 須 提 供 該 基 金 的 基 金 開 支 比 率 The term "cash and others" should be used to denote cash at call, and operating items such as account payables and account receivables (where relevant). 一 詞 應 指 通 知 現 金, 及 類 似 應 付 款 項 和 應 收 款 項 的 營 運 項 目 ( 如 適 用 ) Source : BEA Union Investment Management Limited, Bank of East Asia (Trustees) Limited and Lipper 資 料 來 源 : 東 亞 聯 豐 投 資 管 理 有 限 公 司 東 亞 銀 行 ( 信 託 ) 有 限 公 司 及 理 柏 5 BEA (MPF) Long Term Guaranteed Fund invested solely in an Approved Pooled Investment Fund in a form of insurance policy provided by Principal Insurance Company (Hong Kong) Limited (the "Guarantor"). The Guarantor offers the guarantee of capital and guaranteed rate of return for the Fund. The guaranteed rate of return for contributions made to the Fund after 0 th September, 200 was revised. The revised guarantee rate would be the "new applicable rate", which is currently set at 1% p.a. The guaranteed rate of return for contributions made to the Fund on or before 0 th September, 200 remains unchanged (5% p.a.). The guarantee of capital and the prescribed guarantee rate of return will only be offered if the contributions invested are withdrawn upon the occurrence of a "qualifying event", which is the receipt by the Guarantor through the Trustee of a valid claim of all the accrued benefits of the member upon satisfying any of the following conditions: a) Attainment of the normal retirement age or retirement at or after the early retirement age but before the normal retirement age b) Total incapacity c) Death d) Permanent departure from Hong Kong e) Claim of "small balance". The above conditions (a) to (e) apply to employee members, self-employed persons, "personal account holders" and Special Voluntary Contribution Account Members; f) Termination of the Member's employment and the continuous period for which the Member has been investing in Fund up to and including the last date of his employment ("qualifying period") is at least 6 complete months. (This only applies if the Member is employed in a company participating in the Master Trust). Such qualifying period is determined at the scheme account level. The qualifying period may also be re-set to zero if the Member (or his personal representative) effects a redemption, switching out or withdrawal of investments from the Fund other than upon the occurrence of a qualifying event. For the avoidance of doubt, condition (f) does not apply to self-employed Members, personal account holders or Special Voluntary Contribution Account Members. If a redemption, switching out or withdrawal of the units of the fund is effected other than the occurrence of a qualifying event as stated above, the guarantee will be affected. Special terms and conditions apply regarding how the guarantee operates. Please refer to the Appendix 1 of the Explanatory Memorandum for details of the credit risk, guarantee features and guarantee conditions of this Constituent Fund. 東 亞 ( 強 積 金 ) 保 證 基 金 完 全 投 資 於 由 美 國 信 安 保 險 有 限 公 司 ( 保 證 人 ) 以 保 險 單 形 式 提 供 保 證 的 核 准 匯 集 投 資 基 金 保 證 人 提 供 基 金 的 資 本 及 回 報 率 保 證 的 擔 保 在 200 年 9 月 0 日 之 後, 投 資 於 本 基 金 的 供 款 所 獲 得 的 保 證 回 報 率 已 作 出 修 訂 經 修 訂 的 保 證 率 為 新 適 用 率, 新 適 用 率 目 前 定 為 每 年 1% 於 200 年 9 月 0 日 或 該 日 之 前 投 入 本 基 金 的 供 款 額 所 獲 得 的 保 證 回 報 率 維 持 不 變 ( 即 每 年 5%) ( 本 金 和 訂 明 的 回 報 率 保 證 只 有 在 發 生 合 乎 規 定 事 項 的 情 況 下 提 取 基 金 供 款 方 會 提 供 發 生 合 乎 規 定 事 項, 是 指 在 符 合 下 述 任 何 條 件 的 情 況 下, 保 證 人 透 過 受 託 人 收 到 就 成 員 所 有 累 算 權 益 提 出 的 有 效 申 索 :(a) 達 到 正 常 退 休 年 齡, 或 在 提 早 退 休 年 齡 退 休, 或 在 提 早 退 休 年 齡 後 但 在 正 常 退 休 年 齡 前 退 休 (b) 完 全 喪 失 行 為 能 力 (c) 身 故 (d) 永 久 性 離 港 (e) 申 索 小 額 結 餘 ) 以 上 (a) 至 (e) 項 條 件 適 用 於 僱 員 成 員 自 僱 人 士 個 人 賬 戶 持 有 人 及 特 別 自 願 性 供 款 賬 戶 成 員 (f) 成 員 終 止 受 僱, 而 且 成 員 持 續 ( 經 保 證 基 金 ) 投 資 於 基 礎 基 金 的 期 間 ( 直 至 並 包 括 其 受 僱 的 最 後 一 日 )( 合 乎 規 定 期 間 ) 須 至 少 為 6 個 整 月 ( 此 要 求 只 適 用 於 經 由 參 與 本 集 成 信 託 計 劃 的 僱 主 所 僱 用 的 成 員 ) 該 合 符 規 定 期 間 是 按 計 劃 賬 戶 的 層 面 釐 定 若 成 員 ( 或 其 遺 產 代 理 人 ) 在 並 非 發 生 合 乎 規 定 事 項 的 情 況 下 由 保 證 基 金 進 行 基 金 單 位 的 贖 回 轉 出 或 提 取, 則 該 成 員 的 合 乎 規 定 期 間 也 可 能 被 重 訂 為 零 為 免 生 疑 問, 條 件 (f) 並 不 適 用 於 自 僱 人 士 個 人 賬 戶 持 有 人 及 特 別 自 願 性 供 款 賬 戶 成 員 倘 若 在 並 非 發 生 上 述 合 乎 規 定 事 項 的 情 況 下 贖 回 轉 出 或 提 取 基 金 單 位, 保 證 將 受 影 響 特 定 的 條 款 及 情 況 適 用 於 保 證 運 作 有 關 此 項 成 分 基 金 的 信 貸 風 險 保 證 特 點 及 保 證 條 件, 請 參 閱 說 明 書 附 件 一 6 Fees and charges of MPF Conservative Fund can be deducted from either (i) the assets of the fund or (ii) members' account by way of unit deduction. BEA (MPF) Conservative Fund uses method (ii) and, therefore, unit prices, net asset value and fund performance quoted (except for the fund performance figures quoted in a fund fact sheet) do not reflect the impact of fees and charges. 強 積 金 保 守 基 金 的 收 費 可 ( 一 ) 透 過 扣 除 資 產 淨 值 收 取 ; 或 ( 二 ) 透 過 扣 除 成 員 賬 戶 中 的 單 位 收 取 東 亞 ( 強 積 金 ) 保 守 基 金 採 用 方 式 ( 二 ) 收 費, 故 所 列 之 基 金 單 位 價 格 資 產 淨 值 及 基 金 表 現 ( 基 金 概 覽 所 列 的 基 金 表 現 數 字 除 外 ) 並 未 反 映 收 費 的 影 響 7 Prescribed savings rate is a rate prescribed by the Mandatory Provident Fund Schemes Authority monthly. The prescribed savings rate is the simple average of the interest rates offered by the three note-issuing banks in Hong Kong on Hong Kong dollar savings account with deposit amount of $120,000. 訂 明 儲 蓄 利 率 指 強 制 性 公 積 金 計 劃 管 理 局 每 月 定 期 公 布 的 利 率 該 利 率 是 三 家 香 港 的 發 鈔 銀 行 港 幣 儲 蓄 戶 口 12 萬 元 存 款 的 利 率 水 平 之 平 均 數 The rd quarter Fund Fact Sheet will be distributed to members through electronic mail in November 201. Members can also obtain quarterly Fund Fact Sheet by visiting www. hkbea.com or by calling the BEA (MPF) Hotline. 第 三 季 基 金 概 覽 將 於 201 11 月 份 內, 透 過 電 郵 發 佈 給 成 員 成 員 亦 可 登 入 東 亞 銀 行 網 頁 www.hkbea.com 下 載 或 致 電 東 亞 ( 強 積 金 ) 熱 線 索 取 每 季 基 金 概 覽 Fund performance is calculated in HK$ on NAV to NAV basis, with dividends reinvested. 基 金 表 現 是 以 港 元 為 計 算 單 位, 按 資 產 淨 值 作 為 比 較 基 礎, 而 再 投 資 的 股 息 亦 計 算 在 內 Investments inherently involve risks and the prices of units may go down as well as up. The above figures are for indication only while past performance is not necessarily a guide to future performance. For further details including the product features and risks involved, please refer to the Explanatory Memorandum of the relevant Scheme. 投 資 附 帶 風 險, 基 金 價 格 可 跌 可 升 以 上 數 據 僅 供 參 考, 而 過 去 的 基 金 表 現 不 一 定 作 為 日 後 的 指 標 有 關 詳 情, 包 括 產 品 特 點 及 所 涉 及 的 風 險, 請 參 閱 有 關 的 說 明 書 You may, at any time and without charge, request Bank of East Asia (Trustees) Limited ("BEA Trustees") to stop using your personal data for direct marketing purposes. To do so, please send an email to BEAMPF@hkbea.com, or send a written request to BEA Trustees' Individual Data Protection Officer by post to 2 nd Floor, BEA Tower, Millennium City 5, 18 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong. 你 可 隨 時 要 求 東 亞 銀 行 ( 信 託 ) 有 限 公 司 ( 東 亞 信 託 ) 停 止 使 用 你 的 個 人 資 料 於 直 接 促 銷, 而 無 須 支 付 任 何 費 用 如 你 欲 提 出 此 要 求, 請 電 郵 至 BEAMPF@hkbea.com, 或 致 函 東 亞 信 託 個 人 資 料 保 障 主 任 ( 地 址 : 香 港 九 龍 觀 塘 道 18 號 創 紀 之 城 五 期 東 亞 銀 行 中 心 2 樓 ), 東 亞 信 託 會 隨 即 跟 進 你 的 要 求 BEA (MPF) Hotline 2211 1777

BEA (MPF) Value Scheme Fund Fact Sheet 東 亞 ( 強 積 金 ) 享 惠 計 劃 基 金 概 覽 As of 截 至 0/6/201

IMPORTANT : BEA (MPF) Value Scheme offers different constituent funds (i) investing in one or more approved pooled investment funds or approved index-tracking funds which invest in equities or bonds; or (ii) making direct investments, each with different risk profile. BEA MPF Conservative Fund does not provide any guarantee of the repayment of capital. You should consider your own risk tolerance level and financial circumstances before making investment choices. When, in your selection of constituent funds, you are in doubt as to whether a certain constituent fund is suitable for you (including whether it is consistent with your investment objectives), you should seek financial and/ or professional advice and choose the constituent fund(s) most suitable for you taking into account your circumstances. You should not invest based on this document alone. Please refer to the Explanatory Memorandum of the relevant Scheme for details. 重 要 事 項 : 東 亞 ( 強 積 金 ) 享 惠 計 劃 提 供 不 同 的 成 分 基 金 :(i) 投 資 於 一 個 或 以 上 的 核 准 匯 集 投 資 基 金 或 核 准 緊 貼 指 數 基 金 ( 投 資 於 股 票 或 債 券 ); 或 (ii) 作 出 直 接 投 資 各 成 分 基 金 有 不 同 的 風 險 承 擔 東 亞 強 積 金 保 守 基 金 並 不 提 供 任 何 退 還 資 本 的 保 證 在 作 出 投 資 選 擇 前, 閣 下 必 須 衡 量 個 人 可 承 受 風 險 的 程 度 及 財 政 狀 況 在 選 擇 成 分 基 金 時, 如 閣 下 對 若 干 成 分 基 金 是 否 適 合 閣 下 ( 包 括 該 成 分 基 金 是 否 符 合 閣 下 的 投 資 目 標 ) 有 任 何 疑 問, 閣 下 應 諮 詢 財 務 及 / 或 專 業 人 士 的 意 見, 並 因 應 閣 下 的 個 人 狀 況 而 選 擇 最 適 合 閣 下 的 成 分 基 金 閣 下 應 該 參 閱 有 關 計 劃 的 說 明 書, 而 不 應 只 根 據 這 文 件 作 出 投 資 Contents 目 錄 Constituent Fund 成 分 基 金 Pages 頁 BEA Growth Fund 1 東 亞 增 長 基 金 BEA Balanced Fund 1 東 亞 均 衡 基 金 BEA Stable Fund 2 東 亞 平 穩 基 金 BEA Global Equity Fund 2 東 亞 環 球 股 票 基 金 BEA Asian Equity Fund 東 亞 亞 洲 股 票 基 金 BEA Greater China Equity Fund 東 亞 大 中 華 股 票 基 金 BEA Greater China Tracker Fund 東 亞 大 中 華 追 蹤 指 數 基 金 BEA Hong Kong Tracker Fund 東 亞 香 港 追 蹤 指 數 基 金 BEA Global Bond Fund 5 東 亞 環 球 債 券 基 金 BEA MPF Conservative Fund 5 東 亞 強 積 金 保 守 基 金 Remarks 6 備 註 MPF 0081 (06/201)

BEA Growth Fund To achieve long term capital appreciation within a controlled risk-return framework through investing mainly in global equities with some exposure in global debt securities/money market instruments. 透 過 主 要 投 資 於 全 球 股 票, 及 部 分 比 重 投 資 於 全 球 債 券 / 貨 幣 市 場 投 資 工 具, 在 波 動 程 度 備 受 管 理 範 圍 內, 為 投 資 提 供 長 期 資 本 增 值 Equity 股 票 71.% Bond 債 券 16.8% Cash & Others EUR Bonds 歐 羅 債 券 1.8% USD Bonds 美 元 債 券 8.8% HKD Bonds 港 元 債 券 5.5% Other Equities 其 他 股 票 7.7% Japanese Equities 日 本 股 票.7% 11.8% Other Bonds 其 他 債 券 0.7% Cash & Others 11.8% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :0.70 Launch Date 推 出 日 期 :25/10/2012 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :10.1580 Mixed Assets Fund Global Maximum 90% in equity 混 合 資 產 基 金 環 球 最 多 90% 於 股 票 Latest Fund Expense Ratio HK Equities 香 港 股 票 17.2% US Equities 美 國 股 票 27.9% European Equities 歐 洲 股 票 1.9% :N/A 不 適 用 東 亞 增 長 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 1.58% Calendar Year Return N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 0.88% 0.70% GOOGLE INC 1.7% JPMORGAN CHASE & CO 1.2% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1.6% MICROSOFT CORP 1.19% ROCHE HOLDING AG 1.06% AIA GROUP LTD 友 邦 保 險 1.06% HSBC HOLDINGS PLC 匯 豐 控 股 1.0% NOVARTIS AG 1.0% TENCENT HOLDINGS LTD 騰 訊 控 股 1.01% TJX COS 0.96% The Fund outperformed the peer group average (Lifestyle >60-80% Equity) in the second quarter of 201. The Fund maintained a neutral position with a slight tilt to equities over bonds during the quarter. Within equities, country allocations in the U.S., Europe, and Japan contributed positively to performance during the quarter. The Fund continues to focus on developed market equities as their outlooks are positive relative to those of emerging market equities. Strong growth in the labour and housing markets suggests the U.S. economy is recovering, while improvements in Europe s PMI and consumer confidence data suggest the region is stabilising. On the other hand, the economic situation in Asia has become difficult in the last 6 months, as higher U.S. yields and expected Fed tapering have fueled widespread fund outflows from Asian countries and policymakers have limited options to maneuver. Bond valuations are still stretched as an improving U.S. economy and the Fed s focus on a slowdown of QE will continue to move yields towards normalisation. On a relative basis, we prefer corporate bonds over government bonds. 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 人 生 階 段 基 金 >60-80% 股 票 ) 於 本 季 內, 本 基 金 維 持 一 個 中 立 的 持 倉 並 輕 微 傾 向 股 票 多 於 債 券 股 票 方 面, 於 本 季 內, 本 基 金 的 美 國 歐 洲 及 日 本 國 家 分 佈 為 投 資 表 現 帶 來 正 面 貢 獻 本 基 金 繼 續 專 注 於 已 發 展 市 場 股 票, 原 因 是 其 展 望 相 對 新 興 市 場 正 面 就 業 及 住 屋 市 場 的 強 勁 增 長 顯 示 美 國 經 濟 正 在 復 蘇 歐 洲 的 採 購 經 理 人 指 數 及 消 費 者 信 心 數 據 改 善 顯 示 歐 洲 地 區 的 經 濟 正 在 穩 定 下 來 另 一 方 面, 亞 洲 的 經 濟 形 勢 於 過 去 6 個 月 變 得 困 難, 原 因 是 較 高 的 美 國 收 益 率 及 預 期 聯 儲 局 退 市 導 致 資 金 大 舉 由 亞 洲 國 家 外 流, 而 決 策 者 只 有 有 限 的 措 施 應 對 債 券 估 值 仍 然 緊 張, 原 因 是 正 在 改 善 的 美 國 經 濟 及 聯 儲 局 專 注 於 減 慢 量 化 寬 鬆 措 施 將 會 導 致 收 益 率 趨 向 正 常 化 相 對 來 說, 我 們 較 為 偏 好 企 業 債 券 多 於 政 府 債 券 BEA Balanced Fund To achieve a stable rate of return with an opportunity for capital appreciation through a balanced weighting of investments in global equities and debt securities. 透 過 平 均 投 資 於 全 球 股 票 及 債 券 市 場, 為 投 資 帶 來 平 穩 增 長 ; 同 時 亦 提 供 資 本 增 值 機 會 Equity 股 票 52.1% Bond 債 券 5.5% HK Equities 香 港 股 票 12.9% Cash & Others Other Bonds 其 他 債 券 1.5% EUR Bonds 歐 羅 債 券.8% USD Bonds 美 元 債 券 19.% 12.% Cash & Others 12.% HKD Bonds 港 元 債 券 10.9% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :0.75 Launch Date 推 出 日 期 :25/10/2012 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :10.02 Mixed Assets Fund Global Maximum 60% in equity 混 合 資 產 基 金 環 球 最 多 60% 於 股 票 Latest Fund Expense Ratio US Equities 美 國 股 票 20.7% :N/A 不 適 用 European Equities 歐 洲 股 票 10.% Japanese Equities 日 本 股 票.5% Other Equities 其 他 股 票.6% The Fund outperformed the peer group average (Lifestyle >0-60% Equity) and had a neutral position on equities and bonds in the second quarter of 201. Within equities, country allocations in the U.S., Europe, and Japan contributed positively to performance during the quarter. The Fund continues to focus on developed market equities as their outlooks are positive relative to those of emerging market equities. Strong growth in the labour and housing markets suggests the U.S. economy is recovering, while improvements in Europe s PMI and consumer confidence data suggest the region is stabilising. On the other hand, the economic situation in Asia has become difficult in the last 6 months, as higher U.S. yields and expected Fed tapering have fueled widespread fund outflows from Asian countries and policymakers have limited options to maneuver. Bond valuations are still stretched as an improving U.S. economy and the Fed s focus on a slowdown of QE will continue to move yields towards normalisation. On a relative basis, we prefer corporate bonds over government bonds. 東 亞 均 衡 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 0.2% Calendar Year Return N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 1.2% -1.00% TENCENT.625% 12/12/2016 2.02% HUTCHISON WHAMPOA.625% 11/09/2015 1.78% US TREASURY 0.50% 15/11/201 1.6% US TREASURY 0.25% 1/10/201 1.6% US TREASURY 0.25% 28/02/201 1.0% US TREASURY 0.25% 15/01/2015 1.19% PCCW 5.25% 20/07/2015 1.18% GERMANY GOVT 0.25% 1/12/201 1.1% GOOGLE INC 1.09% US TREASURY 0.50% 15/10/201 1.08% 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 人 生 階 段 基 金 >0-60% 股 票 ) 於 本 季 內, 本 基 金 維 持 一 個 中 立 的 持 倉 股 票 方 面, 於 本 季 內, 本 基 金 的 美 國 歐 洲 及 日 本 國 家 分 佈 為 投 資 表 現 帶 來 正 面 貢 獻 本 基 金 繼 續 專 注 於 已 發 展 市 場 股 票, 原 因 是 其 展 望 相 對 新 興 市 場 正 面 就 業 及 住 屋 市 場 的 強 勁 增 長 顯 示 美 國 經 濟 正 在 復 蘇 歐 洲 的 採 購 經 理 人 指 數 及 消 費 者 信 心 數 據 改 善 顯 示 歐 洲 地 區 的 經 濟 正 在 穩 定 下 來 另 一 方 面, 亞 洲 的 經 濟 形 勢 於 過 去 6 個 月 變 得 困 難, 原 因 是 較 高 的 美 國 收 益 率 及 預 期 聯 儲 局 退 市 導 致 資 金 大 舉 由 亞 洲 國 家 外 流, 而 決 策 者 只 有 有 限 的 措 施 應 對 債 券 估 值 仍 然 緊 張, 原 因 是 正 在 改 善 的 美 國 經 濟 及 聯 儲 局 專 注 於 減 慢 量 化 寬 鬆 措 施 將 會 導 致 收 益 率 趨 向 正 常 化 相 對 來 說, 我 們 較 為 偏 好 企 業 債 券 多 於 政 府 債 券 1

BEA Stable Fund To minimise short-term capital risk with modest capital growth over the long term through a higher weighting of investments in global debt securities to provide steady income and lower exposure to global equities to provide modest potential for capital appreciation. 透 過 偏 重 投 資 於 全 球 債 券 市 場 及 較 少 比 重 投 資 於 全 球 股 票 市 場, 為 投 資 盡 量 減 低 短 期 資 本 波 動, 以 維 持 穩 定 的 資 本 增 值 及 賺 取 平 穩 收 益, 同 時 亦 提 供 長 遠 溫 和 資 本 增 值 潛 力 Equity 股 票 2.2% Bond 債 券 5.% Cash & Others Other Bonds 其 他 債 券 1.8% EUR Bonds 歐 羅 債 券.9% USD Bonds 美 元 債 券 2.5% 1.% Cash & Others 1.% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :0.59 Launch Date 推 出 日 期 :25/10/2012 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :9.978 Mixed Assets Fund Global Maximum 0% in equity 混 合 資 產 基 金 環 球 最 多 0% 於 股 票 Latest Fund Expense Ratio HK Equities 香 港 股 票 6.2% US Equities 美 國 股 票 1.% :N/A 不 適 用 European Equities 歐 洲 股 票 7.1% Japanese Equities 日 本 股 票 2.% Other Equities 其 他 股 票 2.2% HKD Bonds 港 元 債 券 2.2% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -0.25% Calendar Year Return 東 亞 平 穩 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 0.65% -0.89% TENCENT.625% 12/12/2016 2.56% HUTCHISON WHAMPOA.625% 11/09/2015 2.25% US TREASURY 0.50% 15/11/201 2.06% US TREASURY 0.25% 1/10/201 2.06% US TREASURY 0.25% 28/02/201 1.65% US TREASURY 0.25% 15/01/2015 1.51% PCCW 5.25% 20/07/2015 1.50% GERMANY GOVT 0.25% 1/12/201 1.% US TREASURY 0.50% 15/10/201 1.7% CNPC GENERAL CAPITAL 1.5% 16/0/2016 1.0% The Fund outperformed the peer group average (Lifestyle >20-0% Equity) and had a neutral position of equities and bonds in the second quarter of 201. Within equities, country allocations in the U.S. and Japan contributed positively to performance during the quarter. The Fund continues to focus on developed market equities as their outlooks are positive relative to those of emerging market equities. Strong growth in the labour and housing markets suggests the U.S. economy is recovering. Japan also shows signs of improvement, with.1% GDP growth, quarter on quarter, in the first quarter of 201. On the other hand, the economic situation in Asia has become difficult in the last 6 months, as higher U.S. yields and expected Fed tapering have fueled widespread fund outflows from Asian countries and policymakers have limited options to maneuver. Bond valuations are still stretched as an improving U.S. economy and the Fed s focus on a slowdown of QE will continue to move yields towards normalisation. On a relative basis, we prefer corporate bonds over government bonds. 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 人 生 階 段 基 金 >20-0% 股 票 ) 於 本 季 內, 本 基 金 維 持 一 個 中 立 的 持 倉 股 票 方 面, 於 本 季 內, 本 基 金 的 美 國 及 日 本 國 家 分 佈 為 投 資 表 現 帶 來 正 面 貢 獻 本 基 金 繼 續 專 注 於 已 發 展 市 場 股 票, 原 因 是 其 展 望 相 對 新 興 市 場 正 面 就 業 及 住 屋 市 場 的 強 勁 增 長 顯 示 美 國 經 濟 正 在 復 蘇 日 本 經 濟 亦 出 現 改 善 訊 號,201 第 1 季 國 內 生 產 總 值 錄 得.1% 的 按 季 增 長 另 一 方 面, 亞 洲 的 經 濟 形 勢 於 過 去 6 個 月 變 得 困 難, 原 因 是 較 高 的 美 國 收 益 率 及 預 期 聯 儲 局 退 市 導 致 資 金 大 舉 由 亞 洲 國 家 外 流, 而 決 策 者 只 有 有 限 的 措 施 應 對 債 券 估 值 仍 然 緊 張, 原 因 是 正 在 改 善 的 美 國 經 濟 及 聯 儲 局 專 注 於 減 慢 量 化 寬 鬆 措 施 將 會 導 致 收 益 率 趨 向 正 常 化 相 對 來 說, 我 們 較 為 偏 好 企 業 債 券 多 於 政 府 債 券 BEA Global Equity Fund To provide investors with long term capital growth through investing in a diversified global portfolio. 透 過 投 資 於 一 個 分 散 環 球 投 資 組 合, 提 供 長 期 資 本 增 值 予 投 資 者 Equity 股 票 96.2% Other Equities 其 他 股 票 2.6% Asian (ex Japan & HK) Equities 亞 洲 ( 日 本 香 港 除 外 ) 股 票 1.6% Japanese Equities 日 本 股 票 9.% European Equities 歐 洲 股 票 27.5% Cash & Others.8% Cash & Others Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :0.26 Launch Date 推 出 日 期 :25/10/2012 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :10.7008 Equity Fund Global 股 票 基 金 環 球 Latest Fund Expense Ratio.8% HK Equities 香 港 股 票 0.1% :N/A 不 適 用 US Equities 美 國 股 票 55.1% The Fund outperformed the peer group average (Global Equity) and market index (MSCI AC World (NR)) in the second quarter of 201. During the quarter, the Fund reduced exposure in emerging markets including Asia, China, and Latin America and increased exposure in developed markets including the U.S. and Japan. The Fund continues to focus on developed market equities as their outlooks are positive relative to those of emerging market equities. Strong growth in the labour and housing markets suggests the U.S. economy is recovering. Japan also shows signs of improvement, with.1% GDP growth, quarter on quarter, in the first quarter of 201. On the other hand, the economic situation in Asia has become difficult in the last 6 months, as higher U.S. yields and expected Fed tapering have fueled widespread fund outflows from Asian countries and policymakers have limited options to maneuver. N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 7.01% Calendar Year Return 東 亞 環 球 股 票 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 1.00% 5.9% GOOGLE INC 2.90% JPMORGAN CHASE & CO 2.80% MICROSOFT CORP 2.5% ROCHE HOLDING AG 2.09% NOVARTIS AG 2.0% TJX COS 1.89% CHEVRON CORPORATION 1.88% WELLS FARGO & CO 1.87% UNITED TECHNOLOGIES CORP 1.82% PUBLICIS GROUPE 1.82% 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 環 球 股 票 ) 及 市 場 指 數 ( 摩 根 士 丹 利 所 有 國 家 世 界 淨 回 報 指 數 ) 於 本 季 內, 本 基 金 減 少 對 新 興 市 場 的 投 資, 包 括 亞 洲 中 國 及 拉 丁 美 洲, 並 增 加 對 已 發 展 市 場 的 投 資, 包 括 美 國 及 日 本 本 基 金 繼 續 專 注 於 已 發 展 市 場 股 票, 原 因 是 其 展 望 相 對 新 興 市 場 正 面 就 業 及 住 屋 市 場 的 強 勁 增 長 顯 示 美 國 經 濟 正 在 復 蘇 日 本 經 濟 亦 出 現 改 善 訊 號, 201 第 1 季 國 內 生 產 總 值 錄 得.1% 的 按 季 增 長 另 一 方 面, 亞 洲 的 經 濟 形 勢 於 過 去 6 個 月 變 得 困 難, 原 因 是 較 高 的 美 國 收 益 率 及 預 期 聯 儲 局 退 市 導 致 資 金 大 舉 由 亞 洲 國 家 外 流, 而 決 策 者 只 有 有 限 的 措 施 應 對 2

BEA Asian Equity Fund To achieve long term capital appreciation within a controlled risk-return framework through investing mainly in Asian ex-japan equities. 透 過 主 要 投 資 於 亞 洲 ( 日 本 除 外 ) 股 票, 在 波 動 程 度 備 受 管 理 範 圍 內, 盡 量 為 投 資 提 供 長 期 資 本 增 值 Asian ex-japan Equity 亞 洲 ( 日 本 除 外 ) 股 票 91.9% Cash & Others Cash & Others 8.1% Indonesia 印 尼 2.7% Thailand 泰 國.% Malaysia 馬 來 西 亞.% Singapore 新 加 坡 6.1% Taiwan 台 灣 1.% 8.1% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :1.51 Launch Date 推 出 日 期 :25/10/2012 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :9.71 Equity Fund Asia ex-japan 股 票 基 金 亞 洲 ( 日 本 除 外 ) Latest Fund Expense Ratio China 中 國 29.5% :N/A 不 適 用 Hong Kong 香 港 17.7% South Korea 南 韓 1.8% N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -2.87% Calendar Year Return 東 亞 亞 洲 股 票 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 1.91% -.69% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD.78% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 台 灣 積 體 電 路 製 造.6% TENCENT HOLDINGS LTD 騰 訊 控 股.2% AIA GROUP LTD 友 邦 保 險.1% ICBC - H 中 國 工 商 銀 行 - H.09% CHINA MOBILE LTD 中 國 移 動 2.25% BANK OF CHINA LTD - H 中 國 銀 行 - H 1.80% CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H 中 國 建 設 銀 行 - H 1.70% HYUNDAI MOTOR CO 1.60% DBS GROUP HOLDINGS 1.9% The Fund outperformed the peer group average (Asian Ex Japan Equity) and market index (MSCI AC Far East ex Japan (NR)) in the second quarter of 201. Performance was driven by stock selection, particularly in China (IT sector) and the ASEAN region. Amid rising market volatility during the quarter, the Fund tactically increased its cash level. The economic situation in Asia has become difficult in the last 6 months, as higher U.S. yields and expected Fed tapering have fueled widespread fund outflows from Asian countries and policymakers have limited options to maneuver. In China, soft economic data and growing concerns over shadow banking continue to weigh on the markets. The focus of policy makers in China on structural reforms rather than short-term measures suggests that the new government is willing to forego short-term growth for a sustainable expansion in the long run. 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 亞 洲 ( 日 本 除 外 ) 股 票 ) 及 市 場 指 數 ( 摩 根 士 丹 利 所 有 國 家 遠 東 ( 日 本 除 外 ) 淨 回 報 指 數 ) 推 動 表 現 的 因 素 是 選 股, 特 別 是 中 國 ( 資 訊 科 技 類 別 ) 及 東 協 地 區 由 於 本 季 市 場 波 幅 增 加, 本 基 金 策 略 性 增 加 現 金 水 平 亞 洲 的 經 濟 形 勢 於 過 去 6 個 月 變 得 困 難, 原 因 是 較 高 的 美 國 收 益 率 及 預 期 聯 儲 局 退 市 導 致 資 金 大 舉 由 亞 洲 國 家 外 流, 而 決 策 者 只 有 有 限 的 措 施 應 對 於 中 國, 疲 弱 的 經 濟 數 據 及 對 影 子 銀 行 越 加 關 注 繼 續 令 市 場 受 壓 中 國 決 策 者 專 注 於 結 構 性 改 革 多 於 短 期 措 施 顯 示 新 中 央 政 府 願 意 放 棄 短 期 增 長 從 而 換 取 長 遠 可 持 續 的 擴 張 BEA Greater China Equity Fund To provide investors with long-term capital growth through exposure to the Greater China equity markets. 透 過 參 與 大 中 華 區 股 票 市 場, 為 投 資 者 提 供 長 期 資 本 增 值 Greater China Equity 大 中 華 股 票 9.2% Cash & Others 6.8% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :1.2 Launch Date 推 出 日 期 :25/10/2012 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :10.0788 Equity Fund Greater China 股 票 基 金 大 中 華 區 Latest Fund Expense Ratio :N/A 不 適 用 Health Care 健 康 護 理 1.5% Consumer Staples 必 需 消 費 品 0.1% Materials 原 材 料.9% Cash & Others 6.8% Utilities 公 用 事 業.7% Telecommunication Services 電 訊 服 務 5.8% Energy 能 源 6.6% Industrials 工 業 6.9% Consumer Discretionary 非 必 需 消 費 品 6.9% Financials 金 融 5.% Information Technology 資 訊 科 技 21.% The Fund outperformed the peer group average (Greater China Equity) and market index (MSCI Golden Dragon (NR)) in the second quarter of 201, mainly driven by stock selection, particularly in China s IT sector. Amid rising market volatility during the quarter, the Fund tactically increased its cash level. In China, soft economic data and growing concerns over shadow banking continue to weigh on the markets. The focus of policy makers in China on structural reforms rather than short-term measures suggests that the new government is willing to forego short-term growth for a sustainable expansion in the long run. In Taiwan, several policy trends have had a positive effect on market sentiment, including a NT$.2 billion stimulus package; an agreement on a milder version of capital gains tax; and the signing of a cross-strait services trade agreement under the ECFA. N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 東 亞 大 中 華 股 票 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 0.79% Calendar Year Return N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用.61% -2.72% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 台 灣 積 體 電 路 製 造 6.88% AIA GROUP LTD 友 邦 保 險.19% CHINA MOBILE LTD 中 國 移 動.9% ICBC - H 中 國 工 商 銀 行 - H.6% CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H 中 國 建 設 銀 行 - H.9% TENCENT HOLDINGS LTD 騰 訊 控 股.27% BANK OF CHINA LTD - H 中 國 銀 行 - H 2.70% MEDIATEK 聯 發 科 2.5% CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H 中 國 石 油 化 工 - H 2.8% NAN YA PLASTICS 南 亞 塑 膠 2.19% 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 大 中 華 股 票 ) 及 市 場 指 數 ( 摩 根 士 丹 利 金 龍 淨 回 報 指 數 ), 主 要 由 選 股 帶 動, 特 別 是 中 國 資 訊 科 技 類 別 由 於 本 季 市 場 波 幅 增 加, 本 基 金 策 略 性 增 加 現 金 水 平 於 中 國, 疲 弱 的 經 濟 數 據 及 對 影 子 銀 行 越 加 關 注 繼 續 令 市 場 受 壓 中 國 決 策 者 專 注 於 結 構 性 改 革 多 於 短 期 措 施 顯 示 新 中 央 政 府 願 意 放 棄 短 期 增 長 從 而 換 取 長 遠 可 持 續 的 擴 張 於 台 灣, 數 項 政 策 趨 勢 對 市 場 氣 氛 有 正 面 作 用, 包 括 2. 億 新 台 幣 刺 激 方 案 ; 達 成 較 溫 和 資 本 增 值 稅 方 案 ; 以 及 在 兩 岸 經 濟 合 作 架 構 協 議 下 簽 訂 海 峽 兩 岸 服 務 貿 易 協 議

BEA Greater China Tracker Fund 東 亞 大 中 華 追 蹤 指 數 基 金 To provide investment returns, before fees and expenses, that closely correspond to the performance of the FTSE Greater China HKD Index. 達 到 與 富 時 大 中 華 港 元 指 數 的 表 現 密 切 對 應 的 投 資 回 報 ( 扣 除 費 用 及 開 支 前 ) SPDR FTSE Greater China ETF SPDR 富 時 99.5% 大 中 華 ETF Telecommunication Services 電 訊 服 務 6.9% Consumer Discretionary 非 必 需 消 費 品 7.2% Information Technology 資 訊 科 技 19.% Cash & Others 0.5% Utilities 公 用 事 業.5% Energy 能 源 5.2% Materials 原 材 料 6.% Industrials 工 業 9.1% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :1.55 Launch Date 推 出 日 期 :25/10/2012 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :9.861 Equity Fund - Greater China 股 票 基 金 - 大 中 華 區 Latest Fund Expense Ratio N/A 不 適 用 Consumer Staples 必 需 消 費 品.9% Health Care 健 康 護 理 0.% Cash & Others 0.5% Financials 金 融 6.5% 年 年 年 年 This Fund 本 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 Index 指 數 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 年 年 年 年 This Fund 本 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -6.1% Index 指 數 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 1.82% Calendar Year Return 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 年 初 至 今 This Fund 本 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -0.98% -5.21% Index 指 數 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 5.89% -.8% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 台 灣 積 體 電 路 製 造 6.05% CHINA MOBILE LTD 中 國 移 動.00% CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H 中 國 建 設 銀 行 - H.2% AIA GROUP LTD 友 邦 保 險.2% ICBC - H 中 國 工 商 銀 行 - H 2.60% TENCENT HOLDINGS LTD 騰 訊 控 股 2.29% BANK OF CHINA LTD - H 中 國 銀 行 - H 2.18% HUTCHISON WHAMPOA LTD 和 記 黃 埔 2.1% CNOOC LTD 中 國 海 洋 石 油 1.92% HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 鴻 海 精 密 工 業 1.8% The Fund tracked closely to the Index-Tracking Collective Investment Schemes or ITCIS (SPDR FTSE Greater China ETF) in the second quarter of 201. During the quarter, the Fund recorded a return of -.8% and the ITCIS delivered a return of -.18%. As at 0 June 201, the constituent sectors of the ITCIS were: financials (7.2%), information technology (19.1%), industrials (8.26%), consumer discretionary (8.0%), telecommunication services (6.60%), energy (6.55%), and others (1.10%). As at 0 June 201, the constituent countries of the ITCIS were: China (1.%), Hong Kong (0.20%), and Taiwan (28.6%). Amongst China stocks, H-shares (Hang Seng China Enterprises Index) dropped -1.5% and red chips (Hang Seng China-Affiliated Corporations Index) dropped -7.65% during the quarter. 201 第 2 季, 本 基 金 緊 貼 追 蹤 緊 貼 指 數 集 體 投 資 計 劃 或 ITCIS (SPDR 富 時 大 中 華 ETF) 季 內, 本 基 金 下 跌.8% 而 ITCIS 則 下 跌.18% 截 至 201 6 月 0 日,ITCIS 成 分 行 業 包 括 金 融 (7.2%) 科 技 (19.1%) 工 業 (8.26%) 生 活 消 費 品 (8.0%) 電 訊 服 務 (6.60%) 能 源 (6.55%) 及 其 他 (1.10%) 截 至 201 6 月 0 日,ITCIS 成 分 國 家 包 括 中 國 (1.%) 香 港 (0.20%) 及 台 灣 (28.6%) 季 內, 在 中 國 股 票 中,H 股 ( 恒 生 中 國 企 業 指 數 ) 下 跌 1.5% 及 紅 籌 股 ( 恒 生 香 港 中 資 企 業 指 數 ) 下 跌 7.65% BEA Hong Kong Tracker Fund 東 亞 香 港 追 蹤 指 數 基 金 To provide investment results that closely correspond to the performance of the Hang Seng Index. 提 供 緊 貼 恒 生 指 數 表 現 之 投 資 回 報 Tracker Fund of Hong Kong 盈 富 基 金 97.8% Utilities 公 用 事 業 5.% Properties 地 產 10.% Commerce & Industry 工 商 業 6.% Cash & Others 2.2% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :1.1 Launch Date 推 出 日 期 :25/10/2012 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :9.711 Equity Fund - Hong Kong 股 票 基 金 - 香 港 Latest Fund Expense Ratio Cash & Others Financials 金 融 5.7% N/A 不 適 用 2.2% 年 年 年 年 This Fund 本 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 Index 指 數 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 年 年 年 年 This Fund 本 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -6.29% Index 指 數 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -2.06% Calendar Year Return 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 年 初 至 今 This Fund 本 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 1.02% -7.2% Index 指 數 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用.99% -5.82% HSBC HOLDINGS PLC 匯 豐 控 股 1.62% CHINA MOBILE LTD 中 國 移 動 7.2% CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION - H 中 國 建 設 銀 行 - H 6.8% AIA GROUP LTD 友 邦 保 險 5.86% ICBC - H 中 國 工 商 銀 行 - H 5.% TENCENT HOLDINGS LTD 騰 訊 控 股 5.01% BANK OF CHINA LTD - H 中 國 銀 行 - H.75% CNOOC LTD 中 國 海 洋 石 油.8% PETROCHINA CO LTD - H 中 國 石 油 天 然 氣 - H 2.58% HUTCHISON WHAMPOA LTD 和 記 黃 埔 2.57% The Fund tracked closely to the Index-Tracking Collective Investment Schemes or ITCIS (Tracker Fund of Hong Kong) in the second quarter of 201. During the quarter, the Fund recorded a return of -5.2% and the ITCIS delivered a return of -.91%. As at 0 June 201, the index constituent sectors were: finance (6.77%), properties & construction (10.61%), energy (10.2%), telecommunications (8.1%) and others (2.25%). Within the various index constituent sectors of the Hang Seng Index, IT stocks generated the highest returns at 16.70% and materials stocks recorded the lowest returns at -2.57% during the quarter. Finance, being the largest sector, fell -8.19% for the same period. 201 第 2 季, 本 基 金 緊 貼 追 蹤 緊 貼 指 數 集 體 投 資 計 劃 或 ITCIS ( 盈 富 基 金 ) 季 內, 本 基 金 下 跌 5.2%, 而 ITCIS 下 跌.91% 截 至 201 6 月 0 日, 指 數 成 分 行 業 包 括 金 融 (6.77%) 地 產 建 築 (10.61%) 能 源 (10.2%) 電 訊 (8.1%) 及 其 他 (2.25%) 季 內, 在 恒 生 指 數 的 成 分 行 業 中, 資 訊 科 技 股 提 供 最 高 回 報 16.70%, 原 材 料 股 錄 得 最 低 回 報 -2.57% 金 融 股 作 為 最 大 比 重 的 行 業 同 期 則 下 跌 8.19%

BEA Global Bond Fund To provide investors with total investment return over the medium to long term through investing into a diversified range of global bonds. 透 過 投 資 於 多 元 化 環 球 債 券, 提 供 中 期 至 長 期 的 整 體 投 資 回 報 予 投 資 者 Bond 債 券 88.0% Cash & Others Other Bonds 其 他 債 券 5.2% JPY Bonds 日 圓 債 券 0.8% EUR Bonds 歐 羅 債 券 1.6% Cash & Others 12.0% 12.0% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :0.26 Launch Date 推 出 日 期 :25/10/2012 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :9.779 Bond Fund Global 債 券 基 金 環 球 Latest Fund Expense Ratio :N/A 不 適 用 USD Bonds 美 元 債 券 68.% 東 亞 環 球 債 券 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -2.26% Calendar Year Return N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 -0.07% -2.19% TENCENT.625% 12/12/2016 7.1% HUTCHISON WHAMPOA.625% 11/09/2015 6.28% US TREASURY 0.50% 15/11/201 5.75% US TREASURY 0.25% 1/10/201 5.75% US TREASURY 0.25% 28/02/201.60% US TREASURY 0.25% 15/01/2015.21% PCCW 5.25% 20/07/2015.18% GERMANY GOVT 0.25% 1/12/201.99% US TREASURY 0.50% 15/10/201.8% CNPC GENERAL CAPITAL 1.5% 16/0/2016.6% The Fund outperformed the peer group average (Global Bond) and market index (Merrill Lynch Global Government Bond Index II) in the second quarter of 201. The Fund reduced bond exposure during the quarter. Bond valuations are still stretched as an improving U.S. economy and the Fed s focus on a slowdown of QE will continue to move yields towards normalisation. On a relative basis, we prefer corporate bonds over government bonds. On the currency front, the Fund remains overweight on the US dollar on the back of a strong U.S. economy and Fed tapering. In Japan, the Upper House election result cleared a key potential roadblock for Abe s economic reforms and the Bank of Japan s aggressive monetary easing. The Fund therefore retains its underweight position in the Japanese yen. 201 第 2 季, 本 基 金 跑 贏 同 類 基 金 組 別 平 均 ( 環 球 債 券 ) 及 市 場 指 數 ( 美 林 環 球 政 府 債 券 指 數 II) 於 本 季 內, 本 基 金 減 少 對 債 券 的 投 資 債 券 估 值 仍 然 緊 張, 原 因 是 正 在 改 善 的 美 國 經 濟 及 聯 儲 局 專 注 於 減 慢 量 化 寬 鬆 措 施 將 會 導 致 收 益 率 趨 向 正 常 化 相 對 來 說, 我 們 較 為 偏 好 企 業 債 券 多 於 政 府 債 券 貨 幣 方 面, 本 基 金 仍 然 對 美 元 持 偏 高 的 比 重, 原 因 是 美 國 經 濟 強 勁 及 聯 儲 局 退 市 於 日 本, 參 議 院 選 舉 結 果 為 安 倍 的 經 濟 改 革 及 日 本 央 行 進 取 的 貨 幣 寬 鬆 措 施 清 除 主 要 潛 在 障 礙 本 基 金 因 此 維 持 對 日 圓 偏 低 的 比 重 BEA MPF Conservative Fund ( MPF Conservative Fund ) does not provide any guarantee of the repayment of capital. Investment in MPF Conservative Fund is not equivalent to placing funds on deposit with a bank or deposit-taking company. MPF Conservative Fund is not subject to the supervision of the Hong Kong Monetary Authority. 東 亞 強 積 金 保 守 基 金 ( 強 積 金 保 守 基 金 ) 並 不 提 供 任 何 退 還 資 本 的 保 證 投 資 於 強 積 金 保 守 基 金 並 不 等 於 將 資 金 存 放 於 銀 行 或 接 受 存 款 公 司 強 積 金 保 守 基 金 並 不 受 香 港 金 融 管 理 局 監 管 BEA MPF Conservative Fund 5 5 東 亞 強 積 金 保 守 基 金 To achieve a minimum rate of return while maintaining stability of the principal amount invested. 在 維 持 投 資 本 金 穩 定 性 之 同 時, 尋 求 一 定 之 回 報 率 Cash & Others 27.% Deposits 存 款 72.7% Deposits 存 款 72.7% Million (HK$) 百 萬 ( 港 元 ) :0.76 Launch Date 推 出 日 期 :25/10/2012 每 單 位 資 產 淨 值 ( 港 元 ) :10.0079 Money Market Fund Hong Kong 貨 幣 市 場 基 金 香 港 Latest Fund Expense Ratio Cash & Others 27.% :N/A 不 適 用 年 年 年 年 This Fund 本 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 PSR 6 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 年 年 年 年 This Fund 本 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 0.0% PSR 6 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 0.00% Calendar Year Return 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 年 初 至 今 This Fund 本 基 金 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 0.00% 0.02% PSR 6 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 N/A 不 適 用 0.00% 0.00% THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD DEPOSITS 10.7% DAH SING BANK DEPOSITS 大 新 銀 行 存 款 9.82% BANK OF COMMUNICATIONS DEPOSITS 交 通 銀 行 存 款 9.16% CHINA CONSTRUCTION BANK DEPOSITS 中 國 建 設 銀 行 存 款 8.51% SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION DEPOSITS 三 井 住 友 銀 行 存 款 7.86% FUBON BANK (HK) DEPOSITS 富 邦 銀 行 ( 香 港 ) 存 款 7.20% ICBC (ASIA) DEPOSITS 中 國 工 商 銀 行 ( 亞 洲 ) 存 款 6.55% CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL DEPOSITS 中 信 銀 行 ( 國 際 ) 存 款 6.55% WING HANG BANK DEPOSITS 永 亨 銀 行 存 款 6.5% There were only 9 holdings in the portfolio as at 0 th June, 201. 截 至 201 6 月 0 日, 投 資 組 合 內 只 有 9 項 資 產 Hong Kong s official foreign currency reserve assets amounted to US$0.5 billion at the end of June 201. Inflation in Hong Kong moderated in May, with headline CPI inflation down to.9% from.0% in April. Hong Kong s Financial Secretary recently stated that Hong Kong may increase interest rates ahead of the U.S. if there are any significant fund outflows from Hong Kong. We expect HKD rates to remain under pressure given ongoing concerns of a tapering of U.S. quantitative easing and the continued strength of the US dollar. 截 至 201 6 月 底, 香 港 的 官 方 外 匯 儲 備 金 額 為,05 億 美 元 香 港 通 脹 率 於 5 月 放 緩, 整 體 消 費 物 價 指 數 由 月 的.0% 下 降 至.9% 香 港 財 政 司 司 長 近 期 表 示 若 然 香 港 出 現 資 金 嚴 重 外 流, 香 港 可 能 較 美 國 提 早 上 調 息 率 我 們 預 期 港 元 利 率 仍 然 受 壓, 原 因 是 對 美 國 退 市 及 美 元 持 續 強 勢 的 憂 慮 5

Remarks 備 註 Issuer : Bank of East Asia (Trustees) Limited 發 行 人 : 東 亞 銀 行 ( 信 託 ) 有 限 公 司 1 The fund risk indicator shows the annualised standard deviation based on the monthly rates of return of the fund over the past years to the reporting date of this Fund Fact Sheet. 是 以 年 度 標 準 差 表 示, 數 據 是 根 據 截 至 該 基 金 概 覽 匯 報 日, 過 往 之 按 月 回 報 率 計 算 2a Performance information of the constituent funds will be presented only if they have investment track records of not less than 6 months. 成 分 基 金 必 須 有 最 少 6 個 月 的 投 資 往 績 紀 錄, 方 會 呈 列 業 績 表 現 資 料 If the fund performance is less than 1 year, the calendar year return will be calculated from the launch date to that calendar year-end. 如 基 金 表 現 少 於, 該 基 金 會 以 推 出 日 至 該 曆 年 年 底 計 算 It is not necessary to show a FER for a constituent fund where the period between the reporting date of the fund fact sheet and the inception date for the fund is less than 2 years. 如 成 分 基 金 的 基 金 便 覽 匯 報 日 與 基 金 的 成 立 日 期 相 隔 不 足 兩 年, 則 無 須 提 供 該 基 金 的 基 金 開 支 比 率 The term cash and others should be used to denote cash at call, and operating items such as account payables and account receivables (where relevant). 一 詞 應 指 通 知 現 金, 及 類 似 應 付 款 項 和 應 收 款 項 的 營 運 項 目 ( 如 適 用 ) 5 Fees and charges of MPF Conservative Fund can be deducted from either (i) the assets of the fund or (ii) members' account by way of unit deduction. BEA MPF Conservative Fund uses method (ii) and, therefore, unit prices, net asset value and fund performance quoted (except for the fund performance figures quoted in a fund fact sheet) do not reflect the impact of fees and charges. 強 積 金 保 守 基 金 的 收 費 可 ( 一 ) 透 過 扣 除 資 產 淨 值 收 取 ; 或 ( 二 ) 透 過 扣 除 成 員 賬 戶 中 的 單 位 收 取 東 亞 強 積 金 保 守 基 金 採 用 方 式 ( 二 ) 收 費, 故 所 列 之 基 金 單 位 價 格 資 產 淨 值 及 基 金 表 現 ( 基 金 概 覽 所 列 的 基 金 表 現 數 字 除 外 ) 並 未 反 映 收 費 的 影 響 6 Prescribed savings rate is a rate prescribed by the Mandatory Provident Fund Schemes Authority monthly. The prescribed savings rate is the simple average of the interest rates offered by the three note-issuing banks in Hong Kong on Hong Kong dollar savings account with deposit amount of $120,000. 訂 明 儲 蓄 利 率 指 強 制 性 公 積 金 計 劃 管 理 局 每 月 定 期 公 布 的 利 率 該 利 率 是 三 家 香 港 的 發 鈔 銀 行 港 幣 儲 蓄 戶 口 12 萬 元 存 款 的 利 率 水 平 之 平 均 數 The rd quarter Fund Fact Sheet will be distributed to members through electronic mail in November 201. Members can also obtain quarterly Fund Fact Sheet by visiting www. hkbea.com or by calling the BEA (MPF) Hotline. 第 三 季 基 金 概 覽 將 於 201 11 月 份 內, 透 過 電 郵 發 佈 給 成 員 成 員 亦 可 登 入 東 亞 銀 行 網 頁 www.hkbea.com 下 載 或 致 電 東 亞 ( 強 積 金 ) 熱 線 索 取 每 季 基 金 概 覽 Fund performance is calculated in HK$ on NAV to NAV basis, with dividends reinvested. 基 金 表 現 是 以 港 元 為 計 算 單 位, 按 資 產 淨 值 作 為 比 較 基 礎, 而 再 投 資 的 股 息 亦 計 算 在 內 Source : BEA Union Investment Management Limited, Bank of East Asia (Trustees) Limited and Lipper 資 料 來 源 : 東 亞 聯 豐 投 資 管 理 有 限 公 司 東 亞 銀 行 ( 信 託 ) 有 限 公 司 及 理 柏 Investments inherently involve risks and the prices of units may go down as well as up. The above figures are for indication only while past performance is not necessarily a guide to future performance. For further details including the product features and risks involved, please refer to the Explanatory Memorandum of the relevant Scheme. 投 資 附 帶 風 險, 基 金 價 格 可 跌 可 升 以 上 數 據 僅 供 參 考, 而 過 去 的 基 金 表 現 不 一 定 作 為 日 後 的 指 標 有 關 詳 情, 包 括 產 品 特 點 及 所 涉 及 的 風 險, 請 參 閱 有 關 的 說 明 書 You may, at any time and without charge, request Bank of East Asia (Trustees) Limited ( BEA Trustees ) to stop using your personal data for direct marketing purposes. To do so, please send an email to BEAMPF@hkbea.com, or send a written request to BEA Trustees Individual Data Protection Officer by post to 2 nd Floor, BEA Tower, Millennium City 5, 18 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong. 你 可 隨 時 要 求 東 亞 銀 行 ( 信 託 ) 有 限 公 司 ( 東 亞 信 託 ) 停 止 使 用 你 的 個 人 資 料 於 直 接 促 銷, 而 無 須 支 付 任 何 費 用 如 你 欲 提 出 此 要 求, 請 電 郵 至 BEAMPF@hkbea.com, 或 致 函 東 亞 信 託 個 人 資 料 保 障 主 任 ( 地 址 : 香 港 九 龍 觀 塘 道 18 號 創 紀 之 城 五 期 東 亞 銀 行 中 心 2 樓 ), 東 亞 信 託 會 隨 即 跟 進 你 的 要 求 BEA (MPF) Hotline 2211 1777

BEA (MPF) Industry Scheme Fund Fact Sheet 東 亞 ( 強 積 金 ) 行 業 計 劃 基 金 概 覽 As of 截 至 0/6/201