基 金 配 息 資 訊 聯 博 境 外 基 金 2016 AA/AD/AT/BA/BD/BT 月 份 除 息 日 2016 年 01 月 01 月 28 日 01 月 29 日 2016 年 02 月 02 月 26 日 02 月 29 日 2016 年 03 月 03 月 30 日 03 月 31

基 金 配 息 資 訊 聯 博 基 金 歷 史 配 息 及 報 酬 率 資 訊 境 外 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 境 內 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 )*^ ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 基 金 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 )^ ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 基 金 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 )^ ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 )*^ ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 )^ ( 本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 )^ 110 7 81 81 1 02-8758-3888 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 為 配 息 前 未 扣 除 基 金 應 負 擔 之 相 關 費 用 的 級 別, 依 照 基 金 投 資 產 生 的 收 益 來 源, 致 力 維 持 較 穩 定 的 每 月 配 息, 配 息 可 能 由 基 金 收 益 或 本 金 支 付, 基 金 公 司 仍 將 依 據 各 基 金 之 獲 利 能 力, 定 期 檢 視 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 的 配 息 水 準 並 進 行 調 整 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 ^ 基 金 進 行 配 息 前 未 先 扣 除 應 負 擔 之 相 關 費 用 投 資 人 投 資 以 高 收 益 債 券 為 訴 求 之 基 金 不 宜 占 其 投 資 組 合 過 高 之 比 重 基 金 高 收 益 債 券 之 投 資 占 顯 著 比 重 者, 適 合 能 承 受 較 高 風 險 之 非 保 守 型 之 投 資 人 由 於 高 收 益 債 券 之 信 用 評 等 未 達 投 資 等 級 或 未 經 信 用 評 等, 且 對 利 率 變 動 的 敏 感 度 甚 高, 故 本 基 金 可 能 會 因 利 率 上 升 市 場 流 動 性 下 降 或 債 券 發 行 機 構 違 約 不 支 付 本 金 利 息 或 破 產 而 蒙 受 虧 損 本 基 金 不 適 合 無 法 承 擔 相 關 風 險 之 投 資 人 境 內 高 收 益 債 券 基 金 最 高 可 投 資 基 金 總 資 產 30% 於 美 國 144A 債 券 及 聯 博 歐 洲 收 益 成 長 平 衡 基 金 最 高 可 投 資 基 金 總 資 產 15% 於 美 國 144A 債 券, 該 債 券 屬 私 募 性 質, 較 可 能 發 生 流 動 性 不 足, 財 務 訊 息 揭 露 不 完 整 或 因 價 格 不 透 明 導 致 波 動 性 較 大 之 風 險 本 基 金 適 合 能 承 受 較 高 風 險 之 非 保 守 型 投 資 人, 投 資 人 宜 斟 酌 個 人 風 險 承 擔 能 力 及 資 金 可 運 用 期 間 之 長 短 後 投 資 * 本 基 金 最 高 可 投 資 基 金 總 資 產 5% 於 美 國 144A 債 券, 該 債 券 屬 私 募 性 質, 較 可 能 發 生 流 動 性 不 足, 財 務 訊 息 揭 露 不 完 整 或 因 價 格 不 透 明 導 致 波 動 性 較 大 之 風 險 本 基 金 適 合 能 承 受 較 高 風 險 之 非 保 守 型 投 資 人, 投 資 人 宜 斟 酌 個 人 風 險 承 擔 能 力 及 資 金 可 運 用 期 間 之 長 短 後 投 資 www. ABglobal.com.tw http://mops.twse.com.tw www.fundclear.com.tw, H Lipper 2016 AllianceBernstein L.P. ABITL16-0707-01W

基 金 配 息 資 訊 聯 博 境 外 基 金 2016 AA/AD/AT/BA/BD/BT 月 份 除 息 日 2016 年 01 月 01 月 28 日 01 月 29 日 2016 年 02 月 02 月 26 日 02 月 29 日 2016 年 03 月 03 月 30 日 03 月 31 日 2016 年 04 月 04 月 28 日 04 月 29 日 2016 年 05 月 05 月 27 日 05 月 31 日 2016 年 06 月 06 月 29 日 06 月 30 日 2016 年 07 月 07 月 28 日 07 月 29 日 2016 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 2016 年 09 月 09 月 29 日 09 月 30 日 2016 年 10 月 10 月 28 日 10 月 31 日 2016 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 2016 年 12 月 12 月 29 日 12 月 30 日 聯 博 境 外 基 金 (AA/AD/AT/BA/BD/BT 級 別 ) 配 息 方 式 (Record Date) 倒 數 第 二 個 盧 森 堡 及 紐 約 證 券 交 易 所 營 業 日 聯 博 境 內 基 金 聯 博 新 興 市 場 企 業 債 券 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 聯 博 亞 太 收 益 成 長 平 衡 基 金 ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 聯 博 歐 洲 收 益 成 長 平 衡 基 金 ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 2016 月 份 除 息 日 付 款 日 2016 年 01 月 01 月 28 日 01 月 29 日 02 月 05 日 2016 年 02 月 02 月 25 日 02 月 26 日 03 月 07 日 2016 年 03 月 03 月 30 日 03 月 31 日 04 月 11 日 2016 年 04 月 04 月 28 日 04 月 29 日 05 月 09 日 2016 年 05 月 05 月 30 日 05 月 31 日 06 月 07 日 2016 年 06 月 06 月 29 日 06 月 30 日 07 月 07 日 2016 年 07 月 07 月 28 日 07 月 29 日 08 月 05 日 2016 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 09 月 07 日 2016 年 09 月 09 月 29 日 09 月 30 日 10 月 07 日 2016 年 10 月 10 月 28 日 10 月 31 日 11 月 07 日 2016 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 12 月 07 日 2016 年 12 月 12 月 29 日 12 月 30 日 2017 年 01 月 09 日 聯 博 債 券 收 益 組 合 基 金 ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 基 金 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 聯 博 多 元 資 產 收 益 組 合 基 金 ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 基 金 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 2016 月 份 除 息 日 付 款 日 2016 年 01 月 01 月 28 日 01 月 29 日 02 月 05 日 2016 年 02 月 02 月 25 日 02 月 26 日 03 月 07 日 2016 年 03 月 03 月 30 日 03 月 31 日 04 月 11 日 2016 年 04 月 04 月 28 日 04 月 29 日 05 月 10 日 2016 年 05 月 05 月 27 日 05 月 31 日 06 月 07 日 2016 年 06 月 06 月 29 日 06 月 30 日 07 月 08 日 2016 年 07 月 07 月 28 日 07 月 29 日 08 月 05 日 2016 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 09 月 08 日 2016 年 09 月 09 月 29 日 09 月 30 日 10 月 07 日 2016 年 10 月 10 月 28 日 10 月 31 日 11 月 08 日 2016 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 12 月 07 日 2016 年 12 月 12 月 29 日 12 月 30 日 2017 年 01 月 09 日 註 : 所 列 日 期 僅 供 參 考, 如 有 更 改 將 以 基 金 公 司 最 新 公 佈 為 準

基 金 配 息 資 訊 聯 博 全 球 高 收 益 債 券 基 金 ( 本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 2016 月 份 除 息 日 付 款 日 2016 年 01 月 01 月 28 日 01 月 29 日 02 月 05 日 2016 年 02 月 02 月 25 日 02 月 26 日 03 月 07 日 2016 年 03 月 03 月 30 日 03 月 31 日 04 月 11 日 2016 年 04 月 04 月 28 日 04 月 29 日 05 月 09 日 2016 年 05 月 05 月 27 日 05 月 31 日 06 月 07 日 2016 年 06 月 06 月 29 日 06 月 30 日 07 月 08 日 2016 年 07 月 07 月 28 日 07 月 29 日 08 月 05 日 2016 年 08 月 08 月 30 日 08 月 31 日 09 月 08 日 2016 年 09 月 09 月 29 日 09 月 30 日 10 月 07 日 2016 年 10 月 10 月 28 日 10 月 31 日 11 月 07 日 2016 年 11 月 11 月 29 日 11 月 30 日 12 月 07 日 2016 年 12 月 12 月 29 日 12 月 30 日 2017 年 01 月 09 日 聯 博 亞 太 地 產 基 金 2016 月 份 除 息 日 付 款 日 2016 年 01 月 01 月 15 日 01 月 18 日 01 月 29 日 2016 年 03 月 03 月 14 日 03 月 15 日 03 月 31 日 2016 年 04 月 04 月 18 日 04 月 19 日 04 月 29 日 2016 年 07 月 07 月 14 日 07 月 15 日 07 月 29 日 2016 年 10 月 10 月 17 日 10 月 18 日 10 月 31 日 註 : 所 列 日 期 僅 供 參 考, 如 有 更 改 將 以 基 金 公 司 最 新 公 佈 為 準

聯 博 美 國 收 益 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AT 級 別 美 元 BT 級 別 美 元 AT 級 別 歐 元 BT 級 別 歐 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 8.66 0.0346 0.40% 4.79% 1.81% 8.72 0.0294 0.34% 4.05% 1.74% 7.82 0.0314 0.40% 4.82% 1.19% 7.87 0.0267 0.34% 4.07% 0.99% 2016/06/29 8.54 0.0346 0.41% 4.86% 1.96% 8.60 0.0294 0.34% 4.10% 2.01% 7.68 0.0305 0.40% 4.77% 2.13% 7.73 0.0259 0.34% 4.02% 2.32% 2016/05/27 8.42 0.0346 0.41% 4.93% -0.30% 8.47 0.0294 0.35% 4.17% -0.48% 7.58 0.0308 0.41% 4.88% 2.17% 7.62 0.0262 0.34% 4.13% 2.02% 2016/04/28 8.48 0.0346 0.41% 4.90% 1.98% 8.54 0.0294 0.34% 4.13% 1.90% 7.47 0.0307 0.41% 4.93% 1.38% 7.52 0.0261 0.35% 4.16% 1.31% 2016/03/30 8.33 0.0346 0.42% 4.98% 2.89% 8.39 0.0294 0.35% 4.21% 2.93% 7.35 0.0309 0.42% 5.04% -1.60% 7.40 0.0262 0.35% 4.25% -1.65% 2016/02/26 8.13 0.0346 0.43% 5.11% 0.30% 8.18 0.0294 0.36% 4.31% 0.11% 7.43 0.0311 0.42% 5.02% -0.53% 7.48 0.0264 0.35% 4.24% -0.66% 2016/01/28 8.14 0.0346 0.43% 5.10% 0.30% 8.19 0.0294 0.36% 4.31% 0.24% 7.44 0.0320 0.43% 5.16% 0.56% 7.48 0.0272 0.36% 4.36% 0.49% 2015/12/30 8.17 0.0346 0.42% 5.08% -1.39% 8.22 0.0294 0.36% 4.29% -1.44% 7.48 0.0317 0.42% 5.09% -4.59% 7.53 0.0270 0.36% 4.30% -4.43% 2015/11/27 8.33 0.0346 0.42% 4.98% -0.90% 8.38 0.0294 0.35% 4.21% -0.95% 7.86 0.0325 0.41% 4.96% 2.75% 7.91 0.0276 0.35% 4.19% 2.73% 2015/10/29 8.43 0.0346 0.41% 4.93% 0.84% 8.48 0.0294 0.35% 4.16% 0.83% 7.68 0.0314 0.41% 4.91% 2.41% 7.72 0.0267 0.35% 4.15% 2.40% 2015/09/29 8.36 0.0346 0.41% 4.97% -1.01% 8.41 0.0294 0.35% 4.20% -1.06% 7.43 0.0309 0.42% 4.99% -0.65% 7.48 0.0263 0.35% 4.22% -0.71% 2015/08/28 8.49 0.0346 0.41% 4.89% -1.00% 8.54 0.0294 0.34% 4.13% -1.05% 7.59 0.0298 0.39% 4.71% -3.08% 7.63 0.0253 0.33% 3.98% -3.11% 級 別 AT 澳 幣 避 險 級 別 BT 澳 幣 避 險 級 別 AT 歐 元 避 險 級 別 AT 紐 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 14.90 0.0740 0.50% 5.96% 1.87% 14.94 0.0649 0.43% 5.21% 1.80% 14.62 0.0441 0.30% 3.62% 1.70% 14.09 0.0752 0.53% 6.40% 1.84% 2016/06/29 14.70 0.0768 0.52% 6.27% 2.06% 14.73 0.0676 0.46% 5.51% 2.06% 14.42 0.0486 0.34% 4.04% 1.90% 13.90 0.0785 0.56% 6.78% 2.19% 2016/05/27 14.49 0.0768 0.53% 6.36% -0.16% 14.53 0.0676 0.47% 5.58% -0.22% 14.22 0.0486 0.34% 4.10% -0.36% 13.71 0.0785 0.57% 6.87% -0.16% 2016/04/28 14.59 0.0768 0.53% 6.32% 2.08% 14.63 0.0676 0.46% 5.54% 2.01% 14.33 0.0486 0.34% 4.07% 1.77% 13.81 0.0785 0.57% 6.82% 2.06% 2016/03/30 14.33 0.0768 0.54% 6.43% 3.06% 14.36 0.0676 0.47% 5.65% 3.06% 14.07 0.0486 0.35% 4.14% 2.83% 13.57 0.0785 0.58% 6.94% 3.09% 2016/02/26 13.99 0.0814 0.58% 6.98% 0.44% 14.01 0.0723 0.52% 6.19% 0.30% 13.74 0.0486 0.35% 4.24% 0.21% 13.24 0.0785 0.59% 7.11% 0.44% 2016/01/28 14.01 0.0814 0.58% 6.97% 0.37% 14.03 0.0723 0.52% 6.18% 0.37% 13.76 0.0528 0.38% 4.60% 0.17% 13.26 0.0827 0.62% 7.48% 0.40% 2015/12/30 14.06 0.0814 0.58% 6.95% -1.18% 14.08 0.0723 0.51% 6.16% -1.24% 13.81 0.0528 0.38% 4.59% -1.34% 13.31 0.0827 0.62% 7.46% -1.02% 2015/11/27 14.33 0.0814 0.57% 6.82% -0.75% 14.35 0.0723 0.50% 6.05% -0.81% 14.08 0.0528 0.38% 4.50% -1.04% 13.55 0.0827 0.61% 7.32% -0.71% 2015/10/29 14.50 0.0814 0.56% 6.74% 0.91% 14.53 0.0723 0.50% 5.97% 0.91% 14.26 0.0528 0.37% 4.44% 0.85% 13.72 0.0827 0.60% 7.23% 0.89% 2015/09/29 14.37 0.0814 0.57% 6.80% -0.89% 14.40 0.0723 0.50% 6.03% -0.88% 14.14 0.0528 0.37% 4.48% -1.03% 13.61 0.0930 0.68% 8.20% -0.78% 2015/08/28 14.61 0.0814 0.56% 6.69% -0.87% 14.63 0.0723 0.49% 5.93% -0.93% 14.37 0.0528 0.37% 4.41% -0.95% 13.84 0.0930 0.67% 8.06% -0.84% 級 別 AT 加 幣 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 BA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 AA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 14.60 0.0583 0.40% 4.79% 1.80% 14.36 0.0769 0.54% 6.43% 1.82% 14.08 0.0769 0.55% 6.55% 1.71% 14.31 0.0905 0.63% 7.59% 1.85% 2016/06/29 14.39 0.0583 0.41% 4.86% 2.04% 14.18 0.0769 0.54% 6.51% 1.99% 13.91 0.0769 0.55% 6.63% 1.95% 14.13 0.0933 0.66% 7.92% 2.12% 2016/05/27 14.18 0.0583 0.41% 4.93% -0.29% 13.99 0.0769 0.55% 6.60% -0.31% 13.74 0.0769 0.56% 6.72% -0.31% 13.95 0.0933 0.67% 8.03% -0.19% 2016/04/28 14.29 0.0583 0.41% 4.90% 1.84% 14.12 0.0769 0.54% 6.54% 1.85% 13.87 0.0769 0.55% 6.65% 1.81% 14.07 0.0933 0.66% 7.96% 2.05% 2016/03/30 14.04 0.0583 0.42% 4.98% 2.91% 13.89 0.0769 0.55% 6.64% 3.01% 13.66 0.0769 0.56% 6.76% 2.91% 13.84 0.0933 0.67% 8.09% 3.07% 2016/02/26 13.70 0.0583 0.43% 5.11% 0.28% 13.57 0.0769 0.57% 6.80% 0.27% 13.35 0.0769 0.58% 6.91% 0.20% 13.53 0.0981 0.73% 8.70% 0.43% 2016/01/28 13.72 0.0583 0.42% 5.10% 0.28% 13.60 0.0769 0.57% 6.79% 0.27% 13.39 0.0769 0.57% 6.89% 0.20% 13.56 0.0981 0.72% 8.68% 0.43% 2015/12/30 13.77 0.0649 0.47% 5.66% -1.39% 13.67 0.0769 0.56% 6.75% -1.39% 13.47 0.0769 0.57% 6.85% -1.41% 13.63 0.0981 0.72% 8.64% -1.24% 2015/11/27 14.06 0.0649 0.46% 5.54% -0.95% 13.96 0.0769 0.55% 6.61% -0.94% 13.76 0.0769 0.56% 6.71% -1.03% 13.92 0.0981 0.70% 8.46% -0.80% 2015/10/29 14.24 0.0649 0.46% 5.47% 0.85% 14.15 0.0769 0.54% 6.52% 0.71% 13.96 0.0769 0.55% 6.61% 0.65% 14.11 0.0981 0.70% 8.34% 0.79% 2015/09/29 14.12 0.0649 0.46% 5.52% -1.02% 14.05 0.0769 0.55% 6.57% -1.01% 13.87 0.0769 0.55% 6.65% -1.02% 14.01 0.0981 0.70% 8.40% -0.93% 2015/08/28 14.36 0.0649 0.45% 5.42% -1.00% 14.29 0.0769 0.54% 6.46% -0.92% 14.12 0.0769 0.54% 6.54% -1.07% 14.26 0.0981 0.69% 8.26% -0.85% 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 14.00 0.0901 0.64% 7.72% 1.82% 95.19 1.0364 1.09% 13.07% 2.27% 93.90 1.0322 1.10% 13.19% 2.23% 2016/06/29 13.84 0.0929 0.67% 8.05% 2.08% 94.02 1.0091 1.07% 12.88% 2.66% 92.75 1.0036 1.08% 12.98% 2.68% 2016/05/27 13.67 0.0929 0.68% 8.16% -0.27% 92.78 1.0091 1.09% 13.05% 0.18% 91.53 1.0036 1.10% 13.16% 0.24% 2016/04/28 13.80 0.0929 0.67% 8.08% 2.02% 93.65 1.0091 1.08% 12.93% 2.36% 92.35 1.0036 1.09% 13.04% 2.34% 2016/03/30 13.58 0.0929 0.68% 8.21% 2.97% 92.13 0.9895 1.07% 12.89% 3.60% 90.87 0.9854 1.08% 13.01% 3.50% 2016/02/26 13.29 0.0977 0.74% 8.82% 0.36% 89.96 0.9895 1.10% 13.20% 0.83% 88.85 0.9854 1.11% 13.31% 0.76% 2016/01/28 13.33 0.0977 0.73% 8.80% 0.28% 90.18 0.9895 1.10% 13.17% 0.63% 89.10 0.9854 1.11% 13.27% 0.73% 2015/12/30 13.42 0.0977 0.73% 8.74% -1.27% 90.75 0.9895 1.09% 13.08% -0.86% 89.59 0.9854 1.10% 13.20% -0.90% 2015/11/27 13.71 0.0977 0.71% 8.55% -0.88% 92.71 0.9895 1.07% 12.81% -0.57% 91.57 0.9854 1.08% 12.91% -0.57% 2015/10/29 13.91 0.0977 0.70% 8.43% 0.73% 94.10 0.9895 1.05% 12.62% 0.80% 92.96 0.9854 1.06% 12.72% 0.72% 2015/09/29 13.81 0.0977 0.71% 8.49% -0.95% 93.35 0.9895 1.06% 12.72% -0.54% 92.28 0.9854 1.07% 12.81% -0.60% 2015/08/28 14.07 0.0977 0.69% 8.33% -0.93% 95.03 0.9895 1.04% 12.50% -0.52% 93.99 0.9854 1.05% 12.58% -0.58% 報 酬 報 酬 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 為 配 息 前 未 扣 除 基 金 應 負 擔 之 相 關 費 用 的 級 別, 依 照 基 金 投 資 產 生 的 收 益 來 源, 致 力 維 持 較 穩 定 的 每 月 配 息, 配 息 可 能 由 基 金 收 益 或 本 金 支 付, 基 金 公 司 仍 將 依 據 各 基 金 之 獲 利 能 力, 定 期 檢 視 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 的 配 息 水 準 並 進 行 調 整 BT BA 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 0.7 % 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 0.7%

聯 博 全 球 高 收 益 債 券 基 金 ( 本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AT 級 別 美 元 BT 級 別 美 元 AT 級 別 歐 元 BT 級 別 歐 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 4.26 0.0230 0.54% 6.48% 2.49% 4.33 0.0201 0.46% 5.57% 2.62% 3.85 0.0209 0.54% 6.51% 1.90% 3.91 0.0182 0.47% 5.59% 2.06% 2016/06/29 4.15 0.0230 0.55% 6.65% 1.54% 4.22 0.0201 0.48% 5.72% 1.20% 3.73 0.0203 0.54% 6.53% 1.91% 3.79 0.0177 0.47% 5.60% 1.27% 2016/05/27 4.13 0.0230 0.56% 6.68% -0.17% 4.20 0.0201 0.48% 5.74% -0.24% 3.72 0.0205 0.55% 6.61% 2.51% 3.78 0.0179 0.47% 5.68% 2.66% 2016/04/28 4.15 0.0230 0.55% 6.65% 3.05% 4.22 0.0201 0.48% 5.72% 3.17% 3.65 0.0204 0.56% 6.71% 2.55% 3.72 0.0178 0.48% 5.74% 2.72% 2016/03/30 4.04 0.0230 0.57% 6.83% 5.00% 4.11 0.0201 0.49% 5.87% 4.84% 3.56 0.0205 0.58% 6.91% 0.30% 3.63 0.0179 0.49% 5.92% 0.22% 2016/02/26 3.87 0.0230 0.59% 7.13% -0.44% 3.93 0.0201 0.51% 6.14% -0.50% 3.54 0.0207 0.58% 7.02% -0.81% 3.59 0.0181 0.50% 6.05% -0.87% 2016/01/28 3.91 0.0213 0.54% 6.54% -1.47% 3.97 0.0177 0.45% 5.35% -1.54% 3.57 0.0197 0.55% 6.62% -1.10% 3.63 0.0164 0.45% 5.42% -1.44% 2015/12/30 4.00 0.0213 0.53% 6.39% -2.17% 4.06 0.0177 0.44% 5.23% -2.22% 3.66 0.0195 0.53% 6.39% -4.92% 3.72 0.0162 0.44% 5.23% -4.92% 2015/11/27 4.11 0.0213 0.52% 6.22% -1.41% 4.18 0.0177 0.42% 5.08% -1.70% 3.88 0.0200 0.52% 6.19% 2.64% 3.94 0.0166 0.42% 5.06% 2.24% 2015/10/29 4.19 0.0213 0.51% 6.10% 1.21% 4.26 0.0177 0.42% 4.99% 1.43% 3.82 0.0193 0.51% 6.06% 2.71% 3.88 0.0161 0.41% 4.98% 3.20% 2015/09/29 4.13 0.0213 0.52% 6.19% -2.10% 4.20 0.0177 0.42% 5.06% -2.37% 3.67 0.0190 0.52% 6.21% -1.62% 3.73 0.0158 0.42% 5.08% -1.93% 2015/08/28 4.26 0.0213 0.50% 6.00% -1.82% 4.33 0.0177 0.41% 4.91% -1.64% 3.81 0.0184 0.48% 5.80% -3.85% 3.87 0.0153 0.40% 4.74% -3.86% 級 別 AT 歐 元 避 險 級 別 BT 歐 元 避 險 級 別 AT 澳 幣 避 險 級 別 BT 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 14.90 0.0658 0.44% 5.30% 2.46% 14.91 0.0546 0.37% 4.39% 2.31% 15.03 0.0956 0.64% 7.63% 2.57% 14.99 0.0840 0.56% 6.72% 2.50% 2016/06/29 14.52 0.0701 0.48% 5.79% 1.25% 14.53 0.0593 0.41% 4.90% 1.25% 14.65 0.0979 0.67% 8.02% 1.51% 14.61 0.0864 0.59% 7.10% 1.43% 2016/05/27 14.43 0.0701 0.49% 5.83% -0.21% 14.44 0.0593 0.41% 4.93% -0.28% 14.56 0.0979 0.67% 8.07% -0.08% 14.52 0.0864 0.60% 7.14% -0.09% 2016/04/28 14.53 0.0701 0.48% 5.79% 3.05% 14.54 0.0593 0.41% 4.89% 2.97% 14.66 0.0979 0.67% 8.01% 3.29% 14.62 0.0864 0.59% 7.09% 3.15% 2016/03/30 14.15 0.0701 0.50% 5.94% 4.80% 14.16 0.0593 0.42% 5.03% 4.72% 14.27 0.0979 0.69% 8.23% 4.97% 14.23 0.0864 0.61% 7.29% 4.90% 2016/02/26 13.55 0.0701 0.52% 6.21% -0.37% 13.56 0.0593 0.44% 5.25% -0.44% 13.68 0.1012 0.74% 8.88% -0.21% 13.64 0.0894 0.66% 7.87% -0.30% 2016/01/28 13.67 0.0686 0.50% 6.02% -1.66% 13.69 0.0549 0.40% 4.81% -1.75% 13.81 0.0985 0.71% 8.56% -1.50% 13.77 0.0843 0.61% 7.35% -1.54% 2015/12/30 14.00 0.0686 0.49% 5.88% -2.17% 14.01 0.0549 0.39% 4.70% -2.27% 14.16 0.0985 0.70% 8.35% -2.08% 14.10 0.0843 0.60% 7.17% -2.19% 2015/11/27 14.40 0.0686 0.48% 5.72% -1.51% 14.40 0.0549 0.38% 4.58% -1.61% 14.56 0.0985 0.68% 8.12% -1.30% 14.51 0.0843 0.58% 6.97% -1.40% 2015/10/29 14.68 0.0686 0.47% 5.61% 1.46% 14.68 0.0549 0.37% 4.49% 1.46% 14.84 0.0985 0.66% 7.96% 1.44% 14.80 0.0843 0.57% 6.84% 1.45% 2015/09/29 14.47 0.0686 0.47% 5.69% -2.37% 14.47 0.0549 0.38% 4.55% -2.39% 14.63 0.0985 0.67% 8.08% -2.15% 14.58 0.0843 0.58% 6.94% -2.25% 2015/08/28 14.90 0.0686 0.46% 5.52% -1.66% 14.90 0.0549 0.37% 4.42% -1.75% 15.07 0.0985 0.65% 7.84% -1.58% 15.02 0.0843 0.56% 6.74% -1.67% 級 別 AT 紐 幣 避 險 級 別 AT 加 幣 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 BA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 13.76 0.0925 0.67% 8.07% 2.56% 13.46 0.0729 0.54% 6.50% 2.55% 13.03 0.0911 0.70% 8.39% 2.54% 12.66 0.0911 0.72% 8.64% 2.45% 2016/06/29 13.42 0.0949 0.71% 8.49% 1.62% 13.11 0.0729 0.56% 6.67% 1.41% 12.71 0.0911 0.72% 8.60% 1.44% 12.37 0.0911 0.74% 8.84% 1.32% 2016/05/27 13.33 0.0949 0.71% 8.54% -0.04% 13.03 0.0729 0.56% 6.71% -0.21% 12.65 0.0911 0.72% 8.64% -0.23% 12.32 0.0911 0.74% 8.87% -0.23% 2016/04/28 13.42 0.0949 0.71% 8.49% 3.27% 13.13 0.0729 0.56% 6.66% 3.00% 12.76 0.0911 0.71% 8.57% 3.16% 12.44 0.0911 0.73% 8.79% 3.07% 2016/03/30 13.07 0.0949 0.73% 8.71% 5.09% 12.79 0.0729 0.57% 6.84% 4.93% 12.44 0.0911 0.73% 8.79% 5.06% 12.14 0.0911 0.75% 9.00% 4.92% 2016/02/26 12.52 0.0949 0.76% 9.10% -0.20% 12.25 0.0729 0.60% 7.14% -0.38% 11.92 0.0911 0.76% 9.17% -0.41% 11.65 0.0911 0.78% 9.38% -0.42% 2016/01/28 12.64 0.0950 0.75% 9.02% -1.51% 12.37 0.0675 0.55% 6.55% -1.68% 12.06 0.0911 0.76% 9.06% -1.54% 11.80 0.0911 0.77% 9.26% -1.65% 2015/12/30 12.96 0.0950 0.73% 8.80% -1.93% 12.68 0.0741 0.58% 7.01% -2.35% 12.37 0.0911 0.74% 8.84% -2.20% 12.11 0.0911 0.75% 9.03% -2.33% 2015/11/27 13.31 0.0950 0.71% 8.56% -1.15% 13.07 0.0741 0.57% 6.80% -1.40% 12.75 0.0911 0.71% 8.57% -1.46% 12.49 0.0911 0.73% 8.75% -1.49% 2015/10/29 13.57 0.0950 0.70% 8.40% 1.35% 13.33 0.0741 0.56% 6.67% 1.38% 13.03 0.0911 0.70% 8.39% 1.17% 12.78 0.0911 0.71% 8.55% 1.12% 2015/09/29 13.40 0.1078 0.80% 9.65% -2.06% 13.15 0.0741 0.56% 6.76% -2.35% 12.87 0.0911 0.71% 8.49% -2.27% 12.63 0.0911 0.72% 8.66% -2.39% 2015/08/28 13.81 0.1078 0.78% 9.37% -1.58% 13.55 0.0741 0.55% 6.56% -1.71% 13.28 0.0911 0.69% 8.23% -1.70% 13.05 0.0911 0.70% 8.38% -1.80% 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 12.90 0.1027 0.80% 9.55% 2.66% 12.53 0.1024 0.82% 9.81% 2.48% 86.82 1.0846 1.25% 14.99% 3.07% 84.06 1.0675 1.27% 15.24% 2.96% 2016/06/29 12.60 0.1050 0.83% 10.00% 1.49% 12.25 0.1047 0.85% 10.26% 1.44% 84.71 1.0563 1.25% 14.96% 2.07% 82.11 1.0442 1.27% 15.26% 1.96% 2016/05/27 12.54 0.1050 0.84% 10.05% -0.12% 12.21 0.1047 0.86% 10.29% -0.21% 84.27 1.0563 1.25% 15.04% 0.39% 81.78 1.0442 1.28% 15.32% 0.20% 2016/04/28 12.65 0.1050 0.83% 9.96% 3.22% 12.34 0.1047 0.85% 10.18% 3.13% 84.96 1.0563 1.24% 14.92% 3.60% 82.64 1.0442 1.26% 15.16% 3.47% 2016/03/30 12.34 0.1050 0.85% 10.21% 5.05% 12.04 0.1047 0.87% 10.44% 5.00% 82.87 1.0658 1.29% 15.43% 5.59% 80.73 1.0592 1.31% 15.74% 5.56% 2016/02/26 11.85 0.1110 0.94% 11.24% -0.16% 11.57 0.1106 0.96% 11.47% -0.34% 79.52 1.0658 1.34% 16.08% 0.23% 77.52 1.0592 1.37% 16.40% 0.17% 2016/01/28 11.99 0.1110 0.93% 11.11% -1.55% 11.73 0.1106 0.94% 11.31% -1.67% 80.44 1.0658 1.32% 15.90% -1.25% 78.49 1.0592 1.35% 16.19% -1.45% 2015/12/30 12.31 0.1110 0.90% 10.82% -2.06% 12.05 0.1106 0.92% 11.01% -2.10% 82.68 1.0658 1.29% 15.47% -1.71% 80.83 1.0592 1.31% 15.72% -1.87% 2015/11/27 12.69 0.1110 0.87% 10.50% -1.31% 12.43 0.1106 0.89% 10.68% -1.34% 85.26 1.0658 1.25% 15.00% -1.08% 83.50 1.0592 1.27% 15.22% -1.16% 2015/10/29 12.97 0.1110 0.86% 10.27% 1.18% 12.71 0.1106 0.87% 10.44% 1.12% 87.21 1.0658 1.22% 14.67% 1.26% 85.50 1.0592 1.24% 14.87% 1.15% 2015/09/29 12.81 0.1110 0.87% 10.40% -2.13% 12.57 0.1106 0.88% 10.56% -2.25% 86.12 1.0658 1.24% 14.85% -1.85% 84.51 1.0592 1.25% 15.04% -1.92% 2015/08/28 13.22 0.1110 0.84% 10.08% -1.63% 12.98 0.1106 0.85% 10.22% -1.66% 88.92 1.0658 1.20% 14.38% -1.27% 87.35 1.0592 1.21% 14.55% -1.37% 報 酬 報 酬 報 酬 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 為 配 息 前 未 扣 除 基 金 應 負 擔 之 相 關 費 用 的 級 別, 依 照 基 金 投 資 產 生 的 收 益 來 源, 致 力 維 持 較 穩 定 的 每 月 配 息, 配 息 可 能 由 基 金 收 益 或 本 金 支 付, 基 金 公 司 仍 將 依 據 各 基 金 之 獲 利 能 力, 定 期 檢 視 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 的 配 息 水 準 並 進 行 調 整 BT BA 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 1%

聯 博 全 球 債 券 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AT 級 別 美 元 BT 級 別 美 元 AT 級 別 歐 元 BT 級 別 歐 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 8.29 0.0164 0.20% 2.37% -0.04% 8.32 0.0093 0.11% 1.34% -0.01% 7.48 0.0149 0.20% 2.39% -0.74% 7.51 0.0084 0.11% 1.34% -0.69% 2016/06/29 8.30 0.0164 0.20% 2.37% 0.56% 8.33 0.0093 0.11% 1.34% 0.35% 7.46 0.0145 0.19% 2.33% 0.87% 7.49 0.0082 0.11% 1.31% 0.51% 2016/05/27 8.28 0.0164 0.20% 2.38% -0.04% 8.31 0.0093 0.11% 1.34% -0.01% 7.45 0.0146 0.20% 2.35% 2.63% 7.48 0.0083 0.11% 1.33% 2.75% 2016/04/28 8.30 0.0164 0.20% 2.37% -0.04% 8.32 0.0093 0.11% 1.34% -0.13% 7.31 0.0145 0.20% 2.38% -0.62% 7.33 0.0082 0.11% 1.34% -0.71% 2016/03/30 8.31 0.0164 0.20% 2.37% 0.08% 8.34 0.0093 0.11% 1.34% -0.01% 7.33 0.0146 0.20% 2.39% -4.39% 7.36 0.0083 0.11% 1.35% -4.46% 2016/02/26 8.32 0.0164 0.20% 2.37% 0.08% 8.35 0.0093 0.11% 1.34% -0.13% 7.61 0.0147 0.19% 2.32% -0.52% 7.63 0.0084 0.11% 1.32% -0.65% 2016/01/28 8.34 0.0164 0.20% 2.36% 0.32% 8.36 0.0093 0.11% 1.33% 0.35% 7.62 0.0152 0.20% 2.39% 0.59% 7.64 0.0086 0.11% 1.35% 0.63% 2015/12/30 8.32 0.0164 0.20% 2.37% -0.04% 8.34 0.0093 0.11% 1.34% -0.13% 7.62 0.0150 0.20% 2.36% -2.92% 7.64 0.0085 0.11% 1.34% -2.91% 2015/11/27 8.35 0.0164 0.20% 2.36% -0.16% 8.37 0.0093 0.11% 1.33% -0.25% 7.88 0.0154 0.20% 2.35% 3.68% 7.90 0.0087 0.11% 1.32% 3.67% 2015/10/29 8.37 0.0164 0.20% 2.35% -0.24% 8.40 0.0093 0.11% 1.33% -0.24% 7.62 0.0149 0.20% 2.35% 1.33% 7.65 0.0084 0.11% 1.32% 1.33% 2015/09/29 8.40 0.0164 0.20% 2.34% 0.08% 8.42 0.0093 0.11% 1.33% -0.01% 7.47 0.0147 0.20% 2.36% 0.46% 7.49 0.0083 0.11% 1.33% 0.38% 2015/08/28 8.40 0.0164 0.20% 2.34% -0.04% 8.43 0.0093 0.11% 1.32% -0.13% 7.51 0.0141 0.19% 2.25% -2.17% 7.53 0.0080 0.11% 1.27% -2.24% 級 別 AT 歐 元 避 險 級 別 BT 歐 元 避 險 級 別 AT 澳 幣 避 險 級 別 AT 紐 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 12.87 0.0126 0.10% 1.17% -0.06% 12.93 0.0015 0.01% 0.14% -0.14% 13.10 0.0389 0.30% 3.56% 0.14% 13.46 0.0450 0.33% 4.01% 0.19% 2016/06/29 12.89 0.0161 0.12% 1.50% 0.36% 12.95 0.0045 0.03% 0.42% 0.27% 13.12 0.0422 0.32% 3.86% 0.55% 13.48 0.0492 0.36% 4.38% 0.74% 2016/05/27 12.87 0.0161 0.13% 1.50% -0.11% 12.93 0.0045 0.03% 0.42% -0.20% 13.10 0.0422 0.32% 3.87% 0.09% 13.45 0.0492 0.37% 4.39% 0.14% 2016/04/28 12.89 0.0161 0.12% 1.50% -0.11% 12.95 0.0045 0.03% 0.42% -0.20% 13.14 0.0422 0.32% 3.85% 0.02% 13.48 0.0492 0.36% 4.38% 0.07% 2016/03/30 12.92 0.0161 0.12% 1.50% 0.05% 12.98 0.0045 0.03% 0.42% -0.04% 13.16 0.0422 0.32% 3.85% 0.40% 13.51 0.0492 0.36% 4.37% 0.29% 2016/02/26 12.94 0.0161 0.12% 1.49% -0.11% 12.99 0.0045 0.03% 0.42% -0.12% 13.16 0.0455 0.35% 4.15% 0.12% 13.52 0.0492 0.36% 4.37% 0.22% 2016/01/28 12.96 0.0204 0.16% 1.89% 0.39% 13.02 0.0094 0.07% 0.87% 0.23% 13.19 0.0455 0.34% 4.14% 0.50% 13.55 0.0529 0.39% 4.68% 0.54% 2015/12/30 12.93 0.0204 0.16% 1.89% -0.23% 12.99 0.0094 0.07% 0.87% -0.23% 13.17 0.0455 0.35% 4.15% 0.12% 13.52 0.0529 0.39% 4.70% 0.24% 2015/11/27 12.99 0.0204 0.16% 1.88% -0.15% 13.05 0.0094 0.07% 0.86% -0.23% 13.20 0.0455 0.34% 4.14% 0.04% 13.55 0.0529 0.39% 4.68% 0.02% 2015/10/29 13.02 0.0204 0.16% 1.88% -0.31% 13.08 0.0094 0.07% 0.86% -0.38% 13.24 0.0455 0.34% 4.12% -0.30% 13.60 0.0529 0.39% 4.67% -0.22% 2015/09/29 13.07 0.0204 0.16% 1.87% 0.08% 13.13 0.0094 0.07% 0.86% 0.00% 13.28 0.0455 0.34% 4.11% 0.34% 13.64 0.0616 0.45% 5.42% 0.38% 2015/08/28 13.08 0.0204 0.16% 1.87% -0.07% 13.14 0.0094 0.07% 0.86% -0.08% 13.29 0.0455 0.34% 4.11% 0.12% 13.65 0.0616 0.45% 5.42% 0.16% 級 別 AT 加 幣 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 BA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 AA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 13.18 0.0261 0.20% 2.38% 0.05% 13.57 0.0453 0.33% 4.01% 0.04% 13.23 0.0449 0.34% 4.07% -0.04% 13.56 0.0587 0.43% 5.19% 0.21% 2016/06/29 13.21 0.0261 0.20% 2.37% 0.50% 13.62 0.0453 0.33% 3.99% 0.48% 13.28 0.0449 0.34% 4.06% 0.34% 13.60 0.0622 0.46% 5.49% 0.61% 2016/05/27 13.18 0.0261 0.20% 2.38% -0.11% 13.61 0.0453 0.33% 3.99% 0.04% 13.28 0.0449 0.34% 4.06% -0.04% 13.59 0.0622 0.46% 5.49% 0.09% 2016/04/28 13.21 0.0261 0.20% 2.37% 0.05% 13.65 0.0453 0.33% 3.98% -0.03% 13.33 0.0449 0.34% 4.04% -0.11% 13.64 0.0622 0.46% 5.47% 0.09% 2016/03/30 13.23 0.0261 0.20% 2.37% 0.12% 13.69 0.0453 0.33% 3.97% 0.04% 13.39 0.0449 0.34% 4.02% -0.04% 13.69 0.0622 0.45% 5.45% 0.24% 2016/02/26 13.24 0.0261 0.20% 2.37% 0.05% 13.73 0.0453 0.33% 3.96% 0.04% 13.44 0.0449 0.33% 4.01% -0.04% 13.72 0.0659 0.48% 5.76% 0.19% 2016/01/28 13.26 0.0261 0.20% 2.36% 0.35% 13.77 0.0453 0.33% 3.95% 0.40% 13.49 0.0449 0.33% 3.99% 0.33% 13.76 0.0659 0.48% 5.75% 0.48% 2015/12/30 13.24 0.0320 0.24% 2.90% -0.06% 13.75 0.0453 0.33% 3.95% -0.03% 13.49 0.0449 0.33% 3.99% -0.19% 13.75 0.0659 0.48% 5.75% 0.12% 2015/11/27 13.30 0.0320 0.24% 2.89% -0.14% 13.82 0.0453 0.33% 3.93% -0.11% 13.56 0.0449 0.33% 3.97% -0.18% 13.81 0.0659 0.48% 5.73% 0.04% 2015/10/29 13.34 0.0320 0.24% 2.88% -0.37% 13.88 0.0453 0.33% 3.92% -0.50% 13.64 0.0449 0.33% 3.95% -0.51% 13.87 0.0659 0.48% 5.70% -0.36% 2015/09/29 13.39 0.0320 0.24% 2.87% 0.16% 13.94 0.0453 0.32% 3.90% 0.18% 13.71 0.0449 0.33% 3.93% 0.04% 13.93 0.0659 0.47% 5.68% 0.26% 2015/08/28 13.40 0.0320 0.24% 2.87% -0.06% 13.97 0.0453 0.32% 3.89% -0.03% 13.75 0.0449 0.33% 3.92% -0.11% 13.96 0.0659 0.47% 5.66% 0.11% 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 2016/07/28 13.22 0.0580 0.44% 5.26% 0.06% 2016/06/29 13.27 0.0615 0.46% 5.56% 0.47% 2016/05/27 13.28 0.0615 0.46% 5.56% 0.01% 2016/04/28 13.34 0.0615 0.46% 5.53% 0.01% 2016/03/30 13.40 0.0615 0.46% 5.51% 0.16% 2016/02/26 13.44 0.0652 0.49% 5.82% 0.11% 2016/01/28 13.49 0.0652 0.48% 5.80% 0.41% 2015/12/30 13.50 0.0652 0.48% 5.80% 0.04% 2015/11/27 13.56 0.0652 0.48% 5.77% -0.04% 2015/10/29 13.63 0.0652 0.48% 5.74% -0.44% 2015/09/29 13.70 0.0652 0.48% 5.71% 0.18% 2015/08/28 13.74 0.0652 0.47% 5.69% -0.03% 報 酬 報 酬 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 為 配 息 前 未 扣 除 基 金 應 負 擔 之 相 關 費 用 的 級 別, 依 照 基 金 投 資 產 生 的 收 益 來 源, 致 力 維 持 較 穩 定 的 每 月 配 息, 配 息 可 能 由 基 金 收 益 或 本 金 支 付, 基 金 公 司 仍 將 依 據 各 基 金 之 獲 利 能 力, 定 期 檢 視 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 的 配 息 水 準 並 進 行 調 整 BT BA 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 1%

聯 博 歐 洲 收 益 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AT 級 別 歐 元 BT 級 別 歐 元 AT 級 別 美 元 BT 級 別 美 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 7.29 0.0242 0.33% 3.98% 1.87% 7.28 0.0200 0.27% 3.30% 1.82% 8.07 0.0267 0.33% 3.97% 2.60% 8.06 0.0221 0.27% 3.29% 2.54% 2016/06/29 7.18 0.0242 0.34% 4.04% 0.20% 7.17 0.0200 0.28% 3.35% 0.14% 7.99 0.0275 0.34% 4.13% -0.03% 7.97 0.0227 0.28% 3.42% -0.09% 2016/05/27 7.19 0.0242 0.34% 4.04% 0.62% 7.18 0.0200 0.28% 3.34% 0.70% 7.99 0.0272 0.34% 4.09% -2.23% 7.98 0.0224 0.28% 3.37% -2.05% 2016/04/28 7.17 0.0242 0.34% 4.05% 0.48% 7.17 0.0200 0.28% 3.35% 0.28% 8.14 0.0273 0.34% 4.02% 1.07% 8.14 0.0226 0.28% 3.33% 0.77% 2016/03/30 7.17 0.0242 0.34% 4.05% 2.20% 7.16 0.0200 0.28% 3.35% 2.14% 8.13 0.0271 0.33% 4.00% 6.91% 8.11 0.0224 0.28% 3.31% 6.85% 2016/02/26 7.01 0.0242 0.35% 4.14% -0.22% 7.01 0.0200 0.29% 3.42% -0.14% 7.67 0.0269 0.35% 4.21% 0.22% 7.67 0.0223 0.29% 3.49% 0.29% 2016/01/28 7.05 0.0242 0.34% 4.12% -0.08% 7.04 0.0200 0.28% 3.41% -0.28% 7.71 0.0261 0.34% 4.06% -0.31% 7.70 0.0216 0.28% 3.37% -0.50% 2015/12/30 7.10 0.0242 0.34% 4.09% -1.47% 7.09 0.0200 0.28% 3.39% -1.39% 7.75 0.0264 0.34% 4.09% 1.27% 7.74 0.0218 0.28% 3.38% 1.34% 2015/11/27 7.23 0.0242 0.33% 4.02% 0.48% 7.23 0.0200 0.28% 3.32% 0.42% 7.66 0.0258 0.34% 4.04% -3.46% 7.66 0.0213 0.28% 3.34% -3.52% 2015/10/29 7.22 0.0242 0.34% 4.02% 1.41% 7.21 0.0200 0.28% 3.33% 1.27% 7.93 0.0266 0.34% 4.03% -0.13% 7.92 0.0220 0.28% 3.33% -0.25% 2015/09/29 7.12 0.0242 0.34% 4.08% -1.05% 7.11 0.0200 0.28% 3.38% -1.11% 8.01 0.0271 0.34% 4.06% -1.40% 8.00 0.0224 0.28% 3.36% -1.46% 2015/08/28 7.23 0.0242 0.33% 4.02% -1.04% 7.23 0.0200 0.28% 3.32% -1.10% 8.09 0.0281 0.35% 4.17% 0.97% 8.09 0.0232 0.29% 3.44% 0.91% 級 別 AT 美 元 避 險 級 別 AT 澳 幣 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 級 別 歐 元 BA( 穩 定 月 配 ) 級 別 歐 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 15.75 0.0675 0.43% 5.14% 1.99% 15.84 0.0818 0.52% 6.20% 2.14% 14.43 0.0665 0.46% 5.53% 1.95% 14.17 0.0662 0.47% 5.61% 1.91% 2016/06/29 15.50 0.0629 0.41% 4.87% 0.41% 15.60 0.0818 0.52% 6.29% 0.46% 14.23 0.0665 0.47% 5.61% 0.19% 13.98 0.0662 0.47% 5.68% 0.12% 2016/05/27 15.53 0.0629 0.41% 4.86% 0.73% 15.63 0.0818 0.52% 6.28% 0.85% 14.28 0.0665 0.47% 5.59% 0.68% 14.04 0.0662 0.47% 5.66% 0.62% 2016/04/28 15.49 0.0629 0.41% 4.87% 0.41% 15.59 0.0818 0.52% 6.30% 0.53% 14.26 0.0665 0.47% 5.60% 0.40% 14.03 0.0662 0.47% 5.66% 0.33% 2016/03/30 15.47 0.0629 0.41% 4.88% 2.40% 15.57 0.0818 0.53% 6.30% 2.51% 14.27 0.0665 0.47% 5.59% 2.27% 14.04 0.0662 0.47% 5.66% 2.23% 2016/02/26 15.14 0.0629 0.42% 4.99% -0.11% 15.24 0.0818 0.54% 6.44% -0.05% 13.98 0.0665 0.48% 5.71% -0.17% 13.77 0.0662 0.48% 5.77% -0.24% 2016/01/28 15.21 0.0581 0.38% 4.58% -0.08% 15.33 0.0818 0.53% 6.40% -0.05% 14.07 0.0665 0.47% 5.67% -0.17% 13.87 0.0662 0.48% 5.73% -0.24% 2015/12/30 15.31 0.0581 0.38% 4.55% -1.24% 15.44 0.0818 0.53% 6.36% -1.08% 14.19 0.0665 0.47% 5.62% -1.41% 13.99 0.0662 0.47% 5.68% -1.43% 2015/11/27 15.59 0.0581 0.37% 4.47% 0.44% 15.72 0.0818 0.52% 6.24% 0.59% 14.48 0.0665 0.46% 5.51% 0.46% 14.29 0.0662 0.46% 5.56% 0.40% 2015/10/29 15.57 0.0581 0.37% 4.48% 1.37% 15.70 0.0818 0.52% 6.25% 1.43% 14.46 0.0665 0.46% 5.52% 1.27% 14.28 0.0662 0.46% 5.56% 1.21% 2015/09/29 15.35 0.0581 0.38% 4.54% -1.11% 15.46 0.0818 0.53% 6.35% -0.95% 14.27 0.0665 0.47% 5.59% -1.13% 14.10 0.0662 0.47% 5.63% -1.15% 2015/08/28 15.60 0.0581 0.37% 4.47% -1.03% 15.72 0.0818 0.52% 6.24% -0.87% 14.53 0.0665 0.46% 5.49% -0.98% 14.36 0.0662 0.46% 5.53% -1.13% 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 美 元 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 美 元 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 14.39 0.0803 0.56% 6.70% 1.98% 14.14 0.0797 0.56% 6.76% 1.94% 14.42 0.0934 0.65% 7.77% 2.15% 14.16 0.0929 0.66% 7.87% 2.11% 2016/06/29 14.19 0.0761 0.54% 6.44% 0.33% 13.95 0.0764 0.55% 6.57% 0.33% 14.21 0.0934 0.66% 7.89% 0.45% 13.97 0.0929 0.66% 7.98% 0.38% 2016/05/27 14.23 0.0761 0.53% 6.42% 0.75% 14.00 0.0764 0.55% 6.55% 0.62% 14.26 0.0934 0.65% 7.86% 0.87% 14.02 0.0929 0.66% 7.95% 0.81% 2016/04/28 14.22 0.0761 0.54% 6.42% 0.40% 14.00 0.0764 0.55% 6.55% 0.40% 14.25 0.0934 0.66% 7.87% 0.52% 14.02 0.0929 0.66% 7.95% 0.52% 2016/03/30 14.22 0.0761 0.54% 6.42% 2.42% 14.01 0.0764 0.55% 6.54% 2.38% 14.24 0.0934 0.66% 7.87% 2.47% 14.03 0.0929 0.66% 7.95% 2.43% 2016/02/26 13.93 0.0761 0.55% 6.56% -0.10% 13.73 0.0764 0.56% 6.68% -0.17% 13.96 0.0934 0.67% 8.03% -0.05% 13.75 0.0929 0.68% 8.11% -0.12% 2016/01/28 14.01 0.0717 0.51% 6.14% -0.13% 13.82 0.0715 0.52% 6.21% -0.13% 14.06 0.0934 0.66% 7.97% -0.05% 13.86 0.0929 0.67% 8.04% -0.05% 2015/12/30 14.12 0.0717 0.51% 6.09% -1.25% 13.94 0.0715 0.51% 6.15% -1.33% 14.19 0.0934 0.66% 7.90% -1.09% 13.98 0.0929 0.66% 7.97% -1.11% 2015/11/27 14.40 0.0717 0.50% 5.98% 0.43% 14.22 0.0715 0.50% 6.03% 0.36% 14.46 0.0934 0.65% 7.75% 0.58% 14.26 0.0929 0.65% 7.82% 0.51% 2015/10/29 14.40 0.0717 0.50% 5.98% 1.27% 14.23 0.0715 0.50% 6.03% 1.14% 14.46 0.0934 0.65% 7.75% 1.27% 14.27 0.0929 0.65% 7.81% 1.29% 2015/09/29 14.21 0.0717 0.50% 6.05% -1.10% 14.05 0.0715 0.51% 6.11% -1.11% 14.27 0.0934 0.65% 7.85% -0.95% 14.08 0.0929 0.66% 7.92% -1.03% 2015/08/28 14.46 0.0717 0.50% 5.95% -1.02% 14.31 0.0715 0.50% 6.00% -1.03% 14.52 0.0934 0.64% 7.72% -0.86% 14.35 0.0929 0.65% 7.77% -0.95% 報 酬 報 酬 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 為 配 息 前 未 扣 除 基 金 應 負 擔 之 相 關 費 用 的 級 別, 依 照 基 金 投 資 產 生 的 收 益 來 源, 致 力 維 持 較 穩 定 的 每 月 配 息, 配 息 可 能 由 基 金 收 益 或 本 金 支 付, 基 金 公 司 仍 將 依 據 各 基 金 之 獲 利 能 力, 定 期 檢 視 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 的 配 息 水 準 並 進 行 調 整 BT BA 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 0.7% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 0.7%

聯 博 新 興 市 場 債 券 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AT 級 別 美 元 BT 級 別 美 元 AT 澳 幣 避 險 級 別 BT 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 15.88 0.0749 0.47% 5.66% 1.63% 15.83 0.0622 0.39% 4.72% 1.62% 14.73 0.0837 0.57% 6.82% 1.75% 14.71 0.0720 0.49% 5.87% 1.67% 2016/06/29 15.69 0.0749 0.48% 5.73% 4.35% 15.64 0.0622 0.40% 4.77% 4.27% 14.56 0.0861 0.59% 7.10% 4.48% 14.54 0.0743 0.51% 6.13% 4.33% 2016/05/27 15.14 0.0749 0.49% 5.94% -0.62% 15.10 0.0622 0.41% 4.94% -0.77% 14.06 0.0861 0.61% 7.35% -0.52% 14.03 0.0743 0.53% 6.35% -0.54% 2016/04/28 15.31 0.0749 0.49% 5.87% 2.37% 15.26 0.0622 0.41% 4.89% 2.36% 14.21 0.0861 0.61% 7.27% 2.50% 14.18 0.0743 0.52% 6.29% 2.34% 2016/03/30 14.99 0.0749 0.50% 6.00% 4.26% 14.95 0.0622 0.42% 4.99% 4.12% 13.92 0.0861 0.62% 7.42% 4.23% 13.89 0.0743 0.53% 6.42% 4.14% 2016/02/26 14.45 0.0749 0.52% 6.22% 1.65% 14.41 0.0622 0.43% 5.18% 1.56% 13.45 0.0903 0.67% 8.06% 1.74% 13.42 0.0785 0.58% 7.02% 1.65% 2016/01/28 14.28 0.0749 0.52% 6.29% -0.80% 14.23 0.0622 0.44% 5.25% -0.89% 13.29 0.0903 0.68% 8.15% -0.74% 13.26 0.0785 0.59% 7.10% -0.83% 2015/12/30 14.51 0.0749 0.52% 6.19% -2.52% 14.47 0.0622 0.43% 5.16% -2.54% 13.53 0.0903 0.67% 8.01% -2.31% 13.50 0.0785 0.58% 6.98% -2.40% 2015/11/27 15.01 0.0749 0.50% 5.99% -0.03% 14.96 0.0622 0.42% 4.99% -0.19% 13.98 0.0903 0.65% 7.75% 0.00% 13.95 0.0785 0.56% 6.75% -0.01% 2015/10/29 15.05 0.0688 0.46% 5.49% 3.60% 15.00 0.0558 0.37% 4.46% 3.60% 14.02 0.0854 0.61% 7.31% 3.57% 13.99 0.0732 0.52% 6.28% 3.57% 2015/09/29 14.46 0.0688 0.48% 5.71% -2.75% 14.41 0.0558 0.39% 4.65% -2.78% 13.47 0.0854 0.63% 7.61% -2.55% 13.44 0.0732 0.54% 6.54% -2.64% 2015/08/28 15.00 0.0688 0.46% 5.50% -2.16% 14.95 0.0558 0.37% 4.48% -2.25% 13.97 0.0854 0.61% 7.34% -1.99% 13.94 0.0732 0.53% 6.30% -2.08% 級 別 AT 歐 元 避 險 級 別 BT 歐 元 避 險 級 別 AT 紐 幣 避 險 級 別 AT 加 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 14.88 0.0557 0.37% 4.49% 1.61% 14.90 0.0441 0.30% 3.55% 1.52% 13.08 0.0791 0.60% 7.26% 1.78% 13.20 0.0626 0.47% 5.69% 1.71% 2016/06/29 14.71 0.0604 0.41% 4.93% 4.25% 14.73 0.0485 0.33% 3.95% 4.16% 12.93 0.0812 0.63% 7.54% 4.44% 13.05 0.0626 0.48% 5.76% 4.41% 2016/05/27 14.19 0.0604 0.43% 5.11% -0.77% 14.21 0.0485 0.34% 4.10% -0.78% 12.49 0.0812 0.65% 7.80% -0.47% 12.59 0.0626 0.50% 5.97% -0.69% 2016/04/28 14.35 0.0604 0.42% 5.05% 2.35% 14.37 0.0485 0.34% 4.05% 2.19% 12.63 0.0812 0.64% 7.71% 2.53% 12.73 0.0626 0.49% 5.90% 2.35% 2016/03/30 14.06 0.0604 0.43% 5.16% 4.14% 14.08 0.0485 0.34% 4.13% 4.04% 12.37 0.0812 0.66% 7.88% 4.30% 12.48 0.0626 0.50% 6.02% 4.01% 2016/02/26 13.56 0.0604 0.45% 5.35% 1.57% 13.58 0.0485 0.36% 4.29% 1.48% 11.94 0.0812 0.68% 8.16% 1.71% 12.05 0.0626 0.52% 6.23% 1.53% 2016/01/28 13.39 0.0648 0.48% 5.81% -0.85% 13.41 0.0531 0.40% 4.75% -0.93% 11.80 0.0858 0.73% 8.73% -0.71% 11.91 0.0626 0.53% 6.31% -0.89% 2015/12/30 13.61 0.0648 0.48% 5.71% -2.54% 13.63 0.0531 0.39% 4.67% -2.62% 12.01 0.0858 0.71% 8.57% -2.15% 12.13 0.0682 0.56% 6.75% -2.58% 2015/11/27 14.08 0.0648 0.46% 5.52% -0.11% 14.10 0.0531 0.38% 4.52% -0.19% 12.40 0.0858 0.69% 8.30% 0.13% 12.56 0.0682 0.54% 6.52% -0.09% 2015/10/29 14.11 0.0588 0.42% 5.00% 3.61% 14.13 0.0468 0.33% 3.97% 3.60% 12.43 0.0803 0.65% 7.75% 3.52% 12.60 0.0635 0.50% 6.05% 3.55% 2015/09/29 13.56 0.0588 0.43% 5.20% -2.72% 13.58 0.0468 0.34% 4.14% -2.80% 11.97 0.0893 0.75% 8.95% -2.52% 12.11 0.0635 0.52% 6.29% -2.77% 2015/08/28 14.06 0.0588 0.42% 5.02% -2.10% 14.08 0.0468 0.33% 3.99% -2.18% 12.42 0.0893 0.72% 8.63% -1.98% 12.58 0.0635 0.50% 6.06% -2.23% 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 BA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 AA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 14.30 0.0838 0.59% 7.03% 1.66% 13.93 0.0824 0.59% 7.10% 1.55% 14.16 0.0967 0.68% 8.19% 1.77% 13.79 0.0949 0.69% 8.26% 1.65% 2016/06/29 14.14 0.0838 0.59% 7.11% 4.37% 13.79 0.0824 0.60% 7.17% 4.24% 14.01 0.0991 0.71% 8.49% 4.38% 13.66 0.0972 0.71% 8.54% 4.40% 2016/05/27 13.67 0.0838 0.61% 7.36% -0.70% 13.34 0.0824 0.62% 7.41% -0.73% 13.55 0.0991 0.73% 8.78% -0.45% 13.21 0.0972 0.74% 8.83% -0.55% 2016/04/28 13.83 0.0838 0.61% 7.27% 2.39% 13.51 0.0824 0.61% 7.32% 2.36% 13.70 0.0991 0.72% 8.68% 2.54% 13.37 0.0972 0.73% 8.72% 2.43% 2016/03/30 13.57 0.0838 0.62% 7.41% 4.32% 13.26 0.0824 0.62% 7.46% 4.17% 13.44 0.0991 0.74% 8.85% 4.25% 13.13 0.0972 0.74% 8.88% 4.17% 2016/02/26 13.09 0.0838 0.64% 7.68% 1.58% 12.81 0.0824 0.64% 7.72% 1.52% 12.99 0.1031 0.79% 9.52% 1.74% 12.70 0.1013 0.80% 9.57% 1.61% 2016/01/28 12.95 0.0838 0.65% 7.77% -0.73% 12.68 0.0824 0.65% 7.80% -0.84% 12.85 0.1031 0.80% 9.63% -0.75% 12.57 0.1013 0.81% 9.67% -0.85% 2015/12/30 13.18 0.0838 0.64% 7.63% -2.56% 12.92 0.0824 0.64% 7.65% -2.62% 13.10 0.1031 0.79% 9.44% -2.29% 12.83 0.1013 0.79% 9.47% -2.35% 2015/11/27 13.65 0.0838 0.61% 7.37% -0.05% 13.39 0.0824 0.62% 7.38% -0.13% 13.55 0.1031 0.76% 9.13% 0.02% 13.28 0.1013 0.76% 9.15% 0.01% 2015/10/29 13.69 0.0795 0.58% 6.97% 3.50% 13.45 0.0784 0.58% 6.99% 3.32% 13.60 0.0997 0.73% 8.80% 3.45% 13.35 0.0983 0.74% 8.84% 3.35% 2015/09/29 13.18 0.0795 0.60% 7.24% -2.72% 12.95 0.0784 0.61% 7.26% -2.78% 13.09 0.0997 0.76% 9.14% -2.52% 12.85 0.0983 0.76% 9.18% -2.65% 2015/08/28 13.68 0.0795 0.58% 6.97% -2.22% 13.46 0.0784 0.58% 6.99% -2.26% 13.59 0.0997 0.73% 8.80% -2.09% 13.37 0.0983 0.74% 8.82% -2.14% 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 2016/07/28 95.02 1.0778 1.13% 13.61% 2.17% 92.32 1.0527 1.14% 13.68% 2.08% 2016/06/29 94.01 1.0447 1.11% 13.34% 5.04% 91.42 1.0213 1.12% 13.41% 4.85% 2016/05/27 90.75 1.0447 1.15% 13.81% -0.13% 88.42 1.0213 1.16% 13.86% -0.17% 2016/04/28 91.86 1.0447 1.14% 13.65% 2.89% 89.55 1.0213 1.14% 13.69% 2.81% 2016/03/30 90.08 1.0068 1.12% 13.41% 4.77% 87.86 0.9903 1.13% 13.53% 4.67% 2016/02/26 86.99 1.0068 1.16% 13.89% 2.13% 84.98 0.9903 1.17% 13.98% 2.04% 2016/01/28 86.03 1.0068 1.17% 14.04% -0.41% 84.13 0.9903 1.18% 14.13% -0.67% 2015/12/30 87.72 1.0068 1.15% 13.77% -1.98% 85.97 0.9903 1.15% 13.82% -2.16% 2015/11/27 90.79 1.0068 1.11% 13.31% 0.33% 89.16 0.9903 1.11% 13.33% 0.25% 2015/10/29 91.22 0.9949 1.09% 13.09% 3.46% 89.66 0.9824 1.10% 13.15% 3.37% 2015/09/29 87.74 0.9949 1.13% 13.61% -2.25% 86.31 0.9824 1.14% 13.66% -2.38% 2015/08/28 91.21 0.9949 1.09% 13.09% -1.77% 89.85 0.9824 1.09% 13.12% -1.85% 報 酬 報 酬 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 為 配 息 前 未 扣 除 基 金 應 負 擔 之 相 關 費 用 的 級 別, 依 照 基 金 投 資 產 生 的 收 益 來 源, 致 力 維 持 較 穩 定 的 每 月 配 息, 配 息 可 能 由 基 金 收 益 或 本 金 支 付, 基 金 公 司 仍 將 依 據 各 基 金 之 獲 利 能 力, 定 期 檢 視 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 的 配 息 水 準 並 進 行 調 整 BT BA 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 1%

聯 博 房 貸 收 益 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 ATX 級 別 美 元 AA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 BA( 穩 定 月 配 ) 級 別 美 元 AA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 6.88 0.0303 0.44% 5.28% 2.54% 13.68 0.0781 0.57% 6.85% 2.46% 13.31 0.0781 0.59% 7.04% 2.38% 13.66 0.0912 0.67% 8.01% 2.57% 2016/06/29 6.72 0.0303 0.45% 5.41% 0.60% 13.38 0.0781 0.58% 7.00% 0.59% 13.03 0.0781 0.60% 7.19% 0.52% 13.36 0.0943 0.71% 8.47% 0.71% 2016/05/27 6.72 0.0303 0.45% 5.41% 0.00% 13.40 0.0781 0.58% 6.99% -0.01% 13.07 0.0781 0.60% 7.17% -0.09% 13.38 0.0943 0.70% 8.46% 0.11% 2016/04/28 6.74 0.0303 0.45% 5.39% 1.05% 13.47 0.0781 0.58% 6.96% 1.04% 13.14 0.0781 0.59% 7.13% 0.91% 13.44 0.0943 0.70% 8.42% 1.16% 2016/03/30 6.69 0.0303 0.45% 5.43% 1.52% 13.38 0.0781 0.58% 7.00% 1.50% 13.07 0.0781 0.60% 7.17% 1.46% 13.35 0.0943 0.71% 8.48% 1.70% 2016/02/26 6.65 0.0303 0.46% 5.47% -1.33% 13.32 0.0781 0.59% 7.04% -1.35% 13.03 0.0781 0.60% 7.19% -1.45% 13.30 0.0991 0.75% 8.94% -1.27% 2016/01/28 6.76 0.0303 0.45% 5.38% -1.02% 13.57 0.0781 0.58% 6.91% -1.18% 13.28 0.0781 0.59% 7.06% -1.21% 13.55 0.0991 0.73% 8.78% -1.03% 2015/12/30 6.86 0.0303 0.44% 5.30% -0.58% 13.78 0.0781 0.57% 6.80% -0.52% 13.50 0.0781 0.58% 6.94% -0.68% 13.77 0.0991 0.72% 8.64% -0.37% 2015/11/27 6.93 0.0303 0.44% 5.25% 0.29% 13.94 0.0781 0.56% 6.72% 0.27% 13.67 0.0781 0.57% 6.86% 0.21% 13.92 0.0991 0.71% 8.54% 0.43% 2015/10/29 6.94 0.0303 0.44% 5.24% -0.72% 13.98 0.0781 0.56% 6.70% -0.86% 13.72 0.0781 0.57% 6.83% -0.94% 13.96 0.0991 0.71% 8.52% -0.79% 2015/09/29 6.99 0.0303 0.43% 5.20% -0.14% 14.10 0.0781 0.55% 6.65% -0.08% 13.85 0.0781 0.56% 6.77% -0.16% 14.07 0.0991 0.70% 8.45% 0.06% 2015/08/28 7.03 0.0303 0.43% 5.17% -0.28% 14.20 0.0781 0.55% 6.60% -0.36% 13.96 0.0781 0.56% 6.71% -0.44% 14.18 0.0991 0.70% 8.39% -0.22% 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 澳 幣 避 險 級 別 AA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 BA( 穩 定 月 配 ) 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 13.28 0.0908 0.68% 8.20% 2.48% 91.96 1.0310 1.12% 13.45% 2.99% 89.59 1.0190 1.14% 13.65% 2.93% 2016/06/29 13.01 0.0940 0.72% 8.67% 0.65% 89.94 1.0103 1.12% 13.48% 1.34% 87.69 1.0002 1.14% 13.69% 1.27% 2016/05/27 13.04 0.0940 0.72% 8.65% 0.03% 89.98 1.0103 1.12% 13.47% 0.57% 87.79 1.0002 1.14% 13.67% 0.47% 2016/04/28 13.12 0.0940 0.72% 8.60% 1.03% 90.37 1.0103 1.12% 13.42% 1.50% 88.28 1.0002 1.13% 13.60% 1.44% 2016/03/30 13.04 0.0940 0.72% 8.65% 1.66% 89.77 0.9996 1.11% 13.36% 2.14% 87.78 0.9942 1.13% 13.59% 2.06% 2016/02/26 13.00 0.0988 0.76% 9.12% -1.38% 89.34 0.9996 1.12% 13.43% -0.87% 87.44 0.9942 1.14% 13.64% -0.95% 2016/01/28 13.26 0.0988 0.75% 8.94% -1.13% 91.01 0.9996 1.10% 13.18% -0.69% 89.17 0.9942 1.11% 13.38% -0.72% 2015/12/30 13.49 0.0988 0.73% 8.79% -0.45% 92.52 0.9996 1.08% 12.96% 0.09% 90.69 0.9942 1.10% 13.16% -0.01% 2015/11/27 13.65 0.0988 0.72% 8.69% 0.36% 93.49 0.9996 1.07% 12.83% 0.66% 91.74 0.9942 1.08% 13.00% 0.56% 2015/10/29 13.70 0.0988 0.72% 8.65% -0.87% 93.87 0.9996 1.06% 12.78% -0.78% 92.21 0.9942 1.08% 12.94% -0.87% 2015/09/29 13.83 0.0988 0.71% 8.57% -0.08% 94.57 0.9996 1.06% 12.68% 0.37% 92.98 0.9942 1.07% 12.83% 0.26% 2015/08/28 13.94 0.0988 0.71% 8.51% -0.29% 95.31 0.9996 1.05% 12.59% 0.10% 93.82 0.9942 1.06% 12.72% 0.05% 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 為 配 息 前 未 扣 除 基 金 應 負 擔 之 相 關 費 用 的 級 別, 依 照 基 金 投 資 產 生 的 收 益 來 源, 致 力 維 持 較 穩 定 的 每 月 配 息, 配 息 可 能 由 基 金 收 益 或 本 金 支 付, 基 金 公 司 仍 將 依 據 各 基 金 之 獲 利 能 力, 定 期 檢 視 AA/BA 穩 定 月 配 息 級 別 的 配 息 水 準 並 進 行 調 整 BA 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 0.45%(BTX ) 1%(BA )

聯 博 新 興 市 場 多 元 收 益 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 加 幣 避 險 級 別 AD 歐 元 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 12.40 0.0627 0.51% 6.07% 3.02% 11.98 0.0719 0.60% 7.20% 3.12% 12.08 0.0615 0.51% 6.11% 3.00% 12.38 0.0507 0.41% 4.91% 2.83% 2016/06/29 11.98 0.0627 0.52% 6.28% 4.79% 11.57 0.0741 0.64% 7.69% 4.89% 11.67 0.0615 0.53% 6.32% 4.82% 11.96 0.0541 0.45% 5.43% 4.72% 2016/05/27 11.61 0.0627 0.54% 6.48% -2.75% 11.22 0.0741 0.66% 7.93% -2.74% 11.31 0.0615 0.54% 6.53% -2.83% 11.61 0.0541 0.47% 5.59% -2.82% 2016/04/28 11.99 0.0627 0.52% 6.28% 0.02% 11.61 0.0741 0.64% 7.66% 0.12% 11.69 0.0615 0.53% 6.31% 0.01% 11.99 0.0541 0.45% 5.41% -0.05% 2016/03/30 12.01 0.0627 0.52% 6.26% 8.59% 11.63 0.0741 0.64% 7.65% 8.51% 11.71 0.0615 0.53% 6.30% 8.42% 12.01 0.0541 0.45% 5.41% 8.42% 2016/02/26 11.10 0.0627 0.56% 6.78% 0.84% 10.76 0.0798 0.74% 8.90% 1.03% 10.84 0.0615 0.57% 6.81% 0.85% 11.10 0.0541 0.49% 5.85% 0.85% 2016/01/28 10.90 0.0627 0.58% 6.90% -1.31% 10.59 0.0798 0.75% 9.04% -1.46% 10.66 0.0615 0.58% 6.92% -1.71% 10.90 0.0577 0.53% 6.35% -1.53% 2015/12/30 11.33 0.0627 0.55% 6.64% -2.72% 11.03 0.0798 0.72% 8.68% -2.48% 11.11 0.0676 0.61% 7.30% -2.82% 11.35 0.0577 0.51% 6.10% -2.68% 2015/11/27 11.78 0.0627 0.53% 6.39% -2.15% 11.45 0.0798 0.70% 8.36% -2.07% 11.57 0.0676 0.58% 7.01% -2.15% 11.79 0.0577 0.49% 5.87% -2.27% 2015/10/29 12.04 0.0627 0.52% 6.25% 4.18% 11.71 0.0798 0.68% 8.18% 4.03% 11.84 0.0676 0.57% 6.85% 3.98% 12.06 0.0577 0.48% 5.74% 3.99% 2015/09/29 11.42 0.0627 0.55% 6.59% -1.85% 11.12 0.0798 0.72% 8.61% -1.66% 11.24 0.0676 0.60% 7.22% -1.75% 11.44 0.0577 0.50% 6.05% -1.80% 2015/08/28 11.83 0.0627 0.53% 6.36% -4.81% 11.53 0.0798 0.69% 8.31% -4.63% 11.65 0.0676 0.58% 6.96% -4.92% 11.86 0.0577 0.49% 5.84% -4.60% 級 別 BD 級 別 美 元 報 酬 2016/07/28 12.47 0.0501 0.40% 4.82% 2.89% 2016/06/29 12.04 0.0501 0.42% 4.99% 4.65% 2016/05/27 11.67 0.0501 0.43% 5.15% -2.75% 2016/04/28 12.06 0.0501 0.42% 4.99% -0.08% 2016/03/30 12.07 0.0501 0.42% 4.98% 8.42% 2016/02/26 11.15 0.0501 0.45% 5.39% 0.90% 2016/01/28 10.95 0.0501 0.46% 5.49% -1.50% 2015/12/30 11.38 0.0501 0.44% 5.28% -2.82% 2015/11/27 11.82 0.0501 0.42% 5.09% -2.16% 2015/10/29 12.08 0.0501 0.41% 4.98% 4.16% 2015/09/29 11.45 0.0501 0.44% 5.25% -1.86% 2015/08/28 11.86 0.0501 0.42% 5.07% -4.89% 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 H BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

聯 博 亞 洲 股 票 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 級 別 歐 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 紐 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 13.70 0.0449 0.33% 3.93% 5.46% 12.37 0.0407 0.33% 3.95% 4.74% 12.92 0.0544 0.42% 5.05% 5.55% 13.85 0.0631 0.46% 5.47% 5.63% 2016/06/29 12.70 0.0449 0.35% 4.24% 2.90% 11.42 0.0396 0.35% 4.16% 3.18% 11.97 0.0568 0.47% 5.69% 2.66% 12.83 0.0649 0.51% 6.07% 2.79% 2016/05/27 12.53 0.0449 0.36% 4.30% -2.43% 11.27 0.0400 0.35% 4.26% 0.35% 11.85 0.0568 0.48% 5.75% -2.48% 12.69 0.0649 0.51% 6.14% -2.33% 2016/04/28 13.14 0.0449 0.34% 4.10% -2.07% 11.57 0.0398 0.34% 4.13% -2.66% 12.45 0.0568 0.46% 5.47% -2.02% 13.31 0.0649 0.49% 5.85% -1.90% 2016/03/30 13.30 0.0449 0.34% 4.05% 11.89% 11.74 0.0400 0.34% 4.09% 6.95% 12.60 0.0568 0.45% 5.41% 11.75% 13.46 0.0649 0.48% 5.79% 11.82% 2016/02/26 12.00 0.0449 0.37% 4.49% -0.54% 10.97 0.0403 0.37% 4.41% -0.90% 11.41 0.0659 0.58% 6.93% -0.39% 12.19 0.0649 0.53% 6.39% -0.29% 2016/01/28 11.66 0.0449 0.39% 4.62% -6.41% 10.66 0.0416 0.39% 4.68% -6.15% 11.10 0.0659 0.59% 7.12% -6.71% 11.84 0.0707 0.60% 7.17% -6.56% 2015/12/30 12.94 0.0449 0.35% 4.16% -1.34% 11.85 0.0412 0.35% 4.17% -4.10% 12.37 0.0659 0.53% 6.39% -0.99% 13.17 0.0707 0.54% 6.44% -0.90% 2015/11/27 13.27 0.0449 0.34% 4.06% -2.70% 12.52 0.0422 0.34% 4.04% 1.24% 12.66 0.0659 0.52% 6.25% -2.59% 13.46 0.0707 0.53% 6.30% -2.48% 2015/10/29 13.65 0.0449 0.33% 3.95% 6.13% 12.43 0.0408 0.33% 3.94% 7.90% 13.04 0.0659 0.51% 6.06% 5.83% 13.86 0.0707 0.51% 6.12% 5.71% 2015/09/29 12.45 0.0449 0.36% 4.33% 0.20% 11.07 0.0402 0.36% 4.36% 0.53% 11.92 0.0659 0.55% 6.63% 0.29% 12.71 0.0850 0.67% 8.03% 0.50% 2015/08/28 12.90 0.0449 0.35% 4.18% -10.46% 11.53 0.0387 0.34% 4.03% -12.31% 12.36 0.0659 0.53% 6.40% -10.27% 13.17 0.0850 0.65% 7.74% -10.34% 級 別 AD 加 幣 避 險 級 別 AD 南 非 幣 避 險 級 別 AD 英 鎊 避 險 級 別 BD 級 別 美 元 報 酬 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 10.60 0.0351 0.33% 3.97% 5.46% 96.40 0.8282 0.86% 10.31% 5.94% 13.11 0.0430 0.33% 3.94% 5.45% 13.71 0.0338 0.25% 2.96% 5.37% 2016/06/29 9.82 0.0351 0.36% 4.29% 2.61% 89.43 0.8205 0.92% 11.01% 2.89% 12.13 0.0430 0.35% 4.25% 2.85% 12.71 0.0338 0.27% 3.19% 2.81% 2016/05/27 9.71 0.0351 0.36% 4.34% -2.44% 88.72 0.8205 0.92% 11.10% -2.06% 11.98 0.0430 0.36% 4.31% -2.24% 12.54 0.0338 0.27% 3.23% -2.44% 2016/04/28 10.19 0.0351 0.34% 4.13% -2.09% 93.22 0.8205 0.88% 10.56% -1.45% 12.55 0.0430 0.34% 4.11% -2.03% 13.15 0.0338 0.26% 3.08% -2.16% 2016/03/30 10.31 0.0351 0.34% 4.09% 11.50% 94.30 0.9129 0.97% 11.62% 12.23% 12.70 0.0430 0.34% 4.06% 11.91% 13.30 0.0338 0.25% 3.05% 11.69% 2016/02/26 9.34 0.0351 0.38% 4.51% -0.37% 85.49 0.9129 1.07% 12.81% -0.21% 11.47 0.0430 0.37% 4.50% -0.50% 12.01 0.0338 0.28% 3.38% -0.55% 2016/01/28 9.07 0.0351 0.39% 4.64% -6.91% 83.50 0.9129 1.09% 13.12% -6.84% 11.13 0.0465 0.42% 5.01% -6.75% 11.67 0.0338 0.29% 3.48% -6.56% 2015/12/30 10.11 0.0410 0.41% 4.87% -1.45% 93.47 0.9129 0.98% 11.72% -1.14% 12.40 0.0465 0.38% 4.50% -1.38% 12.94 0.0338 0.26% 3.13% -1.42% 2015/11/27 10.39 0.0410 0.39% 4.74% -2.64% 96.26 0.9129 0.95% 11.38% -2.43% 12.72 0.0465 0.37% 4.39% -2.65% 13.27 0.0338 0.25% 3.06% -2.71% 2015/10/29 10.69 0.0410 0.38% 4.60% 5.81% 99.42 0.9129 0.92% 11.02% 5.75% 13.09 0.0465 0.36% 4.26% 5.97% 13.66 0.0338 0.25% 2.97% 6.04% 2015/09/29 9.78 0.0410 0.42% 5.03% 0.11% 90.89 0.9129 1.00% 12.05% 0.62% 11.95 0.0465 0.39% 4.67% 0.13% 12.46 0.0338 0.27% 3.26% 0.11% 2015/08/28 10.14 0.0410 0.40% 4.85% -10.57% 94.43 0.9129 0.97% 11.60% -10.26% 12.39 0.0465 0.38% 4.50% -10.24% 12.90 0.0338 0.26% 3.14% -10.53% 級 別 BD 澳 幣 避 險 級 別 BD 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 2016/07/28 13.00 0.0442 0.34% 4.08% 5.51% 86.75 0.6746 0.78% 9.33% 5.81% 2016/06/29 12.05 0.0465 0.39% 4.63% 2.56% 80.52 0.6671 0.83% 9.94% 2.88% 2016/05/27 11.92 0.0465 0.39% 4.68% -2.54% 79.80 0.6671 0.84% 10.03% -2.13% 2016/04/28 12.53 0.0465 0.37% 4.45% -2.01% 83.85 0.6671 0.80% 9.55% -1.52% 2016/03/30 12.67 0.0465 0.37% 4.40% 11.58% 84.81 0.7469 0.88% 10.57% 12.13% 2016/02/26 11.48 0.0555 0.48% 5.80% -0.47% 76.88 0.7469 0.97% 11.66% -0.29% 2016/01/28 11.17 0.0555 0.50% 5.96% -6.75% 75.08 0.7469 0.99% 11.94% -6.89% 2015/12/30 12.44 0.0555 0.45% 5.35% -1.15% 84.01 0.7469 0.89% 10.67% -1.24% 2015/11/27 12.73 0.0555 0.44% 5.23% -2.58% 86.53 0.7469 0.86% 10.36% -2.52% 2015/10/29 13.12 0.0555 0.42% 5.08% 5.80% 89.37 0.7469 0.84% 10.03% 5.76% 2015/09/29 11.99 0.0555 0.46% 5.55% 0.21% 81.70 0.7469 0.91% 10.97% 0.56% 2015/08/28 12.43 0.0555 0.45% 5.36% -10.35% 84.86 0.7469 0.88% 10.56% -10.31% / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 H BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

聯 博 全 球 價 值 型 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 南 非 幣 避 險 級 別 AD 歐 元 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 13.49 0.0500 0.37% 4.45% 4.23% 13.50 0.0633 0.47% 5.63% 4.25% 89.22 0.8272 0.93% 11.13% 4.68% 13.73 0.0374 0.27% 3.27% 4.13% 2016/06/29 12.89 0.0500 0.39% 4.65% -3.26% 12.92 0.0658 0.51% 6.11% -3.29% 85.39 0.8143 0.95% 11.44% -3.07% 13.12 0.0409 0.31% 3.74% -3.62% 2016/05/27 13.55 0.0500 0.37% 4.43% 1.04% 13.59 0.0658 0.48% 5.81% 1.16% 90.00 0.8143 0.90% 10.86% 1.64% 13.82 0.0409 0.30% 3.55% 1.10% 2016/04/28 13.56 0.0500 0.37% 4.42% 0.00% 13.61 0.0658 0.48% 5.80% 0.04% 90.02 0.8143 0.90% 10.85% 0.44% 13.82 0.0409 0.30% 3.55% 0.01% 2016/03/30 13.58 0.0500 0.37% 4.42% 7.74% 13.63 0.0658 0.48% 5.79% 7.67% 90.23 0.8591 0.95% 11.43% 8.31% 13.83 0.0409 0.30% 3.55% 7.68% 2016/02/26 12.60 0.0500 0.40% 4.76% -0.16% 12.69 0.0737 0.58% 6.97% -0.05% 83.90 0.8591 1.02% 12.29% 0.20% 12.83 0.0409 0.32% 3.83% -0.07% 2016/01/28 12.38 0.0500 0.40% 4.85% -6.71% 12.48 0.0737 0.59% 7.09% -6.84% 82.69 0.8591 1.04% 12.47% -6.84% 12.59 0.0446 0.35% 4.25% -6.78% 2015/12/30 13.70 0.0500 0.36% 4.38% -3.48% 13.84 0.0737 0.53% 6.39% -3.21% 92.11 0.8591 0.93% 11.19% -3.16% 13.94 0.0446 0.32% 3.84% -3.52% 2015/11/27 14.20 0.0500 0.35% 4.23% -1.32% 14.33 0.0737 0.51% 6.17% -1.22% 95.70 0.8591 0.90% 10.77% -1.05% 14.44 0.0446 0.31% 3.71% -1.41% 2015/10/29 14.42 0.0500 0.35% 4.16% 7.01% 14.56 0.0737 0.51% 6.07% 6.87% 97.40 0.8591 0.88% 10.58% 6.96% 14.67 0.0446 0.30% 3.65% 6.96% 2015/09/29 13.19 0.0500 0.38% 4.55% -4.68% 13.34 0.0737 0.55% 6.63% -4.60% 89.17 0.8591 0.96% 11.56% -4.25% 13.43 0.0446 0.33% 3.99% -4.70% 2015/08/28 14.22 0.0500 0.35% 4.22% -6.47% 14.39 0.0737 0.51% 6.15% -6.38% 96.28 0.8591 0.89% 10.71% -6.26% 14.48 0.0446 0.31% 3.70% -6.22% 級 別 BD 級 別 美 元 BD 澳 幣 避 險 級 別 BD 南 非 幣 避 險 級 別 BD 歐 元 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 13.68 0.0375 0.27% 3.29% 4.15% 13.49 0.0502 0.37% 4.47% 4.23% 89.33 0.7415 0.83% 9.96% 4.61% 13.70 0.0241 0.18% 2.11% 4.04% 2016/06/29 13.07 0.0375 0.29% 3.44% -3.38% 12.91 0.0526 0.41% 4.89% -3.38% 85.48 0.7272 0.85% 10.21% -2.99% 13.10 0.0282 0.22% 2.58% -3.65% 2016/05/27 13.74 0.0375 0.27% 3.28% 0.94% 13.58 0.0526 0.39% 4.65% 1.06% 89.94 0.7272 0.81% 9.70% 1.51% 13.79 0.0282 0.20% 2.45% 1.01% 2016/04/28 13.75 0.0375 0.27% 3.27% -0.09% 13.59 0.0526 0.39% 4.64% -0.05% 89.98 0.7272 0.81% 9.70% 0.36% 13.79 0.0282 0.20% 2.45% -0.09% 2016/03/30 13.76 0.0375 0.27% 3.27% 7.69% 13.61 0.0526 0.39% 4.64% 7.57% 90.17 0.7706 0.85% 10.26% 8.22% 13.80 0.0282 0.20% 2.45% 7.59% 2016/02/26 12.77 0.0375 0.29% 3.52% -0.25% 12.67 0.0605 0.48% 5.73% -0.15% 83.83 0.7706 0.92% 11.03% 0.13% 12.80 0.0282 0.22% 2.64% -0.17% 2016/01/28 12.54 0.0375 0.30% 3.59% -6.78% 12.46 0.0605 0.49% 5.83% -6.87% 82.59 0.7706 0.93% 11.20% -6.96% 12.55 0.0313 0.25% 2.99% -6.88% 2015/12/30 13.87 0.0375 0.27% 3.24% -3.58% 13.82 0.0605 0.44% 5.25% -3.31% 92.03 0.7706 0.84% 10.05% -3.26% 13.90 0.0313 0.23% 2.70% -3.55% 2015/11/27 14.39 0.0375 0.26% 3.13% -1.39% 14.31 0.0605 0.42% 5.07% -1.31% 95.61 0.7706 0.81% 9.67% -1.13% 14.40 0.0313 0.22% 2.61% -1.50% 2015/10/29 14.60 0.0375 0.26% 3.08% 7.07% 14.53 0.0605 0.42% 5.00% 6.88% 97.30 0.7706 0.79% 9.50% 6.97% 14.63 0.0313 0.21% 2.57% 6.98% 2015/09/29 13.36 0.0375 0.28% 3.37% -4.77% 13.31 0.0605 0.45% 5.45% -4.63% 89.06 0.7706 0.87% 10.38% -4.34% 13.39 0.0313 0.23% 2.81% -4.80% 2015/08/28 14.40 0.0375 0.26% 3.13% -6.54% 14.36 0.0605 0.42% 5.06% -6.47% 96.17 0.7706 0.80% 9.62% -6.34% 14.44 0.0313 0.22% 2.60% -6.31% 報 酬 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 H BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

聯 博 日 本 策 略 價 值 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 日 圓 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 紐 幣 避 險 級 別 AD 美 元 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 9,898.00 25.0000 0.25% 3.03% 7.83% 14.14 0.0655 0.46% 5.56% 7.72% 14.32 0.0770 0.54% 6.45% 7.79% 13.36 0.0455 0.34% 4.09% 7.78% 2016/06/29 9,329.00 25.0000 0.27% 3.22% -10.08% 13.38 0.0655 0.49% 5.87% -10.25% 13.55 0.0770 0.57% 6.82% -10.07% 12.62 0.0455 0.36% 4.33% -10.30% 2016/05/27 10,102.00 25.0000 0.25% 2.97% 4.25% 14.55 0.0655 0.45% 5.40% 4.37% 14.72 0.0770 0.52% 6.28% 4.40% 13.71 0.0455 0.33% 3.98% 4.19% 2016/04/28 9,978.00 25.0000 0.25% 3.01% -1.17% 14.39 0.0655 0.46% 5.46% -1.40% 14.56 0.0770 0.53% 6.35% -1.18% 13.57 0.0455 0.34% 4.02% -1.34% 2016/03/30 10,121.00 25.0000 0.25% 2.96% 3.89% 14.65 0.0655 0.45% 5.37% 4.02% 14.80 0.0770 0.52% 6.24% 4.06% 13.79 0.0455 0.33% 3.96% 3.96% 2016/02/26 9,824.00 25.0000 0.25% 3.05% -10.92% 14.24 0.0721 0.51% 6.08% -11.66% 14.39 0.0770 0.54% 6.42% -11.42% 13.38 0.0436 0.33% 3.91% -11.66% 2016/01/28 10,651.00 25.0000 0.23% 2.82% -7.09% 15.63 0.0721 0.46% 5.54% -7.52% 15.74 0.0770 0.49% 5.87% -7.44% 14.66 0.0410 0.28% 3.36% -7.41% 2015/12/30 11,851.00 25.0000 0.21% 2.53% -3.42% 17.48 0.0721 0.41% 4.95% -3.09% 17.60 0.0770 0.44% 5.25% -2.99% 16.35 0.0410 0.25% 3.01% -3.36% 2015/11/27 12,368.00 25.0000 0.20% 2.43% 1.83% 18.20 0.0721 0.40% 4.75% 1.93% 18.32 0.0770 0.42% 5.04% 2.06% 17.06 0.0410 0.24% 2.88% 1.75% 2015/10/29 12,025.00 25.0000 0.21% 2.49% 12.33% 17.72 0.0721 0.41% 4.88% 12.12% 17.82 0.0770 0.43% 5.19% 11.84% 16.61 0.0410 0.25% 2.96% 12.33% 2015/09/29 10,509.00 25.0000 0.24% 2.85% -7.35% 15.52 0.0721 0.46% 5.57% -7.22% 15.65 0.0927 0.59% 7.11% -7.05% 14.51 0.0410 0.28% 3.39% -7.34% 2015/08/28 11,757.00 25.0000 0.21% 2.55% -8.20% 17.37 0.0721 0.42% 4.98% -8.54% 17.50 0.0927 0.53% 6.36% -8.42% 16.24 0.0410 0.25% 3.03% -8.57% 級 別 AD 南 非 幣 避 險 級 別 BD 級 別 日 圓 BD 澳 幣 避 險 級 別 BD 美 元 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 96.10 0.8676 0.90% 10.83% 8.04% 9,870.00 16.6667 0.17% 2.03% 7.75% 14.05 0.0531 0.38% 4.54% 7.59% 13.30 0.0340 0.26% 3.07% 7.63% 2016/06/29 90.91 0.8545 0.94% 11.28% -10.11% 9,302.00 16.6667 0.18% 2.15% -10.16% 13.29 0.0531 0.40% 4.79% -10.32% 12.56 0.0340 0.27% 3.25% -10.34% 2016/05/27 99.15 0.9249 0.93% 11.19% 5.06% 10,073.00 16.6667 0.17% 1.99% 4.18% 14.46 0.0531 0.37% 4.41% 4.31% 13.65 0.0340 0.25% 2.99% 4.12% 2016/04/28 97.98 0.9249 0.94% 11.33% -0.80% 9,950.00 16.6667 0.17% 2.01% -1.25% 14.30 0.0531 0.37% 4.46% -1.50% 13.51 0.0340 0.25% 3.02% -1.43% 2016/03/30 99.55 0.9249 0.93% 11.15% 4.69% 10,092.00 16.6667 0.17% 1.98% 3.80% 14.55 0.0531 0.36% 4.38% 3.95% 13.73 0.0340 0.25% 2.97% 3.89% 2016/02/26 96.66 0.9249 0.96% 11.48% -11.21% 9,796.00 16.6667 0.17% 2.04% -10.99% 14.15 0.0594 0.42% 5.04% -11.74% 13.33 0.0320 0.24% 2.88% -11.78% 2016/01/28 105.98 0.9249 0.87% 10.47% -7.53% 10,621.00 16.6667 0.16% 1.88% -7.17% 15.53 0.0594 0.38% 4.59% -7.58% 14.59 0.0294 0.20% 2.42% -7.45% 2015/12/30 118.94 0.9400 0.79% 9.48% -2.98% 11,819.00 16.6667 0.14% 1.69% -3.50% 17.36 0.0594 0.34% 4.11% -3.18% 16.28 0.0294 0.18% 2.17% -3.39% 2015/11/27 124.28 0.9400 0.76% 9.08% 2.25% 12,337.00 16.6667 0.14% 1.62% 1.75% 18.09 0.0594 0.33% 3.94% 1.87% 16.98 0.0294 0.17% 2.08% 1.62% 2015/10/29 121.00 0.9400 0.78% 9.32% 12.25% 11,996.00 16.6667 0.14% 1.67% 12.31% 17.61 0.0594 0.34% 4.05% 12.06% 16.54 0.0294 0.18% 2.13% 12.23% 2015/09/29 105.77 0.9400 0.89% 10.66% -6.93% 10,484.00 16.6667 0.16% 1.91% -7.43% 15.42 0.0594 0.39% 4.62% -7.27% 14.46 0.0294 0.20% 2.44% -7.37% 2015/08/28 118.65 0.9400 0.79% 9.51% -8.52% 11,731.00 16.6667 0.14% 1.70% -8.26% 17.26 0.0594 0.34% 4.13% -8.65% 16.17 0.0294 0.18% 2.18% -8.66% 級 別 BD 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 2016/07/28 96.20 0.7877 0.82% 9.83% 7.94% 2016/06/29 91.02 0.7743 0.85% 10.21% -10.15% 2016/05/27 99.25 0.8434 0.85% 10.20% 4.98% 2016/04/28 98.06 0.8434 0.86% 10.32% -0.91% 2016/03/30 99.66 0.8434 0.85% 10.16% 4.61% 2016/02/26 96.76 0.8434 0.87% 10.46% -11.28% 2016/01/28 106.17 0.8434 0.79% 9.53% -7.67% 2015/12/30 119.17 0.8576 0.72% 8.64% -3.04% 2015/11/27 124.50 0.8576 0.69% 8.27% 2.18% 2015/10/29 121.22 0.8576 0.71% 8.49% 12.19% 2015/09/29 106.03 0.8576 0.81% 9.71% -6.95% 2015/08/28 118.86 0.8576 0.72% 8.66% -8.58% / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

聯 博 美 國 成 長 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 南 非 幣 避 險 級 別 BD 級 別 美 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 17.66 0.0313 0.18% 2.13% 5.31% 17.76 0.0482 0.27% 3.26% 5.45% 118.41 0.8459 0.71% 8.57% 5.65% 17.71 0.0188 0.11% 1.27% 5.22% 2016/06/29 16.67 0.0313 0.19% 2.25% -2.15% 16.78 0.0516 0.31% 3.69% -2.13% 112.01 0.8215 0.73% 8.80% -1.64% 16.73 0.0188 0.11% 1.35% -2.21% 2016/05/27 17.21 0.0313 0.18% 2.18% 2.20% 17.33 0.0516 0.30% 3.57% 2.31% 115.66 0.8215 0.71% 8.52% 2.80% 17.27 0.0188 0.11% 1.31% 2.12% 2016/04/28 16.93 0.0313 0.18% 2.22% -1.05% 17.05 0.0516 0.30% 3.63% -0.98% 113.72 0.8215 0.72% 8.67% -0.55% 16.99 0.0188 0.11% 1.33% -1.12% 2016/03/30 17.09 0.0313 0.18% 2.20% 5.70% 17.21 0.0516 0.30% 3.60% 5.79% 114.72 0.7910 0.69% 8.27% 6.20% 17.15 0.0188 0.11% 1.32% 5.60% 2016/02/26 16.31 0.0313 0.19% 2.30% -0.61% 16.45 0.0574 0.35% 4.19% -0.38% 109.69 0.7910 0.72% 8.65% -0.09% 16.37 0.0188 0.11% 1.38% -0.68% 2016/01/28 15.92 0.0313 0.20% 2.36% -6.36% 16.06 0.0574 0.36% 4.29% -6.50% 107.13 0.7910 0.74% 8.86% -6.35% 15.98 0.0188 0.12% 1.41% -6.41% 2015/12/30 17.65 0.0313 0.18% 2.13% -1.18% 17.83 0.0574 0.32% 3.86% -0.97% 119.26 0.7910 0.66% 7.96% -0.67% 17.71 0.0188 0.11% 1.27% -1.30% 2015/11/27 17.84 0.0313 0.18% 2.11% 1.27% 18.01 0.0574 0.32% 3.82% 1.40% 120.48 0.7910 0.66% 7.88% 1.72% 17.91 0.0188 0.10% 1.26% 1.19% 2015/10/29 17.60 0.0313 0.18% 2.13% 7.17% 17.78 0.0574 0.32% 3.87% 7.11% 118.98 0.7910 0.66% 7.98% 7.19% 17.67 0.0188 0.11% 1.28% 7.14% 2015/09/29 16.00 0.0313 0.20% 2.35% -1.74% 16.17 0.0574 0.35% 4.26% -1.74% 108.05 0.7910 0.73% 8.78% -1.42% 16.06 0.0188 0.12% 1.40% -1.80% 2015/08/28 16.84 0.0313 0.19% 2.23% -5.82% 17.04 0.0574 0.34% 4.04% -5.66% 114.07 0.7910 0.69% 8.32% -5.53% 16.91 0.0188 0.11% 1.33% -5.91% 級 別 BD 澳 幣 避 險 級 別 BD 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 2016/07/28 17.68 0.0355 0.20% 2.41% 5.27% 117.89 0.7584 0.64% 7.72% 5.56% 2016/06/29 16.71 0.0388 0.23% 2.79% -2.16% 111.53 0.7342 0.66% 7.90% -1.72% 2016/05/27 17.25 0.0388 0.22% 2.70% 2.24% 115.17 0.7342 0.64% 7.65% 2.71% 2016/04/28 16.98 0.0388 0.23% 2.74% -1.06% 113.25 0.7342 0.65% 7.78% -0.63% 2016/03/30 17.14 0.0388 0.23% 2.72% 5.66% 114.25 0.7042 0.62% 7.40% 6.11% 2016/02/26 16.39 0.0445 0.27% 3.26% -0.46% 109.26 0.7042 0.64% 7.73% -0.18% 2016/01/28 15.99 0.0445 0.28% 3.34% -6.53% 106.73 0.7042 0.66% 7.92% -6.46% 2015/12/30 17.76 0.0445 0.25% 3.01% -1.04% 118.84 0.7042 0.59% 7.11% -0.76% 2015/11/27 17.94 0.0445 0.25% 2.98% 1.33% 120.08 0.7042 0.59% 7.04% 1.65% 2015/10/29 17.71 0.0445 0.25% 3.02% 7.00% 118.60 0.7042 0.59% 7.13% 7.17% 2015/09/29 16.11 0.0445 0.28% 3.31% -1.76% 107.71 0.7042 0.65% 7.85% -1.51% 2015/08/28 16.99 0.0445 0.26% 3.14% -5.75% 113.72 0.7042 0.62% 7.43% -5.63% 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

聯 博 歐 洲 價 值 型 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 歐 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 美 元 避 險 級 別 BD 級 別 歐 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 14.77 0.0500 0.34% 4.06% 3.34% 15.02 0.0837 0.56% 6.69% 3.59% 14.60 0.0638 0.44% 5.24% 3.85% 15.24 0.0375 0.25% 2.95% 3.21% 2016/06/29 14.30 0.0500 0.35% 4.20% -6.36% 14.56 0.0837 0.57% 6.90% -6.12% 14.12 0.0597 0.42% 5.07% -6.53% 14.75 0.0375 0.25% 3.05% -6.42% 2016/05/27 15.57 0.0500 0.32% 3.85% 3.69% 15.81 0.0837 0.53% 6.35% 3.86% 15.36 0.0597 0.39% 4.66% 3.74% 16.06 0.0375 0.23% 2.80% 3.62% 2016/04/28 15.25 0.0500 0.33% 3.93% 0.54% 15.45 0.0837 0.54% 6.50% 0.55% 14.99 0.0597 0.40% 4.78% 0.41% 15.73 0.0375 0.24% 2.86% 0.37% 2016/03/30 15.09 0.0500 0.33% 3.98% 1.22% 15.34 0.0837 0.55% 6.55% 1.63% 14.86 0.0597 0.40% 4.82% 1.37% 15.56 0.0375 0.24% 2.89% 1.23% 2016/02/26 14.69 0.0500 0.34% 4.08% -1.07% 14.97 0.0837 0.56% 6.71% -1.42% 14.50 0.0597 0.41% 4.94% -1.29% 15.15 0.0375 0.25% 2.97% -1.18% 2016/01/28 14.67 0.0500 0.34% 4.09% -7.05% 14.98 0.0837 0.56% 6.70% -7.12% 14.52 0.0555 0.38% 4.59% -6.98% 15.12 0.0375 0.25% 2.98% -7.15% 2015/12/30 16.28 0.0500 0.31% 3.69% -4.31% 16.64 0.0837 0.50% 6.04% -3.97% 16.06 0.0555 0.35% 4.15% -4.33% 16.79 0.0375 0.22% 2.68% -4.36% 2015/11/27 16.93 0.0500 0.30% 3.54% 2.72% 17.33 0.0837 0.48% 5.80% 2.50% 16.74 0.0555 0.33% 3.98% 2.29% 17.46 0.0375 0.21% 2.58% 2.62% 2015/10/29 16.54 0.0500 0.30% 3.63% 7.82% 16.90 0.0837 0.50% 5.94% 7.96% 16.34 0.0555 0.34% 4.08% 8.31% 17.06 0.0375 0.22% 2.64% 7.77% 2015/09/29 15.03 0.0500 0.33% 3.99% -3.81% 15.41 0.0837 0.54% 6.52% -3.52% 14.87 0.0555 0.37% 4.48% -3.39% 15.50 0.0375 0.24% 2.90% -3.83% 2015/08/28 16.08 0.0500 0.31% 3.73% -7.71% 16.55 0.0837 0.51% 6.07% -8.03% 15.86 0.0555 0.35% 4.20% -8.74% 16.58 0.0375 0.23% 2.71% -7.81% 級 別 BD 澳 幣 避 險 級 別 BD 美 元 避 險 級 別 報 酬 報 酬 2016/07/28 14.95 0.0694 0.46% 5.57% 3.44% 15.09 0.0521 0.35% 4.14% 3.78% 2016/06/29 14.48 0.0694 0.48% 5.75% -6.18% 14.59 0.0480 0.33% 3.95% -6.64% 2016/05/27 15.73 0.0694 0.44% 5.29% 3.78% 15.87 0.0480 0.30% 3.63% 3.74% 2016/04/28 15.37 0.0694 0.45% 5.42% 0.46% 15.48 0.0480 0.31% 3.72% 0.25% 2016/03/30 15.26 0.0694 0.45% 5.46% 1.54% 15.35 0.0480 0.31% 3.75% 1.38% 2016/02/26 14.89 0.0694 0.47% 5.59% -1.45% 14.97 0.0480 0.32% 3.85% -1.39% 2016/01/28 14.89 0.0694 0.47% 5.59% -7.24% 15.00 0.0434 0.29% 3.47% -7.13% 2015/12/30 16.55 0.0694 0.42% 5.03% -4.07% 16.58 0.0434 0.26% 3.14% -4.37% 2015/11/27 17.23 0.0694 0.40% 4.83% 2.43% 17.29 0.0434 0.25% 3.01% 2.20% 2015/10/29 16.80 0.0694 0.41% 4.96% 8.00% 16.88 0.0434 0.26% 3.09% 8.30% 2015/09/29 15.32 0.0694 0.45% 5.44% -3.63% 15.35 0.0434 0.28% 3.39% -3.48% 2015/08/28 16.46 0.0694 0.42% 5.06% -8.20% 16.38 0.0434 0.26% 3.18% -8.76% 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

聯 博 中 國 時 機 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 紐 幣 避 險 級 別 AD 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 14.20 0.0500 0.35% 4.23% 2.62% 13.77 0.0615 0.45% 5.36% 2.72% 13.96 0.0673 0.48% 5.79% 2.80% 89.99 0.8015 0.89% 10.69% 3.12% 2016/06/29 13.55 0.0500 0.37% 4.43% 1.47% 13.14 0.0643 0.49% 5.87% 1.55% 13.31 0.0702 0.53% 6.33% 1.65% 85.88 0.7950 0.93% 11.11% 1.89% 2016/05/27 13.51 0.0500 0.37% 4.44% -1.52% 13.11 0.0643 0.49% 5.89% -1.53% 13.27 0.0702 0.53% 6.35% -1.40% 85.78 0.7950 0.93% 11.12% -1.06% 2016/04/28 14.00 0.0500 0.36% 4.29% -0.43% 13.61 0.0643 0.47% 5.67% -0.41% 13.76 0.0702 0.51% 6.12% -0.36% 88.97 0.7950 0.89% 10.72% -0.11% 2016/03/30 13.99 0.0500 0.36% 4.29% 10.32% 13.60 0.0643 0.47% 5.67% 10.33% 13.76 0.0702 0.51% 6.12% 10.43% 89.22 0.9670 1.08% 13.01% 10.76% 2016/02/26 12.79 0.0500 0.39% 4.69% -1.55% 12.48 0.0778 0.62% 7.48% -1.52% 12.60 0.0702 0.56% 6.69% -1.41% 81.96 0.9670 1.18% 14.16% -1.24% 2016/01/28 12.55 0.0500 0.40% 4.78% -11.63% 12.27 0.0778 0.63% 7.61% -11.77% 12.37 0.0771 0.62% 7.48% -11.80% 80.90 0.9670 1.20% 14.34% -11.90% 2015/12/30 14.75 0.0500 0.34% 4.07% -1.14% 14.45 0.0778 0.54% 6.46% -0.84% 14.58 0.0771 0.53% 6.35% -0.77% 95.83 0.9670 1.01% 12.11% -0.90% 2015/11/27 14.92 0.0500 0.34% 4.02% -1.51% 14.61 0.0778 0.53% 6.39% -1.43% 14.73 0.0771 0.52% 6.28% -1.29% 97.41 0.9670 0.99% 11.91% -1.12% 2015/10/29 15.39 0.0500 0.32% 3.90% 6.15% 15.08 0.0778 0.52% 6.19% 5.91% 15.18 0.0771 0.51% 6.09% 5.72% 100.72 0.9670 0.96% 11.52% 5.84% 2015/09/29 14.14 0.0500 0.35% 4.24% -0.35% 13.88 0.0778 0.56% 6.73% -0.37% 14.01 0.0874 0.62% 7.49% -0.09% 92.71 0.9670 1.04% 12.52% 0.06% 2015/08/28 14.63 0.0500 0.34% 4.10% -12.57% 14.40 0.0778 0.54% 6.48% -12.48% 14.52 0.0874 0.60% 7.22% -12.57% 96.29 0.9670 1.00% 12.05% -12.48% 級 別 AD 歐 元 避 險 級 別 BD 級 別 美 元 BD 澳 幣 避 險 級 別 BD 紐 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 14.14 0.0363 0.26% 3.08% 2.46% 14.19 0.0375 0.26% 3.17% 2.53% 13.73 0.0493 0.36% 4.31% 2.63% 13.92 0.0549 0.39% 4.73% 2.64% 2016/06/29 13.50 0.0408 0.30% 3.63% 1.26% 13.54 0.0375 0.28% 3.32% 1.38% 13.10 0.0520 0.40% 4.76% 1.46% 13.28 0.0575 0.43% 5.20% 1.56% 2016/05/27 13.48 0.0408 0.30% 3.63% -1.44% 13.50 0.0375 0.28% 3.33% -1.61% 13.07 0.0520 0.40% 4.77% -1.70% 13.24 0.0575 0.43% 5.21% -1.42% 2016/04/28 13.96 0.0408 0.29% 3.51% -0.50% 13.99 0.0375 0.27% 3.22% -0.52% 13.57 0.0520 0.38% 4.60% -0.50% 13.72 0.0575 0.42% 5.03% -0.46% 2016/03/30 13.95 0.0408 0.29% 3.51% 10.28% 13.98 0.0375 0.27% 3.22% 10.22% 13.57 0.0520 0.38% 4.60% 10.24% 13.72 0.0575 0.42% 5.03% 10.26% 2016/02/26 12.75 0.0408 0.32% 3.84% -1.62% 12.78 0.0375 0.29% 3.52% -1.57% 12.44 0.0652 0.52% 6.29% -1.55% 12.56 0.0575 0.46% 5.49% -1.44% 2016/01/28 12.50 0.0423 0.34% 4.06% -11.84% 12.53 0.0375 0.30% 3.59% -11.73% 12.23 0.0652 0.53% 6.40% -11.88% 12.33 0.0645 0.52% 6.28% -11.86% 2015/12/30 14.72 0.0423 0.29% 3.45% -1.06% 14.73 0.0375 0.25% 3.05% -1.22% 14.41 0.0652 0.45% 5.43% -0.93% 14.53 0.0645 0.44% 5.33% -0.79% 2015/11/27 14.88 0.0423 0.28% 3.41% -1.50% 14.91 0.0375 0.25% 3.02% -1.60% 14.57 0.0652 0.45% 5.37% -1.45% 14.67 0.0645 0.44% 5.28% -1.38% 2015/10/29 15.34 0.0423 0.28% 3.31% 5.94% 15.37 0.0375 0.24% 2.93% 6.08% 15.03 0.0652 0.43% 5.21% 5.93% 15.12 0.0645 0.43% 5.12% 5.74% 2015/09/29 14.11 0.0423 0.30% 3.60% -0.40% 14.12 0.0375 0.27% 3.19% -0.36% 13.83 0.0652 0.47% 5.66% -0.46% 13.95 0.0750 0.54% 6.45% -0.25% 2015/08/28 14.60 0.0423 0.29% 3.48% -12.31% 14.61 0.0375 0.26% 3.08% -12.65% 14.35 0.0652 0.45% 5.45% -12.54% 14.46 0.0750 0.52% 6.22% -12.52% 級 別 BD 歐 元 避 險 級 別 BD 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 2016/07/28 14.08 0.0238 0.17% 2.03% 2.37% 90.41 0.7260 0.80% 9.64% 3.04% 2016/06/29 13.44 0.0281 0.21% 2.51% 1.17% 86.27 0.7185 0.83% 9.99% 1.81% 2016/05/27 13.42 0.0281 0.21% 2.51% -1.54% 86.16 0.7185 0.83% 10.01% -1.12% 2016/04/28 13.89 0.0281 0.20% 2.43% -0.59% 89.35 0.7185 0.80% 9.65% -0.20% 2016/03/30 13.88 0.0281 0.20% 2.43% 10.22% 89.59 0.8894 0.99% 11.91% 10.67% 2016/02/26 12.69 0.0281 0.22% 2.66% -1.73% 82.29 0.8894 1.08% 12.97% -1.31% 2016/01/28 12.44 0.0298 0.24% 2.87% -11.84% 81.21 0.8894 1.10% 13.14% -11.98% 2015/12/30 14.64 0.0298 0.20% 2.44% -1.22% 96.20 0.8894 0.92% 11.09% -0.99% 2015/11/27 14.80 0.0298 0.20% 2.42% -1.59% 97.78 0.8894 0.91% 10.92% -1.19% 2015/10/29 15.26 0.0298 0.20% 2.34% 5.97% 101.11 0.8894 0.88% 10.56% 5.82% 2015/09/29 14.04 0.0298 0.21% 2.55% -0.49% 93.06 0.8894 0.96% 11.47% -0.11% 2015/08/28 14.53 0.0298 0.21% 2.46% -12.38% 96.74 0.8894 0.92% 11.03% -12.56% / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 H BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

聯 博 全 球 不 動 產 證 券 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 紐 幣 避 險 級 別 BD 級 別 美 元 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 15.49 0.0625 0.40% 4.84% 4.42% 15.30 0.0764 0.50% 5.99% 4.51% 15.38 0.0823 0.54% 6.42% 4.52% 15.45 0.0500 0.32% 3.88% 4.34% 2016/06/29 14.87 0.0625 0.42% 5.04% 2.96% 14.70 0.0787 0.54% 6.42% 2.97% 14.77 0.0848 0.57% 6.89% 3.00% 14.84 0.0500 0.34% 4.04% 2.88% 2016/05/27 14.68 0.0625 0.43% 5.11% -0.12% 14.53 0.0787 0.54% 6.50% 0.06% 14.60 0.0848 0.58% 6.97% 0.03% 14.65 0.0500 0.34% 4.10% -0.20% 2016/04/28 14.83 0.0625 0.42% 5.06% -0.52% 14.67 0.0787 0.54% 6.44% -0.35% 14.75 0.0848 0.57% 6.90% -0.31% 14.80 0.0500 0.34% 4.05% -0.61% 2016/03/30 14.88 0.0625 0.42% 5.04% 8.07% 14.71 0.0787 0.54% 6.42% 7.99% 14.79 0.0848 0.57% 6.88% 8.06% 14.84 0.0500 0.34% 4.04% 7.99% 2016/02/26 13.88 0.0625 0.45% 5.40% 0.53% 13.75 0.0845 0.61% 7.37% 0.69% 13.82 0.0848 0.61% 7.36% 0.69% 13.85 0.0500 0.36% 4.33% 0.44% 2016/01/28 13.52 0.0625 0.46% 5.55% -3.94% 13.40 0.0845 0.63% 7.57% -4.10% 13.47 0.0899 0.67% 8.01% -3.97% 13.49 0.0500 0.37% 4.45% -4.03% 2015/12/30 14.58 0.0625 0.43% 5.14% 0.09% 14.48 0.0845 0.58% 7.00% 0.31% 14.55 0.0899 0.62% 7.41% 0.35% 14.54 0.0500 0.34% 4.13% 0.00% 2015/11/27 14.58 0.0625 0.43% 5.14% -1.14% 14.48 0.0845 0.58% 7.00% -1.07% 14.55 0.0899 0.62% 7.41% -1.03% 14.55 0.0500 0.34% 4.12% -1.16% 2015/10/29 14.82 0.0625 0.42% 5.06% 4.48% 14.73 0.0845 0.57% 6.88% 4.44% 14.80 0.0899 0.61% 7.29% 4.28% 14.78 0.0500 0.34% 4.06% 4.42% 2015/09/29 13.97 0.0625 0.45% 5.37% -0.19% 13.89 0.0845 0.61% 7.30% -0.11% 13.99 0.1014 0.72% 8.70% 0.01% 13.94 0.0500 0.36% 4.30% -0.28% 2015/08/28 14.37 0.0625 0.43% 5.22% -5.38% 14.30 0.0845 0.59% 7.09% -5.39% 14.41 0.1014 0.70% 8.44% -5.38% 14.33 0.0500 0.35% 4.19% -5.47% 級 別 BD 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 2016/07/28 15.34 0.0643 0.42% 5.03% 4.41% 2016/06/29 14.73 0.0665 0.45% 5.42% 2.95% 2016/05/27 14.56 0.0665 0.46% 5.48% -0.02% 2016/04/28 14.70 0.0665 0.45% 5.43% -0.43% 2016/03/30 14.73 0.0665 0.45% 5.42% 7.95% 2016/02/26 13.77 0.0722 0.52% 6.29% 0.60% 2016/01/28 13.42 0.0722 0.54% 6.46% -4.11% 2015/12/30 14.50 0.0722 0.50% 5.98% 0.22% 2015/11/27 14.49 0.0722 0.50% 5.98% -1.15% 2015/10/29 14.74 0.0722 0.49% 5.88% 4.44% 2015/09/29 13.90 0.0722 0.52% 6.23% -0.20% 2015/08/28 14.31 0.0722 0.50% 6.05% -5.47% 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD/BD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 H BD 手 續 費 雖 可 遞 延 收 取, 惟 每 年 仍 需 支 付 1% 的 分 銷 費, 可 能 造 成 實 際 負 擔 費 用 增 加 0-1 4% 1-2 3% 2-3 2% 3-4 1% 4 0% 1%

聯 博 成 熟 市 場 多 元 收 益 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 AD 歐 元 避 險 級 別 AD 南 非 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 報 酬 2016/07/28 13.85 0.0875 0.63% 7.58% 2.33% 13.77 0.1005 0.73% 8.76% 2.44% 13.78 0.0736 0.53% 6.41% 2.24% 91.38 1.0864 1.19% 14.27% 2.85% 2016/06/29 13.59 0.0875 0.64% 7.73% 1.01% 13.52 0.1034 0.76% 9.18% 0.99% 13.54 0.0770 0.57% 6.82% 0.72% 89.73 1.0648 1.19% 14.24% 1.43% 2016/05/27 13.65 0.0875 0.64% 7.69% 0.28% 13.59 0.1034 0.76% 9.13% 0.39% 13.61 0.0770 0.57% 6.79% 0.20% 90.20 1.0648 1.18% 14.17% 0.71% 2016/04/28 13.74 0.0875 0.64% 7.64% 1.16% 13.68 0.1034 0.76% 9.07% 1.21% 13.70 0.0770 0.56% 6.74% 1.09% 90.88 1.0648 1.17% 14.06% 1.62% 2016/03/30 13.64 0.0875 0.64% 7.70% 4.75% 13.58 0.1034 0.76% 9.14% 4.73% 13.60 0.0770 0.57% 6.79% 4.59% 90.26 1.0734 1.19% 14.27% 5.27% 2016/02/26 13.09 0.0875 0.67% 8.02% 0.29% 13.07 0.1095 0.84% 10.05% 0.46% 13.07 0.0770 0.59% 7.07% 0.21% 86.75 1.0734 1.24% 14.85% 0.79% 2016/01/28 13.02 0.0875 0.67% 8.06% -2.90% 13.00 0.1095 0.84% 10.11% -2.89% 12.99 0.0815 0.63% 7.53% -2.87% 86.32 1.0734 1.24% 14.92% -2.67% 2015/12/30 13.63 0.0875 0.64% 7.70% -1.18% 13.64 0.1095 0.80% 9.63% -1.02% 13.61 0.0815 0.60% 7.19% -1.22% 90.71 1.0734 1.18% 14.20% -0.86% 2015/11/27 13.94 0.0875 0.63% 7.53% -1.44% 13.94 0.1095 0.79% 9.43% -1.35% 13.92 0.0815 0.59% 7.03% -1.55% 92.94 1.0734 1.15% 13.86% -1.09% 2015/10/29 14.18 0.0875 0.62% 7.40% 3.38% 14.19 0.1095 0.77% 9.26% 3.38% 14.16 0.0815 0.58% 6.91% 3.38% 94.66 1.0734 1.13% 13.61% 3.43% 2015/09/29 13.62 0.0875 0.64% 7.71% -1.46% 13.63 0.1095 0.80% 9.64% -1.37% 13.60 0.0815 0.60% 7.19% -1.57% 90.85 1.0734 1.18% 14.18% -0.97% 2015/08/28 14.04 0.0875 0.62% 7.48% -4.13% 14.06 0.1095 0.78% 9.35% -3.98% 14.03 0.0815 0.58% 6.97% -3.97% 93.74 1.0734 1.15% 13.74% -3.71% 報 酬 / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管 H

聯 博 優 化 波 動 股 票 基 金 ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AD 級 別 美 元 AD 澳 幣 避 險 級 別 報 酬 報 酬 2016/07/28 17.43 0.0500 0.29% 3.44% 2.82% 17.32 0.0664 0.38% 4.60% 2.88% 2016/06/29 16.82 0.0500 0.30% 3.57% 0.47% 16.72 0.0696 0.42% 5.00% 0.53% 2016/05/27 17.04 0.0500 0.29% 3.52% 1.37% 16.95 0.0696 0.41% 4.93% 1.44% 2016/04/28 16.95 0.0500 0.29% 3.54% -0.47% 16.88 0.0696 0.41% 4.95% -0.42% 2016/03/30 17.05 0.0500 0.29% 3.52% 5.60% 16.98 0.0696 0.41% 4.92% 5.62% 2016/02/26 16.25 0.0500 0.31% 3.69% -1.23% 16.21 0.0750 0.46% 5.55% -1.08% 2016/01/28 16.02 0.0500 0.31% 3.75% -2.56% 15.99 0.0750 0.47% 5.63% -2.71% 2015/12/30 16.99 0.0500 0.29% 3.53% -0.18% 16.99 0.0750 0.44% 5.30% 0.03% 2015/11/27 17.00 0.0500 0.29% 3.53% -0.18% 16.99 0.0750 0.44% 5.30% -0.09% 2015/10/29 17.07 0.0500 0.29% 3.51% 6.11% 17.08 0.0750 0.44% 5.27% 6.21% 2015/09/29 15.83 0.0500 0.32% 3.79% -0.92% 15.83 0.0750 0.47% 5.69% -0.77% 2015/08/28 16.41 0.0500 0.30% 3.66% -5.90% 16.43 0.0750 0.46% 5.48% -5.81% / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 AD 級 別 之 配 息 來 自 未 扣 除 費 用 及 支 出 前 的 總 收 入 已 實 現 及 未 實 現 收 益 及 歸 屬 於 相 關 受 益 憑 證 級 別 的 本 金 配 息 超 過 淨 收 入 ( 總 收 入 扣 除 費 用 及 支 出 ) 可 能 代 表 投 資 者 原 始 投 資 金 額 之 返 還, 因 此 可 能 造 成 相 關 受 益 憑 證 級 別 淨 資 產 價 值 之 減 少 經 理 公 司 將 定 期 監 控 基 金 的 與 配 息 率, 評 估 調 整 之 必 要, 以 避 免 分 配 過 度 侵 蝕 本 金 經 理 公 司 將 建 立 分 配 比 率 之 可 容 忍 差 額 以 為 適 當 之 控 管

境 內 基 金 配 息 資 訊 聯 博 新 興 市 場 企 業 債 券 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 級 別 AT 類 型 ( 新 台 幣 ) AT 類 型 ( 美 元 ) 報 酬 率 2016/07/28 8.6056 0.0482 0.56% 6.72% 1.29% 14.8541 0.0646 0.43% 5.22% 1.46% 2016/06/29 8.5253 0.0482 0.57% 6.78% 1.92% 14.6467 0.0414 0.28% 3.39% 2.11% 2016/05/30 8.4374 0.0482 0.57% 6.86% -0.01% 14.4504 0.0646 0.45% 5.36% -0.16% 2016/04/28 8.4692 0.0482 0.57% 6.83% 1.93% 14.5129 0.0646 0.45% 5.34% 1.95% 2016/03/30 8.3639 0.0482 0.58% 6.92% 3.03% 14.2989 0.0646 0.45% 5.42% 3.69% 2016/02/25 8.1780 0.0482 0.59% 7.07% 0.47% 13.8814 0.0609 0.44% 5.26% 0.52% 2016/01/28 8.1688 0.0482 0.59% 7.08% -0.58% 13.8330 0.0593 0.43% 5.14% -0.58% 2015/12/30 8.2769 0.0482 0.58% 6.99% -2.12% 14.0059 0.0656 0.47% 5.62% -2.08% 2015/1 1 /27 8.5204 0.0482 0.57% 6.79% -0.42% 14.3965 0.0656 0.46% 5.47% -0.02% 2015/10/29 8.5842 0.0482 0.56% 6.74% 2.15% 14.4233 0.0656 0.45% 5.46% 1.73% 2015/09/30 8.4559 0.0482 0.57% 6.84% -1.70% 14.2507 0.0586 0.41% 4.93% -1.70% 2015/08/28 8.6586 0.0482 0.56% 6.68% -1.50% 14.5444 0.0329 0.23% 2.71% -1.49% 2015/07/30 8.8230 0.0482 0.55% 6.56% -0.32% 14.8084 0.0699 0.47% 5.66% -0.29% 2015/06/29 8.9166 0.0482 0.54% 6.49% -0.53% 14.9439 0.0652 0.44% 5.24% -0.55% 2015/05/28 9.0012 0.0482 0.54% 6.43% 0.36% 15.0564 0.0446 0.30% 3.55% 0.19% 2015/04/29 9.0222 0.0482 0.53% 6.41% 0.80% 15.0755 0.0390 0.26% 3.10% 0.45% + 2015/03/30 8.9838 0.0482 0.54% 6.44% -0.34% 2015/02/25 9.0626 0.0482 0.53% 6.38% 0.78% 2015/01/29 9.0504 0.0482 0.53% 6.39% 0.27% 2014/12/30 9.0806 0.0482 0.53% 6.37% -2.49% 2014/1 1 /27 9.3444 0.0482 0.52% 6.19% -0.12% 2014/10/30 9.4178 0.0482 0.51% 6.14% 0.19% 2014/09/29 9.4474 0.0482 0.51% 6.12% -1.62% 2014/08/28 9.6482 0.0482 0.50% 5.99% 0.90% 2014/07/30 9.6241 0.0482 0.50% 6.01% -0.08% 2014/06/27 9.6548 0.0400 0.41% 4.97% 0.35% 2014/05/29 9.6652 0.0400 0.41% 4.97% 1.90% 2014/04/29 9.5130 0.0400 0.42% 5.05% 0.96% 2014/03/28 9.4597 0.0400 0.42% 5.07% 0.67% 2014/02/26 9.4393 0.0400 0.42% 5.09% 1.72% 2014/01/28 9.3321 0.0400 0.43% 5.14% -0.32% 2013/12/30 9.4098 0.0400 0.43% 5.10% -0.55% 2013/1 1 /28 9.4960 0.0400 0.42% 5.05% -0.68% 2013/10/30 9.6023 0.0400 0.42% 5.00% 2.12% 2013/09/27 9.4562 0.0400 0.42% 5.08% 1.88% 2013/08/29 9.3163 0.0400 0.43% 5.15% -2.18% 2013/07/30 成 立 日 起 屆 滿 # 二 個 月 後 配 息 9.6010 0.0600 0.62% 7.50% -4.29% 報 酬 率 : Lipper 2016 7 28 ( ) * %=( / )X100% %=( / )X12 X100% ( ) ^ Lipper ( ) # 2013 5 16 ( ) + AT ( ) 2015 4 10 ( ) 基 金 配 息 率 不 代 表 基 金 報 酬 率, 且 過 去 配 息 率 不 代 表 未 來 配 息 率 ; 基 金 可 能 因 市 場 因 素 而 上 下 波 動 基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 份, 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 投 資 人 於 申 購 時 應 謹 慎 考 量 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 個 別 基 金 最 近 12 個 月 內 配 息 組 成 相 關 資 料 已 揭 露 於 聯 博 投 信 網 站 基 金 進 行 配 息 前 未 先 扣 除 應 負 擔 之 相 關 費 用