2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 材 料 2016 年 4 月 28 日
2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 召 开 方 式 : 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2016 年 5 月 18 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2016 年 5 月 18 日 的 9:15-15:00 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 5 月 18 日 上 午 9:30 现 场 会 议 召 开 地 点 : 公 司 所 在 地 会 议 室 一 主 持 人 宣 布 会 议 开 始, 公 布 参 加 股 东 大 会 股 东 人 数 及 所 代 表 的 有 表 决 权 股 份 数 二 会 议 审 议 议 题 1 审 议 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 审 议 2015 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 3 审 议 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 4 审 议 2015 年 度 财 务 工 作 报 告 5 审 议 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6 审 议 2016 年 度 筹 融 资 计 划 7 审 议 关 于 2016 年 度 为 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案
8 审 议 关 于 2016 年 度 为 子 公 司 提 供 委 托 贷 款 的 议 案 9 审 议 关 于 日 常 关 联 交 易 2016 年 预 计 及 2015 年 完 成 情 况 的 议 案 10 审 议 2016 年 度 基 建 技 改 项 目 投 资 计 划 11 审 议 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 12 审 议 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 13 审 议 关 于 在 公 司 领 薪 的 董 事 监 事 考 核 情 况 的 议 案 14 听 取 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 15 听 取 关 于 计 提 2015 年 度 高 管 奖 励 基 金 的 议 案 三 股 东 发 言, 公 司 董 事 监 事 高 管 人 员 回 答 股 东 的 提 问 四 股 东 投 票 表 决 五 宣 布 表 决 结 果 及 股 东 大 会 决 议 六 律 师 宣 读 见 证 意 见
股 东 大 会 发 言 须 知 1 要 求 在 股 东 大 会 发 言 的 股 东, 应 当 向 大 会 秘 书 处 登 记 登 记 发 言 的 人 数 一 般 以 10 人 为 限, 超 过 10 人 时, 有 权 发 言 者 和 发 言 顺 序 抽 签 决 定 2 登 记 发 言 者 在 10 人 以 内, 则 先 登 记 者 先 发 言 ; 有 股 东 要 求 发 言 的, 会 前 应 当 先 向 大 会 秘 书 处 报 名, 经 大 会 主 席 许 可, 始 得 发 言 有 股 东 临 时 要 求 发 言 应 先 举 手 示 意, 经 主 席 许 可 并 在 登 记 者 发 言 之 后, 即 席 或 在 指 定 发 言 席 发 言 3 有 多 名 股 东 临 时 要 求 发 言 时, 先 举 手 者 先 发 言 不 能 确 定 先 后 时, 由 主 席 指 定 发 言 者 4 每 位 股 东 发 言 次 数 不 得 超 过 两 次, 首 次 发 言 时 间 不 得 超 过 5 分 钟, 第 二 次 发 言 时 间 不 得 超 过 3 分 钟 股 东 违 反 前 款 规 定 的 发 言, 大 会 主 持 人 可 拒 绝 或 制 止
议 案 之 一 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 : 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 已 于 2016 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 和 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 公 开 披 露, 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 2015 年 年 度 报 告 第 三 节 第 四 节 请 各 位 股 东 审 议 2016 年 4 月 28 日
议 案 之 二 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 各 位 股 东 : 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 已 于 2016 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 和 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 公 开 披 露, 具 体 内 容 请 查 阅 请 各 位 股 东 审 议 2016 年 4 月 28 日
议 案 之 三 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 : 2015 年, 公 司 监 事 会 严 格 按 照 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 及 有 关 法 律 法 规 进 行 规 范 运 作, 本 着 对 公 司 全 体 股 东 负 责 的 态 度, 认 真 履 行 有 关 法 律 法 规 赋 予 的 职 权, 积 极 有 效 地 开 展 工 作, 对 公 司 依 法 运 作 财 务 状 况 和 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 履 职 从 业 情 况 进 行 了 有 效 监 督, 促 进 了 公 司 规 范 运 作 又 好 又 快 发 展, 有 效 地 维 护 了 股 东 和 公 司 的 利 益 现 将 2015 年 度 监 事 会 主 要 工 作 报 告 如 下 : 一 会 议 召 开 情 况 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 共 召 开 了 三 次 会 议, 审 议 相 关 议 案, 并 做 出 决 议 各 位 监 事 尽 职 履 责, 认 真 调 研, 审 慎 决 议, 不 存 在 无 故 缺 席 情 况 较 好 地 完 成 了 监 事 会 会 议 召 开 的 任 务, 保 证 和 维 护 了 上 市 公 司 的 良 好 信 誉 和 形 象 具 体 会 议 审 议 情 况 如 下 : 时 间 会 议 届 次 会 议 审 议 通 过 的 议 题 2015 年 4 月 24 日 六 届 三 监 事 会 2014 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 关 于 2014 年 度 各 项 资 产 处 置 损 失 的 议 案 2015 年 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 关 于 终 止 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 的 议 案 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 关 于 在 公 司 领 薪 的 监 事 考 核 情 况 的 议 案 2015 年 8 月 24 日 六 届 四 次 监 事 会 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 2015 年 10 月 28 日 六 届 五 次 监 事 会 2015 年 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 以 上 会 议 决 议 的 相 关 信 息 已 按 上 海 证 券 交 易 所 相 关 法 规 要 求 予
以 披 露 二 重 点 工 作 情 况 1 对 公 司 依 法 合 规 运 作 进 行 监 督 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 依 据 公 司 法 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 等 赋 予 的 职 权, 积 极 参 加 股 东 大 会, 列 席 董 事 会 会 议, 对 公 司 的 决 策 程 序 内 部 控 制 制 度 的 建 立 与 执 行 情 况 以 及 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 履 行 职 务 情 况 进 行 了 严 格 监 督 公 司 对 公 司 章 程 进 行 了 修 订 完 善, 建 立 了 更 为 完 善 的 制 度 体 系, 保 证 所 有 股 东 能 够 公 平 充 分 的 享 受 各 项 权 利 随 着 公 司 经 营 活 动 股 权 结 构 变 化 资 产 规 模 和 业 务 范 围 不 断 发 展 扩 大 对 提 升 公 司 治 理 水 平 的 要 求, 公 司 对 董 事 会 规 模 和 人 员 构 成 进 行 了 调 整, 公 司 董 事 会 成 员 由 # 人 调 整 为 # 人 监 事 会 认 为 : 在 报 告 期 内, 公 司 决 策 程 序 严 格 遵 守 了 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 等 做 出 的 相 关 规 定, 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 经 营 目 标 明 确, 运 作 规 范, 决 策 程 序 合 法 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 在 执 行 公 务 履 行 职 责 义 务 维 护 股 东 权 益 过 程 中, 尽 职 尽 责 遵 纪 守 法, 没 有 发 现 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 损 害 公 司 和 股 东 权 益 的 行 为 2 关 注 公 司 财 务 运 行 情 况 2015 年, 公 司 为 了 进 一 步 加 强 资 金 控 制, 严 格 按 照 有 关 事 项 及 资 金 支 付 审 批 管 理 办 法 执 行 财 务 审 批 手 续, 规 范 财 务 会 计 管 理 工 作, 严 格 控 制 非 生 产 性 和 计 划 外 开 支, 管 理 科 学, 运 作 规 范, 执 行 到 位 报 告 期 内, 监 事 会 定 期 对 公 司 的 财 务 状 况 及 财 务 制 度 执 行 情 况 进
行 审 查, 认 真 审 议 了 公 司 相 关 定 期 报 告 监 事 会 认 为 : 公 司 的 财 务 机 制 体 制 健 全, 管 理 科 学, 运 作 规 范, 执 行 到 位 公 司 季 度 半 年 度 年 度 等 定 期 财 务 报 告 及 时 完 整 客 观 真 实 准 确 地 反 映 了 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 及 资 产 运 行 的 实 际 情 况, 月 度 报 表 合 规 真 实, 为 公 司 经 营 投 资 决 策 提 供 了 有 效 的 依 据 未 发 现 公 司 存 在 违 反 财 务 管 理 制 度 的 行 为, 公 司 会 计 事 项 的 处 理 报 表 的 编 制 及 执 行 的 会 计 制 度 符 合 企 业 会 计 制 度 和 企 业 会 计 准 则 要 求, 不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 权 益 的 情 况 3 对 内 部 控 制 体 系 运 行 的 监 督 报 告 期 内, 公 司 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 规 范 公 司 运 作 公 司 不 断 完 善 内 控 控 制 制 度, 并 得 以 有 效 执 行, 重 点 关 注 公 司 运 行 中 的 资 金 风 险 合 同 管 理 风 险 安 全 生 产 风 险 市 场 风 险 原 材 料 风 险 等 同 时, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 的 议 事 能 力 和 决 策 能 力 不 断 增 强, 各 司 其 职, 规 范 自 身 和 公 司 行 为, 加 强 公 司 治 理 结 构 建 设 切 实 维 护 了 广 大 投 资 者 和 公 司 的 利 益 我 们 认 为 : 公 司 在 管 理 过 程 中 建 立 的 内 部 控 制 制 度 基 本 健 全 有 效, 发 挥 了 较 好 地 控 制 和 防 范 作 用, 符 合 财 政 部 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 相 关 法 律 法 规 的 要 求 不 存 在 重 大 重 要 缺 陷, 符 合 当 前 公 司 生 产 经 营 实 际 情 况, 保 证 了 公 司 内 部 控 制 体 系 合 理 完 整 的 运 行, 有 效 提 升 了 公 司 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力, 保 证 了 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 的 真 实 完 整 4 对 公 司 关 联 交 易 的 监 督 报 告 期 内, 公 司 由 于 正 常 生 产 经 营 需 要 对 部 分 关 联 交 易 价 格 及 日
常 关 联 交 易 预 计 进 行 了 调 整 鉴 于 原 盐 价 格 大 幅 下 滑 及 大 清 河 盐 化 为 三 友 盐 化 原 盐 生 产 提 供 的 土 地 使 用 权 配 套 服 务 等 将 陆 续 减 少, 自 2015 年 1 月 1 日 起 将 三 友 盐 化 支 付 给 大 清 河 盐 化 的 合 作 经 营 费 由 每 生 产 1 吨 原 盐 提 取 8.44 元 调 整 到 5.06 元 合 作 经 营 费 下 调, 有 利 于 降 低 三 友 盐 化 生 产 成 本 同 时, 公 司 对 2015 年 关 联 交 易 预 计 进 行 了 相 应 的 调 整, 保 证 了 公 司 正 常 的 生 产 经 营 我 们 认 为 : 在 报 告 期 内, 公 司 发 生 的 日 常 关 联 交 易 价 格 和 预 计 调 整 行 为 是 公 司 正 常 生 产 经 营 所 需, 符 合 公 司 及 中 小 投 资 者 的 利 益 交 易 价 格 公 允 合 理, 关 联 交 易 的 表 决 程 序 符 合 公 司 法 等 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 不 存 在 损 害 公 司 及 公 司 股 东 利 益 的 情 形 6 对 公 司 股 权 激 励 计 划 的 监 督 报 告 期 内, 由 于 受 市 场 环 境 变 化 等 因 素 影 响, 公 司 2014 年 度 经 营 业 绩 未 达 到 等 待 期 的 业 绩 考 核 目 标, 公 司 决 定 终 止 实 施 本 次 股 权 激 励 计 划, 相 关 的 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 绩 效 考 核 办 法 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 管 理 暂 行 办 法 一 并 终 止 公 司 将 继 续 通 过 优 化 薪 酬 体 系 完 善 绩 效 考 核 机 制 等 方 式, 以 更 加 合 理 的 薪 酬 结 构 充 分 调 动 公 司 管 理 层 及 核 心 技 术 和 管 理 骨 干 的 积 极 性 创 造 性, 更 好 的 推 动 公 司 持 续 健 康 发 展 此 次 终 止 措 施 不 会 对 公 司 的 财 务 状 况 产 生 影 响, 不 会 影 响 股 东 的 权 益 公 司 终 止 本 次 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 的 审 议 及 表 决 程 序 符 合 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 等 法 律 法 规 的 规 定 以 及 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 的 要 求, 终 止 股 权 激 励
计 划 不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 利 益 的 情 形 三 2016 年 工 作 计 划 1 不 断 探 索 完 善 监 事 会 工 作 机 制 和 运 行 机 制, 认 真 履 行 监 督 职 能, 保 证 公 司 依 法 规 范 运 作 加 强 与 纪 检 监 察 室 和 审 计 部 门 的 互 动 机 制, 充 分 发 挥 企 业 内 部 监 督 资 源 的 作 用, 借 助 其 力 量, 运 用 其 成 果 ; 实 现 监 督 信 息 的 双 向 沟 通, 及 时 交 换 意 见 ; 支 持 和 督 促 中 介 机 构 开 展 对 公 司 内 部 审 计 工 作 2 坚 持 公 平 公 正 公 开 合 理 的 原 则, 加 强 对 公 司 关 联 交 易 的 监 督, 强 化 对 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 履 职 任 职 情 况 监 督, 促 使 公 司 规 范 运 作, 较 好 地 维 护 公 司 和 股 东 的 合 法 权 益 3 加 强 思 想 组 织 作 风 建 设 加 强 学 习, 提 高 政 策 理 论 和 业 务 水 平, 提 高 监 事 会 成 员 及 其 工 作 人 员 的 自 身 素 质 工 作 效 能 和 办 事 效 率 提 高 监 督 工 作 水 平, 完 善 监 事 会 工 作 和 运 行 机 制, 不 断 适 应 新 形 势 要 求, 保 证 公 司 依 法 规 范 运 作, 促 进 企 业 稳 健 发 展 4 加 强 对 资 本 运 作 过 程 的 监 督 力 度 对 公 司 项 目 建 设 并 购 再 融 资 股 权 激 励 实 施 过 程 做 好 全 面 有 效 的 监 督, 加 大 管 理 力 度, 防 范 风 险, 维 护 全 体 股 东 的 利 益, 做 到 公 司 资 产 的 保 值 增 值 5 加 强 对 财 务 工 作 的 检 查 力 度 坚 持 定 期 或 不 定 期 检 查 财 务 工 作, 及 时 了 解 掌 握 公 司 经 营 状 况, 提 出 整 改 意 见 或 建 议, 推 动 各 项 工 作 健 康 有 序 高 效 的 推 进 加 强 对 外 投 资 资 本 运 作 的 监 督 力 度, 严 格 遵 照 财 经 纪 律, 堵 塞 管 理 漏 洞, 避 免 资 产 流 失, 提 高 公 司 经 济 效 益
新 的 一 年, 监 事 会 将 进 一 步 完 善 公 司 监 督 机 制, 加 强 对 董 事 会 和 经 营 班 子 的 经 营 力 度, 充 分 发 挥 好 监 督 职 能, 维 护 股 东 利 益, 促 进 企 业 长 远 发 展 在 广 大 股 东 的 支 持 下, 按 照 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则, 认 真 履 行 监 督 职 能, 更 加 扎 实 有 效 地 开 展 工 作, 更 好 地 维 护 全 体 股 东 和 公 司 的 利 益, 为 公 司 实 现 又 快 又 好 发 展 做 出 更 大 的 贡 献 特 此 报 告, 请 审 议 2016 年 4 月 28 日
议 案 之 四 2015 年 度 财 务 工 作 报 告 各 位 股 东 : 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 已 于 2016 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 和 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 公 开 披 露, 2015 年 度 财 务 工 作 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 2015 年 年 度 报 告 第 十 一 节 财 务 报 告 请 各 位 股 东 审 议 2016 年 4 月 28 日
议 案 之 五 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 各 位 股 东 : 经 公 司 聘 请 的 审 计 机 构 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 度 公 司 本 体 ( 母 公 司 口 径 ) 实 现 净 利 润 206,010,415.15 元, 扣 除 已 为 股 东 分 配 利 润 148,030,838.96 元, 本 期 提 取 法 定 盈 余 公 积 20,601,041.52 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 599,811,810.59 元, 期 末 可 供 上 市 公 司 股 东 分 配 的 利 润 为 637,190,345.26 元 为 保 障 公 司 广 大 股 东 利 益, 结 合 公 司 2016 年 度 经 营 规 划 及 资 金 需 求,2015 年 度 公 司 拟 实 施 如 下 利 润 分 配 预 案 : 以 总 股 本 1,850,385,487 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.80 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 148,030,838.96 元, 占 公 司 2015 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 35.88% 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 下 一 年 度 2015 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 符 合 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 第 十 条 规 定 请 各 位 股 东 审 议 2016 年 4 月 28 日
议 案 之 六 2016 年 度 筹 融 资 计 划 各 位 股 东 : 2016 年 度 根 据 公 司 正 常 生 产 经 营 资 金 项 目 建 设 和 对 外 投 资 的 资 金 需 要, 拟 通 过 银 行 贷 款 方 式 间 接 融 资 15.64 亿 元 办 理 银 行 承 兑 汇 票 1 亿 元 ; 另 外 还 需 办 理 续 贷 银 行 贷 款 35.50 亿 元 提 请 股 东 大 会 同 意 董 事 会 授 权 公 司 经 营 管 理 层 办 理 新 增 银 行 贷 款 及 存 量 贷 款 的 续 贷 工 作 ; 向 专 业 银 行 办 理 银 行 承 兑 汇 票 的 贴 现 票 据 申 请 开 票 等 相 关 工 作 上 述 授 权 自 股 东 大 会 审 议 通 过 本 议 案 起 生 效, 至 股 东 大 会 审 议 通 过 下 一 年 度 筹 融 资 计 划 止 失 效 请 各 位 股 东 审 议 2016 年 4 月 28 日
议 案 之 七 关 于 2016 年 度 为 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 各 位 股 东 : 为 支 持 子 公 司 发 展, 保 证 项 目 顺 利 实 施, 根 据 子 公 司 生 产 经 营 及 项 目 建 设 资 金 的 需 求,2016 年 公 司 计 划 在 已 有 的 为 子 公 司 担 保 额 度 基 础 上, 拟 为 子 公 司 银 行 借 款 提 供 新 增 担 保 21.60 亿 元 现 提 请 股 东 大 会 同 意 董 事 会 授 权 公 司 管 理 层 办 理 为 子 公 司 银 行 贷 款 提 供 担 保 事 宜, 包 括 但 不 限 于 与 银 行 接 洽 办 理 有 关 手 续, 代 表 公 司 在 有 关 担 保 合 同 及 相 关 文 件 上 签 字 等 上 述 授 权 自 股 东 大 会 审 议 通 过 本 议 案 起 生 效, 至 股 东 大 会 审 议 通 过 下 一 年 度 对 外 担 保 议 案 止 失 效 一 2016 年 拟 为 子 公 司 新 增 担 保 明 细 如 下 : 单 位 : 人 民 币 万 元 被 担 保 单 位 截 止 2015 年 底 担 保 金 额 2016 年 担 保 增 减 额 度 2016 年 担 保 限 额 用 途 氯 碱 公 司 65,650.00 51,500.00 117,150.00 流 动 资 金 周 转 及 项 目 建 设 热 电 公 司 16,200.00 7,800.00 24,000.00 流 动 资 金 周 转 及 项 目 建 设 硅 业 公 司 12,600.00 7,300.00 19,900.00 流 动 资 金 周 转 及 项 目 建 设 兴 达 化 纤 15,900.00 60,600.00 76,500.00 流 动 资 金 周 转 及 项 目 建 设 青 海 五 彩 碱 业 129,029.33-3,710.79 125,318.54 流 动 资 金 周 转 及 项 目 建 设 香 港 贸 易 17,500.00 82,500.00 100,000.00 贸 易 融 资 港 裕 公 司 - 3,000.00 3,000.00 流 动 资 金 周 转 及 项 目 建 设 物 流 公 司 2,000.00 7,000.00 9,000.00 流 动 资 金 周 转 及 项 目 建 设 小 计 258,879.33 215,989.21 474,868.54
二 被 担 保 人 基 本 情 况 ( 一 ) 氯 碱 公 司 公 司 名 称 : 唐 山 三 友 氯 碱 有 限 责 任 公 司 注 册 地 : 唐 山 市 南 堡 开 发 区 法 定 代 表 人 : 刘 宝 东 注 册 资 本 :69,964.04 万 元 主 营 业 务 : 烧 碱 聚 氯 乙 烯 树 脂 等 产 品 的 生 产 与 销 售 本 公 司 持 股 比 例 :95.07% 财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 资 产 总 额 277,951.08 万 元, 净 资 产 149,433.56 万 元, 资 产 负 债 率 46.24% ( 二 ) 硅 业 公 司 公 司 名 称 : 唐 山 三 友 硅 业 有 限 责 任 公 司 注 册 地 : 唐 山 市 南 堡 开 发 区 法 定 代 表 人 : 李 建 渊 注 册 资 本 :50,969.33 万 元 主 营 业 务 : 混 合 甲 基 环 硅 氧 烷 及 其 下 游 产 品 的 生 产 和 销 售 本 公 司 持 股 比 例 :95.29%, 其 余 股 份 由 氯 碱 公 司 持 有 财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 资 产 总 额 194,939.92 万 元, 净 资 产 63,623.46 万 元, 资 产 负 债 率 67.36% ( 三 ) 热 电 公 司 公 司 名 称 : 唐 山 三 友 热 电 有 限 责 任 公 司 注 册 地 : 唐 山 市 南 堡 开 发 区
法 定 代 表 人 : 马 连 明 注 册 资 本 :23,893.80 万 元 主 营 业 务 : 火 力 发 电 热 力 生 产 本 公 司 持 股 比 例 :100% 财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 总 资 产 167,186.28 万 元 ; 净 资 产 77,059.94 万 元, 资 产 负 债 率 53.91% ( 四 ) 兴 达 化 纤 公 司 名 称 : 唐 山 三 友 集 团 兴 达 化 纤 有 限 公 司 注 册 地 : 唐 山 市 南 堡 开 发 区 法 定 代 表 人 : 陈 学 江 注 册 资 本 :131,026.39 万 元 主 营 业 务 : 粘 胶 短 纤 的 生 产 和 销 售 本 公 司 持 股 比 例 :100% 财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 总 资 产 555,370.62 万 元 ; 净 资 产 208,774.12 万 元, 资 产 负 债 率 62.41% ( 五 ) 青 海 五 彩 碱 业 公 司 名 称 : 青 海 五 彩 碱 业 有 限 公 司 注 册 地 : 青 海 省 海 西 州 法 定 代 表 人 : 张 建 敏 注 册 资 本 :74,500.00 万 元 主 营 业 务 : 纯 碱 的 生 产 与 销 售 本 公 司 持 股 比 例 :51%
财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 总 资 产 326,504.84 万 元 ; 净 资 产 68,627.59 万 元, 资 产 负 债 率 78.98% ( 六 ) 香 港 贸 易 公 司 名 称 : 唐 山 三 友 集 团 香 港 国 际 贸 易 有 限 公 司 注 册 地 : 中 国 香 港 法 定 代 表 人 : 郑 晓 晨 ( 执 行 董 事 ) 注 册 资 本 :2,472.00 万 元 ( 人 民 币 ) 主 营 业 务 : 进 出 口 贸 易, 如 技 术 设 备 进 出 口 业 务, 海 外 投 资 并 购 设 厂 等 相 关 投 资 本 公 司 持 股 比 例 :100% 财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 总 资 产 121,103.79 万 元 ; 净 资 产 -1,416.09 万 元, 资 产 负 债 率 101.17% ( 七 ) 港 裕 公 司 公 司 名 称 : 港 裕 ( 上 海 ) 国 际 贸 易 有 限 公 司 注 册 地 : 上 海 自 由 贸 易 试 验 区 法 定 代 表 人 : 郑 晓 晨 注 册 资 本 : 100 万 美 元 主 营 业 务 : 国 内 外 贸 易 及 代 理 本 公 司 持 股 比 例 : 通 过 控 股 子 公 司 唐 山 三 友 集 团 香 港 国 际 贸 易 有 限 公 司 间 接 持 股 100% 财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 总 资 产 788.37 万 元 ; 净 资 产 632.08 万 元, 资 产 负 债 率 19.83%
( 八 ) 物 流 公 司 公 司 名 称 : 唐 山 三 友 物 流 有 限 公 司 注 册 地 : 唐 山 市 南 堡 开 发 区 法 定 代 表 人 : 黄 银 龙 注 册 资 本 :6,600.00 万 元 主 营 业 务 : 货 物 运 输 国 内 国 际 货 运 代 理 本 公 司 持 股 比 例 :100% 财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 总 资 产 16,294.85 万 元 ; 净 资 产 9,601.06 万 元, 资 产 负 债 率 41.08% 三 对 外 担 保 累 计 金 额 及 逾 期 担 保 的 累 计 金 额 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 为 子 公 司 提 供 担 保 余 额 25.89 亿 元, 占 公 司 2015 年 底 经 审 计 净 资 产 的 38% 除 对 子 公 司 担 保 外, 公 司 无 对 外 担 保, 无 逾 期 担 保 请 各 位 股 东 审 议 2016 年 4 月 28 日
议 案 之 八 关 于 2016 年 度 为 子 公 司 提 供 委 托 贷 款 的 议 案 各 位 股 东 : 为 有 效 支 持 子 公 司 发 展, 保 证 子 公 司 生 产 经 营 资 金 需 求, 提 高 公 司 资 金 使 用 效 率, 降 低 融 资 成 本,2016 年 度 公 司 以 自 有 资 金 向 全 资 及 控 股 子 公 司 提 供 总 额 不 超 过 5.75 亿 元 人 民 币 的 委 托 贷 款, 包 含 到 期 续 贷 及 新 增 金 额 委 托 贷 款 利 率 不 低 于 同 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 基 准 贷 款 利 率, 期 限 一 年 现 提 请 股 东 大 会 同 意 授 权 公 司 管 理 层 办 理 委 托 贷 款 相 关 手 续, 包 括 但 不 限 于 确 定 向 各 子 公 司 提 供 委 托 贷 款 的 额 度 利 率 以 及 选 择 委 托 贷 款 银 行 签 订 有 关 协 议 等 2016 年 拟 为 子 公 司 提 供 委 托 贷 款 明 细 如 下 : 单 位 : 人 民 币 万 元 公 司 名 称 持 股 比 例 截 止 2015 年 底 2016 年 拟 委 托 委 贷 余 额 贷 款 金 额 唐 山 三 友 远 达 纤 维 有 限 公 司 间 接 持 股 100% 16,000 10,000 唐 山 三 友 热 电 有 限 责 任 公 司 100% 19,000 0 唐 山 三 友 硅 业 有 限 责 任 公 司 95.29% 31,000 20,000 唐 山 三 友 矿 山 有 限 公 司 100% 10,000 10,000 唐 山 三 友 物 流 有 限 公 司 100% 2,500 2,500 青 海 五 彩 碱 业 有 限 公 司 51% 15,000 15,000 唐 山 三 友 集 团 兴 达 化 纤 有 限 公 司 100% 5,000 0 唐 山 三 友 氯 碱 有 限 责 任 公 司 95.07% 15,000 0 合 计 113,500 57,500 ( 一 ) 公 司 名 称 : 唐 山 三 友 远 达 纤 维 有 限 公 司 注 册 地 : 唐 山 市 南 堡 开 发 区 法 定 代 表 人 : 陈 学 江
注 册 资 本 :120,000 万 元 主 营 业 务 : 粘 胶 短 纤 的 生 产 和 销 售 本 公 司 持 股 比 例 : 间 接 持 股 100% 财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 总 资 产 354,584.70 万 元, 净 资 产 148,566.19 万 元 ;2015 年 营 业 收 入 366,226.59 万 元, 净 利 润 16,003.31 万 元 ( 二 ) 公 司 名 称 : 唐 山 三 友 热 电 有 限 责 任 公 司 注 册 地 : 唐 山 市 南 堡 开 发 区 法 定 代 表 人 : 马 连 明 注 册 资 本 :23,893.80 万 元 主 营 业 务 : 火 力 发 电 热 力 生 产 本 公 司 持 股 比 例 :100% 财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 总 资 产 167,186.28 万 元 ; 净 资 产 77,059.94 万 元 2015 年 营 业 收 入 101,134.78 万 元, 净 利 润 10,669.97 万 元 ( 三 ) 公 司 名 称 : 唐 山 三 友 硅 业 有 限 责 任 公 司 注 册 地 : 唐 山 市 南 堡 开 发 区 法 定 代 表 人 : 李 建 渊 注 册 资 本 :50,969.33 万 元 主 营 业 务 : 混 合 甲 基 环 硅 氧 烷 及 其 下 游 产 品 的 生 产 和 销 售 本 公 司 持 股 比 例 :95.29%, 其 余 股 份 由 氯 碱 公 司 持 有 财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 资 产 总 额 194,939.92 万 元, 净 资 产 63,623.46 万 元 2015 年 营 业 收 入 122,750.49 万 元, 净 利 润 2,339.49 万 元 ( 四 ) 公 司 名 称 : 唐 山 三 友 矿 山 有 限 公 司 注 册 地 : 河 北 省 唐 山 市 古 冶 区 赵 各 庄 西
法 定 代 表 人 : 周 金 柱 注 册 资 本 :13,969 万 元 主 营 业 务 : 矿 石 产 品 的 生 产 和 销 售 本 公 司 持 股 比 例 :100.00% 财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 资 产 总 额 54,132.57 万 元, 净 资 产 25,449.75 万 元 2015 年 营 业 收 入 25,214.74 万 元, 净 利 润 314.20 万 元 ( 五 ) 公 司 名 称 : 唐 山 三 友 物 流 有 限 公 司 注 册 地 : 唐 山 市 南 堡 开 发 区 法 定 代 表 人 : 黄 银 龙 注 册 资 本 :6,600 万 元 主 营 业 务 : 货 物 运 输 国 内 国 际 货 运 代 理 本 公 司 持 股 比 例 :100% 财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 总 资 产 16,294.85 万 元 ; 净 资 产 9,601.06 万 元 2015 年 营 业 收 入 29,763.43 万 元, 净 利 润 1199.54 万 元 ( 六 ) 公 司 名 称 : 青 海 五 彩 碱 业 有 限 公 司 注 册 地 : 青 海 省 海 西 州 法 定 代 表 人 : 张 建 敏 注 册 资 本 :74,500.00 万 元 主 营 业 务 : 纯 碱 的 生 产 与 销 售 本 公 司 持 股 比 例 :51% 财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 总 资 产 326,504.84 万 元 ; 净 资 产 68,627.59 万 元 2015 年 营 业 收 入 117,482.86 万 元, 净 利 润 -7,011.18 万 元 ( 七 ) 公 司 名 称 : 唐 山 三 友 氯 碱 有 限 责 任 公 司
注 册 地 : 唐 山 市 南 堡 开 发 区 法 定 代 表 人 : 刘 宝 东 注 册 资 本 :69,964.04 万 元 主 营 业 务 : 烧 碱 聚 氯 乙 烯 树 脂 等 产 品 的 生 产 与 销 售 本 公 司 持 股 比 例 :95.07% 财 务 状 况 : 截 止 2015 年 底, 总 资 产 277,951.08 万 元 ; 净 资 产 149,433.56 万 元 2015 年 营 业 收 入 295,495.53 万 元, 净 利 润 3,027.89 万 元 截 止 2015 年 底, 公 司 为 子 公 司 提 供 的 委 托 贷 款 余 额 为 11.35 亿 元, 除 此 之 外, 无 对 外 提 供 委 托 贷 款, 不 存 在 委 托 贷 款 逾 期 情 形 请 各 位 股 东 审 议 2016 年 4 月 28 日
议 案 之 九 关 于 日 常 关 联 交 易 2016 年 预 计 及 2015 年 完 成 情 况 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 公 司 生 产 经 营 实 际 情 况, 公 司 日 常 关 联 交 易 2015 年 执 行 情 况 及 2016 年 预 计 情 况 如 下 : ( 一 )2015 年 度 日 常 关 联 交 易 的 预 计 和 执 行 情 况 关 联 交 易 类 别 向 关 联 方 购 买 商 品 向 关 联 方 销 售 商 品 向 关 联 方 租 赁 单 位 : 人 民 币 万 元 关 联 方 名 称 交 易 内 容 计 划 金 额 完 成 金 额 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 电 64,509.16 59,496.61 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 蒸 汽 43,120.00 41,089.64 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 软 水 320.00 192.09 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 原 煤 - 16.23 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 天 然 气 4,944.00 4,228.04 唐 山 三 友 实 业 有 限 责 任 公 司 油 料 1,700.00 1,477.90 唐 山 三 友 集 团 东 光 浆 粕 有 限 责 任 公 司 浆 粕 1,205.00 544.40 唐 山 三 友 实 业 有 限 责 任 公 司 清 洗 费 材 料 1,900.00 1,698.09 唐 山 三 友 集 团 东 光 浆 粕 有 限 责 任 公 司 设 备 材 料 10.00 - 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 除 盐 水 - - 小 计 117,708.16 108,743.00 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 直 流 水 1,929.30 1,730.01 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 冷 凝 水 1,020.00 1,032.64 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 蒸 汽 - - 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 66.11 烧 碱 1,708.32 唐 山 三 友 集 团 东 光 浆 粕 有 限 责 任 公 司 1,065.40 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 原 煤 - 1,412.70 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 唐 山 三 友 实 业 有 限 责 任 公 司 盐 酸 91.50 57.48 唐 山 三 友 集 团 东 光 浆 粕 有 限 责 任 公 司 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 唐 山 三 友 集 团 有 限 公 司 材 料 320.00 162.28 唐 山 三 友 实 业 有 限 责 任 公 司 纯 碱 1,200.00 724.57 小 计 6,269.12 6,251.19 房 产 91.26 91.26 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 土 地 139.57 139.57 陡 河 管 线 380.00 380.00 小 计 610.83 610.83
向 关 联 唐 山 三 友 集 团 有 限 公 司 办 公 大 楼 310.00 310.00 方 出 租 小 计 310.00 310.00 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 检 修 费 等 5.00 261.47 向 关 联 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 人 提 供 设 计 费 10.00 2.64 唐 山 三 友 实 业 有 限 责 任 公 司 劳 务 小 计 15.00 264.11 其 他 河 北 长 芦 大 清 河 盐 化 集 团 有 限 公 司 支 付 合 作 收 益 405.12 278.81 合 计 125,318.23 116,457.94 2015 年 实 际 发 生 金 额 与 预 计 金 额 差 异 较 大 原 因 : 1 公 司 向 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 采 购 电 的 金 额 比 计 划 减 少 5012.55 万 元, 主 要 是 通 过 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 向 供 电 局 购 买 的 网 电 电 价 较 预 计 降 低 0.06 元 / 度 所 致 2 公 司 向 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 采 购 蒸 汽 金 额 减 少 2030.36 万 元, 主 要 是 公 司 通 过 技 改 技 措 使 纯 碱 吨 碱 耗 汽 量 减 少 和 公 司 自 供 汽 量 有 所 增 加 所 致 ( 二 )2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 和 类 别 关 联 交 易 类 别 向 关 联 方 购 买 商 品 向 关 联 方 销 售 商 品 单 位 : 人 民 币 万 元 关 联 方 2016 年 年 占 同 占 同 类 关 联 交 易 2016 年 预 计 初 至 2 月 2015 年 实 类 业 业 务 比 内 容 金 额 底 已 累 计 际 发 生 金 额 务 比 例 (%) 发 生 金 额 例 (%) 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 电 注 1 28,346.81 2.58 10,234.23 59,496.61 5.06 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 蒸 汽 注 2 7,000.00 0.55 5,370.86 41,089.64 3.49 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 软 水 154.45 0.01 30.35 192.09 0.02 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 原 煤 注 3 6,018.91 0.55 1,318.91 16.23 0 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 除 盐 水 320 0.03 202.18 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 天 然 气 285 0.03 184.09 4,228.04 0.36 唐 山 三 友 实 业 有 限 责 任 公 司 油 料 1,673.31 0.15 185.59 1,477.90 0.13 唐 山 三 友 集 团 东 光 浆 粕 有 限 责 任 公 司 浆 粕 0 544.4 0.05 唐 山 三 友 实 业 有 限 责 任 公 司 清 洗 费 材 料 1,916.72 0.17 465.69 1,698.09 0.01 小 计 45,715.20 4.07 17,991.90 108,743.00 9.12 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 直 流 水 1,936.93 0.14 339.17 1,730.01 0.13 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 冷 凝 水 585.83 0.04 132.75 1,032.64 0.08 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 102.88 0.01 18.7 66.11 0 唐 山 三 友 集 团 东 光 浆 粕 有 限 责 32% 烧 碱 任 公 司 200 0.01 49.92 1,065.40 0.08 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 原 煤 298.42 0.02 298.42 1,412.70 0.1 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 31% 盐 酸 71 0.01 14.83 57.48 0
向 关 联 方 租 赁 向 关 联 方 出 租 唐 山 三 友 实 业 有 限 责 任 公 司 唐 山 三 友 集 团 东 光 浆 粕 有 限 责 任 公 司 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 唐 山 三 友 集 团 有 限 公 司 材 料 34.08 0 26.25 162.28 0.01 唐 山 三 友 实 业 有 限 责 任 公 司 纯 碱 720 0.05 133.92 724.57 0.06 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 蒸 汽 注 4 10,340 0.76 0 0 0 小 计 14,289.14 1.04 1,013.96 6,251.19 0.46 房 产 91.26 0 0 91.26 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 土 地 139.57 0 0 139.57 陡 河 管 线 380.00 0 0 380.00 小 计 610.83 0 0 610.83 唐 山 三 友 集 团 有 限 公 司 办 公 大 楼 310 0 0 310 小 计 310 0 0 310 向 关 联 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 检 修 费 等 78.1 0 53.95 261.47 0.02 人 提 供 唐 山 三 友 碱 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 劳 务 唐 山 三 友 实 业 有 限 责 任 公 司 设 计 费 9.43 0 0 2.64 小 计 87.53 53.95 264.11 其 他 河 北 长 芦 大 清 河 盐 化 集 团 有 限 支 付 合 作 公 司 收 益 273.24 0 0 278.81 合 计 61,285.94 5.11 19,059.81 116,457.94 9.58 2016 年 预 计 金 额 与 2015 年 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原 因 : 注 1:2016 年 热 电 公 司 拟 对 1 2# 机 进 行 技 术 改 造, 预 计 停 机 各 为 2 个 月, 公 司 自 身 发 电 量 有 所 减 少 为 进 一 步 减 少 关 联 交 易, 公 司 通 过 与 当 地 供 电 局 沟 通, 拟 将 网 购 电 端 口 由 碱 业 集 团 改 成 公 司, 致 使 公 司 向 碱 业 集 团 采 购 电 量 有 所 减 少 注 2:2016 年 2 月, 热 电 公 司 热 电 联 产 项 目 投 产, 自 供 蒸 汽 增 加, 外 采 减 少 注 3: 公 司 热 电 联 产 项 目 正 式 投 产 后 碱 业 集 团 热 电 分 厂 锅 炉 将 停 炉, 受 采 煤 合 同 延 续 因 素 影 响 再 加 铁 路 车 皮 计 划 无 法 调 整, 碱 业 集 团 将 未 使 用 的 前 期 外 采 原 煤 按 市 场 价 销 售 给 公 司 注 4: 碱 业 集 团 热 电 分 厂 锅 炉 停 炉 后, 向 公 司 采 购 蒸 汽 用 于 自 身 发 电 请 各 位 股 东 审 议 2016 年 4 月 28 日
议 案 之 十 2016 年 度 基 建 技 改 项 目 投 资 计 划 各 位 股 东 : 为 进 一 步 提 高 公 司 竞 争 实 力, 推 进 产 业 升 级 发 展, 巩 固 产 业 优 势 结 合 公 司 实 际, 公 司 2016 年 度 计 划 安 排 基 建 技 改 等 项 目 356 项, 其 中 包 括 结 转 项 目 12 项, 新 建 项 目 344 项, 项 目 总 投 资 424,519 万 元 2016 年 度 计 划 投 资 105, 520 万 元, 其 中 结 转 项 目 投 资 18,642 万 元, 新 建 项 目 投 资 86,878 万 元 具 体 投 资 计 划 如 下 表 : 单 位 : 人 民 币 万 元 名 称 总 投 资 截 止 2015 年 2016 年 度 计 划 底 累 计 投 资 投 资 基 建 类 4 项 332,450 73,000 37,773 技 改 类 174 项 33,873 1,008 32,665 研 发 类 102 项 32,287 4,180 11,717 安 全 环 保 类 71 项 25,134 2,170 22,590 信 息 化 项 目 4 项 375 0 375 生 活 绿 化 类 1 项 400 0 400 总 计 356 项 424,519 80,358 105,520 公 司 将 积 极 筹 划, 科 学 组 织, 本 着 节 约 与 质 量 并 重 的 原 则, 在 确 保 安 全 的 前 提 下, 稳 步 推 进 基 建 技 改 项 目 建 设, 顺 利 完 成 年 度 目 标 请 各 位 股 东 审 议 2016 年 4 月 28 日
议 案 之 十 一 关 于 续 聘 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 各 位 股 东 : 鉴 于 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 在 完 成 公 司 2015 年 度 财 务 审 计 工 作 期 间, 能 严 格 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求, 遵 守 会 计 师 事 务 所 的 职 业 道 德 规 范 ; 业 务 熟 练 工 作 勤 勉, 具 有 较 高 的 执 业 水 平 ; 出 具 的 审 计 报 告 客 观 公 正, 符 合 公 司 的 实 际 情 况, 较 好 地 完 成 了 公 司 2015 年 度 的 财 务 审 计 工 作 经 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 推 荐, 拟 继 续 聘 请 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构, 聘 期 一 年, 根 据 公 司 实 际 审 计 业 务 情 况 初 步 确 定 其 年 度 审 计 费 用 为 100 万 元 同 时, 审 计 机 构 在 公 司 现 场 审 计 期 间 发 生 的 交 通 费 食 宿 费 由 公 司 承 担 请 各 位 股 东 审 议 2016 年 4 月 28 日
议 案 之 十 二 关 于 续 聘 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 各 位 股 东 : 鉴 于 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 在 完 成 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 审 计 工 作 期 间, 业 务 熟 练 工 作 勤 勉, 表 现 出 了 较 高 的 执 业 水 平 ; 出 具 的 内 部 控 制 审 计 报 告 客 观 公 正, 符 合 公 司 的 实 际 情 况, 较 好 地 完 成 了 公 司 2015 年 度 的 内 部 控 制 审 计 工 作 经 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 推 荐, 拟 继 续 聘 请 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构, 聘 期 一 年, 根 据 公 司 实 际 审 计 业 务 情 况 初 步 确 定 其 年 度 审 计 费 用 为 40 万 元 同 时, 审 计 机 构 在 公 司 现 场 审 计 期 间 发 生 的 交 通 费 食 宿 费 由 公 司 承 担 请 各 位 股 东 审 议 2016 年 4 月 28 日
议 案 之 十 三 关 于 在 公 司 领 薪 的 董 事 监 事 考 核 情 况 的 议 案 各 位 股 东 : 2015 年, 国 家 宏 观 经 济 增 速 回 落 的 下 行 压 力 持 续 加 大, 传 统 产 业 公 司 经 营 压 力 不 减, 公 司 主 导 产 业 竞 争 激 烈 面 对 艰 难 的 困 境 和 艰 巨 的 任 务, 公 司 坚 定 信 心, 迎 难 而 上, 在 创 新 中 发 展, 在 转 型 中 超 越, 保 持 了 稳 健 向 好 的 发 展 态 势 2015 年 公 司 累 计 实 现 营 业 收 入 136.94 亿 元, 归 属 于 母 公 司 净 利 润 4.13 亿 元 根 据 公 司 董 事 监 事 及 高 管 人 员 年 薪 考 核 办 法, 结 合 2015 年 度 生 产 经 营 情 况, 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 对 在 公 司 领 薪 的 董 事 监 事 2015 年 度 的 业 绩 指 标 完 成 情 况 重 点 工 作 和 工 作 职 责 履 行 情 况 进 行 了 考 核, 认 为 在 公 司 领 薪 的 董 事 监 事 均 较 好 地 完 成 了 各 自 工 作 职 责, 可 以 根 据 公 司 相 关 制 度 及 考 核 结 果 取 得 2015 年 度 薪 酬 请 各 位 股 东 审 议 2016 年 4 月 28 日
议 案 之 十 四 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 各 位 股 东 : 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 已 于 2016 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 公 开 披 露, 具 体 内 容 请 查 阅 特 此 报 告 2016 年 4 月 28 日
议 案 之 十 五 关 于 计 提 2015 年 度 高 管 奖 励 基 金 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 公 司 高 级 管 理 人 员 奖 励 基 金 管 理 办 法 的 规 定, 年 度 奖 励 基 金 的 提 取 比 例 主 要 依 据 年 度 净 资 产 收 益 率 的 完 成 情 况 计 算 以 净 资 产 收 益 率 达 到 6% 和 10% 作 为 提 取 的 两 个 临 界 点, 提 取 比 例 如 下 表 : 净 资 产 收 益 率 <6% 6% 8% 10% 11% 12% 奖 励 基 金 提 取 比 例 0 6% 7% 8% 8% 9% 特 别 奖 励 提 取 比 例 0 0 0 0.5% 1% 1.5% 合 计 0 6% 7% 8.5% 9% 10% 注 : 上 述 奖 励 基 金 与 特 别 奖 励 提 取 比 例 总 和 不 超 过 年 度 净 利 润 的 10% 2015 年, 在 董 事 会 和 经 营 班 子 的 领 导 下, 公 司 各 单 位 积 极 应 对 严 峻 的 市 场 形 势 努 力 克 服 各 种 不 利 因 素, 坚 持 增 收 节 支, 稳 健 发 展 原 则, 各 项 工 作 稳 步 推 进,2015 年 度 公 司 净 资 产 收 益 率 提 取 前 达 到 6.92% 根 据 高 级 管 理 人 员 奖 励 基 金 管 理 办 法 规 定, 确 定 奖 励 基 金 的 计 提 比 例 为 6%, 计 提 基 数 为 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 432,047,215.36 元, 提 取 总 额 为 2592 万 元 董 事 会 授 权 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 根 据 考 核 结 果 制 定 并 具 体 实 施 奖 励 方 案 特 此 汇 报 2016 年 4 月 28 日