600130 宁波波导股份有限公司 2013 年第一季度报告 宁波波导股份有限公司 600130 2013 年第一季度报告 1
600130 宁波波导股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 1 重要提示... 3 2 公司基本情况... 4 3 重要事项... 6 4 附录... 8 2
600130 宁波波导股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名徐立华主管会计工作负责人姓名孙景艳会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名肖永辉公司负责人徐立华 主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 肖永辉声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 3
600130 宁波波导股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 1,018,441,967.95 943,407,715.35 7.954 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 766,365,813.76 756,072,100.51 1.361 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 0.998 0.984 1.423 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -5,326,454.83-169.058 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.007-169.058 报告期 年初至报告期本报告期比上年同期末期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 10,273,724.36 10,273,724.36-27.038 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.013 0.013-27.038 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.002 0.002-78.299 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.013 0.013-27.038 加权平均净资产收益率 (%) 1.350 1.350 减少 0.677 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收减少 0.848 个百分 0.211 0.211 益率 (%) 点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 55,829.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 438,393.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融 负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交 665,684.94 易性金融资产 交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 5,763,119.99 对外委托贷款取得的损益 5,763,119.99 元, 系本期委托贷款取得的投资收益 6,104,999.99 元扣除相应计缴的税费 341,880.00 元后的净额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,832.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,625,450.00 所得税影响额 -42,133.65 合计 8,668,177.28 4
600130 宁波波导股份有限公司 2013 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 61,827 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 宁波电子信息集团有限公司 166,752,000 人民币普通股 波导科技集团股份有限公司 125,946,400 人民币普通股 奉化市大桥镇资产经营总公司 7,176,328 人民币普通股 刘菊芳 2,919,864 人民币普通股 刘翠凤 2,394,185 人民币普通股 卢金红 2,394,100 人民币普通股 中国电子进出口宁波有限公司 2,377,400 人民币普通股 王建芳 2,100,000 人民币普通股 胡国忠 2,091,258 人民币普通股 卢军 1,814,000 人民币普通股 5
600130 宁波波导股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元 资产类项目 期末余额 年初余额 变动比例 (%) 变动原因 货币资金 275,321,716.53 395,707,517.79-30.42 主要系本期委托贷款增加所致 应收票据 15,054,644.26 2,370,964.64 534.96 主要系随着营业收入增长, 公司以银行承兑汇票结算货款方式增加所致 应收账款 30,296,339.81 17,905,664.29 69.20 主要系产品销售规模扩大所致 预付款项 68,617,644.38 13,478,611.89 409.09 主要系随着材料采购规模增长, 公司以预付方式采购货物相应增加所致 存货 85,342,580.95 54,037,519.18 57.93 主要系库存备货增加所致 应收利息 902,916.67 229,166.67 294.00 主要系本期委托贷款应收利息增加所致 其他应收款 207,768,455.76 152,160,315.85 36.55 主要系期末委托贷款增加所致 应付票据 5,000,000.00-100.00 主要系期初应付票据到期兑付所致 应付账款 149,608,746.63 105,306,138.18 42.07 主要系采购规模增加, 导致期末未结算金额增加所致 预收款项 43,686,295.80 16,840,057.47 159.42 主要系随着营业收入增长, 公司以预收方式销售货物相应增加所致 利润类项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 (%) 变动原因 营业收入 272,381,314.45 193,418,277.86 40.83 主要系产品销售规模扩大所致 营业成本 243,320,367.29 154,814,911.87 57.17 主要系产品销售规模扩大所致 销售费用 2,916,902.64 2,002,148.23 45.69 主要系产品销售规模扩大所致 营业外收入 3,846,359.43 2,924,843.45 31.51 主要系政府补助增加所致 现金流量 表项目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 变动原因 经营活动 产生的现 金流量净 -5,326,454.83 7,713,058.41-169.06 主要系购买商品 接受劳务支付的现金增加额大于销售商品 提供劳务收 6
600130 宁波波导股份有限公司 2013 年第一季度报告 额 到的现金增加额与收到税收返还增加额所致 投资活动产生的现金流量净额 -112,767,868.22-45,780,580.69 不适用 筹资活动 产生的现 金流量净 额 -8,691,954.11 不适用 主要系本期委托贷款发放比上年同期增加所致 ; 主要系本期没有发生相应筹资活动所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司尚有累计亏损未弥补, 不具备现金分红的条件 2012 年度利润分配预案 : 本年度利润不分配 本年度不进行资本公积金转增股本 宁波波导股份有限公司法定代表人 : 徐立华 2013 年 4 月 26 日 7
4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 宁波波导股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 275,321,716.53 395,707,517.79 交易性金融资产 40,000,000.00 应收票据 15,054,644.26 2,370,964.64 应收账款 30,296,339.81 17,905,664.29 预付款项 68,617,644.38 13,478,611.89 应收利息 902,916.67 229,166.67 应收股利其他应收款 207,768,455.76 152,160,315.85 买入返售金融资产存货 85,342,580.95 54,037,519.18 一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,471,653.62 22,523,188.89 流动资产合计 736,775,951.98 658,412,949.20 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款长期应收款长期股权投资 123,128.86 投资性房地产 161,529,937.77 163,117,653.16 固定资产 99,116,657.52 101,174,775.95 在建工程 1,474,835.00 874,835.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 19,544,585.68 19,704,373.18 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 281,666,015.97 284,994,766.15 资产总计 1,018,441,967.95 943,407,715.35 流动负债 : 短期借款 8
向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,000,000.00 应付账款 149,608,746.63 105,306,138.18 预收款项 43,686,295.80 16,840,057.47 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 18,732,980.97 23,288,702.13 应交税费 8,430,817.53 9,792,794.31 应付利息应付股利其他应付款 21,496,754.61 16,891,577.61 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 241,955,595.54 177,119,269.70 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 1,958,844.12 1,944,236.86 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 8,161,714.53 8,272,108.28 非流动负债合计 10,120,558.65 10,216,345.14 负债合计 252,076,154.19 187,335,614.84 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 768,000,000.00 768,000,000.00 资本公积 455,922,182.76 455,922,182.76 减 : 库存股专项储备盈余公积 66,404,174.11 66,404,174.11 一般风险准备未分配利润 -523,745,235.75-534,018,960.11 外币报表折算差额 -215,307.36-235,296.25 归属于母公司所有者权益合计 766,365,813.76 756,072,100.51 少数股东权益所有者权益合计 766,365,813.76 756,072,100.51 负债和所有者权益总计 1,018,441,967.95 943,407,715.35 公司法定代表人 : 徐立华 主管会计工作负责人 : 孙景艳 会计机构负责人 : 肖永辉 9
母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 宁波波导股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 178,657,679.28 272,298,713.11 交易性金融资产 40,000,000.00 应收票据 315,500.00 120,000.00 应收账款 62,354,407.43 72,542,581.54 预付款项 669,550.40 1,328,876.54 应收利息 902,916.67 229,166.67 应收股利其他应收款 212,153,911.23 112,946,884.89 存货 619,709.70 1,728,174.71 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 495,673,674.71 461,194,397.46 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 106,382,500.00 106,382,500.00 投资性房地产 138,388,894.50 139,722,551.08 固定资产 50,660,003.07 51,558,779.90 在建工程 107,981.00 107,981.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,700,037.02 7,760,380.41 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 303,239,415.59 305,532,192.39 资产总计 798,913,090.30 766,726,589.85 流动负债 : 短期借款交易性金融负债 应付票据 10
应付账款 25,816,156.19 26,799,964.08 预收款项 3,583,179.40 5,148,056.93 应付职工薪酬 2,055,376.05 2,052,643.69 应交税费 507,228.98 302,540.67 应付利息应付股利其他应付款 39,743,755.42 14,354,212.78 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 71,705,696.04 48,657,418.15 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 1,958,844.12 1,944,236.86 专项应付款预计负债 6,762,760.42 6,750,832.25 递延所得税负债其他非流动负债 8,161,714.53 8,272,108.28 非流动负债合计 16,883,319.07 16,967,177.39 负债合计 88,589,015.11 65,624,595.54 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 768,000,000.00 768,000,000.00 资本公积 454,479,099.84 454,479,099.84 减 : 库存股专项储备盈余公积 66,404,174.11 66,404,174.11 一般风险准备未分配利润 -578,559,198.76-587,781,279.64 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 710,324,075.19 701,101,994.31 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 798,913,090.30 766,726,589.85 公司法定代表人 : 徐立华 主管会计工作负责人 : 孙景艳 会计机构负责人 : 肖永辉 11
4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 宁波波导股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 272,381,314.45 193,418,277.86 其中 : 营业收入 272,381,314.45 193,418,277.86 利息收入二 营业总成本 271,943,016.19 187,161,072.67 其中 : 营业成本 243,320,367.29 154,814,911.87 利息支出手续费及佣金支出营业税金及附加 1,153,428.74 1,193,867.71 销售费用 2,916,902.64 2,002,148.23 管理费用 17,388,478.39 21,968,692.87 财务费用 -382,583.27-301,865.04 资产减值损失 7,546,422.40 7,483,317.03 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 244,713.68 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,647,556.07 5,316,796.58 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 7,085,854.33 11,818,715.45 加 : 营业外收入 3,846,359.43 2,924,843.45 减 : 营业外支出 35,590.21 20,720.52 其中 : 非流动资产处置损失 2,817.03 14,091.17 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 10,896,623.55 14,722,838.38 减 : 所得税费用 622,899.19 642,004.77 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 10,273,724.36 14,080,833.61 归属于母公司所有者的净利润 10,273,724.36 14,080,833.61 少数股东损益六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.013 0.02 ( 二 ) 稀释每股收益 0.013 0.02 七 其他综合收益 19,988.89 40,978.15 八 综合收益总额 10,293,713.25 14,121,811.76 归属于母公司所有者的综合收益总额 10,293,713.25 14,121,811.76 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人 : 徐立华主管会计工作负责人 : 孙景艳会计机构负责人 : 肖永辉 12
母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 宁波波导股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 10,711,384.16 9,411,907.83 减 : 营业成本 3,897,447.78 3,939,622.42 营业税金及附加 773,938.15 547,123.07 销售费用 113,001.95 404,658.16 管理费用 3,779,016.41 5,905,611.24 财务费用 -562,665.19-213,170.76 资产减值损失 568,860.82-609,097.13 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 41,905.14 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,758,756.76 5,586,709.59 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 8,900,541.00 5,065,775.56 加 : 营业外收入 331,117.95 163,813.73 减 : 营业外支出 9,578.07 17,418.79 其中 : 非流动资产处置损失 788.79 11,156.08 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 9,222,080.88 5,212,170.50 减 : 所得税费用 9,862.50 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,222,080.88 5,202,308.00 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.01 0.01 ( 二 ) 稀释每股收益 0.01 0.01 六 其他综合收益七 综合收益总额 9,222,080.88 5,202,308.00 公司法定代表人 : 徐立华 主管会计工作负责人 : 孙景艳 会计机构负责人 : 肖永辉 13
4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 宁波波导股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 287,261,304.77 190,356,034.50 收到的税费返还 41,283,958.33 13,480,635.88 收到其他与经营活动有关的现金 6,402,639.12 1,304,117.30 经营活动现金流入小计 334,947,902.22 205,140,787.68 购买商品 接受劳务支付的现金 293,444,167.17 145,795,501.62 支付给职工以及为职工支付的现金 23,164,205.98 28,441,834.03 支付的各项税费 7,810,395.54 8,936,890.92 支付其他与经营活动有关的现金 15,855,588.36 14,253,502.70 经营活动现金流出小计 340,274,357.05 197,427,729.27 经营活动产生的现金流量净额 -5,326,454.83 7,713,058.41 二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 6,096,934.93 5,302,506.83 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,343.74 3,141.37 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,300,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 919,159.52 464,273.12 投资活动现金流入小计 8,325,438.19 5,769,921.32 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,093,306.41 1,550,502.01 投资支付的现金 120,000,000.00 50,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 121,093,306.41 51,550,502.01 投资活动产生的现金流量净额 -112,767,868.22-45,780,580.69 三 筹资活动产生的现金流量 : 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 8,505,699.51 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 186,254.60 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润筹资活动现金流出小计 8,691,954.11 筹资活动产生的现金流量净额 -8,691,954.11 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 127,681.31-261,830.03 五 现金及现金等价物净增加额 -117,966,641.74-47,021,306.42 加 : 期初现金及现金等价物余额 392,024,165.33 458,309,384.12 六 期末现金及现金等价物余额 274,057,523.59 411,288,077.70 公司法定代表人 : 徐立华 主管会计工作负责人 : 孙景艳 会计机构负责人 : 肖永辉 14
母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 宁波波导股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 18,552,030.51 14,020,113.96 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5,245,658.08 3,589,838.64 经营活动现金流入小计 23,797,688.59 17,609,952.60 购买商品 接受劳务支付的现金 1,482,016.80 1,116,607.89 支付给职工以及为职工支付的现金 915,839.32 5,476,283.82 支付的各项税费 2,328,066.68 2,781,621.82 支付其他与经营活动有关的现金 460,895.32 1,323,813.76 经营活动现金流出小计 5,186,818.12 10,698,327.29 经营活动产生的现金流量净额 18,610,870.47 6,911,625.31 二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 6,096,934.93 5,302,506.83 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,617.88 1,669.61 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,300,000 收到其他与投资活动有关的现金 66,142.20 228,919.66 投资活动现金流入小计 7,464,695.01 5,533,096.10 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 20,557.00 18,452.57 投资支付的现金 120,000,000.00 50,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 120,020,557.00 50,018,452.57 投资活动产生的现金流量净额 -112,555,861.99-44,485,356.47 三 筹资活动产生的现金流量 : 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 1,364,938.47 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 48,819.11 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,413,757.58 筹资活动产生的现金流量净额 -1,413,757.58 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 370,099.89 39,603.83 五 现金及现金等价物净增加额 -93,574,891.63-38,947,884.91 加 : 期初现金及现金等价物余额 271,432,570.91 319,681,709.53 六 期末现金及现金等价物余额 177,857,679.28 280,733,824.62 公司法定代表人 : 徐立华 主管会计工作负责人 : 孙景艳 会计机构负责人 : 肖永辉 15