资产负债表 2011 年 2 月 28 日 项 目 注释 期末数 年初数 流动资产 : 货币资金 七 ( 一 ) 59,116,123.18 286,435,406.48 交易性金融资产应收票据应收账款 七 ( 二 ) 12,027,234.38 预付款项 七 ( 三 ) 75,000.00 75,000.00 应收利息其他应收款 七 ( 四 ) 127,712.50 90,738.50 存货其中 : 原材料库存商品 ( 产成品 ) 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 71,346,070.06 286,601,144.98 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产原价 七 ( 五 ) 3,514,756.42 3,514,756.42 减 : 累计折旧 七 ( 五 ) 599,881.60 488,815.38 固定资产净值 2,914,874.82 3,025,941.04 减 : 固定资产减值准备固定资产净额 2,914,874.82 3,025,941.04 在建工程 七 ( 六 ) 1,359,510,953.45 1,120,687,109.91 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 无形资产 七 ( 七 ) 13,294,283.51 13,336,706.76 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产其中 : 特准储备物资非流动资产合计 1,375,720,111.78 1,137,049,757.71 资产总计 1,447,066,181.84 1,423,650,902.69
资产负债表 ( 续 ) 2011 年 2 月 28 日 项 目 注释 期末数 年初数 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 七 ( 八 ) 246,477,692.06 60,066,304.82 预收款项应付职工薪酬 七 ( 九 ) 其中 : 应付工资应付福利费其中 : 职工奖励及福利基金应交税费 七 ( 十 ) -176,722,015.03-6,810,588.35 其中 : 应交税金 1,747,546.87 0.00 应付利息 七 ( 十一 ) 4,143,455.46 1,350,217.60 其他应付款 七 ( 十二 ) 9,393,666.11 595,679.77 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 83,292,798.60 55,201,613.84 非流动负债 : 长期借款 七 ( 十三 ) 694,646,521.24 699,322,426.85 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债其中 : 特准储备基金非流动负债合计 694,646,521.24 699,322,426.85 负债合计 777,939,319.84 754,524,040.69 所有者权益 : 实收资本 七 ( 十四 ) 669,120,000.00 669,120,000.00 资本公积 七 ( 十五 ) 6,862.00 6,862.00 减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 669,126,862.00 669,126,862.00 少数股东权益所有者权益合计 669,126,862.00 669,126,862.00 负债和所有者权益总计 1,447,066,181.84 1,423,650,902.69
利润表 2011 年 1-2 月项目本期数上期数一 营业总收入其中 : 营业收入其中 : 主营业务收入其他业务收入二 营业总成本其中 : 营业成本其中 : 主营业务成本其他业务成本营业税金及附加销售费用管理费用其中 : 业务招待费研究与开发费财务费用其中 : 利息支出利息收入汇兑净损失 ( 净收益以 - 号填列 ) 资产减值损失其他加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得非货币性资产交换利得政府补助债务重组利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失非货币性资产交换损失债务重组损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 )
现金流量表 2011 年 1-2 月 项 目 本期数 上期数 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 8,500,000.00 11,350,000.00 经营活动现金流入小计 8,500,000.00 11,350,000.00 购买商品 接收劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额 8,500,000.00 11,350,000.00 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 229,372,738.75 7,726,266.40 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 229,372,738.75 7,726,266.40 投资活动产生的现金流量净额 -229,372,738.75-7,726,266.40 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 4,830,328.93 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 4,830,328.93 筹资活动产生的现金流量净额 -4,830,328.93 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,616,215.62 五 现金及现金等价物净增加额 -227,319,283.30 3,623,733.60 加 : 期初现金及现金等价物余额 286,435,406.48 167,295.41 六 期末现金及现金等价物余额 59,116,123.18 3,791,029.01
所有者权益变动表 2011 年 1-2 月 本期数 项目行次实收资本所有者权益合资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他 ( 或股本 ) 计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一 上年年末余额 1 669,120,000.00 6,862.00 669,126,862.00 加 : 会计政策变更 2 前期差错更正 3 二 本年年初余额 4 669,120,000.00 6,862.00 669,126,862.00 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 5 ( 一 ) 净利润 6 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 7 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 8 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 4. 其他 11 净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计 12 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 13 1. 所有者投入资本 14 2. 股份支付计入所有者权益的金额 15 3. 其他 16 ( 四 ) 专项储备提取和使用 17 1. 提取专项储备 18 2. 使用专项储备 19 ( 五 ) 利润分配 20 1. 提取盈余公积 21 其中 : 法定盈余公积 22 任意盈余公积 23 储备基金 24 企业发展基金 25 利润归还投资 26 2. 提取一般风险准备 27 3. 所有者 ( 或股东 ) 的分配 28 4. 其他 29 ( 六 ) 所有者权益内部结转 30 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 31 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 32 3. 盈余公积弥补亏损 33 4. 其他 34 四 本年年末余额 35 669,120,000.00 6,862.00 669,126,862.00
项目 行次 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他 所有者权益合计 栏次 12 13 14 15 16 17 18 19 20 一 上年年末余额 1 20,000,000.00 20,000,000.00 加 : 会计政策变更 2 前期差错更正 3 二 本年年初余额 4 20,000,000.00 20,000,000.00 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 5 ( 一 ) 净利润 6 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 7 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 8 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 4. 其他 11 净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计 12 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 13 1. 所有者投入资本 14 2. 股份支付计入所有者权益的金额 15 3. 其他 16 ( 四 ) 专项储备提取和使用 17 1. 提取专项储备 18 2. 使用专项储备 19 ( 五 ) 利润分配 20 1. 提取盈余公积 21 其中 : 法定盈余公积 22 任意盈余公积 23 储备基金 24 企业发展基金 25 利润归还投资 26 2. 提取一般风险准备 27 3. 所有者 ( 或股东 ) 的分配 28 4. 其他 29 所有者权益变动表 2011 年 1-2 月 ( 六 ) 所有者权益内部结转 30 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 31 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 32 3. 盈余公积弥补亏损 33 4. 其他 34 四 本年年末余额 35 20,000,000.00 20,000,000.00 上期数