2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 按经济分类公开 ) 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2

第一部分 部门概况 3

一 主要职能组织协调公共资源交易工作, 为交易活动提供场所 政策法规和信息技术等服务 ; 制定交易规则, 管理制度, 组织各类交易活动进场交易, 协调有关部门进场依法监督, 协调处理争议和纠纷, 配合查处交易违规行为 ; 组织建设与管理统一的公共交易物理平台 网络平台及公共资源交易信息库 ; 对交易平台日常运转进行现场管理和考核 二 部门决算单位构成 泰安市公共资源交易中心 1 个 4

第二部分 2015 年部门决算表 5

收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 1 369.85 一 一般公共服务支出 30 318.44 二 上级补助收入 2 二 外交支出 31 三 事业收入 3 三 国防支出 32 四 经营收入 4 四 公共安全支出 33 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 34 六 其他收入 6 47.55 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 36 8 八 社会保障和就业支出 37 28.40 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 9.80 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支出 40 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支出 43 15 十五 商业服务业等支出 44 16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支出 47 19 十九 住房保障支出 48 20 二十 粮油物资储备支出 49 21 二十一 其他支出 50 0.01 22 二十二 债务还本支出 51 23 二十三 债务付息支出 52 24 53 本年收入合计 25 417.40 本年支出合计 54 356.65 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 47.54 年初结转和结余 27 41.48 年末结转和结余 56 54.69 28 57 合计 29 458.88 合计 58 458.88 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 6

收入决算表 公开 02 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 类款 项 合计 417.40 369.85 0.0 0.0 0.0 0.0 47.55 201 一般公共服务支出 331.65 331.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20199 其他一般公共服务支出 331.65 331.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2019999 其他一般公共服务支出 331.65 331.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208 社会保障和就业支出 28.40 28.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 行政事业单位离退休 27.50 27.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2080502 事业单位离退休 27.50 27.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20807 就业补助 0.90 0.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2080799 其他就业补助支出 0.90 0.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201 医疗卫生与计划生育支出 9.80 9.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21005 医疗保障 9.80 9.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2100502 事业单位医疗 9.80 9.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 229 其他支出 47.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.55 22999 其他支出 47.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.55 2299901 其他支出 47.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.55 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 7

支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 合 计 356.65 356.65 0.0 0.0 0.0 0.0 201 一般公共服务支出 318.44 318.44 0.0 0.0 0.0 0.0 20199 其他一般公共服务支出 318.44 318.44 0.0 0.0 0.0 0.0 2019999 其他一般公共服务支出 318.44 318.44 0.0 0.0 0.0 0.0 208 社会保障和就业支出 28.40 28.44 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 行政事业单位离退休 27.50 27.50 0.0 0.0 0.0 0.0 2080502 事业单位离退休 27.50 27.50 0.0 0.0 0.0 0.0 20807 就业补助 0.90 0.90 0.0 0.0 0.0 0.0 2080799 其他就业补助支出 0.90 0.90 0.0 0.0 0.0 0.0 201 医疗卫生与计划生育支出 9.80 9.80 0.0 0.0 0.0 0.0 21005 医疗保障 9.80 9.80 0.0 0.0 0.0 0.0 2100502 事业单位医疗 9.80 9.80 0.0 0.0 0.0 0.0 229 其他支出 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 22999 其他支出 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2299901 其他支出 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 8

财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 369.85 一 一般公共服务支出 27 318.44 318.44 二 政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二 外交支出 28 0.0 0.0 3 三 国防支出 29 0.0 0.0 4 四 公共安全支出 30 0.0 0.0 5 五 教育支出 31 0.0 0.0 6 六 科学技术支出 32 0.0 0.0 7 七 文化体育与传媒支出 33 0.0 0.0 8 八 社会保障和就业支出 34 28.40 28.40 9 九 医疗卫生与计划生育支出 35 9.80 9.80 10 十 节能环保支出 36 0.0 0.0 11 十一 城乡社区支出 37 0.0 0.0 12 十二 农林水支出 38 0.0 0.0 13 十三 交通运输支出 39 0.0 0.0 14 十四 资源勘探信息等支出 40 0.0 0.0 15 十五 商业服务业等支出 41 0.0 0.0 16 十六 金融支出 42 0.0 0.0 17 十七 援助其他地区支出 43 0.0 0.0 18 十八 国土海洋气象等支出 44 0.0 0.0 19 十九 住房保障支出 45 0.0 0.0 20 二十 粮油物资储备支出 46 0.0 0.0 本年收入合计 21 369.85 二十一 其他支出 47 0.0 0.0 年初财政拨款结转和结余 22 41.48 二十二 债务还本支出 48 0.0 0.0 一般公共预算财政拨款 23 41.48 二十三 债务付息支出 49 0.0 0.0 政府性基金预算财政拨款 24 0.0 本年支出合计 50 356.64 356.64 25 年末财政拨款结转和结余 51 54.69 54.69 总计 26 411.33 总计 411.30 411.33 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 9

一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 356.64 356.64 0.0 201 一般公共服务支出 318.44 318.44 0.0 20199 其他一般公共服务支出 318.44 318.44 0.0 2019999 其他一般公共服务支出 318.44 318.44 0.0 208 社会保障和就业支出 28.40 28.40 0.0 20805 行政事业单位离退休 27.50 27.50 0.0 2080502 事业单位离退休 27.50 27.50 0.0 20807 就业补助 0.90 0.90 0.0 2080799 其他就业补助支出 0.90 0.90 0.0 201 医疗卫生与计划生育支出 9.80 9.80 0.0 21005 医疗保障 9.80 9.80 0.0 2100502 事业单位医疗 9.80 9.80 0.0 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类 款 合计 356.64 219.28 137.36 301 工资福利支出 194.57 194.57 0.0 30101 基本工资 66.73 66.73 0.0 30102 津贴补贴 67.88 67.88 0.0 30104 社会保障缴费 38.20 38.20 0.0 30199 其他工资福利支出 21.76 21.76 0.0 302 商品和服务支出 137.36 0.0 137.36 30201 办公费 3.09 0.0 3.09 30202 印刷费 1.70 0.0 1.70 30205 水费 0.28 0.0 0.28 30206 电费 19.44 0.0 19.44 30208 取暖费 4.08 0.0 4.08 30209 物业管理费 8.56 0.0 8.56 30213 维修 ( 护 ) 费 15.42 0.0 15.42 30214 租赁费 30.00 0.0 30.00 30215 会议费 2.73 0.0 2.73 30217 公务接待费 0.04 0.0 0.04 30226 劳务费 13.15 0.0 13.15 30228 工会经费 1.69 0.0 1.69 30231 公务用车运行维护费 9.99 0.0 9.99 30299 其他商品和服务支出 27.19 0.0 27.19 303 对个人和家庭的补助 24.71 24.71 0.0 30309 奖励金 6.33 6.33 0.0 30311 住房公积金 18.00 18.00 0.0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.38 0.38 0.0 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 类款项合计 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 12

一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 10.03 0.0 9.99 0.0 9.99 0.04 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 13 -

第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 - 14 -

一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 458.88 万元 ( 其中本年收入 369.85 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 369.85 万元, 其他收入 47.55 万元, 年初结转和结余 41.48 万元 2015 年支出总计 458.88 万元 ( 其中本年支出 356.65 万元 ), 包括 : 一般公共服务支出 318.44 万元, 社会保障和就业支出 28.40 万元, 医疗卫生与计划生育支出 9.80 万元, 其他支出 0.01 万元, 结余分配 47.54 万元, 年末结转和结余 54.69 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 411.33 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 369.85 万元 年初结转和结余 41.48 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 411.33 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 318.44 万元, 主要用于基本支出 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 28.40 万元, 主要用于事业单位离退休和就业补助 3 医疗卫生和计划生育支出 9.80 万元, 主要用于事业单位医疗 4 年末结转和结余 54.69 万元, 主要是原单位改制前 - 15 -

结转资金和工程保证金利息收入结转 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 356.65 万元, 比年初预算数增加 6.45 万元, 主要原因是职工工资的提高 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 318.44 万元, 主要用于工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 比年初预算数增加 6.45 万元, 主要原因是工资进行了提高 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 38.20 万元, 主要用于养老保险 失业保险 医疗保险 与年初预算数持平 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 356.64 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 219.28 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 137.36 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托 - 16 -

业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明本级 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 12.4 万元, 其中 : 政府采购货物金额 12.4 万元 政府采购工程金额 0 万元 政府采购服务金额 0 万元 授予中小企业合同金额 12.4 万元, 占政府采购总额的 100% ( 注 : 政府采购金额按政府采购合同金额填列 ( 登陆 山东省政府采购管理交易系统 - 数据统计 模块中查询 ) ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 3 辆, 其中, 公务用车 3 辆 ( 注 : 各部门应根据部门决算填报说明附表中 部门决算相关信息统计表 中数据填列 ) ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 10 万元其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 9.99 万元, 公务接待费 0.04 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数持平 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元 公务用车购置及运行费 9.99 万元 - 17 -

公务接待费 0.04 万元 2 三公 经费支出相关情况说明公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费 9.99 万元 主要用于车辆的运行 燃油 保险及维修维护 公务接待费 0.04 万元 主要用于来泰平台学习, 接待 1 批次 6 人次 比上年有所减少 - 18 -

第四部分 名词解释 - 19 -

一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 - 20 -

八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电 - 21 -

费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 - 22 -