证券代码 :002152 证券简称 : 广电运通公告编号 : 临 2018-006 广州广电运通金融电子股份有限公司关于 公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金 购买保本型银行理财产品的公告 遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及公司 募集资金管理办法 (2015 年修订 ) 等相关规定, 广州广电运通金融电子股份有限公司 ( 以下简称 广电运通 公司 ) 于 2018 年 2 月 8 日召开的第五届董事会第三次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案, 同意公司全资子公司广州银通金融电子科技有限公司 ( 以下简称 广州银通 ) 继续使用不超过 12 亿元人民币 ( 含 ) 的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品, 在该额度内, 资金可以滚动使用, 有效期为 2018 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日 董事会授权公司经营管理层负责募集资金购买保本型银行理财产品的具体实施 公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项属于对募集资金进行现金管理, 该事项不构成关联交易, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 且不影响募集资金项目的正常实施 该事项在公司董事会审批权限范围, 无需提交公司股东大会审议 现将具体情况公告如下 : 一 募集资金基本情况 2015 年 12 月 29 日中国证券监督管理委员会 关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2015 3135 号 ) 核准, 公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股 (A 股 ) 股票, 发行价格为 17.16 元 / 股, 募集资金总额为人民币 3,137,191,200 元, 扣除各项发行费用人民币 21,661,435.10 元, 公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了 信会师报字 2016 第 410100 号 验资报告 根据公司 2015 年 10 月 26 日召开的 2015 年第三次临时股东大会批准的 非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订稿 ), 公司本次非公开发行股票募集资金投资项目 实施主体和投资金额如下 : 1
序号 具体项目名称 实施 主体 预计总投资额 ( 万元 ) 募集资金拟投资额 ( 万元 ) 建设全国金融外包服务平台 240,651 196,029 1 (1) 建设广州金融外包服务总部平台广州银通 40,651 36,029 (2) 建设区域金融外包服务平台 200,000 160,000 2 补充流动资金广电运通 - 117,690.12 合计 313,719.12 二 募集资金使用和存放情况 1 已披露的募集资金使用情况截至 2017 年 6 月 30 日, 公司募集资金使用情况为 : 用于补充流动资金 1,155,239,764.90 元, 置换先期自筹资金投入金额 81,645,397.82 元, 直接投入募集资金项目 169,581,273.73 元, 合计已使用 1,406,466,436.45 元 公司 2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 1,760,472,773.72 元 ( 包含银行理财产品余额 1,000,000,000.00 元 募集资金银行存款利息收入 9,699,069.17 元和理财收益 41,710,376.10 元 ) ( 具体内容详见公司 2017 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告 ) 2 已披露的募集资金专户存储情况截至 2017 年 6 月 30 日, 公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下 : 存放银行名称账号期末余额 ( 元 ) 其中 : 理财产品 ( 元 ) 中国建设银行股份有限公司广东省分行中国民生银行股份有限公司广州分行广州农村商业银行股份有限公司华夏支行中国银行股份有限公司广州天河支行中信银行股份有限公司广州天河支行 44050186320100000127 512,504,302.66 300,000,000.00 696690353 204,867,606.77 100,000,000.00 05871432000001698 621,883,254.85 600,000,000.00 713366781841 226,688,202.04 0.00 8110901012800175148 194,529,407.40 0.00 合计 1,760,472,773.72 1,000,000,000.00 注 : 建设全国金融外包服务平台项目 由全资子公司广州银通实施, 故上述 5 个账户的开户单位均为广州银通 三 公告日前十二个月内购买理财产品情况 1 公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况截至公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品累计委托金额为 42 亿元, 实际收益金额为 3,239.38 万元, 尚未到期的理财产品共计 10 亿元, 前期已到期理财产品本金 2
和收益皆如期收回 2 公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品情况截至公告日前十二个月公司使用自有资金购买的保本型银行理财产品累计委托金额为 818,505.40 万元, 实际收益金额为 6,311.75 万元 四 本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况 1 投资目的由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入, 导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况 鉴于前次授权公司全资子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金购买的保本型银行理财产品即将在 2018 年 3 月 9 日到期, 本着股东利益最大化原则, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 继续利用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品能提高本次非公开发行募集资金的使用效率, 为公司股东谋取更多的投资回报 本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为, 且不影响募集资金项目的正常实施 2 理财产品品种及期限安全性高, 满足保本要求, 产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好, 不得影响募集资金投资计划正常进行的 期限在 12 个月以内 ( 含 ) 的短期银行理财产品 3 投资额度公司全资子公司广州银通拟使用不超过 12 亿元 ( 含 ) 的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用 4 决议有效期 2018 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日 5 实施方式在额度范围及授权期限内, 公司董事会授权公司经营管理层负责募集资金购买保本型银行理财产品的具体实施 五 投资风险 风险控制措施及对公司日常经营的影响 1 投资风险 (1) 短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响 (2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资的实际收益不可预期 3
2 针对投资风险, 拟采取措施如下 : (1) 以上额度内资金只能购买安全性高 流动性好 期限在 12 个月以内的银行理财产品 (2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向 项目进展情况, 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险 (3) 公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督 (4) 独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计 (5) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查 (6) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 及时做好相关信息披露工作, 在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况 3 对公司日常经营的影响公司全资子公司广州银通本次继续使用部分暂时闲置项目募集资金购买保本银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的情形, 不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展, 不影响公司正常资金周转和需要 通过适度的低风险理财投资, 可以提高公司闲置资金的使用效率, 获得一定的投资收益, 为公司和股东谋求更多的投资回报, 进一步提升公司整体业绩水平, 符合公司和全体股东的利益 六 独立董事意见在保障投资资金安全的前提下, 公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品, 有利于提高资金的使用效率, 增加公司投资收益, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形 公司全资子公司广州银通继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的审议程序符合 公司章程 及公司 募集资金管理办法(2015 年修订 ) 的规定, 符合中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规及公司章程的规定 七 监事会意见 2018 年 2 月 8 日, 公司第五届监事会第二次 ( 临时 ) 会议审议通过 关于公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案, 监事会认为 : 公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品, 有利于提高公司募集资金的使用效率和收益, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 不影响募集资金的正常使用, 不影响募集资金投资项目的正常开展, 不存在变相改变募集资金用途的情形, 符合相关法律法规的要求, 4
同意公司进行上述投资事项 八 保荐机构意见经核查, 保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为 : 公司全资子公司广州银通本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品, 有利于提高募集资金使用效率, 符合全体股东的利益 ; 本次募集资金的使用计划已经公司董事会 监事会审议通过, 独立董事发表了明确的同意意见, 履行了必要的程序 ; 本次募集资金使用计划不存在变相改变募集资金用途的行为, 且不影响募集资金项目的正常实施, 符合 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订 ) 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等有关规定 综上所述, 华泰联合证券有限责任公司对公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项无异议 九 备查文件 1 第五届董事会第三次( 临时 ) 会议决议 ; 2 第五届监事会第二次( 临时 ) 会议决议 ; 3 独立董事独立意见 ; 4 华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见 特此公告! 广州广电运通金融电子股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 9 日 5