银泰资源股份有限公司 关于公司理财产品投资进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 购买理财产品决策银泰资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第三次会议于 2017 年 12 月 29 日审议通过了 关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案, 同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下, 使用不超过人民币 20 亿元额度的自有闲置资金进行委托理财, 在上述额度内资金可以循环滚动使用 投资方式为通过购买固定类或低风险型理财产品 审议通过了 关于公司利用自有闲置资金进行国债逆购和货币型基金投资的议案, 同意使用不超过人民币 3 亿元额度的自有闲置资金进行国债逆购和货币型基金投资, 在上述额度内资金可以循环滚动使用 公司将按照 委托理财管理办法 和 投资管理制度 对投资的原则 审批权限及执行管理 决策程序 核算管理 风险控制等方面做的详尽的规定, 以有效防范风险, 确保资金安全 独立董事认为公司利用自有闲置资金进行理财产品 国债逆购和货币型基金投资有利于提高资金使用效率, 增加现金资产, 不会影响公司的正常经营, 不存在损害中小股东利益的行为 2018 年 1 月 15 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了关于上述议案 具体内容见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的相关公告 二 目前进展情况 2018 年 10 月 26 日至 11 月 25 日期间, 公司及子公司本月以自有闲置资金购买理财产品 国债逆购和货币型基金投资的累计金额为人民币 97,477.00 万元, 已到期或赎 117,165.00 万元, 累计获得理财投资 335.68 万元 具体如下 : ( 一 ) 购买的理财产品 国债逆购和货币型基金投资情况如下 : 1
受托或机构 是关联交易 产品名称 风险等级 委托理财金额 ( 万元 ) 起始日期 期限 报酬确定方式 预计年化率 建设 乾元 - 日鑫 月溢 ( 按日 ) 开放式理财产 品 低 5,400.00 0-26 2.8%-3.9% 建设 乾元 - 日鑫 月溢 ( 按日 ) 开放式理财产 品 低 1,100.00 1-16 2.8%-3.9% 建设 乾元 - 日鑫 月溢 ( 按日 ) 开放式理财产 品 低 6,000.00 1-23 2.8%-3.9% 理财低 2,540.00 0-25 理财低 2,600.00 0-29 理财低 600.00 0-29 海通 证券 ( 逆 购 ) 上海证券 204001 低 3,500.00 0-31 到期 一次 付息 4.00% 理财低 300.00 1-1 理财低 4,950.00 1-2 理财低 800.00 1-5 理财低 740.00 1-7 理财低 700.00 1-8 2
理财低 600.00 1-8 理财低 900.00 1-20 理财低 500.00 1-21 理财低 600.00 1-22 朝招金 7007 低 2,600.00 1-14 淬金池 7002 低 2,600.00 1-19 3.250% 淬金池 7002 低 2,900.00 1-21 3.270% 金雪球 - 优悦 非保本开放式人民币理财产品 (1M) 低 2,000.00 0-30 30 天 4.20% 金雪球 - 优悦 非保本开放式人民币理财产品 (1M) 低 1,000.00 1-5 30 天 4.20% 日日盈理财计划 低 2,000.00 0-31 3.25% 渤海 渤海 S181345 号结构性存款产品 低 2,000.00 1-1 32 天 3.78% 中信 中信理财之共赢稳健天天快车 A 款人民币理财产品 低 5,000.00 1-2 2.95% 天添利 1 号低 2,000.00 1-6 3.05% 3
利多多之步步高升极速版 低 5,000.00 1-6 2.82% 金雪球优先 1 号 低 5,000.00 1-8 天添利 1 号低 110.00 1-9 3.05% 金雪球优先 1 号 低 3,000.00 1-9 朝招金 ( 多元稳健型 ) 理财计划 低 1,100.00 1-9 3.01% 利多多之步步高升极速版 低 1,600.00 1-9 2.82% 利多多之步步高升极速版 低 400.00 1-12 2.82% 华夏 步步增盈安心版理财产品 低 117.00 1-12 3.70% 天添利 1 号低 8,000.00 1-12 3.05% 天添利 1 号低 1,500.00 1-16 3.05% 朝招金 ( 多元稳健型 ) 理财计划 低 550.00 1-16 金雪球 - 优悦 非保本开放式人民币理财产品 (1M) 低 5,200.00 1-19 30 天 4.10% 理财低 150.00 0-26 理财低 1,780.00 0-29 4
淬金池 7002 低 1,780.00 1-19 3.250% 朝招金 7007 低 800.00 1-22 理财低 960.00 1-22 低 4,000.00 0-26 低 2,500.00 1-7 ( 二 ) 到期或赎的理财产品 国债逆购和货币型基金投资情况如下 : 受托或机构 是关联交易 产品名称 风险等级 赎或到期日 本期实际收本金 ( 万元 ) 建设 低 1-01 1,400.00 建设 低 1-12 4,000.00 建设 乾元 - 周周利开放式保本理财产品 低 1-14 2,000.00 理财 低 0-31 2,540.00 理财 低 0-26 650.00 理财 低 0-26 450.00 理财 低 0-26 200.00 理财 低 0-26 1,240.00 理财 低 0-31 560.00 朝招金 7007 低 0-29 700.00 理财 低 0-31 200.00 理财 低 0-31 500.00 理财 低 1-2 500.00 理财 低 1-7 700.00 5
理财 低 1-9 290.00 理财 低 1-9 250.00 理财 低 1-9 160.00 理财 低 1-9 200.00 理财 低 1-9 30.00 理财 低 1-12 370.00 海通证券 ( 逆购 ) 上海证券 204001 低 1-1 3,500.00 理财 低 1-12 130.00 理财 低 1-12 170.00 理财 低 1-12 630.00 理财 低 1-13 530.00 理财 低 1-15 980.00 理财 低 1-16 2,810.00 理财 低 1-16 800.00 理财 低 1-16 190.00 理财 低 1-19 400.00 理财 低 1-19 150.00 理财 低 1-19 310.00 理财 低 1-19 305.00 理财 低 1-19 85.00 理财 低 1-19 220.00 理财 低 1-20 380.00 理财 低 1-23 800.00 朝招金 7007 低 1-19 2,600.00 淬金池 7002 低 1-23 2,600.00 淬金池 7002 低 1-23 500.00 金雪球 - 优悦 非保 本开放式人民币理财 低 0-26 2,000.00 产品 (1M) 金雪球 - 优悦 保本 开放式人民币理财产 低 0-29 500.00 品 (1M) 6
渤海 渤海 S181174 号结构性存款产品 低 0-29 2,000.00 天添利 1 号低 0-30 1,000.00 利多多之步步高升理财计划 低 0-30 1,000.00 金雪球 - 优悦 保本 开放式人民币理财产 低 0-29 500.00 品 (1M) 朝招金 ( 多元稳健型 ) 理财计划 低 1-1 100.00 天添利 1 号低 1-2 4,000.00 利多多之步步高升理财计划 低 1-1 5,000.00 日日盈理财计划 低 1-5 2,000.00 利多多之步步高升理财计划 低 1-5 5,000.00 中信理财之共赢稳健 中信 天天快车 A 款人民币 低 1-6 5,000.00 理财产品 利多多之步步高升理财计划 低 1-7 5,000.00 利多多之步步高升极速版 低 1-7 3,000.00 利多多之步步高升极速版 低 1-8 2,000.00 天添利 1 号低 1-8 1,000.00 利多多之步步高升理财计划 低 1-8 2,000.00 朝招金 ( 多元稳健型 ) 理财计划 低 1-8 200.00 金雪球优先 1 号低 1-9 5,000.00 华夏 步步增盈安心版理财 产品 低 1-12 8,000.00 天添利 1 号低 1-9 1,000.00 金雪球优先 1 号低 1-12 3,000.00 朝招金 ( 多元 稳健型 ) 理财计划 低 1-12 5,740.00 中国中银日积月累 - 日计划低 1-12 50.00 金雪球 - 优悦 非保 本开放式人民币理财 低 1-18 5,200.00 7
产品 (1M) 天添利 1 号 低 1-20 1,000.00 理财 低 0-25 1,650.00 理财 低 1-13 150.00 理财 低 1-19 1,780.00 淬金池 7002 低 1-21 1,765.00 低 0-31 500.00 低 1-1 3,000.00 低 1-14 2,000.00 低 1-19 1,000.00 三 未到期的理财产品 国债逆购和货币型基金投资情况截至 2018 年 11 月 25 日, 公司及子公司持有的理财产品的本金 国债逆购和货币型基金投资金额为人民币 92,522.00 万元, 在公司股东大会的授权审批权限额度内, 具体明细如下 : 受托或机构 是关联交易 产品名称 风险等级 委托理财金额 ( 万元 ) 起始日期 期限 报酬确定方式 预计年化率 建设 乾元 - 周周利开放式保本理财产品 低 4,000.00 2018-0 5-23 周期赎 6% 建设 低 500.00 2018-0 7-19 2.8%-3. 9% 建设 低 1,200.00 2018-0 8-02 2.8%-3. 9% 建设 低 100.00 2018-0 9-06 2.8%-3. 9% 建设 乾元 - 日鑫月溢 ( 按日 ) 开放 低 900.00 0-08 2.8%-3. 9% 8
式理财产品 建设 低 1,100.00 1-16 2.8%-3. 9% 建设 低 6,000.00 1-23 2.8%-3. 9% 朝招金 7008 低 400.00 2018-8 -25 4.000% 理财低 100.00 1-20 理财低 500.00 1-21 理财低 600.00 1-22 淬金池 7002 低 2,400.00 1-21 4.000% 朝招金 ( 多元稳健型 ) 理财计划 低 550.00 1-16 利多多现金管理 2 号 低 2,100.00 2018-8 -8 4.00% 金雪球 - 优悦 非保本开放式人民币理财产品 (1M) 低 2,000.00 0-30 30 天 4.20% 金雪球 - 优悦 非保本开放式人民币理财产品 (1M) 低 5,200.00 1-19 30 天 4.20% 农业 金钥匙安心得利 34 天 人民币理财产品 低 2,100.00 0-25 34 天 3.85% 渤海 渤海 S181345 号结构性存款 低 2,000.00 1-1 32 天 3.78% 9
产品 天添利 1 号低 8,610.00 1-12 3.05% 利多多之步步高升极速版 低 2,000.00 1-9 2.82% 民生 非凡资产管理天溢金对公机构 A 款 低 500.00 0-24 3.20% 金雪球 - 优悦 非保本开放式人民币理财产品 (1M) 低 1,000.00 1-5 30 天 4.20% 华夏 步步增盈安心版理财产品 低 2,117.00 2018-7 -26 4.70% 朝招金 7007 低 800.00 1-22 淬金池 7002 低 15.00 1-19 3.250% 理财低 960.00 1-22 低 670.00 2017-8 -18 低 1,200.00 2018-4 -2 安心快线天天利滚利第 2 期 低 1,000.00 2018-5 -4 安心快线天天利滚利第 2 期 低 800.00 2018-5 -8 安心快线步步高 法人专属开放式人民 低 1,500.00 2018-8 -17 10
币理财产品 低 5,000.00 2018-8 -21 低 2,000.00 2018-8 -27 低 3,000.00 2018-8 -31 低 2,000.00-3 低 1,600.00-4 低 3,000.00-10 低 1,500.00-14 低 2,500.00-18 低 1,500.00-20 低 1,000.00-26 安心快线步步高 法人专 低 1,000.00-27 11
属开放式人民 币理财产品 低 5,000.00-29 低 2,000.00 0-10 低 1,500.00 0-12 低 3,000.00 0-16 低 1,500.00 0-19 低 2,500.00 1-7 四 对公司的影响公司购买的理财产品为固定类或低风险型, 购买的国债逆购和货币型基金属于稳定且安全系数较高的品种, 公司对投资产品的风险与, 以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算, 相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展, 并有利于提高公司资金的使用效率, 增加公司 银泰资源股份有限公司董事会 二 一八年十一月二十七日 12