北京同仁堂股份有限公司

北京同仁堂股份有限公司 2012 年第三季度报告

北京同仁堂股份有限公司 2012 年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司第三季度财务报告未经审计 1.3 公司董事长梅群先生 总经理高振坤先生 总会计师冯智梅女士及副总会计师吕晓洁女士声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位 : 人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 % 总资产 8,248,903,230.31 7,329,899,385.53 12.54 股东权益 ( 不含少数股东权益 ) 3,717,566,972.07 3,476,849,965.80 6.92 归属于上市公司股东的每股净资产 2.855 2.670 6.93 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 % 经营活动产生的现金流量净额 747,899,371.42 37.22 每股经营活动产生的现金流量净额 0.574 36.99 年初至报告期期末 本报告期比上年同 报告期 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 期增减 %(7-9 月 ) 归属于上市公司股东的净利润 130,473,962.47 437,746,515.16 50.98 基本每股收益 0.100 0.336 51.52 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.098 0.332 48.48 加权平均净资产收益率 % 3.57 12.13 增长 1.00 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 % 3.50 11.98 增长 0.94 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益 139,964.43 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,963,404.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 301,162.23 非经常性损益总额 8,404,531.64 减 : 非经常性损益的所得税影响数 1,396,532.41 减 : 归属于少数股东的非经常性损益净影响数 1,551,964.38 合计 5,456,034.85 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股股东总数 ( 名 ) 100,026 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件股份种类 1

股份数量 中国北京同仁堂 ( 集团 ) 有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 26,709,985 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 22,399,745 人民币普通股 广发大盘成长混合型证券投资基金 14,000,993 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 10,179,943 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 8,600,000 人民币普通股 华商盛世成长股票型证券投资基金 7,425,762 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -008C-CT001 沪 6,950,166 人民币普通股 易方达积极成长证券投资基金 6,706,899 人民币普通股 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 6,288,682 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 财务指标大幅变动的情况及原因 单位 : 人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度 % 应收票据 210,806,449.08 128,144,985.51 64.51 其他应收款 104,391,846.71 59,939,966.01 74.16 在建工程 279,090,953.47 160,213,749.24 74.20 无形资产 261,316,066.18 196,727,056.39 32.83 应付职工薪酬 153,889,868.93 60,753,950.77 153.30 应交税费 77,768,503.06 48,052,836.31 61.84 应付股利 129,119,998.59 4,899,681.45 2,535.27 其他非流动负债 113,993,550.09 77,424,032.45 47.23 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 上年同期 增减幅度 % 财务费用 4,869,809.86-1,168,117.41 - 资产减值损失 2,766,818.66 16,081,470.13-82.79 投资收益 5,718,066.28 8,677,132.60-34.10 营业外收入 9,633,891.50 4,024,179.56 139.40 所得税费用 147,895,220.61 107,174,417.06 37.99 少数股东损益 249,917,239.52 190,452,044.31 31.22 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 上年同期 增减幅度 % 经营活动产生的现金流量净额 747,899,371.42 545,030,937.15 37.22 投资活动产生的现金流量净额 -209,008,185.28-3,505,981.44 - 筹资活动产生的现金流量净额 -177,545,059.00-100,655,175.82 - 说明 : (1) 应收票据比期初增长 64.51%, 主要是报告期内收到而尚未支付或尚未到期银行承兑汇票增加所致 2

(2) 其他应收款比期初增长 74.16%, 主要是报告期内本公司预付的股权投资款尚未完成投资手续所致 (3) 在建工程比期初增长 74.20%, 主要是报告期本公司及子公司工程项目投入增加所致 (4) 无形资产比期初增长 32.83%, 主要是报告期内购买的土地使用权增加所致 (5) 应付职工薪酬比期初增长 153.30%, 主要是报告期末尚未支付的工资奖金增加所致 (6) 应交税费比期初增长 61.84%, 主要是报告期末应交的增值税 企业所得税增加所致 (7) 应付股利比期初大幅增长, 主要是报告期末本公司已宣告发放的 2011 年度股利部分尚未实施所致 (8) 其他非流动负债比期初增长 47.23%, 主要是报告期内收到政府补助增加所致 (9) 财务费用同比增长, 主要是报告期内借款利息支出及药品零售刷卡手续费增加所致 (10) 资产减值损失同比下降 82.79%, 主要是报告期子公司提取的资产减值准备减少所致 (11) 投资收益同比下降 34.10%, 主要是报告期合营 联营企业减少所致 (12) 营业外收入同比增长 139.40%, 主要是报告期计入的政府补助增加所致 (13) 所得税费用同比增长 37.99%, 主要是报告期应交企业所得税增加所致 (14) 少数股东损益同比增长 31.22%, 主要是报告期利润增加所致 (15) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 37.22%, 主要是报告期内销售商品收到的货款增加所致 (16) 投资活动产生的现金流量净额同比下降, 主要是报告期固定资产投资等增加所致 (17) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降, 主要是报告期内偿还短期借款支出较上年同期增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用本公司公开发行可转换公司债券事项已获中国证监会发审会通过 截至目前, 公司正在等待核准文件 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用股东名称承诺事项承诺履行情况备注 中国北京同仁堂 ( 集团 ) 有限责任公司 所持本公司 719,308,540 股流通股, 于 2011 年 11 月 30 日自愿锁定承诺期满 自 2011 年 12 月 1 日起继续自愿锁定三年, 至 2014 年 11 月 30 日 若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本 派送股票红利 配股 增发等使股份数量发生变动的事项, 上述锁定股份数量也作相应调整 严格履行承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 3

公司严格执行 公司章程 中现金分红的有关规定, 于 2012 年 6 月 28 日披露了 2011 年度分红派息实施公告, 除控股股东中国北京同仁堂 ( 集团 ) 有限责任公司之外的流通股股东现金红利已于 7 月 10 日发放完毕 北京同仁堂股份有限公司 董事会 二零一二年十月三十日 4

4 附录 4.1 编制单位 : 北京同仁堂股份有限公司 流动资产 : 项 目 资产负债表 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 合并母公司合并母公司 货币资金 2,441,992,198.36 1,058,654,904.91 2,078,993,509.81 941,066,245.25 交易性金融资产 应收票据 210,806,449.08 42,103,009.26 128,144,985.51 102,814,911.29 应收账款 360,992,665.42 80,046,614.04 295,387,625.88 73,546,903.38 预付款项 164,737,358.99 10,938,791.60 220,756,543.77 79,428,480.30 应收利息 应收股利 58,122,000.00 其他应收款 104,391,846.71 53,311,411.37 59,939,966.01 9,139,836.01 存货 3,413,258,572.70 1,223,292,944.08 3,166,774,690.30 1,151,032,228.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,696,179,091.26 2,526,469,675.26 5,949,997,321.28 2,357,028,604.39 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 35,488,724.33 426,708,905.19 28,694,168.31 426,708,905.19 投资性房地产 固定资产 851,250,733.91 368,727,912.88 885,317,581.19 385,653,602.08 在建工程 279,090,953.47 161,042,885.25 160,213,749.24 115,265,253.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 261,316,066.18 97,271,381.67 196,727,056.39 32,508,602.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 80,705,673.51 65,061,275.69 递延所得税资产 42,871,987.65 17,607,698.76 41,888,233.43 17,304,378.00 其他非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00 非流动资产合计 1,552,724,139.05 1,071,358,783.75 1,379,902,064.25 977,440,741.05 资产总计 8,248,903,230.31 3,597,828,459.01 7,329,899,385.53 3,334,469,345.44 5

资产负债表 ( 续 ) 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 : 短期借款 231,000,000.00 106,000,000.00 231,000,000.00 106,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 1,606,556,994.53 296,051,654.39 1,391,849,568.26 188,640,291.24 预收款项 348,783,155.81 182,210,131.55 400,410,170.47 281,664,048.88 应付职工薪酬 153,889,868.93 103,782,651.45 60,753,950.77 34,561,198.66 应交税费 77,768,503.06 10,778,347.52 48,052,836.31 5,167,712.49 应付利息应付股利 129,119,998.59 107,896,281.00 4,899,681.45 其他应付款 335,683,372.21 34,084,184.31 283,019,762.33 34,886,697.96 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,882,801,893.13 840,803,250.22 2,419,985,969.59 650,919,949.23 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 16,192,766.61 16,330,927.69 专项应付款预计负债递延所得税负债 4,713,608.65 5,098,789.28 其他非流动负债 113,993,550.09 27,825,909.58 77,424,032.45 20,851,108.60 非流动负债合计 134,899,925.35 27,825,909.58 98,853,749.42 20,851,108.60 负债合计 3,017,701,818.48 868,629,159.80 2,518,839,719.01 671,771,057.83 股本 1,302,065,695.00 1,302,065,695.00 1,302,065,695.00 1,302,065,695.00 资本公积 253,929,930.99 160,785,438.93 253,929,930.99 160,785,438.93 减 : 库存股专项储备盈余公积 343,198,934.63 343,198,934.63 343,198,934.63 343,198,934.63 未分配利润 1,854,997,571.45 923,149,230.65 1,612,560,910.54 856,648,219.05 外币报表折算差额 -36,625,160.00-34,905,505.36 归属于母公司股东权益合计 3,717,566,972.07 2,729,199,299.21 3,476,849,965.80 2,662,698,287.61 少数股东权益 1,513,634,439.76 1,334,209,700.72 股东权益合计 5,231,201,411.83 2,729,199,299.21 4,811,059,666.52 2,662,698,287.61 负债和股东权益总计 8,248,903,230.31 3,597,828,459.01 7,329,899,385.53 3,334,469,345.44 公司法定代表人 : 梅群主管会计工作的公司负责人 : 冯智梅公司会计机构负责人 : 吕晓洁 6

编制单位 : 北京同仁堂股份有限公司 项 目 利润表 单位 : 人民币元 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 合并母公司合并母公司 一 营业收入 5,836,589,030.34 1,596,025,862.99 4,780,178,712.95 1,524,189,567.22 减 : 营业成本 3,252,086,131.72 840,318,095.34 2,739,732,035.52 812,757,998.39 营业税金及附加 57,675,881.58 26,078,852.24 44,590,859.20 22,925,451.47 销售费用 1,215,665,677.99 414,981,543.18 978,350,008.12 391,497,413.44 管理费用 482,088,333.16 107,081,234.90 371,170,597.68 90,794,294.58 财务费用 4,869,809.86-4,953,156.36-1,168,117.41-2,120,026.67 资产减值损失 2,766,818.66 1,927,937.99 16,081,470.13 2,546,824.58 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,718,066.28 78,440,985.59 8,677,132.60 69,968,603.54 其中 : 对联营企业和合营企 业的投资收益 5,691,734.08 8,671,664.84 2,845,103.54 二 营业利润 ( 损失以 - 号填列 ) 827,154,443.65 289,032,341.29 640,098,992.31 275,756,214.97 加 : 营业外收入 9,633,891.50 4,637,015.76 4,024,179.56 1,045,732.66 减 : 营业外支出 1,229,359.86 142,094.05 1,259,758.55 339,011.61 其中 : 非流动资产处置损失 115,065.46 106,894.05 731,431.75 339,011.61 三 利润总额 ( 损失以 - 号填列 ) 835,558,975.29 293,527,263.00 642,863,413.32 276,462,936.02 减 : 所得税费用 147,895,220.61 31,716,397.15 107,174,417.06 31,056,726.59 四 净利润 ( 损失以 - 号填列 ) 687,663,754.68 261,810,865.85 535,688,996.26 245,406,209.43 其中 : 同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 54,529,568.83 归属于母公司股东的净利润 437,746,515.16 261,810,865.85 345,236,951.95 245,406,209.43 少数股东损益 249,917,239.52 190,452,044.31 五 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 0.336 0.265 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益 -2,662,723.94-13,909,476.56 七 综合收益总额 685,001,030.74 261,810,865.85 521,779,519.70 245,406,209.43 归属于母公司股东的综合收益总额 436,026,860.52 261,810,865.85 336,110,832.81 245,406,209.43 归属于少数股东的综合收益总额 248,974,170.22 185,668,686.89 公司法定代表人 : 梅群主管会计工作的公司负责人 : 冯智梅公司会计机构负责人 : 吕晓洁 7

编制单位 : 北京同仁堂股份有限公司 项 目 利润表 2012 年 7-9 月 2011 年 7-9 月 单位 : 人民币元 合并母公司合并母公司 一 营业收入 1,926,152,005.95 528,944,213.32 1,578,544,851.54 495,861,342.58 减 : 营业成本 1,135,952,876.98 337,727,830.04 964,097,433.51 291,461,783.93 营业税金及附加 18,449,831.63 8,099,799.59 12,233,226.63 5,415,249.34 销售费用 390,050,757.88 126,526,119.62 346,225,091.75 134,221,663.28 管理费用 135,654,102.20 9,305,462.35 101,815,424.60 12,992,171.97 财务费用 965,868.02-3,146,043.61-1,138,765.63-1,584,966.00 资产减值损失 -1,189,391.41-1,500,000.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,724,702.32 2,541,032.09 1,628,502.78 其中 : 对联营企业和合营企业的 投资收益 2,724,702.32 2,541,032.09 557,502.78 二 营业利润 ( 损失以 - 号填列 ) 248,992,662.97 50,431,045.33 159,353,472.77 54,983,942.84 加 : 营业外收入 4,134,056.74 2,354,787.29 1,090,942.49 433,033.09 减 : 营业外支出 637,919.18 15,729.00 454,864.77 246,827.90 其中 : 非流动资产处置损失 5,610.84 15,729.00 162,581.05 246,827.90 三 利润总额 ( 损失以 - 号填列 ) 252,488,800.53 52,770,103.62 159,989,550.49 55,170,148.03 减 : 所得税费用 45,046,287.39 7,915,515.54 25,930,831.59 8,124,049.24 四 净利润 ( 损失以 - 号填列 ) 207,442,513.14 44,854,588.08 134,058,718.90 47,046,098.79 其中 : 同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 15,434,666.88 归属于母公司股东的净利润 130,473,962.47 44,854,588.08 86,415,195.92 47,046,098.79 少数股东损益 76,968,550.67 47,643,522.98 五 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 0.100 0.066 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益 -3,924,599.28-6,490,553.14 七 综合收益总额 203,517,913.86 44,854,588.08 127,568,165.76 47,046,098.79 归属于母公司股东的综合收益总额 128,118,228.13 44,854,588.08 80,129,063.17 47,046,098.79 归属于少数股东的综合收益总额 75,399,685.73 47,439,102.59 公司法定代表人 : 梅群主管会计工作的公司负责人 : 冯智梅公司会计机构负责人 : 吕晓洁 8

现金流量表 编制单位 : 北京同仁堂股份有限公司 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 单位 : 人民币元 项 目 一 经营活动产生的现金流量 : 合并母公司合并母公司 销售商品 提供劳务收到的现金 5,970,643,901.29 1,234,353,627.90 4,938,682,295.58 1,242,759,396.11 收到的税费返还 1,896,631.09 171,122.33 1,696,571.55 197,663.20 收到其他与经营活动有关的现金 99,135,543.24 13,814,824.15 76,125,410.69 9,504,348.58 经营活动现金流入小计 6,071,676,075.62 1,248,339,574.38 5,016,504,277.82 1,252,461,407.89 购买商品 接受劳务支付的现金 3,278,949,070.61 414,449,129.19 2,822,396,938.04 569,864,565.42 支付给职工以及为职工支付的现金 693,191,706.52 197,401,819.53 520,543,234.45 191,066,313.97 支付的各项税费 581,991,119.54 216,956,075.39 472,637,575.34 203,770,798.79 支付其他与经营活动有关的现金 769,644,807.53 131,608,288.34 655,895,592.84 102,751,162.97 经营活动现金流出小计 5,323,776,704.20 960,415,312.45 4,471,473,340.67 1,067,452,841.15 经营活动产生的现金流量净额 747,899,371.42 287,924,261.93 545,030,937.15 185,008,566.74 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,000,000.00 取得投资收益收到的现金 26,332.20 4,080,000.00 448,925.11 8,543,500.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 876,657.71 676,019.97 143,336.97 58,550.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 34,104,057.79 8,904,146.87 105,347,484.34 9,993,405.58 投资活动现金流入小计 35,007,047.70 13,660,166.84 106,939,746.42 18,595,455.58 购置固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 183,835,232.98 48,957,740.18 105,263,442.97 34,978,939.34 投资支付的现金 60,180,000.00 51,000,000.00 5,182,284.89 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 244,015,232.98 99,957,740.18 110,445,727.86 34,978,939.34 投资活动产生的现金流量净额 -209,008,185.28-86,297,573.34-3,505,981.44-16,383,483.76 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 28,925,000.00 5,410,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 28,925,000.00 5,410,000.00 取得借款收到的现金 309,000,000.00 184,000,000.00 309,000,000.00 184,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 337,925,000.00 184,000,000.00 314,410,000.00 184,000,000.00 偿还债务支付的现金 309,000,000.00 184,000,000.00 251,850,000.00 236,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 192,438,455.09 84,913,411.55 154,820,420.41 85,795,170.70 其中 : 子公司支付少数股东的现金股利 79,863,234.73 60,521,205.82 支付其他与筹资活动有关的现金 14,031,603.91 31,225.03 8,394,755.41 1,141,631.04 其中 : 子公司减资支付给少数股东的 现金 筹资活动现金流出小计 515,470,059.00 268,944,636.58 415,065,175.82 322,936,801.74 筹资活动产生的现金流量净额 -177,545,059.00-84,944,636.58-100,655,175.82-138,936,801.74 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,652,561.41 906,607.65-1,413,288.18-2,493,813.70 五 现金及现金等价物净增加额 362,998,688.55 117,588,659.66 439,456,491.71 27,194,467.54 9

加 : 期初现金及现金等价物余额 2,078,993,509.81 941,066,245.25 2,010,450,284.43 1,222,353,626.79 六 期末现金及现金等价物余额 2,441,992,198.36 1,058,654,904.91 2,449,906,776.14 1,249,548,094.33 公司法定代表人 : 梅群主管会计工作的公司负责人 : 冯智梅公司会计机构负责人 : 吕晓洁 10