证券代码 :300535 证券简称 : 达威股份公告编号 :-002 关于使用闲置进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 召开的第四届董事会第四次会议 第四届监事会第四次会议审议通过了 关于公司使用闲置进行现金管理的议案, 同意公司使用额度不超过 16,000 万元闲置进行现金管理, 单个产品的投资期限不超过 12 个月, 有效期自公司董事会审议通过之起不超过 36 个月, 在上述额度范围内, 资金可循环滚动使用 上述事项授权董事长行使该项投资决策权, 财务负责人负责具体办理相关事宜 具体内容详见公司于 2017 在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的 关于使用闲置进行现金管理的公告 ( 公告编号 :2017-084) 近期购买理财产品及到期赎回有了新进展, 现将相关情况公告如下 : 一 理财产品的基本情况 1 人民币理财基本情况 单位 : 人民币 / 万元 委托方受托方产品名称 关联关系 金额产品类型起始到期 预计年化收益率 资金来源 备注 华泰证券股份有限公司 华泰证券聚益第 19013 号收益凭证 月 15 2% 或 4% 或 4.5% 尊享款 天汇宝 88 天 月 15 月 12 3.78% 二 现金管理的风险控制措施 1 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险 2 独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计 3 公司审计部负责对产品进行全面检查, 并根据谨慎性原则, 合理地预计各项投资可能的风险与收益, 向董事会审计委员会定期报告 4 公司将根据深圳证券交易所的有关规定, 及时履行信息披露义务 三 对公司经营的影响公司坚持规范运作, 保值增值 防范风险, 在保证项目建设和公司正常经营的情况下, 使用闲置资金进行现金管理, 不会影响公司项目建设和主营业务的正常开展, 同时可以提高资金使用效率, 获得一定的投资收益, 为公司及股东获取更多的投资回报 四 相关审核及批准程序 2017 召开的第四届董事会第四次会议 第四届监事会第四次会议审议通过 关于公司使用闲置进行现金管理的议案, 公司独立董事发表了同意的独立意见 本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内, 无须再提交公司董事会及股东大会审议 五 公告前十二月内进行现金管理的情况 1 公告前十二月内人民币理财基本情况单位 : 人民币 / 万元 委托方受托方产品名称 银河金山 收益凭证 2089 期 银河金鼎 收益凭证 568 期 国泰君安证券睿博系列尧睿 18023 号收益凭证 关联金额关系 无 300 产品类 型 本金保障浮动收益型 起始到期 月 1 预计年 化收益 率 4.55% 4.25% -6.0% 4.8%- 5.0% 资金 来源 备注 3.1912 1.3577 6.9699
中国民生银行股份有限公司成都分行 银河金山 收益凭证 2149 期 国泰君安证券睿博系列尧睿 18037 号收益凭证国泰君安证券睿博系列尧睿 18038 号收益凭证国泰君安证券睿博系列尧睿 18039 号收益凭证国泰君安证券睿博系列尧睿 18040 号收益凭证国泰君安证券睿博系列尧睿 18041 号收益凭证 中国民生银行人民币结构性存款 银河金山 收益凭证 2276 期 中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1414 号 -7 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1414 号 -7 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1424 号 -8 天 银河金山 收益凭证 2324 期 无 3,000 无 1,400 无 1,500 无 700 月 9 月 1 月 4 月 4 月 9 月 14 2 3 3 月 14 2 月 15 4.55% 4.85% - 5.05% 4.85% - 5.05% 4.45% - 4.65% 4.85% - 5.05% 4.60% 4.45% 3.70% 4.35% 3.3907 33.0863 11.1616 9.2170 9.6575 21.7918 17.2027 2.0482 0.7863 0.6290 0.6488 2.8364
中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1469 号 -13 天 银河金鼎 收益凭证 651 期 中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1512 号 -14 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1525 号 -13 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1533 号 -10 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1559 号 -14 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1567 号 -14 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1572 号 -13 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1582 号 -6 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1661 号 -8 天 无 400 无 1,200 无 1,600 四川达威中信建投中信建投收无 400 本金保障浮动收益型 本金保障固定 3 7 月 14 2 月 10 月 10 月 10 2 3.70% 4.28% -6% 4.70% 5.10% 5.50% 4.90% 5.40% 3.40% 3.60% 0.6589 2.0521 0.6137 1.7096 0.7726 1.1737 3.3753 0.8726 0.4438 0.5962
科技股份有限公司 证券股份有限公司 益凭证 固收鑫 稳享 1662 号 -15 天 银河金鼎 收益凭证 690 期 国泰君安证券尧睿系列 18106 号收益凭证国泰君安证券尧睿系列 18108 号收益凭证国泰君安证券尧睿系列 18109 号收益凭证国泰君安证券尧睿系列 18110 号收益凭证国泰君安证券尧睿系列 18111 号收益凭证国泰君安证券尧睿系列 18112 号收益凭证中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1741 号 -13 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1772 号 -7 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1797 号 -14 天 中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 无 700 无 2,700 无 1,500 无 1,700 无 900 收益月 14 本金保障浮动收益型 1 5 1 9 月 18 月 14 1 月 15 9 月 10 4.18-6% 4.5%- 4.7% 4.70% 3.50% 4.60% 0.5918 5.0564 18.9740 21.1178 17.1904 21.0148 21.3753 24.9808 1.1397 0.9014 0.6712 3.6296
中国民生银行股份有限公司成都分行 中国民生银行股份有限公司成都分行 1825 号 - 32 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1831 号 -22 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 1836 号 -22 天 中国民生银行人民币结构性存款 中信建投收益凭证 " 固收鑫 - 稳享 " 1988 号 - 30 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 2003 号 -104 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 2039 号 -14 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 2048 号 -98 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 2057 号 -90 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 2100 号 -90 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 2104 无 400 无 1,300 无 300 月 12 0 5 0 月 18 0 0 4.70% 4.80% 4.65% 4.40% 3.10% 4.20% 4.20% 4.30% 3.70% 1.1332 2.8931 15.2367 3.2877 12.5370 0.7134 11.2767 10.3562 21.2055 0.3953
中国民生银行股份有限公司成都分行中国民生银行股份有限公司成都分行中国民生银行股份有限公司成都分行 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 号 -13 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 2143 号 -6 天 银河金山 收益凭证 2725 期 -96 天中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 2187 号 -30 天 国泰君安证券尧睿 18182 号收益凭证 中国民生银行人民币结构性存款 中国民生银行人民币结构性存款 无 400 无 1,500 无 1,200 结构性存款无 1,500 申港证券 91 天期收益凭证 4 号 申港证券 91 天期收益凭证申鑫宝第 5 期中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 2588 号 - 7 天国泰君安证券睿博系列尧睿 18223 号收益凭证 无 1,800 无 1,700 结构性存款 7 月 6 月 4 0 1 月 9 月 9 月 6 月 6 月 4 月 15 3.60% 4.05% 3.20% 4.80% 4.80% 2.7% 3.50% 3.95% 0.2367 8.5216 1.3151 9.9726 15.5014 12.4011 15.5014 21.5408 20.3441 0.2589 5.7534
成都分行中国民生 保本浮银行股份 结构性存款无 1,500 动收益有限公司 型成都分行 中国民生银行股份有限公司成都分行中国民生银行股份有限公司成都分行 华泰证券股份有限公司 中国民生银行股份有限公司成都分行 结构性存款 结构性存款无 1,500 中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 2795 号 - 6 天 华泰证券聚益第 18851 号收益凭证 结构性存款无 1,300 中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 2836 号 - 29 天 0 月 12 月 1 月 12 月 12 月 15 3.95% 3.45% 3.95% 2.70% 2% 或 4% 或 5% 3.95% 3.70% 3.5918 0.3551 2.3518 2 公告前十二月内美元理财基本情况 单位 : 美元 / 万元 委托方受托方产品名称 关联 关系 金额 产品类 型 起始到期 预计年化收益率 资金 来源 备注 美元无 300 1.6500 招商银行股份有限公司成都分行 招行 存金盈 无 100 美元无 100 固定收益 5 5 2.25% 0.5624 0.5622
达威国际 ( 香港 ) 有限公司 美元无 200 2.00% 0.3444 达威国际 ( 香港 ) 有限公司 美元无 100 0.5622 达威国际 ( 香港 ) 有限公司 美元无 200 1.1122 达威国际 ( 香港 ) 有限公司 美元无 100 0.5622 六 备查文件 1 第四届董事会第四次会议决议 ; 2 第四届监事会第四次会议决议 ; 3 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 ; 4 相关理财产品的协议书及产品说明书 特此公告董事会 月 18