公司代码 :600741 公司简称 : 华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 22
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 9 2 / 22
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司董事长陈虹 总经理张海涛及财务总监陈晓东保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 1.5 关于公司 2018 年第三季度归属于上市公司股东的净利润出现较大幅度增长的主要原因说明 : 经公司第八届董事会第十四次会议审议批准, 同意公司收购原上海小糸车灯有限公司 [ 现更名为华域视觉科技 ( 上海 ) 有限公司, 以下简称 : 华域视觉 ]50% 股权 2018 年 3 月, 公司完成收购华域视觉 50% 股权相关工作, 华域视觉自 2018 年 3 月 1 日起, 纳入公司合并报表范围 上述股权收购交易构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并, 按照 企业会计准则 规定, 公司原持有的华域视觉 50% 股权在购买日按公允价值进行重新计量, 公允价值与原账面价值的差额作为非经常性损益计入当期投资收益, 公司原持有的华域视觉 50% 股权一次性溢价 9.18 亿元人民币 ( 未经审计 ) 确认为当期投资收益, 以上是导致公司 2018 年第三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比出现较大幅度增长的主要原因 如剔除上述股权收购交易带来的非经常性损益及其他非经常性损益后, 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增长 6.40% 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 133,736,625,053.91 123,372,626,476.02 8.40 归属于上市公司股东的净资产 43,941,932,981.80 41,283,559,419.08 6.44 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金 4,419,603,154.11 6,783,028,069.36-34.84 3 / 22
流量净额 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 118,798,589,511.02 103,745,559,454.47 14.51 归属于上市公司股东 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益 率 (%) 6,363,981,088.31 4,816,418,683.94 32.13 4,851,849,051.55 4,559,820,415.89 6.40 14.87 12.35 增加 2.52 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 2.019 1.528 32.13 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用 注 : 2018 年 3 月, 公司完成收购原上海小糸车灯有限公司 ( 现更名为华域视觉 )50% 股权相关工 作, 华域视觉自 2018 年 3 月 1 日起, 纳入公司合并报表范围, 对本期有关主要财务数据产生影响 公司 2018 年第三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 32.13%, 主要系上述华 域视觉 50% 股权收购交易构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并, 按照 企业会计准则 规定, 公司原持有的华域视觉 50% 股权在购买日按公允价值进行重新计量, 公允价值与原账面价 值的差额作为非经常性损益计入当期投资收益, 即华域视觉原 50% 股权一次性溢价 9.18 亿元人民 币 ( 未经审计 ) 确认为当期投资收益所致 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金说明 (7-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -25,236,104.32-15,622,832.99 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 152,943,420.11 364,950,857.47 补助除外 企业取得子公司 联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 472,306,336.87 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外, 持有交易性金融资产 交易性 金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 1,728,117.20 1,843,461.95 处置交易性金融资产 交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 8,303,589.60 21,684,523.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,944,160.73-3,832,792.49 多次交易分步实现非同一控制下企业合并之收益 918,022,241.12 4 / 22
少数股东权益影响额 ( 税后 ) -17,757,767.53-174,017,277.77 所得税影响额 -27,985,947.05-73,202,481.17 合计 77,051,147.28 1,512,132,036.76 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 55,020 前十名股东持股情况 质押或冻结 股东名称比例持有有限售条情况期末持股数量股东性质 ( 全称 ) (%) 件股份数量股份数量状态 上海汽车集团股份有限公司 1,838,663,129 58.32 286,214,858 无 国有法人 香港中央结算有限公司 191,743,244 6.08 无 境外法人 中国证券金融股份有限公司 94,266,790 2.99 无 国有法人 招商银行股份有限公司 - 东方红睿丰灵活配置混合型证 51,700,693 1.64 无 其他 券投资基金 (LOF) 中国银行股份有限公司 - 东方红睿华沪港深灵活配置混 34,936,039 1.11 无 其他 合型证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 31,008,300 0.98 无 国有法人 全国社保基金一零一组合 28,283,276 0.90 无 其他 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型开放 24,412,781 0.77 无 其他 式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 - 东方红产业升级灵活配置 23,334,364 0.74 无 其他 混合型证券投资基金 安邦资产 - 民生银行 - 安邦资产 - 盛世精选 5 号集合资产管理产品 23,226,712 0.74 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量 上海汽车集团股份有限公司 1,552,448,271 人民币普通股 1,552,448,271 香港中央结算有限公司 191,743,244 人民币普通股 191,743,244 中国证券金融股份有限公司 94,266,790 人民币普通股 94,266,790 招商银行股份有限公司 - 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 51,700,693 人民币普通股 51,700,693 5 / 22
中国银行股份有限公司 - 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 34,936,039 人民币普通股 34,936,039 中央汇金资产管理有限责任公司 31,008,300 人民币普通股 31,008,300 全国社保基金一零一组合 28,283,276 人民币普通股 28,283,276 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 24,412,781 人民币普通股 24,412,781 中国工商银行股份有限公司 - 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 23,334,364 人民币普通股 23,334,364 安邦资产 - 民生银行 - 安邦资产 - 盛世精选 5 号集合资产管理产品 23,226,712 人民币普通股 23,226,712 上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东, 其他股东公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司未知其是否有关联关系或属于 上市公司股东持股变动 信息披露管理办法 规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表项目 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 增减幅度 (%) 预付款项 1,586,647,089.65 938,772,191.43 69.01 其他应收款 6,410,453,558.76 3,892,427,495.68 64.69 商誉 1,008,388,727.23 72,139,385.00 1,297.83 短期借款 5,720,858,595.95 4,054,916,870.76 41.08 应交税费 764,413,346.54 1,413,574,954.97-45.92 长期借款 3,510,597,427.62 632,671,020.00 454.89 注 : 1) 预付款项期末比期初增加 64,787 万元, 主要原因是下属公司采购预付款增加所致 2) 其他应收款期末比期初增加 251,803 万元, 主要原因是下属公司已经宣告分红且尚未支付的股 利增加以及结算款增加所致 3) 商誉期末比期初增加 93,625 万元, 主要原因是本期收购华域视觉 50% 股权所致 6 / 22
4) 短期借款期末比期初增加 166,594 万元, 主要原因是本期华域视觉纳入合并范围及流动资金借款增加所致 5) 应交税费期末比期初减少 64,916 万元, 主要原因是本期实际上缴企业所得税增加所致 6) 长期借款期末比期初增加 287,793 万元, 主要原因是下属公司新增项目借款所致 (2) 利润表项目 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 增减幅度 (%) 营业收入 118,798,589,511.02 103,745,559,454.47 14.51 营业成本 102,363,897,005.20 89,170,638,509.18 14.80 营业利润 8,746,221,773.06 7,402,804,160.11 18.15 利润总额 9,249,373,656.47 7,795,568,600.53 18.65 归属于母公司所有者的净利润 6,363,981,088.31 4,816,418,683.94 32.13 注 : 2018 年 1-9 月, 公司积极应对国内外汽车市场的变化, 实现经营业绩总体平稳增长 2018 年 3 月, 公司完成收购原上海小糸车灯有限公司 ( 现更名为华域视觉 )50% 股权相关工作, 华域视觉自 2018 年 3 月 1 日起, 纳入公司合并报表范围, 对本期有关主要财务数据产生影响 (3) 现金流量表项目 单位 : 元 币种 : 人民币 报表项目 财务指标 本期金额 上期金额 增减幅度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 4,419,603,154.11 6,783,028,069.36-34.84 投资活动产生的现金流量净额 -5,000,888,459.49-4,789,083,577.32-4.42 筹资活动产生的现金流量净额 -2,762,835,431.14-1,724,805,504.43-60.18 注 : 1)2018 年 1-9 月公司经营活动产生的现金净流入 441,960 万元, 比上年同期少流入 236,342 万元, 主要原因是部分货款结算周期影响所致 2)2018 年 1-9 月公司投资活动产生的现金净流出 500,089 万元, 比上年同期多流出 21,180 万元, 主 要原因是本期收购华域视觉 50% 股权所致 3)2018 年 1-9 月公司筹资活动产生的现金净流出 276,284 万元, 比上年同期多流出 103,803 万元, 主要原因是借款净减少以及下属子公司支付少数股东股利增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 经公司第八届董事会第十四次会议审议批准, 同意公司收购原上海小糸车灯有限公司 ( 现更名为华域视觉 )50% 股权 2018 年 3 月, 公司完成收购华域视觉 50% 股权相关工作, 华域视觉自 2018 年 3 月 1 日起, 纳入公司合并报表范围 2 公司参股的亚普汽车部件股份有限公司( 以下简称 亚普股份 ) 首次公开发行股票申请于 2018 年 4 月 13 日获得中国证券监督管理委员会 关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]677 号 ) 文件核准,2018 年 5 月 9 日亚普股份首次公开发行股票正式上市, 公司目前持有亚普股份 15,255 万股, 占该公司发行后总股本的 29.91%, 该部分股权自亚 7 / 22
普股份上市之日起 36 个月内不得转让 亚普股份首次公开发行股票上市后, 公司仍对其采用长期股权投资的权益法进行核算 3 2015 年 3 月, 公司控股子公司华域正大有限公司 ( 公司持股 51%) 向中国银行 ( 泰国 ) 股份有限公司申请总额为 4.5 亿元泰铢贷款, 为此公司按持股比例为其提供相应担保, 担保金额为 2.295 亿元泰铢 ( 详见公司 2015 年 3 月 25 日 2015-003 公告 ) 截至目前, 华域正大有限公司向中国银行 ( 泰国 ) 股份有限公司申请的上述贷款已全部结清, 上述贷款所涉担保事项已终止 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用鉴于公司已于 2018 年 3 月完成收购原上海小糸车灯有限公司 ( 现更名为华域视觉 )50% 股权相关工作, 华域视觉自 2018 年 3 月 1 日起, 纳入公司合并报表范围 上述股权收购交易构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并, 按照 企业会计准则 规定, 公司原持有的华域视觉 50% 股权在购买日按公允价值进行重新计量, 公允价值与原账面价值的差额作为非经常性损益计入当期投资收益, 即公司原持有的华域视觉 50% 股权一次性溢价 9.18 亿元人民币 ( 未经审计 ) 确认为当期投资收益, 因此预测仍可能导致年初至下一报告期末的公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比出现较大幅度增长 自购买日起, 对于上述股权收购交易导致的华域视觉公允价值产生的资产增值, 公司将按照会计政策进行折旧 摊销及减值测试 公司名称华域汽车系统股份有限公司 法定代表人陈虹 日期 2018 年 10 月 26 日 8 / 22
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 华域汽车系统股份有限公司 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 29,021,857,926.25 32,587,901,535.56 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 33,343,662,545.40 29,683,704,549.05 其中 : 应收票据 7,595,720,725.47 4,834,616,842.23 应收账款 25,747,941,819.93 24,849,087,706.82 预付款项 1,586,647,089.65 938,772,191.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,410,453,558.76 3,892,427,495.68 其中 : 应收利息 50,105,202.17 37,715,582.47 应收股利 1,122,198,669.51 203,212,363.55 买入返售金融资产存货 10,882,568,832.76 9,943,728,329.51 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,661,327,239.70 1,716,207,886.67 流动资产合计 82,906,517,192.52 78,762,741,987.90 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 3,164,818,200.52 3,711,229,376.94 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 13,092,297,111.19 12,443,302,199.32 投资性房地产 399,062,662.67 417,202,294.29 固定资产 19,133,210,200.46 16,203,989,440.28 9 / 22
在建工程 4,712,743,318.62 4,079,800,779.75 生产性生物资产油气资产无形资产 3,528,076,293.67 2,797,627,639.63 开发支出 1,800,707.82 1,725,507.76 商誉 1,008,388,727.23 72,139,385.00 长期待摊费用 638,144,365.25 498,724,622.78 递延所得税资产 4,021,192,259.37 3,134,431,377.16 其他非流动资产 1,130,374,014.59 1,249,711,865.21 非流动资产合计 50,830,107,861.39 44,609,884,488.12 资产总计 133,736,625,053.91 123,372,626,476.02 流动负债 : 短期借款 5,720,858,595.95 4,054,916,870.76 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 47,233,559,110.45 45,550,826,728.81 预收款项 1,223,778,454.07 1,089,939,937.25 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3,430,602,957.85 3,433,268,656.76 应交税费 764,413,346.54 1,413,574,954.97 其他应付款 9,098,552,368.67 7,077,454,923.59 其中 : 应付利息 147,717,759.87 24,305,004.31 应付股利 575,562,468.86 842,498,319.49 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,942,460,051.45 4,102,172,611.00 其他流动负债 567,731.06 流动负债合计 70,414,224,884.98 66,722,722,414.20 非流动负债 : 长期借款 3,510,597,427.62 632,671,020.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 8,709,696.44 9,629,557.00 10 / 22
长期应付职工薪酬 950,045,196.48 946,603,939.83 预计负债 2,666,105,153.41 2,138,174,419.15 递延收益 1,672,901,829.93 1,789,587,981.92 递延所得税负债 1,269,895,618.37 1,198,959,074.73 其他非流动负债非流动负债合计 10,078,254,922.25 6,715,625,992.63 负债合计 80,492,479,807.23 73,438,348,406.83 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 3,152,723,984.00 3,152,723,984.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 12,900,071,943.41 12,795,999,000.06 减 : 库存股其他综合收益 1,392,036,852.25 1,861,839,917.76 专项储备盈余公积 2,146,601,518.84 2,146,601,518.84 一般风险准备未分配利润 24,350,498,683.30 21,326,394,998.42 归属于母公司所有者权益合计 43,941,932,981.80 41,283,559,419.08 少数股东权益 9,302,212,264.88 8,650,718,650.11 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 53,244,145,246.68 49,934,278,069.19 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 133,736,625,053.91 123,372,626,476.02 法定代表人 : 陈虹主管会计工作负责人 : 张海涛会计机构负责人 : 陈晓东 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 华域汽车系统股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,063,570,463.29 5,340,674,992.13 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 2,460,230.00 1,451,904.60 11 / 22
其中 : 应收票据应收账款 2,460,230.00 1,451,904.60 预付款项 9,255.58 其他应收款 1,893,682,625.02 768,325,155.53 其中 : 应收利息应收股利 1,826,919,530.22 738,722,842.03 存货 3,164,631.10 1,177,673.50 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,028,446,725.50 903,261,904.35 流动资产合计 5,991,324,674.91 7,014,900,885.69 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,901,380,352.00 3,568,431,360.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 25,766,455,596.58 23,044,399,466.53 投资性房地产 686,244,453.99 704,228,935.02 固定资产 27,996,172.58 25,443,978.78 在建工程 5,205,277.14 3,357,221.06 生产性生物资产油气资产无形资产 99,854,548.20 102,610,782.63 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 29,487,136,400.49 27,448,471,744.02 资产总计 35,478,461,075.40 34,463,372,629.71 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 7,031,680.38 2,818,775.77 预收款项应付职工薪酬 143,613,577.81 172,212,548.17 应交税费 723,264.17 1,580,588.40 其他应付款 200,877,811.84 103,543,526.69 其中 : 应付利息 137,498,230.88 16,177,095.99 应付股利 2,390,486.32 2,193,655.84 持有待售负债 12 / 22
一年内到期的非流动负债 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 3,152,246,334.20 3,080,155,439.03 非流动负债 : 长期借款 995,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 103,700,573.83 81,077,698.83 递延所得税负债 617,687,106.04 784,449,858.04 其他非流动负债非流动负债合计 1,716,387,679.87 865,527,556.87 负债合计 4,868,634,014.07 3,945,682,995.90 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 3,152,723,984.00 3,152,723,984.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 14,568,053,571.00 14,471,902,661.61 减 : 库存股其他综合收益 1,836,999,958.99 2,339,035,306.43 专项储备盈余公积 2,421,753,820.50 2,421,753,820.50 未分配利润 8,630,295,726.84 8,132,273,861.27 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 30,609,827,061.33 30,517,689,633.81 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 35,478,461,075.40 34,463,372,629.71 法定代表人 : 陈虹主管会计工作负责人 : 张海涛会计机构负责人 : 陈晓东 13 / 22
合并利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 华域汽车系统股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 37,171,946,748.80 35,351,558,583.85 118,798,589,511.02 103,745,559,454.47 其中 : 营业收入 37,171,946,748.80 35,351,558,583.85 118,798,589,511.02 103,745,559,454.47 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 35,957,686,613.17 33,994,265,024.84 114,271,074,885.01 99,259,930,167.79 其中 : 营业成本 31,847,781,556.99 30,503,483,085.90 102,363,897,005.20 89,170,638,509.18 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 103,843,691.98 134,498,929.69 417,561,277.01 457,273,682.48 销售费用 553,653,976.10 577,765,963.57 1,698,841,021.71 1,398,543,951.05 管理费用 2,411,331,265.15 1,729,179,153.92 6,729,186,407.63 5,619,628,031.56 研发费用 1,031,409,102.30 1,015,010,435.35 3,083,317,863.69 2,621,285,043.76 财务费用 -54,376,743.83-5,571,401.57-115,421,243.58-54,153,505.87 其中 : 利息费用 182,560,655.34 171,268,316.82 451,211,777.64 283,354,957.17 14 / 22
利息收入 185,047,332.12 203,116,633.88 562,590,062.40 390,264,581.87 资产减值损失 64,043,764.48 39,898,857.98 93,692,553.35 46,714,455.63 加 : 其他收益 122,053,387.94 326,920,008.74 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 926,126,392.32 1,000,256,259.42 3,903,092,285.80 2,917,174,873.43 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 864,578,833.51 879,390,634.88 2,889,059,952.81 2,777,498,103.38 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -810,577.48-11,305,147.49 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,261,629,338.41 2,357,549,818.43 8,746,221,773.06 7,402,804,160.11 加 : 营业外收入 46,299,413.57 182,759,779.98 549,370,469.23 423,793,078.13 减 : 营业外支出 33,706,051.83 20,484,641.70 46,218,585.82 31,028,637.71 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,274,222,700.15 2,519,824,956.71 9,249,373,656.47 7,795,568,600.53 减 : 所得税费用 190,304,853.50 275,784,479.39 963,987,665.58 968,834,378.94 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,083,917,846.65 2,244,040,477.32 8,285,385,990.89 6,826,734,221.59 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,083,917,846.65 2,244,040,477.32 8,285,385,990.89 6,826,734,221.59 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 1,590,132,198.79 1,583,600,689.64 6,363,981,088.31 4,816,418,683.94 2. 少数股东损益 493,785,647.86 660,439,787.68 1,921,404,902.58 2,010,315,537.65 六 其他综合收益的税后净额 169,335,950.54 30,186,571.57-440,134,862.04-195,590,450.23 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 129,089,014.99 35,835,981.08-469,803,065.51-184,227,390.91 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 15 / 22
( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 129,089,014.99 35,835,981.08-469,803,065.51-184,227,390.91 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 5,551,019.13-1,036,463.63-1,747,091.44 6,374,058.71 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 31,342,878.43 89,507,284.35-535,040,553.80-124,164,440.26 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 92,195,117.43-52,634,839.64 66,984,579.73-66,437,009.36 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 40,246,935.55-5,649,409.51 29,668,203.47-11,363,059.32 七 综合收益总额 2,253,253,797.19 2,274,227,048.89 7,845,251,128.85 6,631,143,771.36 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,719,221,213.78 1,619,436,670.72 5,894,178,022.80 4,632,191,293.03 归属于少数股东的综合收益总额 534,032,583.41 654,790,378.17 1,951,073,106.05 1,998,952,478.33 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.505 0.503 2.019 1.528 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 不适用 不适用 不适用 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 陈虹主管会计工作负责人 : 张海涛会计机构负责人 : 陈晓东 16 / 22
母公司利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 华域汽车系统股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 24,444,640.02 8,628,038.24 49,773,314.83 22,862,272.52 减 : 营业成本 14,984,260.37 6,537,664.01 28,248,213.76 18,528,072.81 税金及附加 40,898.77 24,864.87 4,235,064.85 4,238,028.13 销售费用 管理费用 28,710,922.55 10,546,339.55 92,138,938.80 95,082,570.48 研发费用 13,233,657.01 59,111,420.27 45,958,774.72 90,197,613.28 财务费用 30,348,795.39 15,302,176.83 63,751,319.35 51,894,504.91 其中 : 利息费用 51,843,380.62 40,369,095.90 137,057,225.17 119,790,904.14 利息收入 22,845,032.15 28,071,528.06 74,671,544.00 70,913,544.19 资产减值损失 -4,416.40 加 : 其他收益 510,885.23 510,885.23 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 962,498,694.84 604,191,192.95 3,992,425,743.79 2,288,689,923.58 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 417,712,742.85 486,956,162.38 1,434,321,718.98 1,462,845,398.71 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 900,135,686.00 521,296,765.66 3,808,382,048.77 2,051,611,406.49 加 : 营业外收入 -510,885.23 306,358.41 316,358.41 减 : 营业外支出 77,712.23 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 899,624,800.77 521,603,124.07 3,808,382,048.77 2,051,850,052.67 17 / 22
减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 899,624,800.77 521,603,124.07 3,808,382,048.77 2,051,850,052.67 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 899,624,800.77 521,603,124.07 3,808,382,048.77 2,051,850,052.67 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 46,476,683.13 92,612,167.89-502,035,347.44-110,277,789.77 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 46,476,683.13 92,612,167.89-502,035,347.44-110,277,789.77 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 5,551,019.13 8,746,567.89-1,747,091.44 16,157,090.23 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 40,925,664.00 83,865,600.00-500,288,256.00-126,434,880.00 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 六 综合收益总额 946,101,483.90 614,215,291.96 3,306,346,701.33 1,941,572,262.90 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陈虹主管会计工作负责人 : 张海涛会计机构负责人 : 陈晓东 18 / 22
合并现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 华域汽车系统股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 107,686,969,266.61 102,153,114,041.82 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,386,222,818.99 940,054,914.90 经营活动现金流入小计 109,073,192,085.60 103,093,168,956.72 购买商品 接受劳务支付的现金 83,813,906,830.88 78,359,259,767.78 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 10,596,360,736.95 10,122,803,700.97 支付的各项税费 4,681,744,516.48 4,235,914,025.06 支付其他与经营活动有关的现金 5,561,576,847.18 3,592,163,393.55 经营活动现金流出小计 104,653,588,931.49 96,310,140,887.36 经营活动产生的现金流量净额 4,419,603,154.11 6,783,028,069.36 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,272,766,274.75 1,937,452,472.94 取得投资收益收到的现金 1,568,821,695.99 1,616,490,559.91 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,807,679.35 146,343,066.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,550,000.00 119,387,865.07 收到其他与投资活动有关的现金 19 / 22
投资活动现金流入小计 5,850,945,650.09 3,819,673,964.42 购建固定资产 无形资产和其他长期资产 7,970,717,344.15 5,675,324,312.98 支付的现金 投资支付的现金 1,377,321,969.71 2,933,433,228.76 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,503,794,795.72 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 10,851,834,109.58 8,608,757,541.74 投资活动产生的现金流量净额 -5,000,888,459.49-4,789,083,577.32 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 99,800,000.00 157,350,314.54 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现 99,800,000.00 157,350,314.54 金 取得借款收到的现金 7,921,153,579.18 3,511,660,296.86 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 256,743,571.07 195,341,940.97 筹资活动现金流入小计 8,277,697,150.25 3,864,352,552.37 偿还债务支付的现金 5,942,517,131.92 1,066,013,583.78 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 5,098,015,449.47 4,523,144,473.02 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利 1,517,693,626.30 1,247,856,987.53 润 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 11,040,532,581.39 5,589,158,056.80 筹资活动产生的现金流量净额 -2,762,835,431.14-1,724,805,504.43 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,820,698.28-127,765,006.11 五 现金及现金等价物净增加额 -3,309,300,038.24 141,373,981.50 加 : 期初现金及现金等价物余额 32,220,954,190.56 29,474,914,930.14 六 期末现金及现金等价物余额 28,911,654,152.32 29,616,288,911.64 法定代表人 : 陈虹主管会计工作负责人 : 张海涛会计机构负责人 : 陈晓东 20 / 22
母公司现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 华域汽车系统股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 42,663,933.22 19,020,600.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 97,294,419.00 80,269,902.60 经营活动现金流入小计 139,958,352.22 99,290,502.60 购买商品 接受劳务支付的现金 8,138,139.04 支付给职工以及为职工支付的现金 134,940,937.90 127,971,161.20 支付的各项税费 4,868,397.17 9,201,717.98 支付其他与经营活动有关的现金 74,229,875.23 106,889,509.86 经营活动现金流出小计 222,177,349.34 244,062,389.04 经营活动产生的现金流量净额 -82,218,997.12-144,771,886.44 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,324,118,513.00 2,294,237,600.00 取得投资收益收到的现金 2,680,710,134.78 2,705,248,595.42 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 4,004,828,647.78 4,999,486,195.42 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 14,703,972.30 15,971,872.50 投资支付的现金 2,137,644,922.00 3,054,061,744.97 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,716,250,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,868,598,894.30 3,070,033,617.47 投资活动产生的现金流量净额 136,229,753.48 1,929,452,577.95 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,000,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,000,000,000.00 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 3,326,115,285.20 3,152,723,984.00 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 3,331,115,285.20 3,152,723,984.00 21 / 22
筹资活动产生的现金流量净额 -2,331,115,285.20-3,152,723,984.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -2,277,104,528.84-1,368,043,292.49 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,340,674,992.13 6,257,300,929.51 六 期末现金及现金等价物余额 3,063,570,463.29 4,889,257,637.02 法定代表人 : 陈虹主管会计工作负责人 : 张海涛会计机构负责人 : 陈晓东 4.2 审计报告 适用 不适用 22 / 22