广东梅雁吉祥水电股份有限公司 600868 2014 年第一季度报告
600868 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录 一 重要提示... 2 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 6 1
600868 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2014 年第一季度报告 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名温增勇主管会工作负责人姓名熊冰会机构负责人 ( 会主管人员 ) 姓名傅新华公司负责人温增勇 主管会工作负责人熊冰及会机构负责人 ( 会主管人员 ) 傅新华保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审 2
600868 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2014 年第一季度报告 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 2,866,343,778.45 2,884,921,070.94-0.64 归属于上市公司股东的净资产 2,182,771,959.00 2,197,103,535.90-0.65 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 9,577,309.64 12,492,121.46-23.33 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 65,500,860.21 74,561,378.97-12.15 归属于上市公司股东的净利润 -14,099,385.90-10,473,833.80 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 -17,466,516.58-27,540,304.41 不适用 利润 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0074-0.0055 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0074-0.0055 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币本期金额项目 (1-3 月 ) 非流动资产处置损益 3,637,134.58 入当期损益的对非金融企业收取的资 565,094.66 金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支 -536,797.56 出少数股东权益影响额 ( 税后 ) -298,301.00 合 3,367,130.68 3
600868 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2014 年第一季度报告 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 302,369 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持有有持股比限售条质押或冻结的股份数持股总数例 (%) 件股份量数量 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司 境内非国有法人 2.197 41,700,000 无 许加元 境内自然人 0.671 12,739,237 未知 刘燕 境内自然人 0.345 6,552,512 未知 韩涛 境内自然人 0.311 5,909,426 未知 王向昕 境内自然人 0.247 4,695,200 未知 任丽云 境内自然人 0.235 4,453,423 未知 韩伟 境内自然人 0.231 4,379,468 未知 黄纪棠 境内自然人 0.227 4,301,048 未知 韩晚枝 境内自然人 0.220 4,175,400 未知 应芝青 境内自然人 0.158 3,000,076 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司 41,700,000 人民币普通股 许加元 12,739,237 人民币普通股 刘燕 6,552,512 人民币普通股 韩涛 5,909,426 人民币普通股 王向昕 4,695,200 人民币普通股 任丽云 4,453,423 人民币普通股 韩伟 4,379,468 人民币普通股 黄纪棠 4,301,048 人民币普通股 韩晚枝 4,175,400 人民币普通股 应芝青 3,000,076 人民币普通股 4
600868 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2014 年第一季度报告 三 重要事项 3.1 公司主要会报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用公司 股东及实际控制人在报告期内的承诺事项及履行情况详见公司于 2014 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站刊登的 关于实际控制人 股东 关联方及上市公司承诺履行情况的公告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 广东梅雁吉祥水电股份有限公司法定代表人 : 温增勇 2014 年 4 月 25 日 5
四 附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 13,803,169.75 43,634,311.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 393,566.10 343,566.10 应收账款 58,427,041.32 61,670,584.05 预付款项 50,324,441.10 1,622,643.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 198,728.14 629,969.85 买入返售金融资产存货 15,263,815.37 13,765,675.89 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,738,782.33 656,802.33 流动资产合 140,149,544.11 122,323,553.06 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 41,787,293.47 41,787,293.47 投资性房地产 152,081,768.59 152,850,811.17 固定资产 1,991,024,757.54 2,014,604,552.64
在建工程 445,347,691.98 449,483,079.33 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 83,551,442.47 84,966,881.49 开发支出商誉长期待摊费用 11,319,860.30 11,528,201.30 递延所得税资产 1,081,419.99 1,081,419.99 其他非流动资产 6,295,278.49 非流动资产合 2,726,194,234.34 2,762,597,517.88 资产总 2,866,343,778.45 2,884,921,070.94 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 18,454,266.31 22,247,468.31 预收款项 36,700,338.75 22,152,121.75 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,471,563.87 16,362,074.84 应交税费 8,905,071.78 12,049,084.96 应付利息 1,099,122.99 1,106,122.99 应付股利其他应付款 22,214,926.51 23,490,169.51 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 57,300,000.00 60,500,000.00 其他流动负债 7
流动负债合 154,145,290.21 157,907,042.36 非流动负债 : 长期借款 447,800,000.00 447,800,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预负债递延所得税负债其他非流动负债 800,000.00 800,000.00 非流动负债合 448,600,000.00 448,600,000.00 负债合 602,745,290.21 606,507,042.36 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,898,148,679.00 1,898,148,679.00 资本公积 414,850,131.28 414,850,131.28 减 : 库存股专项储备 463,623.27 695,814.27 盈余公积 42,807,142.89 42,807,142.89 一般风险准备未分配利润 -173,497,617.44-159,398,231.54 外币报表折算差额 益合 归属于母公司所有者权 2,182,771,959.00 2,197,103,535.90 少数股东权益 80,826,529.24 81,310,492.68 所有者权益合 2,263,598,488.24 2,278,414,028.58 负债和所有者权益总 2,866,343,778.45 2,884,921,070.94 法定代表人 : 温增勇主管会工作负责人 : 熊冰会机构负责人 : 傅新华 母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 10,135,858.60 41,668,708.51 交易性金融资产 应收票据 8
应收账款 13,932,389.20 16,767,156.65 预付款项 31,758,603.22 99,308.14 应收利息应收股利其他应收款 1,237,670,897.59 1,232,629,608.12 存货一年内到期的非流动资 产 其他流动资产流动资产合 1,293,497,748.61 1,291,164,781.42 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 586,976,933.65 586,976,933.65 投资性房地产固定资产 1,126,599,565.12 1,139,962,947.12 在建工程 94,779,863.26 94,044,906.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 11,121,495.05 11,295,829.48 开发支出商誉长期待摊费用 11,319,860.30 11,528,201.30 递延所得税资产其他非流动资产 5,000,000.00 非流动资产合 1,830,797,717.38 1,848,808,817.55 资产总 3,124,295,465.99 3,139,973,598.97 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 2,246,478.40 1,584,114.00 预收款项 21,106,582.00 20,726,539.50 9
应付职工薪酬 6,538,669.95 12,763,284.69 应交税费 7,725,010.04 9,514,857.25 应付利息 921,900.00 928,900.00 应付股利其他应付款 18,501,321.90 17,931,333.90 债 一年内到期的非流动负 其他流动负债 47,800,000.00 51,000,000.00 流动负债合 104,839,962.29 114,449,029.34 非流动负债 : 长期借款 376,800,000.00 376,800,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合 376,800,000.00 376,800,000.00 负债合 481,639,962.29 491,249,029.34 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,898,148,679.00 1,898,148,679.00 资本公积 392,063,024.84 392,063,024.84 减 : 库存股专项储备盈余公积 42,807,142.89 42,807,142.89 一般风险准备未分配利润 309,636,656.97 315,705,722.90 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合 2,642,655,503.70 2,648,724,569.63 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 3,124,295,465.99 3,139,973,598.97 法定代表人 : 温增勇主管会工作负责人 : 熊冰会机构负责人 : 傅新华 10
合并利润表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 65,500,860.21 74,561,378.97 其中 : 营业收入 65,500,860.21 74,561,378.97 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 83,178,891.57 103,866,769.68 其中 : 营业成本 56,600,967.84 72,326,860.95 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,563,846.67 1,075,164.66 销售费用管理费用 16,349,743.89 19,429,228.58 财务费用 8,696,940.02 11,063,420.44 资产减值损失 -32,606.85-27,904.95 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -17,678,031.36-29,305,390.71 加 : 营业外收入 3,637,134.58 17,093,538.52 减 : 营业外支出 536,797.56 27,444.46 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) -14,577,694.34-12,239,296.65 11
减 : 所得税费用 5,655.00 11,094.50 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -14,583,349.34-12,250,391.15 归属于母公司所有者的净利润 -14,099,385.90-10,473,833.80 少数股东损益 -483,963.44-1,776,557.35 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.0074-0.0055 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.0074-0.0055 七 其他综合收益八 综合收益总额 -14,583,349.34-12,250,391.15 归属于母公司所有者的综合收益总额 -14,099,385.90-10,473,833.80 归属于少数股东的综合收益总额 -483,963.44-1,776,557.35 法定代表人 : 温增勇主管会工作负责人 : 熊冰会机构负责人 : 傅新华 母公司利润表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 22,139,610.17 17,114,512.46 减 : 营业成本 16,624,399.54 15,214,154.88 营业税金及附加 1,114,300.97 910,833.18 销售费用管理费用 3,128,965.91 5,273,451.89 财务费用 7,803,175.10 9,115,868.80 资产减值损失 -32,606.85-27,904.95 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -6,498,624.50-13,371,891.34 加 : 营业外收入 481,487.90 17,093,538.52 减 : 营业外支出 51,929.33 23,681.62 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 -6,069,065.93 3,697,965.56 12
填列 ) 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -6,069,065.93 3,697,965.56 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 -6,069,065.93 3,697,965.56 法定代表人 : 温增勇主管会工作负责人 : 熊冰会机构负责人 : 傅新华 合并现金流量表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 80,079,145.52 92,132,854.87 收到其他与经营活动有 关的现金 8,459,755.95 7,075,995.60 经营活动现金流入小 88,538,901.47 99,208,850.47 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 51,437,253.31 56,283,440.09 15,779,224.75 19,698,099.92 支付的各项税费 7,996,885.37 7,662,301.45 支付其他与经营活动有 关的现金 3,748,228.40 3,072,887.55 经营活动现金流出小 78,961,591.83 86,716,729.01 经营活动产生的现金流量净额二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 9,577,309.64 12,492,121.46 取得投资收益收到的现 金 13
处置固定资产 无形资 产和其他长期资产收回的现 10,169,884.50 32,502,287.87 金净额 投资活动现金流入小 10,169,884.50 32,502,287.87 购建固定资产 无形资 产和其他长期资产支付的现 33,112,992.86 6,149,901.90 金 投资活动现金流出小 33,112,992.86 6,149,901.90 投资活动产生的现金流量净额三 筹资活动产生的现金流量 : 筹资活动现金流入小 -22,943,108.36 26,352,385.97 偿还债务支付的现金 3,200,000.00 5,300,000.00 分配股利 利润或偿付 利息支付的现金 9,253,201.36 11,064,867.25 其中 : 子公司支付给少 数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有 关的现金 4,012,141.77 20,610,000.00 筹资活动现金流出小 16,465,343.13 36,974,867.25 筹资活动产生的现金流量净额 -16,465,343.13-36,974,867.25 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -29,831,141.85 1,869,640.18 加 : 期初现金及现金等价物余额 43,634,311.60 2,474,838.04 六 期末现金及现金等价物余额 13,803,169.75 4,344,478.22 法定代表人 : 温增勇主管会工作负责人 : 熊冰会机构负责人 : 傅新华 14
母公司现金流量表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 28,946,705.33 22,624,861.52 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 关的现金 485,783.36 1,593.54 经营活动现金流入小 29,432,488.69 22,626,455.06 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 5,329,761.35 6,001,482.57 6,536,563.71 5,407,362.28 支付的各项税费 7,004,136.59 6,636,231.14 支付其他与经营活动有 关的现金 439,969.24 239,511.02 经营活动现金流出小 19,310,430.89 18,284,587.01 经营活动产生的现金流量净额二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 10,122,057.80 4,341,868.05 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产 无形资 产和其他长期资产收回的现 3,594,288.50 28,502,287.87 金净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流入小 3,594,288.50 28,502,287.87 15
购建固定资产 无形资 产和其他长期资产支付的现 26,069,700.51 2,904,045.00 金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小 26,069,700.51 2,904,045.00 投资活动产生的现金流量净额三 筹资活动产生的现金流量 : 收到其他与筹资活动有关的现金 -22,475,412.01 25,598,242.87 5,276,000.00 筹资活动现金流入小 5,276,000.00 偿还债务支付的现金 3,200,000.00 5,300,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 7,803,175.10 9,125,430.34 8,176,320.60 20,610,000.00 筹资活动现金流出小 19,179,495.70 35,035,430.34 筹资活动产生的现金流量净额 -19,179,495.70-29,759,430.34 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -31,532,849.91 180,680.58 加 : 期初现金及现金等价物余额 41,668,708.51 320,776.54 六 期末现金及现金等价物余额 10,135,858.60 501,457.12 法定代表人 : 温增勇主管会工作负责人 : 熊冰会机构负责人 : 傅新华 16