内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn 投资者 欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 董事王振坤, 因事未能亲自参加本次董事会会议, 委托潘刚董事长代为出席并行使表决权 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 公司负责人潘刚 主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王瑞生声 明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡利平 旭日 联系地址 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号 电话 0471-3350092 0471-3350092 传真 0471-3601621 0471-3601621 电子信箱 huliping@yili.com rxu@yili.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 8,696,468,207.66 7,359,148,876.54 18.17 所有者权益 ( 或股东权益 ) 2,802,961,776.21 2,627,255,452.04 6.69 每股净资产 ( 元 ) 5.43 5.09 6.69 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 288,135,300.74 295,558,272.76-2.51 利润总额 306,279,050.00 287,102,525.53 6.68 净利润 227,353,302.57 195,131,019.26 16.51 扣除非经常性损益的净利润 215,196,990.57 199,508,286.33 7.86 基本每股收益 ( 元 ) 0.44 0.38 15.79 稀释每股收益 ( 元 ) 0.36 0.38-5.26 净资产收益率 (%) 8.11 8.12 减少 0.01 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 1,319,716,566.81 448,864,373.60 194.01 每股经营活动产生的现金流量净额 2.56 0.87 194.01 第 1 页共 22 页
2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 5,096,844.86 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 -12,390,566.61 债务重组损益 -3,894,344.76 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -6,955,682.75 所得税影响数 5,987,437.26 合计 -12,156,312.00 2.2.3 国内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 第 2 页共 22 页 其他小计数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持 股 3 其他内资持 股 其中 : 境内非国有法人持股 145,554,278 28.18-84,696,968-84,696,968 60,857,310 11.78 境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 370,915,506 71.82 84,696,968 84,696,968 455,612,474 88.22 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 516,469,784 100 516,469,784 100
3.2 股东数量和持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 32,595 前十名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 呼和浩特投资有限责任公司 其他 10.58 54,637,242 54,637,242 冻结 48,080,000 中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资 其他 4.16 21,493,800 基金 中国工商银行 - 博时第三产业成长股票证券投 其他 3.29 17,008,975 资基金 呼和浩特金创投资控股有限公司 其他 3.25 16,762,955 内蒙古日信担保投资 ( 集团 ) 有限公司 其他 1.85 9,571,200 冻结 5,800,000 中国建设银行 - 信达澳银领先增长股票型证券 其他 1.76 9,099,821 投资基金 中国农业银行 - 交银施罗德精选股票证券投资 其他 1.65 8,500,000 基金 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 其他 1.51 7,785,600-005L-FH002 沪 丰和价值证券投资基金 其他 1.51 7,776,590 中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 1.41 7,257,616 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金 21,493,800 人民币普通股 中国工商银行 - 博时第三产业成长股票证券投资基金 17,008,975 人民币普通股 呼和浩特金创投资控股有限公司 16,762,955 人民币普通股 内蒙古日信担保投资 ( 集团 ) 有限公司 9,571,200 人民币普通股 中国建设银行 - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 9,099,821 人民币普通股 中国农业银行 - 交银施罗德精选股票证券投资基金 8,500,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 7,785,600 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 7,776,590 人民币普通股 中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金 7,257,616 人民币普通股 北京天驰亿阳投资咨询有限公司 6,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页共 22 页
4 董事 监事和高级管理人员 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名职务年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 单位 : 股 变动原因 潘刚董事长兼总裁 1,800,000 股改追送对价 刘春海董事 880,000 同上 赵成霞董事兼财务负责人 885,000 同上 胡利平董事兼董事会秘书 600,000 同上 王瑞生董事 50,000 同上 王晓刚监事会主席 50,000 同上 合计 / 4,265,000 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 分行业或分产品分行业液体乳及其他乳制品制造业混合饲料制造业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 毛利率比上年同期增减 (%) 9,101,823,887.41 6,601,191,214.28 27.47 17.44 16.45 增加 0.61 个百分点 222,818,206.78 191,077,782.37 14.24 22.27 18.82 增加 2.49 个百分点 合计 9,324,642,094.19 6,792,268,996.65 27.16 17.55 16.52 增加 0.64 个百分点 分产品液体乳冷饮产品系列奶粉及奶制品混合饲料 6,073,758,303.82 4,470,595,464.06 26.39 12.77 12.17 增加 0.39 个百分点 1,731,899,939.17 1,300,996,583.85 24.88 24.79 27.76 减少 1.75 个百分点 1,296,165,644.42 829,599,166.37 36.00 32.73 24.77 增加 4.08 个百分点 222,818,206.78 191,077,782.37 14.24 22.27 18.82 增加 2.49 个百分点 合计 9,324,642,094.19 6,792,268,996.65 27.16 17.55 16.52 增加 0.64 个百分点 第 4 页共 22 页
5.2 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 华北 2,500,271,648.35 24.72 华南 2,336,782,153.04 15.66 其他 4,487,588,292.80 14.84 合计 9,324,642,094.19 17.55 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 5.6.2 变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 第 5 页共 22 页
6 重要事项 6.1 收购 出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 6.1.2 出售资产 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项 6.3 非经营性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 6.5.2 公司持有非上市金融企业 拟上市公司股权的情况 6.5.3 其他重大事项的说明 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 第 6 页共 22 页
合并资产负债表 2007 年 06 月 30 日 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,617,973,567.04 1,012,088,655.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 9,690,705.25 86,701,760.59 应收账款 394,186,682.68 343,155,905.68 预付款项 418,913,167.42 337,711,781.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 128,960,757.40 103,639,431.82 买入返售金融资产存货 1,624,757,658.91 1,504,742,540.24 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 4,194,482,538.70 3,388,040,076.08 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 38,325,084.61 21,577,600.33 投资性房地产固定资产 3,810,974,369.51 3,452,628,810.69 在建工程 411,642,301.68 321,684,370.51 工程物资 81,813,612.93 6,163,675.32 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 133,754,065.61 139,707,415.70 开发支出商誉长期待摊费用 10,721,662.25 12,650,498.37 递延所得税资产 14,754,572.37 16,696,429.54 其他非流动资产非流动资产合计 4,501,985,668.96 3,971,108,800.46 资产总计 8,696,468,207.66 7,359,148,876.54 第 7 页共 22 页
流动负债 : 短期借款 966,904,693.87 856,904,693.87 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 97,095,315.00 245,100,000.00 应付账款 3,003,773,657.03 1,960,348,522.21 预收款项 349,423,982.62 390,234,265.96 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 311,547,526.99 287,846,990.94 应交税费 -225,813,393.89-164,676,906.47 应付利息应付股利 62,357,216.47 13,255,337.00 其他应付款 667,151,289.95 564,600,399.23 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 11,367,515.21 22,582,242.04 其他流动负债流动负债合计 5,243,807,803.25 4,176,195,544.78 非流动负债 : 长期借款 64,629,000.00 35,629,000.00 应付债券长期应付款 111,254,400.86 64,313,325.97 递延收益 10,312,907.00 专项应付款 106,015,801.35 106,537,060.66 预计负债递延所得税负债 10,176,235.02 10,176,235.02 其他非流动负债非流动负债合计 302,388,344.23 216,655,621.65 负债合计 5,546,196,147.48 4,392,851,166.43 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 516,469,784.00 516,469,784.00 资本公积 1,004,206,551.19 1,004,206,551.19 减 : 库存股盈余公积 524,407,971.83 524,407,971.83 一般风险准备未分配利润 757,877,469.19 582,171,145.02 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,802,961,776.21 2,627,255,452.04 少数股东权益 347,310,283.97 339,042,258.07 所有者权益合计 3,150,272,060.18 2,966,297,710.11 负债和所有者权益总计 8,696,468,207.66 7,359,148,876.54 公司法定代表人 : 潘刚 主管会计工作负责人 : 赵成霞 会计机构负责人 : 王瑞生 第 8 页共 22 页
母公司资产负债表 2007 年 06 月 30 日 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 843,276,164.98 468,034,923.46 交易性金融资产应收票据 4,890,705.25 61,701,760.59 应收账款 728,610,222.76 492,779,321.17 预付款项 151,980,802.55 301,159,764.49 应收利息应收股利 181,128,897.46 25,881,537.71 其他应收款 108,593,056.92 163,437,889.08 存货 683,720,362.73 712,463,292.55 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,702,200,212.65 2,225,458,489.05 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,190,528,288.15 2,798,221,267.06 投资性房地产固定资产 1,040,278,516.88 1,092,251,256.83 在建工程 17,812,605.96 47,744,236.12 工程物资 16,000.00 16,000.00 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 32,866,824.59 34,145,288.50 开发支出商誉长期待摊费用 1,976,609.59 4,362,638.41 递延所得税资产 2,528,104.29 4,991,339.11 其他非流动资产非流动资产合计 4,286,006,949.46 3,981,732,026.03 资产总计 6,988,207,162.11 6,207,190,515.08 第 9 页共 22 页
流动负债 : 短期借款 738,000,000.00 568,000,000.00 交易性金融负债应付票据 104,595,315.00 232,000,000.00 应付账款 2,602,869,181.03 1,617,337,968.57 预收款项 329,350,308.18 372,651,328.28 应付职工薪酬 222,930,663.76 225,422,635.01 应交税费 -215,729,287.22-146,978,871.21 应付利息应付股利 61,059,561.52 11,957,682.04 其他应付款 550,120,442.80 566,335,278.37 一年内到期的非流动负债 7,533,040.74 14,883,535.38 其他流动负债流动负债合计 4,400,729,225.81 3,461,609,556.44 非流动负债 : 长期借款 289,000.00 289,000.00 应付债券长期应付款 44,650,606.15 44,650,606.15 专项应付款 12,976,437.68 42,616,740.99 预计负债递延收益 759,470.00 递延所得税负债 1,926,235.02 1,926,235.02 其他非流动负债非流动负债合计 60,601,748.85 89,482,582.16 负债合计 4,461,330,974.66 3,551,092,138.60 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 516,469,784.00 516,469,784.00 资本公积 1,028,551,325.41 1,028,551,325.41 减 : 库存股盈余公积 497,561,312.47 497,561,312.47 未分配利润 484,293,765.57 613,515,954.60 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,526,876,187.45 2,656,098,376.48 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,988,207,162.11 6,207,190,515.08 公司法定代表人 : 潘刚 主管会计工作负责人 : 赵成霞 会计机构负责人 : 王瑞生 第 10 页共 22 页
合并利润表 2007 年 1-6 月 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 9,354,149,595.24 7,969,796,871.37 其中 : 营业收入 9,354,149,595.24 7,969,796,871.37 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 9,066,619,437.09 7,683,903,800.24 其中 : 营业成本 6,807,297,954.83 5,853,997,380.72 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 42,375,699.56 37,544,165.46 销售费用 1,948,765,258.23 1,532,998,994.05 管理费用 244,816,339.97 242,465,467.88 财务费用 18,677,092.73 6,842,211.20 资产减值损失 4,687,091.77 10,055,580.93 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 605,142.59 9,665,201.63 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 605,142.59 799,215.66 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 288,135,300.74 295,558,272.76 加 : 营业外收入 28,810,655.32 11,271,746.16 减 : 营业外支出 10,666,906.06 19,727,493.39 其中 : 非流动资产处置损失 8,226,514.65 319,678.11 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 306,279,050.00 287,102,525.53 减 : 所得税费用 62,090,084.49 70,968,566.53 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 244,188,965.51 216,133,959.00 归属于母公司所有者的净利润 227,353,302.57 195,131,019.26 少数股东损益 16,835,662.94 21,002,939.74 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.44 0.38 ( 二 ) 稀释每股收益 0.36 0.38 公司法定代表人 : 潘刚 主管会计工作负责人 : 赵成霞 会计机构负责人 : 王瑞生 第 11 页共 22 页
母公司利润表 2007 年 1-6 月 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目附注本期金额上期金额 一 营业收入 8,589,189,093.10 7,460,835,245.64 减 : 营业成本 7,276,154,551.57 6,213,491,423.13 营业税金及附加 23,847,867.42 26,327,256.31 销售费用 1,183,173,633.76 973,328,652.69 管理费用 166,780,752.85 169,236,060.25 财务费用 8,648,701.45-1,924,360.71 资产减值损失 -4,875,475.12 9,805,618.85 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 607,537.31 9,658,431.55 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 607,537.31 799,215.66 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -63,933,401.52 80,229,026.67 加 : 营业外收入 13,988,088.49 6,045,219.63 减 : 营业外支出 7,127,275.76 18,875,131.41 其中 : 非流动资产处置净损失 5,985,176.27 295,620.13 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -57,072,588.79 67,399,114.89 减 : 所得税费用 20,502,621.84 45,725,006.41 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -77,575,210.63 21,674,108.48 公司法定代表人 : 潘刚主管会计工作负责人 : 赵成霞会计机构负责人 : 王瑞生 第 12 页共 22 页
编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 合并现金流量表 2007 年 1-6 月 第 13 页共 22 页 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 10,741,286,096.04 8,806,273,175.43 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,670,518.19 8,289,306.00 收到其他与经营活动有关的现金 44,357,615.08 83,426,067.48 经营活动现金流入小计 10,795,314,229.31 8,897,988,548.91 购买商品 接受劳务支付的现金 7,212,696,478.54 6,080,076,459.95 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 544,823,970.72 337,993,225.42 支付的各项税费 613,081,948.51 508,248,848.18 支付其他与经营活动有关的现金 1,104,995,264.73 1,522,805,641.76 经营活动现金流出小计 9,475,597,662.50 8,449,124,175.31 经营活动产生的现金流量净额 1,319,716,566.81 448,864,373.60 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,390,840.50 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38,394,262.02 6,002,137.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 38,394,262.02 7,392,977.90 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 846,596,019.20 924,749,323.95 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 846,596,019.20 924,749,323.95 投资活动产生的现金流量净额 -808,201,757.18-917,356,346.05 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金
其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 846,000,000.00 377,247,520.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 846,000,000.00 377,247,520.00 偿还债务支付的现金 707,000,000.00 172,009,353.11 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 27,004,562.83 112,056,504.78 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 17,625,335.68 筹资活动现金流出小计 751,629,898.51 284,065,857.89 筹资活动产生的现金流量净额 94,370,101.49 93,181,662.11 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 605,884,911.12-375,310,310.34 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,012,088,655.92 1,566,956,337.59 六 期末现金及现金等价物余额 1,617,973,567.04 1,191,646,027.25 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 244,188,965.51 216,133,959.00 加 : 资产减值准备 6,639,313.47 14,656,493.23 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 196,862,989.34 118,809,600.08 无形资产摊销 6,773,263.71 2,724,246.58 长期待摊费用摊销 9,933,409.55 6,079,437.14 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 5,096,844.86 221,724.02 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 24,459,463.91 10,969,515.46 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) -605,142.59-9,665,201.63 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) 1,941,857.17 2,408,186.17 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -116,689,515.12-551,347,113.40 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 72,259,878.32-299,641,662.29 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) 868,855,238.68 937,515,189.24 其他经营活动产生的现金流量净额 1,319,716,566.81 448,864,373.60 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 1,617,973,567.04 1,191,646,027.25 减 : 现金的期初余额 1,012,088,655.92 1,566,956,337.59 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 605,884,911.12-375,310,310.34 公司法定代表人 : 潘刚主管会计工作负责人 : 赵成霞会计机构负责人 : 王瑞生 第 14 页共 22 页
母公司现金流量表 2007 年 1-6 月 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 一 经营活动产生的现金流量 : 项目附注本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 9,633,585,569.61 8,121,552,762.90 收到的税费返还 3,413,967.11 3,352,123.90 收到其他与经营活动有关的现金 25,824,688.23 12,751,233.72 经营活动现金流入小计 9,662,824,224.95 8,137,656,120.52 购买商品 接受劳务支付的现金 7,453,031,186.95 6,625,905,505.67 支付给职工以及为职工支付的现金 346,278,748.36 208,842,948.14 支付的各项税费 354,778,672.56 377,098,688.05 支付其他与经营活动有关的现金 660,268,356.35 1,026,516,795.39 经营活动现金流出小计 8,814,356,964.22 8,238,363,937.25 经营活动产生的现金流量净额 848,467,260.73-100,707,816.73 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 59,442,346.05 22,874,104.26 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18,371,796.12 5,929,854.07 投资活动现金流入小计 77,814,142.17 28,803,958.33 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 92,972,302.05 185,596,623.13 投资支付的现金 606,389,189.57 296,472,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 699,361,491.62 482,068,623.13 投资活动产生的现金流量净额 -621,547,349.45-453,264,664.80 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 700,000,000.00 230,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 700,000,000.00 230,000,000.00 偿还债务支付的现金 530,000,000.00 12,002,037.42 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 14,328,175.12 101,850,814.52 支付其他与筹资活动有关的现金 7,350,494.64 第 15 页共 22 页
筹资活动现金流出小计 551,678,669.76 113,852,851.94 筹资活动产生的现金流量净额 148,321,330.24 116,147,148.06 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 375,241,241.52-437,825,333.47 加 : 期初现金及现金等价物余额 468,034,923.46 1,042,167,707.20 六 期末现金及现金等价物余额 843,276,164.98 604,342,373.73 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 -77,575,210.63 21,674,108.48 加 : 资产减值准备 -3,686,035.76 9,739,906.26 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 71,516,695.66 44,865,228.20 无形资产摊销 1,268,463.91 1,251,738.52 长期待摊费用摊销 2,841,837.20 1,598,744.40 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 4,067,828.87 229,750.03 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 11,783,076.20 1,645,476.68 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) -607,537.31-9,658,431.55 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) 2,463,234.82 2,167,772.87 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 34,126,057.68-310,777,764.86 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 52,246,083.41-421,320,530.22 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) 750,022,766.68 557,876,184.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 848,467,260.73-100,707,816.73 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 843,276,164.98 604,342,373.73 减 : 现金的期初余额 468,034,923.46 1,042,167,707.20 加 : 现金等价物的期末余额 减 : 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 375,241,241.52-437,825,333.47 公司法定代表人 : 潘刚主管会计工作负责人 : 赵成霞会计机构负责人 : 王瑞生 第 16 页共 22 页
合并所有者权益变动表 2007 年 1-6 月 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目般减 : 风其少数股东权益所有者权益合计实收资本 ( 或股本 ) 资本公积库存盈余公积未分配利润险他股准 备 一 上年年末余额 516,469,784.00 1,004,206,551.19 521,653,182.87 568,819,278.48 336,119,773.35 2,947,268,569.89 加 : 会计政策变更 2,754,788.96 13,351,866.54 2,922,484.72 19,029,140.22 前期差错更正 二 本年年初余额 516,469,784.00 1,004,206,551.19 524,407,971.83 582,171,145.02 339,042,258.07 2,966,297,710.11 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 175,706,324.17 8,268,025.90 183,974,350.07 ( 一 ) 净利润 227,353,302.57 16,835,662.94 244,188,965.51 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 227,353,302.57 16,835,662.94 244,188,965.51 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 第 17 页共 22 页
( 四 ) 利润分配 -51,646,978.40-8,567,637.04-60,214,615.44 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -51,646,978.40-8,567,637.04-60,214,615.44 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 516,469,784.00 1,004,206,551.19 524,407,971.83 757,877,469.19 347,310,283.97 3,150,272,060.18 上年同期金额 单位 : 元币种 : 人民币 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 391,264,988.00 1,021,319,820.76 453,047,266.17 404,979,733.39 326,750,310.93 2,597,362,119.25 加 : 会计政策变更 1,768,967.63 7,075,870.57 8,844,838.20 前期差错更正 二 本年年初余额 391,264,988.00 1,021,319,820.76 454,816,233.80 412,055,603.96 326,750,310.93 2,606,206,957.45 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 125,204,796.00-94,196,843.31 93,402,122.37 35,788,334.77 160,198,409.83 ( 一 ) 净利润 195,131,019.25 21,002,939.74 216,133,958.99 ( 二 ) 直接计入所有者权益的 31,007,952.69 31,007,952.69 第 18 页共 22 页
利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他 31,007,952.69 31,007,952.69 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 31,007,952.69 195,131,019.25 21,002,939.74 247,141,911.68 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -101,728,896.88 14,785,395.03-86,943,501.85 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 -101,728,896.88 14,785,395.03-86,943,501.85 ( 五 ) 所有者权益内部结转 125,204,796.00-125,204,796.00 0 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 125,204,796.00-125,204,796.00 0 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 四 本期期末余额 516,469,784.00 927,122,977.45 454,816,233.80 505,457,726.33 362,538,645.70 2,766,405,367.28 公司法定代表人 : 潘刚主管会计工作负责人 : 赵成霞会计机构负责人 : 王瑞生 第 19 页共 22 页
母公司所有者权益变动表 2007 年 1-6 月 编制单位 : 内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 516,469,784.00 1,028,551,325.41 494,806,523.51 611,279,404.45 2,651,107,037.37 加 : 会计政策变更 2,754,788.96 2,236,550.15 4,991,339.11 前期差错更正 二 本年年初余额 516,469,784.00 1,028,551,325.41 497,561,312.47 613,515,954.60 2,656,098,376.48 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -129,222,189.03-129,222,189.03 ( 一 ) 净利润 -77,575,210.63-77,575,210.63 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -77,575,210.63-77,575,210.63 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -51,646,978.40-51,646,978.40 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -51,646,978.40-51,646,978.40 3. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 四 本期期末余额 516,469,784.00 1,028,551,325.41 497,561,312.47 484,293,765.57 2,526,876,187.45 第 21 页共 22 页
单位 : 元币种 : 人民币上年同期金额项目实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一 上年年末余额 391,264,988.00 1,021,319,820.76 426,200,606.81 438,584,634.49 2,277,370,050.06 加 : 会计政策变更 1,768,967.63 7,075,870.57 8,844,838.20 前期差错更正 二 本年年初余额 391,264,988.00 1,021,319,820.76 427,969,574.44 445,660,505.06 2,286,214,888.26 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 125,204,796.00-94,196,843.31-80,054,788.40-49,046,835.71 ( 一 ) 净利润 21,674,108.48 21,674,108.48 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 31,007,952.69 31,007,952.69 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 31,007,952.69 31,007,952.69 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 31,007,952.69 21,674,108.48 52,682,061.17 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -101,728,896.88-101,728,896.88 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -101,728,896.88-101,728,896.88 3. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 125,204,796.00-125,204,796.00 0 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 125,204,796.00-125,204,796.00 0 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 四 本期期末余额 516,469,784.00 927,122,977.45 427,969,574.44 365,605,716.66 2,237,168,052.55 公司法定代表人 : 潘刚主管会计工作负责人 : 赵成霞会计机构负责人 : 王瑞生 第 22 页共 22 页
7.3 报表附注 7.3.1 本报告期无会计政策 会计估计变更和会计差错更正 7.3.2 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化 第 22 页共 22 页