证券代码 :002912 证券简称 : 中新赛克公告编号 :2018-054 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 分别于 2017 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第十九次会议 第一届监事会第十次会议和 2018 年 1 月 4 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案, 同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内, 使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理, 投资稳健型 低风险 流动性高的理财产品或定期存款, 上述额度可循环滚动使用 具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在 证券日报 证券时报 上海证券报 中国证券报 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 ( 公告编号 :2017-013) 截止本公告日, 公司及全资子公司 ( 以下简称 赛克科技 ) 以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 210,000,000.00 元人民币和 16,000,000.00 美元 ( 含本公告涉及现金管理产品 ) 公司分别于 2018 年 8 月 9 日召开的第一届董事会第二十三次会议 第一届监事会第十三次会议和 2018 年 8 月 27 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案, 同意公司及全资子公司增加额度为人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理 此次增加额度后, 公司及全资子公司累计拟使用不超过人民币 110,000 万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型 低风险 流动性高的理财产品或定期存款, 上述额度可循环滚动使用 具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在 证券日报 证券时报 上海证券报 中国证券报 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告 ( 公告编号 :2018-043) 一 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况
近日, 赛克科技使用闲置自有资金向江苏银行股份有限公司及广发银行股份有限公司认购和定期存款 现将相关事项公告如下 : ( 一 ) 江苏银行可提前终止产品 1 委托方: 2 签约银行: 江苏银行股份有限公司雨花支行 3 产品名称: 可提前终止 4 产品类型: 5 币种: 人民币 6 认购金额:3,000 万元 7 产品期限: 不超过 92 天 ( 根据产品实际到期时间确定 ) 8 产品起息日:2018-8-23 9 最长到期日:2018-11-23 10 产品预期年化收益率:4.25% 11 关联关系说明: 公司及赛克科技与江苏银行股份有限公司无关联关系 ( 二 ) 广发银行 薪加薪 16 号 人民币产品 1 委托方 : 2 签约银行: 广发银行股份有限公司南京三元支行 3 产品名称: 广发银行 薪加薪 16 号 人民币 XJXCKJ3545 4 产品类型: 5 币种: 人民币 6 认购金额:6,000 万元 7 产品期限:180 天 8 产品起息日:2018-8-24 9 产品到期日:2019-2-20
10 产品预期年化收益率:2.60%-4.50% 11 关联关系说明: 公司及赛克科技与广发银行股份有限公司无关联关系 ( 三 ) 广发银行定期存款产品 1 委托方 : 2 签约银行: 广发银行股份有限公司南京三元支行 3 产品名称: 定期存款 4 产品类型: 保本固定收益型 5 币种: 美元 6 认购金额:800 万元 7 产品期限:1 年 8 产品起息日:2018-8-24 9 产品到期日:2019-8-24 10 产品预期年化收益率:3.60% 11 关联关系说明: 公司及赛克科技与广发银行股份有限公司无关联关系 ( 四 ) 广发银行定期存款产品 1 委托方: 2 签约银行: 广发银行股份有限公司南京三元支行 3 产品名称: 定期存款 4 产品类型: 保本固定收益型 5 币种: 美元 6 认购金额:500 万元 7 产品期限:6 个月 8 产品起息日:2018-8-24 9 产品到期日:2019-2-24
10 产品预期年化收益率:3.35% 11 关联关系说明: 公司及赛克科技与广发银行股份有限公司无关联关系二 风险提示及风险控制措施 ( 一 ) 风险提示稳健型 低风险 流动性高的理财产品或定期存款 属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响 此外, 在投资过程中, 也存在着资金的存放与使用风险, 相关工作人员的操作和职业道德风险 ( 二 ) 风险控制措施 1 公司及赛克科技将严格遵守审慎投资原则, 选择稳健的投资品种 2 决策人员 具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向 项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险 3 内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督, 对可能存在的风险进行评价 4 独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计 5 公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 及时披露理财产品或定期存款 的购买及损益情况 三 对公司日常经营的影响赛克科技使用暂时闲置自有资金投资稳健型 低风险 流动性高的结构性产品和定期存款是在保障公司及赛克科技正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的, 不会影响公司及赛克科技业务的开展 赛克科技认购上述结构性产品和定期存款有利于提高公司及赛克科技的资金使用效率, 提高资产回报率, 为股东创造更大的收益
四 公告日前十二个月内公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品情况 ( 含本次公告的现金管理内容 ) 序号委托方签约方产品名称产品类型起息日到期日产品认购金额 ( 元 ) 币种 预期年化收益率 实际损益 ( 元 ) 1 可提前终止 2017/6/22 2017/9/22 20,000,000.00 人民币 4.00% 200,777.78 2 可提前终止 2017/7/7 2017/10/9 15,000,000.00 人民币 4.00% 153,625.00 3 4 5 6 江苏银行股份有限公司深圳深圳湾支行 可提前终止 可提前终止 可提前终止 可提前终止 2017/8/9 2017/11/9 20,000,000.00 人民币 3.95% 197,500.00 2017/9/26 2017/12/27 20,000,000.00 人民币 4.00% 202,222.22 2017/10/11 2018/1/11 15,000,000.00 人民币 3.90% 146,250.00 2017/10/27 2018/4/27 50,000,000.00 人民币 4.25% 1,062,500.00 7 2017/11/1 2018/1/30 50,000,000.00 人民币 1.35%-3.98% 490,684.93 8 2017/11/1 2018/5/3 50,000,000.00 人民币 1.55%-4.03% 1,010,260.27
序号委托方签约方产品名称产品类型起息日到期日产品认购金额 ( 元 ) 币种 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 南京中新赛克软件有限责任公司 招商银行股份有限公司南京中央路支行 江苏银行股份有限公司深圳深圳湾支行 江苏银行股份有限公司深圳深圳湾支行 江苏银行股份有限公司深圳深圳湾支行 江苏银行股份有限公司雨花支行 可提前终止 可提前终止 可提前终止 可提前终止 预期年化收益率 实际损益 ( 元 ) 2017/11/8 2018/2/6 20,000,000.00 人民币 1.35%-3.98% 196,273.97 2017/11/8 2018/2/8 20,000,000.00 人民币 4.15% 207,500.00 2017/11/8 2018/5/8 30,000,000.00 人民币 4.25% 637,500.00 2017/11/8 2017/12/8 10,000,000.00 人民币 3.85% 32,083.33 2017/11/9 2018/2/9 20,000,000.00 人民币 4.00% 200,000.00 2017/11/17 2018/2/23 30,000,000.00 人民币 1.35%-4.02% 323,802.74 2018/2/8 2018/3/12 80,000,000.00 人民币 1.15%-3.40% 238,465.75 定期存款固定收益 2018/2/8 2019/2/8 3,000,000.00 美元 2.67% 未到期 定期存款固定收益 2018/2/8 2018/8/8 4,000,000.00 美元 2.33% 46,858.89 2018/2/9 2018/8/9 20,000,000.00 人民币 4.30% 430,000
序号委托方签约方产品名称产品类型起息日到期日产品认购金额 ( 元 ) 币种 预期年化收益率 实际损益 ( 元 ) 19 2018/2/12 2018/5/14 30,000,000.00 人民币 1.35%-4.4% 329,095.89 20 2018/3/23 2018/9/21 30,000,000.00 人民币 1.55%-4.55% 未到期 21 可提前终止 2018/3/26 2018/9/26 30,000,000.00 人民币 4.70% 未到期 22 23 24 25 26 中国民生银行股份有限公司南京分行 与利率挂钩的结构性产品 可提前终止 2018/3/27 2018/4/27 80,000,000.00 人民币 1.15%-3.50% 237,808.22 2018/4/20 2018/5/21 40,000,000.00 人民币 1.15%-3.55% 120,602.74 2018/4/20 2018/7/20 30,000,000.00 人民币 1.35%-4.20% 314,136.99 2018/4/20 2018/10/19 60,000,000.00 人民币 4.65% 未到期 2018/5/21 2018/6/22 60,000,000.00 人民币 4.00% 206,666.67 27 2018/5/21 2018/8/21 30,000,000.00 人民币 1.35%-4.45% 336,493.15
序号委托方签约方产品名称产品类型起息日到期日产品认购金额 ( 元 ) 币种 28 预期年化收益率 实际损益 ( 元 ) 2018/5/21 2018/6/21 30,000,000.00 人民币 1.15%-3.64% 92,745.21 29 2018/5/21 2018/8/22 110,000,000.00 人民币 1.35%-4.50% 1,261,232.88 30 31 32 33 广发银行股份有限公司南京三元支行 广发银行股份有限公司南京三元支行 广发银行股份有限公司南京三元支行 可提前终止 广发银行 薪加薪 16 号 人民币 2018/8/23 2018/11/23 30,000,000.00 人民币 4.25% 未到期 2018/8/24 2019/2/20 60,000,000.00 人民币 2.60%-4.50% 未到期 定期存款固定收益 2018/8/24 2019/8/24 8,000,000.00 美元 3.60% 未到期 定期存款固定收益 2018/8/24 2019/2/24 5,000,000.00 美元 3.35% 未到期 截止本公告日, 公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 210,000,000.00 元人民币和 16,000,000.00 美元 ( 含本公告涉及现金管理产品 )
五 备查文件 1 江苏银行对公客户协议( 雨花支行 ); 2 广发银行 薪加薪 16 号 人民币合同 ( 南京三元支行 ); 3 广发银行一般公司定期存款证实书( 南京三元支行 ) 特此公告 董事会 2018 年 8 月 27 日