上海交大昂立股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人杨国平 主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王礼明声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 交大昂立 股票代码 600530 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 娄健颖 孙英 联系地址 上海市宜山路 700 号 上海市宜山路 700 号 电话 021-54277900 021-54277820 传真 021-54277827 021-54277827 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 1,780,009,578.98 1,694,346,312.63 5.06 所有者权益 ( 或股东权益 ) 1,413,739,627.43 1,361,610,562.15 3.83 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 4.531 4.364 3.83 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 40,855,073.56 38,493,954.33 6.13 第 1 页共 22 页
利润总额 41,527,949.71 39,204,118.37 5.93 归属于上市公司股东的净利润 36,140,785.28 35,228,419.41 2.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,202,251.79 31,215,561.39-32.08 基本每股收益 ( 元 ) 0.116 0.113 2.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 0.068 0.100-32.00 稀释每股收益 ( 元 ) 0.116 0.113 2.65 加权平均净资产收益率 (%) 2.57 2.70 减少 0.13 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 16,055,815.83 22,472,696.20-28.55 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 0.0515 0.0720-28.55 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 53,926.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融 资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金 17,001,657.83 融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 618,949.44 所得税影响额 -2,596,739.02 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -139,261.47 合计 14,938,533.49 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 3.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 股东名称 第 2 页共 22 页 股东性质 前十名股东持股情况 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 单位 : 股 持有有限售条件股份数量 25,479 户 上海新南洋股份有限公司 国有法人 17.834 55,641,000 无 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司 境内非国有法人 17.261 53,855,849 无 上海新路达商业 ( 集团 ) 有限公司 国有法人 6.153 19,197,491 无 上海茸北工贸实业总公司 境内非国有法人 5.038 15,717,765 无 上海蓝鑫投资有限公司 境内非国有法人 4.238 13,223,600 无 上海国际株式会社 境外法人 2.818 8,792,600 无 上海市教育发展有限公司 国有法人 1.330 4,149,600 无 质押或冻结的股份数量
徐开东 境内自然人 1.063 3,315,969 2,512,506 未知 上海交通大学 国家 0.887 2,766,400 无 李陶白 境内自然人 0.500 1,560,000-140,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海新南洋股份有限公司 55,641,000 人民币普通股 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司 53,855,849 人民币普通股 上海新路达商业 ( 集团 ) 有限公司 19,197,491 人民币普通股 上海茸北工贸实业总公司 15,717,765 人民币普通股 上海蓝鑫投资有限公司 13,223,600 人民币普通股 上海国际株式会社 8,792,600 人民币普通股 上海市教育发展有限公司 4,149,600 人民币普通股 徐开东 3,315,969 人民币普通股 上海交通大学 2,766,400 人民币普通股 李陶白 1,560,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海新南洋股份有限公司与上海交通大学存在关联关系, 其他股东间是否存在关联关系不祥 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事 监事和高级管理人员情况 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 行业名称营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年同期增减率 营业成本比上年同期增减率 单位 : 元 毛利率比上年同期增减率 (1) 工业 102,173,763.19 52,978,404.11 48.15% 17.12% 0.93% 8.32% (2) 商业 181,834,984.98 104,769,498.17 42.38% -2.00% 0.65% -1.52% (3) 房地产业 2,255,096.00 539,641.42 76.07% 5.79% 14.96% -1.91% (4) 旅游饮食服务业 1,801,455.12 467,160.50 74.07% 5.99% -8.09% 3.97% (5) 外贸 -100.00% -100.00% -1.10% 公司内各业务分部相 -85,435,477.25-90,834,643.00 互抵销 合计 202,629,822.04 67,920,061.20 66.48% 10.05% 11.56% -0.45% 5.2 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 上海地区 236,206,124.08 3.25 其他地区 51,859,175.21 7.20 公司内各业务分部 -85,435,477.25 第 3 页共 22 页
相互抵销 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 5.6.2 变更项目情况 5.7 非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 国泰君安证券股份有限公司 285,408,969.68 上海联创永钦创业投资企业 ( 有限合伙 ) 20,000,000.00 合计 305,408,969.68 / / 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购资产 6.2 出售资产 6.3 担保事项 第 4 页共 22 页
适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 6.5 重大诉讼仲裁事项 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 证 序号 券品种 证券代码 1 2 股票 601857 股票 600832 证券简称 中国石油东方明珠 最初投资成本 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 期末账面价值 ( 元 ) 占期末证券投资比例 (%) 报告期损益 ( 元 ) 233,800.00 14,000 126,700.00 19.02-9,660.00 855,084.80 100,480 539,577.60 80.98 9,043.20 报告期已出售证券投资损益 / / / / 198,187.17 合计 1,088,884.80 / 666,277.60 100 197,570.37 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 证券代码 601328 601377 证券简称交通银行兴业证券 最初投资成本 占该公司股权比例 (%) 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 4,950,000.00 0.0041 11,486,200.00 253,000.00 129,030.00 73,269,230.77 2.8864 665,480,000.00 23,153,470.66 53,299,250.00 单位 : 元 会计核算科目 可供出售金融资产可供出售金融资产 合计 78,219,230.77 / 676,966,200.00 23,406,470.66 53,428,280.00 / / 股份来源 法人股 法人股 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 最初投资成本 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 占该公司股权比例 期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 报告期所有者权益变 会计核算科目 股份来源 第 5 页共 22 页
国泰君安证券股份有限公司国泰君安投资管理股份有限公司 (%) 动 ( 元 ) 285,408,969.68 21,918,296 0.3593 285,408,969.68 825,938.87 605,536 0.044 825,938.87 长期股权投资 长期股权投资 合计 286,234,908.55 / 286,234,908.55 / / 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位 : 上海交大昂立股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 136,814,171.79 90,628,189.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产 666,277.60 666,894.40 应收票据应收账款 48,449,970.83 45,475,527.87 预付款项 23,109,920.63 39,322,327.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 19,392,573.63 19,628,689.44 买入返售金融资产存货 69,295,467.35 65,284,228.07 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 297,728,381.83 261,005,856.51 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 676,966,200.00 615,834,400.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 402,822,774.62 407,002,267.35 投资性房地产 147,108,796.56 149,205,552.30 第 6 页共 22 页
固定资产 243,095,770.40 244,245,736.07 在建工程 3,119,108.66 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 9,104,823.66 9,296,228.26 开发支出商誉长期待摊费用 3,182,831.91 4,637,163.48 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,482,281,197.15 1,433,340,456.12 资产总计 1,780,009,578.98 1,694,346,312.63 流动负债 : 短期借款 88,000,000.00 98,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 22,901,717.74 32,088,195.54 预收款项 3,393,555.56 4,576,845.92 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,615,623.50 3,504,716.35 应交税费 993,441.78 505,820.69 应付利息应付股利 21,637,643.47 138,916.27 其他应付款 87,358,218.49 63,004,792.96 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 225,900,200.54 201,819,287.73 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 89,809,680.00 80,381,160.00 其他非流动负债非流动负债合计 89,809,680.00 80,381,160.00 负债合计 315,709,880.54 282,200,447.73 所有者权益 ( 或股东权 第 7 页共 22 页
益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 312,000,000.00 312,000,000.00 资本公积 1,037,401,317.26 983,973,037.26 减 : 库存股专项储备盈余公积 61,142,390.32 61,142,390.32 一般风险准备未分配利润 3,195,919.85 4,495,134.57 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,413,739,627.43 1,361,610,562.15 少数股东权益 50,560,071.01 50,535,302.75 所有者权益合计 1,464,299,698.44 1,412,145,864.90 负债和所有者权益总计 1,780,009,578.98 1,694,346,312.63 法定代表人 : 杨国平 主管会计工作负责人 : 朱敏骏 会计机构负责人 : 王礼明 母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位 : 上海交大昂立股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 82,241,617.28 35,995,825.99 交易性金融资产应收票据应收账款 51,167,894.48 55,366,541.69 预付款项 4,318,727.36 15,537,461.66 应收利息应收股利其他应收款 128,937,762.20 124,931,556.68 存货 36,126,097.15 25,763,468.49 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 302,792,098.47 257,594,854.51 非流动资产 : 可供出售金融资产 676,966,200.00 615,834,400.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 820,820,643.64 824,289,005.99 投资性房地产 23,587,580.87 23,966,054.39 固定资产 33,959,859.84 30,544,749.60 在建工程 3,119,108.66 工程物资 固定资产清理 第 8 页共 22 页
生产性生物资产油气资产无形资产 2,591,100.71 2,631,950.09 开发支出商誉长期待摊费用 516,666.55 1,162,499.90 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,558,442,051.61 1,501,547,768.63 资产总计 1,861,234,150.08 1,759,142,623.14 流动负债 : 短期借款 88,000,000.00 98,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 7,625,245.41 15,884,366.13 预收款项 33,521.49 33,521.49 应付职工薪酬 63,755.81 52,364.91 应交税费 -2,304,696.31-1,315,126.41 应付利息应付股利 21,498,727.20 其他应付款 171,009,291.08 142,904,287.27 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 285,925,844.68 255,559,413.39 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 89,809,680.00 80,381,160.00 其他非流动负债非流动负债合计 89,809,680.00 80,381,160.00 负债合计 375,735,524.68 335,940,573.39 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 312,000,000.00 312,000,000.00 资本公积 1,041,509,281.08 988,081,001.08 减 : 库存股专项储备盈余公积 61,142,390.32 61,142,390.32 一般风险准备未分配利润 70,846,954.00 61,978,658.35 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,485,498,625.40 1,423,202,049.75 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,861,234,150.08 1,759,142,623.14 法定代表人 : 杨国平 主管会计工作负责人 : 朱敏骏 会计机构负责人 : 王礼明 第 9 页共 22 页
合并利润表 2012 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 204,740,055.03 185,673,213.31 其中 : 营业收入 204,740,055.03 185,673,213.31 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 189,847,356.21 173,612,460.36 其中 : 营业成本 68,290,901.35 61,276,124.13 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,336,636.96 2,491,618.65 销售费用 87,321,444.37 79,059,424.83 管理费用 29,026,043.20 28,867,344.75 财务费用 3,014,121.27 2,374,785.78 资产减值损失 -141,790.94-456,837.78 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -616.80-4,620.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 25,962,991.54 26,437,821.38 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 40,855,073.56 38,493,954.33 加 : 营业外收入 828,865.29 1,004,144.83 减 : 营业外支出 155,989.14 293,980.79 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 41,527,949.71 39,204,118.37 减 : 所得税费用 5,362,396.17 3,002,060.21 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 36,165,553.54 36,202,058.16 归属于母公司所有者的净利润 36,140,785.28 35,228,419.41 少数股东损益 24,768.26 973,638.75 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.116 0.113 ( 二 ) 稀释每股收益 0.116 0.113 七 其他综合收益 53,428,280.00 453,095,065.59 八 综合收益总额 89,593,833.54 489,297,123.75 归属于母公司所有者的综合收益总额 89,569,065.28 488,323,485.00 归属于少数股东的综合收益总额 24,768.26 973,638.75 法定代表人 : 杨国平 主管会计工作负责人 : 朱敏骏 会计机构负责人 : 王礼明 第 10 页共 22 页
母公司利润表 2012 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 91,885,409.95 78,245,815.88 减 : 营业成本 42,171,922.59 41,763,819.10 营业税金及附加 433,417.83 432,612.03 销售费用 3,730,775.03 7,034,475.32 管理费用 18,842,491.86 18,178,178.13 财务费用 3,515,750.43 5,859,662.97 资产减值损失 -301,324.12-1,757,929.91 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 26,787,917.75 27,863,315.02 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 50,280,294.08 34,598,313.26 加 : 营业外收入 70,092.10 10,981.15 减 : 营业外支出 12,277.20 189,459.86 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 50,338,108.98 34,419,834.55 减 : 所得税费用 4,029,813.33 3,207,472.10 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 46,308,295.65 31,212,362.45 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.15 0.10 ( 二 ) 稀释每股收益 0.15 0.10 六 其他综合收益 53,428,280.00 453,095,065.59 七 综合收益总额 99,736,575.65 484,307,428.04 法定代表人 : 杨国平 主管会计工作负责人 : 朱敏骏 会计机构负责人 : 王礼明 合并现金流量表 2012 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 221,069,593.50 206,909,839.13 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费 取得的现金 第 11 页共 22 页
收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 671,398.13 1,021,483.38 收到其他与经营活动有关的现金 10,005,304.10 10,081,440.71 经营活动现金流入小计 231,746,295.73 218,012,763.22 购买商品 接受劳务支付的现金 71,112,897.25 56,938,415.64 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 34,103,469.01 30,392,224.93 支付的各项税费 29,318,259.37 30,971,374.12 支付其他与经营活动有关的现金 81,155,854.27 77,238,052.33 经营活动现金流出小计 215,690,479.90 195,540,067.02 经营活动产生的现金流量净额 16,055,815.83 22,472,696.20 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,709,750.00 3,281,784.31 取得投资收益收到的现金 32,404,657.83 14,540,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 29,750.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,537,500.00 收到其他与投资活动有关的现金 29,000,000.00 投资活动现金流入小计 64,114,407.83 56,389,034.31 第 12 页共 22 页
购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 1,890,336.45 1,932,134.37 的现金 投资支付的现金 3,246,923.56 145,452,920.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 5,137,260.01 147,385,054.37 投资活动产生的现金流量净额 58,977,147.82-90,996,020.06 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000,000.00 90,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 90,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 28,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 18,844,989.03 23,769,391.88 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 48,844,989.03 51,769,391.88 筹资活动产生的现金流量净额 -28,844,989.03 38,230,608.12 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,992.38-2,592.51 五 现金及现金等价物净增加额 46,185,982.24-30,295,308.25 加 : 期初现金及现金等价物余额 90,628,189.55 130,799,189.43 六 期末现金及现金等价物余额 136,814,171.79 100,503,881.18 法定代表人 : 杨国平 主管会计工作负责人 : 朱敏骏 会计机构负责人 : 王礼明 第 13 页共 22 页
母公司现金流量表 2012 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 110,011,151.55 88,412,300.62 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 29,960,760.20 175,001,171.46 经营活动现金流入小计 139,971,911.75 263,413,472.08 购买商品 接受劳务支付的现金 55,293,065.46 43,321,346.89 支付给职工以及为职工支付的现金 21,022,078.35 19,294,204.88 支付的各项税费 11,774,654.29 9,387,821.65 支付其他与经营活动有关的现金 35,876,689.32 138,580,360.42 经营活动现金流出小计 123,966,487.42 210,583,733.84 经营活动产生的现金流量净额 16,005,424.33 52,829,738.24 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,725,000.00 127,333.25 取得投资收益收到的现金 32,206,470.66 14,540,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,537,500.00 收到其他与投资活动有关的现金 29,000,000.00 投资活动现金流入小计 62,931,470.66 53,204,833.25 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 1,551,819.23 1,462,049.16 的现金 投资支付的现金 1,950,190.56 142,889,665.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,502,009.79 144,351,714.16 投资活动产生的现金流量净额 59,429,460.87-91,146,880.91 第 14 页共 22 页
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000,000.00 90,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 90,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 28,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 19,189,389.03 23,769,391.88 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 49,189,389.03 51,769,391.88 筹资活动产生的现金流量净额 -29,189,389.03 38,230,608.12 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 295.12-1,858.06 五 现金及现金等价物净增加额 46,245,791.29-88,392.61 加 : 期初现金及现金等价物余额 35,995,825.99 42,231,253.75 六 期末现金及现金等价物余额 82,241,617.28 42,142,861.14 法定代表人 : 杨国平 主管会计工作负责人 : 朱敏骏 会计机构负责人 : 王礼明 项目 一 上年年末余额加 : 会计政策变更 期差错更正 前 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 合并所有者权益变动表 2012 年 1 6 月 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 本期金额 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 312,000,000.00 983,973,037.26 61,142,390.32 4,495,134.57 50,535,302.75 1,412,145,864.90 第 15 页共 22 页
他二 本年年初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股 其 312,000,000.00 983,973,037.26 61,142,390.32 4,495,134.57 50,535,302.75 1,412,145,864.90 53,428,280.00-1,299,214.72 24,768.26 52,153,833.54 36,140,785.28 24,768.26 36,165,553.54 53,428,280.00 53,428,280.00 53,428,280.00 36,140,785.28 24,768.26 89,593,833.54-37,440,000.00-37,440,000.00-37,440,000.00-37,440,000.00 第 16 页共 22 页
本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 项目 一 上年年末余额加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 312,000,000.00 1,037,401,317.26 61,142,390.32 3,195,919.85 50,560,071.01 1,464,299,698.44 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 上年同期金额归属于母公司所有者权益一专般减 : 项风库存盈余公积储险股备准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 312,000,000.00 714,993,248.37 54,705,829.80-22,830,807.63 49,607,483.29 1,108,475,753.83 312,000,000.00 714,993,248.37 54,705,829.80-22,830,807.63 49,607,483.29 1,108,475,753.83 453,095,065.59 13,388,419.41 973,638.75 467,457,123.75 35,228,419.41 973,638.75 36,202,058.16 453,095,065.59 453,095,065.59 453,095,065.59 35,228,419.41 973,638.75 489,297,123.75 第 17 页共 22 页
3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 -21,840,000.00-21,840,000.00-21,840,000.00-21,840,000.00 312,000,000.00 1,168,088,313.96 54,705,829.80-9,442,388.22 50,581,122.04 1,575,932,877.58 法定代表人 : 杨国平 主管会计工作负责人 : 朱敏骏 会计机构负责人 : 王礼明 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 母公司所有者权益变动表 2012 年 1 6 月 专项储备 本期金额 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 312,000,000.00 988,081,001.08 61,142,390.32 61,978,658.35 1,423,202,049.75 加 : 会计政策变更 前 第 18 页共 22 页
期差错更正其他二 本年年初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使 312,000,000.00 988,081,001.08 61,142,390.32 61,978,658.35 1,423,202,049.75 53,428,280.00 8,868,295.65 62,296,575.65 46,308,295.65 46,308,295.65 53,428,280.00 53,428,280.00 53,428,280.00 46,308,295.65 99,736,575.65-37,440,000.00-37,440,000.00-37,440,000.00-37,440,000.00 第 19 页共 22 页
用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 312,000,000.00 1,041,509,281.08 61,142,390.32 70,846,954.00 1,485,498,625.40 第 20 页共 22 页
项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 上年同期金额 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 312,000,000.00 719,101,212.19 54,705,829.80 25,889,613.72 1,111,696,655.71 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 312,000,000.00 719,101,212.19 54,705,829.80 25,889,613.72 1,111,696,655.71 三 本期增减变动金额 ( 减少以 453,095,065.59 9,372,362.45 462,467,428.04 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 31,212,362.45 31,212,362.45 ( 二 ) 其他综合收益 453,095,065.59 453,095,065.59 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 453,095,065.59 31,212,362.45 484,307,428.04 计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -21,840,000.00-21,840,000.00 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股 -21,840,000.00-21,840,000.00 东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股 第 21 页共 22 页
本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 312,000,000.00 1,172,196,277.78 54,705,829.80 35,261,976.17 1,574,164,083.75 法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 朱敏骏会计机构负责人 : 王礼明 7.3 本报告期无会计政策 会计估计的变更 7.4 本报告期无前期会计差错更正 第 22 页共 22 页