证券代码 :002396 证券简称 : 星网锐捷公告编号 : 定 2018-002 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 融合创新科技, 构建智慧未来 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 林贻辉董事因公务出差杨坚平 公司负责人黄奕豪 主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李怀宇声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,306,083,218.24 796,251,383.89 64.03% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -6,679,026.54-18,592,374.22-64.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) -24,399,396.00-29,905,909.42-18.41% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -718,960,548.61-607,676,559.48 18.31% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0115-0.0345-66.67% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0115-0.0345-66.67% 加权平均净资产收益率 -0.21% -0.65% 0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 5,777,480,579.99 6,439,912,654.33-10.29% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,192,829,843.53 3,201,224,709.86-0.26% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -129,527.81 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 34,562,070.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,699,561.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 488,295.83 减 : 所得税影响额 5,892,276.13 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 14,007,754.19 合计 17,720,369.46 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 3
公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 29,641 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 福建省电子信息 ( 集团 ) 有限责任公司新疆维实创业投资股份有限公司 FINET INVESTMENT LIMITED 福建隽丰投资有限公司中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 26.88% 156,781,950 0 境内非国有法人 5.89% 34,381,000 0 境外法人 4.62% 26,955,400 0 质押 20,000,000 境内非国有法人 4.27% 24,900,057 24,900,057 国有法人 3.67% 21,389,500 0 唐朝新境内自然人 1.79% 10,434,037 10,434,037 刘灵辉境内自然人 1.51% 8,834,951 8,834,951 全国社保基金四 零四组合 其他 1.04% 6,037,832 0 钟立明境内自然人 0.99% 5,800,000 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 0.66% 3,866,193 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建省电子信息 ( 集团 ) 有限责任公 司 156,781,950 人民币普通股 156,781,950 新疆维实创业投资股份有限公司 34,381,000 人民币普通股 34,381,000 4
FINET INVESTMENT LIMITED 26,955,400 人民币普通股 26,955,400 中央汇金资产管理有限责任公司 21,389,500 人民币普通股 21,389,500 全国社保基金四零四组合 6,037,832 人民币普通股 6,037,832 钟立明 5,800,000 人民币普通股 5,800,000 香港中央结算有限公司 3,866,193 人民币普通股 3,866,193 陆贵新 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 兴全基金 - 兴业银行 - 兴业证券 股份有限公司 2,653,869 人民币普通股 2,653,869 全国社保基金五零二组合 2,085,200 人民币普通股 2,085,200 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 上述股东中未知是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露 管理办法 中规定的一致行动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因说明 货币资金 439,212,999.82 1,731,687,791.98-74.64% 本报告期末余额较年初余额减少 74.64%, 系本期末银行存款余额减少所致 应收票据 69,547,740.90 228,589,765.97-69.58% 本报告期末余额较年初余额减少 69.58%, 系期初应收票据本期到期托收或背书给供应商所致 其他应收款 86,906,726.96 126,313,616.96-31.20% 本报告期末余额较年初余额减少 31.20%, 系本期收到剩余的四创股权转让对价款, 期末余额减少 其他流动资产 693,104,210.66 111,366,714.55 522.36% 本报告期末余额较年初余额增长 522.36%, 系本期购买的银行理财产品余额增加所致 在建工程 8,781,087.73 33,992,636.93-74.17% 本报告期末余额较年初余额减少 74.17%, 系本期海西园在建工程建设项目完工结转固定资产所致 开发支出 25,489,602.53 19,022,826.11 33.99% 本报告期末余额较年初余额增长 33.99%, 系本期内部研发项目开发阶段的资本化研发投入增加所致 递延所得税资产 91,021,315.15 69,405,854.85 31.14% 本报告期末余额较年初余额增长 31.14%, 系因未弥补亏损增加, 相应计提的递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 20,529,837.23 13,110,238.22 56.59% 本报告期末余额较年初余额增长 56.59%, 系本期预付固定资产采购款增加所致 预收款项 95,295,730.31 67,444,594.96 41.29% 本报告期末余额较较年初余额增加 41.29%, 系本期公司的主要子公司采用预收结算的 销售业务增加 6
应付职工薪酬 150,106,569.05 477,879,174.67-68.59% 本报告期末余额较年初余额减少 68.59%, 系本期发放上年度计提的绩效工资所致 应交税费 40,472,712.78 115,989,957.98-65.11% 本报告期末余额较年初余额减少 65.11%, 系因上年 12 月的销售额较大, 相应的当月计提的增值税和附加税额 企业所得税额较大, 本期缴纳税金, 余额减少 应付利息 80,204.37 482,980.74-83.39% 本报告期末余额较年初余额减少 83.39%, 系本期支付了年初的应付银行借款利息, 期末余额减少 其他综合收益 -1,325,108.41 390,731.38-439.14% 本报告期末余额较年初余额减少 439.14%, 系因外币报表折算差额变动所致 利润表项目 本期金额 上年同期 变动比例 变动原因说明 营业收入 1,306,083,218.24 796,251,383.89 64.03% 本报告期营业收入较上年同期增长 64.03%, 主要系公司及子公司升腾公司与德明公司销售业务规模扩大, 营业收入增加所致 营业成本 999,405,051.18 519,176,701.48 92.50% 公司业务规模扩大, 营业收入增加, 营业成本相应增加 财务费用 8,010,851.58-578,005.28-1485.95% 本报告期由于人民币相对美元升值, 由美元资产形成的汇兑损失金额较上年同期增加 资产减值损失 -4,072,946.76-1,024,820.66 297.43% 根据公司会计政策, 本期转回的坏账准备金额较上年同期增加 其他收益 88,715,518.60 根据 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ) 准则的规定调整列报科目 营业外收入 538,707.82 68,214,263.58-99.21% 根据 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ) 准则的规定调整列报科目 现金流量表项目 本年累计 上年同期数 变动比例 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -503,874,350.24-238,717,791.37 111.08% 投资活动产生的现金流量净额减少, 系本期支付的购买理财产品金额较上年同期增加所致 筹资活动产生 512,340.59 85,652.18 498.16% 筹资活动产生的现金流量净 7
的现金流量净 额 额增加, 系本期子公司收到的 少数股东投资款较上年同期 增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 80.00% 至 130.00% 9,328.49 至 11,919.74 5,182.49 (1) 公司主营产品销售继续稳步增长, 营业收入较上年同期增长 (2)2017 年 8 月初公司完成对升腾与视易的少数股东权益收购, 本年 1-6 月升腾与 视易按 100% 纳入合并报表范围 (3) 凯米网络增资扩股引入战略投资者后, 公司对凯米网络不再具有控股地位, 凯米网络将不再纳入公司的合并报表范围, 其长期股权投资改按权益法核算确认相关投资收益 五 以公允价值计量的金融资产 六 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 8
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 09 日实地调研机构 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关 系活动记录表 9