证券代码 :603160 证券简称 : 汇顶科技公告编号 :2018-114 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 现金管理受托方 : 中国建设银行深圳市分行 平安银行股份有限公司 现金管理金额 : 在中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品为 万元 ; 在购买现金管理产品为 5,000 万元 ; 在平安银行股份有限公司购买现金管理产品为 15,000 万元 现金管理投资类型 : 及 现金管理期限 : 在中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品的期限为 2019.04.16; 在购买现金管理产品的期限分别为 2019.03.19; 在平安银行股份有限公司购买现金管理产品的期限为 2019.03.19 一 现金管理概述 ( 一 ) 公司于 2018 年 12 月 18 日向中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品, 购买金额为 万元 ; 于 2018 年 12 月 19 日向购买现金管理产品, 购买金额为 5,000 万元 ; 于 2018 年 12 月 19 日向平安银行股份有限公司购买现金管理产品, 购买金额为 15,000 万元 ( 二 ) 公司内部需履行的审批程序 1
公司于 2017 年 11 月 9 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议 第二届监事会第十四次会议, 审议通过了 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ; 同日, 独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见, 认为该事项不会影响公司主营业务发展, 不存在损害股东利益的情形 上述内容具体详见公司于 2017 年 11 月 13 日于指定信息披露媒体披露的 第二届董事会第二十一次会议决议公告, 公告编号 2017-051; 第二届监事会第十四次会议决议公告, 公告编号 2017-052; 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告, 公告编号 2017-053; 独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 公司于 2018 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议 于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案, 对原有现金管理的方案进行如下调整 :1. 配合国家政策修改原订定的投资产品范围, 将保本产品改为低产品 ; 2. 依据公司闲置自有资金的金额状况, 提高最高投资额度至人民币 25 亿元 以上修改自股东大会审议通过之日起一年内有效, 投资额度可以滚动使用, 并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权 独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见, 认为该事项不会影响公司主营业务发展, 不存在损害股东利益的情形 上述内容具体详见公司于 2018 年 4 月 27 日于指定信息披露媒体披露的 第二届董事会第二十六次会议决议公告, 公告编号 2018-038; 第二届监事会第十九次会议决议公告, 公告编号 2018-039; 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告, 公告编号 2018-037; 独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 ; 公司于 2018 年 5 月 19 日于指定信息披露媒体披露的 2017 年年度股东大会决议公告, 公告编号 2018-049 二 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 ( 一 ) 产品基本信息 2
受托方产品名称产品类型 购买现金管 理产品金额 ( 万元 ) 起止日期 预期年化收 益率 产品评 级 中国建设银 行深圳市分 行 乾元 - 龙祺 2018 年第 9 期封闭式净值型人民币 2019.04.16 4.50% 较低 16 号 人民币 5,000 2019.03.19 4.40% PR1 平安银行对公结构 平安银行股份有限公司 性 ( 挂钩利率 ) 产品 15,000 2019.03.19 1.1%-4.35% 一级 ( 低 ) (TGG184212 ) ( 二 ) 关联关系说明 本次办理的现金管理产品交易对方与本公司不存在产权 资产 债权 债务 人员等方面的关联关系 三 现金管理合同的情况说明 ( 一 ) 基本说明 公司本次办理的现金管理产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金, 办理的现金管理产品不需要提供履约担保 ( 二 ) 敏感性分析 公司开展的现金管理业务, 并非以中长期投资为目的, 只针对流动资金出现 银行账户资金短期闲置时, 通过购买短期现金管理产品, 取得一定现金管理收益, 其账户资金以保障经营性收支为前提, 不会对公司现金流带来不利影响 ( 三 ) 控制分析 公司办理现金管理产品的受托方对现金管理业务管理规范, 对现金管理产品 的控制严格, 本次现金管理着重考虑收益和是否匹配, 把资金安全放在 第一位, 将及时关注现金管理资金的相关情况, 确保现金管理资金到期收回 3
( 四 ) 独立董事意见 2018 年 4 月 25 日, 独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同 意该事项的独立意见, 认为该事项不会影响公司主营业务发展, 不存在损害股东 利益的情形 四 对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规, 确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下, 公司 使用自有资金进行现金管理, 可以提高资金使用效率, 获得一定的投资收益, 为 公司股东谋取更多的投资回报 五 截至本公告日, 公司累计进行现金管理的金额 购买现 序 号 受托方 产品名称 产品类 型 金管理产品金额 ( 万 起止日期 预期年化收 益率 产品风 险评级 状态 实际收 益 ( 万 元 ) 元 ) 1 招商银行股份有 限公司深圳车公 庙 招商银行 CSZ01008 65,000 2017.12.14-2018.1.16 1.15%-4.15% 无已到期 243.88 2 16 号 50,000 2017.12.15-2018.2.22 4.4% PR1 已到期 415.89 3 招商银行股份有 限公司深圳车公 庙 招商银行 CSZ01099 80,000 2018.1.18-2 018.4.18 1.35%-4.7% 无已到期 927.12 4 16 号 50,000 2018.03.01-2018.05.30 4.8% PR1 已到期 591.78 5 平安银行股份有 限公司 平安银行对公结 构性 ( 挂钩利 率 ) 产品 TGG180912 2018.04.20-2018.07.20 1.1%-4.9% 一级 ( 低 ) 已到期 488.66 4
中信理财之共赢 6 中信银行股份有 利率结构 19660 期人民币 2018.04.19-2018.07.18 4.9%-5.3% PR1 已到期 483.29 C184Q0160 中金公司财富资 7 中国国际金融股 份有限公司 金系列 199 期收益凭证中金财富资金 199 期 收益凭 证 2018.05.28-2018.06.11 4.45% 中等偏 低 已到期 17.07 (SDB481) 中信理财之共赢 8 中信银行股份有 利率结构 20238 期人民币 2018.05.29-2018.06.29 3.90%-4.30% PR1 已到期 66.25 C185R0138 9 16 号 人民币结构 性 2018.05.29-2018.06.29 2.60% 或 4.25% PR1 已到期 108.29 10 宝 产品 2018.05.30-2018.06.29 1.10% 或 4.40% 低已到期 144.66 (TLB20180482) 乾元 - 顺鑫 11 中国建设银行深圳市分行 2018 年第 100 期非保本浮动收益型人民币 2018.06.01-2018.08.31 5% 较低 已到期 373.97 12 中国国际金融股份有限公司 中金财富稳利 9 号定向资产管理计划 定向资产管理 2018.06.20-2019.05.17 3.00%-6.00% 较低 未到期 13 平安银行股份有限公司 平安银行对公 ( 挂钩利率 ) 产品 TGG181874 2018.06.29-2018.08.29 0.30%-5.05% 一级 ( 低 ) 已到期 84.40 5
14 16 号 人民币 XJXCKJ1919 2018.06.29-2018.09.28 5.05% PR1 已到期 251.81 15 宝 产 品 (TLB20180711) 2018.06.29-2018.09.29 1.32% 或 5.05% 低已到期 381.86 16 中国国际金融股 份有限公司 中金财富稳利 9 号定向资产管理 计划 定向资 产管理 2018.07.02-2019.05.17 3.00%~6.00% 较低风 险 未到期 中信理财之共赢 17 中信银行股份有 利率结构 21001 期人民币产品 2018.07.19-2018.10.18 4.65% 或 5.05% PR1 已到期 115.93 C186U0101 18 宝 产 品 (TLB20180851) 2018.07.19-2018.10.18 1.32% 或 4.90% 低已到期 366.49 19 平安银行股份有 限公司 平安银行对公 ( 挂钩利率 ) 产品 (TGG182175 ) 2018.07.20-2018.10.18 1.10%-4.80% 一级 ( 低 ) 已到期 118.36 20 16 号 人民币结构 性 2018.07.20-2018.10.18 4.85% PR1 已到期 239.18 乾元 - 顺鑫 21 中国建设银行深圳市分行 2018 年第 133 期非保本浮动收益型人民 2018.07.24-2018.10.22 4.85% 较低 已到期 119.59 币 乾元 - 顺鑫 22 中国建设银行深圳市分行 2018 年第 153 期非保本浮动收益型人民 2018.09.03-2018.12.03 4.70% 较低 已到期 351.53 币 6
23 16 号 人民币 XJXCKJ3916 2018.09.28-2018.12.27 4.30% PR1 未到期 24 宝 产 品 (TLB20181288) 2018.09.29-2018.12.17 1.1% 或 4.35% 低已到期 376.60 25 宝 产 品 (TLB20181431) 2018.10.18-2019.01.21 1.32% 或 4.50% 低未到期 中信理财之共赢 26 中信银行股份有 稳健周期 91 天 ( 尊享 ) 2018.10.19-2019.01.18 4.50% PR2 未到期 (B170C0007) 27 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 工商理财共赢法人固定收益类封闭净值型 2018 年 101 期 2018.10.22-2019.01.23 4.70% PR2 未到期 中信理财之共赢 28 中信银行股份有 稳健周期 91 天 ( 尊享 ) 2018.10.24-2019.01.23 4.50% PR2 未到期 (B170C0007) 29 16 号 人民币 XJXCKJ4518 15,000 2018.11.14-2019.02.13 4.35% PR1 未到期 乾元 - 龙祺 30 中国建设银行深 圳市分行 2018 年第 7 期封闭式净值型人 理财产 品 2018.12.06-2019.04.16 4.50% 较低风 险 未到期 民币 31 16 号 人民币结 构性 2018.12.05-2019.03.05 4.40% PR1 未到期 乾元 - 龙祺 32 中国建设银行深 圳市分行 2018 年第 9 期封闭式净值型人民 理财产 品 2019.04.16 4.50% 较低风 险 未到期 币 7
33 16 号 人民币结 构性 5,000 2019.03.19 4.40% PR1 未到期 34 平安银行股份有 限公司 平安银行对公 ( 挂钩利率 ) 产品 (TGG184212 ) 15,000 2019.03.19 1.1%-4.35% 一级 ( 低 ) 未到期 截至本公告发布日, 公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人 民币 24.5 亿元 ( 含本次购买金额 ), 在股东大会审批之额度人民币 25 亿元范围 内 特此公告 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2018 年 12 月 20 日 8