股票代码 :600429 股票简称 : 三元股份公告编号 :2016-034 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 北京三元食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2015 年 2 月 16 日 3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机, 使用部分不超过人民币 250,000 万元, 购买安全性高 流动性好 有保本约定的银行产品, 使用期限截至 2016 年 2 月 15 日 公司于 2016 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十七次会议, 同意公司在前述使用期限到期后, 继续使用不超过人民币 78,000 万元的部分进行现金管理 详见公司 2015 年 2 月 17 日 3 月 31 日及 2016 年 2 月 5 日在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2015-008 010 017 及 2016-012 014 号公告 近期, 公司分别与北京银行股份有限公司 签订了现金管理有关协议, 现将相关事项公告如下 : 一 现金管理协议基本内容 1. 北京银行股份有限公司 (1) 产品名称 : 稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品 ; (2) 产品类型 : ; (3) 产品起息及 :2016 年 4 月 11 日至 2016 年 5 月 16 日 ;
(4) 产品年化收益率 :3.30%; (5) 认购金额 :3 亿元人民币 ; (6) : 2. (1) 产品名称 : 人民币 步步为赢 结构性存款 16896 期 ; (2) 产品类型 : ; (3) 产品起息及 :2016 年 5 月 18 日至 2016 年 6 月 28 日 ; (4) :3.50%; (5) 认购金额 :4 亿元人民币 ; (6) : 二 投资风险及风险控制措施公司仅购买安全性高 流动性好 有保本约定的银行产品, 风险可控 在投资产品存续期间, 公司将与相关金融机构保持密切联系, 跟踪资金的运作情况, 加强风险控制和监督, 严格控制资金安全 三 对公司日常经营的影响公司本次使用部分进行现金管理, 是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行, 不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展, 有利于提高公司资金使用效率, 增加资金收益, 符合公司和全体股东的利益 四 除本次购买的银行产品外, 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及 自有资金购买银行产品的情况 ( 见下表 )
1 非凡资产管理翠竹 2W 周四对公 02 款 ( 特 1) 2015/5/28 2015/6/11 4.95% 4.95% 500,000,000.00 200,000,000.00 2 3 4 浙商银行股份有限公司北京分行营业部 中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行 浙商银行 2015 年专属理财第 208 期建行北京分行 乾元 2015 年第 216 期保本型人民币法人理财 ( 特 1) 2015/6/2 2015/6/29 4.50% 4.50% 200,000,000.00 2015/5/29 2015/8/28 4.60% 4.60% 200,000,000.00 2015/6/5 2015/6/12 4.70% 4.70% 300,000,000.00 5 非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周五款 ( 特 1) 2015/6/12 2015/6/19 4.60% 4.60% 200,000,000.00 6 北京银行股份有限公司 稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品 2015/6/12 2015/7/22 4.30% 4.30% 30,000,000.00 7 ( 特 1) 2015/6/12 2015/6/19 4.60% 4.60% 300,000,000.00 8 非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周一对公款 ( 特 1) 2015/6/23 2015/6/29 4.55% 4.55% 150,000,000.00 9 北京银行股份有限公司 稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品 2015/6/26 2015/8/5 4.30% 4.30% 450,000,000.00 10 2015/7/2 2015/8/6 5.10% 5.10% 450,000,000.00
11 招商银行股份有限公司北京崇文门支行 招商银行 点金公司理财 之 69777 号理财计划 2015/6/30 2015/8/5 5.00% 5.00% 200,000,000.00 12 2015/7/2 2015/8/6 5.10% 5.10% 150,000,000.00 13 招商银行股份有限公司北京崇文门支行 招商银行 点金公司理财 之 69823 号理财计划 2015/7/9 2015/8/21 4.60% 4.60% 400,000,000.00 14 2015/7/2 2015/8/6 5.10% 5.10% 300,000,000.00 15 2015/8/6 2015/9/10 4.90% 4.90% 16 北京银行股份有限公司 稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品 2015/8/11 2015/9/20 4.30% 4.30% 480,000,000.00 17 2015/8/6 2015/9/10 4.90% 4.90% 300,000,000.00 18 非凡资产管理翠竹 5W 理财产品周四对公 05 款 ( 特 ) 2015/9/3 2015/10/8 4.60% 4.60% 200,000,000.00 19 2015/9/10 2015/10/15 4.70% 4.70% 20 2015/9/10 2015/10/15 4.70% 4.70% 300,000,000.00
21 非凡资产管理翠竹 5W 理财产品周四对公 05 款 ( 特 ) 2015/10/8 2015/11/12 4.55% 4.55% 200,000,000.00 22 2015/10/15 2015/11/19 4.65% 4.65% 300,000,000.00 23 北京银行股份有限公司 稳健系列人民币 70 天期限银行间保证收益理财产品 2015/10/15 2015/12/24 3.80% 3.80% 200,000,000.00 24 25 浙商银行股份有限公司北京分行营业部 浙商银行 2015 年专属理财第 581 期 2015/10/15 2015/11/19 4.65% 4.65% 2015/11/3 2015/11/30 3.20% 3.20% 50,000,000.00 26 上海银行股份有限公司北京分行 上海银行 赢家 货币及债券系列 ( 点滴成金 ) 理财产品 (WG15153S 期 ) 2015/11/4 2015/12/28 3.45% 3.45% 200,000,000.00 27 2015/11/6 2015/11/13 3.75% 3.75% 150,000,000.00 28 2015/11/13 2015/11/20 3.75% 3.70% 150,000,000.00 29 2015/11/19 2015/12/24 4.30% 4.30% 30 2015/11/20 2015/11/27 3.65% 3.65% 150,000,000.00
31 人民币 步步为赢 结构性存款 15109 期 2015/11/27 2015/12/27 3.40% 3.40% 500,000,000.00 32 2015/11/27 2015/12/4 3.60% 3.60% 150,000,000.00 33 浙商银行股份有限公司北京分行营业部 浙商银行 2015 年专属理财第 655 期 2015/12/2 2015/12/30 3.00% 3.00% 50,000,000.00 34 2015/12/4 2015/12/11 3.60% 3.60% 150,000,000.00 35 非凡资产管理翠竹 5W 理财产品周四对公 05 款 ( 特 ) 2015/11/12 2015/12/17 4.20% 4.20% 200,000,000.00 36 2015/11/19 2015/12/24 4.30% 4.30% 300,000,000.00 37 2015/12/11 2015/12/18 3.60% 3.60% 150,000,000.00 38 2015/12/18 2015/12/25 3.60% 3.60% 150,000,000.00 39 北京银行股份有限公司 稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品 2016/1/14 2016/2/18 3.40% 3.40% 500,000,000.00 40 人民币 步步为赢 结构性存款 16223 期 2016/2/3 2016/3/15 3.63% 3.63% 200,000,000.00
41 恒丰银行股份有限公司北京分行 恒银创富 - 结构性存款理财产品 2016 年第 13 期 2016/2/5 2016/5/5 3.20% 3.20% 50,000,000.00 42 北京银行股份有限公司 稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品 2016/2/19 2016/3/25 3.30% 3.30% 500,000,000.00 43 人民币 步步为赢 结构性存款 16552 期 2016/3/29 2016/5/9 3.50% 3.50% 200,000,000.00 44 人民币 步步为赢 结构性存款 16552 期 2016/4/1 2016/5/12 3.50% 3.50% 200,000,000.00 特此公告 北京三元食品股份有限公司董事会 2016 年 5 月 27 日