公司代码 :601608 公司简称 : 中信重工 中信重工机械股份有限公司 2016 年第一季度报告 1/ 22
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 12 2/ 22
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人任沁新 主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 冯刚保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 21,027,418,695.77 20,764,515,545.72 1.27 归属于上市公司股 东的净资产 经营活动产生的现 金流量净额 8,767,419,997.06 8,787,566,669.76-0.23 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -183,244,634.70-382,621,204.32 不适用 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 1,053,133,766.42 1,366,265,284.72-22.92 归属于上市公司股 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收 益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 5,173,105.15 96,301,150.15-94.63-21,890,642.86 55,016,200.31-139.79 0.06 1.22 减少 1.16 个百分点 0.0012 0.0351-96.58 0.0012 0.0351-96.58 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 3/ 22
项目本期金额说明非流动资产处置损益 699,008.02 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持 5,766,444.33 续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 23,796,417.16 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 -57,716.00 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,946,487.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -130,650.35 所得税影响额 -4,956,242.99 合计 27,063,748.01 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况 表 单位 : 股 4/ 22
股东总数 ( 户 ) 134,368 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数股份数量 (%) 数量量状态 股东性质 中国中信有限公司 2,624,901,147 60.49 0 无 0 国有法人 中信投资控股有限公司 196,280,565 4.52 0 无 0 国有法人 中信汽车有限责任公司 98,140,282 2.26 0 无 0 国有法人 洛阳城市发展投资集团有限公司 97,841,708 2.25 25,792,792 质押 64,065,000 国有法人 中国证券金融股份有限公司 56,122,231 1.29 0 无 0 国有法人 中国黄金集团公司 45,286,486 1.04 15,286,486 无 0 国有法人 许开成 41,582,651 0.96 41,582,651 无 0 境内自然人 中国银河证券股份有限公司 26,953,036 0.62 26,936,936 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 23,539,650 0.54 0 无 0 国有法人 陈家斌 15,918,918 0.37 15,918,918 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国中信有限公司 2,624,901,147 人民币普通股 2,624,901,147 中信投资控股有限公司 196,280,565 人民币普通股 196,280,565 中信汽车有限责任公司 98,140,282 人民币普通股 98,140,282 洛阳城市发展投资集团有限公司 72,048,916 人民币普通股 72,048,916 中国证券金融股份有限公司 56,122,231 人民币普通股 56,122,231 中国黄金集团公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 23,539,650 人民币普通股 23,539,650 中国工商银行股份有限公司 - 南方 10,487,916 消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 10,487,916 人民币普通股 闫子忠 9,376,843 人民币普通股 9,376,843 王涛 8,333,752 人民币普通股 8,333,752 前 10 名股东中, 中信投资控股有限公司和中信汽车有限责上述股东关联关系或一致行动的说任公司系中国中信有限公司全资子公司, 公司未知其他股东明之间是否存在关联关系或一致行动人情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 5/ 22
2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 2016 年一季度主要财务指标变动说明 (1) 合并资产负债表项目 单位 : 元 项目名称期末金额期初金额变动比率变动原因 应收利息 49,308,687.42 28,790,286.12 71.27% 本期末计息的应收利息增加 长期股权投资 123,861,035.24 73,192,484.74 69.23% 间接持有唐山开诚公司长期投 资 商誉 700,013,356.75 252,379,969.62 177.36% 并购唐山开诚公司增加商誉 其他非流动资产 54,637,221.34 365,111,330.64-85.04% 预付唐山开诚股权收购对价转 作投资 短期借款 4,704,831,360.00 2,809,039,360.00 67.49% 发行短期融资债券 应付职工薪酬 14,753,066.15 118,514,570.08-87.55% 支付上年绩效工资 应交税费 81,212,707.73 38,441,252.57 111.26% 期末应交税费增加 应付利息 64,212,616.78 109,369,589.03-41.29% 支付债券利息 一年内到期的非流动负 债 158,315,116.42 1,741,962,531.84-90.91% 支付到期的长期借款及应付债 券 其他综合收益 -79,262,075.97-53,466,740.50 48.25% 可供出售金融资产公允价值变 动影响 (2) 合并利润表项目 项目名称本期金额上期金额变动比率变动原因 6/ 22
营业税金及附加 9,017,277.37 1,647,440.22 447.35% 增值税较上期增加 投资收益 24,321,708.28 37,052,971.21-34.36% 理财收益同比减少 所得税费用 3,848,751.40 12,614,924.33-69.49% 利润下降, 所得税费用减少 (3) 合并现金流量表项目 项目名称本期金额上期金额变动比率变动原因 收到的税费返还 19,213,598.00 48,625,296.57-60.49% 本期税费返还较上年同期减少 购买商品 接受劳务支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金 为缓解资金压力, 减少现金付款 505,691,246.63 721,915,940.63-29.95% 量 123,076,092.19 278,548,516.75-55.82% 支付的保证金等款减少 收回投资收到的现金 250,000,000.00 理财到期收回 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 7,625,521.28 4,740,000.00 60.88% 到期的理财收益增加 1,108,058.25 处置资产收到的现金 83,492,761.74 130,526,232.10-36.03% 固定资产投资项目支付减少 投资支付的现金 1,163,600,000.00 新增投资事项 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 发行债券收到的现金 1,500,000,000.00 72,000,000.00-100.00% 上期投资联营公司支付的现金 本期发行短期融资券收到的现 金 偿还债务支付的现金 2,724,700,000.00 1,076,102,362.17 153.20% 偿还到期债务 分配股利 利润或偿付利 息支付的现金 182,697,114.38 138,696,188.07 31.72% 本期偿还到期债务利息同比增 加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用公司 2015 年向唐山开诚电控设备集团有限公司全体股东以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的唐山开诚 80% 的股权, 其中以现金支付的对价为人民币 53,000 万元, 其余对价以向交易对方非公开发行股份的方式支付 同时, 公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股 7/ 22
份募集配套资金, 募集资金将用于支付收购唐山开诚 80% 股权的现金部分对价款和补充唐山开诚的营运资金 配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100% 该事项前期进展已按照规定在临时公告及 中信重工 2015 年年度报告 中予以充分披露 报告期内该事项进展如下 :2016 年 1 月 5 日, 公司已完成本次现金对价部分 5.3 亿元的支付工作, 并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行部分的股份登记托管相关事宜 ;2016 年 1 月 26 日, 公司完成相关工商变更登记手续并取得洛阳市工商行政管理局换发的 营业执照, 公司注册资本 ( 股本 ) 由人民币 4,110,000,000 元变更为人民币 4,339,419,293 元 至此, 公司收购唐山开诚相关事项已全部结束 8/ 22
3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 1 截至本承诺函出具日, 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司在中国境内或境外未直接或间接以 任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济 解决同业竞争 控股股东 实际控制人 实体 机构 经济组织的权益 ; 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司与公司间不存在同业竞争 2 自本承诺函出具日起, 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司作为公司控股股东 / 实际控制人期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式 ( 包括但不限于单独经营 通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益 ) 直接或间接参与与公司构成竞争的任何业务或活动 3 中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司为公司控股股东 / 实际控制人期间, 保证不会利用公司控股股东 / 实际控制人地位损害公司及其他股东 ( 特别是中小股东 ) 的合法权益 4 上述承诺在公司于国内证券交易所上市且中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司为公司控股股东 长期 是 是 / 实际控制人期间持续有效且不可撤销 如有任何违反上述承诺的事项发生, 中国中信股份有限公司 / 中国中 信集团有限公司承担因此给公司造成的一切损失 ( 含直接损失和间接损失 ) 规 控股股 1 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司将自觉维护公司及全体股东的利益, 规范关联交易, 尽量 范关 东 实际控制 减少不必要的非经常性关联交易, 将不利用中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司作为公司控股股东 / 实际控制人之地位在关联交易中谋取不正当利益 长期 是 是 联 人 2 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东 / 实际控制人 9/ 22
交 之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司或中国 易 中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司控制的其他企业优于市场第三方的权利 3 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东 / 实际控制人 之地位及控制性影响谋求中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司 / 中国中 信集团有限公司控制的其他企业与公司达成交易的优先权利 4 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司将严格遵守 中华人民共和国公司法 中信重工机械 股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ) 中信重工机械股份有限公司股东大会议事规则 中 信重工机械股份有限公司董事会议事规则 中信重工机械股份有限公司关联交易管理制度 等规定, 严 格按照 公平 公正 自愿 的商业原则, 在与公司订立公平合理的交易合同的基础上, 进行相关交易 5 在审议公司与中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有 限公司控制的企业进行的关联交易时, 均严格履行相关法律程序, 切实遵守法律法规和 公司章程 对关联 交易回避制度的规定 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失 该 承诺持续有效且不可变更或撤销 中国中信集团有限公司就商标许可使用事宜出具如下承诺 : 商 1 在本公司为中信重工实际控制人的情况下, 本公司长期无偿许可中信重工及其控股子公司依据 商标 标许可 实际控 制人 许可使用合同 的约定使用 中信 CITIC 中信重工 中信及图形 商标 2 在商标许可有效期内, 本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用 中信重工 商标, 不再许可其他任何第三方使用该商标 长 期 是 是 本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销 注 : 公司控股股东名称已由 中国中信股份有限公司 变更为 中国中信有限公司, 公司已于 2014 年 8 月 7 日在上海证券交易所发布 中信重工关 于控股股东更名的公告, 详情请见上交所网站 http://www.sse.com.cn 10/ 22
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 适用 不适用 公司名称中信重工机械股份有限公司 法定代表人任沁新 日期 2016-04-27 11/ 22
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,884,555,804.20 5,224,043,996.59 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 160,419,900.72 164,792,324.65 应收账款 2,942,722,817.11 2,432,916,488.65 预付款项 702,710,300.41 579,800,023.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 49,308,687.42 28,790,286.12 应收股利其他应收款 84,904,494.08 81,189,504.31 买入返售金融资产存货 4,613,335,834.74 4,512,308,817.88 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 29,025,257.60 27,328,651.75 流动资产合计 12,466,983,096.28 13,051,170,093.41 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 1,602,241,624.51 1,255,393,390.54 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 123,861,035.24 73,192,484.74 投资性房地产固定资产 3,681,775,377.04 3,565,586,844.41 在建工程 1,133,383,987.58 1,061,103,263.60 工程物资 固定资产清理 12/ 22
生产性生物资产油气资产无形资产 1,061,219,159.30 954,294,327.53 开发支出商誉 700,013,356.75 252,379,969.62 长期待摊费用递延所得税资产 203,303,837.73 186,283,841.23 其他非流动资产 54,637,221.34 365,111,330.64 非流动资产合计 8,560,435,599.49 7,713,345,452.31 资产总计 21,027,418,695.77 20,764,515,545.72 流动负债 : 短期借款 4,704,831,360.00 2,809,039,360.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,004,411,058.56 949,577,983.41 应付账款 2,263,126,591.25 2,175,785,129.92 预收款项 1,081,917,110.30 1,171,618,485.83 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 14,753,066.15 118,514,570.08 应交税费 81,212,707.73 38,441,252.57 应付利息 64,212,616.78 109,369,589.03 应付股利其他应付款 174,120,389.35 186,572,033.07 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 158,315,116.42 1,741,962,531.84 其他流动负债流动负债合计 9,546,900,016.54 9,300,880,935.75 非流动负债 : 长期借款 348,349,600.00 369,161,600.00 应付债券 1,586,666,992.15 1,592,917,359.67 其中 : 优先股永续债长期应付款 84,715,714.30 105,892,142.87 13/ 22
长期应付职工薪酬 280,770,000.00 280,770,000.00 专项应付款 35,300,000.00 35,300,000.00 预计负债 2,017,627.83 1,697,848.49 递延收益 236,255,685.33 253,692,817.74 递延所得税负债 35,576,782.33 36,636,171.44 其他非流动负债非流动负债合计 2,609,652,401.94 2,676,067,940.21 负债合计 12,156,552,418.48 11,976,948,875.96 所有者权益股本 4,339,419,293.00 4,339,419,293.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,101,050,697.97 2,101,050,697.97 减 : 库存股其他综合收益 -79,262,075.97-53,466,740.50 专项储备 475,557.62 盈余公积 702,818,104.45 702,818,104.45 一般风险准备未分配利润 1,702,918,419.99 1,697,745,314.84 归属于母公司所有者权益合计 8,767,419,997.06 8,787,566,669.76 少数股东权益 103,446,280.23 所有者权益合计 8,870,866,277.29 8,787,566,669.76 负债和所有者权益总计 21,027,418,695.77 20,764,515,545.72 法定代表人 : 任沁新主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 冯刚 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,641,979,507.87 5,076,637,503.89 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 114,237,735.26 145,672,935.49 应收账款 1,034,173,062.56 865,417,129.26 预付款项 318,352,784.01 333,728,240.49 应收利息 51,482,984.85 30,964,583.97 14/ 22
应收股利其他应收款 4,453,552,618.96 3,990,839,701.85 存货 2,381,017,347.18 2,354,318,043.49 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,142,860.86 流动资产合计 11,994,796,040.69 12,798,720,999.30 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,602,072,652.08 1,255,229,857.53 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,789,430,212.57 1,940,903,480.69 投资性房地产固定资产 1,595,349,549.43 1,616,458,667.57 在建工程 606,431,478.57 566,331,633.78 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 785,703,515.53 791,756,082.19 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 99,777,547.22 95,276,765.02 其他非流动资产 64,276,304.34 365,111,330.64 非流动资产合计 7,543,041,259.74 6,631,067,817.42 资产总计 19,537,837,300.43 19,429,788,816.72 流动负债 : 短期借款 4,668,175,360.00 2,773,563,360.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 999,872,740.97 946,650,343.40 应付账款 921,248,276.69 896,139,417.99 预收款项 981,707,759.62 1,002,399,193.96 应付职工薪酬 40,585,000.00 应交税费 26,992,860.04 29,196,778.42 应付利息 51,464,314.67 108,924,892.83 应付股利其他应付款 187,814,256.90 267,869,458.13 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 58,194,581.90 1,657,256,817.56 15/ 22
其他流动负债流动负债合计 7,895,470,150.79 7,722,585,262.29 非流动负债 : 长期借款 289,700,000.00 312,400,000.00 应付债券 1,586,666,992.15 1,592,917,359.67 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 280,770,000.00 280,770,000.00 专项应付款 35,300,000.00 35,300,000.00 预计负债递延收益 184,032,873.41 188,532,817.74 递延所得税负债 934,478.63 其他非流动负债非流动负债合计 2,376,469,865.56 2,410,854,656.04 负债合计 10,271,940,016.35 10,133,439,918.33 所有者权益 : 股本 4,339,419,293.00 4,339,419,293.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,167,450,494.56 2,167,450,494.56 减 : 库存股其他综合收益 -39,168,245.73-7,924,621.10 专项储备盈余公积 702,818,104.45 702,818,104.45 未分配利润 2,095,377,637.80 2,094,585,627.48 所有者权益合计 9,265,897,284.08 9,296,348,898.39 负债和所有者权益总计 19,537,837,300.43 19,429,788,816.72 法定代表人 : 任沁新主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 冯刚 合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,053,133,766.42 1,366,265,284.72 其中 : 营业收入 1,053,133,766.42 1,366,265,284.72 利息收入 已赚保费 16/ 22
手续费及佣金收入二 营业总成本 1,089,951,425.38 1,322,077,049.06 其中 : 营业成本 843,577,267.62 1,045,915,913.71 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 9,017,277.37 1,647,440.22 销售费用 30,249,949.03 37,286,726.76 管理费用 161,228,107.97 189,621,649.26 财务费用 31,434,696.63 35,084,612.17 资产减值损失 14,444,126.76 12,520,706.94 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 173,200.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 24,321,708.28 37,052,971.21 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -12,495,950.68 81,414,406.87 加 : 营业外收入 25,673,669.15 28,596,127.20 其中 : 非流动资产处置利得 728,098.88 减 : 营业外支出 801,229.70 1,094,459.59 其中 : 非流动资产处置损失 29,090.86 103,804.05 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 12,376,488.77 108,916,074.48 减 : 所得税费用 3,848,751.40 12,614,924.33 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 8,527,737.37 96,301,150.15 归属于母公司所有者的净利润 5,173,105.15 96,301,150.15 少数股东损益 3,354,632.22 六 其他综合收益的税后净额 -25,795,335.47-6,384,261.79 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 -25,795,335.47-6,384,261.79 净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -25,795,335.47-6,384,261.79 17/ 22
1. 权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损 -31,243,624.63 益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 5,448,289.16-6,384,261.79 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -17,267,598.10 89,916,888.36 归属于母公司所有者的综合收益总额 -20,622,230.32 89,916,888.36 归属于少数股东的综合收益总额 3,354,632.22 - 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.001 0.04 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.001 0.04 法定代表人 : 任沁新主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 冯刚 母公司利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 700,949,232.67 816,245,754.74 减 : 营业成本 613,345,863.44 660,821,753.48 营业税金及附加 5,827,735.96 19,265.63 销售费用 13,841,537.53 28,033,631.54 管理费用 77,348,765.14 84,637,475.42 财务费用 14,442,936.99 11,418,426.61 资产减值损失 6,253,229.10 489,652.23 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 173,200.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 24,323,169.89 37,052,971.21 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,787,665.60 68,051,721.04 加 : 营业外收入 6,759,307.74 6,324,499.99 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 101,311.83 421,234.40 18/ 22
其中 : 非流动资产处置损失 2,286.10 54,106.40 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 870,330.31 73,954,986.63 减 : 所得税费用 78,319.99 9,741,331.91 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 792,010.32 64,213,654.72 五 其他综合收益的税后净额 -31,243,624.63 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -31,243,624.63 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -31,243,624.63 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -30,451,614.31 64,213,654.72 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 任沁新主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 冯刚 合并现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 688,912,135.81 843,015,482.39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 19/ 22
收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 19,213,598.00 48,625,296.57 收到其他与经营活动有关的现金 103,614,864.21 132,734,627.29 经营活动现金流入小计 811,740,598.02 1,024,375,406.25 购买商品 接受劳务支付的现金 505,691,246.63 721,915,940.63 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 303,046,938.39 355,628,096.00 支付的各项税费 63,170,955.51 50,904,057.19 支付其他与经营活动有关的现金 123,076,092.19 278,548,516.75 经营活动现金流出小计 994,985,232.72 1,406,996,610.57 经营活动产生的现金流量净额 -183,244,634.70-382,621,204.32 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 250,000,000.00 取得投资收益收到的现金 7,625,521.28 4,740,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 1,108,058.25 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 258,733,579.53 4,740,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 83,492,761.74 130,526,232.10 产支付的现金 投资支付的现金 1,163,600,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 72,000,000.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,247,092,761.74 202,526,232.10 投资活动产生的现金流量净额 -988,359,182.21-197,786,232.10 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,264,612,000.00 1,218,738,800.00 发行债券收到的现金 1,500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 20/ 22
筹资活动现金流入小计 2,764,612,000.00 1,218,738,800.00 偿还债务支付的现金 2,724,700,000.00 1,076,102,362.17 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 182,697,114.38 138,696,188.07 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,907,397,114.38 1,214,798,550.24 筹资活动产生的现金流量净额 -142,785,114.38 3,940,249.76 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -1,314,388,931.29-576,467,186.66 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,187,526,036.11 4,308,287,464.00 六 期末现金及现金等价物余额 3,873,137,104.82 3,731,820,277.34 法定代表人 : 任沁新主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 冯刚 母公司现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 464,680,545.88 580,464,741.41 收到的税费返还 3,815,368.06 34,364,998.95 收到其他与经营活动有关的现金 62,336,558.32 88,673,643.60 经营活动现金流入小计 530,832,472.26 703,503,383.96 购买商品 接受劳务支付的现金 452,000,994.30 476,454,134.17 支付给职工以及为职工支付的现金 196,997,176.55 211,443,953.82 支付的各项税费 27,619,044.42 19,185,239.01 支付其他与经营活动有关的现金 66,099,007.42 359,307,207.85 经营活动现金流出小计 742,716,222.69 1,066,390,534.85 经营活动产生的现金流量净额 -211,883,750.43-362,887,150.89 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 280,000,000.00 取得投资收益收到的现金 7,625,521.28 4,740,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 287,625,521.28 4,740,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 58,994,399.65 89,078,049.90 21/ 22
产支付的现金 投资支付的现金 1,448,520,799.33 取得子公司及其他营业单位支付的现 72,000,000.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,507,515,198.98 161,078,049.90 投资活动产生的现金流量净额 -1,219,889,677.70-156,338,049.90 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,264,612,000.00 1,218,738,800.00 发行债券收到的现金 1,500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,764,612,000.00 1,218,738,800.00 偿还债务支付的现金 2,612,700,000.00 1,054,700,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 129,697,306.79 132,869,537.62 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,742,397,306.79 1,187,569,537.62 筹资活动产生的现金流量净额 22,214,693.21 31,169,262.38 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -1,409,558,734.92-488,055,938.41 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,040,119,543.41 4,126,130,166.43 六 期末现金及现金等价物余额 3,630,560,808.49 3,638,074,228.02 法定代表人 : 任沁新主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 冯刚 4.2 审计报告 不适用 22/ 22