目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 6 四 附录

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1 中信重工机械股份有限公司 年第三季度报告 1

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 6 四 附录

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名任沁新主管会计工作负责人姓名梁慧会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名牛志刚公司负责人任沁新 主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 牛志刚保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3

4 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 上年度末 本报告期末 本报告期末比上年度末调整后调整前增减 (%) 总资产 17,607,257, ,446,132, ,446,132, 归属于上市公司股东的净资产 7,741,215, ,499,919, ,499,919, 上年初至上年报告期末年初至报告期末比上年同期 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 增减 (%) 调整后调整前 经营活动产生的现金流量净额 -299,400, ,655, ,655, 不适用 上年初至上年报告期末年初至报告期末比上年同期 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 增减 (%) 调整后调整前 营业收入 3,701,653, ,877,658, ,877,658, 归属于上市公司股东的净利润 394,339, ,655, ,655, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 383,711, ,620, ,060, 润 加权平均净资产收益率 (%) 不适用 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 98, , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或 6,199, ,604, 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,295, ,229, 所得税影响额 -147, ,837, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 8, , 合计 864, ,628,

5 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 55,579 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股持有有限售条质押或冻结的股比例持股总数件股份数量份数量 (%) 中国中信股份有限公司 国有法人 ,749,934,098 1,724,792,580 无 中信投资控股有限公司 国有法人 ,853, ,853,710 无 洛阳城市发展投资集团有限公司 国有法人 ,426,855 0 无 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 ,500,000 66,243,902 无 中信汽车有限责任公司 国有法人 ,426,855 65,426,855 无 中国黄金集团公司 国有法人 ,000,000 0 无 中国南车集团投资管理公司 国有法人 ,000,000 0 无 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 ,000,000 0 无 河南投资集团有限公司 国有法人 ,000,000 0 无 洛阳矿业集团有限公司 国有法人 ,000,000 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 洛阳城市发展投资集团有限公司 85,426,855 人民币普通股 85,426,855 中国中信股份有限公司 25,141,518 人民币普通股 25,141,518 河南投资集团有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 洛阳矿业集团有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 中国黄金集团公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 中国南车集团投资管理公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 中国信达资产管理股份有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 7,001,261 人民币普通股 7,001,261 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,857,585 人民币普通股 5,857,585 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,290,091 人民币普通股 5,290,091 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中, 中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信股份有限公司全资子公司, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况 5

6 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 合并资产负债表项目 项目名称期末金额期初金额变动比率变动原因 其他应收款 292,244, ,905, % Gandara 公司定期理财产品增加 应收利息 54,613, ,912, % 存货 3,083,203, ,187,795, % 持有至到期投资利息及定期存款利息增加 产品大型化 成套化, 存货生产周期长 一年内到期的非流动资产 498,000, ,000, % 持有至到期投资增加 应交税费 -40,903, ,458, % 本期缴纳上年末税款 应付利息 59,915, ,928, % 计提债券利息 应付职工薪酬 49,542, ,725, % 支付上年绩效工资 一年内到期的非流动负债 200,000, 长期借款调整为一年内到期非流动负债 长期借款 650,732, ,172,692, % 本期归还到期的长期借款 应付债劵 1,797,815, 发行公司债券 (2) 合并利润表项目 项目名称期末金额上期金额变动比率变动原因 营业税金及附加 22,018, ,774, % 本期增值税较上期减少 财务费用 55,345, ,197, % 归还部分长期借款 投资收益 56,717, ,671, % 本期理财收益同比增加 资产减值损失 27,098, 计提坏帐准备 6

7 营业外支出 7,469, ,134, % 矿研院支付退休转制人员补发工资 (3) 合并现金流量表项目 项目名称期末金额上期金额变动比率变动原因 收到的税费返还 收回投资收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额取得投资收益收到的现金 发行债券收到的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 91,677, ,862, % 本期税费返还较上年同期增加 424,032, ,279, % 投资到期收回 39, ,688, % 本期处置固定资产收到的现金减少 55,386, ,720, % 收到理财收益 1,789,200, 本期发行债券收到的现金 254,622, ,943, % 分配现金股利 14,834, ,229, % 上年支付股票发行费用 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 7

8 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 承诺类型 股份限售 承诺方 首次公开发行前股东 承诺内容 公司股东中国中信股份有限公司 中信投资控股有限公司 中信汽车有限责任公司承诺, 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份, 亦不由公司回购该部分股份 公司股东洛阳城市发展投资集团有限公司承诺, 自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份, 亦不由公司回购该部分股份 是否有履行期限 是 是 是否及时严格履行 是 是 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 控股股东 实际控制人 1 截至本承诺函出具日, 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司在中国境内或境外未直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体 机构 经济组织的权益 ; 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司与公司间不存在同业竞争 2 自本承诺函出具日起, 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司作为公司控股股东 / 实际控制人期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式 ( 包括但不限于单独经营 通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益 ) 直接或间接参与与公司构成竞争的任何业务或活动 3 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司为公司控股股东 / 实际控制人期间, 保证不会利用公司控股股东 / 实际控制人地位损害公司及其他股东 ( 特别是中小股东 ) 的合法权益 4 上述承诺在公司于国内证券交易所上市且中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司为公司控股股东 / 实际控制人期间持续有效且不可撤销 如有任何违反上述承诺的事项发生, 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司承担因此给公司造成的一切损失 ( 含直接损失和间接损失 ) 是 是 8

9 规范关联交易 控股股东 实际控制人 1 中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司将自觉维护公司及全体股东的利益, 规范关联交易, 尽量减少不必要的非经常性关联交易, 将不利用中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司作为公司控股股东 / 实际控制人之地位在关联交易中谋取不正当利益 2 中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东 / 实际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司控制的其他企业优于市场第三方的权利 3 中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东 / 实际控制人之地位及控制性影响谋求中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司控制的其他企业与公司达成交易的优先权利 4 中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司将严格遵守 中华人民共和国公司法 中信重工机械股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ) 中信重工机械股份有限公司股东大会议事规则 中信重工机械股份有限公司董事会议事规则 中信重工机械股份有限公司关联交易管理制度 等规定, 严格按照 公平 公正 自愿 的商业原则, 在与公司订立公平合理的交易合同的基础上, 进行相关交易 5 在审议公司与中国中信股份有限公司/ 中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司控制的企业进行的关联交易时, 均严格履行相关法律程序, 切实遵守法律法规和 公司章程 对关联交易回避制度的规定 中国中信股份有限公司 / 中国中信集团有限公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失 该承诺持续有效且不可变更或撤销 中国中信集团有限公司就商标许可使用事宜出具如下承诺 : 1 在本公司为中信重工实际控制人的情况下, 本公司长期无偿许可中信重工及其控股子公司依据 商标许可 是 是 商标许可 实际控制人 使用合同 的约定使用 中信 CITIC 中信重工 中信及图形 商标 2 在商标许可有效期内, 本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用 中信重工 商标, 不再许可其他任何第三方使用该商标 本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销 是 是 9

10 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 中信重工机械股份有限公司 法定代表人 : 任沁新 2013 年 10 月 25 日 10

11 四 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 4,226,638, ,275,707, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 347,602, ,934, 应收账款 2,351,982, ,383,505, 预付款项 640,028, ,597, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 54,613, ,912, 应收股利其他应收款 292,244, ,905, 买入返售金融资产存货 3,083,203, ,187,795, 一年内到期的非流动资产 498,000, ,000, 其他流动资产流动资产合计 11,494,314, ,282,359, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 191, , 持有至到期投资 400,000, ,000, 长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 3,709,243, ,755,921, 在建工程 623,115, ,707, 工程物资固定资产清理 5, 生产性生物资产油气资产无形资产 1,018,271, ,037,400, 开发支出商誉 252,379, ,379, 长期待摊费用 12,134, ,191, 递延所得税资产 97,601, ,980, 其他非流动资产 11

12 非流动资产合计 6,112,942, ,163,773, 资产总计 17,607,257, ,446,132, 流动负债 : 短期借款 1,780,261, ,180,984, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 460,562, ,800, 应付账款 2,124,214, ,299,123, 预收款项 2,069,591, ,831,561, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 49,542, ,725, 应交税费 -40,903, ,458, 应付利息 59,915, ,928, 应付股利其他应付款 177,956, ,047, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 200,000, 其他流动负债流动负债合计 6,881,141, ,234,630, 非流动负债 : 长期借款 650,732, ,172,692, 应付债券 1,797,815, 长期应付款 303,690, ,644, 专项应付款预计负债 11,172, ,198, 递延所得税负债 42,424, ,454, 其他非流动负债 171,922, ,972, 非流动负债合计 2,977,757, ,704,963, 负债合计 9,858,898, ,939,593, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,740,000, ,740,000, 资本公积 2,546,858, ,546,858, 减 : 库存股专项储备 403, 盈余公积 371,341, ,121, 一般风险准备未分配利润 2,095,171, ,918,491, 外币报表折算差额 -12,559, ,551, 归属于母公司所有者权益合计 7,741,215, ,499,919,

13 少数股东权益 7,143, ,618, 所有者权益合计 7,748,358, ,506,538, 负债和所有者权益总计 17,607,257, ,446,132, 公司法定代表人 : 任沁新主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 牛志刚 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 4,044,255, ,805,444, 交易性金融资产应收票据 218,785, ,972, 应收账款 744,245, ,044, 预付款项 167,656, ,036, 应收利息 54,613, ,912, 应收股利其他应收款 2,559,445, ,611,540, 存货 1,828,290, ,507,472, 一年内到期的非流动资产 498,000, ,000, 其他流动资产流动资产合计 10,115,292, ,565,422, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资 400,000, ,000, 长期应收款长期股权投资 1,907,694, ,657,688, 投资性房地产固定资产 1,576,388, ,680,773, 在建工程 324,429, ,558, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 843,536, ,107, 开发支出商誉长期待摊费用 722, , 递延所得税资产 40,919, ,267, 其他非流动资产非流动资产合计 5,093,691, ,816,330, 资产总计 15,208,984, ,381,752, 流动负债 : 短期借款 1,758,832, ,176,000,

14 交易性金融负债应付票据 455,201, ,814, 应付账款 1,070,618, ,379,137, 预收款项 1,367,248, ,409,673, 应付职工薪酬 44,994, ,066, 应交税费 -33,436, ,779, 应付利息 59,915, ,928, 应付股利其他应付款 925,937, ,674, 一年内到期的非流动负债 200,000, 其他流动负债流动负债合计 5,849,312, ,238,515, 非流动负债 : 长期借款 627,300, ,170,000, 应付债券 1,797,815, 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 171,922, ,972, 非流动负债合计 2,597,037, ,348,972, 负债合计 8,446,350, ,587,487, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,740,000, ,740,000, 资本公积 2,634,311, ,634,311, 减 : 库存股专项储备盈余公积 371,341, ,121, 一般风险准备未分配利润 1,016,981, ,112,832, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 6,762,634, ,794,265, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 15,208,984, ,381,752, 公司法定代表人 : 任沁新主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 牛志刚 4.2 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 685,089, ,444,573, ,701,653, ,877,658, 其中 : 营业收入 685,089, ,444,573, ,701,653, ,877,658, 利息收入已赚保费 14

15 手续费及 佣金收入 二 营业总成本 651,841, ,349,134, ,356,969, ,366,540, 其中 : 营业成本 339,963, ,000,839, ,430,694, ,463,797, 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 合同准备金净额 保单红利 支出 分保费用 营业税金及附加 4,811, ,747, ,018, ,774, 销售费用 21,663, ,517, ,304, ,895, 管理费用 267,648, ,657, ,506, ,875, 财务费用 14,886, ,372, ,345, ,197, 资产减值损失 2,868, ,098, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 20,896, ,947, ,717, ,671, 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 54,144, ,387, ,401, ,790, 加 : 营业外收入 11,384, ,792, ,682, ,411, 减 : 营业外支出 5,959, , ,469, ,134, 其中 : 非流动资产处置损失 107, , , , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 59,569, ,275, ,614, ,067, 填列 ) 减 : 所得税费用 23,019, ,219, ,750, ,476, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 36,549, ,055, ,863, ,591,

16 归属于母公司所有者的净利润 36,199, ,563, ,339, ,655, 少数股东损益 350, , , , 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 5,401, , , ,735, 八 综合收益总额 41,951, ,975, ,871, ,326, 归属于母公司所有者的综合收益 41,601, ,483, ,347, ,390, 总额 归属于少数股东的综合收益总额 350, , , , 公司法定代表人 : 任沁新主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 牛志刚 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 1,178,651, ,252,273, ,836,751, ,988,192, 减 : 营业成本 997,698, ,076,120, ,290,594, ,318,244, 营业税金及附加 398, ,690, , ,544, 销售费用 13,272, ,620, ,727, ,275, 管理费用 159,789, ,186, ,603, ,784, 财务费用 8,078, ,009, ,196, ,279, 资产减值损失 1,214, ,473, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 20,896, ,947, ,717, ,671, 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 19,095, ,386, ,298, ,737,

17 加 : 营业外收入 6,324, ,331, ,057, ,173, 减 : 营业外支出 1, , , 其中 : 非流动资产处置损 1, , , 失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 25,418, ,055, ,304, ,673, 号填列 ) 减 : 所得税费用 2,435, ,395, ,146, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号 22,982, ,055, ,908, ,527, 填列 ) 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 22,982, ,055, ,908, ,527, 公司法定代表人 : 任沁新主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 牛志刚 4.3 合并现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 中信重工机械股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,956,309, ,459,407, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 91,677, ,862,

18 收到其他与经营活动有关的现金 543,401, ,049, 经营活动现金流入小计 4,591,387, ,974,319, 购买商品 接受劳务支付的现金 3,266,376, ,751,483, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 714,658, ,095, 支付的各项税费 322,600, ,225, 支付其他与经营活动有关的现金 587,152, ,859, 经营活动现金流出小计 4,890,788, ,312,663, 经营活动产生的现金流量净额 -299,400, ,655, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 424,032, ,279, 取得投资收益收到的现金 55,386, ,720, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39, ,688, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 479,459, ,688, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 415,684, ,238, 投资支付的现金 601,012, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,016,696, ,070,238, 投资活动产生的现金流量净额 -537,237, ,549, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,198,950, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,905,476, ,166,322, 发行债券收到的现金 1,789,200, 收到其他与筹资活动有关的现金 19, 筹资活动现金流入小计 3,694,696, ,365,272, 偿还债务支付的现金 2,637,670, ,036,900, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 254,622, ,943, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 14,834, ,229, 筹资活动现金流出小计 2,907,127, ,307,072, 筹资活动产生的现金流量净额 787,568, ,058,199, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -49,069, ,830,306, 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,275,707, ,669,920,

19 六 期末现金及现金等价物余额 4,226,638, ,500,226, 公司法定代表人 : 任沁新主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 牛志刚 母公司现金流量表 2013 年 1 9 月编制单位 : 中信重工机械股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,282,479, ,315,878, 收到的税费返还 50,040, ,175, 收到其他与经营活动有关的现金 384,622, ,791, 经营活动现金流入小计 2,717,142, ,634,844, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,808,896, ,162,054, 支付给职工以及为职工支付的现金 472,256, ,124, 支付的各项税费 37,935, ,331, 支付其他与经营活动有关的现金 323,673, ,884, 经营活动现金流出小计 2,642,762, ,508,394, 经营活动产生的现金流量净额 74,380, ,450, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 302,000, ,279, 取得投资收益收到的现金 55,386, ,720, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,090, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 357,386, ,089, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 221,873, ,595, 投资支付的现金 750,006, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 80,537, 投资活动现金流出小计 971,879, ,132, 投资活动产生的现金流量净额 -614,493, ,042, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,198,950, 取得借款收到的现金 1,864,378, ,124,370, 发行债券收到的现金 1,789,200, 收到其他与筹资活动有关的现金 19, 筹资活动现金流入小计 3,653,597, ,323,320, 偿还债务支付的现金 2,623,385, ,036,900, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 251,288, ,943, 支付其他与筹资活动有关的现金 102,228, 筹资活动现金流出小计 2,874,673, ,307,072,

20 筹资活动产生的现金流量净额 778,923, ,016,248, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 238,810, ,348,656, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,805,444, ,537,710, 六 期末现金及现金等价物余额 4,044,255, ,886,366, 公司法定代表人 : 任沁新主管会计工作负责人 : 梁慧会计机构负责人 : 牛志刚 20