证券代码 :870399 证券简称 : 通达电气主办券商 : 中信证券 广州通达汽车电气股份有限公司 关于公司 2017 年半年报的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 广州通达汽车电气股份有限公司 ( 以下简称 通达电气 公司 或 本公司 ) 经全国中小企业股份转让系统 关于同意广州通达汽车电气股份有限公司股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌的函 ( 股转系统函 [2016]9280 号 ) 同意, 公司 股票经中信证券股份有限公司推荐于 2016 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转 让系统挂牌并公开转让 根据 挂牌公司信息披露及会计业务问答 ( 三 ) 的有关要求, 因通达电气 申请首次公开发行股票并上市的申请文件与在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台披露的上述内容存在差异, 公司对重要事项及主要事项进行更正 一 2017 年度半年报 更正事项 ( 一 )2016 年 12 月 31 日和 2016 年度半年财务数据调整具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的 广州通达汽车电气股份有限公司关于公司信息披露差异及更正情况的公告 ( 公告编号 :2018-049) 广州通达汽车电气股份有限公司关于公司 2016 年年度报告的更正公告 ( 公告编号 : 2018-050) ( 二 )2017 年 6 月 30 日和 2017 年度半年财务数据调整 1 主要会计数据和关键指标更正 (1) 盈利能力 单位 : 元 2017.01-06 2016.01-06 增减比例 (%) 营业收入 309,705,054.61 229,176,835.72 35.14
毛利率 34.00% 31.59% - 归属于挂牌公司股东的净利润 54,708,016.53 37,834,564.31 44.60 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,540,929.53 36,068,869.82 45.67 加权平均净资产收益率 ( 依据归属于挂牌公 - 17.86% 19.72% 司股东的净利润计算 ) 加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股 - 17.16% 18.80% 东的扣除非经常性损益后的净利润计算 ) 基本每股收益 0.22 0.16 - 单位 : 元 2017.01-06 2016.01-06 增减比例 (%) 营业收入 309,705,054.61 229,176,835.72 35.14 毛利率 34.08% 31.72% - 归属于挂牌公司股东的净利润 55,196,259.37 38,546,126.30 43.20 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,029,172.37 36,780,431.81 44.18 加权平均净资产收益率 ( 依据归属于挂牌公 - 18.25% 20.31% 司股东的净利润计算 ) 加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股 - 17.53% 19.38% 东的扣除非经常性损益后的净利润计算 ) 基本每股收益 0.23 0.25 - (2) 偿债能力 单位 : 元 2017.06.30 2016.12.31 增减比例 (%) 资产总计 563,120,204.49 546,484,016.49 3.04 负债总计 225,092,459.07 267,806,615.92-15.95 归属于挂牌公司股东的净资产 337,163,088.66 278,204,506.09 21.19 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.84 资产负债率 ( 母公司 ) 41.23% 50.26% - 资产负债率 ( 合并 ) 39.97% 49.01% - 流动比率 2.24 1.88 - 利息保障倍数 12.60 13.02 - 单位 : 元 2017.06.30 2016.12.31 增减比例 (%) 资产总计 596,013,264.01 552,636,875.95 7.85 负债总计 261,502,186.32 277,967,011.52 5.92
归属于挂牌公司股东的净资产 333,664,844.93 274,218,019.52 21.68 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.81-24.31 资产负债率 ( 母公司 ) 44.64% 50.99% - 资产负债率 ( 合并 ) 43.88% 50.30% - 流动比率 2.04 1.73 - 利息保障倍数 12.83 14.05 - (3) 成长情况 2017.01-06 2016.01-06 增减比例 总资产增长率 3.04% 18.15% - 营业收入增长率 35.14% 39.60% - 净利润增长率 45.59% 162% - 2017.01-06 2016.01-06 增减比例 总资产增长率 7.85% 18.86% - 营业收入增长率 35.14% 39.60% - 净利润增长率 44.14% 166.99% - 2 重要事项更正 (5) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位 : 元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 担保 4,900,000.00 是 总计 - 4,900,000.00 - 单位 : 元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 担保 4,900,000.00 是 湖北新楚风汽车股份有限公司 销售业务 15,248,367.29 是 江西凯马百路佳客车有限公司 销售业务 1,318,618.31 是 总计 - 21,466,985.60 -
3 董事 监事 高管及核心员工情况更正 (1) 员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 0 13 核心技术人员 0 0 截止报告期末的员工人数 869 855 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 0 13 核心技术人员 0 0 截止报告期末的员工人数 856 855 4 财务报表更正 (1) 合并资产负债表 单位 : 元 项目 附注 2017.06.30 2016.12.31 流动资产 : 货币资金 第八节 五 ( 一 )1 42,748,102.43 36,353,565.32 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 第八节 五 ( 一 )2 127,432,691.82 83,829,033.02 应收账款 第八节 五 ( 一 )3 243,480,383.17 218,476,911.57 预付款项 第八节 五 ( 一 )4 3,902,119.40 1,310,552.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 第八节 五 ( 一 )5 4,512,766.45 4,779,867.09 买入返售金融资产存货 第八节 五 ( 一 )6 52,108,294.96 121,488,351.25 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产
其他流动资产 第八节 五 ( 一 )7 860,096.38 流动资产合计 475,044,454.61 466,238,280.58 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 第八节 五 ( 一 )8 21,200,000.00 21,200,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 第八节 五 ( 一 )9 13,424,306.90 14,705,047.45 投资性房地产固定资产 第八节 五 ( 一 )10 28,841,638.96 21,810,603.51 在建工程 第八节 五 ( 一 )11 1,568,398.57 572,762.83 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 第八节 五 ( 一 )12 19,509,548.00 19,332,118.31 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 第八节 五 ( 一 )13 3,006,559.66 2,625,203.81 其他非流动资产 第八节 五 ( 一 )14 525,297.79 非流动资产合计 88,075,749.88 80,245,735.91 资产总计 563,120,204.49 546,484,016.49 流动负债 : 短期借款 第八节 五 ( 一 )15 96,400,000.00 79,900,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 第八节 五 ( 一 )16 2,000,000.00 16,667,282.13 应付账款 第八节 五 ( 一 )17 91,125,098.14 131,418,507.57 预收款项 第八节 五 ( 一 )18 1,337,477.93 4,358,597.61 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 第八节 五 ( 一 )19 1,115,099.96 2,579,944.28 应交税费 第八节 五 ( 一 )20 7,484,213.28 12,544,684.30 应付利息应付股利其他应付款 第八节 五 ( 一 )21 402,025.78 337,600.03 应付分保账款
保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 第八节 五 ( 一 )22 11,995,259.96 其他流动负债 流动负债合计 211,859,175.05 247,806,615.92 非流动负债 : 长期借款 第八节 五 ( 一 )23 13,233,284.02 20,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 13,233,284.02 20,000,000.00 负债合计 225,092,459.07 267,806,615.92 所有者权益 ( 或股东权益 ): 股本 第八节 五 ( 一 )24 243,765,184.00 151,461,240.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 第八节 五 ( 一 )25 5,286,666.03 1,928,099.99 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 第八节 五 ( 一 )26 21,320,118.77 21,320,118.77 一般风险准备未分配利润 第八节 五 ( 一 )27 66,791,119.86 103,495,047.33 归属于母公司所有者权益合计 337,163,088.66 278,204,506.09 少数股东权益 864,656.76 472,894.48 所有者权益合计 338,027,745.42 278,677,400.57 负债和所有者权益总计 563,120,204.49 546,484,016.49 法定代表人 : 陈丽娜 主管会计工作负责人 : 王培森 会计机构负责人 : 吴淑妃 单位 : 元
项目 附注 2017.06.30 2016.12.31 流动资产 : 货币资金 第八节 五 ( 一 )1 42,748,102.43 36,353,565.32 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 第八节 五 ( 一 )2 127,077,691.82 83,574,033.02 应收账款 第八节 五 ( 一 )3 243,480,383.17 218,476,911.57 预付款项 第八节 五 ( 一 )4 3,902,119.40 1,848,805.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 第八节 五 ( 一 )5 4,512,766.45 4,779,867.09 买入返售金融资产存货 第八节 五 ( 一 )6 83,684,600.39 118,733,427.61 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 第八节 五 ( 一 )7 860,096.38 131,961.70 流动资产合计 506265,760.04 463,898,571.94 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 第八节 五 ( 一 )8 21,200,000.00 21,200,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 第八节 五 ( 一 )9 13,424,306.90 14,705,047.45 投资性房地产固定资产 第八节 五 ( 一 )10 24,233,376.38 21,810,603.51 在建工程 第八节 五 ( 一 )11 1,568,398.57 572,762.83 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 第八节 五 ( 一 )12 19,509,548.00 19,332,118.31 开发支出商誉长期待摊费用 6,226,766.67 7,256,477.77 递延所得税资产 第八节 五 ( 一 )13 3,059,809.66 3,831,509.14 其他非流动资产 第八节 五 ( 一 )14 525,297.79 29,785.00
非流动资产合计 89,747,503.97 88,738,304.01 资产总计 596,013,264.01 552,636,875.95 流动负债 : 短期借款 第八节 五 ( 一 )15 96,400,000.00 79,900,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 第八节 五 ( 一 )16 2,000,000.00 16,667,282.13 应付账款 第八节 五 ( 一 )17 122,701,403.57 135,920,061.70 预收款项 第八节 五 ( 一 )18 1,337,477.93 4,358,597.61 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 第八节 五 ( 一 )19 5,948,521.78 8,238,785.75 应交税费 第八节 五 ( 一 )20 7,484,213.28 12,544,684.30 应付利息应付股利其他应付款 第八节 五 ( 一 )21 402,025.78 337,600.03 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 第八节 五 ( 一 )22 11,995,259.96 9,692,138.99 其他流动负债流动负债合计 248,268,902.30 267,659,150.51 非流动负债 : 长期借款 第八节 五 ( 一 )23 13,233,284.02 10,307,861.01 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 13,233,284.02 10,307,861.01 负债合计 261,502,186.32 277,967,011.52
所有者权益 ( 或股东权益 ): 股本 第八节 五 ( 一 )24 243,765,184.00 151,461,240.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 第八节 五 ( 一 )25 5,265,091.34 1,906,525.30 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 第八节 五 ( 一 )26 21,289,422.13 21,289,422.13 一般风险准备未分配利润 第八节 五 ( 一 )27 63,345,147.46 99,560,832.09 归属于母公司所有者权益合计 333,664,844.93 274,218,019.52 少数股东权益 846,232.76 451,844.91 所有者权益合计 334,511,077.69 274,669,864.43 负债和所有者权益总计 596,013,264.01 552,636,875.95 法定代表人 : 陈丽娜 主管会计工作负责人 : 王培森 会计机构负责人 : 吴淑妃 (2) 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 附注 2017.06.30 2016.12.31 流动资产 : 货币资金 39,842,971.60 30,845,767.11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 127,432,691.82 83,051,433.02 应收账款 第八节 十二 ( 一 )1 247,575,406.19 217,939,576.37 预付款项 3,982,021.43 1,263,632.08 应收利息应收股利其他应收款 第八节 十二 ( 一 )2 26,747,870.27 26,919,961.49 存货 51,875,540.88 122,419,353.74 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 497,456,502.19 482,439,723.81 非流动资产 : 可供出售金融资产 4,200,000.00 4,200,000.00 持有至到期投资
长期应收款长期股权投资 第八节 十二 ( 一 )3 42,170,875.70 43,451,616.25 投资性房地产固定资产 23,340,865.53 21,415,995.25 在建工程 120,047.17 372,762.83 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 371,073.63 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 2,946,418.17 2,579,493.09 其他非流动资产 265,297.79 非流动资产合计 73,414,577.99 72,019,867.42 资产总计 570,871,080.18 554,459,591.23 流动负债 : 短期借款 96,400,000.00 79,900,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2,000,000.00 16,667,282.13 应付账款 98,780,820.06 137,642,992.01 预收款项 1,195,477.92 4,305,997.60 应付职工薪酬 1,109,922.84 2,574,767.16 应交税费 6,526,042.34 11,499,174.09 应付利息应付股利其他应付款 4,140,040.78 6,058,283.04 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 11,995,259.96 其他流动负债流动负债合计 222,147,563.90 258,648,496.03 非流动负债 : 长期借款 13,233,284.02 20,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 预计负债
递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 13,233,284.02 20,000,000.00 负债合计 235,380,847.92 278,648,496.03 所有者权益 : 股本 243,765,184.00 151,461,240.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,315,381.99 1,956,815.95 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 21,320,118.77 21,320,118.77 未分配利润 65,089,547.50 101,072,920.48 所有者权益合计 335,490,232.26 275,811,095.20 负债和所有者权益合计 570,871,080.18 554,459,591.23 单位 : 元 项目 附注 2017.06.30 2016.12.31 流动资产 : 货币资金 39,842,971.60 30,845,767.11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 127,077,691.82 82,796,433.02 应收账款 第八节 十二 ( 一 )1 247,575,406.19 217,939,576.37 预付款项 3,982,021.43 1,101,885.38 应收利息应收股利其他应收款 第八节 十二 ( 一 )2 26,747,870.27 26,911,378.99 存货 83,451,846.31 118,577,635.23 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 131,961.70 流动资产合计 528,677,807.62 478,304,637.80 非流动资产 : 可供出售金融资产 4,200,000.00 4,200,000.00 持有至到期投资 长期应收款
长期股权投资 第八节 十二 ( 一 )3 42,132,933.99 43,422,257.04 投资性房地产固定资产 23,340,865.53 21,415,995.25 在建工程 120,047.17 372,762.83 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 371,073.63 开发支出商誉长期待摊费用 7,256,477.77 递延所得税资产 2,999,668.17 2,987,725.67 其他非流动资产 265,297.79 29,785.00 非流动资产合计 73,429,886.28 79,685,003.56 资产总计 602,107,693.90 557,989,641.36 流动负债 : 短期借款 96,400,000.00 79,900,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2,000,000.00 16,667,282.13 应付账款 130,357,125.49 141,057,751.27 预收款项 1,195,477.92 4,305,997.60 应付职工薪酬 2,932,242.68 5,041,317.68 应交税费 6,526,042.34 11,499,174.09 应付利息应付股利其他应付款 4,140,040.78 6,058,283.04 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 11,995,259.96 9,692,138.99 其他流动负债流动负债合计 255,546,189.17 274,221,944.80 非流动负债 : 长期借款 13,233,284.02 10,307,861.01 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 递延收益
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 13,233,284.02 10,307,861.01 负债合计 268,779,473.19 284,529,805.81 所有者权益 : 股本 243,765,184.00 151,461,240.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,277,440.28 1,918,874.24 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 21,289,422.13 21,289,422.13 未分配利润 62,996,174.30 98,790,299.18 所有者权益合计 333,328,220.71 273,459,835.55 负债和所有者权益合计 602,107,693.90 557,989,641.36 (3) 合并利润表 单位 : 元 项目 附注 2017.01-06 2016.01-06 一 营业总收入 309,705,054.61 229,176,835.72 其中 : 营业收入 第八节 五 ( 二 )1 309,705,054.61 229,176,835.72 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 245,036,644.03 185,656,352.71 其中 : 营业成本 第八节 五 ( 二 )1 204,390,028.88 156,780,071.03 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 第八节 五 ( 二 )2 3,661,257.26 1,581,330.35 销售费用 第八节 五 ( 二 )3 9,523,195.85 9,097,256.69 管理费用 第八节 五 ( 二 )4 19,209,534.80 12,297,060.31 财务费用 第八节 五 ( 二 )5 5,749,679.90 5,549,285.09 资产减值损失 第八节 五 ( 二 )6 2,502,947.34 351,349.24 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 )
投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 第八节 五 ( 二 )7-1,280,740.55-967,509.21 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,280,740.55-967,509.21 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 63,387,670.03 42,552,973.80 加 : 营业外收入 第八节 五 ( 二 )8 2,651,493.12 2,326,240.11 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 第八节 五 ( 二 )10 101,924.82 302,266.98 其中 : 非流动资产处置损失 222,104.03 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 65,937,238.33 44,576,946.93 减 : 所得税费用 第八节 五 ( 二 )11 10,837,459.52 6,731,651.57 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 55,099,778.81 37,845,295.36 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 54,708,016.53 37,834,564.31 少数股东损益 391,762.28 10,731.05 六 其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 55,099,778.81 37,845,295.36 归属于母公司所有者的综合收益总额 54,708,016.53 37,834,564.31 归属于少数股东的综合收益总额 391,762.28 10,731.05 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.22 0.16 ( 二 ) 稀释每股收益 0.22 0.16 法定代表人 : 陈丽娜 主管会计工作负责人 : 王培森 会计机构负责人 : 吴淑妃 单位 : 元 项目 附注 2017.01-06 2016.01-06 一 营业总收入 309,705,054.61 229,176,835.72
其中 : 营业收入 第八节 五 ( 二 )1 309,705,054.61 229,176,835.72 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 243,037,720.29 184,831,718.62 其中 : 营业成本 第八节 五 ( 二 )1 204,160,966.19 156,491,708.29 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 第八节 五 ( 二 )2 3,661,257.26 1,581,330.35 销售费用 第八节 五 ( 二 )3 9,422,441.18 8,934,516.77 管理费用 第八节 五 ( 二 )4 17,795,428.42 12,031,028.88 财务费用 第八节 五 ( 二 )5 5,749,679.90 5,549,285.09 资产减值损失 第八节 五 ( 二 )6 2,602,947.34 243,849.24 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 第八节 五 ( 二 )7-1,280,740.55-967,509.21 其中 : 对合营企业和合营企业的投资收益 -1,280,740.55-967,509.21 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 65,031,593.77 43,377,607.89 加 : 营业外收入 第八节 五 ( 二 )8 2,651,493.12 2,326,240.11 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 第八节 五 ( 二 )10 101,924.82 302,266.98 其中 : 非流动资产处置损失 222,104.03 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 67,581,162.07 45,401,581.02 减 : 所得税费用 第八节 五 ( 二 )11 11,990,514.85 6,835,664.11 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 55,590,647.22 38,565,916.91 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 55,196,259.37 38,546,126.30 少数股东损益 394,387.85 19,790.61 六 其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 55,590,647.22 38,565,916.91 归属于母公司所有者的综合收益总额 55,196,259.37 38,546,126.30 归属于少数股东的综合收益总额 394,387.85 19,790.61 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.23 0.25 ( 二 ) 稀释每股收益 0.23 0.25 法定代表人 : 陈丽娜 主管会计工作负责人 : 王培森 会计机构负责人 : 吴淑妃 (4) 母公司利润表 单位 : 元 项目 附注 2017.01-06 2016.01-06 一 营业收入 第八节 十二 ( 二 )1 312,874,784.96 226,941,645.67 减 : 营业成本 第八节 十二 ( 二 )1 211,766,665.70 156,793,025.12 税金及附加 3,227,984.19 1,330,810.00 销售费用 8,697,222.28 8,698,548.36 管理费用 16,685,097.81 11,136,875.49 财务费用 5,746,447.79 5,542,957.60 资产减值损失 2,446,167.14 290,936.90 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 第八节 十二 ( 二 )2-1,280,740.55-967,509.21 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,280,740.55-967,509.21 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 63,024,459.50 42,180,982.99 加 : 营业外收入 2,550,830.00 2,218,713.69 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 101,040.12 297,699.24 其中 : 非流动资产处置损失 217,659.59 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 65,474,249.38 44,101,997.44 减 : 所得税费用 10,045,678.36 6,579,014.19 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 55,428,571.02 37,522,983.25 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 55,428,571.02 37,522,983.25 单位 : 元 项目 附注 2017.01-06 2016.01-06 一 营业收入 第八节 十二 ( 二 )1 312,874,784.96 226,941,645.67 减 : 营业成本 第八节 十二 ( 二 )1 211,545,405.77 156,454,001.16 税金及附加 3,227,984.19 1,330,810.00 销售费用 8,542,423.26 8,535,808.44 管理费用 16,416,926.08 10,724,679.50 财务费用 5,746,447.79 5,542,957.60 资产减值损失 2,546,167.14 183,436.90 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 第八节 十二 ( 二 )2-1,280,740.55-967,509.21 其中 : 对合营企业和合营企业的投资收益 -1,280,740.55-967,509.21 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 63,568,690.18 43,202,442.86 加 : 营业外收入 2,550,830.00 2,218,713.69 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 101,040.12 297,699.24 其中 : 非流动资产处置损失 217,659.59 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 66,018,480.06 45,123,457.31 减 : 所得税费用 10,400,660.94 6,732,233.17 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 55,617,819.12 38,391,224.14 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 55,617,819.12 38,391,224.14 二 财务报表附注更正 1 合并资产负债表项目注释更正 (1) 货币资金 项 目 期末数 期初数 库存现金 58,980.30 38,993.26 银行存款 33,689,122.12 36,314,572.06 其他货币资金 9,000,000.01 合 计 42,748,102.43 36,353,565.32 项 目 期末数 期初数 库存现金 58,980.30 38,993.26 银行存款 33,689,122.12 36,314,572.06 其他货币资金 9,000,000.01 合 计 42,748,102.43 36,353,565.32 其中 : 存放在境外的款项总额 78,333.97 86,825.55 (2) 应收票据 期末数 期初数 项 目 账面余额 坏账 准备 账面价值 账面余额 坏账 准备 账面价值 银行承兑汇票 120,332,691.82 120,332,691.82 78,729,033.02 78,729,033.02 商业承兑汇票 7,100,000.00 7,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00
合计 127,432,691.82 127,432,691.82 83,829,033.02 83,829,033.02 项目银行承兑汇票商业承兑汇票合计 期末数 期初数 账面余额 坏账坏账账面价值账面余额准备准备 账面价值 120,332,691.82 120,332,691.82 78,729,033.02 78,729,033.02 7,100,000.00 355,000.00 6,745,000.00 5,100,000.00 255,000.00 4,845,000.00 127,432,691.82 355,000.00 127,077,691.82 83,829,033.02 255,000.00 83,574,033.02 (3) 存货 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价 准备 账面价值 账面余额 跌价 准备 账面价值 原材料 30,432,595.32 30,432,595.32 44,082,024.76 44,082,024.76 在产品 469,793.57 469,793.57 880,106.68 880,106.68 库存商品 653,763.52 653,763.52 905,546.30 905,546.30 发出商品 20,552,142.55 20,552,142.55 75,620,673.51 75,620,673.51 合计 52,108,294.96 52,108,294.96 121,488,351.25 121,488,351.25 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价 准备 账面价值 账面余额 跌价 准备 账面价值 原材料 51,854,187.75 51,854,187.75 41,327,101.12 41,327,101.12 在产品 469,793.57 469,793.57 880,106.68 880,106.68 库存商品 653,763.52 653,763.52 905,546.30 905,546.30 发出商品 30,706,855.55 30,706,855.55 75,620,673.51 75,620,673.51 合计 83,684,600.39 83,684,600.39 118,733,427.61 118,733,427.61 (4) 固定资产
项 目 生产设备 运输工具 办公及其他设备 合计 账面原值期初数 19,722,582.46 4,966,407.22 5,320,505.54 30,009,495.22 本期增加金额 8,331,617.92 388,639.21 1,515,771.80 10,236,028.93 1) 购置 8,331,617.92 388,639.21 1,515,771.80 10,236,028.93 2) 在建工程转入本期减少金额处置或报废期末数 28,054,200.38 5,355,046.43 6,836,277.34 40,245,524.15 累计折旧期初数 4,438,836.45 2,193,318.90 1,566,736.36 8,198,891.71 本期增加金额 2,170,567.62 246,171.34 788,254.52 3,204,993.48 计提 2,170,567.62 246,171.34 788,254.52 3,204,993.48 本期减少金额处置或报废期末数 6,609,404.07 2,439,490.24 2,354,990.88 11,403,885.19 减值准备期初数本期增加金额计提本期减少金额处置或报废期末数账面价值期末账面价值 21,444,796.31 2,915,556.19 4,481,286.46 28,841,638.96 期初账面价值 15,283,746.01 2,773,088.32 3,753,769.18 21,810,603.51
项 目 专用设备 运输工具 通用设备 合计 账面原值期初数 19,740,192.46 4,936,622.22 5,332,680.54 30,009,495.22 本期增加金额 3,331,617.92 388,639.21 1,515,771.80 5,236,028.93 1) 购置 3,331,617.92 388,639.21 1,515,771.80 5,236,028.93 2) 在建工程转入本期减少金额处置或报废期末数 23,071,810.37 5,325,261.43 6,848,452.34 35,245,524.15 累计折旧期初数 4,438,836.45 2,173,754.63 1,586,300.63 8,198,891.71 本期增加金额 1,778,830.20 246,171.34 788,254.52 2,813,256.06 计提 1,778,830.20 246,171.34 788,254.52 2,813,256.06 本期减少金额处置或报废期末数 6,217,666.65 2,419,925.97 2,374,555.15 11,012,147.77 减值准备期初数本期增加金额计提本期减少金额处置或报废期末数账面价值期末账面价值 16,836,533.73 2,915,556.19 4,481,286.46 24,233,376.38 期初账面价值 15,301,356.01 2,762,867.59 3,746,379.91 21,810,603.51 (5) 在建工程
工程名称预算数期初数本期增加 转入固 定资产 其他减少 期末数 新厂房 216,047,500.00 200,000.00 1,248,351.40 1,448,351.40 用友 ERP 系统 372,762.83 120,047.17 372,762.83 120,047.17 小计 216,047,500.00 572,762.83 1,368,398.57 372,762.83 1,568,398.57 ( 续上表 ) 工程名称 工程累计投入 占预算比例 (%) 工程 进度 (%) 利息资本 化累计金额 本期利息 资本化金额 本期利息资 本化率 (%) 资金来源 新厂房 0.67 0.67 自有资金 用友 ERP 系 统 100.00 自有资金 小 计 工程名称预算数期初数本期增加 转入固 定资产 其他减少 期末数 新厂房 188,447,200.00 200,000.00 1,248,351.40 1,448,351.40 用友 ERP 系统 372,762.83 120,047.17 372,762.83 120,047.17 小计 188,447,200.00 572,762.83 1,368,398.57 372,762.83 1,568,398.57 ( 续上表 ) 工程名称 工程累计投入 占预算比例 (%) 工程 进度 (%) 利息资本 化累计金额 本期利息 资本化金额 本期利息资 本化率 (%) 资金来源 新厂房 0.67 0.67 自有资金 用友 ERP 系 统 100.00 自有资金 小 计 (6) 长期待摊费用 变更前 : 无 变更后 :
项目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 自用 LED 显示屏 7,256,477.77 519,405.90 1,549,117.00 6,226,766.67 合计 7,256,477.77 519,405.90 1,549,117.00 6,226,766.67 (7) 递延所得税资产 1) 未经抵销的递延所得税资产 期末数 期初数 项 目 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税 可抵扣 暂时性差异 递延 所得税资产 资产 资产减值准备 19,883,353.76 3,006,559.66 17,380,824.22 2,625,203.81 合计 19,883,353.76 3,006,559.66 17,380,824.22 2,625,203.81 期末数 期初数 项 目 可抵扣 递延 可抵扣 递延 暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产 资产减值准备 20,238,353.76 3,059,809.66 17,635,824.22 2,663,453.81 应付职工薪酬 5,658,841.47 1,168,055.33 合计 20,238,353.76 3,059,809.66 23,294,665.69 3,831,509.14 2) 未确认递延所得税资产明细 项 目 期末数 期初数 可抵扣亏损 2,785,230.67 81,769.33 小计 2,785,230.67 81,769.33 项目期末数期初数 可抵扣亏损 2,785,230.67 81,714.59
可抵扣暂时性差异 417.80 小计 2,785,648.47 81,714.59 (8) 应付账款 项 目 期末数 期初数 货款 91,125,098.14 131,418,507.57 合 计 91,125,098.14 131,418,507.57 项 目 期末数 期初数 货款 119,278,454.01 132,816,659.50 经营费用 2,442,844.02 2,628,360.06 媒体使用费 57,311.32 设备款 981,105.54 417,730.82 合 计 122,701,403.57 135,920,061.70 (9) 应付职工薪酬 1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 短期薪酬 2,579,944.28 28,045,271.65 29,510,115.97 1,115,099.96 离职后福利 设定提存 计划 2,176,901.62 2,176,901.62 合计 2,579,944.28 30,222,173.27 31,687,017.59 1,115,099.96 项目期初数本期增加本期减少期末数 短期薪酬 8,238,785.75 15,322,808.44 29,510,115.97 5,948,521.78 离职后福利 设定提存 计划 2,176,901.62 2,176,901.62
合计 8,238,785.75 17,499,710.06 31,687,017.59 5,948,521.78 2) 短期薪酬明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资 奖金 津贴和补贴 2,579,944.28 24,393,245.32 25,858,089.64 1,115,099.96 职工福利费 1,194,232.73 1,194,232.73 社会保险费 1,671,921.69 1,671,921.69 其中 : 医疗保险费 1,377,448.93 1,377,448.93 工伤保险费 46,205.96 46,205.96 生育保险费 167,231.61 167,231.61 重大医疗疾病险 81,035.19 81,035.19 住房公积金 665,111.00 665,111.00 工会经费和职工教育经费 120,760.91 120,760.91 小 计 2,579,944.28 28,045,271.65 29,510,115.97 1,115,099.96 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资 奖金 津贴和补贴 8,238,785.75 15,322,808.44 25,858,089.64 5,948,521.78 职工福利费 1,194,232.73 1,194,232.73 社会保险费 1,671,921.69 1,671,921.69 其中 : 医疗保险费 1,377,448.93 1,377,448.93 工伤保险费 46,205.96 46,205.96 生育保险费 167,231.61 167,231.61 重大医疗疾病险 81,035.19 81,035.19 住房公积金 665,111.00 665,111.00 工会经费和职工教育经费 120,760.91 120,760.91 小 计 8,238,785.75 17,499,710.06 29,510,115.97 5,948,521.78 (10) 资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价 ( 股本溢价 ) 1,928,099.99 3,358,566.04 5,286,666.03 合 计 1,928,099.99 3,358,566.04 5,286,666.03 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价 ( 股本溢价 ) 1,906,525.30 3,358,566.04 5,265,091.34 合 计 1,906,525.30 3,358,566.04 5,265,091.34 (11) 未分配利润 项 目 本期数 上年同期数 调整前上期末未分配利润 103,495,047.33 8,948,974.92 调整期初未分配利润合计数 ( 调增 +, 调减 -) 调整后期初未分配利润 103,495,047.33 8,948,974.92 加 : 本期归属于母公司所有者的净利润 54,708,016.53 104,943,270.56 减 : 提取法定盈余公积 10,397,198.15 向所有者 ( 股东 ) 的分配 91,411,944.00 未分配利润转增资本期末未分配利润 66,791,119.86 103,495,047.33 项 目 本期数 上年同期数 调整前上期末未分配利润 99,560,832.09 6,218,773.12 调整期初未分配利润合计数 ( 调增 +, 调减 -) 调整后期初未分配利润 99,560,832.09 6,218,773.12 加 : 本期归属于母公司所有者的净利润 55,196,259.37 38,546,126.30 减 : 提取法定盈余公积向所有者 ( 股东 ) 的分配 91,411,944.00 未分配利润转增资本期末未分配利润 63,345,147.46 44,764,899.42
2 合并利润表项目注释更正 (1) 营业收入 / 营业成本 本期数上年同期数项目收入成本收入成本主营业务收入 309,705,054.61 204,390,028.88 229,176,835.72 156,780,071.03 合计 309,705,054.61 204,390,028.88 229,176,835.72 156,780,071.03 项 目 本期数上年同期数收入成本收入成本 主营业务收入 309,705,054.61 204,160,966.19 229,176,835.72 156,491,708.29 合 计 309,705,054.61 204,160,966.19 229,176,835.72 156,491,708.29 (2) 销售费用 项 目 本期数 上年同期数 运输仓储及维修费 3,433,109.73 3,320,514.05 职工薪酬 2,585,160.47 1,997,941.61 办公及差旅费 1,673,869.35 1,066,569.43 质保维修费 551,468.82 1,053,684.64 广告推广费 149,224.49 383,306.00 业务招待费 224,996.23 152,289.41 会务费 283,267.20 129,531.20 折旧 127,441.27 374,959.27 投标服务费 3,586.79 156,603.77 其他 491,071.50 461,857.31 合 计 9,523,195.85 9,097,256.69
项 目 本期数 上年同期数 运输仓储及维修费 3,433,109.73 3,320,514.05 职工薪酬 2,196,114.01 2,487,742.74 办公及差旅费 1,673,869.35 1,066,569.43 质保维修费 551,468.82 1,053,684.64 广告推广费 149,224.49 383,306.00 业务招待费 224,996.23 152,289.41 会务费 283,267.20 129,531.20 折旧 127,441.27 374,959.27 投标服务费 3,586.79 156,603.77 其他 491,071.50 461,857.31 合 计 9,422,441.18 8,934,516.77 (3) 管理费用 项 目 本期数 上年同期数 研发支出 12,828,188.98 8,048,309.08 职工薪酬 2,712,681.92 2,012,686.69 中介服务费 983,987.81 780,652.94 办公差旅及通讯费 1,634,721.44 584,993.82 房租水电费 202,542.71 139,571.80 税金 59,743.56 178,020.26 折旧摊销 258,071.93 54,186.37 业务招待费 97,106.21 28,762.00 其他 432,490.24 469,877.35 合 计 19,209,534.80 12,297,060.31 项目本期数上年同期数 研发支出 12,828,188.98 8,048,309.08
项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 1,298,575.54 1,746,655.26 中介服务费 983,987.81 780,652.94 办公差旅及通讯费 1,634,721.44 584,993.82 房租水电费 202,542.71 139,571.80 税金 59,743.56 178,020.26 折旧摊销 258,071.93 54,186.37 业务招待费 97,106.21 28,762.00 其他 432,490.24 469,877.35 合 计 17,795,428.42 12,031,028.88 (4) 资产减值损失 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 2,502,947.34 351,349.24 合 计 2,502,947.34 351,349.24 项目本期数上年同期数 坏账损失 2,602,947.34 243,849.24 合 计 2,602,947.34 243,849.24 (5) 所得税费用 1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 当期所得税费用 11,218,815.37 6,789,652.69 递延所得税费用 -381,355.85-58,001.12 合 计 10,837,459.52 6,731,651.57
项 目 本期数 上年同期数 当期所得税费用 11,218,815.37 6,893,665.23 递延所得税费用 771,699.48-58,001.12 合 计 11,990,514.85 6,835,664.11 2) 会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期数 上年同期数 利润总额 65,937,238.33 45,401,581.02 按母公司适用税率计算的所得税费用 9,890,585.74 6,686,542.04 子公司适用不同税率的影响 165,828.66 42,825.53 调整以前期间所得税的影响 -20.85 572,248.11 非应税收入的影响研发费用加计扣除的影响 -594,790.24 不可抵扣的成本 费用和损失的影响 375,546.77 22,012.74 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 405,519.20 2,813.39 所得税费用 10,837,459.52 6,731,651.57 项 目 本期数 上年同期数 利润总额 67,581,162.07 45,401,581.02 按母公司适用税率计算的所得税费用 10,137,174.31 6,810,237.15 子公司适用不同税率的影响 85,239.29 12,565.17 调整以前期间所得税的影响 987,035.28 582,825.90 非应税收入的影响研发费用加计扣除的影响 -594,790.24 不可抵扣的成本 费用和损失的影响 375,546.77 22,012.74 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的
影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 或可抵扣亏损的影响 405,519.20 2,813.39 所得税费用 11,990,514.85 6,835,664.11 3 合并现金流量表项目注释更正 (1) 现金流量表补充资料 1) 现金和现金等价物的构成 补充资料 本期数 上年同期数 1) 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 55,099,778.81 37,845,295.36 加 : 资产减值准备 2,502,947.34 351,349.24 固定资产折旧 油气资产折耗 生产 性生物资产折旧 3,204,993.48 2,138,234.56 无形资产摊销 213,025.45 长期待摊费用摊销 处置固定资产 无形资产和其他长 期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 222,104.03 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 2,890,218.52 4,828,232.71 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) 1,280,740.55 967,509.21 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号 填列 ) -381,355.85-58,001.12 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号 填列 ) 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 69,380,056.29-7,978,523.05 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -75,144,074.52-45,485,718.23
补充资料本期数上年同期数 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) -67,626,157.31-618,604.11 其他经营活动产生的现金流量净额 -8,579,827.24-7,788,121.40 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3) 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 30,748,102.42 14,565,743.85 减 : 现金的期初余额 36,353,565.32 8,406,262.29 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -5,605,462.90 6,159,481.56 补充资料 本期数 上年同期数 1) 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 55,590,647.22 38,565,916.91 加 : 资产减值准备 2,602,947.34 351,349.24 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产 3,204,993.48 2,138,234.56 折旧 无形资产摊销 213,025.45 长期待摊费用摊销 1,549,117.00 1,222,268.63 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 222,104.03 ( 收益以 - 号填列 ) 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 2,890,218.52 4,828,232.71
投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) 1,280,740.55 967,509.21 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) 771,699.48 46,011.42 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 35,048,827.22-12,497,661.82 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -75,144,074.52-45,485,718.23 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) -36,842,968.98 1,853,631.94 其他经营活动产生的现金流量净额 -8,579,827.24-7,788,121.40 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3) 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 30,748,102.42 14,565,743.85 减 : 现金的期初余额 36,353,565.32 8,406,262.29 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -5,605,462.90 6,159,481.56 (2) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额 项 目 本期数 上期数 背书转让的商业汇票金额其中 : 支付货款 59,400,951.93 100,798,964.96 支付固定资产等长期资产购置款 250,000.00 项目本期数上期数 背书转让的商业汇票金额 104,048,964.96
其中 : 支付货款 59,400,951.93 104,048,964.96 支付固定资产等长期资产购置款 250,000.00 210,000.00 4 在其他主体中的权益 (1) 重要非全资子公司的主要财务信息 1) 资产和负债情况 子公司名称 期末数流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负 债 负债合计 广州市柏 理通电机 有限公司 4,268,114.46 467,076.33 4,735,190.79 411,906.99 411,906.99 ( 续上表 ) 子公司 名称 期初数 流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计 广州市柏 理通电机 有限公司 2,031,461.93 383,396.82 2,414,858.75 50,386.34 50,386.34 子公司名称 期末数流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负 债 负债合计 广州市柏 理通电机 有限公司 4,268,114.46 467,076.33 4,735,190.79 504,026.99 504,026.99 ( 续上表 ) 子公司 名称 期初数 流动资产非流动资产资产合计流动负债 非流动负 债 负债合计
广州市柏 理通电机 有限公司 2,031,461.93 418,479.44 2,449,941.37 190,716.80 190,716.80 2) 损益和现金流量情况 子公司名称广州市柏理通电机有限公司 本期数 经营活动现营业收入净利润综合收益总额金流量 营业收入 上年同期数 净利润 综合收益 总额 经营活动现 金流量 3,856,344.61 1,958,811.39 1,958,811.39, -52,635.75 882,684.61 53,655.24 53,655.24-702,030.19 子公司名称广州市柏理通电机有限公司 本期数 经营活动现营业收入净利润综合收益总额金流量 营业收入 上年同期数 净利润 综合收益 总额 经营活动现 金流量 3,856,344.61 1,971,939.23 1,971,939.23-52,635.75 882,684.61 98,953.05 98,953.05-702,030.19 (2) 重要联营企业的主要财务信息 项目 广州思创科技发展有限公司 天津英捷利汽车技术有限责任公司 期末数 / 本期数期初数 / 上年同期数期末数 / 本期数期初数 / 上年同期数 流动资产 21,479,231.26 21,132,371.73 29,205,486.33 17,767,514.13 非流动资产 1,310,767.32 1,421,069.16 1,655,028.11 16,364,664.49 资产合计 22,789,998.58 22,553,440.89 30,860,514.44 34,132,178.62 流动负债 14,213,944.53 12,987,005.44 2,895,654.50 3,890,344.14 非流动负债 负债合计 14,213,944.53 12,987,005.44 2,895,654.50 3,890,344.14
项目 广州思创科技发展有限公司 天津英捷利汽车技术有限责任公司 期末数 / 本期数期初数 / 上年同期数期末数 / 本期数期初数 / 上年同期数 少数股东权益 归属于母公司所有者权益按持股比例计算的净资产份额调整事项 8,576,054.05 9,566,435.45 27,964,859.94 30,240,834.48 4,288,027.03 4,625,777.32 9,320,687.82 10,079,270.13 商誉内部交易未实现利润其他 对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 4,130,586.62 4,625,777.32 9,293,720.28 10,079,270.13 营业收入 14,472,786.37 38,683,734.30 2,109,401.63 3,987,179.44 净利润 -990,381.40 835,874.30-2,356,885.25 240,834.48 终止经营的净利润其他综合收益 综合收益总额 -990,381.40 835,874.30-2,356,885.25 240,834.48 本期收到的来自 联营企业的股利 项目 广州思创科技发展有限公司 天津英捷利汽车技术有限责任公司 期末数 / 本期数期初数 / 上年同期数期末数 / 本期数期初数 / 上年同期数 流动资产 21,479,231.26 21,132,371.73 29,205,486.33 17,767,514.13 其中 : 现金和现 金等价物 3,773,813.49 17,082,406.56 非流动资产 1,310,767.32 1,421,069.16 1,655,028.11 16,364,664.49 资产合计 22,789,998.58 22,553,440.89 30,860,514.44 34,132,178.62
项目 广州思创科技发展有限公司 天津英捷利汽车技术有限责任公司 期末数 / 本期数期初数 / 上年同期数期末数 / 本期数期初数 / 上年同期数 流动负债 14,213,944.53 13,301,886.26 2,895,654.50 3,891,344.14 非流动负债 负债合计 14,213,944.53 13,301,886.26 2,895,654.50 3,891,344.14 少数股东权益 归属于母公司所有者权益按持股比例计算的净资产份额调整事项 8,576,054.05 9,251,554.63 27,964,859.94 30,240,834.48 4,288,027.03 4,625,777.32 9,320,687.82 10,079,270.13 商誉内部交易未实现利润其他 对合营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 4,130,586.62 4,625,777.32 9,293,720.28 10,079,270.13 营业收入 14,472,786.37 9,532,277.46 2,109,401.63 净利润 -990,381.40-1,590,261.76-2,356,885.25 终止经营的净利润其他综合收益 综合收益总额 -990,381.40-1,590,261.76-2,356,885.25 本期收到的来自联营企业的股利 5 于金融工具相关的风险更正 (1) 应收款项 项 目 期末数 未逾期未减值已逾期未减值合计
1 年以内 1-2 年 2 年以上应收票据 127,432,691.82 127,432,691.82 小计 127,432,691.82 127,432,691.82 ( 续上表 ) 期初数 项 目 未逾期未减值 已逾期未减值 1 年以内 1-2 年 2 年以上 合计 应收票据 83,829,033.02 83,829,033.02 小计 83,829,033.02 83,829,033.02 期末数 项 目 未逾期未减值 已逾期未减值 1 年以内 1-2 年 2 年以上 合计 应收票据 120,332,691.82 120,332,691.82 小计 120,332,691.82 120,332,691.82 ( 续上表 ) 期初数 项 目 未逾期未减值 已逾期未减值 1 年以内 1-2 年 2 年以上 合计 应收票据 78,729,033.02 78,729,033.02 小计 78,729,033.02 78,729,033.02 (2) 金融负债按剩余到期日分类 期末数 项 目 账面价值 未折现合同金 1 年以内 1-3 年 3 年以 额 上 银行借款 121,628,543.98 125,781,055.19 99,601,854.02 26,179,201.17 应付票据 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 应付账款 91,125,098.14 91,125,098.14 91,125,098.14
期末数 项 目 账面价值 未折现合同金 1 年以内 1-3 年 3 年以 额 上 其他应付款 402,025.78 402,025.78 402,025.78 小计 215,155,667.90 219,308,179.11 193,128,977.94 26,179,201.17 ( 续上表 ) 期初数 项目未折现合同金账面价值额 1 年以内 1-3 年 银行借款 99,900,000.00 104,403,041.34 83,229,791.34 21,173,250.00 3 年以 上 应付票据 16,667,282.13 16,667,282.13 16,667,282.13 应付账款 131,418,507.57 131,418,507.57 131,418,507.57 其他应付款 337,600.03 337,600.03 337,600.03 小 计 248,323,389.73 252,826,431.07 231,653,181.07 21,173,250.00 期末数 项 目 账面价值 未折现合同金 1 年以内 1-3 年 3 年以 额 上 银行借款 121,628,543.98 125,781,055.19 99,601,854.02 26,179,201.17 应付票据 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 应付账款 122,701,403.57 122,701,403.57 122,701,403.57 其他应付款 402,025.78 402,025.78 402,025.78 小 计 246,731,973.33 250,884,484.54 224,705,283.37 26,179,201.17 ( 续上表 ) 期初数 项目未折现合同金账面价值额 1 年以内 1-3 年 银行借款 99,900,000.00 103,391,728.34 92,737,816.73 10,653,911.61 3 年以 上 应付票据 16,667,282.13 16,667,282.13 16,667,282.13 应付账款 135,920,061.70 135,920,061.70 135,920,061.70 其他应付款 337,600.03 337,600.03 337,600.03 小 计 252,824,943.86 256,316,672.20 245,662,760.59 10,653,911.61
6 关联方及关联方交易 (1) 购销商品 提供和接受劳务的关联交易 2) 出售商品和提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 广州思创科技发展有限公司 销售产品 6,806,991.39 扬子江汽车集团有限公司 销售产品 7,355,150.85 5,611,221.58 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 销售产品 5,880.34 合计 14,162,142.24 5,617,101.92 关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 广州思创科技发展有限公司 客车零部件 6,806,991.39 扬子江汽车集团有限公司 客车零部件 7,355,150.85 5,611,221.58 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 客车零部件 5,880.34 湖北新楚风汽车股份有限公司 客车零部件 15,248,367.29 215,521.36 江西凯马百路佳客车有限公司 客车零部件 1,318,618.31 2,144,191.42 合计 30,729,127.84 7,976,814.70 (2) 关联担保情况更正 2) 本公司作为被担保方 担保方陈丽娜 邢映彪 广州市巴士在线信息技术有限公司 广州通融唯信机电有限公司陈丽娜 邢映彪 广州市巴士在线信息技术有限公 担保金额 担保担保担保是否已经起始日到期日履行完毕 3,000,000.00 2016-12-1 2017-7-1 否 4,500,000.00 2017-2-24 2017-8-24 否
司 广州通融唯信机电有 限公司 陈丽娜 邢映彪 2,900,000.00 2017-2-27 2017-12-22 否 陈丽娜 邢映彪 广州市巴士在线信息技术有限公司 广州通融唯信机电有限公司陈丽娜 邢映彪 广州市巴士在线信息技术有限公司 广州通融唯信机电有限公司 4,000,000.00 2017-3-31 2017-8-31 否 4,000,000.00 2017-4-18 2017-9-18 否 陈丽娜 邢映彪 5,000,000.00 2017-4-17 2018-4-6 否 陈丽娜 邢映彪 广州通巴达科技有限公司陈丽娜 邢映彪 广州通巴达科技有限公司 10,000,000.00 2017-6-20 2018-5-22 否 10,000,000.00 2017-6-30 2018-5-22 否 合计 43,400,000.00 否 担保方 担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已经 履行完毕 陈丽娜 邢映彪 10,000,000.00 2017/6/30 2018/5/22 否 陈丽娜 邢映彪 10,000,000.00 2017/6/28 2019/6/28 否 陈丽娜 邢映彪 10,000,000.00 2017/6/20 2018/5/22 否 陈丽娜 邢映彪 2,000,000.00 2017/5/5 2017/11/5 否 陈丽娜 邢映彪 4,000,000.00 2017/4/18 2017/9/18 否 陈丽娜 邢映彪 5,000,000.00 2017/4/17 2018/4/6 否 陈丽娜 邢映彪 4,000,000.00 2017/3/31 2017/8/31 否 陈丽娜 邢映彪 5,000,000.00 2017/3/6 2017/9/6 否 陈丽娜 邢映彪 9,000,000.00 2017/3/6 2017/9/6 否 陈丽娜 邢映彪 3,000,000.00 2017/2/27 2017/12/22 否 陈丽娜 邢映彪 4,500,000.00 2017/2/24 2017/8/24 否 陈丽娜 邢映彪 3,000,000.00 2017/2/15 2017/8/15 否 陈丽娜 邢映彪 5,000,000.00 2017/2/15 2017/8/15 否 陈丽娜 邢映彪 6,000,000.00 2017/2/15 2017/8/15 否
陈丽娜 邢映彪 4,500,000.00 2016/12/26 2017/6/26 是 陈丽娜 邢映彪 20,000,000.00 2016/12/8 2018/12/8 否 陈丽娜 邢映彪 3,000,000.00 2016/12/1 2017/7/1 否 陈丽娜 邢映彪 4,000,000.00 2016/10/24 2017/3/24 是 陈丽娜 邢映彪 4,000,000.00 2016/9/30 2017/3/30 是 陈丽娜 邢映彪 5,000,000.00 2016/7/5 2017/7/4 否 陈丽娜 邢映彪 4,500,000.00 2016/6/21 2017/2/21 是 陈丽娜 邢映彪 5,000,000.00 2016/3/28 2017/3/23 是 (3) 应收关联方款项 项目名称 应收账款 关联方扬子江汽车集团有限公司广州思创科技发展有限公司 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 13,368,998.55 668,449.93 14,863,472.04 1,265,773.46 3,152,363.56 157,618.18 小计 16,521,362.11 826,068.11 14,863,472.04 1,265,773.46 项目名称 应收票据 关联方 广州思创科技 发展有限公司 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 6,166,490.78 小计 6,166,490.78 应收账款 扬子江汽车集团有限公司广州思创科技发展有限公司 13,368,998.55 668,449.93 14,863,472.04 1,265,773.46 3,152,363.56 157,618.18 天津恒天新能
源汽车研究院 有限公司 湖北新楚风汽车股份有限公司江西凯马百路佳客车有限公司 18,149,889.70 907,494.49 1,809,300.00 90,465.00 1,531,922.50 76,596.13 269,139.07 13,456.95 小计 36,203,174.31 1,810,158.73 16,941,911.11 1,369,695.41 7 母公司财务报表主要项目注释更正 (1) 母公司资产负债表项目注释 1) 其他应收款 1) 类别明细情况期末数 种类单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备单项金额不重大但单项计提坏账准备 账面余额坏账准备计提比账面价值金额比例 (%) 金额例 (%) 27,977,786.52 100.00 1,229,916.25 4.40 26,747,870.27 合计 27,977,786.52 100.00 1,229,916.25 4.40 26,747,870.27 ( 续上表 ) 期初数 账面余额种类 金额比例 (%) 金额单项金额重大并单项计提坏账准备 坏账准备 计提比例账面价值 (%) 按信用风险特征组合计提坏账准备 27,655,968.66 100.00 736,007.17 2.66 26,919,961.49 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 27,655,968.66 100.00 736,007.17 2.66 26,919,961.49
1) 类别明细情况 期末数 种类单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备单项金额不重大但单项计提坏账准备 账面余额坏账准备计提比账面价值金额比例 (%) 金额例 (%) 27,977,786.52 100.00 1,229,916.25 4.40 26,747,870.27 合计 27,977,786.52 100.00 1,229,916.25 4.40 26,747,870.27 ( 续上表 ) 期初数 账面余额种类 金额比例 (%) 金额单项金额重大并单项计提坏账准备 坏账准备 计提比例账面价值 (%) 按信用风险特征组合计提坏账准备 27,647,386.16 100.00 736,007.17 2.66 26,911,378.99 单项金额不重大但单项计提坏账准备 合 计 27,647,386.16 100.00 736,007.17 2.66 26,911,378.99 (3) 其他应收款款项性质分类情况款项性质 期末数 期初数 押金保证金 4,486,590.52 4,491,661.64 拆借款 23,012,627.37 23,000,000.00 往来款 2,627.37 其他 478,568.63 161,679.65 合 计 27,977,786.52 27,655,968.66
(3) 其他应收款款项性质分类情况款项性质 期末数 期初数 押金保证金 4,486,590.52 4,491,661.64 拆借款 23,012,627.37 22,994,044.87 应收暂付款 478,568.63 161,679.65 合 计 27,977,786.52 27,647,386.16 2) 长期股权投资 (1) 明细情况 项目对子公司投资对联营企业投资 期末数 期初数 账面余额 减值减值账面价值账面余额准备准备 账面价值 28,746,568.80 28,746,568.80 28,746,568.80 28,746,568.80 13,424,306.90 13,424,306.90 14,705,047.45 14,705,047.45 合计 42,170,875.70 42,170,875.70 43,451,616.25 43,451,616.25 (1) 明细情况 项目对子公司投资对合营企业投资 期末数 期初数 账面余额 减值减值账面价值账面余额准备准备 账面价值 28,708,627.09 28,708,627.0 28,717,209.59 28,717,209.59 13,424,306.90 13,424,306.90 14,705,047.45 14,705,047.45 合计 42,132,933.99 42,132,933.99 43,422,257.04 43,422,257.04
(2) 对子公司投资 被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备 减值准备 期末数 广州市巴士在 线信息技术有 3,000,000.00 3,000,000.00 限公司 广州通融唯信机电有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 广州市柏理通电机有限公司 1,746,568.80 1,746,568.80 武汉华生源新材料有限公司 21,000,000.00 21,000,000.00 小计 28,746,568.80 28,746,568.80 (2) 对子公司投资 被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提减值准备 减值准 备 期末数 广州市巴士在 线信息技术有 3,000,000.00 3,000,000.00 限公司 广州通融唯信机电有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 广州市柏理通电机有限公司 1,708,627.09 1,708,627.09 武汉华生源新材料有限公司 21,000,000.00 21,000,000.00 通达电气 ( 香港 ) 投资有限公司 8,582.50 8,582.50 小计 28,717,209.59 8,582.50 28,708,627.09 (2) 母公司利润表项目注释 1) 营业收入 / 营业成本 项 目 本期数 上期数 收入成本收入成本 主营业务收入 312,874,784.96 211,766,665.70 226,941,645.67 156,793,025.12
合计 312,874,784.96 211,766,665.70 226,941,645.67 156,793,025.12 项 目 本期数 上期数 收入成本收入成本 主营业务收入 312,874,784.96 211,545,405.77 226,941,645.67 156,454,001.16 合计 312,874,784.96 211,545,405.77 226,941,645.67 156,454,001.16 8 其他补充资料更正 (1) 净资产收益率及每股收益 1) 明细情况 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率 (100%) 加权平均净资产收益率 (100%) 基本每股收益 每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 17.86 0.22 0.22 17.16 0.22 0.22 基本每股收益 每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 18.25 0.23 0.23 17.53 0.23 0.23 2) 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 54,708,016.53 非经常性损益 B 2,167,087.00 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东 的净利润 C=A-B 52,540,929.53 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 278,204,506.09
项目序号本期数 发行新股或债转股等新增的 归属于公司普通股股东的净资产发行新股或债转股等新增的 归属于公司普通股股东的净资产 E1 4,250,566.04 E2 0.00 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F1 1.00 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F2 0.00 回购或现金分红等减少的 归属于公司普通股股 东的净资产 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 G H ( 事项一, 说明具体事项内容 ) I1 其他 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J1 ( 事项二, 说明具体事项内容 ) I2 增减净资产次月起至报告期期末的 累计月数 J2 报告期月份数 K 6 加权平均净资产 L= D+A/2+ E F/K-G H/K±I J/K 306,266,942.03 加权平均净资产收益率 M=A/L 17.86% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 17.16% 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 55,196,259.37 非经常性损益 B 2,167,087.00 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东 的净利润 C=A-B 53,029,172.37 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 274,218,019.52 发行新股或债转股等新增的 归属于公司普通股股东的净资产发行新股或债转股等新增的 归属于公司普通股股东的净资产 E1 4,250,566.04 E2 0.00 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F1 1.00 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F2 0.00
项目序号本期数 回购或现金分红等减少的 归属于公司普通股股 东的净资产 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 G H ( 事项一, 说明具体事项内容 ) I1 其他 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J1 ( 事项二, 说明具体事项内容 ) I2 增减净资产次月起至报告期期末的 累计月数 J2 报告期月份数 K 6 加权平均净资产 L= D+A/2+ E F/K-G H/K±I J/K 302,675,451.88 加权平均净资产收益率 M=A/L 18.25% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 17.53% 3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 54,708,016.53 非经常性损益 B 2,167,087.00 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净 利润 C=A-B 52,540,929.53 期初股份总数 D 151,461,240.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 91,411,944.00 发行新股或债转股等增加股份数 F1 892,000.00 发行新股或债转股等增加股份数 F2 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G1 1.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G1 0.00 因回购等减少股份数 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 H I
项目序号本期数 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 6 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F G/K-H I/ K-J 243,170,517 基本每股收益 M=A/L 0.22 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.22 (2) 稀释每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 54,708,016.53 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 B 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 54,708,016.53 非经常性损益 D 2,167,087.00 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 E=C-D 52,540,929.53 发行在外的普通股加权平均数 F 243,170,517 认股权证 股份期权 可转换债券等增加的普通股加权平均数 G 稀释后发行在外的普通股加权平均数 H=F+G 243,170,517 稀释每股收益 M=C/H 0.22 扣除非经常损益稀释每股收益 N=E/H 0.22 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 55,196,259.37 非经常性损益 B 2,167,087.00 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净 利润 C=A-B 53,029,172.37 期初股份总数 D 151,461,240.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 91,411,944.00 发行新股或债转股等增加股份数 F1 892,000.00 发行新股或债转股等增加股份数 F2
项目序号本期数 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G1 1.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G1 0.00 因回购等减少股份数 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 报告期缩股数 H I J 报告期月份数 K 6 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F G/K-H I/ K-J 243,021,851 基本每股收益 M=A/L 0.23 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.22 (2) 稀释每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 55,196,259.37 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 B 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 55,196,259.37 非经常性损益 D 2,167,087.00 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 E=C-D 53,029,172.37 发行在外的普通股加权平均数 F 243,021,851 认股权证 股份期权 可转换债券等增加的普通股加权平均数 G 稀释后发行在外的普通股加权平均数 H=F+G 243,021,851 稀释每股收益 M=C/H 0.23 扣除非经常损益稀释每股收益 N=E/H 0.22 三 其他相关说明 本次更正事项主要是期初数会计差错调整, 和相关工作人员疏忽 统计口径不一致等原因造成, 所涉及更正内容未对公司股东及其他投资者利益造成损害 我们对此次更正给投资者带来的不便深表歉意
四 备查文件目录 广州通达汽车电气股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议 特此公告 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 1 日