公司代码 :600426 公司简称 : 华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 10
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 10
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人常怀春 主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张虎城 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 16,838,580,567.87 16,021,769,786.27 5.10 归属于上市公司股东的净资产 10,024,305,337.75 9,289,259,245.23 7.91 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 826,006,275.01 215,230,331.53 283.78 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 3,438,428,590.32 2,459,004,098.05 39.83 归属于上市公司股东的净利润 734,085,801.04 313,827,230.44 133.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 734,655,443.30 313,179,526.61 134.58 加权平均净资产收益率 (%) 7.60 3.77 增加 3.83 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.453 0.194 133.51 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.453 0.194 133.51 公司因实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案以及被激励对象离职企业回购注销股 份, 故根据相关会计准则的规定按实施后股本对 2017 年一季度末的每股收益进行重新计算 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -800,113.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,946.58 所得税影响额 100,525.11 合计 -569,642.26 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 41,120 前十名股东持股情况 3 / 10
持有有 质押或冻结 股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例限售条情况数量 (%) 件股份股份状数 股东性质 数量 态 量 山东华鲁恒升集团有限公司 523,644,487 32.32 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 67,649,179 4.17 未知 未知 全国社保基金一零六组合 43,543,094 2.69 未知 未知 全国社保基金一一七组合 39,962,990 2.47 未知 未知 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 - 018L-FH001 沪 34,237,939 2.11 未知 未知 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L-FH002 沪 26,647,277 1.64 未知 未知 太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 25,646,048 1.58 未知 未知 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 23,033,863 1.42 未知 未知 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富价值精选混合型证券投资基金 17,000,004 1.05 未知 未知 澳门金融管理局 - 自有资金 16,117,029 0.99 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 山东华鲁恒升集团有限公司 523,644,487 人民币普通股 523,644,487 中央汇金资产管理有限责任公司 67,649,179 人民币普通股 67,649,179 全国社保基金一零六组合 43,543,094 人民币普通股 43,543,094 全国社保基金一一七组合 39,962,990 人民币普通股 39,962,990 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 - 018L-FH001 沪 34,237,939 人民币普通股 34,237,939 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L-FH002 沪 26,647,277 人民币普通股 26,647,277 太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 25,646,048 人民币普通股 25,646,048 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 23,033,863 人民币普通股 23,033,863 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富价值精选混合型证券投资基金 17,000,004 人民币普通股 17,000,004 澳门金融管理局 - 自有资金 16,117,029 人民币普通股 16,117,029 上述股东中, 山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间 上述股东关联关系或一致行动的说明 不存在关联关系, 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 ; 除此之外, 本公司无 法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 4 / 10
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 资产负债表 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 % 原因 货币资金 1,348,525,848.56 753,576,320.08 78.95 主要系经营性现金净流量增加所致 应收票据 940,326,366.52 656,166,282.63 43.31 主要系化工产品销售收入增加所致 应收账款 11,140,298.35 41,372,999.80-73.07 主要系信用证结算减少所致 应交税费 192,319,414.85 89,502,601.87 114.88 主要系应交增值税 所得税增加所致 其他应付款 40,731,524.93 29,055,042.00 40.19 主要系公司本年实行企业年金制度, 暂未缴纳所致 3.1.2 利润表 单位 : 元 币种 : 人民币 项目期末余额上期金额增减幅度 % 原因 营业收入 3,438,428,590.32 2,459,004,098.05 39.83 主要系产品价格同比上涨所致 税金及附加 28,508,268.98 15,199,219.72 87.56 主要系应交增值税增加所致 主要系项目完工转资, 利息支出计入财务费用 50,421,830.34 34,547,683.77 45.95 财务费用所致 资产减值损失 -3,960,801.09 2,196,141.51-280.35 主要系存货跌价准备转回所致 所得税费用 131,158,868.36 56,045,548.73 134.02 主要系本期利润总额增加所致 净利润 734,085,801.04 313,827,230.44 133.91 3.1.3 现金流量表 主要系产品价格同比上涨, 盈利能力提高所致 单位 : 元 币种 : 人民币 项目期末余额上期金额增减幅度 % 原因 销售商品 提供劳务收到的现金 2,633,899,518.01 1,733,359,865.49 51.95 支付的各项税费 193,977,560.14 106,070,002.92 82.88 收到其他与投资活动有关的现金 7,400,000.00-100.00 偿还债务支付的现金 344,956,250.02 187,068,068.02 84.40 分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 58,415,742.55 44,356,798.94 31.70 0.00 1,689,373.81-100.00 主要系产品价格同比上升所致 主要系缴纳的增值税 所得税增加所致 主要系去年同期收取专项资金所致 主要系偿还到期银行借款增加所致 主要系银行借款增加, 利息支出增长所致 主要系融资租赁合同已执行完毕所致 5 / 10
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 山东华鲁恒升化工股份有限公司 法定代表人 常怀春 日期 2018 年 4 月 18 日 6 / 10
四 附录 4.1 财务报表 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,348,525,848.56 753,576,320.08 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 940,326,366.52 656,166,282.63 应收账款 11,140,298.35 41,372,999.80 预付款项 166,496,652.48 130,424,854.46 应收利息应收股利其他应收款 654,062.72 585,442.65 存货 283,654,961.52 401,626,120.19 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 185,879,586.97 263,375,499.14 流动资产合计 2,936,677,777.12 2,247,127,518.95 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 10,494,016,027.10 10,720,292,251.01 在建工程 1,656,039,551.29 1,411,506,679.31 工程物资 93,742,628.78 73,333,609.25 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 515,997,279.88 518,092,146.78 开发支出商誉长期待摊费用 74,737,037.11 77,925,925.99 递延所得税资产 3,394,389.24 4,548,536.92 其他非流动资产 1,063,975,877.35 968,943,118.06 非流动资产合计 13,901,902,790.75 13,774,642,267.32 资产总计 16,838,580,567.87 16,021,769,786.27 7 / 10
流动负债 : 短期借款 610,000,000.00 660,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,155,359,669.43 1,330,256,391.72 预收款项 305,515,362.41 366,056,198.31 应付职工薪酬 60,660,384.12 56,451,143.66 应交税费 192,319,414.85 89,502,601.87 应付利息 9,502,832.90 8,046,871.98 应付股利其他应付款 40,731,524.93 29,055,042.00 持有待售负债 0.00 一年内到期的非流动负债 1,070,002,000.08 1,060,042,000.08 其他流动负债 1,108,571.43 1,108,571.43 流动负债合计 3,445,199,760.15 3,600,518,821.05 非流动负债 : 长期借款 3,351,848,505.70 3,114,764,755.72 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 4,000,000.00 4,000,000.00 预计负债递延收益 13,226,964.27 13,226,964.27 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,369,075,469.97 3,131,991,719.99 负债合计 6,814,275,230.12 6,732,510,541.04 所有者权益 : 股本 1,620,363,550.00 1,620,363,550.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,012,869,523.35 2,012,478,623.35 减 : 库存股 25,643,200.00 25,643,200.00 其他综合收益专项储备 569,391.48 盈余公积 744,138,938.35 744,138,938.35 未分配利润 5,672,007,134.57 4,937,921,333.53 所有者权益合计 10,024,305,337.75 9,289,259,245.23 负债和所有者权益总计 16,838,580,567.87 16,021,769,786.27 法定代表人 : 常怀春主管会计工作负责人 : 高景宏会计机构负责人 : 张虎城 8 / 10
编制单位 : 山东华鲁恒升化工股份有限公司 利润表 2018 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 一 营业收入 3,438,428,590.32 2,459,004,098.05 减 : 营业成本 2,402,034,442.81 1,957,844,860.23 税金及附加 28,508,268.98 15,199,219.72 销售费用 59,177,743.47 46,562,611.22 管理费用 36,332,269.04 33,542,806.94 财务费用 50,421,830.34 34,547,683.77 资产减值损失 -3,960,801.09 2,196,141.51 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 其他收益 - 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 865,914,836.77 369,110,774.66 加 : 营业外收入 129,946.58 883,833.00 减 : 营业外支出 800,113.95 121,828.49 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 865,244,669.40 369,872,779.17 减 : 所得税费用 131,158,868.36 56,045,548.73 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 734,085,801.04 313,827,230.44 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 734,085,801.04 313,827,230.44 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六 综合收益总额 734,085,801.04 313,827,230.44 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.453 0.194 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.453 0.194 法定代表人 : 常怀春主管会计工作负责人 : 高景宏会计机构负责人 : 张虎城 9 / 10
现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,633,899,518.01 1,733,359,865.49 收到的税费返还 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 2,655,154.00 2,102,153.17 经营活动现金流入小计 2,636,554,672.01 1,735,462,018.66 购买商品 接受劳务支付的现金 1,474,022,260.07 1,297,105,100.69 支付给职工以及为职工支付的现金 136,324,733.84 111,411,171.72 支付的各项税费 193,977,560.14 106,070,002.92 支付其他与经营活动有关的现金 6,223,842.95 5,645,411.80 经营活动现金流出小计 1,810,548,397.00 1,520,231,687.13 经营活动产生的现金流量净额 826,006,275.01 215,230,331.53 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 7,400,000.00 投资活动现金流入小计 7,400,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 363,196,631.39 501,930,596.48 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 363,196,631.39 501,930,596.48 投资活动产生的现金流量净额 -363,196,631.39-494,530,596.48 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 542,000,000.00 724,920,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 542,000,000.00 724,920,000.00 偿还债务支付的现金 344,956,250.02 187,068,068.02 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 58,415,742.55 44,356,798.94 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,689,373.81 筹资活动现金流出小计 403,371,992.57 233,114,240.77 筹资活动产生的现金流量净额 138,628,007.43 491,805,759.23 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,488,122.57-229,696.85 五 现金及现金等价物净增加额 594,949,528.48 212,275,797.43 加 : 期初现金及现金等价物余额 753,576,320.08 621,489,500.64 六 期末现金及现金等价物余额 1,348,525,848.56 833,765,298.07 法定代表人 : 常怀春主管会计工作负责人 : 高景宏会计机构负责人 : 张虎城 10 / 10