浙江金固股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人孙锋峰 主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王锐声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 2,530,303,810.32 1,989,879,983.40 27.16% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 927,668,059.83 904,076,486.67 2.61% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 284,824,011.72 28.56% 866,678,256.82 35.82% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 17,340,183.36-8.36% 50,486,151.20-13.93% 9,319,957.91-36.37% 39,923,095.12-27.35% -- -- 45,469,873.16-12.92% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1-9.09% 0.28-15.15% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1-9.09% 0.28-15.15% 加权平均净资产收益率 (%) 1.89% -10.85% 5.49% -14.75% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 85,719.59 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,971,450.00 1,662,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,770.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,120.69 3
减 : 所得税影响额 227,555.79 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -15,151.33 合计 10,563,056.08 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 14,300 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 孙金国 境内自然人 18.75% 33,750,000 33,750,000 孙锋峰 境内自然人 16.25% 29,250,000 29,250,000 孙利群 境内自然人 7.5% 13,500,000 13,500,000 质押 3,500,000 孙曙虹 境内自然人 7.5% 13,500,000 13,500,000 浙江大学创业投 资有限公司 境内非国有法人 5.18% 9,320,000 陈芝浓 境内自然人 1.67% 3,000,000 王仙芝 境内自然人 1.34% 2,420,000 丁纪铭 境内自然人 1% 1,800,000 季海祺 境内自然人 0.96% 1,724,509 朱建军 境内自然人 0.81% 1,449,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江大学创业投资有限公司 9,320,000 人民币普通股 9,320,000 陈芝浓 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 王仙芝 2,420,000 人民币普通股 2,420,000 丁纪铭 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 季海祺 1,724,509 人民币普通股 1,724,509 朱建军 1,449,500 人民币普通股 1,449,500 赵宁 1,335,000 人民币普通股 1,335,000 4
倪楠 1,282,500 人民币普通股 1,282,500 曹洪斋 1,262,273 人民币普通股 1,262,273 黄冬生 962,555 人民币普通股 962,555 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 孙金国 孙利群是公司控股股东 ( 两人为夫妻关系 ), 孙锋峰 孙曙虹为孙金国 孙利群之子女 除此之外, 未知上述其他股东是否存在关联关系 股东赵宁在报告期因参与融资融券业务持有公司股份 1,335,000 股 ( 其中融资融券股份数 475,000), 持股比例为 0.74% 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生重大变动的情况及原因 6
二 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 无无无自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股孙金国 孙利份, 也不由发行群 孙锋峰 孙人回购其持有曙虹 公司股东的发行人公开孙金国 孙锋发行股票前已峰 倪永华 章 2010 年 10 月 21 发行的股份 在长期剑飞 陆本银 日上述承诺的限孙叶飞 孙兴源售期届满后, 其作为公司董事 所持本公司股监事和高级管份在其任职期理人员间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%, 在离职后半年内不转让 无是不适用 正在履行 三 对 2013 年度经营业绩的预计 2013 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) -15% 至 10% 4,865.24 至 6,296.19 7
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 5,723.81 业绩变动的原因说明 因募投项目陆续完工, 本期折旧费用大幅度增加, 人工成本上升 各费用 增加等原因 8
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 浙江金固股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 504,959,029.95 247,958,716.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,818,000.00 1,155,600.00 应收票据 22,938,464.53 30,419,359.93 应收账款 166,943,173.89 158,490,097.32 预付款项 209,402,324.14 95,003,317.54 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 13,263,789.22 5,265,876.64 买入返售金融资产存货 524,520,240.65 366,625,992.56 一年内到期的非流动资产其他流动资产 41,228,707.71 39,624,477.39 流动资产合计 1,486,073,730.09 944,543,437.90 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 9
投资性房地产固定资产 713,088,754.01 613,214,777.81 在建工程 209,497,268.98 278,126,518.09 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 109,931,998.02 77,511,177.18 开发支出 2,280,000.00 商誉 679,742.14 679,742.14 长期待摊费用 705,151.90 279,734.88 递延所得税资产 4,435,605.00 4,639,328.72 其他非流动资产 3,611,560.18 70,885,266.68 非流动资产合计 1,044,230,080.23 1,045,336,545.50 资产总计 2,530,303,810.32 1,989,879,983.40 流动负债 : 短期借款 576,480,000.00 463,034,080.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 582,861,357.00 310,967,853.00 应付账款 81,777,887.43 93,505,158.04 预收款项 20,467,294.44 9,454,984.91 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3,840,857.74 11,423,821.55 应交税费 5,338,560.57 3,079,396.40 应付利息 927,024.42 1,052,453.74 应付股利其他应付款 3,045,761.28 3,657,566.94 应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 10
代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,327,544.00 流动负债合计 1,276,066,286.88 896,175,314.58 非流动负债 : 长期借款 242,756,560.00 134,821,670.00 应付债券长期应付款 30,966,707.72 专项应付款预计负债递延所得税负债 624,950.99 378,968.08 其他非流动负债 11,095,580.73 12,910,266.67 非流动负债合计 285,443,799.44 148,110,904.75 负债合计 1,561,510,086.32 1,044,286,219.33 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 180,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 558,533,451.91 558,533,451.91 减 : 库存股专项储备盈余公积 24,740,767.14 24,740,767.14 一般风险准备未分配利润 163,172,194.90 139,580,621.74 外币报表折算差额 1,221,645.88 1,221,645.88 归属于母公司所有者权益合计 927,668,059.83 904,076,486.67 少数股东权益 41,125,664.17 41,517,277.40 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 968,793,724.00 945,593,764.07 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 2,530,303,810.32 1,989,879,983.40 法定代表人 : 孙锋峰主管会计工作负责人 : 倪永华会计机构负责人 : 王锐 2 母公司资产负债表 编制单位 : 浙江金固股份有限公司 项目期末余额期初余额 单位 : 元 11
流动资产 : 货币资金 424,693,797.83 177,351,652.89 交易性金融资产 2,818,000.00 1,155,600.00 应收票据 9,161,321.15 30,119,359.93 应收账款 141,612,787.42 114,964,304.98 预付款项 219,663,459.80 141,883,872.56 应收利息应收股利其他应收款 7,026,535.29 7,734,470.10 存货 384,958,410.81 289,634,476.66 一年内到期的非流动资产其他流动资产 27,220,253.67 29,031,710.93 流动资产合计 1,217,154,565.97 791,875,448.05 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 427,634,207.44 407,634,207.44 投资性房地产固定资产 453,161,789.77 436,732,695.80 在建工程 177,182,147.05 177,938,087.17 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 27,979,214.25 28,301,328.27 开发支出商誉长期待摊费用 273,178.56 279,734.88 递延所得税资产 1,696,114.54 1,917,818.13 其他非流动资产非流动资产合计 1,087,926,651.61 1,052,803,871.69 资产总计 2,305,081,217.58 1,844,679,319.74 流动负债 : 12
短期借款 536,480,000.00 433,034,080.00 交易性金融负债应付票据 556,361,357.00 310,967,853.00 应付账款 36,041,148.72 55,250,091.87 预收款项 11,005,668.29 8,801,814.66 应付职工薪酬 691,158.88 6,292,068.67 应交税费 3,871,732.30 1,845,266.53 应付利息 1,128,551.53 1,003,159.10 应付股利其他应付款 696,940.04 227,303.12 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,146,276,556.76 817,421,636.95 非流动负债 : 长期借款 242,756,560.00 134,821,670.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 422,700.00 173,340.00 其他非流动负债 10,481,100.00 10,481,100.00 非流动负债合计 253,660,360.00 145,476,110.00 负债合计 1,399,936,916.76 962,897,746.95 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 180,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 559,373,901.56 559,373,901.56 减 : 库存股专项储备盈余公积 24,740,767.14 24,740,767.14 一般风险准备未分配利润 141,029,632.12 117,666,904.09 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 905,144,300.82 881,781,572.79 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 2,305,081,217.58 1,844,679,319.74 13
计 法定代表人 : 孙锋峰主管会计工作负责人 : 倪永华会计机构负责人 : 王锐 3 合并本报告期利润表 编制单位 : 浙江金固股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 284,824,011.72 221,549,736.31 其中 : 营业收入 284,824,011.72 221,549,736.31 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 270,155,522.69 203,532,366.30 其中 : 营业成本 211,416,522.01 156,811,582.31 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 137,219.77 105,735.92 销售费用 19,007,941.34 14,438,682.95 管理费用 23,835,167.22 24,975,298.48 财务费用 16,226,439.16 9,242,901.74 资产减值损失 -467,766.81-2,041,835.10 加 以 - 号填列 ) : 公允价值变动收益 ( 损失 -223,200.00 225,359.10 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 0.00 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 0.00 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 0.00 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 14,445,289.03 18,242,729.11 14
加 : 营业外收入 7,716,212.22 4,914,111.74 减 : 营业外支出 772,619.04 247,624.56 失 其中 : 非流动资产处置损 0.00 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 21,388,882.21 22,909,216.29 减 : 所得税费用 4,545,596.49 4,356,866.83 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,843,285.72 18,552,349.46 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 17,340,183.36 18,922,803.51 少数股东损益 -496,897.64-370,454.05 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.1 0.11 ( 二 ) 稀释每股收益 0.1 0.11 七 其他综合收益八 综合收益总额 16,843,285.72 18,552,349.46 总额 归属于母公司所有者的综合收益 17,340,183.36 18,922,803.51 归属于少数股东的综合收益总额 -496,897.64-370,454.05 法定代表人 : 孙锋峰主管会计工作负责人 : 倪永华会计机构负责人 : 王锐 4 母公司本报告期利润表 编制单位 : 浙江金固股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 282,881,917.24 191,881,928.03 减 : 营业成本 224,104,486.55 141,353,608.83 营业税金及附加 20,800.00 59,678.76 销售费用 12,616,019.91 7,218,380.97 管理费用 18,357,077.99 20,879,523.23 财务费用 10,726,818.37 7,210,003.64 资产减值损失 -700,861.63-1,555,366.68 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -223,200.00 225,359.10 15
列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 0.00 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 0.00 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 17,534,376.05 16,941,458.38 加 : 营业外收入 7,570,689.50 4,871,960.00 减 : 营业外支出 722,381.99 194,881.93 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 24,382,683.56 21,618,536.45 减 : 所得税费用 3,980,163.90 3,858,274.50 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 20,402,519.66 17,760,261.95 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 七 综合收益总额 20,402,519.66 17,760,261.95 法定代表人 : 孙锋峰主管会计工作负责人 : 倪永华会计机构负责人 : 王锐 5 合并年初到报告期末利润表 编制单位 : 浙江金固股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 866,678,256.82 638,092,637.17 其中 : 营业收入 866,678,256.82 638,092,637.17 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 815,990,017.50 574,915,887.19 其中 : 营业成本 660,557,509.05 457,170,730.52 利息支出手续费及佣金支出退保金 赔付支出净额 16
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 711,477.46 1,013,481.34 销售费用 44,715,702.97 39,214,440.58 管理费用 68,501,436.31 57,004,666.31 财务费用 39,837,958.38 21,158,839.92 资产减值损失 1,665,933.33-646,271.48 加 以 - 号填列 ) : 公允价值变动收益 ( 损失 1,662,400.00-1,319,449.90 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 52,350,639.32 61,857,300.08 加 : 营业外收入 10,391,953.19 7,132,465.08 减 : 营业外支出 1,931,811.46 1,306,677.31 失 其中 : 非流动资产处置损 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 60,810,781.05 67,683,087.85 减 : 所得税费用 10,716,243.08 9,693,806.72 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 50,094,537.97 57,989,281.13 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 50,486,151.20 58,655,662.46 少数股东损益 -391,613.23-666,381.33 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.28 0.33 ( 二 ) 稀释每股收益 0.28 0.33 七 其他综合收益八 综合收益总额 50,094,537.97 57,989,281.13 总额 归属于母公司所有者的综合收益 50,486,151.20 58,655,662.46 17
归属于少数股东的综合收益总额 -391,613.23-666,381.33 法定代表人 : 孙锋峰主管会计工作负责人 : 倪永华会计机构负责人 : 王锐 6 母公司年初到报告期末利润表 编制单位 : 浙江金固股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 786,850,075.64 561,876,363.52 减 : 营业成本 629,564,938.61 419,375,113.74 营业税金及附加 369,091.89 825,513.13 销售费用 28,039,413.10 21,950,403.61 管理费用 49,947,446.50 45,873,574.87 财务费用 28,925,085.42 17,982,877.21 资产减值损失 1,287,458.11-155,640.10 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,662,400.00-1,319,449.90 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 0.00 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 0.00 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 50,379,042.01 54,705,071.16 加 : 营业外收入 10,421,517.11 7,075,064.00 减 : 营业外支出 1,989,474.97 1,083,272.18 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 58,811,084.15 60,696,862.98 减 : 所得税费用 8,448,356.12 7,469,156.11 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 50,362,728.03 53,227,706.87 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 七 综合收益总额 50,362,728.03 53,227,706.87 法定代表人 : 孙锋峰主管会计工作负责人 : 倪永华会计机构负责人 : 王锐 18
7 合并年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 浙江金固股份有限公司 单位 : 元 一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 751,533,758.15 655,329,405.98 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 68,067,658.39 70,635,825.21 收到其他与经营活动有关的现金 11,980,717.12 33,638,859.84 经营活动现金流入小计 831,582,133.66 759,604,091.03 购买商品 接受劳务支付的现金 584,302,321.63 538,886,096.90 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 76,456,679.79 60,470,333.25 支付的各项税费 20,451,665.33 20,367,833.24 支付其他与经营活动有关的现金 104,901,593.75 87,663,270.80 经营活动现金流出小计 786,112,260.50 707,387,534.19 经营活动产生的现金流量净额 45,469,873.16 52,216,556.84 二 投资活动产生的现金流量 : 19
收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 368,759.99 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 4,785,000.00 77,852,000.00 投资活动现金流入小计 5,153,759.99 77,852,000.00 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 58,883,495.56 228,133,063.36 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 10,596,000.00 4,680,000.00 投资活动现金流出小计 69,479,495.56 232,813,063.36 投资活动产生的现金流量净额 -64,325,735.57-154,961,063.36 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 560,091,584.20 619,215,488.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 202,434,940.62 20,000,000.00 筹资活动现金流入小计 762,526,524.82 639,215,488.00 偿还债务支付的现金 326,374,601.05 513,809,895.09 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 54,490,734.09 77,759,446.78 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 171,780,000.00 8,579,267.15 筹资活动现金流出小计 552,645,335.14 600,148,609.02 筹资活动产生的现金流量净额 209,881,189.68 39,066,878.98 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 138,067.40 1,721,730.61 五 现金及现金等价物净增加额 191,163,394.67-61,955,896.93 20
加 : 期初现金及现金等价物余额 151,309,543.92 287,825,721.95 六 期末现金及现金等价物余额 342,472,938.59 225,869,825.02 法定代表人 : 孙锋峰主管会计工作负责人 : 倪永华会计机构负责人 : 王锐 8 母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 浙江金固股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 652,406,533.08 473,784,173.20 收到的税费返还 48,943,796.91 48,946,646.72 收到其他与经营活动有关的现金 307,432,893.36 145,083,682.72 经营活动现金流入小计 1,008,783,223.35 667,814,502.64 购买商品 接受劳务支付的现金 710,495,727.15 452,117,947.02 金 支付给职工以及为职工支付的现 41,778,335.18 34,888,627.54 支付的各项税费 12,722,098.21 14,679,795.80 支付其他与经营活动有关的现金 204,130,956.06 58,699,647.37 经营活动现金流出小计 969,127,116.60 560,386,017.73 经营活动产生的现金流量净额 39,656,106.75 107,428,484.91 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 328,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 4,785,000.00 75,202,000.00 投资活动现金流入小计 5,113,000.00 75,202,000.00 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 41,032,056.23 163,047,373.45 投资支付的现金 20,000,000.00 60,286,080.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 10,596,000.00 4,680,000.00 21
投资活动现金流出小计 71,628,056.23 228,013,453.45 投资活动产生的现金流量净额 -66,515,056.23-152,811,453.45 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 513,488,584.20 595,050,238.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 筹资活动现金流入小计 513,488,584.20 615,050,238.00 偿还债务支付的现金 300,242,505.35 483,809,895.09 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 53,390,481.29 77,266,527.50 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 353,632,986.64 561,076,422.59 筹资活动产生的现金流量净额 159,855,597.56 53,973,815.41 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,441,175.46 2,024,432.12 五 现金及现金等价物净增加额 134,437,823.54 10,615,278.99 加 : 期初现金及现金等价物余额 80,947,040.29 160,606,202.13 六 期末现金及现金等价物余额 215,384,863.83 171,221,481.12 法定代表人 : 孙锋峰主管会计工作负责人 : 倪永华会计机构负责人 : 王锐 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 22