浙江中国小商品城集团股份有限公司 600415 2013 年第一季度报告
600415 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 3 3 重要事项... 5 4 附录... 5 1
600415 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名金方平主管会计工作负责人姓名吴波成会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名吴波成公司负责人金方平 主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴波成声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2
600415 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 18,065,224,625.28 18,281,337,539.50-1.18 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 8,458,189,568.88 8,245,480,759.79 2.58 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 3.1078 3.0296 2.58 股 ) 比上年同期增减年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -1,204,672,176.23 不适用每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / -0.44 不适用股 ) 年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 212,705,441.73 212,705,441.73 0.38 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.08 0.08 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 0.08 0.08 0.40 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.08 0.08 0.38 减少 0.13 个百分加权平均净资产收益率 (%) 2.55 2.55 点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收减少 0.12 个百分 2.46 2.46 益率 (%) 点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -2,520.85 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,845,842.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交 7,180.27 易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 976,776.94 所得税影响额 -243,564.02 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -230,401.72 合计 7,353,312.64 收到 2011 年房产税及水利建设基金减免 492.05 万元, 太阳能设备补助 81.87 万元, 旅游补助及专项基金 90 万, 开放型经济奖励 9 万, 服务业集聚功能区补贴 6.66 万, 指数补贴 5 万 3
600415 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 117,870 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 义乌小商品城恒大开发有限责任公司 1,519,089,696 人民币普通股 1,519,089,696 浙江省财务开发公司 73,733,264 人民币普通股 73,733,264 浙江省国信企业 ( 集团 ) 公司 70,416,384 人民币普通股 70,416,384 浙江国贸集团金信资产经营有限公司 11,337,040 人民币普通股 11,337,040 中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 9,084,687 人民币普通股 9,084,687 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 8,999,917 人民币普通股 8,999,917 平安信托有限责任公司 - 睿富一号 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 7,993,901 人民币普通股 7,993,901 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 6,196,979 人民币普通股 6,196,979 浙江物通股份有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 4
3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 (1). 货币资金 28,858.95 万元, 较上年末余额下降 77.86% (2). 预付账款 4,908.02 万元, 较上年末余额增长 126.26%, 主要系本报告期预付 13 年一季度外广告费 1,467.67 万元以及贸易公司预付货款较年初增加 845.26 万元 (3). 其他应收款 48,229.09 万元, 较上年末余额增长 423.28%, 主要系 2013 年 3 月份支付浦江绿谷地块投标保证金 40,000.00 万元所致 (4). 交易性金融资产 500.00 万元, 上年末无余额, 主要系本报告期集团下属子公司商城贸易利用闲置资金购买理财产品所致 ; (5). 在建工程 114,345.26 万元, 较上年末余额增长 37.14%, 主要系义西生产资料市场 国际小商品博览会配套酒店 新篁园市场配套酒店于本报告期内根据工程进度确认工程成本所致 (6). 短期借款 137,994.00 万元, 较上年末余额增长 40.36%, 主要系本报告期增加借款 39,677.00 万元所致 (7). 应付职工薪酬 8,215.19 万元, 较上年末余额下降 41.49%, 主要系本报告期兑现上年绩效工资所致 (8). 应付利息 7,470.58 万元, 较上年末余额增长 64.36%, 主要系本报告期计提应付短期融资券及债券利息 2,925.26 万元所致 (9). 一年内到期的非流动负债 30,000.00 万元, 上年末无余额, 系工行长期借款 30,000.00 万元将于 2014 年 2 月份到期转列所致 (10). 长期借款本报告期末无余额, 上年末余额 30,000.00 万元, 系工行长期借款 30,000.00 万元将于 2014 年 2 月份到期转列至一年内到期的非流动负债所致 (11). 销售及管理费用 10,911.54 万元, 较上年同期增长 30.28%, 主要系本报告期按季度计提房产税及土地使用税 2,403.50 万元而上年按半年度计提所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2012 年度报告 中披露公司与国资公司已于 2012 年 12 月 1 日终止梅湖体育场 馆及游泳馆租赁协议,2013 年 3 月 14 日公司收到国资公司退还 350 万元租金 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2012 年度分配预案已于 2013 年 3 月 20 日公司第六届董事会三十次会议审议通过, 并将于 2013 年 4 月 25 日召开的 2012 年度股东大会审议通过后实施 4 附录 浙江中国小商品城集团股份有限公司 法定代表人 : 金方平 2013 年 4 月 22 日 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日编制单位 : 浙江中国小商品城集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计
项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 288,589,529.23 1,303,290,116.82 交易性金融资产 5,000,000.00 应收账款 61,008,551.96 67,614,105.87 预付款项 49,080,221.48 21,691,685.44 其他应收款 482,290,927.82 92,167,642.17 存货 5,603,692,815.03 5,432,066,792.96 其他流动资产 537,060,000.00 479,850,000.00 流动资产合计 7,026,722,045.52 7,396,680,343.26 非流动资产 : 长期股权投资 868,204,459.08 870,143,298.87 投资性房地产 358,140,887.09 361,175,591.77 固定资产 4,477,359,865.18 4,566,483,119.47 在建工程 1,143,452,583.71 833,800,460.72 无形资产 3,951,798,917.83 3,974,131,543.93 长期待摊费用 193,648,617.81 218,878,567.47 递延所得税资产 45,897,249.06 60,044,614.01 非流动资产合计 11,038,502,579.76 10,884,657,196.24 资产总计 18,065,224,625.28 18,281,337,539.50 流动负债 : 短期借款 1,379,940,000.00 983,170,000.00 应付账款 484,745,293.47 424,037,693.97 预收款项 3,632,494,585.30 4,215,479,902.71 应付职工薪酬 82,151,894.52 140,415,742.36 应交税费 115,217,392.68 144,019,392.40 应付利息 74,705,835.63 45,453,256.72 其他应付款 1,005,266,202.49 1,250,842,590.83 一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 其他流动负债 1,201,838,541.34 1,201,246,760.51 流动负债合计 8,276,359,745.43 8,404,665,339.50 非流动负债 : 长期借款 300,000,000.00 应付债券 1,292,523,972.16 1,291,963,351.28 预计负债 1,873,854.25 1,873,854.25 其他非流动负债 19,311,211.33 20,196,559.30 非流动负债合计 1,313,709,037.74 1,614,033,764.83 负债合计 9,590,068,783.17 10,018,699,104.33 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,721,607,088.00 2,721,607,088.00 资本公积 1,468,480,525.91 1,468,480,525.91 盈余公积 556,932,373.69 556,932,373.69 未分配利润 3,711,147,807.81 3,498,442,366.08 外币报表折算差额 21,773.47 18,406.11 归属于母公司所有者权益合计 8,458,189,568.88 8,245,480,759.79 少数股东权益 16,966,273.23 17,157,675.38 所有者权益合计 8,475,155,842.11 8,262,638,435.17 负债和所有者权益总计 18,065,224,625.28 18,281,337,539.50 公司法定代表人 : 金方平主管会计工作负责人 : 吴波成会计机构负责人 : 吴波成 6
编制单位 : 浙江中国小商品城集团股份有限公司 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 224,263,778.60 1,209,431,116.91 应收账款 4,293,016.97 9,683,369.73 预付款项 17,496,798.77 422,150.00 其他应收款 422,140,814.93 21,087,648.85 存货 5,682,283.79 5,888,088.48 其他流动资产 4,822,582,602.53 4,586,399,911.23 流动资产合计 5,496,459,295.59 5,832,912,285.20 非流动资产 : 长期股权投资 1,624,908,459.08 1,626,847,298.87 投资性房地产 156,124,848.60 157,667,552.33 固定资产 4,452,404,352.76 4,541,206,313.83 在建工程 1,143,452,583.71 833,800,460.72 无形资产 3,951,142,795.14 3,973,471,337.49 长期待摊费用 188,009,701.03 212,916,656.59 递延所得税资产 14,113,627.71 27,967,984.68 非流动资产合计 11,530,156,368.03 11,373,877,604.51 资产总计 17,026,615,663.62 17,206,789,889.71 流动负债 : 短期借款 1,379,940,000.00 983,170,000.00 应付账款 390,866,521.33 332,097,979.87 预收款项 3,083,694,023.78 3,667,745,014.68 应付职工薪酬 73,815,598.82 118,393,166.59 应交税费 129,131,815.22 152,753,711.61 应付利息 74,705,835.63 45,453,256.72 其他应付款 647,125,252.52 874,267,527.84 一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 其他流动负债 1,435,634,360.64 1,445,235,201.94 流动负债合计 7,514,913,407.94 7,619,115,859.25 非流动负债 : 长期借款 300,000,000.00 应付债券 1,292,523,972.16 1,291,963,351.28 其他非流动负债 19,311,211.33 20,196,559.30 非流动负债合计 1,311,835,183.49 1,612,159,910.58 负债合计 8,826,748,591.43 9,231,275,769.83 股东权益 : 股本 2,721,607,088.00 2,721,607,088.00 资本公积 1,487,726,614.19 1,487,726,614.19 盈余公积 556,878,897.86 556,878,897.86 未分配利润 3,433,654,472.14 3,209,301,519.83 股东权益合计 8,199,867,072.19 7,975,514,119.88 负债和股东权益总计 17,026,615,663.62 17,206,789,889.71 公司法定代表人 : 金方平主管会计工作负责人 : 吴波成会计机构负责人 : 吴波成 7
4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 826,448,579.30 755,214,353.52 其中 : 营业收入 826,448,579.30 755,214,353.52 二 营业总成本 553,259,321.33 486,293,040.80 其中 : 营业成本 368,271,780.09 330,181,472.76 营业税金及附加 37,350,713.58 36,720,082.79 销售费用 18,435,136.85 37,797,520.78 管理费用 90,680,308.64 45,959,982.70 财务费用 38,520,782.17 35,633,981.77 资产减值损失 600.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,078,340.48 7,822,528.86 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 6,071,160.21 4,766,638.45 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 279,267,598.45 276,743,841.58 加 : 营业外收入 7,830,550.73 9,434,133.82 减 : 营业外支出 833,446.45 820,268.62 其中 : 非流动资产处置损失 9,109.56 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 286,264,702.73 285,357,706.78 减 : 所得税费用 73,751,998.81 73,689,661.33 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 212,512,703.92 211,668,045.45 归属于母公司所有者的净利润 212,705,441.73 211,896,997.13 少数股东损益 -192,737.81-228,951.68 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.08 0.08 ( 二 ) 稀释每股收益 0.08 0.08 七 其他综合收益 4,703.02-14,301.16 八 综合收益总额 212,517,406.94 211,653,744.29 归属于母公司所有者的综合收益总额 212,708,809.09 211,886,757.50 归属于少数股东的综合收益总额 -191,402.15-233,013.21 公司法定代表人 : 金方平 主管会计工作负责人 : 吴波成 会计机构负责人 : 吴波成 8
母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 654,469,614.14 642,025,971.21 减 : 营业成本 207,491,902.10 229,158,303.94 营业税金及附加 36,490,731.68 35,894,101.00 销售费用 17,036,951.90 32,863,025.60 管理费用 70,001,035.39 31,350,305.94 财务费用 38,801,950.63 36,326,367.41 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,071,160.21 7,822,528.86 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 6,071,160.21 4,766,638.45 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 290,718,202.65 284,256,396.18 加 : 营业外收入 7,016,357.08 8,877,848.54 减 : 营业外支出 662,757.30 709,957.93 其中 : 非流动资产处置损失 9,109.56 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 297,071,802.43 292,424,286.79 减 : 所得税费用 72,718,850.12 72,809,734.70 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 224,352,952.31 219,614,552.09 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.08 0.08 ( 二 ) 稀释每股收益 0.08 0.08 六 其他综合收益七 综合收益总额 公司法定代表人 : 金方平 主管会计工作负责人 : 吴波成 会计机构负责人 : 吴波成 9
4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 250,068,815.80 440,618,442.64 收到的税费返还 34,385,637.22 23,929,679.29 收到其他与经营活动有关的现金 15,365,229.81 33,621,259.48 经营活动现金流入小计 299,819,682.83 498,169,381.41 购买商品 接受劳务支付的现金 485,748,571.65 282,225,324.26 支付给职工以及为职工支付的现金 129,342,351.34 111,734,140.29 支付的各项税费 160,870,175.73 177,391,297.88 支付其他与经营活动有关的现金 728,530,760.34 230,191,167.42 经营活动现金流出小计 1,504,491,859.06 801,541,929.85 经营活动产生的现金流量净额 -1,204,672,176.23-303,372,548.44 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,300,000.00 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 20,017,180.27 3,055,890.41 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,975.00 投资活动现金流入小计 21,339,155.27 103,055,890.41 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 186,099,609.34 257,487,096.15 投资支付的现金 18,300,000.00 396,000,000.00 投资活动现金流出小计 204,399,609.34 653,487,096.15 投资活动产生的现金流量净额 -183,060,454.07-550,431,205.74 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 996,770,000.00 2,058,011,041.90 筹资活动现金流入小计 996,770,000.00 2,058,011,041.90 偿还债务支付的现金 600,000,000.00 1,603,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 10,413,531.10 73,441,352.49 筹资活动现金流出小计 610,413,531.10 1,676,441,352.49 筹资活动产生的现金流量净额 386,356,468.90 381,569,689.41 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -1,001,376,161.40-472,234,064.77 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,277,963,564.44 2,211,881,534.99 六 期末现金及现金等价物余额 276,587,403.04 1,739,647,470.22 公司法定代表人 : 金方平 主管会计工作负责人 : 吴波成 会计机构负责人 : 吴波成 10
母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 75,808,976.00 276,177,972.53 收到其他与经营活动有关的现金 13,986,821.72 33,042,530.64 经营活动现金流入小计 89,795,797.72 309,220,503.17 购买商品 接受劳务支付的现金 140,938,291.56 35,551,621.51 支付给职工以及为职工支付的现金 99,062,003.69 84,694,288.73 支付的各项税费 151,190,576.47 170,753,383.31 支付其他与经营活动有关的现金 892,325,234.08 314,780,363.55 经营活动现金流出小计 1,283,516,105.80 605,779,657.10 经营活动产生的现金流量净额 -1,193,720,308.08-296,559,153.93 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 20,010,000.00 3,055,890.41 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,975.00 投资活动现金流入小计 20,031,975.00 103,055,890.41 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 185,835,474.13 240,684,636.17 投资支付的现金 12,000,000.00 396,000,000.00 投资活动现金流出小计 197,835,474.13 636,684,636.17 投资活动产生的现金流量净额 -177,803,499.13-533,628,745.76 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 996,770,000.00 2,055,000,000.00 筹资活动现金流入小计 996,770,000.00 2,055,000,000.00 偿还债务支付的现金 600,000,000.00 1,603,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 10,413,531.10 73,441,352.49 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 610,413,531.10 1,676,441,352.49 筹资活动产生的现金流量净额 386,356,468.90 378,558,647.51 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -985,167,338.31-451,629,252.18 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,209,431,116.91 2,093,803,158.56 六 期末现金及现金等价物余额 224,263,778.60 1,642,173,906.38 公司法定代表人 : 金方平 主管会计工作负责人 : 吴波成 会计机构负责人 : 吴波成 11