代码 :600650/900914 简 : 锦江投资 / 锦投 B 股 海锦江国际实业投资股份有限公司 2016 年第 季度报告 1 / 22
目录 一 重要提示... 3 要 数据和股东 化... 3 重要 项... 6 四 录... 8 2 / 22
一 重要提示 1.1 董 会 监 会及董 监 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并承 个别和连带的法律 任 1.2 全体董 出席董 会 议季度报告 1.3 负 人邵晓明 管会计工作负 人陈璘及会计机构负 人 会计 管人员 朝晖 保证季度报告中 报表的真实 准确 完整 1.4 第 季度报告 计 要 数据和股东 化 2.1 要 数据 位 : 元 种 : 人民 报告期 度 报告期 比 度 增 (%) 总资产 4,443,651,727.29 4,954,722,412.45-10.31 3 / 22
非 常性损益项目和金额 适用 适用 位 : 元 种 : 人民 项目 期金额 初 报告期 7 9 金额 1-9 非流 资产处置损益 1,254,100.63 1,016,475.17 计入 期损益的 府补 但 常 营业 10,556,244.69 11,828,074.15 密 相关 符合国家 策规定 按照一定标准定额或定 持续享 的 府补 除外 除 常 营业 相关的 效套期保值业 外 持 交易性金融资产 交易性金融负债产生的 允 值 损益 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产 得的投资收益 -8,640.00 4 / 22
SCBHK A/C BBH S/A 1,711,010 0.31 知 境外法人 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD TOTAL 1,694,402 0.31 知 境外法人 INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 海锦江汽车服 限 1,600,000 0.29 无 国 法人 工会 中国农业银 股份 限 1,388,818 0.25 知 他 富国中证国 企业改革指数 级证券投资基金 GUOTAI JUNAN 1,366,500 0.25 知 境外法人 SECURITIES(HONGKO NG) LIMITED 前十 无限售条 股东持股情况 股东 持 无限售条 流通股的数 股份种类及数 种类 数 海锦江国 酒店 ( 集团 ) 股 212,586,460 人民 普通股 212,586,460 份 限 海锦江饭店 限 3,761,493 人民 普通股 3,761,493 中国工商银 股份 限 3,619,595 人民 普通股 3,619,595 中证 海国企交易型开 式指数证券投资基金 NORGES BANK 2,232,186 境内 外资股 2,232,186 全国社保基金四一五组合 1,958,291 人民 普通股 1,958,291 5 / 22
述股东关联关系或一 的说明 前 10 股东中 第 1 股东和第 2 8 股东存在关联关系和一 关系 控股股东 海锦江国 酒店 ( 集团 ) 股份 限 是 海锦江饭店 限 的控股股东 海锦江汽车服 限 工会 是 的 属组织 他股东 知 是否存在关联关系和一 关系 2.3 截 报告期 的优先股股东总数 前十 优先股股东 前十 优先股无限售条 股东持股 情况表 适用 适用 重要 项 3.1 要会计报表项目 指标重大 的情况及原因 适用 适用 资产负债表项目 期 金额 期初金额 率 % 交税费 27,921,544.07 53,454,799.15-47.77 付股利 78,544,208.53 25,397,593.53 209.26 利润表项目 期金额 期金额 率 1-9 1-9 % 他综合收益的税 净额 -302,426,150.87 807,416,874.49-137.46 现金流 表项目 期金额 期金额 率 1-9 1-9 % 收回投资收到的现金 116,000,000.00 15,137,910.50 666.29 得投资收益收到的现金 164,501,349.19 118,972,192.94 38.27 位 : 元 种 : 人民 原因 要是报告期内缴纳了部 已计提的 交税金 要是部 股利尚 支付 原因 要是可供出售金融资产 允 值 少 原因 要是报告期内收到到期结构性存款 要收到投资企业 配的利润 3.2 重要 项进展情况及 影响和解决方案的 析说明 适用 适用 6 / 22
3.3 及持股 5 变以 的股东承诺 项履 情况 适用 适用 3.4 预测 初 一报告期期 的累计净利润可能 损或者 期相比发生重大 的 警示及原因说明 适用 适用 海锦江国 实业投资股份 限 法定代表人 邵晓明 日期 2016.10.29 7 / 22
在建工程 8,260,967.60 1,606,179.95 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 304,532,058.42 299,808,137.68 开发支出商誉长期待摊费用 3,138,756.58 5,166,303.35 递延 得税资产 11,580,054.17 12,264,178.21 他非流 资产 21,536,740.04 26,213,314.92 非流 资产合计 3,455,600,011.91 3,823,343,850.34 资产总计 4,443,651,727.29 4,954,722,412.45 流 负债 : 短期借款 72,184,592.00 57,679,751.39 向中央银 借款吸收存款及 业存 入资金以 允 值计 计入 期损益的金融负债 生金融负债 付票据 付 款 110,186,363.33 107,281,910.45 预收款项 75,836,655.34 92,551,699.52 出回购金融资产款 付手续费及佣金 付职工薪酬 126,702,309.75 138,528,384.67 交税费 27,921,544.07 53,454,799.15 付利息 1,286,255.32 232,865.84 付股利 78,544,208.53 25,397,593.53 他 付款 236,808,070.66 250,525,059.66 付 保 款保险合 准备金代理买 证券款代理承销证券款划 持 待售的负债一 内到期的非流 负债 5,450,874.70 16,817,406.22 他流 负债流 负债合计 734,920,873.70 742,469,470.43 非流 负债 : 长期借款 付债券 9 / 22
中 : 优先股永续债长期 付款 9,775,650.00 1,875,600.00 长期 付职工薪酬 项 付款预计负债递延收益 30,502,810.20 31,324,628.37 递延 得税负债 276,335,380.19 376,723,250.10 他非流 负债 15,967,113.84 16,463,703.02 非流 负债合计 332,580,954.23 426,387,181.49 负债合计 1,067,501,827.93 1,168,856,651.92 者权益股 551,610,107.00 551,610,107.00 他权益工 中 : 优先股永续债资 338,120,427.63 395,612,473.20 : 存股 他综合收益 830,367,847.79 1,132,599,096.94 项储备盈余 286,489,689.50 286,489,689.50 一般风险准备 配利润 1,141,044,432.24 1,100,945,769.94 属 母 者权益合计 3,147,632,504.16 3,467,257,136.58 少数股东权益 228,517,395.20 318,608,623.95 者权益合计 3,376,149,899.36 3,785,865,760.53 负债和 者权益总计 4,443,651,727.29 4,954,722,412.45 法定代表人 : 邵晓明 管会计工作负 人 : 陈璘 会计机构负 人 : 朝晖 10 / 22
母 资产负债表 2016 9 30 日编制 位 : 海锦江国 实业投资股份 限 位 : 元 种 : 人民 计类型 : 计项目期 余额 初余额流 资产 : 11 / 22
流 负债 : 短期借款以 允 值计 计入 期损益的金融负债 生金融负债 付票据 付 款 762,594.23 862,124.62 预收款项 209,380.30 431,130.34 付职工薪酬 42,792,549.82 42,360,960.10 交税费 564,078.70 2,691,937.43 付利息 付股利 73,072,466.35 19,925,851.35 他 付款 12,762,724.14 20,663,467.91 划 持 待售的负债一 内到期的非流 负债 他流 负债流 负债合计 130,163,793.54 86,935,471.75 非流 负债 : 长期借款 付债券 中 : 优先股永续债长期 付款长期 付职工薪酬 项 付款预计负债递延收益递延 得税负债 272,602,065.47 371,459,871.42 他非流 负债非流 负债合计 272,602,065.47 371,459,871.42 负债合计 402,765,859.01 458,395,343.17 者权益 : 股 551,610,107.00 551,610,107.00 他权益工 中 : 优先股永续债资 380,065,662.91 380,065,662.91 : 存股 他综合收益 817,806,196.43 1,114,379,614.27 项储备盈余 286,489,689.50 286,489,689.50 配利润 287,310,292.54 328,062,008.77 12 / 22
者权益合计 2,323,281,948.38 2,660,607,082.45 负债和 者权益总计 2,726,047,807.39 3,119,002,425.62 法定代表人 : 邵晓明 管会计工作负 人 : 陈璘会计机构负 人 : 朝晖 13 / 22
合并利润表 2016 1 9 编制 位 : 海锦江国 实业投资股份 限 位 : 元 种 : 人民 计类型 : 计 项目 初 报告期 初 报 期金额 期金额期 金额 1-9 告期期 金额 7-9 7-9 1-9 一 营业总收入 573,814,381.94 537,352,448.63 1,718,618,047.22 1,601,289,976.09 中 : 营业收入 573,814,381.94 537,352,448.63 1,718,618,047.22 1,601,289,976.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成 548,062,997.56 510,086,468.23 1,634,304,314.63 1,514,947,677.67 中 : 营业成 456,941,863.06 426,545,918.35 1,390,751,533.61 1,270,703,200.66 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提 保险合 准备金净额保 红利支出 保费用营业税金及 1,822,122.76 2,747,946.24 6,732,150.97 9,099,167.60 销售费用 52,993,349.26 54,943,943.11 146,896,872.43 147,499,423.94 管理费用 34,462,614.37 25,263,186.51 92,170,285.03 92,002,141.23 费用 -825,495.81 585,474.02-5,038,742.52-4,356,255.76 资产 值损失 2,668,543.92-2,792,215.11 : 允 值 收益 损失以 填 -8,640.00-339,360.00-185,280.00 191,890.00 投资收益 损失以 31,337,245.93 27,768,908.94 136,515,627.27 120,268,316.54 填 中 : 对联营企业 32,560,077.79 27,693,408.94 101,110,557.00 102,918,016.30 和合营企业的投资收益 汇兑收益 损失以 填 营业利润 损以 57,079,990.31 54,695,529.34 220,644,079.86 206,802,504.96 填 : 营业外收入 15,094,399.68 5,028,854.65 18,876,250.59 10,465,968.36 中 : 非流 资产处置利得 4,827,742.14 3,219,047.22 4,827,742.14 5,040,078.90 : 营业外支出 65,371.90 109,003.83 318,739.28 223,836.20 14 / 22
中 : 非流 资产处置损失 -223,830.40-37,691.47 23,736.98 45,183.22 四 利润总额 损总额 72,109,018.09 59,615,380.16 239,201,591.17 217,044,637.12 以 填 : 得税费用 12,300,008.61 9,887,860.27 28,680,875.10 30,498,397.00 五 净利润 净 损以 59,809,009.48 49,727,519.89 210,520,716.07 186,546,240.12 填 属 母 者的 50,159,906.13 40,974,858.55 178,001,189.05 155,989,315.10 净利润 少数股东损益 9,649,103.35 8,752,661.34 32,519,527.02 30,556,925.02 他综合收益的税 -2,274,157.55-752,462,266.53-302,426,150.87 807,416,874.49 净额 属母 者的 -2,312,664.05-752,296,599.03-302,231,249.15 807,259,146.40 他综合收益的税 净额 一 以 能重 类进损益的 他综合收益 1. 重新计 设定 益计划净负债或净资产的 2. 权益法 在被投 资 位 能重 类进损益 的 他综合收益中享 的 份额 以 将重 类 -2,312,664.05-752,296,599.03-302,231,249.15 807,259,146.40 进损益的 他综合收益 1. 权益法 在被投资 位以 将重 类进损益的 他综合收益中享 的份额 - - -1,023,348.98 461,673.22 2. 可供出售金融资 -2,312,664.05-752,296,599.03-301,207,900.17 806,797,473.18 产 允 值 损益 3. 持 到期投资重 类 可供出售金融资产损益 4. 现金流 套期损益的 效部 5. 外 报表折算差额 6. 他 属 少数股东的 他综合收益的税 净额 38,506.50-165,667.50-194,901.72 157,728.09 七 综合收益总额 57,534,851.93-702,734,746.64-91,905,434.80 993,963,114.61 属 母 者的 47,847,242.08-711,321,740.48-124,230,060.10 963,248,461.50 15 / 22
综合收益总额 属 少数股东的综合 收益总额 16 / 22
母 利润表 2016 1 9 编制 位 : 海锦江国 实业投资股份 限 位 : 元 种 : 人民 计类型 : 计 项目 期金额 7-9 17 / 22 期金额 7-9 初 报告期 期 金额 1-9 初 报 告期期 金额 1-9 一 营业收入 6,048,529.72 6,070,496.48 18,629,950.40 18,439,064.68 : 营业成 1,001,796.42 928,043.02 3,270,810.06 3,243,128.99 营业税金及 34,447.52 351,922.15 575,113.23 1,083,609.22 销售费用 3,107,170.02 2,892,062.63 8,559,958.61 7,952,862.92 管理费用 6,075,569.78 3,244,360.85 16,700,110.17 13,481,274.85 费用 -1,995,706.57 70,952.86-6,703,405.35-3,513,208.96 资产 值损失 - - 1,943.43 - : 允 值 收益 损 失以 填 填 投资收益 损失以 中 : 对联营企业和合 营企业的投资收益 营业利润 损以 填 利得 损失 -8,640.00-339,360.00-185,280.00 191,890.00 6,143,142.41 41,078,990.74 100,418,901.76 66,059,380.34 3,055,712.06 3,711,234.92 10,104,342.13 11,758,534.42 3,959,754.96 39,322,785.71 96,459,042.01 62,442,668.00 : 营业外收入 135.00 1,913.00 8,371.09 2,476.02 中 : 非流 资产处置 : 营业外支出 16,780.39 3,891.00 23,736.98 45,183.22 中 : 非流 资产处置 利润总额 损总额以 填 16,780.39 3,891.00 23,736.98 45,183.22 3,943,109.57 39,320,807.71 96,443,676.12 62,399,960.80 : 得税费用 410,277.57 1,305,893.80-707,134.40 2,781,526.07 四 净利润 净 损以 填 3,532,832.00 38,014,913.91 97,150,810.52 59,618,434.73 五 他综合收益的税 净额 -3,067,454.02-748,690,576.62-296,573,417.84 803,068,712.68 一 以 能重 类进损 益的 他综合收益 1. 重新计 设定 益计 划净负债或净资产的 2. 权益法 在被投资 位 能重 类进损益的 他综 合收益中享 的份额 以 将重 类进损益 -3,067,454.02-748,690,576.62-296,573,417.84 803,068,712.68
的 他综合收益 1. 权益法 在被投资 位以 将重 类进损益的 他综合收益中享 的份额 2. 可供出售金融资产 允 值 损益 3. 持 到期投资重 类 可供出售金融资产损益 4. 现金流 套期损益的 效部 额 5. 外 报表折算差 6. 他 -3,067,454.02-748,690,576.62-296,573,417.84 803,068,712.68 综合收益总额 465,377.98-710,675,662.71-199,422,607.32 862,687,147.41 七 股收益 : 股 ) 一 基 股收益 ( 元 / 稀释 股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 邵晓明 管会计工作负 人 : 陈璘 会计机构负 人 : 朝晖 18 / 22
合并现金流 表 2016 1 9 编制 位 : 海锦江国 实业投资股份 限 位 : 元 种 : 人民 计类型 : 计 项目 初 报告期期 金额 1-9 初 报告期期 金额 1-9 一 营活 产生的现金流 : 销售商品 提供劳 收到的现金 1,870,680,966.55 1,709,988,537.25 户存款和 业存 款项净增 额向中央银 借款净增 额向 他金融机构 入资金净增 额收到原保险合 保费 得的现金收到再保险业 现金净额保户储金及投资款净增 额处置以 允 值计 计入 期损益的金融资产净增 额收 利息 手续费及佣金的现金 入资金净增 额回购业 资金净增 额收到的税费返还 - 74,000.00 收到 他 营活 关的现金 14,886,891.88 55,377,423.83 营活 现金流入小计 1,885,567,858.43 1,765,439,961.08 购买商品 接 劳 支付的现金 1,007,092,170.69 953,784,571.84 户贷款及垫款净增 额存 中央银 和 业款项净增 额支付原保险合 赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保 红利的现金支付给职工以及 职工支付的现金 517,357,265.52 484,983,362.02 支付的各项税费 112,952,796.04 100,116,494.14 支付 他 营活 关的现金 57,634,622.96 39,131,990.12 营活 现金流出小计 1,695,036,855.21 1,578,016,418.12 营活 产生的现金流 净额 190,531,003.22 187,423,542.96 投资活 产生的现金流 : 收回投资收到的现金 116,000,000.00 15,137,910.50 得投资收益收到的现金 164,501,349.19 118,972,192.94 处置固定资产 无形资产和 他长期资 22,652,651.21 26,282,750.43 产收回的现金净额 处置子 及 他营业 位收到的现金净额收到 他 投资活 关的现金 1,400,000.00 11,400,000.00 19 / 22
投资活 现金流入小计 304,554,000.40 171,792,853.87 购建固定资产 无形资产和 他长期资 产支付的现金 251,864,440.77 241,654,522.75 投资支付的现金 225,440,000 - 押贷款净增 额 得子 及 他营业 位支付的现 金净额 支付 他 投资活 关的现金 700,000.00 3,200,000.00 投资活 现金流出小计 478,004,440.77 244,854,522.75 投资活 产生的现金流 净额 -173,450,440.37-73,061,668.88 筹资活 产生的现金流 : 现金 利润 吸收投资收到的现金 中 : 子 吸收少数股东投资收到的 得借款收到的现金 18,000,000.00 11,769,224.01 发 债券收到的现金 收到 他 筹资活 关的现金 筹资活 现金流入小计 18,000,000.00 11,769,224.01 偿还债 支付的现金 10,000,000.00 19,137,864.05 配股利 利润或偿付利息支付的现金 130,402,300.59 106,885,060.17 中 : 子 支付给少数股东的股利 支付 他 筹资活 关的现金 筹资活 现金流出小计 140,402,300.59 126,022,924.22 筹资活 产生的现金流 净额 -122,402,300.59-114,253,700.21 四 汇率 对现金及现金等 物的影响 4,507.51 162.08 五 现金及现金等 物净增 额 -105,317,230.23 108,335.95 : 期初现金及现金等 物余额 785,229,824.41 872,882,908.39 期 现金及现金等 物余额 679,912,594.18 872,991,244.34 法定代表人 : 邵晓明 管会计工作负 人 : 陈璘会计机构负 人 : 朝晖 20 / 22
母 现金流 表 2016 1 9 编制 位 : 海锦江国 实业投资股份 限 位 : 元 种 : 人民 计类型 : 计 项目 初 报告期期 金额 1-9 初 报告期期 金额 1-9 一 营活 产生的现金流 : 销售商品 提供劳 收到的现金 18,614,615.33 18,665,048.07 收到的税费返还收到 他 营活 关的现金 12,675,157.63 12,501,723.24 营活 现金流入小计 31,289,772.96 31,166,771.31 购买商品 接 劳 支付的现金 5,135,463.07 5,000,153.22 支付给职工以及 职工支付的现金 19,158,274.74 13,845,560.14 支付的各项税费 1,892,615.48 1,403,583.71 支付 他 营活 关的现金 5,370,964.04 5,658,948.67 营活 现金流出小计 31,557,317.33 25,908,245.74 营活 产生的现金流 净额 -267,544.37 5,258,525.57 投资活 产生的现金流 : 收回投资收到的现金 40,000,000.00 15,137,910.50 得投资收益收到的现金 114,180,279.27 49,051,691.40 处置固定资产 无形资产和 他长期资 310.00 7,074.23 产收回的现金净额 处置子 及 他营业 位收到的现金净额收到 他 投资活 关的现金 1,400,000.00 10,400,000.00 投资活 现金流入小计 155,580,589.27 74,596,676.13 购建固定资产 无形资产和 他长期资 467,139.77 473,644.06 产支付的现金 投资支付的现金 147,440,000.00 - 得子 及 他营业 位支付的现金净额支付 他 投资活 关的现金 700,000.00 2,200,000.00 投资活 现金流出小计 148,607,139.77 2,673,644.06 投资活 产生的现金流 净额 6,973,449.50 71,923,032.07 筹资活 产生的现金流 : 吸收投资收到的现金 得借款收到的现金收到 他 筹资活 关的现金筹资活 现金流入小计偿还债 支付的现金 配股利 利润或偿付利息支付的现金 97,101,661.18 85,178,893.55 21 / 22
支付 他 筹资活 关的现金 筹资活 现金流出小计 97,101,661.18 85,178,893.55 筹资活 产生的现金流 净额 -97,101,661.18-85,178,893.55 四 汇率 对现金及现金等 物的影响 五 现金及现金等 物净增 额 -90,395,756.05-7,997,335.91 : 期初现金及现金等 物余额 397,276,268.93 394,927,025.37 期 现金及现金等 物余额 306,880,512.88 386,929,689.46 法定代表人 : 邵晓明 管会计工作负 人 : 陈璘会计机构负 人 : 朝晖 4.2 计报告 适用 适用 22 / 22