公司代码 :600980 公司简称 : 北矿科技 北矿科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 15
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 15
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人夏晓鸥 主管会计工作负责人罗秀建及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李洪发 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 760,289,574.80 773,767,002.92-1.74 归属于上市公司股东的净 资产 经营活动产生的现金流量 净额 523,784,780.09 519,573,992.91 0.81 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -21,230,052.32-46,949,560.21 54.78 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 77,060,715.93 69,887,743.61 10.26 归属于上市公司股东的净利润 4,027,821.09 5,733,731.03-29.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,681,346.43 4,382,951.40-38.82 加权平均净资产收益率 (%) 0.77 1.18 减少 0.41 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0265 0.0377-29.71 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0265 0.0377-29.71 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3 / 15 1,629,122.90
补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,758.00 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额 -267,890.24 母子公司适用不同税率 合计 1,346,474.66 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 24,675 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 质押或冻结情况期末持股比例持有有限售条股份数量 (%) 件股份数量数量状态 股东性质 北京矿冶研究总院 60,883,952 40.00 8,883,952 无 国有法人 中科汇通 ( 深圳 ) 境内非国有股权投资基金有限 14,150,307 9.30 0 质押 14,150,307 法人公司 交通银行股份有限 公司 - 长信量化先锋混合型证券投资 3,253,960 2.14 0 未知 其他 基金 余笃定 904,285 0.59 0 未知 境内自然人 吴林 671,200 0.44 0 未知 境内自然人 高德中彩科技有限境内非国有 427,200 0.28 0 未知公司法人 长江投资 ( 芜湖 ) 境内非国有 350,000 0.23 0 未知有限公司法人 张震宇 330,000 0.22 0 未知 境内自然人 李洪涛 325,900 0.21 0 未知 境内自然人 郑广云 303,900 0.20 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 北京矿冶研究总院 52,000,000 人民币普通股 52,000,000 中科汇通 ( 深圳 ) 股权投资基金有限公司 14,150,307 人民币普通股 14,150,307 交通银行股份有限公司 - 长信量化先锋混合型证券投资基金 3,253,960 人民币普通股 3,253,960 余笃定 904,285 人民币普通股 904,285 吴林 671,200 人民币普通股 671,200 高德中彩科技有限公司 427,200 人民币普通股 427,200 长江投资 ( 芜湖 ) 有限公司 350,000 人民币普通股 350,000 4 / 15
张震宇 330,000 人民币普通股 330,000 李洪涛 325,900 人民币普通股 325,900 郑广云 303,900 人民币普通股 303,900 上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明 : 本公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系, 也未知其相互之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 : 本公司未知前十名无限售条件流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系, 也未知其相互之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的不适用说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 报告期内资产负债表指标变化情况 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目期末数据期初数据变动金额变动比例 (%) 变动原因 其他应收 款 3,609,410.35 2,912,379.41 697,030.94 23.93 主要是投标 保证金增加 存货 102,159,058.17 79,250,148.95 22,908,909.22 28.91 短期借款 0.00 3,500,000.00-3,500,000.00-100.00 应付职工薪酬 16,243,262.52 27,054,844.97-10,811,582.45-39.96 应付利息 321,780.85 4,229.17 317,551.68 7,508.61 根据生产安排, 备产材料增加 归还银行贷款 本期发放计提的职工年终奖 计提关联方借款利息 (2) 报告期内利润表指标变化情况 : 5 / 15 单位 : 元币种 : 人民币
项目本期金额上年同期金额变动金额变动比例 (%) 变动原因 税金及附加 560,179.86 101,111.09 459,068.77 454.02 销售费用 4,065,228.02 2,253,501.92 1,811,726.10 80.40 财务费用 302,036.46-187,033.21 489,069.67 不适用 缴纳增值税增加, 对应的税金及附加增加 运费增加 销售人员激励费增加 定期存款减少, 利息收入减少 (3) 报告期内现金流量表指标变化情况 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动比例 (%) 经营活动 产生的现金 -21,230,052.32-46,949,560.21 25,719,507.89 54.78 流量净额 投资活动 产生的现金 -1,660,831.98-4,954,609.66 3,293,777.68 66.48 流量净额 筹资活动 产生的现金 -3,004,507.50 3,875,243.97-6,879,751.47 不适用 流量净额 变动原因本期销售回款增加 本期基本建设投资减少 本期归还银行贷款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 北矿科技股份有限公司 夏晓鸥 2017 年 4 月 26 日 6 / 15
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 北矿科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 84,045,027.62 109,940,419.42 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 应收票据 65,962,612.39 79,885,184.76 应收账款 217,062,803.44 210,259,732.53 预付款项 21,043,422.48 20,188,384.37 应收利息 126,200.00 126,200.00 应收股利 其他应收款 3,609,410.35 2,912,379.41 买入返售金融资产 存货 102,159,058.17 79,250,148.95 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 275,390.59 流动资产合计 494,008,534.45 502,837,840.03 非流动资产 : 长期应收款 长期股权投资 1,133,280.24 1,129,707.54 投资性房地产 固定资产 199,371,274.32 203,346,111.91 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 46,643,898.00 47,243,790.75 开发支出 8,882,169.36 8,798,271.32 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,250,418.43 10,411,281.37 其他非流动资产 非流动资产合计 266,281,040.35 270,929,162.89 资产总计 760,289,574.80 773,767,002.92 7 / 15
流动负债 : 短期借款 3,500,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款 107,411,070.56 106,939,520.89 预收款项 50,215,393.10 43,685,607.86 应付职工薪酬 16,243,262.52 27,054,844.97 应交税费 6,094,527.72 16,520,844.04 应付利息 321,780.85 4,229.17 应付股利其他应付款 31,466,080.99 31,346,210.21 其他流动负债流动负债合计 211,752,115.74 229,051,257.14 非流动负债 : 长期借款预计负债 209,070.00 递延收益 24,752,678.97 24,932,682.87 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 24,752,678.97 25,141,752.87 负债合计 236,504,794.71 254,193,010.01 所有者权益股本 152,209,880.00 152,209,880.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 273,577,951.85 273,559,920.89 减 : 库存股其他综合收益专项储备 7,228,557.14 7,063,622.01 盈余公积 26,906,903.74 26,906,903.74 一般风险准备未分配利润 63,861,487.36 59,833,666.27 归属于母公司所有者权益合计 523,784,780.09 519,573,992.91 少数股东权益所有者权益合计 523,784,780.09 519,573,992.91 负债和所有者权益总计 760,289,574.80 773,767,002.92 法定代表人 : 夏晓鸥主管会计工作负责人 : 罗秀建会计机构负责人 : 李洪发 8 / 15
母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 北矿科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 4,317,187.58 5,793,365.71 应收票据 4,686,434.46 12,650,220.31 应收账款 18,930,333.98 22,153,471.98 预付款项 902,512.47 1,172,846.95 应收利息 8,846,969.32 7,368,226.85 其他应收款 154,669,301.14 150,468,559.16 存货 5,045,763.27 6,495,787.44 其他流动资产流动资产合计 197,398,502.22 206,102,478.40 非流动资产 : 长期股权投资 328,250,378.82 328,246,806.12 投资性房地产固定资产 22,125,883.04 23,514,804.24 在建工程无形资产 13,917,858.48 14,185,497.18 开发支出 5,414,036.60 5,330,893.56 商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,532,873.91 7,532,873.91 其他非流动资产非流动资产合计 377,241,030.85 378,810,875.01 资产总计 574,639,533.07 584,913,353.41 流动负债 : 短期借款 3,500,000.00 应付账款 6,608,226.22 6,765,774.07 预收款项 14,288,739.58 14,663,463.24 应付职工薪酬 8,324,976.13 9,839,471.21 应交税费 1,674,036.42 2,313,307.67 应付利息 1,882,921.09 1,239,119.41 应付股利其他应付款 73,378,057.70 73,240,889.61 其他流动负债流动负债合计 106,156,957.14 111,562,025.21 非流动负债 : 长期借款预计负债 209,070.00 9 / 15
递延收益 8,141,955.36 8,560,539.21 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 8,141,955.36 8,769,609.21 负债合计 114,298,912.50 120,331,634.42 所有者权益 : 股本 152,209,880.00 152,209,880.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 397,566,712.16 397,548,681.20 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 18,818,768.46 18,818,768.46 未分配利润 -108,254,740.05-103,995,610.67 所有者权益合计 460,340,620.57 464,581,718.99 负债和所有者权益总计 574,639,533.07 584,913,353.41 法定代表人 : 夏晓鸥主管会计工作负责人 : 罗秀建会计机构负责人 : 李洪发 合并利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 北矿科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 77,060,715.93 69,887,743.61 其中 : 营业收入 77,060,715.93 69,887,743.61 二 营业总成本 73,580,023.85 65,105,205.81 其中 : 营业成本 54,884,873.64 49,673,642.25 利息支出 税金及附加 560,179.86 101,111.09 销售费用 4,065,228.02 2,253,501.92 管理费用 10,617,158.34 9,007,059.00 财务费用 302,036.46-187,033.21 资产减值损失 3,150,547.53 4,256,924.76 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,572.70-40.33 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 3,572.70-40.33 益 10 / 15
汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,484,264.78 4,782,497.47 加 : 营业外收入 1,631,564.90 1,746,056.70 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 17,200.00 5,996.55 其中 : 非流动资产处置损失 5,996.55 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,098,629.68 6,522,557.62 减 : 所得税费用 1,070,808.59 788,826.59 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,027,821.09 5,733,731.03 归属于母公司所有者的净利润 4,027,821.09 5,733,731.03 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 4,027,821.09 5,733,731.03 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,027,821.09 5,733,731.03 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0265 0.0377 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0265 0.0377 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实 现的净利润为 : 0.00 元 法定代表人 : 夏晓鸥主管会计工作负责人 : 罗秀建会计机构负责人 : 李洪发 母公司利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 北矿科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 3,269,043.04 27,814,166.79 减 : 营业成本 3,305,755.39 20,475,251.86 税金及附加 376,572.05 71,243.57 销售费用 21,800.52 360,489.23 管理费用 3,297,156.77 3,347,350.81 财务费用 -819,870.20-805,907.26 资产减值损失 1,776,414.44 10,084,049.87 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,572.70-40.33 11 / 15
其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 3,572.70-40.33 益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -4,685,213.23-5,718,351.62 加 : 营业外收入 426,083.85 418,810.72 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 380.54 其中 : 非流动资产处置损失 380.54 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -4,259,129.38-5,299,921.44 减 : 所得税费用 -1,512,607.48 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -4,259,129.38-3,787,313.96 五 其他综合收益的税后净额六 综合收益总额 -4,259,129.38-3,787,313.96 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0280-0.0249 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0280-0.0249 法定代表人 : 夏晓鸥主管会计工作负责人 : 罗秀建会计机构负责人 : 李洪发 合并现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 北矿科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 61,475,577.96 51,872,691.66 收到的税费返还 179,228.93 1,096,141.70 收到其他与经营活动有关的现金 2,329,907.47 655,656.53 经营活动现金流入小计 63,984,714.36 53,624,489.89 购买商品 接受劳务支付的现金 39,120,728.33 55,494,878.75 支付给职工以及为职工支付的现金 23,756,789.31 24,170,832.41 支付的各项税费 13,713,339.98 13,398,542.84 支付其他与经营活动有关的现金 8,623,909.06 7,509,796.10 经营活动现金流出小计 85,214,766.68 100,574,050.10 经营活动产生的现金流量净额 -21,230,052.32-46,949,560.21 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资 100.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 12 / 15
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 100.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 1,660,831.98 4,954,709.66 产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,660,831.98 4,954,709.66 投资活动产生的现金流量净额 -1,660,831.98-4,954,609.66 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,500,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 508,180.00 548,790.50 筹资活动现金流入小计 508,180.00 4,048,790.50 偿还债务支付的现金 3,500,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 12,687.50 173,546.53 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 3,512,687.50 173,546.53 筹资活动产生的现金流量净额 -3,004,507.50 3,875,243.97 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -25,895,391.80-48,028,925.90 加 : 期初现金及现金等价物余额 109,680,578.28 178,401,017.45 六 期末现金及现金等价物余额 83,785,186.48 130,372,091.55 法定代表人 : 夏晓鸥主管会计工作负责人 : 罗秀建会计机构负责人 : 李洪发 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 北矿科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 10,401,154.64 11,464,626.81 收到的税费返还 13 / 15
收到其他与经营活动有关的现金 210,163.57 30,704.80 经营活动现金流入小计 10,611,318.21 11,495,331.61 购买商品 接受劳务支付的现金 81,390.99 18,616,028.56 支付给职工以及为职工支付的现金 4,814,218.54 7,541,039.19 支付的各项税费 1,562,594.97 1,507,794.78 支付其他与经营活动有关的现金 2,500,669.34 3,145,567.04 经营活动现金流出小计 8,958,873.84 30,810,429.57 经营活动产生的现金流量净额 1,652,444.37-19,315,097.96 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资 15,935.00 1,151.33 产支付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 15,935.00 1,151.33 投资活动产生的现金流量净额 -15,935.00-1,151.33 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 3,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 16,548,790.50 筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 20,048,790.50 偿还债务支付的现金 3,500,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 12,687.50 173,546.53 支付其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 5,378,477.50 筹资活动现金流出小计 4,112,687.50 5,552,024.03 筹资活动产生的现金流量净额 -3,112,687.50 14,496,766.47 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -1,476,178.13-4,819,482.82 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,533,524.57 12,015,023.91 六 期末现金及现金等价物余额 4,057,346.44 7,195,541.09 法定代表人 : 夏晓鸥主管会计工作负责人 : 罗秀建会计机构负责人 : 李洪发 14 / 15
4.2 审计报告 适用 不适用 15 / 15