格力地产股份有限公司 600185 2012 年第三季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 4 4 附录... 6 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名鲁君四主管会计工作负责人姓名黄华敏会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名黄华敏公司负责人鲁君四 主管会计工作负责人黄华敏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黄华敏声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 12,299,475,234.08 11,455,352,435.08 7.37 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 2,319,311,053.06 2,009,097,169.58 15.44 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 4.02 3.48 15.52 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -1,553,126,865.60 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -2.69 不适用 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同 期增减 (%)(7-9 月 ) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 26,184,477.76 204,531,032.98 80.35 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.35 33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收 益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.33 100.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.35 33.33 2
加权平均净资产收益率 (%) 1.29 9.69 增加 0.48 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%) 1.28 8.96 增加 0.49 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政 404,751.24 府补助除外 其他营业外收入和支出 -2,175,050.57 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 17,226,218.50 所得税影响额 -83,944.55 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,000.00 合计 15,373,974.62 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 31,833 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 珠海格力集团有限公司 300,000,000 人民币普通股 300,000,000 陕西昊东生物科技有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 陕西鑫德进出口有限责任公司 13,911,250 人民币普通股 13,911,250 西安飞机工业 ( 集团 ) 有限责任公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 陕西省技术进步投资有限责任公司 4,658,044 人民币普通股 4,658,044 廖四喜 4,615,363 人民币普通股 4,615,363 黄俊跃 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 广州廷博创业投资有限公司 2,500,296 人民币普通股 2,500,296 中国建设银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫 消费领航混合型证券投资基金 2,350,361 人民币普通股 2,350,361 熊海涛 2,328,816 人民币普通股 2,328,816 3
3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一 资产负债表项目 项目期末数期初数增减幅度 (%) 主要原因 货币资金 684,051,440.26 1,627,664,039.49-60.19 系支付土地价款所致 应收票据 0 22,642,504.00-100.00 系银行承兑汇票到期收款所致 长期应收款 114,361,799.03 0 系受托管理的港珠澳大桥珠澳口岸人工岛填海工程款期初拨入数超出支出数, 资产负债表重分类到长期应付款所致 无形资产 427,298.59 226,986.19 88.25 系软件购置增加所致 长期待摊费用 8,932,340.15 5,819,475.88 53.49 系户外广告牌投放增加所致 短期借款 100,000,000.00 230,000,000.00-56.52 系银行短期贷款到期偿还所致 应付职工薪酬 10,580,041.00 24,136,941.18-56.17 系计提工资发放所致 应交税费 -41,745,871.04 320,105.09 系支付税款所致 一年内到期的 非流动负债 1,050,000,000.00 590,000,000.00 77.97 系一年内到期的长期借款增加所致 长期借款 2,176,817,159.79 1,612,333,658.02 35.01 系银行长期贷款增加所致 资本公积 168,929,818.05 63,246,967.55 167.10 系可供出售金融资产公允价值变动所致 二 利润表项目 项目 年初至本期期末数 上年同期数 增减幅度 (%) 主要原因 财务费用 12,119,057.90-3,473,499. 31 系计入当期损益的利息支出增加所致 投资收益 17,226,218.50 10,335,731.10 66.67 系持有的可供出售金融资产现金股利增加所致 营业外收入 1,728,134.97 342,310.65 404.84 系合同定金转收入所致 三 现金流量表项目 项目年初至本期期末数上年同期数增减幅度 (%) 主要原因 经营活动产生的现 金流量净额 -1,553,126,865.60-301,093,854.69 系本期因可售单位减少 回款相应减 少所致 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 5,431,933.15 1,386,450.67 291.79 系取得投资收益收到的现金增加所致 568,082,333.22-149,417,974.36 系银行贷款增加所致 4
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用控股股东珠海格力集团有限公司承诺 : 1 关于与海星科技避免同业竞争的承诺; 2 关于与上市公司减少并规范关联交易的承诺; 3 关于与上市公司 五分开 的承诺 ; 4 关于同意使用 格力 商号的承诺 履行情况 : 严格履行承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内, 公司未实施现金分红 格力地产股份有限公司 法定代表人 : 鲁君四 2012 年 10 月 29 日 5
4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 格力地产股份有限公司 审计类型 : 未经审计 资产 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 648,051,440.26 1,627,664,039.49 交易性金融资产应收票据 22,642,504.00 应收账款 2,817,465.03 3,163,952.75 预付款项 112,994,613.63 88,733,177.06 应收利息应收股利其他应收款 4,915,412.95 6,276,846.79 存货 10,488,733,962.28 8,927,152,631.24 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 11,257,512,894.15 10,675,633,151.33 非流动资产 : 可供出售金融资产 736,593,103.06 595,682,635.73 持有至到期投资长期应收款 114,361,799.03 长期股权投资投资性房地产固定资产 44,040,336.68 44,627,718.93 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 427,298.59 226,986.19 开发支出商誉长期待摊费用 8,932,340.15 5,819,475.88 递延所得税资产 137,607,462.42 133,362,467.02 其他非流动资产非流动资产合计 1,041,962,339.93 779,719,283.75 资产总计 12,299,475,234.08 11,455,352,435.08 6
负债和股东权益 期末余额 年初余额 流动负债 : 短期借款 100,000,000.00 230,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 300,273,417.79 355,813,013.62 预收款项 1,513,999,650.16 1,775,448,139.95 应付职工薪酬 10,580,041.00 24,136,941.18 应交税费 -41,745,871.04 320,105.09 应付利息应付股利其他应付款 4,274,756,508.53 4,225,828,096.24 一年内到期的非流动负债 1,050,000,000.00 590,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 7,207,863,746.44 7,201,546,296.08 非流动负债 : 长期借款 2,176,817,159.79 1,612,333,658.02 应付债券长期应付款 363,902,000.00 475,206,816.27 专项应付款预计负债 8,937,300.00 8,937,300.00 递延所得税负债 183,458,811.96 148,231,195.13 其他非流动负债非流动负债合计 2,733,115,271.75 2,244,708,969.42 负债合计 9,940,979,018.19 9,446,255,265.50 股东权益 : 股本 577,594,400.00 577,594,400.00 资本公积 168,929,818.05 63,246,967.55 减 : 库存股专项储备盈余公积 92,348,795.62 92,348,795.62 一般风险准备未分配利润 1,480,438,039.39 1,275,907,006.41 外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计 2,319,311,053.06 2,009,097,169.58 少数股东权益 39,185,162.83 股东权益合计 2,358,496,215.89 2,009,097,169.58 负债和股东权益总计 12,299,475,234.08 11,455,352,435.08 公司法定代表人 : 鲁君四 主管会计工作负责人 : 黄华敏 会计机构负责人 : 黄华敏 7
编制单位 : 格力地产股份有限公司 流动资产 : 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 8 审计类型 : 未经审计 资产期末余额年初余额 货币资金 1,057,926.49 679,796.52 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 41,450.50 应收利息 应收股利 850,000,000.00 500,000,000.00 其他应收款 465,585,557.21 465,646,532.96 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,316,643,483.70 966,367,779.98 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,007,349,200.00 2,007,349,200.00 投资性房地产 固定资产 13,347,316.48 13,859,233.04 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,020,696,516.48 2,021,208,433.04 资产总计 3,337,340,000.18 2,987,576,213.02
负债和股东权益 期末余额 年初余额 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 629,338.17 629,338.17 预收款项 75,661.60 75,661.60 应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款 7,240,804.44 3,007,691.63 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 7,945,804.21 3,712,691.40 非流动负债 : 长期借款 212,634,169.47 203,648,470.84 应付债券长期应付款 363,902,000.00 363,902,000.00 专项应付款预计负债 8,937,300.00 8,937,300.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 585,473,469.47 576,487,770.84 负债合计 593,419,273.68 580,200,462.24 股东权益 : 股本 577,594,400.00 577,594,400.00 资本公积 2,081,588,324.49 2,081,588,324.49 减 : 库存股专项储备盈余公积 12,928,287.68 12,928,287.68 未分配利润 71,809,714.33-264,735,261.39 股东权益合计 2,743,920,726.50 2,407,375,750.78 负债和股东权益总计 3,337,340,000.18 2,987,576,213.02 公司法定代表人 : 鲁君四主管会计工作负责人 : 黄华敏会计机构负责人 : 黄华敏 9
4.2 编制单位 : 格力地产股份有限公司 项目 合并利润表 2012 年 1 9 月 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 审计类型 : 未经审计 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 316,717,316.16 239,656,425.34 1,066,181,707.85 887,594,008.23 其中 : 营业收入 316,717,316.16 239,656,425.34 1,066,181,707.85 887,594,008.23 二 营业总成本 280,481,304.11 210,257,871.08 808,261,620.90 669,694,097.73 其中 : 营业成本 238,446,510.26 148,108,545.26 579,808,038.24 462,780,006.71 营业税金及附加 8,206,236.96 37,173,538.51 136,056,800.94 135,220,067.06 销售费用 14,300,447.51 11,706,565.35 34,550,164.65 37,155,803.16 管理费用 15,737,951.23 12,708,354.19 45,727,559.17 38,011,720.11 财务费用 3,790,158.15 560,867.77 12,119,057.90-3,473,499.31 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 17,226,218.50 10,335,731.10 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 36,236,012.05 29,398,554.26 275,146,305.45 228,235,641.60 加 : 营业外收入 385,484.72 36,000.00 1,728,134.97 342,310.65 减 : 营业外支出 39,010.11-275,910.51 3,498,434.30 2,700,804.66 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 36,582,486.66 29,710,464.77 273,376,006.12 225,877,147.59 减 : 所得税费用 10,864,099.65 15,191,825.04 69,659,810.31 59,866,933.02 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 25,718,387.01 14,518,639.73 203,716,195.81 166,010,214.57 归属于母公司所有者的净利润 26,184,477.76 14,518,639.73 204,531,032.98 166,010,214.57 少数股东损益 -466,090.75-814,837.17 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.03 0.35 0.29 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.03 0.35 0.29 七 其他综合收益 13,694,843.71-90,696,040.41 105,682,850.50 41,842,501.33 八 综合收益总额 39,413,230.72-76,177,400.68 309,399,046.31 207,852,715.90 归属于母公司所有者的综合收益总额 39,879,321.47-76,177,400.68 310,213,883.48 207,852,715.90 归属于少数股东的综合收益总额 -466,090.75-814,837.17 公司法定代表人 : 鲁君四主管会计工作负责人 : 黄华敏会计机构负责人 : 黄华敏 10
母公司利润表 2012 年 1 9 月 编制单位 : 格力地产股份有限公司 审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期 末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入减 : 营业成本营业税金及附加销售费用管理费用 809,717.10 349,558.96 2,052,193.48 2,570,626.45 财务费用 3,017,134.85 2,336,454.10 8,986,068.64 6,928,220.54 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 350,000,000.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -3,826,851.95-2,686,013.06 338,961,737.88-9,498,846.99 加 : 营业外收入 500.00 500.00 减 : 营业外支出 -307,575.51 2,416,762.16 138,209.86 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) -3,826,851.95-2,377,937.55 336,544,975.72-9,636,556.85 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -3,826,851.95-2,377,937.55 336,544,975.72-9,636,556.85 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 -3,826,851.95-2,377,937.55 336,544,975.72-9,636,556.85 公司法定代表人 : 鲁君四 主管会计工作负责人 : 黄华敏 会计机构负责人 : 黄华敏 11
4.3 合并现金流量表 2012 年 1 9 月 编制单位 : 格力地产股份有限公司 审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 849,065,851.18 1,463,026,074.48 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 144,256,419.73 1,012,721,000.86 经营活动现金流入小计 993,322,270.91 2,475,747,075.34 购买商品 接受劳务支付的现金 1,715,741,354.17 2,366,852,139.53 支付给职工以及为职工支付的现金 55,059,642.16 41,794,168.00 支付的各项税费 247,384,338.50 234,153,294.94 支付其他与经营活动有关的现金 528,263,801.68 134,041,327.56 经营活动现金流出小计 2,546,449,136.51 2,776,840,930.03 经营活动产生的现金流量净额 -1,553,126,865.60-301,093,854.69 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 17,226,218.50 10,335,731.10 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 17,226,218.50 10,335,731.10 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 11,794,285.35 8,949,280.43 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 11,794,285.35 8,949,280.43 投资活动产生的现金流量净额 5,431,933.15 1,386,450.67 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 40,000,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 40,000,000.00 取得借款收到的现金 1,659,182,990.32 1,045,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 16,226,932.86 11,446,524.42 筹资活动现金流入小计 1,715,409,923.18 1,056,446,524.42 偿还债务支付的现金 773,685,187.18 930,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 357,415,469.94 275,864,498.78 支付其他与筹资活动有关的现金 16,226,932.84 筹资活动现金流出小计 1,147,327,589.96 1,205,864,498.78 筹资活动产生的现金流量净额 568,082,333.22-149,417,974.36 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -979,612,599.23-449,125,378.38 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,627,664,039.49 2,232,147,757.52 六 期末现金及现金等价物余额 648,051,440.26 1,783,022,379.14 公司法定代表人 : 鲁君四主管会计工作负责人 : 黄华敏会计机构负责人 : 黄华敏 12
编制单位 : 格力地产股份有限公司 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 收到的税费返还 母公司现金流量表 2012 年 1 9 月 13 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 审计类型 : 未经审计 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 收到其他与经营活动有关的现金 1,521,317.69 5,368,911.01 经营活动现金流入小计 1,521,317.69 5,368,911.01 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 58,488.20 545,716.60 支付的各项税费 8,640.00 702,990.71 支付其他与经营活动有关的现金 1,076,059.52 3,588,486.02 经营活动现金流出小计 1,143,187.72 4,837,193.33 经营活动产生的现金流量净额 378,129.97 531,717.68 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 378,129.97 531,717.68 加 : 期初现金及现金等价物余额 679,796.52 51,222.89 六 期末现金及现金等价物余额 1,057,926.49 582,940.57 公司法定代表人 : 鲁君四主管会计工作负责人 : 黄华敏会计机构负责人 : 黄华敏