证券代码 :002254 证券简称 : 泰和新材公告编号 :2018-023 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人孙茂健 主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 顾裕梅声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 437,554,402.35 421,494,740.82 3.81% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 35,711,266.87 27,900,504.81 28.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 32,984,322.30 26,003,212.54 26.85% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 55,620,332.37 42,757,668.55 30.08% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率 1.74% 1.39% 0.35 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 2,748,200,933.55 2,619,002,921.24 4.93% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,064,682,582.03 2,030,248,324.53 1.70% 非经常性损益项目和金额 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,861,736.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,843.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,531,446.54 结构性存款收益 减 : 所得税影响额 541,180.98 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 114,213.95 合计 2,726,944.57 -- 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 2
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 32,093 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 烟台泰和新材集团有限公司 国有法人 35.50% 216,868,000 0 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国其他投 沪秦 22 号证券投资集合资金信托计划 1.91% 11,670,000 0 孙田志 境内自然人 1.13% 6,930,800 0 刘国栋 境内自然人 1.11% 6,752,100 0 上海方圆达创投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 其他 - 方圆 - 东方 38 号私募投资基金 1.08% 6,600,000 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.03% 6,312,900 0 侯仁峰 境内自然人 0.92% 5,602,500 0 上海方圆达创投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 其他 - 方圆 - 东方 12 号私募投资基金 0.83% 5,050,000 0 白艳明 境内自然人 0.81% 4,957,104 0 李岩 境内自然人 0.79% 4,847,997 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 烟台泰和新材集团有限公司 216,868,000 人民币普通股 216,868,000 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 沪秦 22 号证券投资集合资 金信托计划 11,670,000 人民币普通股 11,670,000 孙田志 6,930,800 人民币普通股 6,930,800 刘国栋 6,752,100 人民币普通股 6,752,100 上海方圆达创投资合伙企业 ( 有限 合伙 )- 方圆 - 东方 38 号私募投 资基金 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 中央汇金资产管理有限责任公司 6,312,900 人民币普通股 6,312,900 侯仁峰 5,602,500 人民币普通股 5,602,500 3
上海方圆达创投资合伙企业 ( 有限 合伙 )- 方圆 - 东方 12 号私募投 资基金 5,050,000 人民币普通股 5,050,000 白艳明 4,957,104 人民币普通股 4,957,104 李岩 4,847,997 人民币普通股 4,847,997 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动, 未知其他 股东相互之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于一致行动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 4
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 1 应收票据较年初下降 39.81%, 主要原因是本期产量增加, 支付原料货款增加 2 应收账款较年初上升 82.86%, 主要原因是本期营业收入增加, 货款尚未到结算期 3 存货较年初上升 45.25%, 主要原因是本期产能及产量增加 4 应付票据较年初上升 176.81%, 主要原因是本期支付部分货款采取直接开具承兑汇票形式 5 预收款项较年初上升 31.89%, 主要原因是本期部分产品销路较好, 预收的货款增加 6 应交税费较年初上升 149.15%, 主要原因是本期盈利增加, 应交的增值税 企业所得税等税金增加 7 支付的其他与经营有关的现金同比增加 254.50%, 主要原因是本期开具银行承兑汇票支付保证金增加 8 收回投资收到的现金同比下降 67.13%, 投资支付的现金同比下降 67.44%, 主要原因是本期对结构性存款及国债逆回购的投资及收回减少 9 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金同比上升 1526.81%, 主要原因是本期购买设备支出增加 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 为满足公司战略发展需要,2017 年 12 月 14 日, 公司与宁夏宁东开发投资有限公司 万华节能科技集团股份有限公司 宁夏嘉诚投资发展有限公司共同在宁夏设立控股子公司 - 宁夏宁东泰和新材有限公司 ( 以下简称 宁夏泰和 ), 用于收购宁夏越华新材料股份有限公司 ( 以下简称 越华公司 ) 与氨纶业务相关的经营性资产及相关负债 为扩充宁夏泰和的资本实力, 保证其资产收购行为与生产经营活动的正常开展,2018 年 1 月 22 日, 公司与其他三家股东共同签署 增资协议书, 用自有资金对宁夏泰和进行增资 宁夏泰和本次增加注册资本 35,000 万元, 其中公司认缴 24,250 万元, 增资后宁夏泰和注册资本变更为人民币 40,000 万元 2 2018 年 3 月 18 日, 宁夏泰和与越华公司签署了关于收购越华公司与氨纶业务相关的经营性资产及相关债务的 承债式资产收购协议, 交易价格参照经双方确认的资产评估结果确定 相关事项的披露情况如下 : 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 关于与关联方共同投资的公告 - 公司与万华节能科技集团股份有限公司等三家股 2018 年 01 月 24 日东共同签署 增资协议书, 用自有资金对宁夏泰和进行增资, 其中公司认缴 巨潮资讯网, http://www.cninfo./cninfo-new/disc losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12043 56694?announceTime=2018-01-24 5
24,250 万元, 增资后宁夏泰和注册资本 为人民币 40,000 万元 关于控股子公司签署 承债式资产收购协议 的公告 - 宁夏泰和与越华公司签署了关于收购越华公司与氨纶业务相关的 2018 年 03 月 24 日经营性资产及相关债务的 承债式资产收购协议, 交易价格参照经双方确认的资产评估结果确定 巨潮资讯网, http://www.cninfo./cninfo-new/disc losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12045 11857?announceTime=2018-03-24 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 芳纶产品供不应求, 销售价格有所上升 13.62% 至 62.31% 7,000 至 10,000 6,160.92 五 以公允价值计量的金融资产 六 违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 6
2018 年 01 月 15 日 实地调研 机构 2018 年 01 月 31 日 实地调研 机构 2018 年 01 月 31 日 实地调研 机构 2018 年 02 月 27 日 实地调研 机构 2018 年 03 月 06 日 实地调研 机构 http://www.cninfo./finalpage/201 8-01-16/1204335564.PDF?www.cninfo. http://www.cninfo./finalpage/201 8-02-01/1204385268.PDF?www.cninfo. http://www.cninfo./finalpage/201 8-02-01/1204385273.PDF?www.cninfo. http://www.cninfo./finalpage/201 8-02-27/1204432915.PDF?www.cninfo. http://www.cninfo./finalpage/201 8-03-08/1204463085.PDF?www.cninfo. 烟台泰和新材料股份有限公司 董事长 : 孙茂健 二〇一八年四月二十三日 7