烽火通信科技股份有限公司 600498 2013 年第三季度报告 1
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 6 四 附录... 7 2
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人童国华先生 主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨勇先生保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3
二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 13,254,490,002.61 12,534,469,703.24 5.74% 归属于上市公司股东的净资产 5,511,551,281.95 5,269,610,005.33 4.59% 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,046,126,882.53-1,090,732,899.44 4.09% 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 6,868,269,631.56 5,915,167,031.46 16.11% 归属于上市公司股东的净利润 390,680,996.04 382,032,220.73 2.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 344,942,171.09 300,091,178.05 14.95% 加权平均净资产收益率 (%) 7.51% 8.76% 减少 1.25 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.56 0.84-33.11% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.56 0.84-33.11% 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 205,362.19-640,505.12 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 254,146.00 50,917,706.00 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 720,451.11 6,612,970.45 所得税影响额 -255,754.73-8,654,167.87 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -117,694.77-2,497,178.51 合计 806,509.80 45,738,824.95 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 67,848 前十名股东持股情况 持股 持有有限 质押或冻 股东名称 股东性质 比例 (%) 持股总数 售条件股份数量 结的股份数量 武汉烽火科技有限公司 国有法人 50.30 485,803,956 0 无 湖南三力通信经贸公司 国有法人 1.13 10,900,000 0 无 全国社保基金五零二组合 其他 1.04 10,000,000 0 无 华基丰收 ( 天津 ) 投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 其他 0.90 8,650,000 0 无 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个 其他 0.77 7,459,361 0 无 4
人分红 -005L-FH002 沪中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 沪 其他 0.62 5,989,141 0 无 广州重成机器物资贸易有限公司 境内非国有法人 0.62 5,980,300 0 无 全国社保基金一零九组合 其他 0.58 5,600,000 0 无 中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金 其他 0.58 5,599,895 0 无 全国社保基金六零二组合 其他 0.54 5,241,199 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 武汉烽火科技有限公司 485,803,956 人民币普通股 485,803,956 湖南三力通信经贸公司 10,900,000 人民币普通股 10,900,000 全国社保基金五零二组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 华基丰收 ( 天津 ) 投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 8,650,000 人民币普通股 8,650,000 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 7,459,361 人民币普通股 7,459,361 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 沪 5,989,141 人民币普通股 5,989,141 广州重成机器物资贸易有限公司 5,980,300 人民币普通股 5,980,300 全国社保基金一零九组合 5,600,000 人民币普通股 5,600,000 中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金 5,599,895 人民币普通股 5,599,895 全国社保基金六零二组合 5,241,199 人民币普通股 5,241,199 5
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目期末数期初数增减率变动原因 单位 : 万元 货币资金 225,544.45 353,425.72-36.18% 主要原因是经营活动现金净流量减少所致 应收账款 442,123.73 252,497.64 75.10% 主要原因是销售规模的增长大于回款的增长所致 预付账款 26,295.95 15,877.97 65.61% 主要原因是集成项目垫付工程款所致 在建工程 18,077.60 10,131.67 78.43% 主要原因是募集资金项目投入增加所致 短期借款 49,380.40 87,768.75-43.74% 主要原因是偿还到期借款所致 长期借款 61,480.00 354.42 17246.42% 主要原因是本期美元长期借款增加所致 利润表项目 本期数 上年同期数 增减率 变动原因 财务费用 -4,232.59 3,254.18-230.07% 主要原因是人民币持续升值, 汇兑收益增加所致 资产减值损失 1,550.24 5,393.24-71.26% 主要原因是本期计提的存货减值损失减少所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -30,054.03-18,998.31 58.19% 主要原因是募集资金项目投入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 7,987.09 112,978.36-92.93% 主要原因是上年同期募集资金到账所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2013 年 7 月 4 日, 公司于 2012 年 6 月非公开发行产生的限售股上市流通, 上市流通数量为 7,900 万股 ( 详见 2013 年 6 月 29 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 及上海证券交易所网站公司临 2013-018 公告 ) 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 烽火通信科技股份有限公司法定代表人 : 童国华 2013 年 10 月 26 日 6
四 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日编制单位 : 烽火通信科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额 流动资产 : 货币资金 2,255,444,496.05 3,534,257,220.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 - 应收票据 397,802,301.91 384,808,634.25 应收账款 4,421,237,250.44 2,524,976,399.42 预付款项 262,959,482.84 158,779,673.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 12,320,925.34 11,922,570.37 应收股利 - - 其他应收款 124,178,669.96 116,789,100.67 买入返售金融资产存货 3,867,897,389.05 4,070,909,429.89 一年内到期的非流动资产其他流动资产 547,000.00 129,884.01 流动资产合计 11,342,387,515.59 10,802,572,912.79 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 326,443,861.04 264,565,700.08 投资性房地产 180,154,168.69 175,535,805.07 固定资产 963,939,223.50 932,258,689.53 在建工程 180,775,979.85 101,316,697.76 工程物资 2,933,348.66 2,699,348.66 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 173,628,905.75 169,648,160.29 开发支出商誉 2,176,100.99 2,176,100.99 长期待摊费用 25,386,195.28 27,122,807.51 递延所得税资产 56,664,703.26 56,573,480.56 其他非流动资产 7
非流动资产合计 1,912,102,487.02 1,731,896,790.45 资产总计 13,254,490,002.61 12,534,469,703.24 流动负债 : 短期借款 493,804,000.00 877,687,500.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 1,431,860,885.09 1,451,540,371.99 应付账款 2,816,094,497.24 2,435,065,581.24 预收款项 996,015,828.02 1,272,079,030.63 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 118,625,294.58 100,992,416.94 应交税费 -231,372,932.80-293,656,684.89 应付利息 3,815,410.12 1,463,070.19 应付股利 25,875,841.61 10,135,588.17 其他应付款 348,476,275.24 341,380,416.58 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 233,587,374.15 235,267,307.89 其他流动负债 - - 流动负债合计 6,236,782,473.25 6,431,954,598.74 非流动负债 : 长期借款 614,800,000.00 3,544,247.12 应付债券长期应付款专项应付款 - 预计负债 12,970,610.93 15,141,893.42 递延所得税负债 764,984.91 764,984.91 其他非流动负债 124,171,728.60 95,603,038.71 非流动负债合计 752,707,324.44 115,054,164.16 负债合计 6,989,489,797.69 6,547,008,762.90 股东权益 : 股本 965,719,600.00 482,361,275.00 资本公积 2,712,019,765.29 3,187,042,752.29 减 : 库存股专项储备盈余公积 224,674,060.52 224,674,060.52 一般风险准备未分配利润 1,612,032,826.48 1,375,707,438.44 8
外币报表折算差额 -2,894,970.34-175,520.92 归属于母公司所有者权益合计 5,511,551,281.95 5,269,610,005.33 少数股东权益 753,448,922.97 717,850,935.01 股东权益合计 6,265,000,204.92 5,987,460,940.34 负债和股东权益合计 13,254,490,002.61 12,534,469,703.24 公司法定代表人 : 童国华 主管会计工作负责人 : 戈俊 会计机构负责人 : 杨勇 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 烽火通信科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,743,124,933.87 2,950,163,829.99 交易性金融资产 - 应收票据 388,526,118.29 378,014,511.87 应收账款 3,616,340,286.40 1,983,196,788.25 预付款项 16,842,580.55 74,251,630.10 应收利息 12,320,925.34 11,782,320.37 应收股利 41,825,935.38 31,715,935.38 其他应收款 471,729,724.47 471,299,811.14 存货 3,242,375,587.95 3,532,609,622.88 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 9,533,086,092.25 9,433,034,449.98 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 955,956,843.72 845,919,049.15 投资性房地产固定资产 522,333,866.75 526,899,263.86 在建工程 107,791,877.58 20,199,589.81 工程物资 2,933,348.66 2,699,348.66 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 103,994,752.31 99,082,613.71 开发支出商誉长期待摊费用 - - 递延所得税资产 32,806,774.33 32,806,774.33 其他非流动资产非流动资产合计 1,725,817,463.35 1,527,606,639.52 资产总计 11,258,903,555.60 10,960,641,089.50 9
流动负债 : 短期借款 448,804,000.00 815,687,500.00 交易性金融负债应付票据 1,468,398,920.63 1,439,418,211.31 应付账款 2,863,479,064.11 2,475,086,472.75 预收款项 864,122,399.41 1,166,024,181.79 应付职工薪酬 39,389,130.31 31,582,801.01 应交税费 -279,256,035.88-351,904,139.20 应付利息 3,399,368.94 1,158,079.01 应付股利 2,233,453.44 - 其他应付款 203,814,349.41 246,348,295.88 一年内到期的非流动负债 233,587,374.15 235,267,307.89 其他流动负债 - - 流动负债合计 5,847,972,024.52 6,058,668,710.44 非流动负债 : 长期借款 614,800,000.00 3,544,247.12 应付债券长期应付款专项应付款预计负债 11,265,596.70 12,467,127.20 递延所得税负债其他非流动负债 90,322,500.01 73,367,600.01 非流动负债合计 716,388,096.71 89,378,974.33 负债合计 6,564,360,121.23 6,148,047,684.77 股东权益 : 股本 965,719,600.00 482,361,275.00 资本公积 2,708,888,607.18 3,183,911,594.18 减 : 库存股专项储备盈余公积 224,674,060.52 224,674,060.52 未分配利润 795,261,166.67 921,646,475.03 外币报表折算差额股东权益合计 4,694,543,434.37 4,812,593,404.73 负债和股东权益合计 11,258,903,555.60 10,960,641,089.50 公司法定代表人 : 童国华 主管会计工作负责人 : 戈俊 会计机构负责人 : 杨勇 4.2 合并利润表 编制单位 : 烽火通信科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 2,533,291,004.77 2,215,317,988.88 6,868,269,631.56 5,915,167,031.46 其中 : 营业收入 2,533,291,004.77 2,215,317,988.88 6,868,269,631.56 5,915,167,031.46 10
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,436,183,066.81 2,115,846,967.14 6,582,645,327.87 5,705,674,392.38 其中 : 营业成本 1,948,208,420.25 1,645,893,970.17 5,228,302,128.15 4,472,878,097.50 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 10,009,720.82 8,765,665.87 27,946,518.40 31,364,261.40 销售费用 177,627,034.62 169,045,863.61 506,252,610.90 435,532,663.60 管理费用 303,908,840.09 245,548,134.96 846,967,533.87 679,425,181.36 财务费用 -7,113,111.39 10,680,483.91-42,325,887.82 32,541,771.23 资产减值损失 3,542,162.42 35,912,848.62 15,502,424.37 53,932,417.29 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - - - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,308,306.16 1,630,491.67 39,326,160.96 47,095,574.64 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 548,306.16 2,363,092.86 8,566,160.96 7,120,175.84 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - - - 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 98,416,244.12 101,101,513.41 324,950,464.65 256,588,213.72 加 : 营业外收入 38,327,234.59 36,605,432.26 157,186,624.66 191,557,187.19 减 : 营业外支出 102,733.02 1,531,722.40 1,757,008.33 2,112,175.70 其中 : 非流动资产处置损失 24,413.46 1,181,333.22 39,077.36 1,213,532.95 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 136,640,745.69 136,175,223.27 480,380,080.98 446,033,225.21 减 : 所得税费用 18,845,559.82 20,506,811.66 30,017,708.50 38,822,016.28 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 117,795,185.87 115,668,411.61 450,362,372.48 407,211,208.93 归属于母公司所有者的净利润 87,635,278.48 94,357,939.09 390,680,996.04 382,032,220.73 少数股东损益 30,159,907.39 21,310,472.52 59,681,376.44 25,178,988.20 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.09 0.20 0.56 0.84 ( 二 ) 稀释每股收益 0.09 0.20 0.56 0.84 七 其他综合收益 -1,763,844.94 68,660.80-2,719,449.42 129,863.25 八 综合收益总额 116,031,340.93 115,737,072.41 447,642,923.06 407,341,072.18 归属于母公司所有者的综合收益总额 86,361,178.47 94,406,001.65 388,737,972.89 382,123,125.00 归属于少数股东的综合收益总额 29,670,162.46 21,331,070.76 58,904,950.17 25,217,947.18 公司法定代表人 : 童国华 主管会计工作负责人 : 戈俊 会计机构负责人 : 杨勇 11
编制单位 : 烽火通信科技股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期 上年年初至报告期 末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 2,316,704,767.84 1,984,936,525.75 5,947,606,124.93 5,100,235,300.24 减 : 营业成本 2,067,598,643.81 1,752,814,469.03 5,427,769,249.17 4,503,549,734.66 营业税金及附加 -77,392.74 1,496,970.69 553,179.43 8,194,157.35 销售费用 57,967,936.85 68,293,871.65 187,077,410.60 166,821,665.11 管理费用 177,994,287.12 114,269,861.65 454,591,473.03 302,927,742.24 财务费用 -11,097,050.23 3,693,762.84-53,834,503.47 13,798,147.78 资产减值损失 1,377,708.97 43,177,909.54 27,178,975.14 53,121,363.18 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - - - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 16,608,306.16 1,630,491.67 78,130,121.93 82,315,574.64 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 548,306.16 2,363,092.86 8,566,160.96 7,120,175.84 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 39,548,940.22 2,820,172.02-17,599,537.04 134,138,064.56 加 : 营业外收入 844,544.86 2,041,405.43 46,376,479.83 80,960,868.66 减 : 营业外支出 -24,966.10 763,950.02 806,643.15 988,116.19 其中 : 非流动资产处置损失 19,426.93 506,113.56 19,426.93 506,113.56 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 40,418,451.18 4,097,627.43 27,970,299.64 214,110,817.03 减 : 所得税费用 - - - 9,913,778.17 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 40,418,451.18 4,097,627.43 27,970,299.64 204,197,038.86 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.04 0.01 0.04 0.45 ( 二 ) 稀释每股收益 0.04 0.01 0.04 0.45 六 其他综合收益七 综合收益总额 40,418,451.18 4,097,627.43 27,970,299.64 204,197,038.86 公司法定代表人 : 童国华 主管会计工作负责人 : 戈俊 会计机构负责人 : 杨勇 4.3 合并现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 烽火通信科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,738,329,023.74 5,525,028,600.14 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 12
收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 190,947,863.10 171,411,972.62 收到其他与经营活动有关的现金 170,685,181.26 225,607,061.86 经营活动现金流入小计 6,099,962,068.10 5,922,047,634.62 购买商品 接受劳务支付的现金 5,392,449,488.19 5,442,396,061.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 762,749,401.99 604,811,504.06 支付的各项税费 337,490,861.99 266,743,550.72 支付其他与经营活动有关的现金 653,399,198.46 698,829,418.28 经营活动现金流出小计 7,146,088,950.63 7,012,780,534.06 经营活动产生的现金流量净额 -1,046,126,882.53-1,090,732,899.44 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 31,416,000.00 40,708,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 127,042.59 401,611.85 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 31,543,042.59 41,109,611.85 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 277,355,312.00 188,692,404.07 投资支付的现金 54,728,000.00 6,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 36,400,304.35 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 332,083,312.00 231,092,708.42 投资活动产生的现金流量净额 -300,540,269.41-189,983,096.57 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 10,802,949.52 1,105,455,940.36 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 13
取得借款收到的现金 806,977,200.00 984,716,837.46 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 - 筹资活动现金流入小计 825,780,149.52 2,090,172,777.82 偿还债务支付的现金 555,165,900.00 823,783,290.01 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 182,525,131.36 134,816,151.78 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 8,218,169.50 1,789,740.00 筹资活动现金流出小计 745,909,200.86 960,389,181.79 筹资活动产生的现金流量净额 79,870,948.66 1,129,783,596.03 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,361,178.97 4,162,989.48 五 现金及现金等价物净增加额 -1,268,157,382.25-146,769,410.50 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,504,645,700.54 2,076,448,846.50 六 期末现金及现金等价物余额 2,236,488,318.29 1,929,679,436.00 公司法定代表人 : 童国华主管会计工作负责人 : 戈俊会计机构负责人 : 杨勇 母公司现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 烽火通信科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,507,395,278.87 4,297,215,805.41 收到的税费返还 91,539,145.69 85,124,987.92 收到其他与经营活动有关的现金 106,313,916.98 111,891,820.66 经营活动现金流入小计 4,705,248,341.54 4,494,232,613.99 购买商品 接受劳务支付的现金 5,068,481,373.51 5,058,984,726.85 支付给职工以及为职工支付的现金 313,282,505.36 224,499,601.26 支付的各项税费 59,593,926.55 49,135,397.45 支付其他与经营活动有关的现金 426,615,991.42 319,521,331.41 经营活动现金流出小计 5,867,973,796.84 5,652,141,056.97 经营活动产生的现金流量净额 -1,162,725,455.30-1,157,908,442.98 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,903,327.36 - 取得投资收益收到的现金 97,047,000.00 65,728,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46,120.00 65,210.85 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00 - 投资活动现金流入小计 119,996,447.36 65,793,210.85 14
购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 166,528,260.19 64,170,592.70 投资支付的现金 54,728,000.00 88,822,100.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,000,000.00 64,214,394.36 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 271,256,260.19 217,207,087.06 投资活动产生的现金流量净额 -151,259,812.83-151,413,876.21 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 8,335,338.00 983,208,296.00 取得借款收到的现金 746,977,200.00 903,716,837.46 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 755,312,538.00 1,886,925,133.46 偿还债务支付的现金 480,165,900.00 647,670,900.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 169,650,479.20 115,665,196.51 支付其他与筹资活动有关的现金 482,361.28 1,789,740.00 筹资活动现金流出小计 650,298,740.48 765,125,836.51 筹资活动产生的现金流量净额 105,013,797.52 1,121,799,296.95 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,932,574.49 3,922,526.22 五 现金及现金等价物净增加额 -1,207,038,896.12-183,600,496.02 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,950,163,829.99 1,675,633,306.76 六 期末现金及现金等价物余额 1,743,124,933.87 1,492,032,810.74 公司法定代表人 : 童国华主管会计工作负责人 : 戈俊会计机构负责人 : 杨勇 15