公司代码 :600820 公司简称 : 隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 20
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录... 9 2 / 20
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人张焰 主管会计工作负责人王志华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴亚芳保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 72,924,057,092.10 67,919,653,818.56 7.37 归属于上市公司股东的净资产 19,915,601,468.49 19,055,726,508.88 4.51 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 66,844,697.61 63,056,154.51 6.01 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 23,460,142,630.77 19,959,952,538.35 17.54 归属于上市公司股东的净利润 1,279,627,636.07 1,159,422,179.03 10.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,218,736,830.28 1,075,742,702.39 13.29 加权平均净资产收益率 (%) 6.56 6.36 增加 0.20 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.41 0.37 10.81 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.41 0.37 10.81 3 / 20
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末说明 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -482,998.61 225,775.56 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 29,648,580.60 83,468,234.99 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,260,386.93-2,626,147.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -4,512,382.94-7,035,980.39 所得税影响额 -4,187,550.87-13,141,076.74 合计 17,205,261.25 60,890,805.79 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 4 / 20 单位 : 股
股东总数 ( 户 ) 171,195 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 上海城建 ( 集团 ) 公司上海国盛 ( 集团 ) 有限公司中国证券金融股份有限公司中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 期末持股数持有有限售条质押或冻结情况比例 (%) 量件股份数量股份状态数量 股东性质 958,716,588 30.49 0 无 国有法人 413,883,943 13.16 0 无 国有法人 94,008,785 2.99 0 未知 国有法人 24,770,199 0.79 0 未知 其他 张森 14,906,713 0.47 0 未知 境内自然人 香港中央结算有限公司 14,378,247 0.46 0 未知 境外法人 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计 12,009,500 0.38 0 未知 其他 划 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管 12,009,500 0.38 0 未知 其他 理计划 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计 12,009,500 0.38 0 未知 其他 划 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计 12,009,500 0.38 0 未知 其他 划 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计 12,009,500 0.38 0 未知 其他 划 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 12,009,500 0.38 0 未知 其他 5 / 20
华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计 12,009,500 0.38 0 未知 其他 划 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计 12,009,500 0.38 0 未知 其他 划 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计 12,009,500 0.38 0 未知 其他 划 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 12,009,500 0.38 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海城建 ( 集团 ) 公司 958,716,588 人民币普通股 958,716,588 上海国盛 ( 集团 ) 有限公司 413,883,943 人民币普通股 413,883,943 中国证券金融股份有限公司 94,008,785 人民币普通股 94,008,785 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型开放式指 24,770,199 人民币普通股 24,770,199 数证券投资基金 张森 14,906,713 人民币普通股 14,906,713 香港中央结算有限公司 14,378,247 人民币普通股 14,378,247 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 6 / 20
南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 上海城建 ( 集团 ) 公司与上海国盛 ( 集团 ) 有限公司实际控制人均为上海 市国资委, 未知其他流通股股东间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市 公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目 一年内到期的非流动资产其他流动资产 期末余额 ( 或本期金额 ) 年初余额 ( 或上年同期金额 ) 7 / 20 变动额 变动比率 (%) - 85,000,000.00-85,000,000.00-100 单位 : 元 变动原因 收回委托贷款 422,514,847.12 286,390,231.29 136,124,615.83 47.53 预缴税金增加 在建工程 11,852,945,924.71 8,969,890,372.48 2,883,055,552.23 32.14 新建项目增加 应交税费 198,095,470.87 606,261,676.60-408,166,205.73-67.33 相关税费清缴 应付利息 104,069,233.79 35,645,208.11 68,424,025.68 191.96 部分 PPP 项目每年 12 月付息 长期借款 13,475,716,720.01 9,325,384,746.90 4,150,331,973.11 44.51 PPP 项目建设融资 销售费用 15,499,117.95 11,791,175.19 3,707,942.76 31.45 运输费增加 资产减值应收款增 74,735,697.43-13,195,184.38 87,930,881.81-666.39 损失加 营业外收非经常性 3,616,253.44 10,469,670.74-6,853,417.30-65.46 入收入减少 投资活动 产生的现支付投资 -5,420,502,975.25 400,918,035.42-5,821,421,010.67-1,452.02 金流量净款增加 额
筹资活动产生的现金流量净额 4,962,970,040.40-820,591,400.08 5,783,561,440.48-704.80 新增借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称上海隧道工程股份有限公司 法定代表人张焰 日期 2018 年 10 月 26 日 8 / 20
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 上海隧道工程股份有限公司 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产 : 货币资金 12,120,888,752.11 12,477,430,616.02 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 15,202,559,020.74 14,077,395,793.94 其中 : 应收票据 23,424,652.63 21,372,000.00 应收账款 15,179,134,368.11 14,056,023,793.94 预付款项 1,453,574,052.64 1,359,291,781.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,139,859,053.29 1,874,531,376.62 其中 : 应收利息应收股利 3,220,248.11 4,760,248.11 买入返售金融资产存货 10,468,982,729.80 8,347,614,878.86 持有待售资产一年内到期的非流动资产 85,000,000.00 其他流动资产 422,514,847.12 286,390,231.29 流动资产合计 41,808,378,455.70 38,507,654,677.74 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 584,797,894.18 577,107,732.41 持有至到期投资长期应收款 10,618,653,513.92 11,509,276,953.81 长期股权投资 195,796,843.91 161,739,087.69 投资性房地产 7,104,200.59 7,418,154.36 固定资产 3,208,177,511.64 3,499,674,953.89 9 / 20
在建工程 11,852,945,924.71 8,969,890,372.48 生产性生物资产油气资产无形资产 4,211,591,913.63 4,161,685,942.60 开发支出商誉 43,978,409.03 43,978,409.03 长期待摊费用 42,627,182.88 51,351,101.94 递延所得税资产 178,368,946.37 199,209,547.53 其他非流动资产 171,636,295.54 230,666,885.08 非流动资产合计 31,115,678,636.40 29,411,999,140.82 资产总计 72,924,057,092.10 67,919,653,818.56 流动负债 : 短期借款 3,952,275,000.00 3,510,930,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 21,098,366,267.98 21,860,609,159.82 预收款项 7,767,104,288.40 7,720,785,739.34 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 84,092,263.44 84,371,906.21 应交税费 198,095,470.87 606,261,676.60 其他应付款 2,277,973,473.53 2,146,026,548.87 其中 : 应付利息 104,069,233.79 35,645,208.11 应付股利 3,563,226.84 3,563,226.84 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 515,779,146.70 533,389,146.70 其他流动负债流动负债合计 35,893,685,910.92 36,462,374,177.54 非流动负债 : 长期借款 13,475,716,720.01 9,325,384,746.90 应付债券 497,927,914.69 其中 : 优先股 永续债 10 / 20
长期应付款 266,022,590.48 253,893,646.56 长期应付职工薪酬 125,563,074.00 128,149,313.00 预计负债递延收益 1,258,028,189.69 1,236,664,886.97 递延所得税负债 435,643,052.28 417,746,697.74 其他非流动负债非流动负债合计 16,058,901,541.15 11,361,839,291.17 负债合计 51,952,587,452.07 47,824,213,468.71 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 3,144,096,094.00 3,144,096,094.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 6,832,857,777.10 6,832,857,777.10 减 : 库存股其他综合收益 58,405,458.01 51,122,415.48 专项储备 479,601,104.28 340,699,526.35 盈余公积 854,773,957.79 854,773,957.79 一般风险准备未分配利润 8,545,867,077.31 7,832,176,738.16 归属于母公司所有者权益合计 19,915,601,468.49 19,055,726,508.88 少数股东权益 1,055,868,171.54 1,039,713,840.97 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 20,971,469,640.03 20,095,440,349.85 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 72,924,057,092.10 67,919,653,818.56 法定代表人 : 张焰主管会计工作负责人 : 王志华会计机构负责人 : 吴亚芳 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海隧道工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,785,660,785.74 2,782,499,482.10 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 755,610,436.75 905,889,215.82 其中 : 应收票据应收账款 755,610,436.75 905,889,215.82 预付款项 108,383,568.87 15,735,136.07 其他应收款 5,385,090,617.46 2,545,788,661.39 11 / 20
其中 : 应收利息应收股利 10,270,248.11 10,270,248.11 存货 132,761,021.48 25,459,085.84 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 70,266,662.95 27,010,955.66 流动资产合计 9,237,773,093.25 6,302,382,536.88 非流动资产 : 可供出售金融资产 236,509,760.98 236,509,760.98 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 13,449,059,622.71 13,424,059,622.71 投资性房地产固定资产 190,150,197.79 196,077,734.41 在建工程 188,686,425.30 187,911,650.53 生产性生物资产油气资产无形资产 36,866,742.46 37,694,930.74 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 51,356,169.29 51,356,169.29 其他非流动资产非流动资产合计 14,152,628,918.53 14,133,609,868.66 资产总计 23,390,402,011.78 20,435,992,405.54 流动负债 : 短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 1,207,103,315.35 1,376,795,290.62 预收款项 317,493,659.79 253,332,109.18 应付职工薪酬 1,848,495.24 2,351,660.06 应交税费 20,791,490.01 4,354,453.03 其他应付款 378,607,178.43 191,369,211.53 其中 : 应付利息 9,655,275.05 757,215.69 应付股利 1,651,958.04 1,651,958.04 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,125,844,138.82 2,028,202,724.42 非流动负债 : 12 / 20
长期借款 484,362,560.00 673,985,600.00 应付债券 497,927,914.69 其中 : 优先股永续债长期应付款 42,393,815.24 34,899,115.24 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,058,531,143.86 1,058,531,143.86 递延所得税负债其他非流动负债 5,015,593,610.98 2,446,068,165.76 非流动负债合计 7,098,809,044.77 4,213,484,024.86 负债合计 9,224,653,183.59 6,241,686,749.28 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 3,144,096,094.00 3,144,096,094.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 7,654,066,672.73 7,654,066,672.73 减 : 库存股其他综合收益 21,537,617.05 9,380,295.70 专项储备 55,425,888.45 54,997,757.01 盈余公积 747,925,516.58 747,925,516.58 未分配利润 2,542,697,039.38 2,583,839,320.24 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 14,165,748,828.19 14,194,305,656.26 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 23,390,402,011.78 20,435,992,405.54 法定代表人 : 张焰主管会计工作负责人 : 王志华会计机构负责人 : 吴亚芳 编制单位 : 上海隧道工程股份有限公司本期金额项目 (7-9 月 ) 合并利润表 2018 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上期金额年初至报告期期上年年初至报告期期 (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 9,379,998,344.46 7,960,965,970.95 23,460,142,630.77 19,959,952,538.35 其中 : 营业收入 9,379,998,344.46 7,960,965,970.95 23,460,142,630.77 19,959,952,538.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣 金收入 二 营业总成本 8,791,808,801.27 7,734,424,692.80 22,377,519,368.29 19,498,238,260.77 其中 : 营业成本 8,161,414,446.25 7,101,635,754.47 20,451,076,762.94 17,632,329,198.79 利息支出 13 / 20
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 10,568,791.60 22,694,033.99 42,869,812.50 59,815,729.49 销售费用 6,003,599.01 856,748.96 15,499,117.95 11,791,175.19 管理费用 257,774,667.09 308,341,692.6 840,269,484.64 912,926,168.45 研发费用 158,849,708.02 158,384,717.65 637,981,195.51 539,401,411.53 财务费用 122,354,330.87 117,095,633.90 315,087,297.32 355,169,761.70 其中 : 利息费用 139,083,848.47 162,946,155.40 385,750,270.35 454,709,793.20 利息收入 -24,731,383.01-15,188,467.73-94,788,216.32-101,875,284.80 资产减值损失 74,843,258.43 25,416,111.23 74,735,697.43-13,195,184.38 加 : 其他收益 29,648,580.60 18,616,817.05 83,468,234.99 99,759,513.34 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -62,161,788.07 249,711,700.29 483,417,108.51 909,197,391.25 其中 : 对联营企业和合营企业的 -3,765,611.09 805,044.86-433,243.78 2,783,462.30 投资收益 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -743,421.49 958,415.26 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 554,932,914.23 494,869,795.49 1,650,467,021.24 1,470,671,182.17 加 : 营业外收入 686,200.11 6,040,782.95 3,616,253.44 10,469,670.74 减 : 营业外支出 3,686,164.16 2,029,828.62 6,975,040.77 7,416,995.16 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 551,932,950.18 498,880,749.82 1,647,108,233.91 1,473,723,857.75 列 ) 减 : 所得税费用 107,084,271.05 94,642,931.08 355,424,270.44 295,082,935.99 14 / 20
五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 2. 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 444,848,679.13 404,237,818.74 1,291,683,963.47 1,178,640,921.76 444,848,679.13 404,237,818.74 1,291,683,963.47 1,178,640,921.76 441,262,402.88 395,809,666.97 1,279,627,636.07 1,159,422,179.03 3,586,276.25 8,428,151.77 12,056,327.40 19,218,742.73 3,464,009.86 720,444.53 7,283,042.53 10,133,389.27 3,464,009.86 720,444.53 7,283,042.53 10,851,939.45 3,464,009.86 720,444.53 7,283,042.53 10,851,939.45-554,774.40 900,040.32-3,870,026.41-1,955,386.14 15 / 20
4. 现金流量 套期损益的有效部 分 5. 外币财务 报表折算差额 4,018,784.26-179,595.79 11,153,068.94 12,807,325.59 归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额 -718,550.18 七 综合收益总额 448,312,688.99 404,958,263.27 1,298,967,006.00 1,188,774,311.03 归属于母公司所 有者的综合收益总 额 444,726,412.74 394,369,315.14 1,286,910,678.60 1,170,274,118.48 归属于少数股东 的综合收益总额 3,586,276.25 10,588,948.13 12,056,327.40 18,500,192.55 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收 益 ( 元 / 股 ) 0.14 0.13 0.41 0.37 ( 二 ) 稀释每股收 0.14 0.13 0.41 0.37 益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 张焰主管会计工作负责人 : 王志华会计机构负责人 : 吴亚芳 母公司利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 上海隧道工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报本期金额上期金额末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 270,511,018.70 278,676,199.72 597,511,888.98 649,260,153.40 减 : 营业成本 257,806,719.49 258,085,218.54 489,809,467.72 559,418,700.82 税金及附加 421,124.48 2,280,599.74 725,809.57 5,672,150.11 销售费用管理费用 27,744,481.43 29,509,688.43 92,751,293.49 95,984,343.70 研发费用 15,075.28 769,792.26 财务费用 17,097,969.13-8,989,645.09 30,686,326.31-3,483,157.68 其中 : 利息费用 31,564,419.72 23,594,381.93 80,624,570.34 48,024,726.07 利息收入 -22,435,246.31-34,962,278.28-60,418,687.16-50,753,785.01 资产减值损失 31,301,139.52 491,559.15 141,527,535.63-19,734,071.07 加 : 其他收益 81,173.87 633,969.06 92,121.93 741,000.00 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 712,313,400.00 809,868,837.20 16 / 20
其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 -325,785.12-325,785.12 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -64,120,101.88-2,067,251.99 553,321,400.81 822,012,024.72 加 : 营业外收入 97,255.22 8,000.00 662,196.18 减 : 营业外支出 2,778.50 22,381.80 599.32 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -64,122,880.38-1,969,996.77 553,307,019.01 822,673,621.58 减 : 所得税费用 15,536,739.87 1,276,257.33 28,512,002.95-6,949,204.31 四 净利润 ( 净亏损以 - -79,659,620.25-3,246,254.10 524,795,016.06 829,622,825.89 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净 -79,659,620.25-3,246,254.10 524,795,016.06 829,622,825.89 亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 2,945,105.00-2,047,030.97 12,157,321.35 3,651,474.55 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其 2,945,105.00-2,047,030.97 12,157,321.35 3,651,474.55 他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 2,945,105.00-2,047,030.97 12,157,321.35 3,651,474.55 六 综合收益总额 -76,714,515.25-5,293,285.07 536,952,337.41 833,274,300.44 七 每股收益 : -0.03-0.00 0.17 0.26 ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / -0.03-0.00 0.17 0.26 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 17 / 20
法定代表人 : 张焰主管会计工作负责人 : 王志华会计机构负责人 : 吴亚芳 编制单位 : 上海隧道工程股份有限公司 项目 合并现金流量表 2018 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 26,869,213,184.03 21,825,311,316.13 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,565,045,768.02 1,177,548,031.10 经营活动现金流入小计 28,434,258,952.05 23,002,859,347.23 购买商品 接受劳务支付的现金 24,548,538,210.44 19,284,240,762.56 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,832,370,113.57 1,532,885,313.62 支付的各项税费 1,103,247,972.16 1,107,839,887.52 支付其他与经营活动有关的现金 883,257,958.27 1,014,837,229.02 经营活动现金流出小计 28,367,414,254.44 22,939,803,192.72 经营活动产生的现金流量净额 66,844,697.61 63,056,154.51 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,190,607,198.99 2,879,293,891.08 取得投资收益收到的现金 521,989,521.35 958,767,812.92 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 15,025,447.31 130,809,632.71 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 758,518,982.26 18 / 20
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,727,622,167.65 4,727,390,318.97 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 的现金 702,251,599.52 720,059,670.14 投资支付的现金 6,445,873,543.38 3,606,412,613.41 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 7,148,125,142.90 4,326,472,283.55 投资活动产生的现金流量净额 -5,420,502,975.25 400,918,035.42 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 8,900,000.00 360,179,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,900,000.00 360,179,000.00 取得借款收到的现金 9,740,860,749.36 4,016,983,472.00 发行债券收到的现金 498,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 16,889,312.77 8,120,000.00 筹资活动现金流入小计 10,264,650,062.13 4,385,282,472.00 偿还债务支付的现金 4,780,574,662.50 4,418,756,214.40 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 517,364,080.63 766,970,083.83 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 3,741,278.60 20,147,573.85 筹资活动现金流出小计 5,301,680,021.73 5,205,873,872.08 筹资活动产生的现金流量净额 4,962,970,040.40-820,591,400.08 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,053,288.77 2,730,172.44 五 现金及现金等价物净增加额 -372,634,948.47-353,887,037.71 加 : 期初现金及现金等价物余额 12,379,033,280.22 12,729,031,599.31 六 期末现金及现金等价物余额 12,006,398,331.75 12,375,144,561.60 法定代表人 : 张焰主管会计工作负责人 : 王志华会计机构负责人 : 吴亚芳 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 上海隧道工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 547,908,728.06 904,393,125.34 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,439,944,937.29 1,448,223,096.93 经营活动现金流入小计 2,987,853,665.35 2,352,616,222.27 购买商品 接受劳务支付的现金 757,663,942.03 729,736,937.06 19 / 20
支付给职工以及为职工支付的现金 37,685,198.05 41,990,854.96 支付的各项税费 29,888,638.26 90,476,325.78 支付其他与经营活动有关的现金 2,708,010,911.82 200,820,846.57 经营活动现金流出小计 3,533,248,690.16 1,063,024,964.37 经营活动产生的现金流量净额 -545,395,024.81 1,289,591,257.90 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 687,313,400.00 742,659,256.64 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 7,494,700.00 7,240,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 694,808,100.00 749,899,256.64 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 20,078,716.46 8,306,570.44 的现金 投资支付的现金 194,850,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 20,078,716.46 203,156,570.44 投资活动产生的现金流量净额 674,729,383.54 546,742,686.20 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 598,003,393.36 220,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 598,003,393.36 220,000,000.00 偿还债务支付的现金 105,467,200.00 800,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 624,175,278.35 535,485,227.19 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 729,642,478.35 1,335,485,227.19 筹资活动产生的现金流量净额 -131,639,084.99-1,115,485,227.19 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,466,029.90 631,898.56 五 现金及现金等价物净增加额 3,161,303.64 721,480,615.47 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,782,499,482.10 933,177,074.93 六 期末现金及现金等价物余额 2,785,660,785.74 1,654,657,690.40 法定代表人 : 张焰主管会计工作负责人 : 王志华会计机构负责人 : 吴亚芳 4.2 审计报告 适用 不适用 20 / 20