新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司 600425 2013 年第三季度报告 1
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 7 四 附录... 8 2
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名甘军主管会计工作负责人姓名李光明会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名吴陇青公司负责人甘军 主管会计工作负责人李光明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴陇青保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3
二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 万元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 981,850.80 1,123,840.98-12.63 归属于上市公司股东的净资产 531,010.99 535,036.36-0.75 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期末 (1-9 月 ) 3.85 3.88 0.75 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 26,977.48 30,045.97-10.21 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 年初至报告期末 (1-9 月 ) 0.196 0.218-10.09 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 192,804.55 190,649.59 1.13 归属于上市公司股东的净利润 2,650.93 9,313.14-71.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,429.51 8,986.39-72.96 加权平均净资产收益率 (%) 0.5 2.91 减少 2.41 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.019 0.068-72.06 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.019 0.068-72.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 0.018 0.065-72.31 0.45 2.80 减少 2.35 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 项目 本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -335,166.04 68,114.19 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,797,085.35 4,130,617.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 178,315.54-391,864.50 所得税影响额 -396,035.23-571,030.14 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -29,955.44 31,703.76 合计 2,214,244.18 3,267,541.25 4
2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 59,064 股东名称 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司安徽海螺水泥股份有限公司中新建招商股权投资有限公司芜湖海螺水泥有限公司新疆阿拉尔水利水电工程总公司长城证券有限责任公司新疆生产建设兵团投资有限责任公司中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金中融国际信托有限公司 - 融鼎 01 号新疆金富通投资有限公司 股东名称 ( 全称 ) 股东性质 前十名股东持股情况 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 国有法人 26.21 361,367,646 0 无 国有法人 20.65 284,720,389 0 无 境内非国有法人 5.35 73,800,000 0 无 境内非国有法人 4.35 60,000,000 0 无 国有法人 3.06 42,163,052 0 无 境内非国有法人 1.45 20,000,000 0 无 国有法人 1.34 18,420,128 0 无 其他 0.54 7,499,908 0 无 其他 0.35 4,786,154 0 无 境内非国有法人 0.34 4,650,000 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 361,367,646 人民币普通股 安徽海螺水泥股份有限公司 284,720,389 人民币普通股 中新建招商股权投资有限公司 73,800,000 人民币普通股 芜湖海螺水泥有限公司 60,000,000 人民币普通股 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 42,163,052 人民币普通股 长城证券有限责任公司 20,000,000 人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 18,420,128 人民币普通股 5
中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金 7,499,908 人民币普通股 中融国际信托有限公司 - 融鼎 01 号 4,786,154 人民币普通股 新疆金富通投资有限公司 4,650,000 人民币普通股 前十大股东中, 阿拉尔统众国有资产经营有限责 任公司与其他持有有限售条件股份的股东之间不 存在关联关系, 也不属于 上市公司股东持股变 动信息披露管理办法 第九条规定的一致行动人 ; 安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司是一致行动人, 中新建招商股权投资有限公 司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致 行动人, 未知其他持有限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 第九条规定的一致行动人 6
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目 期末余额 ( 或本期金额 ) 变动比率 (%) 变动原因 货币资金 533,591,738.01-83.52 还贷 投资使得货币资金减少 应收账款 563,624,482.28 242.65 销售旺季, 增加赊销授信 一年内到期的非流动负债 -100.00 一年内到期长期借款到期偿还 长期借款 60,000,000.00-94.00 本期偿还到期长期借款 实收资本 ( 或股本 ) 1,378,790,086.00 100.00 资本公积转增股本 财务费用 100,376,869.08 43.46 增加应付债券利息支出 归属于上市公司股东的净利润 26,509,288.98-71.54 水泥售价大幅下降, 致净利润大幅下降 所得税费用 3,579,522.81-85.60 本年利润降低所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 1 解决关联交易和同业竞争承诺阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 ( 原阿拉尔塔河投资有限责任承诺人公司, 公司控股股东 ) 本公司及本公司控制的其他企业与新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有承诺事项限公司不存在同业竞争情形, 如果未来可能发生同业竞争行为, 遵循新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司优先原则 做出承诺的时间 2009 年 7 月 承诺完成期限 承诺履行情况 持续 严格履行承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 7
四 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 533,591,738.01 3,237,793,736.17 拆出资金交易性金融资产应收票据 123,414,240.87 165,792,645.06 应收账款 563,624,482.28 164,487,898.06 预付款项 534,929,425.95 172,751,283.86 应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 65,181,953.74 27,649,207.56 买入返售金融资产存货 865,274,402.01 913,050,746.28 一年内到期的非流动资产其他流动资产 -20,000.00 流动资产合计 2,685,996,242.86 4,681,525,516.99 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 564,309,769.43 379,426,282.86 投资性房地产固定资产 3,876,588,401.68 3,417,618,829.19 在建工程 2,342,979,409.62 2,399,508,516.47 工程物资 14,568,424.66 19,294,711.82 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 329,126,914.26 338,786,951.37 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,938,837.14 2,102,507.42 其他非流动资产 146,503.46 非流动资产合计 7,132,511,756.79 6,556,884,302.59 资产总计 9,818,507,999.65 11,238,409,819.58 流动负债 : 短期借款 620,000,000.00 1,195,000,000.00 8
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 122,125,300.00 32,213,000.00 应付账款 953,515,049.41 971,710,350.19 预收款项 44,177,703.01 39,043,016.73 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 25,260,515.04 9,185,538.41 应交税费 -117,662,888.14-172,863,643.63 应付利息应付股利 350,000.00 其他应付款 154,859,047.34 102,166,822.08 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 167,750,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,802,624,726.66 2,344,205,083.78 非流动负债 : 长期借款 60,000,000.00 999,200,000.00 应付债券 2,288,337,648.27 2,183,099,305.92 长期应付款专项应付款 2,650,000.00 250,000.00 预计负债递延所得税负债 2,138,897.72 2,138,897.72 其他非流动负债 61,600,954.23 62,808,079.64 非流动负债合计 2,414,727,500.22 3,247,496,283.28 负债合计 4,217,352,226.88 5,591,701,367.06 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,378,790,086.00 689,395,043.00 资本公积 3,200,342,307.10 3,889,737,350.10 减 : 库存股专项储备 18,839,206.68 16,662,688.02 盈余公积 105,286,539.39 105,286,539.39 一般风险准备未分配利润 606,851,805.29 649,282,020.61 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 5,310,109,944.46 5,350,363,641.12 少数股东权益 291,045,828.31 296,344,811.40 所有者权益合计 5,601,155,772.77 5,646,708,452.52 负债和所有者权益总计 9,818,507,999.65 11,238,409,819.58 公司法定代表人 : 甘军 主管会计工作负责人 : 李光明 会计机构负责人 : 吴陇青 9
母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日编制单位 : 新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 流动资产 : 项目期末余额年初余额 货币资金 258,471,005.88 2,933,657,096.84 交易性金融资产 应收票据 9,251,500.00 5,310,000.00 应收账款 155,164,413.68 69,087,965.95 预付款项 249,950,092.15 35,143,278.81 应收利息 应收股利 其他应收款 1,642,904,592.63 1,049,280,176.98 存货 192,042,590.28 208,218,800.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,507,784,194.62 4,300,697,319.11 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,937,944,640.30 4,358,063,867.95 投资性房地产 固定资产 783,347,631.04 839,821,774.67 在建工程 29,291,956.71 22,720,089.07 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,818,079.20 15,687,477.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,777,880.33 11,241,349.32 其他非流动资产 非流动资产合计 5,783,180,187.58 5,247,534,558.77 资产总计 8,290,964,382.20 9,548,231,877.88 10
流动负债 : 短期借款 570,000,000.00 1,040,000,000.00 交易性金融负债应付票据 31,525,300.00 应付账款 131,946,103.65 121,384,617.33 预收款项 13,191,834.46 10,856,618.61 应付职工薪酬 9,118,793.54 3,619,868.48 应交税费 2,752,318.70-4,501,167.52 应付利息应付股利其他应付款 361,287,762.79 844,351,853.91 一年内到期的非流动负债 164,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,119,822,113.14 2,179,711,790.81 非流动负债 : 长期借款 60,000,000.00 343,200,000.00 应付债券 2,288,337,648.27 2,183,099,305.92 长期应付款专项应付款 250,000.00 250,000.00 预计负债递延所得税负债 2,138,897.72 2,138,897.72 其他非流动负债 4,353,793.29 4,911,645.96 非流动负债合计 2,355,080,339.28 2,533,599,849.60 负债合计 3,474,902,452.42 4,713,311,640.41 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,378,790,086.00 689,395,043.00 资本公积 3,186,398,951.01 3,875,793,994.01 减 : 库存股专项储备 8,148,873.12 7,264,847.40 盈余公积 105,286,539.39 105,286,539.39 一般风险准备未分配利润 137,437,480.26 157,179,813.67 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,816,061,929.78 4,834,920,237.47 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 8,290,964,382.20 9,548,231,877.88 公司法定代表人 : 甘军 主管会计工作负责人 : 李光明 会计机构负责人 : 吴陇青 11
4.2 合并利润表编制单位 : 新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 840,980,653.78 938,572,984.75 1,928,045,541.42 1,906,495,875.87 其中 : 营业收入 840,980,653.78 938,572,984.75 1,928,045,541.42 1,906,495,875.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 858,667,716.16 963,815,746.36 1,991,218,423.72 1,831,201,970.53 其中 : 营业成本 732,143,002.77 841,660,481.70 1,652,509,276.62 1,554,475,076.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,142,131.73 6,126,539.11 13,464,243.89 10,742,429.87 销售费用 20,168,309.77 17,163,469.10 43,826,321.97 36,397,456.36 管理费用 56,561,542.56 65,915,635.80 152,747,923.37 140,124,199.69 财务费用 30,096,942.19 27,469,630.42 100,376,869.08 69,966,230.89 资产减值损失 12,555,787.14 5,479,990.23 28,293,788.79 19,496,576.92 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 13,501,678.65 13,233,446.13 24,388,647.30 24,523,781.97-4,185,383.73-12,009,315.48-38,784,235.00 99,817,687.31 加 : 营业外收入 25,410,440.70 23,262,548.49 73,702,377.65 35,827,215.51 减 : 营业外支出 1,006,649.72 1,648,053.61 2,063,093.95 3,046,321.19 其中 : 非流动资产处置损失 12
四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 20,218,407.25 9,605,179.40 32,855,048.70 132,598,581.63 减 : 所得税费用 -4,214,983.86 5,073,907.16 3,579,522.81 24,863,014.24 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 24,433,391.11 4,531,272.24 29,275,525.89 107,735,567.39 21,682,461.57-3,032,739.48 26,509,288.98 93,131,401.99 少数股东损益 2,750,929.54 7,564,011.72 2,766,236.91 14,604,165.40 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.015-0.006 0.019 0.068 ( 二 ) 稀释每股收益 0.015-0.006 0.019 0.068 七 其他综合收益 八 综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人 : 甘军主管会计工作负责人 : 李光明会计机构负责人 : 吴陇青 13
母公司利润表编制单位 : 新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 198,780,298.07 197,426,904.99 495,081,873.29 451,646,116.41 减 : 营业成本 165,010,981.15 148,208,464.93 397,877,338.74 332,563,359.94 营业税金及附加 2,248,961.34 2,671,456.32 5,949,452.79 4,244,969.83 销售费用 5,892,018.01 4,988,648.82 15,799,931.16 12,878,716.61 管理费用 28,015,575.08 38,165,158.26 74,878,483.22 59,397,926.95 财务费用 15,279,612.76 11,850,411.91 57,514,150.72 35,101,246.45 资产减值损失 8,518,457.34 14,456,786.69 43,576,873.37 14,189,212.41 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 13,515,364.43 37,523,323.77 115,483,616.54 175,536,214.89-12,669,943.18 14,609,301.83 14,969,259.83 168,806,899.11 加 : 营业外收入 8,758,316.30 475,264.23 28,324,165.81 1,703,096.18 减 : 营业外支出 175,280.00 1,004,819.00 632,785.76 1,941,393.68 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -4,086,906.88 14,079,747.06 42,660,639.88 168,568,601.61 减 : 所得税费用 -1,277,768.60-2,472,000.00-6,536,531.01 40,136.14 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 每股收益 : -2,809,138.28 16,551,747.06 49,197,170.89 168,528,465.47 ( 一 ) 基本每股收益 -0.002 0.030 0.04 0.307 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.002 0.030 0.04 0.307 六 其他综合收益 七 综合收益总额 公司法定代表人 : 甘军主管会计工作负责人 : 李光明会计机构负责人 : 吴陇青 14
4.3 合并现金流量表 2013 年 1 9 月编制单位 : 新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期项目 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,927,537,673.16 1,957,206,622.14 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 63,249,894.92 27,821,384.37 收到其他与经营活动有关的现金 41,131,102.86 32,584,815.89 经营活动现金流入小计 2,031,918,670.94 2,017,612,822.40 购买商品 接受劳务支付的现金 1,327,938,176.07 1,214,981,584.74 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 289,389,603.00 292,733,592.46 支付的各项税费 75,108,540.04 128,269,738.30 支付其他与经营活动有关的现金 69,707,595.52 81,168,201.49 经营活动现金流出小计 1,762,143,914.63 1,717,153,116.99 经营活动产生的现金流量净额 269,774,756.31 300,459,705.41 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资 57,000.00 15
产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 57,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 764,998,626.33 1,677,892,851.58 投资支付的现金 164,348,335.81 49,182,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,129,346,962.14 1,727,075,351.58 投资活动产生的现金流量净额 -1,129,289,962.14-1,727,075,351.58 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,900,000.00 2,812,312,353.30 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 620,000,000.00 2,159,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 624,900,000.00 4,971,312,353.30 偿还债务支付的现金 2,301,950,000.00 1,782,650,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 167,636,792.33 363,495,039.91 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,155,278.54 筹资活动现金流出小计 2,469,586,792.33 2,153,300,318.45 筹资活动产生的现金流量净额 -1,844,686,792.33 2,818,012,034.85 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -2,704,201,998.16 1,391,396,388.68 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,237,793,736.17 352,120,000.29 六 期末现金及现金等价物余额 533,591,738.01 1,743,516,388.97 公司法定代表人 : 甘军主管会计工作负责人 : 李光明会计机构负责人 : 吴陇青 16
母公司现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 456,907,328.74 481,559,674.86 收到的税费返还 26,675,664.39 364,519.25 收到其他与经营活动有关的现金 82,834,965.27 25,049,236.12 经营活动现金流入小计 566,417,958.40 506,973,430.23 购买商品 接受劳务支付的现金 249,462,321.14 227,626,571.58 支付给职工以及为职工支付的现金 119,546,572.29 122,408,555.92 支付的各项税费 56,916,633.12 38,082,258.56 支付其他与经营活动有关的现金 33,532,399.71 9,612,386.19 经营活动现金流出小计 459,457,926.26 397,729,772.25 经营活动产生的现金流量净额 106,960,032.14 109,243,657.98 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 90,934,780.00 154,182,800.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 176,737,490.03 723,368,528.57 投资活动现金流入小计 267,684,270.03 877,551,328.57 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 15,281,363.43 100,808,111.48 投资支付的现金 555,331,935.81 1,788,976,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,447,494,976.44 1,004,597,924.93 投资活动现金流出小计 2,018,108,275.68 2,894,382,536.41 投资活动产生的现金流量净额 -1,750,424,005.65-2,016,831,207.84 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,796,312,353.30 取得借款收到的现金 570,000,000.00 1,096,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 570,000,000.00 3,892,312,353.30 偿还债务支付的现金 1,487,200,000.00 604,200,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 114,522,117.45 300,031,518.10 支付其他与筹资活动有关的现金 7,155,278.54 筹资活动现金流出小计 1,601,722,117.45 911,386,796.64 筹资活动产生的现金流量净额 -1,031,722,117.45 2,980,925,556.66 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -2,675,186,090.96 1,073,338,006.80 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,933,657,096.84 99,351,683.23 六 期末现金及现金等价物余额 258,471,005.88 1,172,689,690.03 公司法定代表人 : 甘军 主管会计工作负责人 : 李光明 会计机构负责人 : 吴陇青 17