公告编号 :2018-036 第一季度报告 2018
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 4 三 重要事项... 7 四 附录... 8 1
释义 释义项目 释义 公司 本公司 益盟股份指上海益盟软件技术股份有限公司 章程 公司章程 指 上海益盟软件技术股份有限公司章程 股东大会指上海益盟软件技术股份有限公司股东大会 董事会指上海益盟软件技术股份有限公司董事会 监事会指上海益盟软件技术股份有限公司监事会 益盟数码指上海益盟数码科技有限公司 南通君晓指南通君晓企业管理咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转系统指全国中小企业股份转让系统 中登公司指中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 中国证监会 证监会指中国证券监督管理委员会 元 ( 万元 ) 指人民币元 ( 万元 ) 报告期指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 挂牌公开转让 挂牌 指 公司股票在 2015 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 注 : 本报告中引用的数字均统一四舍五入保留两位小数, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可 能存在差异, 这些差异是由于四舍五入造成的 2
一 重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证季度报告中财务报告的真实 准确 完整 事项 是否存在董事 监事 高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实 准确 完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否否否否 3
二 公司基本情况 ( 一 ) 基本信息 公司中文全称 上海益盟软件技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai E-Money Software Technology Co.,Ltd. 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 证券简称 益盟股份 证券代码 832950 转让方式 竞价转让 法定代表人 曾山 董事会秘书 高小华 统一社会信用代码 91310000784261902Q 注册资本 443,000,000.00 注册地址 上海市徐汇区中山西路 2020 号 503A1 室 联系电话 021-61958888 办公地址 上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B3 B4 幢 ( 二 ) 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 2,811,738,562.80 2,837,406,980.07-0.90 归属于挂牌公司股东的净资产 2,521,895,213.72 2,487,954,859.61 1.36 资产负债率 %( 母公司 ) 16.38 17.99 - 资产负债率 %( 合并 ) 10.21 12.25 - 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 113,181,459.74 122,012,333.83-7.24 归属于挂牌公司股东的净利润 38,849,389.07 29,424,967.08 32.03 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,031,619.83 8,235,782.74-75.33 经营活动产生的现金流量净额 -45,682,010.10-17,626,514.60-159.17 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.09 0.07 28.57 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.09 0.07 28.57 加权平均净资产收益率 1.55 1.13 - 注 : 1 本期 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 较上年同期减少 75.33% 的主要原因为 : 公司 1 季度受证券市场行情持续低迷影响, 营业收入较上年同期减少约 883.09 万元 2 经营活动产生的现金流量净额 较上年同期减少 159.17% 的主要原因为 : 受上述证券市场行情持续低迷影响, 销售商品收到的现金减少, 同时经营活动现金流出基本持平所影响 4
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 单位 : 元 非流动资产处置损益 105,962.02 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 金额 4,323,973.61 34,227,514.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,042.60 非经常性损益合计 38,457,407.60 所得税影响数 1,639,638.35 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 0.01 非经常性损益净额 36,817,769.24 ( 三 ) 截至报告期末的普通股股本结构 普通股前十名股东情况 单位 : 股 普通股股本结构 股份性质 期初本期期末数量比例 % 变动数量比例 % 无限 无限售股份总数 391,293,588 88.33 0 391,293,588 88.33 售条 其中 : 控股股东 实际控制人 84,418,425 19.06 0 84,418,425 19.06 件股 董事 监事 高管 93,750 0.02 0 93,750 0.02 份 核心员工 0 0.00 0 0 0.00 有限 有限售股份总数 51,706,412 11.67 0 51,706,412 11.67 售条 其中 : 控股股东 实际控制人 47,969,775 10.83 0 47,969,775 10.83 件股 董事 监事 高管 281,250 0.06 0 281,250 0.06 份 核心员工 0 0.00 0 0 0.00 总股本 443,000,000-0 443,000,000 - 普通股股东人数 845 普通股前十名股东情况 期末持序持股期末持有限期末持有无限股东名称期初持股数期末持股数股比号变动售股份数量售股份数量例 % 1 上海益盟数码科技有限公司 123,171,300 0 123,171,300 27.80 41,057,100 82,114,200 2 深圳市腾讯计算机系统有限公司 84,700,000 0 84,700,000 19.12 0 84,700,000 3 上海挚信信明投资合伙企业 ( 有限合 80,159,100 0 80,159,100 18.09 0 80,159,100 5
伙 ) 4 橡果信息科技 ( 上海 ) 有限公司 32,724,600 0 32,724,600 7.39 0 32,724,600 5 南通君晓投资管理合伙企业 ( 有限合 18,713,100 0 18,713,100 4.22 3,455,387 15,257,713 伙 ) 6 周立宸 14,000,000 0 14,000,000 3.16 0 14,000,000 7 曾山 9,216,900 0 9,216,900 2.08 6,912,675 2,304,225 8 新湖中宝股份有限公司 5,932,000 0 5,932,000 1.34 0 5,932,000 9 海通证券股份有限公司做市专用证券 5,677,000 0 5,677,000 1.28 0 5,677,000 账户 10 上海自贸试验区二期股权投资基金合 4,000,000 0 4,000,000 0.90 0 4,000,000 伙企业 ( 有限合伙 ) 合计 378,294,000 0 378,294,000 85.38 51,425,162 326,868,838 前十名股东间相互关系说明 : 截至期末, 公司股东曾山控制南通君晓 ; 曾山 郭斐夫妇共同控制益盟数码 ( 四 ) 截至报告期末优先股的基本情况 适用 不适用 ( 五 ) 截至报告期末债券发行的基本情况 适用 不适用 债券违约情况 : 适用 不适用 6
三 重要事项 ( 一 ) 重要事项的合规情况 适用 事项 不适用 是否存在重要事项 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 重大诉讼 仲裁事项是否是 临时公告查询索引 公告编号 :2018-013 2018-014 对外担保事项否 - - - 股东及其关联方占用或转移公司资金 资产的情况 否 - - - 对外提供借款事项否 - - - 日常性关联交易事项是是是公告编号 :2018-009 偶发性关联交易事项否 - - - 须经股东大会审议的收购 出售资产 对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 - - - 股权激励事项否 - - - 承诺事项是是是 2015 年 7 月 16 日披露的 公开转让说明书 资产被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的情况 是是是 公告编号 :2015-001 2015-018 被调查处罚的事项否 - - - 失信情况否 - - - ( 二 ) 报告期内公司承担的社会责任情况 适用 不适用 报告期内, 公司依法合规经营, 按时足额支付员工工资, 缴纳社会保险, 切实维护员工利益 ; 注重产品及服务质量, 切实保障了消费者及供应商的合法权益 ; 公司经营良好, 信息披露及时, 保障股东的利益不受损害 今年 4 月, 公司携手上海青聪泉儿童智能训练中心, 赞助并参与了今年在上海刘海粟美术馆, 主题为 你可知我的感受 的公益体验展, 公益展通过自闭症儿童舞蹈 交流体验小品 主持人朗诵诗画 家长表演节目等丰富多彩的形式倡导全社会 关爱自闭症 ; 至此, 公司已经连续十年赞助并参与自闭症爱心活动 ( 三 ) 报告期内利润分配情况 适用 不适用 7
四 附录 ( 一 ) 财务报告的审计情况 是否审计 否 审计意见 - 审计报告中的特别段落 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 审计报告正文 :- ( 二 ) 财务报表 1. 合并资产负债表 8 单位 : 元 项目期末余额上年度末余额 流动资产 : - - 货币资金 465,818,395.82 224,488,235.92 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 25,931,355.41 36,716,034.83 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 6,462,609.70 4,005,847.09 预付款项 18,921,022.49 13,825,612.65 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 2,238,666.67 1,125,000.00 应收股利 - - 其他应收款 10,201,259.52 13,036,157.37 买入返售金融资产 - - 存货 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 485,794,148.66 583,960,736.44 流动资产合计 1,015,367,458.27 877,157,624.30 非流动资产 : - -
项目期末余额上年度末余额 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 1,310,501,246.01 1,470,156,937.94 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 10,493,868.72 10,493,868.72 投资性房地产 - - 固定资产 422,421,568.08 425,145,313.29 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 1,401,604.31 1,658,725.06 开发支出 - - 商誉 11,920,045.53 11,920,045.53 长期待摊费用 2,697,982.23 1,563,152.37 递延所得税资产 7,978,727.71 10,355,250.92 其他非流动资产 28,956,061.94 28,956,061.94 流动负债 : 非流动资产合计 1,796,371,104.53 1,960,249,355.77 资产总计 2,811,738,562.80 2,837,406,980.07 短期借款 - - 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 2,057,123.82 1,898,196.97 预收款项 129,621,638.06 152,277,704.39 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 19,966,180.28 52,852,924.43 应交税费 8,430,387.58 9,924,911.39 应付利息 143,259.82 151,344.82 应付股利 - - 其他应付款 12,291,648.64 9,265,707.85 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 9
项目 期末余额 上年度末余额 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 12,500,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 185,510,238.20 238,870,789.85 非流动负债 : 长期借款 93,315,269.00 99,815,269.00 应付债券 - - 其中 : 优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 8,369,160.00 9,008,026.34 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 101,684,429.00 108,823,295.34 负债合计 287,194,667.20 347,694,085.19 所有者权益 ( 或股东权益 ): 股本 443,000,000.00 443,000,000.00 其他权益工具 - - 其中 : 优先股 - - 永续债 - - 资本公积 1,418,683,324.44 1,418,683,324.44 减 : 库存股 - - 其他综合收益 61,991,977.11 66,901,012.07 专项储备 - - 盈余公积 31,839,975.11 31,839,975.11 一般风险准备 - - 未分配利润 566,379,937.06 527,530,547.99 归属于母公司所有者权益合计 2,521,895,213.72 2,487,954,859.61 少数股东权益 2,648,681.88 1,758,035.27 所有者权益合计 2,524,543,895.60 2,489,712,894.88 负债和所有者权益总计 2,811,738,562.80 2,837,406,980.07 法定代表人 : 曾山主管会计工作负责人 : 梁宇峰会计机构负责人 : 戴勤 10
2. 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 上年度末余额 流动资产 : - - 货币资金 431,431,085.86 204,944,745.87 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 25,931,355.41 36,716,034.83 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 4,826,690.01 3,059,206.18 预付款项 14,715,583.01 10,661,673.14 应收利息 2,238,666.67 1,125,000.00 应收股利 19,000,000.00 19,000,000.00 其他应收款 320,204,625.11 353,057,976.72 存货 387,939.61 387,939.61 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 376,936,055.42 475,431,366.71 流动资产合计 1,195,672,001.10 1,104,383,943.06 非流动资产 : - 可供出售金融资产 847,012,182.59 937,160,022.93 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 119,266,022.67 119,266,022.67 投资性房地产 - - 固定资产 125,675,812.91 127,229,820.93 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 1,333,128.67 1,612,608.55 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 929,134.74 1,028,217.48 递延所得税资产 8,311,106.54 9,016,156.90 其他非流动资产 28,956,061.94 28,956,061.94 非流动资产合计 1,131,483,450.06 1,224,268,911.40 资产总计 2,327,155,451.16 2,328,652,854.46 流动负债 : 短期借款 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 11
项目 期末余额 上年度末余额 应付账款 123,432,056.92 118,105,290.54 预收款项 128,488,225.09 151,477,682.19 应付职工薪酬 13,380,424.34 36,762,728.52 应交税费 5,929,402.79 5,464,804.70 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 107,846,286.41 104,453,859.16 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 379,076,395.55 416,264,365.11 非流动负债 : - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中 : 优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 2,123,038.54 2,694,629.56 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 2,123,038.54 2,694,629.56 负债合计 381,199,434.09 418,958,994.67 所有者权益 : 股本 443,000,000.00 443,000,000.00 其他权益工具 - - 其中 : 优先股 - - 永续债 - - 资本公积 1,418,425,994.51 1,418,425,994.51 减 : 库存股 - - 其他综合收益 18,269,126.91 22,707,234.67 专项储备 - - 盈余公积 31,839,975.11 31,839,975.11 一般风险准备 - - 未分配利润 34,420,920.54-6,279,344.50 所有者权益合计 1,945,956,017.07 1,909,693,859.79 负债和所有者权益合计 2,327,155,451.16 2,328,652,854.46 12
3. 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 113,181,459.74 122,012,333.83 其中 : 营业收入 113,181,459.74 122,012,333.83 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二 营业总成本 113,416,201.55 114,237,531.89 其中 : 营业成本 12,192,825.57 14,567,965.81 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 1,694,248.94 1,385,163.00 销售费用 58,024,619.63 48,835,475.28 管理费用 42,478,097.46 46,889,656.40 财务费用 -1,099,406.43 2,230,275.85 资产减值损失 125,816.38 328,995.55 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -784,679.42-429,600.72 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 35,012,193.99 23,938,405.35 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 - -80,966.26 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 105,962.02 - 其他收益 3,815,425.16 - 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 37,914,159.94 31,283,606.57 加 : 营业外收入 4,324,916.76 3,427,366.91 减 : 营业外支出 200,985.75 531,000.58 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 42,038,090.95 34,179,972.90 减 : 所得税费用 2,298,055.27 4,723,177.02 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 39,740,035.68 29,456,795.88 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 - - ( 一 ) 按经营持续性分类 : - - 1. 持续经营净利润 39,740,035.68 29,456,795.88 2. 终止经营净利润 - - ( 二 ) 按所有权归属分类 : - - 1. 少数股东损益 890,646.61 31,828.80 2. 归属于母公司所有者的净利润 38,849,389.07 29,424,967.08 13
项目 本期发生额 上期发生额 六 其他综合收益的税后净额 -4,909,034.96 661,933.28 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -4,909,034.96 735,645.97 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -4,909,034.96 735,645.97 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,909,034.96 735,645.97 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4. 现金流量套期损益的有效部分 - - 5. 外币财务报表折算差额 - - 6. 其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -73,712.69 七 综合收益总额 34,831,000.72 30,118,729.16 归属于母公司所有者的综合收益总额 33,940,354.11 30,160,613.05 归属于少数股东的综合收益总额 890,646.61-41,883.89 八 每股收益 : - - ( 一 ) 基本每股收益 0.09 0.07 ( 二 ) 稀释每股收益 0.09 0.07 法定代表人 : 曾山主管会计工作负责人 : 梁宇峰会计机构负责人 : 戴勤 14
4. 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 108,131,501.47 97,054,812.88 减 : 营业成本 30,090,903.80 24,407,489.49 税金及附加 728,300.14 614,968.93 销售费用 32,558,243.52 44,785,443.08 管理费用 26,797,446.62 30,461,850.49 财务费用 -2,274,768.56 814,535.62 资产减值损失 -253,826.86-2,722,822.46 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -784,679.42-1,042,644.63 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 16,345,386.97 10,476,961.99 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 - -4,663.04 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 105,962.02 - 其他收益 1,051,064.20 - 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 37,202,936.58 8,127,665.09 加 : 营业外收入 4,324,896.63 2,432,183.27 减 : 营业外支出 200,985.75 93,782.84 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 41,326,847.46 10,466,065.52 减 : 所得税费用 626,582.42 1,418,155.91 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 40,700,265.04 9,047,909.61 ( 一 ) 持续经营净利润 40,700,265.04 9,047,909.61 ( 二 ) 终止经营净利润 - - 五 其他综合收益的税后净额 -4,438,107.76 3,681,185.47 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -4,438,107.76 3,681,185.47 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,438,107.76 3,681,185.47 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4. 现金流量套期损益的有效部分 - - 5. 外币财务报表折算差额 - - 6. 其他 - - 六 综合收益总额 36,262,157.28 12,729,095.08 七 每股收益 : - - ( 一 ) 基本每股收益 0.09 0.02 ( 二 ) 稀释每股收益 0.09 0.02 15
5. 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : - - 销售商品 提供劳务收到的现金 96,294,979.53 132,375,730.61 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - 收取利息 手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 3,815,425.16 2,739,291.35 收到其他与经营活动有关的现金 12,698,887.58 1,608,178.84 经营活动现金流入小计 112,809,292.27 136,723,200.80 购买商品 接受劳务支付的现金 5,901,646.63 12,056,644.25 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息 手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 97,740,585.83 91,980,118.58 支付的各项税费 9,114,322.61 3,412,895.16 支付其他与经营活动有关的现金 45,734,747.30 46,900,057.41 经营活动现金流出小计 158,491,302.37 154,349,715.40 经营活动产生的现金流量净额 -45,682,010.10-17,626,514.60 二 投资活动产生的现金流量 : - - 收回投资收到的现金 537,186,258.57 752,288,756.20 取得投资收益收到的现金 35,014,740.13 25,361,012.63 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 146,115.00 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 572,347,113.70 777,649,768.83 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 3,139,297.86 4,590,640.58 投资支付的现金 275,000,000.00 647,900,000.00 质押贷款净增加额 - - 16
项目 本期发生额 上期发生额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - 767,302.07 投资活动现金流出小计 278,139,297.86 653,257,942.65 投资活动产生的现金流量净额 294,207,815.84 124,391,826.18 三 筹资活动产生的现金流量 : - - 吸收投资收到的现金 - 31,625,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - 31,625,000.00 偿还债务支付的现金 6,000,000.00 8,747,862.20 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,195,645.84 1,757,025.43 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 7,195,645.84 10,504,887.63 筹资活动产生的现金流量净额 -7,195,645.84 21,120,112.37 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五 现金及现金等价物净增加额 241,330,159.90 127,885,423.95 加 : 期初现金及现金等价物余额 224,488,235.92 150,035,895.57 六 期末现金及现金等价物余额 465,818,395.82 277,921,319.52 法定代表人 : 曾山主管会计工作负责人 : 梁宇峰会计机构负责人 : 戴勤 17
6. 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : - - 销售商品 提供劳务收到的现金 91,454,924.05 107,398,295.10 收到的税费返还 1,051,064.20 1,828,744.62 收到其他与经营活动有关的现金 56,158,358.72 309,075,915.26 经营活动现金流入小计 148,664,346.97 418,302,954.98 购买商品 接受劳务支付的现金 4,999,746.63 17,241,285.35 支付给职工以及为职工支付的现金 68,423,029.79 70,575,669.35 支付的各项税费 3,883,567.99 2,317,439.31 支付其他与经营活动有关的现金 54,373,094.00 38,948,381.36 经营活动现金流出小计 131,679,438.41 129,082,775.37 经营活动产生的现金流量净额 16,984,908.56 289,220,179.61 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 368,216,609.50 432,000,000.00 取得投资收益收到的现金 16,346,971.79 9,079,769.28 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 146,115.00 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 15,701,855.75 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 384,709,696.29 456,781,625.03 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 208,264.86 2,615,068.44 投资支付的现金 175,000,000.00 631,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 175,208,264.86 634,515,068.44 投资活动产生的现金流量净额 209,501,431.43-177,733,443.41 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 31,625,000.00 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - 31,625,000.00 偿还债务支付的现金 - 2,747,862.20 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 - 283,163.38 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 - 3,031,025.58 筹资活动产生的现金流量净额 - 28,593,974.42 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五 现金及现金等价物净增加额 226,486,339.99 140,080,710.62 加 : 期初现金及现金等价物余额 204,944,745.87 72,406,033.66 18