证券代码 :002416 证券简称 : 爱施德公告编号 :2018-034 深圳市爱施德股份有限公司 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人黄文辉 主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 米泽东声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 15,040,461,597.94 11,474,402,538.62 31.08% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 92,392,975.09 87,323,470.74 5.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 63,860,640.85 62,329,120.17 2.46% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 474,555,901.34-274,387,379.19 272.95% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.089 0.085 4.71% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.089 0.085 4.71% 加权平均净资产收益率 1.70% 1.63% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 12,247,716,471.63 12,481,003,219.90-1.87% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,470,243,828.68 5,386,377,182.84 1.56% 说明 : 营业收入 ( 元 ) 取自第四节 财务报表一 3 合并利润表的营业总收入, 包括营业务收入 ( 含主营业务收入及其他 业务收入 ) 利息收入 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 168.83 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,185,285.59 系下属子公司政府补贴收入 4,045,248.12 系银行理财产品收益 3,733,576.77 系可转债收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,123,181.87 减 : 所得税影响额 4,551,086.34 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 4,040.60 3
合计 28,532,334.24 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 49,624 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 深圳市神州通投资集团有限公司深圳市全球星投资管理有限公司新余全球星投资管理有限公司先锋创业有限公司 境内非国有法人 52.50% 542,203,586 0 质押 328,270,000 境内非国有法人 9.83% 101,500,000 0 质押 66,000,000 境内非国有法人 4.21% 43,440,000 0 境内非国有法人 2.02% 20,850,000 20,850,000 质押 20,850,000 唐进波境内自然人 1.57% 16,241,300 16,000,000 黄绍武境内自然人 1.16% 11,968,692 8,976,519 黄文辉境内自然人 0.86% 8,855,500 6,641,625 新余爱乐投资管理中心 ( 有限合伙 ) 东海基金 - 工商银行 - 鑫龙 135 号资产管理计划 境内非国有法人 0.44% 4,500,000 4,500,000 境内非国有法人 0.42% 4,336,824 0 张党文境内自然人 0.28% 2,905,432 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 4
深圳市神州通投资集团有限公司 542,203,586 人民币普通股 542,203,586 深圳市全球星投资管理有限公司 101,500,000 人民币普通股 101,500,000 新余全球星投资管理有限公司 43,440,000 人民币普通股 43,440,000 东海基金 - 工商银行 - 鑫龙 135 号 资产管理计划 4,336,824 人民币普通股 4,336,824 黄绍武 2,992,173 人民币普通股 2,992,173 张党文 2,905,432 人民币普通股 2,905,432 中信证券股份有限公司 2,893,199 人民币普通股 2,893,199 中信银行股份有限公司 - 建信中 证 500 指数增强型证券投资基金 2,566,848 人民币普通股 2,566,848 黄文辉 2,213,875 人民币普通股 2,213,875 全国社保基金四零七组合 2,105,200 人民币普通股 2,105,200 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 1 黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37% 的股权, 并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.37% 的股权, 新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司 黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司 深圳市全球星投资管理有限公司 新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系 2 黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事 深圳市全球星投资管理有限公司董事, 新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司 黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司 深圳市全球星投资管理有限公司 新余全球星投资管理有限公司构成关联关系 3 未知公司前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否存在 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人的情况 股东唐进波通过融资融券持有公司股票 241,300 股 股东张党文通过融资融券持有公司股票 2,768,632 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日变化比率原因 货币资金 2,914,771,514.13 2,108,692,671.89 38.23% 经营活动产生的现金流量净额增加 应收票据 612,550,163.11 282,638,903.96 116.73% 以银行承兑汇票结算方式增加 应收账款 1,831,246,194.22 1,296,889,502.25 41.20% 销售规模扩大, 额度客户应收款项增加 预付账款 1,084,640,704.74 1,758,668,802.33-38.33% 预付款项的存货入库 应收利息 7,215,886.28 3,807,799.77 89.50% 爱施德小贷应收利息增加 商誉 3,664,322.63 2,210,817.00 65.75% 下属子公司非同一控制下企业合并所致 应付账款 1,707,189,111.78 2,855,479,741.27-40.21% 期初新品上市应付账款增加 应付职工薪酬 35,215,344.75 93,931,190.96-62.51% 上期计提的年终奖在本期发放 应付利息 37,215,100.45 18,412,793.14 102.12% 期末短期借款增加, 应付借款利息相应增加 ; 应 付债券利息增加 项目 2018 年一季度 2017 年一季度变化比率原因 营业总收入 15,040,461,597.94 11,474,402,538.62 31.08% 分销及供应链销售规模进一步扩大 营业总成本 14,964,860,991.53 11,384,649,200.04 31.45% 收入增加成本相应增加 税金及附加 22,488,129.82 10,677,048.71 110.62% 本期缴纳的流转税增加, 附加税相应增加 销售费用 156,710,258.49 108,712,589.61 44.15% 销售规模扩大, 人力成本及物流费用等相应增加 财务费用 36,948,592.20 25,902,172.56 42.65% 发债及借款较同期增加, 相应财务费用增加 资产减值损失 76,490,311.18 22,055,914.16 246.80% 存货跌价准备转销增加 公允价值变动收益 0.00 2,329,342.44-100.00% 持有的神州数码股票停牌 投资收益 7,778,824.89 18,667,791.56-58.33% 上年同期出售持有的中新控股股票 营业外收入 25,368,922.63 1,250,072.17 1,929.40% 下属子公司收到政府补贴收入增加 项目 2018 年一季度 2017 年一季度变化比率原因 经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 474,555,901.34-274,387,379.19 272.95% 较上年同期预付采购款减少 -7,928,623.48 121,773,793.66-106.51% 较同期银行借款净流入大幅减少 6
二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 -11.24% 至 14.12% 14,000 至 18,000 15,773.55 公司在扩大规模的同时控制运营成本, 加强运营管理, 优化产品结构, 提升运营效率 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位 : 元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投资收益期末金额资金来源 股票 201,826,128.75 262,980,326.68 98,642,566.99 399,294,842.06 自有资金深信泰丰债股票 9,448,600.32 14,172,900.48 23,621,500.80 务重组合计 211,274,729.07 0.00 262,980,326.68 0.00 0.00 112,815,467.47 422,916,342.86 -- 六 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 7
七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 深圳市爱施德股份有限公司 董事会 二 一八年四月二十八日 8