湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人何谧先生 主管会计工作负责人陈全云先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王琼女士声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 1,595,532,919.14 1,555,971,978.56 2.54% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 714,781,833.30 718,949,975.46-0.58% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 134,981,971.10 46.29% 362,544,109.27 17.85% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -492,698.39 97.91% 153,866.59 100.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 ( 元 ) -6,136,876.12 73.24% -33,440,004.77 43.52% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -- -- 32,834,207.48-26.13% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.002 97.87% 0.001 100.53% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.002 97.87% 0.001 100.53% 加权平均净资产收益率 (%) -0.07% 增加 2.95 个百分点 0.02% 增加 5.96 个百分点 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 4,494,588.32 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 27,691,180.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,272,833.07 减 : 所得税影响额 6,941,117.93 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 923,612.78 合计 33,593,871.36 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 单位 : 股 报告期末股东总数 54,085 户 股东名称 前 10 名股东持股情况 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 武穴市国有资产经营公司国家 15.11% 38,044,483 0 招商银行股份有限公司 - 华富成长趋势股票境内非国有法人 0.71% 1,782,244 0 中融国际信托有限公司 - 融新 88 号资金信托境内非国有法人 0.41% 1,021,530 0 李国辉境内自然人 0.4% 1,001,169 0 中融国际信托有限公司 - 融新 76 号资金信托境内非国有法人 0.36% 900,300 0 邓爱平境内自然人 0.33% 827,900 0 大成价值增长证券投资基金境内非国有法人 0.32% 799,841 0 北京安泰基业健康养老产业投资有限公司境内非国有法人 0.3% 754,450 0 中融国际信托有限公司 -08 融新 108 号境内非国有法人 0.3% 750,000 0 孙静境内自然人 0.29% 725,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有有限售条质押或冻结情况件的股份数量股份状态数量 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武穴市国有资产经营公司 38,044,483 人民币普通股 38,044,483 招商银行股份有限公司 - 华富成长趋势股票 1,782,244 人民币普通股 1,782,244 中融国际信托有限公司 - 融新 88 号资金信托 1,021,530 人民币普通股 1,021,530 李国辉 1,001,169 人民币普通股 1,001,169 中融国际信托有限公司 - 融新 76 号资金信托 900,300 人民币普通股 900,300 邓爱平 827,900 人民币普通股 827,900 大成价值增长证券投资基金 799,841 人民币普通股 799,841 北京安泰基业健康养老产业投资有限公司 754,450 人民币普通股 754,450 中融国际信托有限公司 -08 融新 108 号 750,000 人民币普通股 750,000 孙静 725,000 人民币普通股 725,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 武穴市国有资产经营公司与上述其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人; 公司未知除武穴市国有资产经营公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 上述股东中, 孙静通过普通账户持有公司 325,000 股, 通过融资融券投资者信用账户持有公司 400,000 股, 合计持有公司股份 725,000 股 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 4
湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生重大变动的情况及原因 公司通过技术创新优化工艺, 增加主导产品产量 下降生产成本, 加上报告期内获得较大额度的财政补贴以及部分资产处置收益, 导致公司 2013 年 1-9 月净利润 扣除非经常性损益的净利润 每股收益比上年同期分别增长 100.33% 43.52% 100.53%;2013 年 7-9 月净利润 扣除非经常性损益的净利润 每股收益比上年同期分别增长 97.91% 73.24% 97.87% 2013 年 7-9 月, 公司实现营业收入比上年同期增长 46.29%, 主要原因为公司子公司湖北惠生药业有限公司及广济药业 ( 孟州 ) 有限公司实现营业收入较上年同期增加 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 无 四 对 2013 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 证券投资情况 适用 不适用 六 衍生品投资情况 适用 不适用 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 无 5
湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 一 财务报表 第四节财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 129,198,940.37 125,012,600.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 4,278,990.88 8,571,050.32 应收账款 78,628,620.02 50,751,569.15 预付款项 26,531,965.23 24,414,599.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 30,148,076.72 25,124,460.59 买入返售金融资产存货 193,076,514.21 181,939,716.44 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 461,863,107.43 415,813,996.93 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 6,000,000.00 6,000,000.00 长期应收款长期股权投资 73,322,837.81 74,378,556.75 投资性房地产固定资产 627,466,282.12 652,368,743.88 在建工程 223,453,546.09 203,073,338.53 工程物资 7,425,245.11 8,375,896.96 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 190,056,897.13 190,893,502.58 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 5,945,003.45 5,067,942.93 其他非流动资产非流动资产合计 1,133,669,811.71 1,140,157,981.63 资产总计 1,595,532,919.14 1,555,971,978.56 6
湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 流动负债 : 短期借款 255,458,183.72 251,481,680.61 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 121,346,000.00 127,700,000.00 应付账款 199,749,292.21 179,745,148.89 预收款项 13,464,188.45 14,618,276.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,142,448.58 18,868,919.68 应交税费 -32,404,239.70-33,951,051.80 应付利息 应付股利 3,248,886.90 3,248,886.90 其他应付款 119,992,268.71 75,409,764.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 723,997,028.87 637,121,625.69 非流动负债 : 长期借款 103,630,000.00 124,630,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 33,105,952.37 34,173,809.52 非流动负债合计 136,735,952.37 158,803,809.52 负债合计 860,732,981.24 795,925,435.21 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 251,705,513.00 251,705,513.00 资本公积 67,848,532.50 72,170,541.25 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 75,816,515.30 75,816,515.30 一般风险准备 未分配利润 319,411,272.50 319,257,405.91 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 714,781,833.30 718,949,975.46 少数股东权益 20,018,104.60 41,096,567.89 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 734,799,937.90 760,046,543.35 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,595,532,919.14 1,555,971,978.56 法定代表人 : 何谧先生 主管会计工作负责人 : 陈全云先生 会计机构负责人 : 王琼女士 7
2 母公司资产负债表 湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 64,984,697.43 98,542,636.35 交易性金融资产应收票据 3,258,990.88 8,401,050.32 应收账款 48,446,357.08 31,076,155.32 预付款项 69,640,127.47 35,566,735.35 应收利息应收股利其他应收款 33,378,884.61 26,743,623.57 存货 70,503,559.18 88,720,196.36 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 290,212,616.65 289,050,397.27 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资 35,000,000.00 35,000,000.00 长期应收款长期股权投资 378,652,837.81 359,658,556.75 投资性房地产固定资产 264,226,669.96 277,204,467.47 在建工程 200,211,087.10 188,284,269.79 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 137,342,041.97 141,219,443.81 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 5,776,111.03 4,903,671.03 其他非流动资产非流动资产合计 1,021,208,747.87 1,006,270,408.85 资产总计 1,311,421,364.52 1,295,320,806.12 8
湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 流动负债 : 短期借款 180,394,000.00 216,081,179.01 交易性金融负债应付票据 64,496,000.00 97,500,000.00 应付账款 64,964,852.86 48,864,212.78 预收款项 7,218,444.13 7,145,783.33 应付职工薪酬 21,713,162.78 16,158,945.23 应交税费 1,830,273.20 2,178,242.97 应付利息应付股利 3,248,886.90 3,248,886.90 其他应付款 103,662,765.36 49,806,723.41 一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 465,528,385.23 440,983,973.63 非流动负债 : 长期借款 18,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 33,105,952.37 34,173,809.52 非流动负债合计 33,105,952.37 52,173,809.52 负债合计 498,634,337.60 493,157,783.15 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 251,705,513.00 251,705,513.00 资本公积 50,606,341.97 50,606,341.97 减 : 库存股专项储备盈余公积 75,816,515.30 75,816,515.30 一般风险准备未分配利润 434,658,656.65 424,034,652.70 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 812,787,026.92 802,163,022.97 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,311,421,364.52 1,295,320,806.12 法定代表人 : 何谧先生主管会计工作负责人 : 陈全云先生会计机构负责人 : 王琼女士 9
3 合并本报告期利润表 湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 134,981,971.10 92,271,564.95 其中 : 营业收入 134,981,971.10 92,271,564.95 二 营业总成本 142,764,983.70 121,772,461.02 其中 : 营业成本 108,787,783.85 91,437,981.42 营业税金及附加 147,135.02 39,641.41 销售费用 3,903,597.91 4,622,449.25 管理费用 21,811,989.61 18,318,569.77 财务费用 8,361,236.15 7,079,848.73 资产减值损失 -246,758.84 273,970.44 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -446,646.88-268,182.18 益 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -446,646.88 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -8,229,659.48-29,769,078.25 加 : 营业外收入 7,356,448.25 660,866.66 减 : 营业外支出 503.79 161,047.63 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -873,715.02-29,269,259.22 减 : 所得税费用 -27,946.09-2,294,087.73 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -845,768.93-26,975,171.49 归属于母公司所有者的净利润 -492,698.39-23,585,578.88 少数股东损益 -353,070.54-3,389,592.61 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 -0.002-0.094 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.002-0.094 八 综合收益总额 -845,768.93-26,975,171.49 归属于母公司所有者的综合收益总额 -492,698.39-23,585,578.88 归属于少数股东的综合收益总额 -353,070.54-3,389,592.61 法定代表人 : 何谧先生主管会计工作负责人 : 陈全云先生会计机构负责人 : 王琼女士 10
4 母公司本报告期利润表 湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 项目本期金额上期金额 一 营业收入 67,382,185.04 71,999,161.97 减 : 营业成本 48,375,618.55 60,430,757.60 营业税金及附加 34,486.38 5,968.10 销售费用 1,226,831.90 1,809,801.42 管理费用 13,645,991.51 12,094,626.23 财务费用 4,110,475.46 3,927,677.19 资产减值损失 73,542.44 73,953.32 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -446,646.88-339,972.18 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -446,646.88 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -531,408.08-6,683,594.07 加 : 营业外收入 4,479,523.25 660,866.66 减 : 营业外支出 160,197.63 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,948,115.17-6,182,925.04 减 : 所得税费用 -27,946.09-2,267,553.84 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,976,061.26-3,915,371.20 五 每股收益 : -- -- 七 综合收益总额 3,976,061.26-3,915,371.20 法定代表人 : 何谧先生主管会计工作负责人 : 陈全云先生会计机构负责人 : 王琼女士 11
5 合并年初到报告期末利润表 湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 项目本期金额上期金额 一 营业总收入 362,544,109.27 307,623,842.40 其中 : 营业收入 362,544,109.27 307,623,842.40 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二 营业总成本 409,485,500.11 375,452,548.10 其中 : 营业成本 312,820,513.64 288,760,893.89 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 1,042,602.66 871,096.21 销售费用 12,408,143.09 12,505,940.85 管理费用 59,505,567.60 52,670,409.95 财务费用 18,055,695.28 19,945,244.94 资产减值损失 5,652,977.84 698,962.26 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -590,877.20-110,324.06 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,055,718.94 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -47,532,268.04-67,939,029.76 加 : 营业外收入 41,553,506.67 15,026,852.38 减 : 营业外支出 94,904.60 375,286.05 其中 : 非流动资产处置损失 23,233.71 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -6,073,665.97-53,287,463.43 减 : 所得税费用 -877,060.52 60,521.86 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -5,196,605.45-53,347,985.29 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 153,866.59-47,076,042.83 少数股东损益 -5,350,472.04-6,271,942.46 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.001-0.187 ( 二 ) 稀释每股收益 0.001-0.187 七 其他综合收益 八 综合收益总额 -5,196,605.45-53,347,985.29 归属于母公司所有者的综合收益总额 153,866.59-47,076,042.83 归属于少数股东的综合收益总额 -5,350,472.04-6,271,942.46 法定代表人 : 何谧先生主管会计工作负责人 : 陈全云先生会计机构负责人 : 王琼女士 12
6 母公司年初到报告期末利润表 湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 项目本期金额上期金额 一 营业收入 202,303,945.26 216,110,612.37 减 : 营业成本 166,750,853.45 184,557,832.15 营业税金及附加 810,513.11 803,211.89 销售费用 3,885,476.43 4,380,409.58 管理费用 39,010,035.34 35,744,651.98 财务费用 9,741,544.96 11,964,346.13 资产减值损失 4,389,211.99 471,280.96 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -670,877.20-182,114.06 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,055,718.94 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -22,954,567.22-21,993,234.38 加 : 营业外收入 32,746,131.17 13,088,852.38 减 : 营业外支出 40,000.00 290,197.63 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 9,751,563.95-9,194,579.63 减 : 所得税费用 -872,440.00 60,521.86 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 10,624,003.95-9,255,101.49 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益 七 综合收益总额 10,624,003.95-9,255,101.49 法定代表人 : 何谧先生主管会计工作负责人 : 陈全云先生会计机构负责人 : 王琼女士 13
7 合并年初到报告期末现金流量表 湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 338,311,085.54 321,629,122.25 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 14,469,469.00 9,207,102.55 收到其他与经营活动有关的现金 65,648,769.11 90,762,209.62 经营活动现金流入小计 418,429,323.65 421,598,434.42 购买商品 接受劳务支付的现金 284,647,796.45 264,986,794.33 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 37,688,569.61 33,191,146.44 支付的各项税费 14,024,032.19 14,772,422.46 支付其他与经营活动有关的现金 49,234,717.92 64,198,240.27 经营活动现金流出小计 385,595,116.17 377,148,603.50 经营活动产生的现金流量净额 32,834,207.48 44,449,830.92 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 464,841.74 71,790.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,641,854.00 92,552.83 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 10,106,695.74 164,342.83 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 28,745,370.30 84,474,116.91 投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 质押贷款净增加额 14
湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 30,745,370.30 86,474,116.91 投资活动产生的现金流量净额 -20,638,674.56-86,309,774.08 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 262,012,685.70 264,611,430.22 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 262,012,685.70 264,611,430.22 偿还债务支付的现金 251,626,182.59 238,281,187.02 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 18,395,696.58 22,199,555.94 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 270,021,879.17 260,480,742.96 筹资活动产生的现金流量净额 -8,009,193.47 4,130,687.26 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 4,186,339.45-37,729,255.90 加 : 期初现金及现金等价物余额 125,012,600.92 152,304,823.96 六 期末现金及现金等价物余额 129,198,940.37 114,575,568.06 法定代表人 : 何谧先生主管会计工作负责人 : 陈全云先生会计机构负责人 : 王琼女士 8 母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 153,837,646.49 170,912,672.42 收到的税费返还 6,104,052.97 2,772,796.61 收到其他与经营活动有关的现金 60,468,699.95 81,600,605.95 经营活动现金流入小计 220,410,399.41 255,286,074.98 购买商品 接受劳务支付的现金 140,528,650.31 146,449,902.59 支付给职工以及为职工支付的现金 17,337,153.78 21,002,559.20 支付的各项税费 9,521,236.20 11,616,303.56 支付其他与经营活动有关的现金 33,890,722.86 36,692,013.54 经营活动现金流出小计 201,277,763.15 215,760,778.89 经营活动产生的现金流量净额 19,132,636.26 39,525,296.09 二 投资活动产生的现金流量 : 15
湖北广济药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 384,841.74 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,641,854.00 92,552.83 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 10,026,695.74 92,552.83 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 15,649,909.27 41,763,783.83 投资支付的现金 2,000,000.00 11,203,650.82 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 17,649,909.27 52,967,434.65 投资活动产生的现金流量净额 -7,623,213.53-52,874,881.82 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 140,505,048.00 205,714,680.04 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 140,505,048.00 205,714,680.04 偿还债务支付的现金 176,192,227.01 202,556,269.18 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 9,380,182.64 10,967,759.65 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 185,572,409.65 213,524,028.83 筹资活动产生的现金流量净额 -45,067,361.65-7,809,348.79 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -33,557,938.92-21,158,934.52 加 : 期初现金及现金等价物余额 98,542,636.35 110,217,226.08 六 期末现金及现金等价物余额 64,984,697.43 89,058,291.56 法定代表人 : 何谧先生主管会计工作负责人 : 陈全云先生会计机构负责人 : 王琼女士 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 湖北广济药业股份有限公司董事会 2013 年 10 月 28 日 16