四川久远银海软件股份有限公司 2018 年半年度财务报表 2018 年 08 月 1
1 合并资产负债表 编制单位 : 四川久远银海软件股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目期末余期初余 流动资产 : 货币资金 846,817,918.03 581,375,548.20 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2,170,0 应收账款 144,382,530.46 139,484,172.56 预付款项 11,962,549.95 5,781,428.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,458,706.22 861,377.70 应收股利其他应收款 65,296,648.82 51,886,836.93 买入返售金融资产存货 393,231,320.06 337,810,413.19 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,235,434.48 1,341,602.22 流动资产合计 1,474,555,108.02 1,118,541,379.17 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 1,500,0 1,500,0 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 46,165,795.43 9,784,342.40 2
固定资产 90,833,802.51 73,827,738.07 在建工程 6,872,718.76 5,937,820.98 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 60,322,697.09 48,054,749.00 开发支出 47,703,672.44 28,778,337.40 商誉长期待摊费用 3,539,258.13 3,955,639.80 递延所得税资产 7,481,032.34 7,230,966.17 其他非流动资产非流动资产合计 264,418,976.70 179,069,593.82 资产总计 1,738,974,084.72 1,297,610,972.99 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 84,787,287.40 86,232,063.92 预收款项 428,758,402.06 462,908,063.57 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 27,451,014.22 38,815,397.44 应交税费 14,349,397.77 23,185,115.42 应付利息 20,0 应付股利 43,135,148.00 其他应付款 14,712,956.62 8,399,023.23 应付分保账款 保险合同准备金 3
代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 613,194,206.07 619,559,663.58 非流动负债 : 长期借款 75,000,0 75,000,0 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 28,688,757.68 25,173,532.97 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 103,688,757.68 100,173,532.97 负债合计 716,882,963.75 719,733,196.55 所有者权益 : 股本 172,540,592.00 160,000,0 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 545,375,231.04 122,052,472.57 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 45,353,076.17 45,353,076.17 一般风险准备未分配利润 180,929,618.16 180,615,447.70 归属于母公司所有者权益合计 944,198,517.37 508,020,996.44 少数股东权益 77,892,603.60 69,856,780.00 4
所有者权益合计 1,022,091,120.97 577,877,776.44 负债和所有者权益总计 1,738,974,084.72 1,297,610,972.99 法定代表人 : 连春华主管会计工作负责人 : 杨成文会计机构负责人 : 张昕 2 母公司资产负债表 编制单位 : 四川久远银海软件股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目 期末余 期初余 流动资产 : 货币资金 716,169,579.18 430,705,598.41 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2,170,0 应收账款 126,932,377.33 121,518,555.85 预付款项 4,219,802.06 4,916,326.51 应收利息 1,341,294.37 796,745.49 应收股利其他应收款 82,634,954.19 49,621,692.22 存货 317,296,855.30 281,470,876.33 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,937,302.31 201,214.11 流动资产合计 1,257,702,164.74 889,231,008.92 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,500,0 1,500,0 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 192,232,520.20 157,332,520.20 投资性房地产 6,809,713.98 8,113,346.98 固定资产 62,179,620.70 56,419,024.69 在建工程 工程物资 5
固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 45,672,288.52 40,966,479.40 开发支出 44,287,483.98 26,035,957.45 商誉长期待摊费用 3,304,277.95 3,653,522.38 递延所得税资产 6,760,716.40 6,159,368.03 其他非流动资产非流动资产合计 362,746,621.73 300,180,219.13 资产总计 1,620,448,786.47 1,189,411,228.05 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 107,400,601.07 99,657,907.78 预收款项 348,245,346.40 399,559,944.58 应付职工薪酬 20,699,613.48 24,323,998.08 应交税费 11,323,035.20 17,953,912.40 应付利息 20,0 应付股利 43,135,148.00 其他应付款 64,484,895.36 59,084,046.61 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 595,288,639.51 600,599,809.45 非流动负债 : 长期借款 75,000,0 75,000,0 应付债券其中 : 优先股永续债 长期应付款 6
长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 18,937,757.68 18,123,532.97 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 93,937,757.68 93,123,532.97 负债合计 689,226,397.19 693,723,342.42 所有者权益 : 股本 172,540,592.00 160,000,0 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 553,117,406.37 129,794,647.90 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 44,889,323.77 44,889,323.77 未分配利润 160,675,067.14 161,003,913.96 所有者权益合计 931,222,389.28 495,687,885.63 负债和所有者权益总计 1,620,448,786.47 1,189,411,228.05 法定代表人 : 连春华主管会计工作负责人 : 杨成文会计机构负责人 : 张昕 3 合并利润表 编制单位 : 四川久远银海软件股份有限公司 2018 年 1 月 1 日 --2018 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目 本期发生 上期发生 一 营业总收入 295,958,551.88 240,605,632.44 其中 : 营业收入 295,958,551.88 240,605,632.44 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 241,935,069.03 195,569,817.42 7
其中 : 营业成本 165,642,123.18 122,518,100.79 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用税金及附加 2,299,920.72 1,751,872.90 销售费用 28,599,935.28 23,818,251.94 管理费用 47,433,160.22 43,951,058.38 财务费用 -3,161,358.80-1,547,952.35 资产减值损失 1,121,288.43 5,078,485.76 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 55,893.56-896,207.69 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -896,207.69 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 35,475.91-271.37 其他收益 3,759,567.80 1,020,224.19 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 57,874,420.12 45,159,560.15 加 : 营业外收入 2,387,060.46 1,545,896.83 减 : 营业外支出四 利润总 ( 亏损总以 - 号填列 ) 60,261,480.58 46,705,456.98 减 : 所得税费用 10,550,180.30 7,749,008.08 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 49,711,300.28 38,956,448.90 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 49,711,300.28 38,956,448.90 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 43,449,318.46 34,956,908.17 少数股东损益 6,261,981.82 3,999,540.73 六 其他综合收益的税后净 8
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净七 综合收益总 49,711,300.28 38,956,448.90 总 归属于母公司所有者的综合收益 43,449,318.46 34,956,908.17 归属于少数股东的综合收益总 6,261,981.82 3,999,540.73 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.26 0.22 ( 二 ) 稀释每股收益 0.26 0.22 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 连春华主管会计工作负责人 : 杨成文会计机构负责人 : 张昕 4 母公司利润表 编制单位 : 四川久远银海软件股份有限公司 2018 年 1 月 1 日 --2018 年 06 月 30 日 9
单位 : 元 项目 本期发生 上期发生 一 营业收入 244,547,636.73 201,919,897.80 减 : 营业成本 150,157,807.27 110,111,897.84 税金及附加 1,215,560.81 1,096,928.21 销售费用 21,660,546.26 17,277,694.63 管理费用 30,176,531.51 32,639,480.27 财务费用 -3,241,862.79-984,586.07 资产减值损失 862,999.30 4,930,646.13 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 3,150,0 4,500,0 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -271.37 其他收益 3,635,677.04 503,215.76 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 50,501,731.41 41,850,781.18 加 : 营业外收入 223,250.46 955,654.25 减 : 营业外支出 三 利润总 ( 亏损总以 - 号填 列 ) 50,724,981.87 42,806,435.43 减 : 所得税费用 7,918,680.69 6,377,535.21 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 42,806,301.18 36,428,900.22 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 42,806,301.18 36,428,900.22 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份 10
( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差 6. 其他六 综合收益总 42,806,301.18 36,428,900.22 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.25 0.23 ( 二 ) 稀释每股收益 0.25 0.23 法定代表人 : 连春华主管会计工作负责人 : 杨成文会计机构负责人 : 张昕 5 合并现金流量表 编制单位 : 四川久远银海软件股份有限公司 2018 年 1 月 1 日 --2018 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目 本期发生 上期发生 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 278,865,835.59 189,122,258.43 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净保户储金及投资款净增加处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加 11
收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加回购业务资金净增加收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 12,685,013.16 6,030,890.61 经营活动现金流入小计 291,550,848.75 195,153,149.04 购买商品 接受劳务支付的现金 156,510,650.31 53,367,211.44 客户贷款及垫款净增加 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 136,327,677.26 118,695,290.48 支付的各项税费 32,070,053.76 27,270,525.49 支付其他与经营活动有关的现金 47,938,907.04 46,068,098.43 经营活动现金流出小计 372,847,288.37 245,401,125.84 经营活动产生的现金流量净 -81,296,439.62-50,247,976.80 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 55,893.56 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净 54,0 56,310.68 处置子公司及其他营业单位收到的现金净收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 109,893.56 56,310.68 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 86,305,177.24 20,851,232.43 投资支付的现金 质押贷款净增加 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净 1,744,067.74 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 88,049,244.98 20,851,232.43 12
投资活动产生的现金流量净 -87,939,351.42-20,794,921.75 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 440,330,0 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 2,880,0 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 440,330,0 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 4,305,0 42,053,5 3,850,0 2,450,0 支付其他与筹资活动有关的现金 1,262,540.59 筹资活动现金流出小计 5,567,540.59 42,053,5 筹资活动产生的现金流量净 434,762,459.41-42,053,5 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加 265,526,668.37-113,096,398.55 加 : 期初现金及现金等价物余 577,169,796.10 524,907,372.34 六 期末现金及现金等价物余 842,696,464.47 411,810,973.79 法定代表人 : 连春华主管会计工作负责人 : 杨成文会计机构负责人 : 张昕 6 母公司现金流量表 编制单位 : 四川久远银海软件股份有限公司 2018 年 1 月 1 日 --2018 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目 本期发生 上期发生 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 203,124,006.46 145,264,265.60 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 10,609,075.30 3,169,259.00 经营活动现金流入小计 213,733,081.76 148,433,524.60 购买商品 接受劳务支付的现金 134,193,976.53 51,487,261.16 13
金 支付给职工以及为职工支付的现 86,791,544.67 76,768,001.37 支付的各项税费 21,360,360.98 21,272,092.65 支付其他与经营活动有关的现金 57,356,697.48 37,378,540.83 经营活动现金流出小计 299,702,579.66 186,905,896.01 经营活动产生的现金流量净 -85,969,497.90-38,472,371.41 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,150,0 2,550,0 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净处置子公司及其他营业单位收到的现金净收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 3,150,0 2,550,0 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 32,464,682.20 15,606,698.52 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净 34,900,0 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 67,364,682.20 15,606,698.52 投资活动产生的现金流量净 -64,214,682.20-13,056,698.52 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 437,450,0 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 437,450,0 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 455,0 39,603,5 支付其他与筹资活动有关的现金 1,262,540.59 筹资活动现金流出小计 1,717,540.59 39,603,5 筹资活动产生的现金流量净 435,732,459.41-39,603,5 四 汇率变动对现金及现金等价物的 14
影响五 现金及现金等价物净增加 285,548,279.31-91,132,569.93 加 : 期初现金及现金等价物余 426,499,846.31 393,034,756.42 六 期末现金及现金等价物余 712,048,125.62 301,902,186.49 法定代表人 : 连春华主管会计工作负责人 : 杨成文会计机构负责人 : 张昕 7 合并所有者权益变动表 编制单位 : 四川久远银海软件股份有限公司 2018 年 1 月 1 日 --2018 年 06 月 30 日单位 : 元本年金 本期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 160,00 一 上年期末余 0,000. 00 122,052,472.57 45,353, 076.17 180,615,447.70 69,856, 577,877 780.00,776.44 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 160,00 二 本年期初余 0,000. 00 122,052,472.57 45,353, 076.17 180,615,447.70 69,856, 577,877 780.00,776.44 三 本期增减变动 12,540 金 ( 减少以 -,592.0 号填列 ) 0 423,322,758.47 314,170.46 8,035,8 444,213 23.60,344.53 ( 一 ) 综合收益总 43,449, 6,261,9 49,711, 318.46 81.82 300.28 ( 二 ) 所有者投入 12,540 和减少资本,592.0 423,322,758.47 5,623,8 441,487 41.78,192.25 15
0 1. 股东投入的普通股 12,540,592.0 0 423,322,758.47 6,980,0 442,843,350.47 2. 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 4. 其他 -1,356,1-1,356,1 58.22 58.22 ( 三 ) 利润分配 -43,135, -3,850,0-46,985, 148.00 148.00 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险 准备 3. 对所有者 ( 或 -43,135, -3,850,0-46,985, 股东 ) 的分配 148.00 148.00 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益 内部结转 1. 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 172,54 四 本期期末余 0,592. 00 545,375,231.04 45,353, 076.17 180,929,618.16 77,892, 603.60 1,022,0 91,120. 97 上年金 单位 : 元 项目 上期 16
股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 80,000 一 上年期末余,000.0 0 202,052,472.57 37,614, 672.04 137,558,343.64 61,809, 519,034 303.74,791.99 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 80,000 二 本年期初余,000.0 0 202,052,472.57 37,614, 672.04 137,558,343.64 61,809, 519,034 303.74,791.99 三 本期增减变动 80,000 金 ( 减少以 -,000.0 号填列 ) 0-80,000, 0 7,738,4 04.13 43,057, 104.06 8,047,4 76.26 58,842, 984.45 ( 一 ) 综合收益总 90,795, 14,997, 105,792 508.19 476.26,984.45 ( 二 ) 所有者投入 和减少资本 1. 股东投入的普 通股 2. 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 7,738,4 04.13-47,738, 404.13-6,950, -46,950, 0 0 1. 提取盈余公积 7,738,4 04.13-7,738,4 04.13 2. 提取一般风险 准备 17
3. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 4. 其他 -40,000, 0-6,950, -46,950, 0 0 80,000 ( 四 ) 所有者权益,000.0 内部结转 0-80,000, 0 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 80,000,000.0 0-80,000, 0 160,00 四 本期期末余 0,000. 00 122,052,472.57 45,353, 076.17 180,615,447.70 69,856, 577,877 780.00,776.44 法定代表人 : 连春华主管会计工作负责人 : 杨成文会计机构负责人 : 张昕 8 母公司所有者权益变动表 本年金 本期 单位 : 元 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余 160,000, 0 129,794,6 47.90 44,889,32 3.77 161,003 495,687,8,913.96 85.63 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 18
二 本年期初余 160,000, 0 129,794,6 47.90 44,889,32 3.77 161,003 495,687,8,913.96 85.63 三 本期增减变动 12,540,5 金 ( 减少以 - 92.00 号填列 ) 423,322,7 58.47-328,84 435,534,5 6.82 03.65 ( 一 ) 综合收益总 42,806, 42,806,30 301.18 1.18 ( 二 ) 所有者投入 12,540,5 423,322,7 435,863,3 和减少资本 92.00 58.47 50.47 1. 股东投入的普 12,540,5 423,322,7 435,863,3 通股 92.00 58.47 50.47 2. 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 -43,135, 148.00-43,135, 148.00-43,135,1 48.00-43,135,1 48.00 四 本期期末余 172,540, 592.00 553,117,4 06.37 44,889,32 3.77 160,675 931,222,3,067.14 89.28 19
上年金 单位 : 元 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余 80,000,0 209,794,6 47.90 37,150,91 9.64 131,358 458,303,8,276.83 44.37 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 二 本年期初余 80,000,0 209,794,6 47.90 37,150,91 9.64 131,358 458,303,8,276.83 44.37 三 本期增减变动 80,000,0 金 ( 减少以 - 号填列 ) -80,000,0 7,738,404.13 29,645, 37,384,04 637.13 1.26 ( 一 ) 综合收益总 77,384, 77,384,04 041.26 1.26 ( 二 ) 所有者投入 和减少资本 1. 股东投入的普 通股 2. 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 7,738,404-47,738,.13 404.13 7,738,404-7,738,4.13 04.13-40,000, 0-40,000,0-40,000,0 ( 四 ) 所有者权益 80,000,0 内部结转 -80,000,0 20
1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 80,000,0-80,000,0 四 本期期末余 160,000, 0 129,794,6 47.90 44,889,32 3.77 161,003 495,687,8,913.96 85.63 法定代表人 : 连春华主管会计工作负责人 : 杨成文会计机构负责人 : 张昕 21