電子發票技術導入說明 營業人導入電子發票 Turnkey ( 電子計算機發票篇 ) 1
大綱 電子計算機發票與電子發票介紹 電子計算機發票與電子發票比較 電子計算機發票轉電子發票需調整機制 開立發票相關議題 電子發票相關證明聯介紹 共通性載具與愛心碼捐贈介紹 2
電子計算機統一發票介紹 電子計算機統一發票 分三聯 第一聯為存根聯, 由開立人保存 第二聯為扣抵聯, 交付人為營業人作為申報扣抵或扣減稅額之用, 買受人為非營業人, 由開立人自行銷燬 第三聯為收執聯, 交付買受人作為記帳憑證 發票本身無限定買受人身分 營業人以稅額分離計算, 非營業人以稅額不分離計算 3
電子發票介紹 電子發票 分三種檔 第一種檔為存根檔, 由開立人保存 第二種檔為收執檔 : 交付買受人收執, 買受人為營業人者, 作為記帳憑證及申報扣抵或扣減稅額之用 第三種檔為存證檔 : 由開立人傳輸至財政部電子發票整合服務平台 ( 以下簡稱平台 ) 存證 發票本身無限定買受人身分 營業人以稅額分離計算, 非營業人以稅額不分離計算 4
大綱 電子計算機發票與電子發票介紹 電子計算機發票與電子發票比較 電子計算機發票轉電子發票需調整機制 開立發票相關議題 電子發票相關證明聯介紹 共通性載具與愛心碼捐贈介紹 5
電子計算機發票與電子發票對應關係 B2B 交換 電子計算機統一發票 買受人為營業人 ( 有扣抵聯 ) B2B 存證 電子發票 B2C2B 存證 買受人為非營業人 ( 無扣抵聯 : 由開立人自行銷燬 ) B2C 存證 6
電子計算機發票與電子發票比較 (1/3) 項次項目電子計算機發票電子發票 01 所使用字軌 [ 開立發票相關議題 ] 甲種字軌 丁種專用字軌 02 配號 [ 開立發票相關議題 ] 需要 ( 國稅局受理 ) 需要 ( 國稅局受理 [ 年配 ] 本組數, 大平台提交取號 )[ 年配或期配 ] 03 總機構代分支機構取號機制 [ 開立發票相關議題 ] 04 是否需上傳總分支機構配號檔 [ 開立發票相關議題 ] 無 否 有, 故系統自動由總機構配號給分支機構機制 是 05 是否上傳空白未使用字軌 [ 開立發票相關議題 ] 是 ( 營業稅申報 ) 是 ( 次期 10 號上傳 ) +( 營業稅申報 ) 7
項次 電子計算機發票與電子發票比較 (2/3) 項目電子計算機發票電子發票 06 單一營業人或分支機構需要配號給 POS 機 [ 開立發票相關議題 ] 07 紙本發票格式 [ 開立發票相關議題 ] 08 申報營業税格式代號 [ 開立發票相關議題衍生申報問題 ] 09 是否準備紙本發票套印紙 [ 開立發票相關議題 ] 10 是否需要同店同號檢核機制 [ 開立發票相關議題 ] 11 是否需要誤用字軌檢核機制 [ 開立發票相關議題 ] 有 計算機發票格式 有 電子發票證明聯 31( 銷項 ),21( 進項 ) 35( 銷項 ),25( 進項 ) 是 是 是 否 是 是 8
項次 電子計算機發票與電子發票比較 (3/3) 項目電子計算機發票電子發票 12 是否需要將發票上傳大平台 [ 電子發票上傳相關議題 ] 13 是否要規劃漏上傳查核機制 [ 電子發票上傳相關議題 ] 14 重複開立是否要賠中獎獎金 [ 開立發票相關議題 ] 15 是否有無實體索取發票機制 [ 開立發票相關議題 ] 16 是否有無實體捐贈機制 [ 開立發票相關議題 ] 17 開立發票模式 [ 開立發票相關議題 ] 否 否 是 否 無 1. 買受人為營業人 2. 買受人為非營業人 ( 賣方銷毀扣抵聯 ) 是 是 是 有 有 1.B2B 交換 B2B 存證 B2C2B 存證對應買受人為營業人 2. B2C 存證對應買受人為非營業人 9
大綱 電子計算機發票與電子發票介紹 電子計算機發票與電子發票比較 電子計算機發票轉電子發票需調整機制 開立發票相關議題 電子發票相關證明聯介紹 共通性載具與愛心碼捐贈介紹 10
電子計算機發票轉電子發票需調整機制 (1/5) 1. 替換列印紙本發票列印設備, 改採購列印電子發票證明的列印設備 [ 開立發票相關議題 ] 2. 銷毀回收電子計算機發票的套印紙, 改採購電子發票證明所需要的紙張 [ 開立發票相關議題 ] 3. 需採購條碼掃描器並增加以共通性載具索取無實體電子發票機制 [ 開立發票相關議題 ] 4. 需增加無實體愛心碼捐贈的機制, 包含條碼方式捐贈或隨口捐兩種機制 [ 開立發票相關議題 ] 11
電子計算機發票轉電子發票需調整機制 (2/5) 5. 網購營業人需增加呼叫電子發票驗證 API 以檢查手機條碼與愛心碼是否存在, 以避免人工輸入手機條碼與愛心碼產生的錯誤 [ 開立發票相關議題 ] 6. 營業人電子計算機發票所使用資料庫, 需與 MIG 所定義欄位比對, 需增加電子計算機發票所缺少的欄位, 內部系統受影響的功能都要一併調整 [ 開立發票相關議題 ] 7. 開立發票前端需要加強發票欄位檢核, 以降低發票內容錯誤無法上傳電子發票整合服務平台 [ 開立發票相關議題 + 電子發票上傳相關議題 ] 12
電子計算機發票轉電子發票需調整機制 (3/5) 8. 開立發票機制需要實作 B2B 交換 B2B 存證 B2C 存證, 剛好可以對應電子計算機開立發票兩種模式, 分別為買受人為營業人與買受人為非營業人 ( 賣方銷毀扣抵聯 ) [ 開立發票相關議題 + 電子發票上傳相關議題 ] 9. 需要增加電子發票證明聯兩層資訊防偽 [ 開立發票相關議題 ] 10. 如果總機構代分支機構取號, 需增加總機構配到分支機構的配號機制, 此機制需要能搭配分支機構配到各個 POS 機的機制 [ 開立發票相關議題 ] 11. 需增加漏上傳的確保查核機制 [ 電子發票上傳相關議題 ] 13
電子計算機發票轉電子發票需調整機制 (4/5) 12. 需增加誤用字軌檢查與通報機制 [ 開立發票相關議題 ] 13. 上傳發票時需, 增加發票生命週期管控機制的上傳控管 [ 電子發票上傳相關議題 ] 14. 需增加內部發票系統轉出 MIG 格式的處理機制, 以利透過 Turnkey 上傳 [ 電子發票上傳相關議題 ] 15. 需建立 Turnkey 回傳的處理結果追蹤解決機制 [ 電子發票上傳相關議題 ] 14
電子計算機發票轉電子發票需調整機制 (5/5) 16. 電子發票導入同時可以一起檢視公司內部作業流程是否可以進行流程改造, 以達工作更具效率之目的 17. 需依規定上傳總分支機構配號檔與空白未使用字軌 [ 開立發票相關議題 + 電子發票上傳相關議題 ] 18. 企業內部營業稅申報機制, 需配合申報格式調整 [ 開立發票相關議題衍生申報問題 ] 19. 法規規定 48 小時與 7 日上傳的規定, 傳輸網路線路需至少 2 條以上的備援線路 [ 開立發票相關議題 + 電子發票上傳相關議題 ] 15
大綱 電子計算機發票與電子發票介紹 電子計算機發票與電子發票比較 電子計算機發票轉電子發票需調整機制 開立發票相關議題 電子發票相關證明聯介紹 共通性載具與愛心碼捐贈介紹 16
電子發票相關證明聯種類格式介紹 電子發票證明聯 -5.7cm*9cm 格式 ( 買受人為非營業人 ) 電子發票證明聯 -5.7cm*9cm 補印格式 ( 買受人為非營業人 ) 電子發票證明聯 -5.7cm*9cm 格式 ( 買受人為營業人 ) 電子發票證明聯 -A4 格式 電子發票折讓證明單證明聯 -5.7cm*9cm 格式 電子發票折讓證明單證明聯 -A4 格式 重要 : 電子發票證明聯 -5.7cm*9cm 格式 ( 電子發票證明聯資訊防偽 ) 17
電子發票證明聯 -5.7cm*9cm 格式 買受人為非營業人之格式 營業人須於電子發票記載買受人名稱 簽帳卡號末四碼 車身號碼或引擎號碼 符合補助條件之車架號碼 外籍旅客資訊等資料, 建議營業人可於 MIG 備註 欄位記載並上傳到整合服務平台, 列印電子發票證明聯時, 可於 交易明細 中註明 18
電子發票證明聯 -5.7cm*9cm 補印格式 買受人為非營業人之補印格式 19
電子發票證明聯 -5.7cm*9cm 格式 買受人為營業人之格式 20
電子發票證明聯 -A4 格式 21
電子發票證明聯 -A4 格式 22
電子發票折讓證明單證明聯格式一 23
電子發票折讓證明單證明聯格式二 24
電子發票證明聯資訊防偽業務流程 開立發票 5 兌領中獎發票 2 1 5 KIOSK 印中獎發票 6 3 Turnkey POS 4 電子發票整合服務平台 KIOSK 電子發票兌領單位應用 API 7 郵局 25
電子發票證明聯資訊防偽的介紹 第一層資訊防偽 : 隨機碼, 為每一張發票的密碼, 類似房子大門的鑰匙 第一層資訊防偽 : 營業人開立發票隨機給的 4 位數字 第二層資訊防偽 : 加密驗證資訊 第二層資訊防偽 : 營業人在平台設定的密碼類似房子內門的鑰匙 第二層資訊防偽要破解之前就需要破解第一層資訊防偽隨機碼 ( 就像要開啟房子內門除了要有房子內門鑰匙外, 就要有房子大門的鑰匙 ) B2C C0401 開立發票中的發票防偽隨機碼 (RandomNumber) 欄位 發票總項一維條碼 電子發票證明聯資訊防偽的工作為賣方統編當責, 發票是賣方統編開立 [ 此張發票顯示為賣方當然是賣方處理資訊防偽 ] 26
電子發票證明聯資訊防偽的介紹 以 Code39 記載 欄位名稱長度說明 發票期別 5 民國年 + 雙數期別 ex.102 年 1-2 月期發票則填入 10202 發票號碼 10 記載發票號碼, 包含字軌 2 碼 + 數字 8 碼 隨機碼 4 四位純數字隨機碼 27
電子發票證明聯資訊防偽的介紹 欄位名稱 長度 說明 發票號碼 10 記載發票號碼, 包含字軌 2 碼 + 數字 8 碼 發票開立日期 7 民國年 YYY+MM+DD 隨機碼 4 四位純數字隨機碼 銷售額 8 未稅金額 八碼, 將金額轉換以十六進位方式記載 ( 若營業人銷售系統無法 順利將稅項分離計算, 則以 00000000 記載 ) 總計額 8 含稅總金額 八碼, 將金額轉換以十六進位方式記載 買方統一編號 8 買受人統一編號 若買受人為一般消費者則以 00000000 記載 賣方統一編號 8 賣方統一編號 加密驗證資訊 24 將發票號碼十碼及隨機碼四碼以字串方式合併後使用 AES 加密並採 用 Base64 編碼轉換 (AES 所採用之金鑰產生方式另參文件 ) 總計 77 以下以冒號 : 間隔, 填入發票明細資訊 28
電子發票證明聯資訊防偽的介紹 B2B 交換發票 (A0101): 應稅 零稅 免稅等分不同發票開立, 開給營業人稅額分離, 故 A0101 的銷售額合計直接填入電子發票證明聯 QRCode 中的銷售額 B2B 存證發票 (A0401): 應稅 零稅 免稅等分不同發票開立, 開給營業人稅額分離, 故 A0401 的銷售額合計直接填入電子發票證明聯 QRCode 中的銷售額 29
電子發票證明聯資訊防偽的介紹 B2C2B 存證發票 (C0401): 應稅 零稅 免稅等分可在同一張發票開立, 開給營業人稅額分離, 故 C0401 的應稅銷售額合計 + 免稅銷售額合計 + 零稅率銷售額合計三者相加後直接填入電子發票證明聯 QRCode 中的銷售額 B2C 存證發票 (C0401): 應稅 零稅 免稅等分可在同一張發票開立, 因為開給消費者稅額不分離, 稅內含, 故電子發票證明聯 QRCode 中的銷售額固定填入 8 個 0 30
電子發票證明聯資訊防偽的介紹 欄位名稱 長度 說明 發票號碼 10 記載發票號碼, 包含字軌 2 碼 + 數字 8 碼 發票開立日期 7 民國年 YYY+MM+DD 隨機碼 4 四位純數字隨機碼 銷售額 8 未稅金額 八碼, 將金額轉換以十六進位方式記載 ( 若營業人銷售系統無法 順利將稅項分離計算, 則以 00000000 記載 ) 總計額 8 含稅總金額 八碼, 將金額轉換以十六進位方式記載 買方統一編號 8 買受人統一編號 若買受人為一般消費者則以 00000000 記載 賣方統一編號 8 賣方統一編號 加密驗證資訊 24 將發票號碼十碼及隨機碼四碼以字串方式合併後使用 AES 加密並採 用 Base64 編碼轉換 (AES 所採用之金鑰產生方式另參文件 ) 總計 77 以下以冒號 : 間隔, 填入發票明細資訊 31
電子發票證明聯資訊防偽的介紹 不定長, 以 : 做為間隔符號 欄位名稱長度說明 營業人自行使用區 10 二維條碼若已記載完整明細資訊後, 營業人可在此自行增加其他資訊 若不使用則以 10 個 * 呈現 品目總筆數 10 進制左 右二維條碼所記載之完整品目總筆數 交易品目筆數 10 進制該次交易之品目筆數 中文編碼參數 1 Big-5 為 0 UTF-8 為 1 Base64 為 2 ( 在第一個品名前的間隔 符號後的所有資訊 ) 品名 包含中文字, 編碼規則由上述參數判斷 數量 10 進制 編碼規則由上述參數判斷 單價 10 進制 編碼規則由上述參數判斷 右方二維條碼說明 三欄位重複循環 首 2 碼固定為起始符號 ** 接續左方二維條碼不敷記載之編碼後資訊, 若無則空白 二維條碼不敷記載所有交易品目筆數時, 應須能納入最多品目筆數記載 32
電子發票證明聯資訊防偽的介紹 營業人 連線電子發票整合服務平台設定 QRCODE 的種子密碼 QRCODE 的種子密碼 AES 金鑰產生工具 發票號碼 產生的金鑰 電子發票整合服務平台 第一層資訊防偽隨機碼 AES 加密演算法 編碼成 Base 64 第二層資訊防偽 : 加密驗證資訊 33
電子發票平台設定 QRCode 種子密碼 設定可採 1. 憑證登入 2. 密碼種子登入兩種機制 連線電子發票整合服務平台設定 QRCODE 的種子密碼 34
電子發票證明聯資訊防偽的介紹 營業人 連線電子發票整合服務平台設定 QRCODE 的種子密碼 QRCODE 的種子密碼 AES 金鑰產生工具 發票號碼 產生的金鑰 電子發票整合服務平台 第一層資訊防偽隨機碼 AES 加密演算法 編碼成 Base 64 第二層資訊防偽 : 加密驗證資訊 35
電子發票證明聯資訊防偽的介紹 QRCode 密碼種子 AES 金鑰 36
電子發票證明聯資訊防偽的介紹 營業人 連線電子發票整合服務平台設定 QRCODE 的種子密碼 QRCODE 的種子密碼 AES 金鑰產生工具 發票號碼 產生的金鑰 電子發票整合服務平台 第一層資訊防偽隨機碼 AES 加密演算法 編碼成 Base 64 第二層資訊防偽 : 加密驗證資訊 37
電子發票證明聯資訊防偽的介紹 AES 金鑰 加密驗證資訊 QRCode 加密字串 38
電子發票證明聯資訊防偽的介紹 營業人 連線電子發票整合服務平台設定 QRCODE 的種子密碼 QRCODE 的種子密碼 AES 金鑰產生工具 發票號碼 產生的金鑰 電子發票整合服務平台 第一層資訊防偽隨機碼 AES 加密演算法 編碼成 Base 64 第二層資訊防偽 : 加密驗證資訊 39
方式一 : 以 AES 金鑰驗證 QRCode 加密驗證資訊 AES 金鑰 : 6647A889B4B5912BECB5D01065CCD670 QRCode 加密字串 : AA1234567810412191234000000b4000000b40000000054185095dSypnr83S3oOPU5HiEx49w== 40
方式一 : 以 AES 金鑰驗證成功 方式一 : 驗證成功 1. 紅色框框上面的欄位是發票號碼下面欄位是隨機碼, 如果與電子發票證明聯一致表示驗證通過 2. 請將上面的欄位與電子發票證明聯比對 : 發票號碼 開立日期 隨機碼 總額 營業人統編 買受人統編 ( 有打統編 ) 等 3. 請與前一頁 QRCode 加密字串的最後面 24 位與密文比對是否一致 41
方式一 : 以 AES 金鑰驗證失敗 方式一 : 驗證失敗 紅色框框上面的欄位是驗證錯誤非發票號碼下面欄位是驗證錯誤非隨機碼, 表示驗證失敗其他都不要再檢查 42
方式二 : 以密碼種子驗證 QRCode 加密驗證資訊 QRCode 密碼種子 :12345678 QRCode 加密字串 : AA1234567810412191234000000b4000000b40000000054185095dSypnr83S3oOPU5HiEx49w= = 43
方式二 : 以密碼種子驗證成功 方式二 : 驗證成功 1. 紅色框框上面的欄位是發票號碼下面欄位是隨機碼, 如果與電子發票證明聯一致表示驗證通過 2. 請將上面的欄位與電子發票證明聯比對 : 發票號碼 開立日期 隨機碼 總額 營業人統編 買受人統編 ( 有打統編 ) 等 3. 請與前一頁 QRCode 加密字串的最後面 24 位與密文比對是否一致 44
方式二 : 以密碼種子驗證失敗 方式二 : 驗證失敗 紅色框框上面的欄位是驗證錯誤非發票號碼下面欄位是驗證錯誤非隨機碼, 表示驗證失敗其他都不要再檢查 45
大綱 電子計算機發票與電子發票介紹 電子計算機發票與電子發票比較 電子計算機發票轉電子發票需調整機制 開立發票相關議題 電子發票相關證明聯介紹 共通性載具與愛心碼捐贈介紹 46
電子發票實施作業要點規定 電子發票實施作業要點 二十一 買受人持共通性載具索取電子發票者, 營業人不得拒絕 二十二 買受人未索取電子發票證明聯者, 得採下列方式之一捐贈電子發票 : ( 一 ) 買受人之載具於交易前, 已至整合服務平台設定受捐贈機構 ( 二 ) 買受人於交易時, 依財政部公告之捐贈方式, 指定捐贈予特定受捐贈機構, 營業人不得拒絕 ( 三 ) 買受人於交易後至統一發票開獎日前, 以載具登入整合服務平台進行捐贈 47
電子發票實施作業要點規定 電子發票實施作業要點 二十三 營業人應使買受人得於整合服務平台查詢電子發票明細 電子發票退貨折讓明細 中獎發票 作廢 捐贈及歸戶 但營業人接受使用之載具, 無法於整合服務平台查詢 捐贈或歸戶者, 如營業人已依下列規定辦理時, 不在此限 : ( 一 ) 提供買受人選擇將載具歸戶至身分識別資訊或共通性載具之機制 ( 二 ) 提供買受人查詢發票開立 作廢 退貨折讓資訊 中獎發票並得於交易前及交易時捐贈電子發票之機制 ( 三 ) 買受人以未歸戶載具索取之電子發票中獎時, 應於統一發票開獎日翌日起十日內以簡訊 電子郵件或其他適當方式通知該中獎人, 並提供電子發票證明聯交付中獎人作為兌獎憑證 48
B2C- 電子發票載具 手機條碼 自然人憑證條碼 悠遊卡 icash 一卡通 信用卡 共通性載具 非會員載具 實體卡片類 全聯福利卡 新光三越聯名會員卡 HappyGo 卡 家樂福聯名卡 家樂褔玉山銀行聯名卡 家樂福好康卡 特力屋愛家卡 101 會員卡 會員載具 (424 個 ) 愛心碼 中友家族卡 台茂 MORE 利卡 太平洋百貨吉利卡 環球永旺聯名卡 環球會員卡 摩斯卡 台糖會員卡 杏一醫療用品會員卡 聖兒莉會員卡 山隆通運會員卡 興農會員卡 順發 3C 會員卡 燦坤會員卡 ( 已停用 ) 社福團體愛心碼共 937 組 會員帳號類 博客來會員帳號 安欣科技服務客戶帳號 威秀影城會員帳號 長榮航空會員帳號 台灣雅芳會員 頂好惠康會員帳號 宅配通一般客戶 宅配通會員客戶 順豐速運契約客戶 統一速達託運號 統一速達會員號 中華票服會員帳號 悅捷會員帳號 微程式會員 網際優勢會員帳號 49
索取電子發票型態 開立 營業人 索取 買受人 1. 無實體索取 2. 無實體捐贈 發票 1 發票 2 發票號碼 AA00000001 消費明細 95 無鉛 *40L 發票號碼 AA00000001 消費明細 95 無鉛 *40L 發票 3 發票號碼 AA00000001 消費明細飲料 *10 罐 發票 4 發票號碼 AA00000001 消費明細食品 *10 包 買方統編 :22446744 實體索取 發票 5 發票號碼 AA00000001 消費明細 95 無鉛 *40L 電子發票證明聯 50
共通性載具介紹 自然人憑證 自然人憑證條碼 B2C C0401 開立發票中的載具隱碼 id(carrierid2) 欄位 1. 自然人憑證條碼是索取無實體電子發票用的, 自然人憑證條碼一定是 TP 開頭 2. 自然人憑證是歸戶用的 1. 手機條碼是用手機號碼與 EMAIL 申請的, 手機條碼一定是 / 開頭, 英文字母一定是大寫 2. 手機條碼可以索取無實體電子發票, 也可以進行歸戶 51
賣方營業人 開立發票 消費者消費情境說明 共通性載具 ( 必要 ) 愛心碼 ( 必要 ) 會員載具 ( 選擇性 ) B2C C0401 開立發票中的發票捐贈對象 (NPOBAN) 欄位 上傳發票資料 電子發票檔 Turnkey 下載傳送結果 B2C C0401 開立發票中的載具類別號碼 (CarrierType) 欄位 : 1. 手機條碼為 :3J0002 2. 自然人憑證條碼 :CQ0001 ERP 52
電子發票歸戶概念說明 53
電子發票技術導入說明 營業人導入電子發票 Turnkey 1
大綱 電子發票上傳平台模式 自建系統介接上傳發票至大平台 加值中心自建系統介接上傳發票至大平台 透過加值中心介接上傳發票至大平台 Turnkey 上傳前置作業及申請方式 Turnkey 軟體運作整體架構說明 ( 平台介接 ) Turnkey 上線前自行檢測 ( 額外獨立說明 ) 2
自建系統介接上傳發票至大平台 填寫電子發票整合服務申請表 電子發票整合服務平台註冊登錄等相關設定 安裝 Turnkey 軟體與設定 建置發票系統 ( 透過 Turnkey 介接 ) 營業人 營業人收到 Turnkey 帳號密碼與相關文件通知 依 Turnkey 上線前自我檢測步驟與情境上傳發票 大平台取電子發票專用字軌 ( 測試驗證用 ) 修正系統 調整系統設定正式上線 電發平台正式區取號申請 申請正式區專用字軌 上線通行碼通知 審核問題通知 中心 審核受理建立 Turnkey 帳號密碼並準備相關文件 依測試情境進行審核 國稅局 國稅局受理正式區專用字軌申請 3
電子發票上傳平台模式 電子發票上傳平台模式 自建系統介接上傳發票至大平台 加值中心自建系統介接上傳發票至大平台 透過加值中心介接上傳發票至大平台 Turnkey 上傳前置作業及申請方式 Turnkey 軟體運作整體架構說明 ( 平台介接 ) Turnkey 上線前自行檢測 ( 額外獨立說明 ) 4
加值中心相關法規 十五 營業人擔任加值服務中心, 應先向財政部財政資訊中心申請電子發票系統檢測, 取得檢測通過文件後, 再併同營業人擔任加值服務中心申請書及下列文件向所在地主管稽徵機關申請擔任加值服務中心 : ( 一 ) 電子發票服務計畫書及承諾書 ( 二 ) 電子發票證明聯及電子發票銷貨退回 進貨退出或折讓證明單證明聯樣張 ( 三 ) 以憑證使用電子發票者, 已依第八點規定申請憑證之證明 ( 四 ) 資訊安全管理規範 十六 加值服務中心於營業人以憑證使用電子發票產生爭議時, 應由加值服務中心代為請求憑證機構舉證或由其本身負舉證之責 加值服務中心應與整合服務平台介接, 並即時將營業人開立 作廢之電子發票, 或電子發票銷貨退回 進貨退出或折讓證明單至整合服務平台交換 上傳或接收 5
加值中心相關法規 二十六 經核准之加值服務中心, 若違反本作業要點 其他相關法律或資訊安全管理規範, 情節重大者, 所在地主管稽徵機關得予以停權, 於復權前不得提供電子發票及加值等相關服務 三十 中華民國一百零二年十二月三十一日前, 經財政部財政資訊中心依 消費通路開立電子發票試辦作業要點 規定核准進行試辦之營業人, 其符合本作業要點相關規定者, 得由所在地主管稽徵機關主動核定其開立電子發票 加值服務中心或載具發行機構之資格, 無須再行申請 加值服務中心應於中華民國一百零五年十二月三十一日前, 依第十六點第二項規定與整合服務平台完成即時交換之介接, 於上開期限屆至前未完成者, 所在地主管稽徵機關得予以停權 6
加值中心自建系統介接上傳發票至大平台 填寫電子發票整合服務申請表與電子發票系統檢測申請書 電子發票整合服務平台註冊登錄等相關設定 安裝 Turnkey 軟體與設定 建置發票系統 ( 透過 Turnkey 介接 ) 營業人 營業人收到 Turnkey 帳號密碼與相關文件通知 調整系統設定正式上線 電發平台正式區取號申請 依 Turnkey 上線前自我檢測步驟與情境上傳發票 申請正式區專用字軌 大平台取電子發票專用字軌 ( 測試驗證用 ) 上線通行碼通知與檢測通過文件 審核問題通知 修正系統 中心 國稅局 審核受理建立 Turnkey 帳號密碼並準備相關文件 國稅局受理正式區專用字軌申請 依測試情境進行審核 7
電子發票系統檢測申請書 8
加值中心自建系統介接上傳發票至大平台 營業人 1. 檢測通過文件 2. 營業人擔任加值服務中心申請書 3. 加值服務中心電子發票服務計畫書 4. 加值服務中心承諾書 5. 資訊安全管理規範 6. 電子發票證明聯及電子發票銷貨退回 進貨退出或折讓證明單證明聯樣張 7. 憑證申請證明 營業人收到加值中心審查結果 中心 審查結果副知財政資訊中心 國稅局 國稅局受理加值中心申請 審核是否符合加值服務中心 9
電子發票上傳平台模式 電子發票上傳平台模式 自建系統介接上傳發票至大平台 加值中心自建系統介接上傳發票至大平台 透過加值中心介接上傳發票至大平台 Turnkey 上傳前置作業及申請方式 Turnkey 軟體運作整體架構說明 ( 平台介接 ) Turnkey 上線前自行檢測 ( 額外獨立說明 ) 10
透過加值中心介接上傳發票至大平台 準備憑證 申請正式區專用字軌 登入電子發票整合服務平台註冊自行設定密碼 電子發票整合服務平台正式區取號申請 營業人 營業人授權加值中心下載電子發票配號 主憑證資料登錄作業 營業人接收方式設定 國稅局 國稅局受理正式區專用字軌申請 11
補充說明 跨加值中心電子發票交換情境 12
跨加值中心電子發票交換情境 (1/7) 跨加值中心電子發票交換機制常見交換機制 : 營業人 WEB 開立機制與加值中心營業人之交換 營業人透過 Turnkey 與加值中心營業人之交換 不同加值中心營業人之交換 13
跨加值中心電子發票交換情境 (2/7) 營業人 Web 開立開給加值中心營業人 營業人 A (Web 開立 ) 營業人 B A0101 3 A0102 4 A0101 1 A0102 6 加值中心 (Turnkey) A0101 2 A0102 5 電子整合服務平台 加值中心營業人開給 Web 接收營業人 營業人 C (Web 接收 ) 營業人 D A0101 1 A0102 6 A0101 3 A0102 4 加值中心 (Turnkey) A0101 2 A0102 5 14
跨加值中心電子發票交換情境 (3/7) 跨加值中心電子發票交換機制常見交換機制 : 業人 WEB 開立機制與加值中心營業人之交換 營業人透過 Turnkey 與加值中心營業人之交換 不同加值中心營業人之交換 15
跨加值中心電子發票交換情境 (4/7) 營業人透過 Turnkey 開給加值中心營業人 營業人 A (Turnkey) A0101 1 A0102 6 A0101 2 加值中心營業人開給透過 Turnkey 營業人 營業人 B 營業人 C (Turnkey) 營業人 D 1 A0101 3 A0102 4 A0101 A0102 6 加值中心 (Turnkey) A0101 3 A0102 4 加值中心 (Turnkey) A0102 5 A0101 2 A0102 5 電子整合服務平台 16
跨加值中心電子發票交換情境 (5/7) 跨加值中心電子發票交換機制常見交換機制 : 業人 WEB 開立機制與加值中心營業人之交換 營業人透過 Turnkey 與加值中心營業人之交換 不同加值中心營業人之交換 17
跨加值中心電子發票交換情境 (6/7) 不同加值中心營業人可以互相開交換發票 (A 加值中心 B 加值中心 ) 不同加值中心營業人可以互相開交換發票 (B 加值中心 A 加值中心 ) 營業人 A 營業人 B 營業人 C 營業人 D A0101 1 A0102 8 4 A0101 5 A0102 A0101 4 A0102 5 1 A0101 8 A0102 加值中心 A (Turnkey) 加值中心 B (Turnkey) 加值中心 A (Turnkey) 加值中心 B (Turnkey) 3 3 2 A0101 7 A0102 A0101 6A0102 A0101 6A0102 2 A0101 7 A0102 電子整合服務平台 18
跨加值中心電子發票交換情境 (7/7) 加值中心必需提供加值中心內營業人可以開立 B2B 的交換發票 加值中心必需提供加值中心內營業人可以接收 B2B 的交換發票 19
加值中心需提供系統功能 加值服務中心需提供所服務營業人以下 B2B 交換發票機制 項次開立接收 01 A0101 開立發票 A0101 開立發票 02 B0101 開立折讓證明單 B0101 開立折讓證明單 03 A0201 作廢發票 A0201 作廢發票 04 B0201 作廢折讓證明單 B0201 作廢折讓證明單 05 A0301 退回發票 A0301 退回發票 06 A0102 接收確認 A0102 接收確認 07 B0102 接收確認 B0102 接收確認 08 A0202 接收確認 A0202 接收確認 09 B0202 接收確認 B0202 接收確認 10 A0302 接收確認 A0302 接收確認 20
電子發票上傳平台模式 電子發票上傳平台模式 自建系統介接上傳發票至大平台 加值中心自建系統介接上傳發票至大平台 透過加值中心介接上傳發票至大平台 Turnkey 上傳前置作業及申請方式 Turnkey 軟體運作整體架構說明 ( 平台介接 ) Turnkey 上線前自行檢測 ( 額外獨立說明 ) 21
前置作業及申請方式 準備經核可之電子憑證 至整合平台提出 Turnkey 申請及下載軟體並測試 向稅局提出 電子發票專用字軌 申請 平台註冊憑證登錄 專用字軌取號接收方式設定 如選擇使用 Turnkey 上傳或接收, 須完成步驟一至步驟五 如選擇使用 Web( 開立或接收 ) E-mail 接收, 須完成步驟一及步驟三至步驟五 22 22
前置作業 - 準備憑證 憑證申請 工商憑證經濟部 ( 工商憑證管理中心 ) ( 硬體及軟體憑證 ) XCA 憑證行政院研究發展考核委員會 ( 組織及團體憑證管理中心 ) GCA 憑證行政院研究發展考核委員會 ( 政府憑證管理中心 ) 自然人憑證 戶政事務所 23
前置作業 - 工商憑證 營業人請洽經濟部工商憑證管理中心申請 http://moeaca.nat.gov.tw/moeacaee.html 正常發卡作業天數為 3-6 天 工商憑證效期自製卡日起算 5 年, 到期後憑證即自動失效 屆時到期需申請新工商憑證, 且於電子發票服務平台重新匯入新憑証, 且重新授權給專業代理人 24
前置作業 - 申請與下載 電子發票整合服務平台 https://www.einvoice.nat.gov.tw 25
前置作業 - 申請與下載 下載 ( 壓縮檔 ) 1.Turnkey 使用手冊 2. 電子發票整合服務申請表 下載 Turnkey ( 二代電子發票客戶端連線軟體 ) 軟體 如欲使用軟體憑證, 可自行下載軟體憑證使用手冊與參考作業工具 26
申請電子發票整合服務作業 - 紙本申請 營業人與聯絡人資訊 如為申請 Turnkey 需填寫 [4. 傳輸申請 ] 內容 消費通路業者如有使用營業人驗證 API 需填寫 [5.B2C 營業人網購或會員網站連線申請 ] 內容 消費通路業者如有申請使用會員載具, 則需填寫 [6. 會員載具申請 ] 內容 預定測試日期填妥用印後, 請郵寄至財政部財政資訊中心電子發票推動專案小組辦公室 (110-02) 台北市忠孝東路四段 547 號 10 樓電子發票維運團隊收 27
前置作業 - 專用字軌申請 電子發票專用字軌號碼申請書 受理機關財政部 國稅局 分局 ( 稽徵所 服務處 ) 一 必備文件 : 申請人自行 1 使用電子發票承諾書檢核事項及 2 電子發票證明聯樣張應檢具文件二 其他應檢具文件 : ( 如為電子 自整合服務平台取得上線通行碼 : ( 非使用 turnkey 方式傳輸資料者免附 ) 發票專用字 詳說明三 軌號碼數量 報經財政部印刷廠核准符合紙質標準之檢測報告 ( 非使用感熱紙印製電子發票證明聯者免附 ) 異動申請者, 其他固定營業場所明細總表 ( 非總機構代其他固定營業場所申請電子發票專用字軌號碼者免本欄免填附 ) 附 ) 電子發票載具發行機構核准證明 ( 非自行發行電子發票載具者免附 ) 詳說明四 一 電子發票專用字軌號碼 每期 預估使用數量 : 電子計算機統一發票 首次申請 / 增加 / 減少本 (50 號 / 本 )/ 停止使用 ( 略...) 申請項目二 申請電子發票整合服務平台帳號 密碼 : 詳說明五 ( 請務必填寫本申請書 聯絡方式 之 電子郵件信箱 ) 無工商憑證但需取用電子發票專用字軌號碼 無工商憑證僅接收電子發票 上線通行碼取得需通過 Turnkey 上線前自我檢測步驟與電子發票開立 (POS) 系統自行檢測表 ( 參考第 190 頁 ) 28
前置作業 - 專用字軌申請 營業人 國稅局 電子發票整合服務平台 文件流程 1 提出申請 2 核准 自 103 年 1 月 1 日起電子發票專用字軌正式啟用, 且電子計算機發票將自 107 年 1 月 1 日起全面停止使用 資訊流程 3 登入平台取號 4 專用字軌取號 5~10 分鐘 5 配號完成 email 通知 6 查詢授下權載加配值號中結心果 29下載 ( ) 7 上傳 分支機構配號檔 8 上傳空白字軌 申請方式一 : 由總公司代表向稅局申請專用字軌 在次期 10 日前須由總公司上傳 [7 分支機構配號檔 ] 及 [8 空白未使用字軌 ] 申請方式二 : 分公司各別向所在地稅局申請專用字軌 在次期 10 日前須由總公司代為上傳 [8 空白未使用字軌 ] 或由分公司自行上傳 [8 空白未使用字軌 ] 29
前置作業 - 專用字軌申請 執行確認專用字軌申請注意事項 104 年 01 月 01 日起 1. 營業人向稅局提出 電子發票專用字軌號碼申請書 勾選年配或期配, 由稅局審核登錄 2. 專用字軌僅包含 07: 一般稅額計算 08: 特種稅額計算 兩類 次期 10 日前須依取號申請規則上傳 1. 分支機構配號檔上傳 :( 由總公司統一向稅局申請專用字軌者 ) 方式一 : 電子發票資料交換標準訊息建置指引 (E0401 總分支機構配號檔 ) 方式二 : 平台匯入字軌 ( 上傳.CSV) 2. 空白未使用字軌檔上傳 : 方式一 : 電子發票資料交換標準訊息建置指引 (E0402 空白未使用字軌檔 ) 方式二 : 平台新增方式三 : 平台匯入字軌 ( 上傳.CSV) 30
前置作業 - 平台註冊與登錄憑證 營業人進行註冊, 置入 工商憑證正卡, 輸入公司 統一編號及憑證密碼 正式電子發票整合服務平台 https://www.einvoice.nat.gov.tw 測試電子發票整合服務平台 https://wwwtest.einvoice.nat.gov.tw 正式與測試環境為兩套獨立系統 31
前置作業 - 註冊 閱讀完成, 點選 同意 32
前置作業 - 註冊 1. 註冊網頁輸入申請人相關資料 2. 自行設定平台登入帳號及密碼 0227631833 1505 自行設定網路登入 帳號及密碼 輸入完畢點選 確認 33
執行確認 憑證登錄 前置作業 - 登錄憑證 主憑證資料登錄 : 使用電子發票使用單位必要設定項目 需使用單位之主憑證 ( 工商憑證主卡或機關主卡 /XCA 主卡 ) 進行登錄 附屬憑證資料登錄 : 若主憑證不足使用, 可採單位附卡或自然人憑證, 以主憑證執行授權 此授權僅限於電子發票之應用 軟體憑證資料登錄 : 若 TURNKEY 主機採 非 IC 卡類憑證 ( 工商憑證 ) 進行發票資訊簽章, 則需以同一張憑證之 BASE64 格式檔案 (.CER) 完成平台登錄, 以利平台對上傳發票資訊解簽章 34
前置作業 - 登錄憑證 執行確認 主憑證資料登錄作業 選擇不同憑證種類將卡片插入讀卡機, 輸入密碼, 點選 登錄主憑證 確認電腦是否已安裝讀卡機並接上電腦 35
前置作業 - 登錄憑證 執行確認 主憑證資料登錄作業 36
執行確認 附屬憑證登錄作業 前置作業 - 登錄憑證 請先放置欲被授權之自然人憑證 以主憑證授權附卡或自然人 憑證登入開立或接收發票 37
執行確認 附屬憑證登錄作業 前置作業 - 登錄憑證 38
前置作業 - 登錄憑證 執行確認 軟體憑證資料登錄作業 請選擇 Base-64 編碼 X.509(CER) 檔 軟體憑證製作請至平台下載 軟體憑證使用手冊.pdf 參考軟體憑證申辦請至經濟部工商憑證管理中心 http://moeaca.nat.gov.tw/nonic.html 39
前置作業 - 登錄憑證 執行確認 軟體憑證資料登錄作業 40
前置作業 - 字軌取號 / 接收方式設定 登入註冊時自行設定之帳號 密碼 忘記帳號或密碼請使用平台 忘記帳號 或 忘記密碼 功能 41
前置作業 - 字軌取號 執行確認 取號 點選取號 42
執行確認 取號 - 期配 前置作業 - 字軌取號 1. 選擇取號之期別 僅開放當期及次期發票 4. 填寫欲取號本數 取號本數不得大於 國稅局申請最大本數數量 2. 選擇發票類別 3. 填入配號完成後通知的 email 43
執行確認 取號 - 年配 前置作業 - 字軌取號 44
執行確認 E-MAIL 配號通知 前置作業 - 字軌取號 年配 之發票類別, 取號後將會一次配發到該年底之字軌資訊 案例 : 102 年 12 月進行 103 年度之取號, 則營業人會收到六封配號通知信件 ( 一期一封 ) 45
執行確認 查詢 / 下載配號 前置作業 - 字軌取號 點選查詢配合結果 46
執行確認 查詢 / 下載配號 前置作業 - 字軌取號 點選發票期別跳出配號結果 下載.CSV 檔案 47
執行確認增加取號本數 ( 期配 ) 前置作業 - 字軌取號 供營業人申請當期 增加取號本數使用 [ 已取用本數 ]+[ 增加本數 ] 不可大於 [ 國稅局登錄發票數量 ] 48
執行確認增加取號本數 ( 年配 ) 前置作業 - 字軌取號 供營業人申請當期 增加取號本數使用 [ 已取用本數 ]+[ 增加本數 ] 不可大於 [ 國稅局登錄發票數量 ] 49
執行確認增加取號本數 ( 年配 ) 前置作業 - 字軌取號 新增該年度往後每期配號 只新增本期配號 50
前置作業 - 字軌取號 執行確認 停止配號 勾選停止使用 停止丁種字軌配號時使用 51
前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認營業人接收方式設定 營業人須完成此項設定, 才能以指定的方式接收其他營業人開立的電子發票 52
前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認 Web 接收 操作步驟 1. 點選 [Web 接收 ] 2. 點選 [ 提交申請 ] 53
前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認 Web 接收 操作步驟 1. 輸入登入平台之密碼 2. 點選 [ 確認授權 ] 3. 點選 [ 確定 ] 54
前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認 發票上傳軟體 (Turnkey) 接收 操作步驟 1. 點選 [Web 接收 ] 2. 點擇接收 Turnkey 使用的繞送代碼 3. 點選 [ 提交申請 ] 55
前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認 發票上傳軟體 (Turnkey) 接收 操作步驟 1. 輸入登入平台之密碼 2. 點選 [ 確認授權 ] 3. 點選 [ 確定 ] 56
前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認 加值服務中心 / 總公司接收 操作步驟 1. 選擇 [ 加值服務中心 / 總公司接收 ] 2. 輸入代為上傳之加值中心或總公司統一編號 3. 點選 [ 提交申請 ] 57
前置作業 - 營業人接收方式設定 (1/2) 執行確認 加值服務中心 / 總公司接收 操作步驟 1. 選擇憑證種類 2. 輸入憑證密碼 3. 點選 [ 確認授權 ] 58
前置作業 - 營業人接收方式設定 (2/2) 執行確認 加值服務中心 / 總公司確認授權操作步驟 1. 查詢授權的營業人清單 2. 選取授權的營業人清單 3. 點選 [ 確認授權 ] 59
前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認 EMail 接收 ( 買方營業人 ) 操作步驟 1. 選擇 [Email 接收 ] 2. 輸入指定接收之營業人 Email 設定接收附件加密密碼 發票列印格式 3. 點選 [ 提交申請 ] 密碼 (PDF 附件加密 ) 設定應為 8~12 碼 此功能為一次性設定, 若無調整密碼或接收 email 不須重複設定 60
前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認 EMail 接收 ( 買方營業人 ) 操作步驟 1. 選擇憑證種類 2. 輸入憑證密碼 3. 點選 [ 確認授權 ] 61
前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認 EMail 接收 ( 買方營業人 ) e-inv@hibox.hinet.net 買方營業人首次接收到驗證信件, 需點選 [Email 開通頁面 ] 完成驗證 yufang@cht.com.tw 62
執行確認電子公文接收 前置作業 - 營業人接收方式設定 需使用符合檔管局規格之電子公文系統才能與電子發票整合服務平台進行接收設定 使用電子公文系統僅限電子發票之接收確認, 不包含作廢發票之確認或發票退回 63
前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認電子公文接收 選擇憑證種類, 再輸入憑證卡密碼 點選 確認授權 64
前置作業 - 營業人接收方式設定 執行確認電子公文接收 營業人首次接收到驗證信件, 需點選 [Email 開通頁面 ] 完成驗證 65
電子發票上傳平台模式 電子發票上傳平台模式 自建系統介接上傳發票至大平台 加值中心自建系統介接上傳發票至大平台 透過加值中心介接上傳發票至大平台 Turnkey 上傳前置作業及申請方式 Turnkey 軟體運作整體架構說明 ( 平台介接 ) Turnkey 上線前自行檢測 ( 額外獨立說明 ) 66
Turnkey- 軟體運作整體說明 MIG 3.1.2 B2B 交換 A0 101 開立發票 & A0 102 接收確認 B01 01 開立折讓證明單與 B01 02 接收確認 A0 201 作廢發票與 A0 202 接收確認 B02 01 作廢折讓證明單與 B02 02 接收確認 A0 301 退回發票與 A0 302 接收確認存證 A0 401 平台存證開立發票 B04 01 平台存證開立折讓證明單 A0 501 平台存證作廢發票 B05 01 平台存證作廢折讓證明單 A0 601 平台存證退回發票 B2C 存證 C04 01 平台存證開立發票 C05 01 平台存證作廢發票 C07 01 註銷發票 D0 401 平台存證開立折讓證明單 D0 501 平台存證作廢折讓證明單共通 E04 01 分支機構配號檔 E04 02 空白未使用字軌檔 E05 01 營業人電子發票配號檔 67
Turnkey- 開立發票傳輸流程 賣方營業人 開立發票 1. 轉檔 2. 封裝 3. 上傳 上傳發票資料 ERP 電子發票檔 Turnkey 下載傳送結果 目錄設定 > 來源目錄 > 指定路徑中之相對資料夾 B2B 交換目錄設定 (B2B 交換 ); B2B 存放目錄設定 (B2B 存證 ); B2C 存放目錄設定 電子發票檔格式請參照 電子發票資料交換標準訊息建置指引 (MIG) 68
Turnkey- 接收發票傳輸流程 買方營業人 接收發票 3. 轉檔 4. 封裝 5. 上傳 發票確認資料上傳 ERP 電子發票檔 ( 確認 ) Turnkey 1. 拆封 2. 轉檔 下載 電子發票檔 B2B 交換格式訊息對照如下 : A0102 發票開立確認 A0202 發票作廢確認 A0302 發票退回確認 B0102 折讓開立確認 B0202 折讓作廢確認 電子發票檔格式請參照 電子發票資料交換標準訊息建置指引 (MIG) 69
Turnkey- 軟體運作整體說明 70
Turnkey- 軟體運作整體說明 賣方營業人 / 加值中心 買方營業人 / 加值中心 B2B 存證發票 開立 開立發票 A0401 平台存證資料查詢 B2B 作廢 作廢發票 A0501 平台存證資料查詢 B2B 折讓 折讓證明單 A0601 平台存證資料查詢 B2B 作廢折讓 平台存證資料查詢 B2B 作廢折讓證明單 B0501 外銷無買方統編 : 建議以 A0401 開立發票, 買方統編請填 8 個 0 71
Turnkey- 軟體運作整體說明 72
Turnkey- 軟體運作整體說明 ERP 10 9 File Folder 1 2 3 Turnkey 8 DB Firewall 4 5 7 Firewall File Server Web Service Queue Service 6 電子發票整合服務平台 73
Turnkey- 軟體運作整體說明 ERP MIG 3.1.2 XML Gateway 元件 File Folder Turnkey Turnkey XSD Program Language XML code generator Source Code use ERP generation MIG 74
Turnkey- 軟體運作整體說明 75
Turnkey- 軟體運作整體說明 ERP 10 9 如果 Turnkey 端的處理有問題, 發票檔會搬至 ERR 目錄下 File Folder 1 2 3 Turnkey 8 DB Firewall 4 5 7 Firewall File Server Web Service Queue Service 6 電子發票整合服務平台 76
Turnkey- 軟體運作整體說明 File Folder Turnkey Turnkey DB Turnkey 1. 轉檔驗證 打包 2. 加封套 (SIG) 簽章 3. 產生傳送檔案 4. 處理結果寫入 DB 77
轉檔驗證 打包 Turnkey- 軟體運作整體說明 78
加封套 (SIG) Turnkey- 軟體運作整體說明 79
簽章加編碼 Base64 Turnkey- 軟體運作整體說明 80
Turnkey- 軟體運作整體說明 ERP 10 9 File Folder 1 2 3 Turnkey 8 DB 如果 Turnkey 端的處理沒有問題, 發票檔會搬至 BAK 目錄下, 並傳檔與呼叫 Web Service Firewall 4 5 7 Firewall File Server Web Service Queue Service 6 電子發票整合服務平台 81
Turnkey- 軟體運作整體說明 Turnkey Firewall Firewall File Server Web Service 82
Turnkey- 軟體運作整體說明 ERP 9 1 3 File Folder Turnkey 8 DB 2 Firewall Firewall 10 ProcessResult SummaryResult 接收者為買方 :A0101 A0201 A0301 B0101 B0201 接收者為賣方 :A0102 A0202 A0302 B0102 B0202 平台送給加值中心 :E0501 4 5 7 File Server Web Service Queue Service 6 電子發票整合服務平台 83
Turnkey- 軟體運作整體說明 ERP 10 9 1 3 File Folder Turnkey 8 DB 2 Firewall 4 5 7 Firewall File Server Web Service Queue Service 6 電子發票整合服務平台 84
檢核 Turnkey 傳送結果 Turnkey 查詢整合服務平台處理結果檔指令查詢歷史存證檢核表 交易日誌查詢 A. 檢視訊息記錄 B. 檢視事件記錄 C. 統計訊息紀錄 解析整合服務平台處理結果 xml 檔 1.Process result 2.summary result 可利用指令方式, 查詢取得相關資訊 (Turnkey 使用手冊 ) Turnkey 傳送日報表 : - 總數比對 - 失敗清單確認 85
Turnkey 軟體交易日誌查詢 交易日誌查詢 - 檢視訊息紀錄 交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 交易日誌查詢 - 統計訊息紀錄 86
交易日誌查詢 - 檢視訊息紀錄 本功能提供使用者查詢 Turnkey 運作時期, 所處理的任何訊息記錄 提供簡易操作介面, 供使用者查詢訊息處理的過程及狀態 87
交易日誌查詢 - 檢視訊息紀錄 訊息序號 + 訊息子訊號 ( 可利用此兩個欄位去交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄去查詢查出更細的錯誤所在 ) 發票識別碼 : 由訊息類型 + 發票號碼 + 發票日期組成 針對狀態為 E(Error, 錯誤 ) 之訊息, 可利用滑鼠雙擊, 選擇開啟 事件紀錄 得知更詳細的錯誤說明 檢視訊息記錄前, 需先輸入查詢的條件, 如果都未輸入, 則顯示最近一小時的事件紀錄, 預設查詢筆數為 1000 筆, 最大可支援至 9999 筆 88
交易日誌查詢 - 檢視訊息紀錄 狀態說明 : 表示發票資料上傳或處理的結果, 以下分別是各訊息代表的意義 -P: 資料處理中 -G: 資料上傳或下載完畢 -C: 資料上傳完畢, 且已收到整合服務平台回覆之存證或交換處理成功訊息上傳作業的資料要變為此狀態, 才代表此資料上傳成功 -I: 資料處理過程中被中斷, 當程式重新執行或錯誤問題排除後, 可自動繼續執行 -E: 資料上傳前發生格式或簽章錯誤, 或是資料已上傳後, 收到整合服務平台回覆之錯誤 89
Turnkey 軟體交易日誌查詢 交易日誌查詢 - 檢視訊息紀錄 交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 交易日誌查詢 - 統計訊息紀錄 90
交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 從檢視事件紀錄明細追溯問題, 先找出錯誤代碼 訊息說明 訊息序號來判斷問題並找出解決方式 錯誤代碼 訊息說明 查看 二代電子發票 Turnkey 使用說明書.pdf 中的 Turnkey 錯誤代碼及說明 或 中心端回應訊息代碼表 訊息序號 以訊息序號至 TURNKEY_MESSAGE_LOG_DEGAIL 查出原始發票檔路徑 91
交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 利用交易日誌查詢 - 檢視訊息紀錄查詢到的訊息序號 + 訊息子訊號查詢 本功能提供使用者查詢 Turnkey 運作時期, 所產生的任何錯誤記錄 提供簡易操作介面, 供使用者查詢訊息處理的錯誤原因 92
交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 檢視事件記錄前, 需先輸入查詢的條件, 如果都未輸入, 則顯示最近一小時的事件紀錄, 預設查詢筆數為 1000 筆, 最大可支援至 9999 筆 93
交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 錯誤訊息說明請參閱 二代電子發票 Turnkey 使用說明書.pdf 94
Turnkey 錯誤訊息判讀與處理 舉例 : 代碼 狀態說明異常原因或處理方法 -004 PARSER: 解解析發票時發生錯誤, 請確認析發票時錯 1. 發票格式是否正確, 是否有符合 MIG 的規定 特別注意日期誤欄位與數字欄位是否符合規定 2. Turnkey 目錄設定是否正確, 目錄設定中選擇的 MIG 版本 編碼與型態是否與發票內容相符 3. 發票資料置放位置是否正確, 發票資料有按照其 MIG 名稱置放到對應的目錄下若以上設定都確認無誤, 並且找不到錯誤原因, 可將錯誤檔案及錯誤畫面寄給客服人員協助釐清問題所在 此錯誤若在下載發票資料產生, 請洽客服人員協助處理 95
交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 從檢視事件紀錄明細追溯問題, 先找出錯誤代碼 訊息說明 訊息序號來判斷問題並找出解決方式 錯誤代碼 訊息說明 查看 二代電子發票 Turnkey 使用說明書.pdf 中的 Turnkey 錯誤代碼及說明 或 中心端回應訊息代碼表 訊息序號 以訊息序號至 TURNKEY_MESSAGE_LOG_DEGAIL 查出原始發票檔路徑 96
交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 Turnkey 端的錯誤 97
交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 查看 二代電子發票 Turnkey 使用說明書.pdf 中的 Turnkey 錯誤代碼及說明 依訊息序號到資料庫中查詢 TURNKEY_MESSAGE_LOG_DETAIL 中的 FILENAME 欄位, 即可得知發票檔存放路徑 ERR 98
交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 查看原始發票檔中的 Seller/Identifier 為 04133002 1. 存證的發票, 請先確認加值中心是否在送方管理的送方設定是否有勾選代理人 2. 表示該 Turnkey 需要有 04133002 的送方資料 資料庫 FROM_CONFIG 中並無 04133002 的送方資料 99
交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 大平台端的錯誤 查看 二代電子發票 Turnkey 使用說明書.pdf 中的 Turnkey 錯誤代碼及說明 100
交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 查看 二代電子發票 Turnkey 使用說明書.pdf 中的 中心端回應訊息代碼表 101
Turnkey 軟體交易日誌查詢 交易日誌查詢 - 檢視訊息紀錄 交易日誌查詢 - 檢視事件紀錄 交易日誌查詢 - 統計訊息紀錄 102
交易日誌查詢 - 統計訊息紀錄 此功能和檢視訊息紀錄相同, 不同之處是在查詢資料之前要先輸入查詢結果匯出的檔案位置, 系統會將查詢結果以 CSV 檔案格式匯出 此外, 此統計不受最大筆數 9999 的限制, 可提供營業人確認發票上傳結果狀態是否正常 103
交易日誌查詢 - 統計訊息紀錄 報表明細資料, 提供訊息日期 狀態 發票識別碼等資料核對 狀態 :C 表示處理成功 E 表示錯誤發票識別碼 : 由訊息類型 + 發票號碼 + 發票日期組成 104
檢核 Turnkey 傳送結果 Turnkey 查詢整合服務平台處理結果檔指令查詢歷史存證檢核表 交易日誌查詢 A. 檢視訊息記錄 B. 檢視事件記錄 C. 統計訊息紀錄 解析整合服務平台處理結果 xml 檔 1.Process result 2.summary result 可利用指令方式, 查詢取得相關資訊 (Turnkey 使用手冊 ) Turnkey 傳送日報表 : - 總數比對 - 失敗清單確認 105
Turnkey- 軟體運作整體說明 平台回訊檔 ProcessResult: Unpack\BAK\ProcessResult 目錄下, 並依日期及時間分開存放 SummaryResult: 每日傳輸結果報告 Unpack\BAK\SummaryResult 目錄下, 並依日期及時間分開存放 E0501 : 營業人電子發票配號檔 UnPack\BAK\E0501 106
Turnkey- 軟體運作整體說明 ProcessResult: 發票資料上傳後, 中心端會根據處理的狀況將結果經過中心憑證簽章後回傳到 Turnkey, 此檔案在經過 Turnkey 解簽完成後, 會將文字檔放到 UnPack/BAK/ProcessResult 的目錄下, 並依日期及時間分開存放 Ex:v31-C0401-20150324-170900733-a9035627-e2f2-48fc-ab46-5d3013e352a3.ProcessResult 107
Turnkey- 軟體運作整體說明 SummaryResult: 根據每一個 Turnkey 用戶上傳與交換的資料其收受方的不同, 產生前一天上傳的發票資料數量統計及每一筆資料的處理結果 檔案路徑 :Unpack/BAK/SummaryResult/$yyyyMMdd/$HH/ 下載回來的檔案分為兩種 : 1. 發票資料處理數量 : 檔名格式 :$ 送方統編 -$ 送方繞送代碼 -$ 收方統編 -$ 收方繞送代碼 - $yyyymmddhhmmsssss-final.summary Ex:00007102-PS000002-00000000-0-20150327010014803- Final.SummaryResult 2. 發票資料處理明細 : 檔名格式 :$ 送方統編 -$ 送方繞送代碼 -$ 收方統編 -$ 收方繞送代碼 -$yyyymmddhhmmsssss-x.summary Ex:00007102-PS000002-00000000-0-20150327010014803- 1.SummaryResult X:6 萬筆發票會分檔 108
SummaryResult 說明 RoutingInfo DetailList 109
SummaryResult 說明 RoutingInfo 110
SummaryResult 說明 Info ResultType ProcessResult 111
SummaryResult 說明 Total Good Failed 112
營業人比對上傳發票結果 SOP 1. 每日檢查 SummaryResult( 前一天所有上傳的結果 ),<Total> <Good> <Failed> 的上傳筆數是否與實際上傳筆數相同 ( 參考 P112) 2. SummaryResult 內存在有 <Failed> 的資料時, 進一步查明錯誤原因, 在 <Message><Info> 內找出對應 ProcessResult 的 ID 值 ( 參考 P111) 3. 至 ProcessResult 目錄找出相同日期及時間資料匣下, 相同 ProcessResult ID 檔案名稱及附檔名為 ProcessResult 的檔案 4. 開啟 ProcessResult 檔案, 查看 <Result> 內訊息, 即含錯誤代碼 錯誤原因說明 發票號碼 發票日期等訊息 ( 參考 P111) 5. 有錯誤的發票不會上傳至平台, 請更正後重新上傳 113
檢核 Turnkey 傳送結果 Turnkey 查詢整合服務平台處理結果檔指令查詢歷史存證檢核表 交易日誌查詢 A. 檢視訊息記錄 B. 檢視事件記錄 C. 統計訊息紀錄 解析整合服務平台處理結果 xml 檔 1.Process result 2.summary result 可利用指令方式, 查詢取得相關資訊 (Turnkey 使用手冊 ) Turnkey 傳送日報表 : - 總數比對 - 失敗清單確認 114
採指令方式查詢 當發票處理錯誤時, 欲查詢發票錯誤原因, 可利用查詢 TURNKEY_SYSEVENT_LOG, 取得相關資訊 情況一 : 先取得欲查詢發票的 SEQNO 及 SUBSEQNO SELECT SEQNO,SUBSEQNO FROM TURNKEY_MESSAGE_LOG WHERE INVOICE_IDENTIFIER = 'A0101VL2412418420110908'; 再利用 SEQNO 及 SUBSEQNO 為條件, 到 TURNKEY_SYSEVENT_LOG 進行查詢 SELECT * FROM TURNKEY_SYSEVENT_LOG WHERE SEQNO = 'B9R00095' AND SUBSEQNO = '00001'; 115
採指令方式查詢 以傳送日期起訖時間查詢送出及接收發票清單 查詢送出發票 SELECT * FROM TURNKEY_MESSAGE_LOG WHERE MESSAGE_DTS > '201109080' AND MESSAGE_DTS < '201109089' AND IN_OUT_BOUND = 'O'; 查詢接收發票 SELECT * FROM TURNKEY_MESSAGE_LOG WHERE MESSAGE_DTS > '201109080' AND MESSAGE_DTS < '201109089' AND IN_OUT_BOUND = 'I'; 116
採指令方式查詢 以傳送日期查詢當日傳送發票成功與失敗數量 (EX:2011 年 10 月 12 日 ) SELECT TML.STATUS, COUNT(*) FROM TURNKEY_MESSAGE_LOG TML WHERE TML.MESSAGE_TYPE = 'A0101' AND TML.MESSAGE_DTS >= '20111012000000000' AND TML.MESSAGE_DTS < '20111012235959999' GROUP BY(TML.STATUS); 以發票開立日期查詢發票傳送成功與失敗數量 (EX:2011 年 10 月 12 日 ) SELECT TML.STATUS, COUNT(*) FROM TURNKEY_MESSAGE_LOG TML WHERE TML.MESSAGE_TYPE = 'A0101' AND TML.MESSAGE_DTS >= '20111012000000000'' AND TML.INVOICE_IDENTIFIER LIKE '%20111012' GROUP BY(TML.STATUS); 117
檢核 Turnkey 傳送結果 Turnkey 查詢整合服務平台處理結果檔指令查詢歷史存證檢核表 交易日誌查詢 A. 檢視訊息記錄 B. 檢視事件記錄 C. 統計訊息紀錄 解析整合服務平台處理結果 xml 檔 1.Process result 2.summary result 可利用指令方式, 查詢取得相關資訊 (Turnkey 使用手冊 ) Turnkey 傳送日報表 : - 總數比對 - 失敗清單確認 118
歷史存證檢核表 說明 範例 : 報表日期與時間 Turnkey 上傳檔案後, 封包上傳至平台 Client 端處理狀態為 [G] 平台回覆之訊息 / 封包傳輸失敗數 平台回覆之訊息 / 封包傳輸失敗數平台端處理狀態為 [C]/[E] 注意事項 : 檢查 3-1 存證成功 (SIG) 與 1-1 傳輸成功 (SIG) 數量是否一致, 若不一致將會產生 3-2 存證異常 (SIG) 之數量 119
歷史存證檢核表 - 存證統計 範例 : 報表日期與時間 錯誤代碼與數量 Turnkey 上傳訊息數量 ( 包含開立 作廢 折讓 註銷 ) 120
歷史存證檢核表 - 存證異常清單 範例 : 121
Turnkey- 軟體運作整體說明 ERP 10 9 File Folder 1 2 3 Turnkey 8 DB 4 Firewall 5 Firewall 7 平台端回訊 (ProcessResult) File Server Web Service Queue Service 6 電子發票整合服務平台 122
Turnkey 預設的資料庫 123
Turnkey 預設的資料庫 Turnkey 可以支援 MS SQL Oracle PostgreSQL MySQL Turnkey 預設是檔案型資料庫 H2 http://www.h2database.com/html/main.html 下載 All Platforms 的版本解壓縮 至解壓縮目錄 h2\bin 下面 run h2.bat 124
相關設定說明 : Turnkey 預設的資料庫 左上角可以選繁體中文 Driver Class :org.h2.driver JDBC URL:jdbc:h2:file:C:/Program Files/EINVTurnkey/innerfs/EINVTurnkey 前面 :jdbc:h2:file: 固定, 後面需加入 H2 DB 的路徑,H2 DB 的路徑就是 Turnkey 安裝目錄下 innerfs/einvturnkey User Name: sa Password: 不需要輸入 125
相關設定說明 : Turnkey 預設的資料庫 左上角可以選繁體中文 Driver Class :org.h2.driver JDBC URL:jdbc:h2:file:C:/Program Files/EINVTurnkey/innerfs/EINVTurnkey 前面 :jdbc:h2:file: 固定, 後面需加入 H2 DB 的路徑,H2 DB 的路徑就是 Turnkey 安裝目錄下 innerfs/einvturnkey User Name: sa Password: 不需要輸入 126
Turnkey 預設的資料庫 127
Turnkey 介接 - 安裝環境需求 Windows 或 LINUX : -RAM: 2GB 以上 -H D: 可用空間 80GB 以上 ( 含運作空間 ) -CPU: 雙核以 上 LINUX: ( 需使用圖形介面 ) Ubuntu 10.4 以上 Redhat ES 5.4 以上, 需安裝好 XWindow, 可支援 32 及 64 位元作業系統 WINDOWS: WINXP WIN2003Server 以上, 可支援 32 位元 及 64 位元作業系統 JAVA JDK -JDK1.6.X, 不支援 JDK1.7 資料庫 : -Turnkey 內部檔案系統 ( 不須外部資料庫 ) -PostgreSQL 8.0.x 或以上 ( 與 AP2AP Gateway 不同 Schema) -Oracle 10 以上 -MySQL5 MSSQL Server2003 以上 - 如沿用一代 PostGreSQL,Turnkey 需被建立在不同的資料庫中 128
前提 Turnkey 介接 - 安裝模式 Turnkey 不能共用 DB Instance, 一個 Turnkey 一個 DB Instance 模式一 : 模式二 : 模式三 : PC1 Turnkey 1 ins1 Turnkey 1 ins1 Turnkey 1 PC2 Turnkey 2 PC3 Turnkey 3 ins2 ins3 Turnkey 2 Turnkey 3 PC ins2 ins3 Turnkey 2 Turnkey 3 PC ins 129
電子發票上傳平台模式 電子發票上傳平台模式 自建系統介接上傳發票至大平台 加值中心自建系統介接上傳發票至大平台 透過加值中心介接上傳發票至大平台 Turnkey 上傳前置作業及申請方式 Turnkey 軟體運作整體架構說明 ( 平台介接 ) Turnkey 上線前自行檢測 ( 額外獨立說明 ) 130
Turnkey 上線前自行檢測 (1/4) 通過電子發票 Turnkey 上線前自行檢測作業 通過電子發票開立 (POS) 系統自行檢測表 依統一發票使用辦法第 24 條之 2 規定, 營業人開立統一發票, 其字軌號碼如因列印或開立錯誤致發生代發獎金單位溢付獎金者, 該溢付獎金應由該營業人償還 次依電子發票實施作業要點第 28 點規定, 營業人開立電子發票, 如有重複開立 自行作廢及漏傳至整合服務平台等錯誤情形, 或其他可歸責於營業人之事由, 致買受人無法領獎, 或有誤領 重複領獎等情事, 該未能領取 誤領或溢領獎金應由營業人於查獲日起 15 日內辦理賠償或償還 131
Turnkey 上線前自行檢測 (2/4) 電子發票 Turnkey 上線前自行檢測作業如下 : 電子發票作業情境測試 字軌檢核 重號檢核 漏上傳檢核 發票異常處理檢核 軟硬體設備環境檢測 防火牆設定 WEB 平台設定 Turnkey 設定 電子發票專用字軌情境測試 E0401 分支機構配號檔 E0402 空白未使用字軌檔 B2B 營業人情境測試 開立發票 (B2B 交換 A0101 B2B 存證 A0401) 作廢發票 (B2B 交換 A0201 B2B 存證 A0501) 折讓開立 (B2B 交換 B0101 B2B 存證 B0401) 作廢折讓 (B2B 交換 B0201 B2B 存證 B0501) 132
Turnkey 上線前自行檢測 (3/4) B2C 營業人情境測試 C0401 開立發票 ( 一般消費者 ) C0401 開立發票 ( 打公司統編 ) C0401 開立發票列印紙本發票情境 ( 未使用載具 ) C0401 開立零元發票 ( 使用載具 ) C0401 開立零元發票 ( 未使用載具 ) C0501 作廢發票訊息規格 ( 消費者取消交易 ) C0701 註銷發票訊息規格 ( 更正發票內容 ) D0401 折讓證明單 ( 消費者退換貨 ) D0501 作廢折讓證明單 C0401 持手機條碼索取發票情境 C0401 捐贈發票情境 C0401 持載具 + 捐贈發票境情 133
Turnkey 上線前自行檢測 (4/4) 電子發票開立 (POS) 系統自行檢測表內容如下 : 一. 發票字軌號碼錯誤 - 配號設定 - 配號範圍檢核 二. 發票開立資訊錯誤 - 開機檢核 - 發票號碼檢核 - 字軌年期別顯示 - 隨機碼產製 三. 發票證明聯列印格式錯誤 - 證明聯列印 重號檢核 漏傳自動上傳機制 - 備份機制 134
簡報完畢 敬請指教 135