数据报表与可视化平台采购 招标文件 招标人 : 鹏华基金管理有限公司 2018 年 8 月
目 录 前附表... 2 第一部分投标邀请...4 第二部分投标人须知...6 一 招标说明...6 二 投标文件的编写...7 三 投标文件的界定...7 四 招标文件的澄清...8 五 开标与评标...8 六 中标须知...9 七 投标有效期...9 第三部分技术文件...10 一 总则...10 1.1 项目基本情况说明...10 1.2 招标范围及内容...11 1.3 投标人注意事项...12 二 项目总体要求...13 2.1 总体目标...13 2.2 总体原则...13 2.3 总体要求...13 三 系统需求...14 3.1 功能需求...14 3.2 其它需求...16 四 开发人员要求...17 五 服务与保障...18 5.1 交付要求...18 5.2 技术支持与服务...18 5.3 培训...19 六 项目报价...19 6.1 软件 开发实施费用...19 6.2 配套设备 系统费用...19 6.3 培训 服务费用...20 6.4 其他报价说明...20 七 附件...21 附件一 : 封面...21 附件二 : 投标书...22 附件三 : 开标一览表...25 附件四 : 承诺与声明...26 附件五 : 价格体系表...28 附件六 : 技术偏离表...29 附件七 : 技术人员及工作履历... 30
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前附表 序号内容规定 项目名称 : 鹏华基金管理有限公司数据可视化平台采购 建设地点 : 深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心鹏华基 1 说明 金管理有限公司 招标内容 : 数据可视化平台采购 招标方式 : 公开招标 投标文件份数 : 正本壹份 副本叁份 2 要求 投标文件封装 : 商务标与技术标分开密封, 投标文件正本 副 本分别密封包装 发标时间 :2018 年 8 月 10 日 3 发标 发标方式 : 鹏华基金公司网站发布或投标人指定邮箱收取 发标地点 : 深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 9 层鹏华基金管理有限公司 答疑提问 : 自发标日起 2 个工作日内, 投标人以电子邮件 4 答疑 方式提问 答疑回复 : 自发标日起 3 个工作日内, 招标人以电子邮件 方式统一回复 2
5 投标 开标 投标时间 :2018 年 8 月 20 日 17:00 以前投标地点 : 深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 9 层鹏华基金管理有限公司前台开标时间 : 由招标人确定并电话通知投标人开标地点 : 由招标人确定并电话通知投标人 6 评标评标方法 : 内部议标 综合评定法 3
第一部分 投标邀请 : 鹏华基金管理有限公司数据报表与可视化平台采购项目经公司批准立项, 现对平台实行招标 经初步审查, 贵单位符合投标资格条件, 特邀请参加投标 贵单位如愿意参加本次投标, 请自收到本邀请函后一个工作日内, 电话告知 一 招标内容鹏华基金管理有限公司数据报表与可视化平台采购二 发标时间 地点及方式投标人请于发标日 17:00 前, 从鹏华基金公司网站下载或派专人前来深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 9 层鹏华基金管理有限公司信息技术部领取招标文件 三 投标时间 方式及地点投标人请于投标时间截止 (2018 年 8 月 20 日 17:00) 前, 派专人密封送达投标地点 地 址 : 深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 9 层 邮编 :518048 传真 : 4
联系人 : 薛载广 联系电话 : 82021210 电子邮箱 : xuezaiguang@phfund.com.cn 5
第二部分 投标人须知 一 招标说明 1. 本次招标为公开招标, 招标文件可在鹏华基金网站上免费下载, 或到鹏华基金信息技术部领取招标文件 2. 招标人 : 投标人 : 向招标人提交投标文件的系统开发商 ; 招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述货物的供应及服务 货物 : 指招标文件规定投标人向招标人提供的一切软件 技术方案 手册及其它有关技术资料和材料 服务 : 指招标文件规定投标人须承担的安装 组态 调试 技术协助 培训以及其他有关的义务 3. 合格的投标人应为有能力提供稳定的报表与可视化平台的服务商 4. 投标文件密封并加盖印章, 由投标人或被授权人专人密封送达鹏华基金信息技术部 5. 投标人不得干扰评标活动, 否则其投标文件作为废标 6. 无论是否中标, 参加投标发生的一切费用由投标人承担 7. 不保证最低价中标 8. 无论中标与否, 不解释原因, 不退还投标文件 6
二 投标文件的编写 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容, 并按招标文件的要求提供投标文件, 保证所提供的全部资料的真实性, 并对招标文件做出实质性响应 1. 投标文件以中文书写, 计量单位采用中华人民共和国法定计量单位 ( 或国际单位制单位 ) 投标文件用 A4 纸打印装订成册, 提交投标文件正本壹份 副本叁份 2. 投标文件正本包括 : (1) 单位名称 法人代表 公司地址 电话 传真 邮编 联系人姓名 开户行及帐号 税务登记号等 (2) 营业执照 资质证明 法人资格等 ( 均为复印件 ) (3) 法人代表或企业给投标人的授权书原件 (4) 单位简介 (5) 报表与可视化平台产品的客户使用情况介绍及产品功能 技术架构等详细说明报告 (6) 平台采购报价与报表开发人力报价 3. 投标价格以人民币报价 ( 含税价 ) 4. 投标文件如发生内容更改, 则应在更改处加盖投标人的公章 三 投标文件的界定 有下列情况之一, 投标文件无效, 视为无效投标文件 7
1. 投标文件未密封和密封袋封口未加盖投标人印签 ; 2. 投标文件逾期送达 ; 3. 未对招标文件作实质性响应 ; 4. 其他严重违例行为, 可能造成招标人损失的投标文 件 四 招标文件的澄清 要求对招标文件有关问题澄清的投标人, 均应招标截止日前以电子邮件通知招标人 招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复, 并在其认为必要时, 将不标明查询来源的书面答复资料同时寄送给所有投标人 五 开标与评标 1. 开标 : 在投标同一地点进行, 由招标人确定开标时间 2. 评标 : 招标人自行组织评标, 评标时主要考虑以下因素 : a. 对 鹏华报表与可视化平台项目 各项要求的支持程度 ( 平台性能 稳定性 安全性 易用性 可扩展性 与用户交互性 对不同数据源支持情况等要求 ); b. 企业资质 ; c. 企业的开发实力 实施案例数 售后服务能力 ; 8
d. 软件产品报价及实施人力报价 ; e. 投标方其他优惠条件 六 中标须知 1 招标人在评标结束后 3 个工作日内以书面形式发出 中标通知书, 传真 电话并同时特快专递发出中标通知 2 投标人在收到 中标通知书 后 5 个工作日内进行商务签约 3 招标人有权对投标人的财务 技术 生产能力 履约能力保留审查的权力 如果投标人被确认无资格履行合同, 其中标资格将被取消 4 中标方案并非最终方案, 招标人有权对方案及所选配的软件 设备 器件及价格进行更改 调整 5 中标单位须提供系统执行程序 系统测试报告 系统使用手册等相关资料 七 投标有效期 1 投标文件从开标日起, 投标有效期为 9 天 2 特殊情况下, 招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期, 要求与答复均应为书面形式 投标人可以拒绝上述要求 对于同意该要求的投标人, 既不要求也不允许其修改投标文件 9
第三部分技术文件 一 总则 1.1 项目基本情况说明 鹏华基金成立于 1998 年 12 月 22 日, 是 老十家 基金管理公司之一 总部设在深圳, 在北京 上海 广州 武汉设有分公司, 在深圳前海设立全资子公司鹏华资产管理 ( 深圳 ) 有限公司 股东由国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 ( Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司组成, 三家股东的出资比例分别为 50% 49% 1%, 业务范围包括基金募集 基金销售 资产管理及中国证监会许可的其他业务 随着公司业务的快速发展, 现有老报表中心已渐渐无法满足日常数据统计分析需要, 系统版本陈旧 不便于维护, 大部分报表已处于废弃状态 由于时效性等因素, 各类数据需求主要通过人工数据采集获取, 耗费大量资源, 且可视化效果欠佳 基于以上原因, 信息技术部拟采购一个新的轻量级报表与可视化平台, 建立新的数据门户, 提升用户视觉体验 ; 同时为数据分析人员提供一个有力抓手, 提升自助分析结果可视化的输出能力 10
1.2 招标范围及内容 1.2.1 本招标项目为数据报表与可视化平台的采购项目 其范围包括两方面 : 报表与可视化工具平台的采购与实施和报表开发的人力采购 含整个平台的搭建 调试 开发 实施与验收 用户培训 维护和服务等 平台采购与实施范围 : 平台的开发使用许可 用户访问许可 操作培训, 以及与统一认证 移动 OA 等相关业务系统的信息集成技术方案设计与实现, 为满足安全性等非报表功能要求所做的定制化开发, 数据门户定制化, 标准通用接口定制化, 权限管理初始化 ( 多租户的构建 ) 等非报表功能, 以上均属于平台采购与实施的范围 ; 报表人力采购范围 : 以人力单价形式采购报表开发的服务工时, 负责根据鹏华提供的业务需求完成报表与可视化等功能开发 1.2.2 本次招标项目的内容包括 : 1.2.2.1 产品功能说明 1.2.2.2 产品的技术实现说明 ( 架构设计 底层设计 使用的关键技术与思路等 ) 1.2.2.3 与相关业务系统的信息集成方案设计 1.2.2.4 产品满足非功能要求的方案设计 1.2.2.5 培训 维护及服务说明 11
1.2.2.6 产品模块报价与人力成本报价 1.3 投标人注意事项 1.3.1 本招标技术文件若与招标商务文件冲突, 以招标商务文件中内容为准 1.3.2 本招标技术文件的要求只是最低限度要求, 并未对一切技术细节作出规定 在本招标技术文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足鹏华基金管理公司的实际需要的功能和要求, 投标人可依据自己的实际经验, 在投标方案中体现 1.3.3 投标方应满足近 3 年财务状况良好, 具有良好的银行资信和商业信誉, 没有被处于责令停业 财产被接管 冻结 破产状态 1.3.4 投标方的报表与可视化平台在国内的客户案例数不少于 20 个, 且案例中存在公司级应用的案例 1.3.5 投标人应提供的资格文件 : 1.3.5.1 投标人近年内相关业绩及相应用户的使用情况证明 1.3.5.3 投标人营业执照及相关资质证明 1.3.5.4 投标人在软件项目开发和管理方面的资质证明 1.3.5.5 投标人认为需要提供的其它文件 12
1.3.6 本招标技术文件未尽事宜, 由甲乙双方在合同技术谈 判时协商确定 二 项目总体要求 2.1 总体目标 搭建新的数据可视化门户, 将分散零散的可视化诉求集 中到同一平台管理与实现, 替代老报表中心, 提升用户视觉 体验, 同时提升自助分析结果可视化的输出能力 2.2 总体原则 2.2.1 经济性原则 在遵循业务要求与安全要求的前提下, 原则上应选择最经济的方案 2.2.2 方案成熟度原则 方案应满足招标方提出的各项技术要求和管理需求 2.2.3 服务性原则 及时 高效提供优质的服务和解决问题的响应能力 2.3 总体要求 2.3.1 投标方应按照鹏华基金管理公司的需求, 负责与平台有关的方案规划和实施工作, 在投标时给出完整可行的实施方案, 以满足定制化要求 2.3.2 需要提供完整的技术说明 包括系统的整体框架 功 13
能组成 数据结构和各功能模块的实现方法 2.3.3 投标人应按附件要求及时 完整 有效完成约定的项目, 保证数量及质量 2.3.4 投标人应确保投标方案中的项目经理与实际项目经理为同一人, 未得到鹏华基金同意前提下不得私自更换项目负责人 2.3.5 投标人不得将该项目二次转包, 同时本项目不接受联合体投标 2.3.6 投标人应根据约定的服务内容, 为招标人提供各项服务, 并对其提供的服务的质量和效果负责 2.3.7 投标方的标书内容需对招标内容中第三部分的系统需求要求进行点对点应答 2.3.8 一旦中标, 投标方需自中标通知书发出之日起 10 个工作日内启动项目 2.3.9 平台搭建与初始化 ( 除报表开发外的所有定制化集成 ) 在 2018 年 9 月 30 日前完成 三 系统需求 3.1 功能需求 3.1.1 传统报表功能 : 应能够通过便捷的开发操作支持较复 杂的传统报表功能, 例如按层级分类小计 总计 排序 交 叉表等 ; 具备方便的查询条件设置功能, 支持多种查询形式 ; 14
同一报表数据来源应能够支持多个数据源 ; 对异常数据支持数据项阈值设置, 支持预警提醒等 ; 对 EXCEL 等常规文件格式具备较好兼容性 ; 可做数据回写与补录 3.1.2 可视化方面功能 : 应能够通过便捷的开发操作支持柱状图 折线图 饼状图 仪表盘 地图等常规图像化展示, 并支持图形的互动展示, 具备较好的交互体验 3.1.3 自助分析与多维分析功能 : 可基于平台快速构建数据模型, 自助实现同主题下的多个指标与维度自由组合分析 深度加工分析, 并支持报表和图表的下钻 上钻 链接等分析操作 3.1.4 移动展现 : 支持移动端可视化与报表的快速制作 发布与管理, 自适应展示于不同移动设备, 并与鹏华自有移动 APP 集成,( 请阐述集成方案, 含权限控制 ) 3.1.5 权限管理功能 : 可根据不同业务条线对用户与开发人员的数据权限 操作权限灵活分配与管理, 对不同数据源做到严格控制与隔离, 即实现多租户模式 ( 详细阐述怎样实现多租户模式 ); 可根据用户所属机构层级设置访问数据权限 3.1.6 辅助管理功能 : 应具备成熟的参数配置管理 服务请求与任务进程管理 性能监控与异常处理 用户操作日志审计以及邮件订阅等辅助管理功能 15
3.2 其它需求 3.2.1 统一认证与 Spring boot 的 shiro sso 统一登录平台集成实现统一用户认证及与 OA 对接实现单点登录 3.2.2 与大数据平台对接提供与大数据平台 CDH 对接的成熟可行方案和大数据量查询性能说明 ( 仅针对直连方式, 含跨数据源情况 ) 3.2.3 安全性要求鹏华的业务数据全部保存在交易网中, 直接访问业务数据库的应用服务器也必须搭建在交易网中, 内网办公环境访问应用请求可通过 nginx 跳转访问, 但外网环境仅能访问办公网的 DMZ 区, 不允许直接访问交易网环境, 在此背景下提供满足网络安全要求的部署方案及架构说明, 以满足内外网及移动端的访问 3.2.4 标准接口 平台应具有开放的 标准的接口, 能够实现与公司内各系统 16
及行业应用第三方系统的联接 除了提供数据集 链接等接口方式调用外, 对指标函数封装成带参数的通用接口定制化 同时支持灵活调用其他系统接口 3.2.5 门户要求提供满足鹏华业务用户要求的可定制化的数据门户, 不同类型用户登录后呈现不同的可视化效果与内容 3.2.6 部署架构与资源配置提供平台部署架构说明与合理化硬件资源配置说明, 以分别满足 50 个并发和 200 个并发请求, 响应实效应满足无明显卡顿与延迟等用户可感知的情况出现 同时, 系统应支持线性扩容, 应确保系统具有较高的可靠性和持续使用能力 3.2.7 多租户的构建权限管理初始化, 根据需要构建多租户模式 四 开发人员要求 4.1 投标方应能够提供不同等级资质的人力资源, 所委派的开发人员应严格满足该等级资质要求, 具体实施时需提供至少 5 份满足相应资质的人员履历供甄选, 对不符合要求人员招标方有权随时变更 ( 本项目拟采购不少于六个月的单人服务人力 ) 4.2 顾问级要求 : 具备深厚的基金行业背景 熟悉基金行业各业务线数据情况, 在对集市层规划与可视化设计方面给出 17
指导性建议,7 年及以上 4.3 资深开发人员 / 美工要求 : 实施经验丰富, 具备快速实现复杂需求的能力, 具有一定的技术指导能力 ( 至少 5 个大型项目实施经验 ),5 年以上 五 服务与保障 5.1 交付要求 投标方需提供项目质量标准 验收标准及步骤 并提供软件安装包, 安装 部署 使用 运维文档, 开发工具等 ( 如不能提供, 投标方必须进行说明 ), 并完成测试 生产环境的平台安装及后续的平台维护 版本升级, 保证版本持续更新 投标方需提供系统容灾及恢复的策略及操作文档 5.2 技术支持与服务 投标方需提供技术支持范围与内容, 提供售前 售中 售后的服务范围与内容 至少应满足 : 5.2.1 系统免费服务期为期一年, 免费服务期从项目整体实施完成且经过全部系统验收后双方代表签字之日起计算 提供原厂 7*24 小时服务 ( 含节假日 ), 包含至少原厂 5 个工作日的现场人天服务, 如果当年未使用完, 可顺延至一下维护周期 ( 计算时间按到场和离场时间, 不含交通时间 ) 5.2.2 应急服务 : 应急保障需在 30 分钟内通过电话进行应 18
急响应支持, 若 30 分钟内仍然无法排除故障, 且设备发生的故障或异常影响正常的业务运行时, 投标方工程师应 4 小时内赶到现场提供技术支持 故障排除后,5 个工作日内提供 故障分析报告 5.3 培训 5.3.1 提供培训计划 培训内容, 并与项目进度相一致 六 项目报价 6.1 软件 开发实施费用 6.1.1 提供软件产品组件的详细清单及报价 6.1.2 提供各等级开发与实施人员报价 6.2 配套设备 系统费用 本章节涉及的费用不计入标的价格, 但作为方案选型参考 6.2.1 提供方案所需配置的计算机 系统软件的详细清单 作用及报价 6.2.2 提供实现与外部系统接口所需的设备 控制器件的详细清单 作用及报价 6.2.3 提供方案所需其他设备 设施的详细清单 作用及报价 19
6.3 培训 服务费用 6.3.1 按功能模块或子系统提供方案所需的培训项目详细清 单 内容及报价 6.3.2 提供后续每年的软件费用 开发与服务人力费用报价 6.4 其他报价说明 6.4.1 投标方以人民币进行报价, 包括 : 投标价和其他费用 ( 含税 ), 投标人应报出最具竞争力的价格 报价按单项开列, 并列明各项小计 合计等详细信息 6.4.2 投标人应报出项目细则的报价, 报出基础价格, 特殊定制开发的单独报价 6.4.3 如需其他相关应缴纳的税收, 应单独列明 6.4.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证 20
七 附件 附件一 : 封面 鹏华基金管理有限公司 XXXX 项目 投标书 ( 样本 ) 2016 年 8 月 21
附件二 : 投标书 鹏华基金管理有限公司 XXXX 项目 投标书 致鹏华基金管理有限公司 : 1. 根据贵公司就 鹏华基金管理有限公司 XXXX 项目 之招标文件, 在细阅上述咨询项目的招标文件后, 我们愿意按前述文件以投标价格表中所列的价格及按上述有关合同条件所规定的其他金额, 提供所附投标价格表中规定的应提供的服务 2. 如果本司的投标书被接受, 我们将按招标文件的规定履行合同 责任和义务, 投标书中列有疑义的除外 3. 我们同意提供按照招标方可能要求提供的与其投标有关的一切 数据或资料 4. 我们确认本投标已考虑发包方已向我们发出的关于招标文件的 修改文件 ( 如有的话 ) 22
5. 我们同意本投标的有效期为投标截止日起 90 天, 在此期限届满之前, 本投标书将始终对我们具有约束力并可随时被予以接纳 如本投标书中标, 则其有效期顺延至另行签署的正式合同履行结束之日止 6. 直至另行签署正式合同为止, 由招标方按招标文件投标须知中的 条款发出的中标通知书及本投标书, 将成为我们双方之间签订具 有约束力的合同, 对双方有约束力 7. 我们将在提交投标文件的同时将招标文件 ( 如有纸质文件 ) 一并 提交, 便于业主方及专家等对照投标文件进行核对校验 8. 我们明白招标方无意在招标阶段建立合约关系, 直至书面通知有 关的中标投标人, 同时亦无义务必须接受所收到的最低的投标或 收到的任何投标, 亦不会解释选择或否决任何回标的原因 9. 我们明白投标价已被视为包括一切费用 ; 不论中标与否, 招标方 不会对我们因投标而发生的任何费用作任何补偿 10. 我们的投标文件包括 : (1) 本投标书 (2) 开标一览表 ;( 见附件三 ) (3) 投标人的基本情况介绍 : 公司背景及实力 行业经验及优势 获奖记录等 ; 服务技术力量和覆盖范围 ; 公司拟参加本项目人员的资历及证明文件 ; 与投标产品相关的成功案例 ( 至少 23
一个, 金融证券基金行业案例优先 ); (4) 投标价格体系表 ;( 参见附件五或不少于附件五所列内容的自定义格式 ) (5) 投标技术方案 : (6) 技术偏离表 ( 附件六 ): 若投标单位采用的设计方案与招标技术要求中指明的要求不同时, 须在技术偏离表中详细叙述 ; 投标者名称 : 地址 : 盖章 : 法定代表人 : 或 授权代表签署 : 姓名 : 职位 : 日期 : 24
附件三 : 开标一览表 鹏华基金管理有限公司 XXXX 项目 开标一览表投标价格 ( 本投标报价已包括培训 咨询服务 以及售后服务的价格其他有关的所有费用 ) 投标单位全称 ( 盖章 ): 全权代表 ( 签字 ): 25
附件四 : 承诺与声明 承诺与声明 致 : 鹏华基金管理有限公司本公司特此承诺并声明如下 : 一 本公司已认真阅读贵公司招标文件, 并完全理解 接受文件的内容 二 本公司依法具有参与贵公司本次招投标项目的能力与资格 三 本公司参与上述投标和提供相关商品或服务等不存在利益冲突或其他违法违规行为 四 本公司保证严格保密招标文件内容, 不泄露贵公司及招标文件任何信息 五 本公司保证所递交的投标文件 资格证明等文件内容的真实 完整 合法 有效, 否则本公司愿意承担一切不利后果和法律责任 六 本公司明确知晓并同意贵公司发出的招标文件及其他相关文件和内容并不构成贵公司的任何邀约邀请 要约或承诺, 相关法律关系应以经贵公司合法 有效签署的合同 协议作为合法依据 七 本公司所提供虚假材料或文件以及存在其它有违商业诚信或违法犯罪行为的, 本公司同意贵公司可确定我公司丧失参加资格, 并要求我公司承担由此造成的法律责任及损失 八 本公司同意, 不论是否中标, 贵公司可不予退回我公司所提交的投标文件 26
九 本次招投标涉及函件往来时, 请使用本公司以下地址及联系方式 : 本公司名称 ( 全称 ): 指定联系人姓名 : 地址 : 邮编 : 电话 : 传真 : 承诺人 ( 公章 ): 法定代表人或有权签字人 :( 签字 ) 年月日 27
附件五 : 价格体系表 项目报价汇总表 # 阶段 费用 备注 1 软件类报价 2 服务类报价 3 相关系统软件 4 相关硬件 5 其他 合计 28
附件六 : 技术偏离表 技术偏离表 投标人名称 : 序号招标技术文件条目号投标文件条目号 说明 填表说明 : 投标人须根据招标文件的技术要求进行逐条响应, 在说明栏写明按满足标书要求或超过标书要求 投标人代表签字 : 29
附件七 : 技术人员及工作履历 拟投入鹏华基金数据报表与可视化平台采购的主要技术负责人 及其他技术人员一览表 序 号 姓名 性 别 年 龄 技术职称拟承担的工作任务主要业绩 拟投入鹏华基金数据报表与可视化平台采购的主要技术负责人 工作履历表 姓名 性别 出生年月 毕业院校 专业 毕业时间 技术职称 聘任时间 主要工作履历 拟承担的工 作 序号 项目名 称 项目规模及简介承担角色承担的工作项目起止 时间 30