2016 年度 平阴县第一中学部门 决算 1
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 平阴一中始建于 1954 年, 是山东省规范化学校, 山东省文明单位, 是我县唯一一所普通高中 学校现有两个校区, 占地 21 万多平方米, 校舍面积为 99320 平方米, 现有教职工 549 人, 专任教师 428 人 110 个教学班, 在校生 6520 人 学校把教学质量作为学校可持续发展的生命线, 通过促进教师专业化发展 深化课堂教学改革 加强学校精细化管理提高教学质量, 在师生的努力拼搏下, 教学质量特别是高考名列济南市前茅, 艺术教育 创新教育和餐厅管理更是全省乃至全国知名一 主要职能 ( 一 ) 贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针 政策 法律和法规 ; 根据县教育体育事业发展规划 年度计划并组织实施 ; 承担推动平阴县第一中学教育体育发展 改革的责任 ( 二 ) 组织实施高中教育 语言文字和学校体育教育 卫生教育 国防教育 艺术教育等工作 ( 三 ) 贯彻执行 全民健身计划纲要 和 全民健身条例, 执行全民健身实施计划, 实施国家体育锻炼标准, 组织开展学生体质监测 ( 四 ) 贯彻执行上级规定的课程方案, 接受县教体局等有 3
关部门学校的教学 教研工作督促 检查工作, 负责落实课程方案的实施 ( 五 ) 负责教职工队伍建设和管理工作 ; 制定和实施师资培训计划 ( 六 ) 负责学校稳定工作, 落实学校的安全 保卫工作 ; 落实教育体育系统的精神文明建设 ; 实施学生德育工作, 配合有关部门维护中小学生的合法权益, 保障中小学生健康成长 七七七 承办上级交办的其它工作 二 部门决算单位构成 平阴县第一中学决算仅包括单位本级决算 序号 单位名称 备注 1 平阴县第一中学 无下属决算单位 2016 年度部门决算表 4
元 收入支出决算总表 表 收入支出 公开 01 单位 : 万 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 1 6,717.7 一 一般公共服务支出 30 二 上级补助收入 2 0 二 外交支出 31 三 事业收入 3 1,095.7 三 国防支出 32 四 经营收入 4 0 四 公共安全支出 33 五 附属单位上缴收入 5 0 五 教育支出 34 7,576.8 六 其他收入 6 0 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 36 8 八 社会保障和就业支出 37 9 九 医疗卫生与计划生育 支出 38 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支出 40 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支 出 43 15 十五 商业服务业等支出 44 16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支 出 47 19 十九 住房保障支出 48 20 二十 粮油物资储备支出 49 21 二十一 其他支出 50 22 二十二 债务还本支出 51 23 二十三 债务付息支出 52 24 53 本年收入合计 25 7,813.4 本年支出合计 54 7,576.8 用事业基金弥补收支差额 26 0 结余分配 55 上年结转和结余 27 169.6 年末结转和结余 56 406.3 5
28 57 合计 29 7,983.0 合计 58 7,983.0 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 6
收入决算表 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位 上缴收入 公开 02 表 单位 : 万元 其他收入 类款项 合计 7,813.4 6,717.7 0.0 1,095.7 0.0 0.0 0.0 205 教育支出 7,813.4 6,717.7 0.0 1,095.7 0.0 0.0 0.0 20502 普通教育 7,240.6 6,144.9 0.0 1,095.7 0.0 0.0 0.0 2050204 高中教育 6,833.6 5,737.9 0.0 1,095.7 0.0 0.0 0.0 2050299 其他普通教育支出 407.0 407.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20509 教育费附加安排的支出 572.8 572.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2050999 其他教育费附加安排的支出 572.8 572.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 支出决算表 7
公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 7,576.8 7,410.2 166.5 0.0 0.0 0.0 205 教育支出 7,576.8 7,410.2 166.5 0.0 0.0 0.0 20502 普通教育 7,410.2 7,410.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2050204 高中教育 7,003.2 7,003.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2050299 其他普通教育支出 407.0 407.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20509 教育费附加安排的支出 166.5 0.0 166.5 0.0 0.0 0.0 2050999 其他教育费附加安排的支出 166.5 0.0 166.5 0.0 0.0 0.0 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 8
项目行次金额项目行次合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政 拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 6,717.7 一 一般公共服务支出 30 0.0 0.0 0.0 二 政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二 外交支出 31 0.0 0.0 0.0 3 三 国防支出 32 0.0 0.0 0.0 4 四 公共安全支出 33 0.0 0.0 0.0 5 五 教育支出 34 6,311.5 6,311.5 0.0 6 六 科学技术支出 35 0.0 0.0 0.0 7 七 文化体育与传媒支出 36 0.0 0.0 0.0 8 八 社会保障和就业支出 37 0.0 0.0 0.0 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 0.0 0.0 0.0 10 十 节能环保支出 39 0.0 0.0 0.0 11 十一 城乡社区支出 40 0.0 0.0 0.0 12 十二 农林水支出 41 0.0 0.0 0.0 13 十三 交通运输支出 42 0.0 0.0 0.0 14 十四 资源勘探信息等支出 43 0.0 0.0 0.0 15 十五 商业服务业等支出 44 0.0 0.0 0.0 16 十六 金融支出 45 0.0 0.0 0.0 17 十七 援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0 18 十八 国土海洋气象等支出 47 0.0 0.0 0.0 19 十九 住房保障支出 48 0.0 0.0 0.0 20 二十 粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0 21 二十一 其他支出 50 0.0 0.0 0.0 22 二十二 债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0 9
23 二十三 债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0 本年收入合计 24 6,717.7 本年支出合计 53 6,311.5 6,311.5 0.0 年初财政拨款结转和结余 25 0.0 年末财政拨款结转和结余 54 406.3 406.3 0.0 一般公共预算财政拨款 26 0.0 55 政府性基金预算财政拨款 27 0.0 56 28 57 总计 29 6,717.7 总计 58 6,717.7 6,717.7 0.0 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 一般公共预算财政拨款支出决算表 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 公开 05 表 单位 : 万元 10
类款项合计 6,311.5 6,144.9 166.5 205 教育支出 6,311.5 6,144.9 166.5 20502 普通教育 6,144.9 6,144.9 0.0 2050204 高中教育 5,737.9 5,737.9 0.0 2050299 其他普通教育支出 407.0 407.0 0.0 20509 教育费附加安排的支出 166.5 0.0 166.5 2050999 其他教育费附加安排的支出 166.5 0.0 166.5 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 5,507.6 302 商品和服务支出 345.9 310 其他资本性支出 0.0 11
30101 基本工资 1,827.7 30201 办公费 24.7 31001 房屋建筑物购建 0.0 30102 津贴补贴 2,509.4 30202 印刷费 2.3 31002 办公设备购置 0.0 30103 奖金 0.0 30203 咨询费 0.0 31003 专用设备购置 0.0 30104 其他社会保障缴费 0.0 30204 手续费 0.0 31005 基础设施建设 0.0 30106 伙食补助费 0.0 30205 水费 26.0 31006 大型修缮 0.0 30107 绩效工资 53.2 30206 电费 27.0 31007 信息网络及软件购置更新 0.0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,113.7 30207 邮电费 1.9 31008 物资储备 0.0 30109 职业年金缴费 0.0 30208 取暖费 0.0 31009 土地补偿 0.0 30199 其他工资福利支出 3.6 30209 物业管理费 0.0 31010 安置补助 0.0 303 对个人和家庭的补助 291.3 30211 差旅费 14.1 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0 30301 离休费 8.1 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 0.0 31012 拆迁补偿 0.0 30302 退休费 55.9 30213 维修 ( 护 ) 费 166.0 31013 公务用车购置 0.0 30303 退职 ( 役 ) 费 0.0 30214 租赁费 3.2 31019 其他交通工具购置 0.0 30304 抚恤金 12.2 30215 会议费 0.0 31020 产权参股 0.0 30305 生活补助 29.5 30216 培训费 7.2 31099 其他资本性支出 0.0 30306 救济费 0.0 30217 公务接待费 0.0 304 对企事业单位的补贴 0.0 30307 医疗费 0.0 30218 专用材料费 5.1 30401 企业政策性补贴 0.0 30308 助学金 89.4 30224 被装购置费 0.0 30402 事业单位补贴 0.0 30309 奖励金 0.0 30225 专用燃料费 0.0 30403 财政贴息 0.0 30310 生产补贴 0.0 30226 劳务费 25.5 30499 其他对企事业单位的补贴 0.0 30311 住房公积金 0.0 30227 委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0 30312 提租补贴 0.0 30228 工会经费 38.7 30701 国内债务付息 0.0 30313 购房补贴 95.3 30229 福利费 0.0 30707 国外债务付息 0.0 30314 采暖补贴 0.0 30231 公务用车运行维护费 1.5 399 其他支出 0.0 30315 物业服务补贴 0.0 30239 其他交通费用 2.9 39906 赠与 0.0 12
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.9 30240 税金及附加费用 0.0 30299 其他商品和服务支出 0.0 人员经费合计 5,799.0 345.9 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 13
小计基本支出项目支出 类款项合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 平阴县第一中学无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 14
2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 26.4 0 26.4 0 14.9 11.5 9.53 0 9.14 0.39 注 : 本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中 :2016 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 15
第三部分 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明 - 16 -
一 2016 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2016 年度收入总计 7813.4 万元, 比上年 8164.71 万元减少 4.3%, 支出总计 7576.8 万元, 比上年 7995.08 万元减少 5.23% ( 二 ) 收入决算情况 2016 年度本年收入 7813.4 万元, 其中 : 财政拨款 收入 6717.7 万元, 占 86 %; 事业收入 1095.7 万元, 占 14 % 2016 年收入 事业收入 14% 财政收入 86% ( 三 ) 支出决算情况 2016 年度本年支出 7576.8 万元, 其中 : 基本支出 7410.2 万元, 占 97.8 %; 项目支出 166.5 万元, 占 2.2 % - 17 -
2016 年度支出 项目支出 2% 基本支出 98% ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2016 年度财政拨款收入决算总计 6717.7 万元, 其中 : 一般公共预算财政拨款 6717.7 万元, 占 100%; 政府性基金预算财政拨款 0 万元,; 年初财政拨款结转和结余 0 万元 2016 年度财政拨款收入 财政拨款收入 100% 2016 年度财政拨款支出决算总计 6311.5 万元, 其 中 : 教育支出 6311.5 万元, 占 100% - 18 -
2016 年度财政拨款支出 教育支出 100% ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 1 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 6311.5 万元, 占本年支出合计的 83.3 % 与 2015 年相比, 一般 公共预算财政拨款支出减少 814.94 万元, 减少 11.44% 2 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6312.06 万元, 支出决算为 6311.5 万元, 完成年初预算 的 99.99% ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6144.9 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情 况如下 : 人员经费 5799 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补 贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他 工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医 疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭 - 19 -
的补助支出等 公用经费 345.9 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 七 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 金额单位 : 万 元 财决批复 07 表 科目编码 类款项 科目名称 合计 年初结转和结余 本年收入 小计 本年支出 基本支出 项目支出 年末结转和结余 注 :1. 本表依据 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ( 财决 09 表 ) 进行批复 2. 本表批复到项级科目 3. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 平阴县第一中学没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 ( 八 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 - 20 -
平阴县第一中学 2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 9.53 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 9.14 万元, 公务接待费 0.39 万元 2016 年 三公 经费决算比年初预算数增加 ( 减少 ) 16.87 万元, 主要原因是严格落实三公经费相关支出规定 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元 公务用车购置及运行费减少 5.76 万元 公务接待费减少 11.11 万元 公务用车购置及运行费的主要原因是学校加强用车管理, 严格落实公车使用规定 公务接待费减少的主要原因是严格执行 党政机关国内公务接待管理规定 以及 八项规定 要求, 在公务接待中厉行勤俭节约 反对铺张浪费 2 三公 经费支出相关情况说明 (1) 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2016 年使用财政拨款安排 0 等单位, 因公出国 ( 境 ) 团组 0 个, 累计 0 人次 (2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费 0 万元 2016 年平阴县第一中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆 ; 公务用车运行维护费 9.14 万元 主要用于公车燃油费用 维修费 高速通行费 车辆保险费支出 2016 年平阴县第 - 21 -
一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆 (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 其中 : 国内接待费 0.39 万元 主要用于上级部门调研 友好学校来访 参观, 共计接待 5 批次, 65 人次, 其中外事接待 1 批次,30 人次 国 ( 境 ) 外接待费 0 万元 若无国 ( 境 ) 外接待费, 可参照如下说法 :2016 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于上级部门调研 友好学校来访 参观, 共计接待 5 批次, 30 人次, 其中外事接待 0 批次, 0 人次 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2016 年度, 平阴县第一中学机关运行经费支出 910.79 万元, 比 2015 年减少 11.38 万元, 减少 1.23 %, 与上年基本持平 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购金额 202.128 万元, 其中 : 政府采购货物金额 188.128 万元 政府采购工程金额 14 万元 政府采购服务金额 0 万元 授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购总额的 %, 其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购总额的 % ( 三 ) 国有资产占用情况说明截至 2016 年底, 本部门共有车辆 4 辆, 其中, 公务用 - 22 -
车 4 辆 ; 单位价值 50 万元以上通用设备 5 台 ( 套 ), 单位 价值 100 万元以上专用设备 3 台 ( 套 ) 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指由县级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨 - 23 -
的教育收费等 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的 - 24 -
工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 十六 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指财政部门行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 十七 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 指财政部门行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 - 25 -
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