2017 年中国致公党 济南市委员会部门预算 1 / 25
目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2 / 25
第一部分 部门概况 3 / 25
一 主要职能中国致公党济南市委员会是市级民主党派之一, 其主要职能是参政议政 民主监督 社会服务 海外联谊等 二 部门预算单位构成本部门预算包括 : 中国致公党济南市委员会 ( 本级 ) 预算 纳入中国致公党济南市委员会 2017 年部门预算编制范围的单位见下表 : 序号单位名称备注 1 中国致公党济南市委员会 4 / 25
第二部分 2017 年部门预算表 5 / 25
表 1. 收支预算总表 部门公开表 1 收入 单位 : 万元 项目 2017 年预算 项目 2017 年预算 一 财政拨款 149.98 一 一般公共服务支出 132.01 一般公共预算 149.98 民主党派及工商联事务 132.01 政府性基金预算 行政运行 97.07 国有资本经营预算 一般行政管理事务 34.94 二 财政专户管理资金 二 社会保障和就业支出 14.74 三 事业收入 行政事业单位离退休 14.74 四 事业单位经营收入 归口管理的行政单位离退休 14.74 五 其他收入 三 医疗卫生与计划生育支出 9.41 医疗保障 9.41 行政单位医疗 9.41 本年收入合计 149.98 本年支出合计 156.16 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入 八 用事业基金弥补收支差额 结转下年 九 上年结转 6.18 收入总计 156.16 支出总计 156.16 6 / 25
表 2. 收入预算表 部门公开表 2 单位 : 万元 科目编码 财政拨款 类款项 单位编码 单位和科目名称 合计 小计 经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款 专项收入 行政事业性收费 一般公共预算 罚没收入 国有资源 ( 资其他产 ) 有收入偿使用收入 政府性基金转列一般公共预算收入 中央一般性转移支付 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他上级补收入助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 合计 156.16 149.98 140.98 9.00 6.18 201 一般公共服务支出 132.01 125.83 116.83 9.00 6.18 20128 民主党派及工商联事务 132.01 125.83 116.83 9.00 6.18 20128 01 行政运行 97.07 96.83 96.83 0.24 20128 02 一般行政管理事务 34.94 29.00 20.00 9.00 5.94 208 社会保障和就业支出 14.74 14.74 14.74 208 05 行政事业单位离退休 14.74 14.74 14.74 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 14.74 14.74 14.74 210 医疗卫生与计划生育支出 9.41 9.41 9.41 210 11 行政事业单位医疗 9.41 9.41 9.41 210 11 01 行政单位医疗 9.41 9.41 9.41 7 / 25
部门公开表 3 表 3. 支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款 项 单位编码单位和科目名称总计基本支出项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 合计 156.16 141.22 14.94 201 一般公共服务支出 132.01 117.07 14.94 201 28 民主党派及工商联事务 132.01 117.07 14.94 201 28 01 行政运行 97.07 97.07 201 28 02 一般行政管理事务 34.94 20.00 14.94 208 社会保障和就业支出 14.74 14.74 208 05 行政事业单位离退休 14.74 14.74 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 14.74 14.74 210 医疗卫生与计划生育支出 9.41 9.41 210 11 行政事业单位医疗 9.41 9.41 210 11 01 行政单位医疗 9.41 9.41 8 / 25
表 4. 财政拨款收支预算表 部门公开表 4 单位 : 万元 一 一般公共预算 收入支出 项目 2017 年预算项目 一 一般公共服务支出 149.98 2017 年预算 总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 125.83 125.83 二 政府性基金预算民主党派及工商联事务 125.83 125.83 行政运行 96.83 96.83 三 国有资本经营预算一般行政管理事务 29.00 29.00 二 社会保障和就业支出 14.74 14.74 行政事业单位离退休 14.74 14.74 归口管理的行政单位离退休 14.74 14.74 三 医疗卫生与计划生育支出 9.41 9.41 行政事业单位医疗 9.41 9.41 行政单位医疗 9.41 9.41 本年收入合计 本年支出合计 149.98 149.98 四 上年结转 二十五 结转下年 收入总计 149.98 支出总计 149.98 149.98 9 / 25
表 5. 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位 : 万元 科目编码 基本支出 类款项 单位编码单位名称和科目合计项目支出对个人和家庭小计工资福利支出日常公用支出的补助 149.98 140.98 88.43 14.74 37.81 9 201 一般公共服务支出 125.83 116.83 79.02 37.81 9 201 28 民主党派及工商联事务 125.83 116.83 79.02 37.81 9 201 28 01 行政运行 96.83 96.83 79.02 17.81 706001 中国致公党济南市委员会 96.83 96.83 79.02 17.81 201 28 02 一般行政管理事务 29 20 20 9 706001 中国致公党济南市委员会 29 20 20 9 208 社会保障和就业支出 14.74 14.74 14.74 208 05 行政事业单位离退休 14.74 14.74 14.74 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 14.74 14.74 14.74 706001 中国致公党济南市委员会 14.74 14.74 14.74 210 医疗卫生与计划生育支出 9.41 9.41 9.41 210 11 行政事业单位医疗 210 11 01 行政单位医疗 706001 中国致公党济南市委员会 9.41 9.41 9.41 9.41 9.41 9.41 9.41 9.41 9.41 10 / 25
表 6. 政府性基金预算支出表 部门公开表 6 单位 : 万元 科目编码 2017 年预算 单位编码单位和科目名称合计 类款项 小计基本支出项目支出 注 : 中国致公党济南市委员会部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 11 / 25
表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表 部门公开表 7 单位 : 万元 科目编码 经济分类科目名称 金额 2017 年预算 其中 : 一般公共预算安排 合计 140.98 140.98 301 工资福利支出 88.43 88.43 30101 基本工资 27.15 27.15 30102 津贴补贴 10.14 10.14 30103 在职规范补贴 18.35 18.35 30104 奖金 5.43 5.43 30106 在职人员住房补贴 9.5 9.5 30107 住房公积金 8.45 8.45 30109 医疗保险 6.18 6.18 30110 补充医疗保险 3.23 3.23 302 商品和服务支出 37.81 37.81 30201 办公费 0.5 0.5 30202 印刷费 3.5 3.5 30205 水电费 2 2 30207 邮电费 1 1 30211 差旅费 0.5 0.5 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 3 3 30213 维修 ( 护 ) 费 0.36 0.36 30215 会议费 6 6 30216 培训费 0.6 0.6 30217 公务接待费 1.5 1.5 30226 劳务费 1 1 30228 工会经费 0.75 0.75 30231 公务用车运行维护费 2.5 2.5 30233 办公设备购置费 4.2 4.2 30239 其他交通费用 6.4 6.4 30299 其他商品和服务支出 4 4 303 对个人和家庭的补助 30301 社会保障经费 14.74 14.74 14.74 14.74 12 / 25
部门公开表 8 表 8. 政府采购预算表 资金来源科目编码财政拨款科目名称单位编码单位名称财政专户管总计政府性基金预国有资本类款项合计一般公共预算理资金算经营预算 其他自有资金 单位 : 万元 上年结转 201 28 01 行政运行 706001 中国致公党济南市委员会 4.20 4.20 4.20 13 / 25
部门公开表 9 表 9. 一般公共预算 三公 经费支出表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 7 3 4 2.5 1.5 14 / 25
第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明 15 / 25
一 2017 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2017 年收入预算为 156.16 万元, 其中 : 财政拨款 149.98 万元, 占 96.04%, 上年结转 6.18 万元, 占 3.96% 6.18 财政拨款上年结转 149.98 2017 年支出预算为 156.16 万元, 其中 : 基本支出 141.22 万元, 占 90.43%, 项目支出 14.94 万元, 占 9.57% 14.94 基本支出项目支出 141.22 ( 二 ) 财政拨款收支情况 16 / 25
2017 年财政拨款收入预算为 156.16 万元, 其中 : 一般 公共预算 149.98 万元, 占 96.04%; 上年结转收入 6.18 万 元, 占 3.96% 6.18 一般公共预算收入上年结转收入 149.98 2017 年财政拨款支出预算为 156.16 万元, 其中 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 132.01 万元, 占 84.54%; 社会保障和就业支出 14.74 万元, 占 9.44%; 医疗卫生与计划生育支出 9.41 万元, 占 6.02% 14.74 9.41 132.01 一般公共服务类支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 ( 三 ) 一般公共预算收支情况 2017 年一般公共预算当年拨款 149.98 万元, 比上年增 长 13.21 %, 主要是人员工资增加 17 / 25
2017 年当年一般公共预算支出预算为 149.98 万元, 比上年增长 13.21%, 其中 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 125.83 万元, 占 83.90%; 社会保障和就业支出 14.74 万元, 占 9.83%; 医疗卫生与计划生育支出 9.41 万元, 占 6.27% 14.74 29 9.41 行政运行支出 一般行政管理事务支出社会保障和就业支出 96.83 医疗卫生与计划生育支出 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 民主党派与工商联事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 96.83 万元, 比上年增长 19.15%, 主要是人员工资变动 2 一般公共服务( 类 ) 民主党派与工商联事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 支出 29 万元, 比上年下降 3.33%, 主要是财政缩减经费拨款 3 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 14.74 万元, 比上年增长 14.44%, 主要是退休人员工资变动 18 / 25
4 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 9.41 万元, 比上年增长 ( 下降 )12.97%, 主要是退休人员工资变动 ( 四 ) 政府性基金预算收支情况中国致公党济南市委员会部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2017 财政拨款安排的基本支出预算 140.98 万元, 其中 : 人员经费 103.17 万元, 主要包括 : 基本工资 27.15 万元 津贴补贴 10.14 万元 在职规范补贴 18.35 万元 奖金 5.43 万元 在职人员住房补贴 9.50 万元 住房公积金 8.45 万元 医疗保险 6.18 万元 补充医疗保险 3.23 万元 对个人和家庭的补助支出 14.74 万元 公用经费 37.81 万元, 主要包括 : 办公费 0.5 万元 印刷费 3.5 万元 水电费 2 万元 邮电费 1 万元 差旅费 0.5 万元 因公出国 ( 境 ) 费 3 万元 维修费 0.36 万元 会议费 6 万元 培训费 0.6 万元 公务接待费 1.5 万元 劳务费 1 万元 工会经费 0.75 万元 公务用车运行维护费 2.5 万元 其他交通费 6.4 万元 其他商品和服务支出 4 万元 办公设备购置 4.2 万元 19 / 25
二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2017 年政府采购预算 4.2 万元, 其中 : 财政拨款安排 4.2 万元, 财政专户管理资金安排 0 万元, 其他自有资金安排 0 万元, 上年结转资金安排 0 万元 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费情况 2017 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 7 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 3 万元, 公务用车购置及运行费 2.5 万元, 公务接待费 1.5 万元 2017 年 三公 经费预算比 2016 年增加 0.37 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2016 年基本持平 公务用车购置及运行费增加 1.87 万元 公务接待费减少 1.5 万元 公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2016 年公车预算为第一季度的费用 公务接待费减少的主要原因是严格控制公务招待任务 ( 三 ) 机关运行经费情况 2017 年行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 37.81 万元 ( 四 ) 国有资产占有使用情况截至 2016 年 10 月 31 日, 中国致公党济南市委员会部门所属各预算单位共有车辆 1 辆 ; 单位无价值 100 万元以上大型设备 2017 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 20 / 25
( 五 ) 绩效目标设置情况 2017 年中国致公党济南市委员会部门没有财政拨款安排 的投资发展类项目, 不涉及绩效目标设置 21 / 25
第四部分 名词解释 22 / 25
一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 主要包括教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 附属单位上缴收入 : 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入 八 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 23 / 25
九 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 十 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十一 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十二 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十三 机关运行经费 : 指市级行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 的财政拨款公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 十四 一般公共服务 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指民主党派和工商联运行的基本支出 24 / 25
十五 一般公共服务 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 指民主党派和工商联未单独设置项级科目的其他项目支出 十六 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 指实行归口管理的民主党派和工商联开支的离退休经费 十七 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ): 指财政部门集中安排的民主党派和工商联基本医疗保险缴费经费 未参加医疗保险的民主党派和工商联的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员 红军老战士待遇人员的医疗经费 25 / 25